استفاده از تحلیل تکنیکال اغلب به بررسی الگوهای نمودار قیمت محدود می شود که در این میان، الگوهای پرایس اکشن رایج ترین گزینه به شمار می روند. در حال حاضر بیش از 50 الگوی نموداری شناخته شده اند، اما برخی الگوهای محبوب وجود دارند که می توان آن ها را در تمامی تایم فریم ها مشاهده کرد. از جمله این الگوها می توان به سقف سه قلو (Triple Top) و کف سه قلو (Triple Bottom) اشاره کرد.
اگرچه الگوهای کف و سقف سه قلو از نظر ساختار یکسان هستند، معاملهگران معمولا بیشتر از الگوی کف سه قلو استفاده میکنند. دلیل این موضوع به روان شناسی این الگو باز میگردد؛ چراکه از نظر ذهنی، خرید کردن معمولا ساده تر از فروش است.
مقاله شامل موضوعات زیر می باشد:
- نکات کلیدی
- الگوی نموداری سقف سه قلو (Triple Top) چیست؟
- الگوی سقف سه قلو چگونه عمل میکند؟
- اهمیت معامله با الگوی سقف سه قلو در تحلیل تکنیکال
- شناسایی و تشخیص الگوی سقف سه قلو
- معامله با الگوی سقف سه قلو: استراتژی ها و نکات مهم
- اجزای الگوی سقف سه قلو
- تحلیل حجم معاملات در الگوی سقف سه قلو
- الگوی سقف سه قلو در برابر کف سه قلو
- مزایا و معایب
- مثال های واقعی و بررسی عملی
- ترکیب الگوی سقف سه قلو با سایر اندیکاتورهای تکنیکال
- جمعبندی
- سوالات متداول الگوی سقف سه قلو
نکات کلیدی
فرضیه اصلی | بینشها و نکات مهم |
الگوی نموداری سقف سه قلو چیست؟ | سقف سه قلو یک الگوی نموداری است که تغییر احساسات بازار از حالت صعودی به نزولی را پس از یک روند صعودی مداوم نشان می دهد. |
سقف سه قلو با کف سه قلو چه تفاوتی دارند؟ | الگوی سقف سه قلو پس از یک روند صعودی و در نواحی سقف قیمت شکل میگیرد، در حالی که کف سه قلو بعد از یک روند نزولی تشکیل می شود. |
این الگو چطور کار می کند؟ | معامله گر یک سفارش فروش پندینگ (Pending Order) را کمی پایین تر از دو کف قبلی الگو قرار می دهد. |
این الگو چطور بر بازار تاثیر می گذارد؟ | الگوی سقف سه قلو جزو الگوهای بازگشتی است و در انتهای یک روند ظاهر می شود و نشان دهنده احتمال تغییر جهت روند می باشد. |
چطور این الگو را روی نمودار شناسایی کنیم؟ | سقف سه قلو به صورت سه قله متوالی در انتهای یک روند صعودی دیده می شود که ظاهری شبیه به یک کانال دارند. این سه قله باید از نظر تعداد پوینت تقریبا هم اندازه باشند. |
ویژگی های خاص الگو | الگوی سقف سه قلو اغلب با الگوی سر و شانه اشتباه گرفته می شود. حتی در صورت شباهت، عملکرد این دو الگو تا حد زیادی مشابه است. |
مزایای معامله با الگوی سقف سه قلو | این الگو ساختار ساده ای دارد، سطوح حد ضرر مشخصی ارائه می دهد و در تمامی تایم فریم ها قابل استفاده است. |
معایب معامله با الگوی سقف سه قلو | احتمال مشاهده یک الگوی کامل سقف سه قلو کم است. این الگوی نادر ممکن است به یک کانال ادامه دهنده روند تبدیل شود و حالت ساید وی بگیرد. همچنین مقادیر حد ضرر قابل قبول برای این الگو معمولا بزرگ هستند. |
بهترین تایم فریم ها | الگوی سقف سه قلو در تمامی تایم فریم ها سیگنال های معتبری ارائه می دهد، اما اعتبار آن در بازه های زمانی بزرگ تر بیشتر است. |
سطوح حد ضرر | دستورات حد ضرر را می توان در هر زمان تنظیم کرد و معمولا به سقف ها و کف های الگو وابسته هستند. |
الگوی نموداری سقف سه قلو (Triple Top) چیست؟
الگوی کندلی سقف سه قلو یا سه قله یک الگوی نموداری در تحلیل تکنیکال است که در سقف های یک روند صعودی شکل میگیرد. در صورت تکمیل کامل این الگو، روند صعودی به روند نزولی تبدیل خواهد شد.
این الگو یک الگوی بازگشتی نزولی است که در انواع نمودار های قیمتی شکل میگیرد و جزو الگوهای نموداری اصلی محسوب میشود. اگرچه این الگو میتواند در هر تایم فریمی ظاهر شود، اما مانند بسیاری از الگوهای تحلیل تکنیکال، عملکرد آن در تایم فریم H4 یا تایم فریم های بالاتر بهتر است.
الگوی سقف سه قلو یک الگوی بازگشتی است که شامل سه قله قیمتی متوالی است و در یک سطح مقاومتی یکسان پس از یک روند صعودی پایدار تشکیل می شود و در نهایت یک کانال کوچک با مقاومت قوی ایجاد میکند.
این کانال می تواند نزولی، صعودی یا خنثی باشد. شرط اصلی این است که هر سه قله از نظر تعداد پوینت، تقریبا هم اندازه باشند.
الگوی سقف سه قلو چگونه عمل میکند؟
این الگو زمانی در نمودار شکل میگیرد که قدرت روند صعودی به تدریج کاهش می یابد و بازار وارد مرحله ای از کندی حرکتی می شود. این مرحله معمولا با الگوهایی مانند سقف سه قلو، سقف دو قلو و سر و شانه مشخص می شود.
قله اول الگو معمولا بالاترین قله است و پس از شکلگیری آن، قیمت شروع به کاهش میکند. زمانی که اصلاح قیمتی به پایان میرسد، قیمت دوباره صعود میکند و به تدریج سه قله متوالی ایجاد میشود که از نظر ظاهری شبیه به یک کانال هستند.
این الگوی نموداری زمانی به طور کامل شکل میگیرد که خط حمایت الگو شکسته شود و قیمت به زیر کف قبلی سقوط کند. در این مرحله می توان وارد معامله فروش شد، چراکه روند قبلی به پایان رسیده است. بنابراین، الگوی سقف سه قلو سیگنال بازگشت نزولی روند را صادر می کند.
اهمیت معامله با الگوی سقف سه قلو در تحلیل تکنیکال
در تحلیل تکنیکال مدرن، الگوی سقف سه قلو جایگاه ویژه ای در میان سایر ساختار های قیمتی دارد.
- این الگو می تواند در شناسایی تغییر احساسات بازار از حالت صعودی به نزولی کمک کننده باشد. پس از تکمیل الگو، قیمت کف محلی قبلی را به سمت پایین می شکند که مهمترین سیگنال بازگشتی محسوب میشود. با شناسایی این الگو، معاملهگران میتوانند چرخش روند را پیش بینی کنند.
- الگوی سقف سه قلو یکی از اجزای مهم نظریه های شکل گیری قیمت، مانند نظریه امواج الیوت است. این نظریه انواع موج های اصلاحی را توصیف میکند که از جمله آن ها میتوان به موج های فلت اشاره کرد؛ کانال های باریکی که الگوی سقف سه قلو در این دسته قرار میگیرد.
- سقف سه قلو عنصر پایه بسیاری از الگوهای نموداری است. از نظر تاریخی، این الگو یکی از قدیمی ترین الگوهای تحلیل تکنیکال محسوب میشود و الگوی مشهور سر و شانه در واقع یکی از مشتقات آن است.
شناسایی و تشخیص الگوی سقف سه قلو
برای تشخیص صحیح این الگو در نمودار قیمت، لازم است اطمینان حاصل شود که مرحله اول و دوم شکلگیری الگو بهطور کامل تکمیل شده اند. تنها پس از تشکیل هر سه قله می توان گفت که با الگوی سقف سه قلو مواجه هستیم. با این حال، حتی در صورت مشاهده هر سه قله، این احتمال وجود دارد که الگو عمل نکند و صرفا به یک کانال معمولی تبدیل شود.
علاوه بر این، چند الگوی کندلی وجود دارند که از نظر ظاهری و عملکرد شباهت زیادی به سقف سه قلو دارند. رایج ترین حالت زمانی است که یک الگوی سقف سه قلو در ادامه یک الگوی سقف دوقلو شکل میگیرد. دومین الگوی مشابه و رایج، الگوی سر و شانه است که تنها تفاوت آن با سقف سه قلو این است که قله میانی آن باید بالاتر از دو قله دیگر باشد. بنابراین، الگوی سقف سه قلو دارای ویژگی های متمایز زیر است:
- هر سه قله باید از نظر اندازه (تعداد پوینت) تقریبا هم سطح باشند.
- خطوط حمایت و مقاومتی که از طریق کف و سقف های الگو رسم می شوند، باید تقریبا موازی باشند.
- الگوی سقف سه قلو فقط پس از پایان یک روند صعودی قدرتمند شکل میگیرد و نمیتواند ادامه دهنده یک روند سایدوی باشد.
معامله با الگوی سقف سه قلو: استراتژی ها و نکات مهم
مانند سایر الگوهای تحلیل تکنیکال، الگوی سقف سه قلو نیز پیش از تکمیل، چند مرحله را طی میکند.
این الگو از سه بخش اصلی تشکیل شده است:
- روند صعودی. این الگو فقط پس از یک روند صعودی قابل توجه شکل میگیرد و در سقف های آن ایجاد میشود. در منابع اولیه اشاره شده که اندازه روند صعودی باید حداقل دو برابر کانالی باشد که الگوی سقف سه قلو در آن تشکیل میشود.
- تشکیل کانال. پس از شکلگیری قله اول، حجم معاملات به طور محسوسی کاهش مییابد و روند به حالت سایدوی (رِنج) تغییر میکند. این روند سایدوی ممکن است مدت زمان بیشتری نسبت به روند صعودی قبلی داشته باشد. محدوده های الگو با رسم خطوطی از کف ها و سقف ها مشخص میشود که به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل می کنند. در پایان این مرحله، قیمت خط حمایت را می شکند.
- روند نزولی. این مرحله، آخرین بخش شکل گیری الگو و همراه با افت قیمت است. زمانی که قیمت به زیر کف روند قبلی سقوط میکند، کانال شکسته میشود و روند بازار به سمت پایین تغییر جهت میدهد.
اجزای الگوی سقف سه قلو
با اینکه در تحلیل تکنیکال مدرن استراتژی های متعددی برای معامله با الگوی سقف سه قلو (سه قله) وجود دارد، اما در عمل تنها دو روش بیشترین کاربرد را دارند.
- استراتژی معامله درون الگو (Inside Pattern Trading Strategy). در این روش، تریدر در محدوده قیمتی الگو معاملات خود را انجام می دهد، چراکه گاهی اوقات این الگو با یک کانال معمولی اشتباه گرفته میشود. معاملات بین سطوح حمایت و مقاومت انجام می شوند. نسخه کلاسیک این استراتژی پیشنهاد میکند سه معامله در داخل الگو انجام شود. اولین فروش پس از تشکیل قله دوم انجام میشود. سپس در کف دوم، موقعیت خرید باز میشود و در قله نهایی دوباره باید اقدام به فروش کنیم؛ به طوریکه پس از رسیدن قیمت به کف دوم، معامله قبلی به نقطه سر به سر منتقل شده باشد. معاملهگران کم احتیاط تر ممکن است تا پنج معامله در داخل الگو انجام دهند، اما انجام معامله در اولین کف و سقف ها میتواند بسیار پرریسک باشد.
- استراتژی کلاسیک بازگشت روند (Classical Trend Reversal Strategy). رایج ترین و در عین حال ایمن ترين روش، معامله بر اساس شکست کف الگو است؛ یعنی پس از تشکیل هر سه قله، با شکسته شدن سطح حمایت، یک معامله فروش باز می شود. پس از افت قیمت و شکست خط حمایت الگو، معاملهگر ارتفاع الگو را بر حسب واحد قیمتی اندازه گیری میکند (یا ارتفاع یکی از قلههای الگو را محاسبه میکند) و آن را از نقطه شکست کسر میکند. عدد به دستآمده تارگت احتمالی فروش خواهد بود. با این حال، برخی معاملهگران زمانی که قیمت بیش از 80% از حرکت مورد انتظار نزولی را طی میکند، معامله را به نقطه سر به سر منتقل کرده و سپس از تریلینگ استاپ استفاده میکنند.
تعیین حد ضرر در الگوی سقف سهقلو
فرایند تعیین حد ضرر تا حد زیادی مشابه سایر الگوهای تحلیل تکنیکال است و به شناسایی سقف ها یا کف های الگو بستگی دارد.
در الگوی سقف سه قلو، حد ضرر همواره در سطح قله ای که پیش از شکست حمایت شکل گرفته، یا کمی بالاتر از آن قرار میگیرد. نکته مهم این است که شیب الگو اهمیتی ندارد؛ حد ضرر همیشه روی قله سوم الگو تنظیم میشود. ایراد این روش آن است که مقدار حد ضرر (بر حسب واحد قیمتی) معمولا با میزان سود مورد انتظار برابر است، که نسبت سود به زیان قابل قبولی محسوب نمیشود.
برای تنظیم دقیقتر، میتوان حد ضرر را کمی بالاتر از سقف قیمت و در محدوده نویز بازار ابزار (سایه های کندل) قرار داد. البته این موضوع تا حد زیادی به تایم فریم بستگی دارد؛ چنین تنظیماتی در تایم فریم های پایین تر از H4 معمولا کارایی ندارند، زیرا مقدار حد ضرر اغلب از سود مورد انتظار بیشتر می شود.
تجارت را با یک کارگزار قابل اعتماد شروع کنید
تحلیل حجم معاملات در الگوی سقف سه قلو
یکی دیگر از عناصر تحلیل بازار بر اساس الگوی سقف سه قلو، بررسی حجم معاملات است.
طبق نظریه شکلگیری این الگو، حجم معاملات هنگام رسیدن قیمت به سقف اول در بالاترین سطح خود قرار دارد و این وضعیت می تواند تا زمان شکست خط حمایت ادامه داشته باشد.
در زمان تشکیل سقف دوم، حجم معاملات باید به حدود 50 تا 70 درصد حجم سقف اول کاهش یابد. سقف سوم در شرایطی شکل میگیرد که حجم معاملات در کمترین مقدار خود قرار داشته و این شاخص میتواند تا حدود 20 درصد حجم اولیه کاهش پیدا کند. با شکست خط حمایت و تغییر روند، حجم معاملات به طور ناگهانی افزایش می یابد.
در تحلیل حجم معاملات باید توجه داشت که حجم معاملات در بازار فارکس با حجم معاملات در بازارهای مشتقه متفاوت است. در فارکس از تیک (Tick Volume) استفاده میشود که نشان دهنده تعداد نوسانات قیمت در واحد زمان است، در حالی که در بازار سهام از حجم واقعی استفاده میشود که بر اساس میزان سرمایه در گردش تعیین میشود. تمامی اصول مربوط به شکلگیری این الگو بر مبنای حجم واقعی تعریف شدهاند، نه حجم تیک.
الگوی سقف سه قلو در برابر کف سه قلو
تقریبا تمام الگوی های برگشت نزولی، یک الگوی برعکس برای برگشت صعودی نیز دارند.
بیایید پارامترهای اصلی الگوی سقف سه قلو و کف سه قلو را با یکدیگر مقایسه کنیم:
پارامتر | سقف سه قلو | کف سه قلو |
جهت ورود | این الگو پس از یک روند صعودی قدرتمند شکل میگیرد | کف سه قلو یک الگوی صعودی است که پس از یک روند نزولی قابل توجه تشکیل می شود |
نقاط کلیدی | سه قله قیمتی متوالی | سه کف قیمتی متوالی |
جهت خروج | پس از تکمیل الگو، روند به سمت نزولی تغییر میکند | پس از تکمیل الگو، روند به سمت صعودی تغییر میکند |
شکست | شکست خط حمایت | شکست خط مقاومت |
حد ضرر | بر اساس قله سوم (اخرین قله قبل از شکست) تنظیم می شود | بر اساس کف سوم (اخرین کف قبل از شکست) تنظیم می شود |
حد سود | مقدار حد سود برابر با ارتفاع یکی از سه قله الگو است | مقدار حد سود برابر با ارتفاع یکی از سه دره الگو است |
بهترین تایم فریم | در تمام تایم فریم ها قابل مشاهده است، اما در H4 و D1 عملکرد بهتری دارد | در تمام تایم فریم ها قابل مشاهده است، اما در H4 و D1 عملکرد بهتری دارد |
احتمال تشکیل | این الگو اغلب در نمودار قیمت مشاهده میشود | این الگو اغلب در نمودار قیمت مشاهده میشود |
کارایی | احتمال تکمیل کامل این الگو حدود 65 درصد می باشد | احتمال تکمیل کامل این الگو حدود 65 درصد می باشد |
مزایا و معایب
با اینکه الگوی سقف سه قلو در نمودارهای قیمت نسبتا زیاد دیده می شود، احتمال تکمیل کامل آن پایین است. با این حال، سادگی استفاده باعث شده یکی از محبوب ترین الگوها در تحلیل تکنیکال باشد.
مزایا | معایب |
سقف سه قلو یک الگوی فراگیر و عمومی می باشد: در هر بازه زمانی و برای هر نوع دارایی، از جفت ارزها تا کالاها، قابل مشاهده است. | احتمال پایین تکمیل الگو: احتمال شکلگیری کامل این ساختار کمی بیش از 65% است که نسبت به برخی الگوهای دیگر مانند سقف/کف دوقلو پایینتر است. |
کاربری ساده: تنها شامل سه سفارش است، بنابراین حتی معامله گران مبتدی نیز به راحتی میتوانند محل تنظیم آنها را تشخیص دهند. | امکان اشتباه گرفتن با سایر الگوها: بهراحتی با الگوهایی مانند سر و شانه اشتباه گرفته میشود که در این صورت سطوح سود ممکن است بسیار محدود باشند. |
قابلیت تطبیق پذیری: سیگنال ورود به بازار با تأخیر صادر میشود و زمانی فعال می شود که تقریبا سایر سیگنالها نیز بازگشت روند را تأیید میکنند؛ این موضوع احتمال موفقیت را افزایش میدهد. | ریسک به ریوارد نسبتا ضعیف: سطوح حد ضرر و حد سود معمولا برابر هستند که با اصول مدیریت سرمایه (مانند نسبت سود به زیان 3 به 1) همخوانی ندارد. |
نشاندهنده بازگشت بازار: این الگو تغییر جهت بازار را هشدار میدهد و خود آن به تنهایی سیگنال مستقیم برای باز کردن معامله محسوب نمیشود. | زمانبر بودن شکلگیری: این الگو اغلب در تایم فریم های بزرگ شکل میگیرد و ممکن است ماه ها یا حتی سال ها طول بکشد تا کامل شود. |
مزایای استفاده از الگوی سقف سه قلو در تصمیمگیری های معاملاتی
معامله بر اساس الگوها بخش مهمی از تحلیل تکنیکال است و میان معاملهگران مبتدی محبوبیت زیادی دارد. با این حال، کار با الگوی سقف سه قلو مزایای مشخصی دارد:
- ارائه سیگنال نزولی بازگشت بازار. این الگو یک سیگنال نزولی ارائه میدهد که نشان دهنده تغییر جهت بازار است. از آنجا که این ساختار در سقف بازار و زمانی شکل میگیرد که حجم معاملات خرید کاهش یافته است، میتوان از این الگو به عنوان شاخص بازگشت روند استفاده کرد.
- سادگی شناسایی نقطه ورود. سیگنال ورود به بازار در الگوی سه قله به راحتی قابل تشخیص است. سطح ورود به پایینترین قیمت داخل الگو مرتبط است. این کف به سادگی قابل شناسایی است و تقریبا امکان برداشت اشتباه از آن وجود ندارد، بنابراین فرآیند ورود به معامله سادهتر می باشد.
- امکان استفاده بهعنوان کانال معمولی. این الگو میتواند مشابه یک کانال عادی عمل کند. حتی اگر در تشخیص الگو اشتباه کرده باشید و ساختار به یک کانال معمولی تبدیل شود، همچنان احتمال بازگشت روند وجود دارد. صرف نظر از مدت زمان فعال بودن معامله، احتمال تحقق آن بالا خواهد بود.
- سادگی تأیید الگو. الگوهای بازگشتی اصلی را می توان به راحتی با استفاده از اندیکاتور های حجمی مانند MACD یا AO تأیید کرد.
- ارائه سطوح مشخص برای قرار دادن سفارشات. الگوی سقف سه قلو به راحتی قابل خودکارسازی است. سطوح سفارش را می توان پیش از ورود به معامله تعیین کرد، زیرا این سطوح به سقف ها و کف هایی مرتبط هستند که مدتها قبل از نقطه ورود شکل گرفتهاند.
- قابلیت ادغام در استراتژی های کلان. سقف های سه قلو در تحلیل تکنیکال به عنوان بخشی از استراتژی هایی مانند نظریه امواج الیوت استفاده میشوند. در این حالت، الگو میتواند برای تأیید امواج اصلاحی به طور مؤثر به کار رود.
محدودیت ها و ریسک های معامله با الگوی سقف سه قلو
معامله در بازار های جهانی ذاتا با ریسک همراه است و معامله بر اساس الگوی سقف سه قلو نیز از این قاعده مستثنی نیست:
- عدم قطعیت در بازگشت روند. با اینکه سقف سه قلو یک الگوی بازگشتی نزولی است، همیشه به درستی تغییر روند را نشان نمیدهد. در بسیاری از موارد، الگو به یک کانال عادی با بیش از شش موج تبدیل میشود. در چنین شرایطی، موقعیت های فروش زودهنگام ممکن است با زیان بسته شوند.
- تأثیر نویز بازار بر سیگنال ورود. سطح ورود به پایین ترین قیمت داخل الگو وابسته است. با این حال، هنگام نزدیک شدن قیمت به این سطح ممکن است لغزش قیمتی (Slippage) یا برخورد های مقطعی رخ دهد و سپس قیمت مجددا رشد کند.
- احتمال اشتباه گرفتن با سایر الگوها. معاملهگران مبتدی اغلب سقف سه قلو را با الگوی سر و شانه اشتباه میگیرند؛ در نتیجه، سطوح ورود و خروج به درستی تعیین نمی شود.
- احتمال پایین تکمیل الگو. تعداد کمی از الگوها نسبت معاملات موفق بالای 80% دارند و سقف سه قلو جزو آن ها نیست؛ نسبت سود به زیان آن به سختی از 60% فراتر می رود.
مثال های واقعی و بررسی عملی
در معاملات مبتنی بر الگوها، موارد متعددی وجود داشته که مطابق با قواعد کلاسیک این الگو پیش نرفته اند. برخی از آن ها منجر به زیان شده اند و برخی دیگر سودهای غیر منتظره ایجاد کرده اند.
مورد اول
پس از تکمیل الگو، انتظار میرود قیمت به طور قابل توجهی کاهش یابد، اما در عوض ابتدا یک بازگشت قیمتی رخ میدهد و سپس یک کانال شکل میگیرد. در این شرایط ممکن است دستور فروش فعال شود، اما به دلیل شکست کاذب، معامله وارد زیان شود.
برای جلوگیری از این وضعیت، میتوان سفارش را در سطحی پایین تر از کف محلی الگو و با فاصله ای به اندازه «نویز بازار» قرار داد. این روش در تایم فریم های بزرگ عملکرد بسیار خوبی دارد و میتواند تا 90 درصد شکست های کاذب را فیلتر کند. با این حال، اگر سود مورد انتظار ناچیز باشد (مثلا تا 1000 پوینت)، سود بالقوه به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
مورد دوم
قیمت اغلب به تارگت مورد انتظار نمی رسد و این موضوع میتواند بر مارجین تأثیر گذار باشد. دو راه حل برای مدیریت این وضعیت وجود دارد: انتقال حد ضرر به نقطه سربهسر و فعال سازی حد ضرر متحرک (تریلینگ استاپ) پس از دستیابی به 50% از سود مورد انتظار. ایراد این روش آن است که قیمت ممکن است باز گردد و کف قبلی را مجددا آزمایش کند و در نتیجه معامله بدون کسب سود بسته شود. همچنین میتوان بخشی از سود را تثبیت کرد یا زمانی که 80% از هدف سود محقق شد، معامله را بست. راهکار دوم مناسب تر است، چراکه حد ضرر متحرک ممکن است معامله را بدون سود ببندد.
مورد سوم
این الگو ادامهای از ساختار سقف دو قلو است، اما پتانسیل این را دارد که به یک روند خنثی و طولانی مدت تبدیل شود. در کار با این ساختار، توصیه می شود که از استراتژی زیر استفاده کنید:
از آنجا که این الگو ادامه سقف دوقلو محسوب میشود، پس از رسیدن قیمت به قله دوم، یک موقعیت فروش باز می شود.
- پس از تشکیل قله دوم، یک موقعیت فروش باز میشود (در تصویر بالا با عبارت Sell 1 مشخص شده است).
- اگر قیمت کاهش یابد، معامله ما با سود ناشی از الگوی سقف دوقلو بسته شده است.
- اگر قیمت شروع به رشد کند، یک موقعیت فروش دیگر (با عنوان Sell 2) در سطح قیمتی قله اول باز می شود.
- اگر رشد ادامه یابد و شکست الگو رخ دهد، هر دو معامله با فعال شدن حد ضرر بسته میشوند.
- اگر قیمت بازگردد و قله سوم روی نمودار شکل بگیرد، معامله Sell 2 در کف دوم بسته میشود.
- در صورت تکمیل الگوی سقف سهقلو، موقعیت Sell 1 با سود بسته میشود.
اگر الگو شکسته شده و به یک کانال تبدیل شود، می توان در قله های جدید همچنان معاملات فروش باز کرد تا زمانی که قیمت از کانال خارج شود. طولانی ترین کانالی که تجربه شده شامل هشت معامله بوده که هفت مورد آن با سود بسته شدهاند.
ترکیب الگوی سقف سه قلو با سایر اندیکاتورهای تکنیکال
همان طور که پیش تر اشاره شد، این الگو به راحتی با اندیکاتور های تکنیکال تأیید میشود. ترکیب این ابزارها میتواند تغییرات حجم معاملات را نشان دهد. بهطور کلی، اندیکاتورها و الگوهای نموداری مکمل یکدیگر هستند.
با افزودن یک اندیکاتور، میتوان این ساختار را به یک استراتژی کامل تبدیل کرد؛ بهگونه ای که هم الگو و هم اندیکاتور، سیگنال ورود به بازار را تأیید کنند.
اندیکاتور حجم
رایج ترین روش، ترکیب این الگو با اندیکاتور حجم (Volumes Indicator) است.
این اندیکاتور به صورت مجموعهای از میله های رنگی نمایش داده میشود. کاهش حجم با رنگ قرمز و افزایش حجم با رنگ سبز مشخص میشود.
ابتدا باید نقاط بازگشتی را در قله های الگو شناسایی کرد. نخستین میله قرمز پس از یک سری میله سبز، نشانه تشکیل یک قله است. هر میله بازگشتی بعدی در قله ها باید کوتاه تر از میله قبلی باشد که بیانگر کاهش حجم معاملات در داخل الگو است. فرض بر این است که پس از هر قله جدید، بخشی از خریداران از بازار خارج میشوند و حجم معاملات کاهش مییابد. افزایش ناگهانی حجم نشانه آغاز شکل گیری الگو است و می تواند نقطه ورود به بازار را تأیید کند.
اسیلاتور استوکاستیک
گزینهی دیگر، ترکیب این الگو با اسیلاتور استوکاستیک است.
این اندیکاتور از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول یک خط مبتنی بر میانگین متحرک نمایی (EMA) است که افزایش و کاهش تقاضای معاملهگران را نشان میدهد، و بخش دوم شامل نواحی اشباع خرید و اشباع فروش است.
زمانی که EMA وارد ناحیه اشباع خرید میشود، حجم معاملات خریداران کاهش مییابد که می تواند به شکلگیری سقف های الگو منجر شود. خروج از ناحیه اشباع خرید ممکن است نشان دهنده یک بازگشت تکنیکال باشد. رسیدن به ناحیه اشباع فروش اغلب سیگنال شکلگیری کف ها را میدهد. در نهایت، اگر EMA برای مدت طولانی در محدوده اشباع فروش باقی بماند، این موضوع می تواند نشان دهنده آغاز شکلگیری الگو باشد.
ترکیب MACD و Awesome Oscillator
گزینه سوم، ترکیب اندیکاتور مکدی (MACD) و Awesome Oscillator است.
من برای مدت طولانی از این ترکیب استفاده کرده ام و آن را قابل اعتماد ترین روش میدانم. لازم به ذکر است که بسته به تایم فریم الگوی سقف سه قلو، تنها از یکی از این اندیکاتورها استفاده می شود. اگر تایم فریم کوتاه تر از H4 باشد، از AO استفاده میشود. در تایمفریم D1 و بالاتر، MACD مناسبتر است.
در نگاه اول، نمودار قیمت و اندیکاتور تقریبا مشابه به نظر میرسند. اندیکاتور سقف ها و کف های نمودار را به دقت نمایش میدهد. کافی است منتظر شکلگیری سه قله روی نمودار باشیم که اندیکاتور نیز به همان ترتیب آن ها را نشان خواهد داد. زمانی که اندیکاتور با عبور از سطح صفر وارد محدوده فروش شود، معامله فروش ما باز میشود.
توجه داشته باشید: هنگام بررسی الگوی سقف سه قلو، هر سه قله در اندیکاتور باید بالاتر از سطح صفر باشند. در الگوی کف سه قلو، هر سه دره باید پایین تر از سطح صفر قرار داشته باشند.
همین حالا معامله را آغاز کنید
جمعبندی
معامله بر اساس الگوها یکی از محبوب ترین روش ها در میان معامله گران با سرمایه های کوچک و متوسط است. الگوها به راحتی روی نمودار قابل شناسایی هستند، زیرا سطوح شکلگیری آن ها به وضوح مشخص است.
الگوی سقف سه قلو یکی از پر کاربرد ترین الگو هاست. پس از آنکه نحوه استفاده صحیح از آن را فرا بگیرید، میتوانید استراتژی های معاملاتی سودآوری بر پایه آن طراحی کنید. برای افزایش اثر بخشی معاملات خود، چند نکته را رعایت کنید.
نخست، تنها الگوهایی را معامله کنید که در تایم فریم های بالاتر از H1 شکل میگیرند. تایم فریم H4 بیشترین احتمال شکلگیری این الگوی بازگشتی را ارائه میدهد. همچنین، منتظر فعال شدن کامل حد سود نمانید؛ اگر قیمت بیش از 80 درصد مسیر پیش بینی شده را طی کرد، معامله را ببندید.
سوالات متداول الگوی سقف سه قلو
شکل گیری الگوی سقف سه قلو روی نمودار نشان می دهد که روند صعودی جاری به زودی به روند نزولی تغییر خواهد کرد. بازار در وضعیت اشباع خرید قرار دارد و خریداران به تدریج از موقعیت های خود خارج می شوند.
الگوی سقف سه قلو یک الگوی بازگشتی نزولی است، زیرا در شرایط افزایش حجم فروش شکل میگیرد. در پایان این الگو باید اقدام به معامله فروش کنید.
احتمال تکمیل الگوی سقف سه قلو بسته به نوع خاص آن بین 60 تا 70 درصد است. کانال صعودی مؤثرترین نوع این الگو محسوب میشود. با این حال، در مقایسه با برخی دیگر از ساختارهای پرایس اکشن، دقیق چندانی ندارد.
الگوی سقف سه قلو در اصل ادامه الگوی سقف دوقلو (دو قله) است، اما قابل اعتمادتر تلقی میشود، زیرا سطح مقاومت به جای دو بار، سه بار مورد آزمون قرار میگیرد.
تایید این الگو می تواند با استفاده از اندیکاتور های تکنیکال انجام شود. رایج ترین روش ها شامل بررسی کاهش حجم با اندیکاتور Volume و مشاهده حرکت اندیکاتور MACD به سمت سطح صفر است.
این الگو در تمامی تایم فریم ها کاربرد دارد، اما دقت آن در بازه های زمانی بزرگ تر افزایش مییابد. هرچه تایم فریم بالاتر باشد، احتمال شکل گیری الگو بیشتر است. محبوب ترین بازه ها H4 و D1 هستند.
شناسایی الگوی سقف سه قلو پس از یک روند نزولی نشان میدهد که الگوی کف سه قلوی پیشین یا در حال تبدیل شدن به یک کانال است یا در حال آزمایش خط مقاومت میباشد. در این شرایط، نباید موقعیت فروش باز کنید.
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپیرایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب میشود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت میباشد.
