معامله فارکس برای اشخاص مبتدی - بهترین راهنما برای معامله جفت های ارزی

۲۰۲۶.۰۲.۲۷ ۲۰۲۴.۰۵.۰۳ معامله فارکس برای اشخاص مبتدی - بهترین راهنما برای معامله جفت های ارزی

اولگ تکچنکو (Oleg Tkachenko)https://www.litefinance.org/fa/blog/authors/oleg-tkachenko/

بازار مبادلات ارز خارجی به معامله گران و سرمایه گذاران فرصت کسب درآمد را از تفاوت بین نرخ تبدیل ارز و همچنین معملات کپی و طراحی سیگنال و فروش آن ها می دهد. معاملات فارکس برای اشخاص مبتدی شانسی برای امتحان کردن خود در یک حوزه ی فعالیت جدید بوده و بدین ترتیب آن ها می توانند آزادی مالی به دست آورده و از زمان خود حداکثر استفاده را ببرند.

فارکس چیست و معامله چگونه است؟ چگونه یک نقشه ی راهنما تهیه کنیم؟ چه چیزهایی برای به دست آوردن اهداف معاملاتی مهم هستند؟ شما پاسخ به این سوال ها را در این مطلب خواهید فهمید. همچنین، شما با مثال راهبردهای معاملاتی ای که از آن ها می توان برای ایجاد سیستم های معاملاتی استفاده کرد آشنا خواهید شد.

بازار فارکس چیست؟

فارکس همان بازار بین المللی ارز است. بازیگران این بازار شامل درگاه های مبادلاتی، کارگزاران، بانک ها، صندوق های سرمایه گذاری، معامله گران شخصی، شرکای تجاری، ساز و کارهای پرداخت پول و غیره هستند.

فارکس معنای دیگری هم دارد - فارکس به معنی بازار خارج بورس قراردادهای مابه التفاوت (سی اف دی ها) هم هست. ابزارهای معاملاتی پایه در این حالت ارزها، رمزارزها، سهام ها، معاملات آتی، قراردادهای حق اختیار (آپشن ها)، و کالاهای اساسی نیز هست.

بازیگران بازار فارکس:

• معامله گران - اشخاص خصوصی و حقوقی ای که سرمایه را خرید و فروش کرده و یا آن ها را به سایر معامله گران وام می دهند. معامله گر فارکس می تواند یا یک فرد، و یا یک صندوق سرمایه گذاری باشد که در راستای منافع مشتریان خود گام بر می دارد؛
• کارگزاران - اشخاص واسطه ی ارائه کنندگان خدمات در برابر هزینه ی کمیسیون هستند. کارگزاران یک حلقه ی اتصال با سایر بازیگران بازار هستند.
• بازارسازها و تامین کنندگان نقدینگی - بانک ها و صندوق های سرمایه گذاری که در طی وضعیت عدم تعادل بازار در بازار مبادلات ارزی خارجی نقدینگی تزریق می کنند. آن ها می توانند به عنوان شریک های یک تراکنش هم فعالیت کنند.

هدف هر یک از بازیگران بازار کسب درآمد از گمانه زنی خود در بازار و یا دریافت هزینه ی کمیسیون است. هدف معامله گران شخصی پیش بینی جهت گیری شاخص و بستن به موقع معامله با حداکثر سود ممکن است.

معامله ی فارکس چگونه است؟

معاملات ارز خارجی به ترتیب زیر انجام می شود:

• لازم است که یک حساب معاملاتی نزد یک کارگزار و معمولا به دلار آمریکا باز کنید: کارگزار یک واسطه است که به معامله گران خصوصی امکان دسترسی به بازار را فراهم می کند.
• کارگزار نرخ های فعلی (نرخ تبدیل ارز جفت های ارزی)، قیمت سهام ها و غیره را منتشر می کند. معامله گر می تواند سرمایه را با قیمت فعلی بازار خریده و سپس آن را با قیمتی بیشتر بفروشد. همچنین، او می تواند سرمایه را در حال حاضر فروخته تا بعدا آن را قیمتی پایین تر بخرد و معامله را ببندد. در صورتی که پیش بینی انجام شده صحیح بوده باشد معامله گر کسب درآمد می کند، و اگر قیمت در جهتی مخالف حرکت کرده باشد ضرر متحمل می شود.
• معامله گر پیشنهاد خرید و فروش را به تامین کننده ی نقدینگی و یا شبکه ی مبادلات الکترونیکی (ECN) می فرستد. اگر یک پیشنهاد معاملاتی متناظر با همان حجم در سیستم وجود داشته باشد تراکنش اجرایی خواهد شد.

می خواهیم نگاهی به یک مثال در خصوص معامله ی فارکس برای اشخاص مبتدی بیندازیم: قیمت فعلی سهام شرکت الف معادل 10 دلار است و معامله گر پیش بینی می کند که قیمت سهام تا 7 دلار سقوط می کند. معامله گر با حجم 100 سهام وارد معامله ی فروش (شرت) می شود و کارگزار این حجم را به معامله گر وام می دهد. اگرچه، خریدارانی در بازار وجود دارند که تنها آماده ی خرید 40 سهام با این قیمت هستند. افزون بر این، یک پیشنهاد خرید برای بقیه ی 60 سهام با قیمت 9 دلار وجود دارد. کارگزار این معامله را معامله گر پیشنهاد می دهد و از او می پرسد که آیا با آن موافق است یا خیر. معامله گر موافقت می کند و قیمت تا 7 دلار سقوط می کند. معامله گر 100 سهم را با این قیمت می خرد و آنچه به کارگزار بدهکار است را به او می پردازد. خریداران در اینجا ضرر کرده و سود معامله گر عبارت است از 40 × 3 + 60 × 2 = 240 USD. اگر قیمت صعودی می شد معامله گر ضرر می کرد زیرا لازم بود که سهام را با قیمتی بالاتر بخرد تا بدهی خود به کارگزار را پرداخت کند.

جفت های ارزی نیز به همین ترتیب کار می کنند. به هنگام باز کردن یک موقعیت خرید (لانگ) در جفت GBP/USD، معامله گر دلار را فروخته و پوند می خرد. اگر معامله گر موقعیت فروش (شرت) باز کند، پوند در برابر دلار فروخته می شود (پوندها توسط کارگزار به رایگان وام داده می شوند). در این حالت معامله گر انتظار دارد که با پایین آمدن قیمت بتواند پوند را با قیمتی کمتر بخرد و بدهی خود را بازپرداخت کند. در این حالت معامله گر به دلیل وجود تفاوت میان دو نرخ سود کسب می کند.

استفاده های بازار فارکس

هدف اصلی بازار فارکس کسب درآمد از گمانه زنی معاملاتی است. معامله گر در این حالت با قیمتی پایین تر اقدام به خرید کرده و با قیمتی بالاتر می فروشد. وضعیت معامله با جهت پیش بینی شده ی قیمت بستگی خواهد داشت.

سایر فرصت ها برای کسب درآمد از بازار فارکس:

• پوشش ریسک - راهبردی معاملاتی برای تضمین ریسک ها با استفاده از ابزارهای پوشش ریسک. به طور مثال می توان به باز کردن معاملات مخالف بر روی یک جفت واحد و یا جفت های متفاوت دارای همبستگی بالا در معاملات آتی (فوروارد)، سوآپ های مشتق و غیره اشاره کرد؛
• معاملات انتقالی - کسب درآمد از تفاوت بین نرخ نزول است. هزینه سوآپی که توسط کارگزار شارژ می شود به نرخ نزول کشور صادر کننده ی ارز بستگی دارد. در برخی موارد سوآپ می تواند در حساب معاملاتی معامله گر تجمیع شود.
• معاملات کپی - کپی کردن معاملات معامله گران پیشرفته است. در این روش مهم است که قواعد مدیریت ریسک را متوجه شویم.

معامله ی فعال جفت های ارزی تنها گزینه ی موجود برای کسب درآمد نیست. به طور مثال می توانید ساز و کارهای معاملاتی ایجاد کرده و ربات های معاملاتی ای که بر این مبنا ایجاد شده را بفروشید. همچنین، شما می توانید پست های آموزشی را در شبکه های اجتماعی منتشر کرده، یک شبکه ی شرکای وابسته ایجاد کنید، و یا سیگنال های معاملاتی ارائه کنید.

پوشش ریسک در بازار فارکس

پوشش ریسک در بازار فارکس به معنی بیمه کردن و تضمین معاملات ضررده است. از این روش معاملاتی زمانی استفاده می شود که معامله باید در بازار باز نگه داشته شود اما شاخص به جهتی مخالف آنچه که در ابتدا پیش بینی شده بود حرکت می کند. همچنین، از این روش می توان در بازه ی زمانی ای که در آن نوسانات بالایی وجود دارد و معلوم نیست که شاخص به کدام جهت حرکت خواهد کرد استفاده کرد.

گزینه های موجود برای انجام پوشش ریسک:

• پوشش ریسک کامل: باز کردن چند معامله ی چند جهتی با حجمی مشابه در یک ابزار معاملاتی واحد
• باز کردن دو معامله با جهت مشابه در ابزارهای معاملاتی ای که در خلاف جهت یکدیگر حرکت می کنند.
• باز کردن معاملات چند جهتی در ابزارهای معاملاتی ای که با یکدیگر همبستگی دارند.

از پوشش ریسک برای معاملاتی که از پیش باز شده اند و در زمانی استفاده می شود که شما منتظر یک عدم ثبات قیمتی موقت هستید.

گمانه زنی در بازار فارکس

گمانه زنی معاملاتی در فارکس یعنی کسب درآمد از تفاوت بین نرخ تبدیل ارز. در زمان های متفاوت، عوامل فاندمنتال متفاوت می توانند بر روی ابزارهای معاملاتی مختلف اثر بگذارند.

به طور مثال، قیمت سهام تحت تاثیر انتشار گزارش های مالی فصلی و سالیانه قرار دارد. اگر نتایج مالی منتشر شده بهتر از آنچه پیش بینی شده باشد شاخص سهام صعودی می شود. شاخص دلار آمریکا در برابر سایر ارز ها تحت تاثیر تغییرات نرخ نزول و داده های شاخص اشتغال قرار دارد. اگر نرخ دلار آمریکا صعودی شود و شاخص اشتغال نزولی شود دلار آمریکا نیز تقویت می شود. شاخص دلار استرالیا تحت تاثیر فجایع طبیعی است. به دلیل آتش سوزی در استرالیا میزان صادرات این کشور ممکن است کاهش یافته و دلار این کشور ارزان تر می شود و بدین ترتیب دلار آمریکا صعودی می شود.

معامله گر بازار فارکس باید:

• باید در آن واحد و تا جای ممکن عوامل فاندمنتال تاثیر گذار بر روی قیمت شاخص ابزار مالی را شناسایی کند؛
• باید تعیین کند که هر یک از این عوامل فاندمنتال چگونه و تا چه حد بر روی شاخص ابزار مالی تاثیر می گذارد؛
• موثر ترین عوامل را مشخص کند و ضمن تطبیق دادن آن ها با پیش بینی ها، پیش بینی خود را ارائه کند.

میزان دقت پیش بینی به دقت ارزیابی معامله گر از عوامل فاندمنتال بستگی دارد.

اصطلاحات مهمی که معامله گر باید در بازار فارکس بداند

قبل از باز کردن یک حساب در وبسایت کارگزار، معامله گر فارکس باید شرایط معاملاتی را خوانده و مفاد پیشنهاد شده را مطالعه کند. مفاد پیشنهادی در واقع یک توافقنامه است که معامله گر به صورت خودکار آن را به هنگام باز کردن حساب می پذیرد. هر کارگزار شرایط ویژه ای را مشخص می کند که باید با آن ها آشنا بود.

مشکل اینجاست که مفاد پیشنهادات یا همان توافقنامه ی ارائه شده توسط کارگزار معمولا دشوار است زیرا حاوی اصطلاحاتی تخصصی بوده و بدون فهم این اصطلاحات فهم پیچیدگی های این توافقنامه، تمرین کردن، و معامله کردن هم غیرممکن خواهد بود.

معامله در فارکس با قیمت فعلی بازار (اسپات)

اسپات نوعی محاسبه بین طرفین یک تراکنش است که در آن این تراکنش به شکلی فوری با قیمت فعلی بازار انجام می شود. در بازار فارکس "اسپات" یعنی:

• فرض کنید سپرده 100 دلار است و پلتفرم معاملاتی هر 1 یورو را معادل 1.20 دلار نشان می دهد؛
• حجم معاملاتی 1 یورو است؛
• کلید بر روی دکمه ی خرید به صورت فوری یک موقعیت معاملاتی باز می کند که در آن هر 1 یورو به ازای 1.20 دلار خریداری می شود؛
• در این حالت یورو به همین شکل فورخته می شود، یعنی به صورت فوری و با قیمت فعلی

حجم معاملات فارکس به ازای "لات" تعیین می شود، البته باید توجه داشته باشیم که این یک مثال ساده سازی شده برای فهم آسان تر است. در بازار سهام، اسپات به عملیاتی اطلاق می شود که در آن تراکنش به صورت فوری پردازش شده و تحویل آنچه خریداری شده در زمانی که از پیش تعیین شده انجام می گردد. در بازارهای مبادلاتی این تاریخ را می توان با فرمول زیر محاسبه نمود: T+0, T+1, T+2. در این فرمول T یعنی تاریخ تراکنش اسپات و اعداد هم نشانگر تعداد روزهای بعد از این تاریخ تراکنش هستند.

قراردادهای مابه التفاوت (سی اف دی ها - CFDs)

قرارداد مابه التفاوت بهترین ابزار معاملاتی برای افراد مبتدی است و به قراردادی در آن بدون اینکه معامله گر مالک سرمایه ی مورد معامله باشد می تواند از معامله ی این ابزار مالی سود کسب کند.

به طور مثال، معامله گر جفت XAU/USD را با قیمت 1900 دلار باز می کند و کارگزار نیز سطح باز شدن قیمت را ثبت می کند. اگرچه، در این حالت معامله گر مالک حقیقی طلای خریداری شده نمی شود. سپس قیمت به 1920 دلار افزایش می یابد و معامله گر ضمن بستن موقعیت معاملاتی سودی 20 دلاری کسب می کند.

به هنگام معامله ی قراردادهای مابه التفاوت مفهومی به نام "تنظیم سود قابل تقسیم" (dividend adjustment) وجود دارد که باید آن را درنظر گرفت. بسته به جهت گیری موقعیت معاملاتی باز و به هنگام معامله ی قراردادهای مابه التفاوت این سود قابل تقسیم را می توان از تراز حساب کسر یا آن را به تراز اضافه کرد.

پیپ و واحد تغییر شاخص (پوینت)

منابع مختلف تعریف متفاوتی از دو عبارت "پیپ" و "واحد" دارند که ممکن است باعث سردرگمی شود. در پایین این دو مفهوم را بررسی خواهیم کرد:

یک واحد (point) به معنی حداقل میزان تغییرات عددی شاخص است. قبلا شاخص جفت ارزی با چهار اعشار مشخص می شد و هر واحد همان چهارمین اعشار در این عدد چهار اعشاری بود. به طور مثال، اگر شاخص یک جفت از 1.2345 به 1.2346 تغییر می کرد این یعنی میزان تغییر رخ داده به "واجد" عددی برابر با 1 واحد بود. بعدها شاهد بودیم که شاخص با پنج اعشار بیان شد و این اتفاق باعث شد که تعاریف زیادی در خصوص "واحد" و "پیپ" به وجود آید.

• واحد و پیپ یک چیز هستند: هر دو به معنی حداقل میزان تغییر قیمتند. در خصوص پیپ، پنجمین عدد اعشاری بعد از نقطه یا ممیز را در نظر می گیریم.
• پیپ کمترین میزان تغییر قیمت و در واقع پنجمین عدد اعشاری بعد از ممیز یا نقطه است. واحد یعنی چهارمین عدد اعشاری بعد از نقطه یا ممیز. هر 1 واحد برابر با 10 پیپ است.

1 - واحد، 2- پیپ

شاخص تقریبا تمامی جفت های ارزی با 5 عدداعشاری (بعد از نقطه یا ممیز) مشخص می شوند. البته باید اشاره داشت که شاخص جفت USD/JPY با سه عدد اعشاری مشخص می شود، پس در اینجا دومین عدد اعشاری همان "واجد"، و سومین عدد اعشاری همان "پیپ" است.

مهم! برای حذف کردن اشتباهات احتمالی در توافقنامه ی مشتری یا سایر منابع کارگزار خود به دنبال تعریف عبارت "واحد" بگردید. همچنین، توجه داشته باشید که در شرح بسیاری از راهبردهای معاملاتی هر واحد همان چهارمین عدد اعشاری بعد از نقطه و ممیز بوده و شاخص های با پنج اعشار مدنظر قرار نمی گیرند.

اسپرد

اسپرد یعنی تفاوت بین قیمت خرید و فروش یک ابزار معاملاتی. پلتفرم معاملاتی همواره دو نوع شاخص را ارئه می دهد: قیمت خرید و قیمت فروش. اگر قیمت فروش را از قیمت خرید کم کنید اسپرد به دست می آید. این تفاوت قیمتی همان هزینه ای است که سیستم معاملاتی نگه می دارد و با یک عدد منفی بلافاصله بعد از باز شدن موقعیت معاملاتی نشان داده می شود. هدف معامله گر کسب سودی است که حداقل بتواند این هزینه یعنی اسپرد را پوشش بدهد.

مثال: 1.09486 - 1.09443 = 0.00043. در اینجا اسپرد برابر با 4.3 "واحد" بوده است.

معامله برای اشخاص مبتدی: در مورد اسپرد چه چیزی را باید دانست؟

• اسپرد می تواند ثابت و یا شناور باشد. اسپرد شناور به میزان نقدینگی و نوسانات بازار بستگی دارد. به طور مثال، با انتشار اخبار جدید که موجی جدید از علاقمندی به یک ابزار معاملاتی را ایجاد می کند، اسپرد به دلیل عدم توازن بین خریداران و فروشندگان بیشتر می شود.
• جفت های ارزی ناآشنا اسپرد بیشتری دارند و از آن سو، ابزارهای معاملاتی با نقدینگی بالا اسپرد کمتری دارند.
• اسپرد توسط تامین کننده ی نقدینگی ایجاد می شود و کارگزار یک هزینه ی جانبی که به آن مارک آپ می گویند به آن اضافه می کند. در ترمینال معاملاتی معامله گر کل مبلغ کمیسیون را مشاهده می کند.
• اسپرد به "واحد" مشخص می شود. میزان اسپرد مطابق ارزی که با آن حساب شارژ شده را می توان با دانستن قیمت هر واحد محاسبه کرد.

مارجین

مارجین بخشی از سرمایه در حساب معاملاتی است که توسط کارگزار به عنوان وثیقه ی معامله ی باز شده ضبط می شود. به طور مثال، در یک سرمایه ی ورودی 100 دلاری معامله گر یک معامله با حجم 10 دلار را با اهرم 1:1 باز می کند و در این حالت مارجین ضبط شده 10 دلار خواهد بود. این مبلغ تا زمانی که معامله هنوز بسته نشده در حساب باقی می ماند. اگرچه، نمی توان از این مبلغ برای باز کردن سایر موقعیت های معاملاتی استفاده کرد. اگر اهرم 1:10 باشد مارجین لازم برای یک معامله با همان حجم 10 برابر کمتر یعنی 1 خواهد بود.

مثال 1 در معاملات فارکس: اهرم 1:1، حجم معاملاتی - 0.01 لات.

لات استاندارد کامل برابر با 100000 واحد پایه است. این یعنی برای 0.01 لات، مارجین به نحو زیر محاسبه می شود: 100,000 × 0.01 × 1.08903 = 1,080.03. تفاوت موجود در اعشارهای تصویر اسکرینشات به دلیل تغییرات قیمتی بین سطح باز شدن معامله و لحظه ای است که تصویر اسکرینشات گرفته شده است.

مثال 2 در معاملات فارکس: اهرم 1:10، حجم معاملاتی 0.01 لات

اسکرینشات نشان می دهد که مبلغ ضبط شده ی سرمایه 10 برابر کمتر است. در مثال قبلی 18910.86 برای معامله در آینده در دسترس بوده اما با اهرم مارجین 10 برابر کاهش یافته و سرمایه معادل 19890.81 شده است.

اهرم

اهرم یعنی سرمایه ی قرض داده شده به معامله گر توسط کارگزار. به طور مثال، اگر سرمایه ی ورودی 100 دلار و اهرم 1:10 باشد معامله گر 1000 دلار در اختیار خواهد داشت. از اهرم به دو منظور می توان استفاده کرد:

• در وضعیتی که معامله گر سرمایه ی کافی برای باز کردن موقعیت معاملاتی نداشته باشد اهرم به معنی افزایش حجم معامله در صورتی که قیمت به جهت دلخواه حرکت کند است.
• کاهش میزان وثیقه ی مورد نیاز کارگزار با همان حجم معاملاتی به شما اجازه می دهد تا به قواعد مدیریت ریسک خود با داشتن یک سرمایه ی ورودی کوچک پایبند بمانید.

عدد اهرم برای جفت های ارزی به کل حساب معاملاتی اعمال می شود و شما می توانید آن را در بخش تنظیمات حساب خود تغییر دهید.

ستفاده از اهرم ریسک شما را افزایش می دهد. به هنگام استفاده از اهرم برای افزایش حجم معامله، ارزش هر واحد به طور خودکار افزایش پیدا می کند. به طور مثال، در جفت EUR/USD با معامله ی هر 0.01 لات، ارزش هر 1 واحد میزان کل سرمایه ی ورودی را 10 سنت افزایش می دهد. اگر اهرم 1:100 باشد و حجم معامله به میزان 1 لات افزایش یابد، هر 1 واحد میزان کل سرمایه را 10 دلار افزایش می دهد. این نه تنها میزان سود بلکه ضرر را نیز افزایش می دهد.

بازار نزولی

در بازار نزولی، "خرس ها"(در اصطلاح عامیانه ی فارکس) یا همان فروشندگان دست بالا را دارند. این بدین معنی است که تعداد دستورات معاملاتی برای فروش یک سرمایه به طور چشمگیر از تعداد دستورات معاملاتی خریداران فراتر می رود.

وقتی بازار نزولی می شود، در چارت یک روند کاهشی ایجاد می شود. این روند می تواند موقتی (قابل مشاهده در تایم فریم های کوتاه مدت تر) و یا بلند مدت (قابل مشاهده در تایم فریم های D1 و بالاتر) باشد.

مثال روند نزولی همراه با چندین حرکت اصلاحی صعودی

بازار صعودی

بازار صعودی یا نزولی بازاری است که در آن خریداران یا "گاوها" در بازار دست بالا را پیدا کرده اند. به طور مثال، معامله گران به طور فعال شروع به قراردادن معامله ی خرید تحت تاثیر برخی عوامل فاندمنتال کرده و سپس قیمت صعودی می شود و این یک روند صعودی را در بازار به وجود می آورد.

مثال روند صعودی در جفت USD/TRY نشان دهنده ی کاهش ارزش لیر ترکیه در طی چندین ماه است.

سهام های با ثبات (ملقب به Blue Chip)

این سهام ها به سهام شرکت هایی اطلاق می شود که در بخش اقتصادی خود در دنیا پیشرو هستند. این سهام ها درآمد باثباتی داشته و در طی ایجاد بحران های جهانی قابل اطمینان تر هستند. همچنین، این سهام ها بالاترین سرمایه ی درگردش بازار را داشته و معمولا سود قابل تقسیم پرداخت می کنند. بلوچیپ ها در شاخص های فراگیر سهام مثل NASDAQ و Dow Jones و S&P 500 لیست می شوند. این سهام ها برای معامله گران به دلیل نقدینگی بالا و رشد آن ها در آینده جذاب هستند. نقدینگی بالا امکان معامله با حجم بالا را بدون خطر افزایش غیرمنتظره ی اسپرد فراهم می کنند.

سود قابل تقسیم

سود قابل تقسیم بخشی از بازده مالی شرکت های سهامی عام است که بر اساس سهم سهامداران در مجموع سرمایه ی شرکت پرداخت می گردد. سودقابل تقسیم بنابر تصمیمات اتخاذ شده توسط سهامداران پرداخت می شود. مبلغ سود قابل تقسیم به ازای هر سهم و تناوب پرداختی ها نیز مطابق تصمیمات مجمع سهامداران مشخص می گردد. اطلاعات مرتبط با بازه ی پرداختی اغلب در همه ی درگاه های تحلیلی اینترنتی مشخص می گردد.

چرا سود قابل تقسیم می تواند برای معامله گر حائز اهمیت باشد:

• سود اضافی مالکین واقعی سهام ها؛
• تنظیم سود قابل تقسیم برای قراردادهای مابه التفاوت (CFD)؛
• سیستم معاملاتی مبتنی بر "شکاف سود قابل تقسیم" - شکاف قیمتی ای که بعد از یک تاریخ ثبت شده به وقوع می پیوندد.

معاملات روزانه (میان روز)

معاملات روزانه در فارکس به معنی باز و بسته کردن معامله در یک روز است. بدون توجه به زمان باز شدن معامله، معاملات روزانه قبل از تمام شدن بازه ی زمانی روزانه بسته می شوند تا از پرداخت هزینه ی سوآپ خودداری گردد.

گزینه های موجود برای راهبردهای معاملاتی روزانه:

• اسکالپینگ در بازه های زمانی M5-M15 - معامله ی با بسامد بالا در فارکس که تنها چند دقیقه طول می کشد. برخی منابع اسکالپینگ را به عنوان یک راهبرد معاملاتی جدا دسته بندی کرده اند؛
• معامله بر اساس روند مستلزم جستجو برای روند در بازه های زمانی M30-H1 است. موقعیت های معاملاتی در این حالت به طور متوسط به میزان 10 تا 15 کندل استیک نگه داشته می شوند.
• معاملات نوسانی یعنی معامله بر اساس روند در طی حرکت های اصلاحی.

انجام معاملات روزانه راحت است زیرا معامله گر زمان کافی برای تحلیل بازار و اتخاذ تصمیم دارد. علاوه بر این، معامله گر طی چند ساعت نتیجه ی کار خود را به دست می آورد. در یک روند قوی معامله ی روزانه می تواند به معامله ی پوزیشنی تبدیل گردد.

زمان بسته شدن معامله

بازار فارکس در روزهای هفته به صورت بیست و چهار ساعته فعال است. بازار سهام یک زمان بندی مشخص داشته و بستگی به بازار بورس خاصی که در آن معامله صورت می گیرد بستگی دارد. زمان بسته شدن همان زمانی است که بازار بورس فعالیت خود و عملیات معاملاتی را متوقف می کند. اطلاعات مرتبط با باز و بسته شدن بازه ی معاملاتی در بخش مختصات معامله یا contract specification بیان می شود.

فروش (Bid)

پلتفرم های معاملاتی دو نوع قیمت برای ابزارهای معاملاتی دارد:

• قیمت فروش یا Bid قیمت تقاضایی است که خریدار مشخص می کند. این قیمت همواره از قیمت خرید یا Ask پایین تر است. قیمت Bid همان قیمتی است که ابزار معاملاتی در حین باز شدن یک موقعیت فروش (short) فروخته می شود.
• قیمت خرید یا Ask قیمت عرضه ای است که فروشنده آن را تعیین می کند. این قیمت بالاتر از قیمت فروش یا Bid است. این قیمت همان قیمت خرید یک ابزار معاملاتی به هنگام باز شدن معامله ی خرید یا لانگ (long) است.

- قیمت فروش (Bid)، قیمت خرید (Ask).

معامله گران تازه کار فارکس در ترمینال معاملاتی متاتریدر 4 لازم است به یک نکته توجه داشته باشند: توسعه دهندگان پلتفرم نامبرده رنگ گزینه های خرید و فروش را در پنجره ی دستورات معاملاتی تغییر داده اند.

کاربران معمولا رنگ خط را در چارت با رنگ دکمه های کلیک یکسان در نظر می گیرند و متن زیر آن را نمی خوانند. اما اتفاقی که می افتد این است که قیمت قرمز برای خرید (Ask) با دکمه ی فروش (sell) یکی درنظر گرفته می شود که اتفاقی غیرممکن است. قیمت فروش نمی تواند بالاتر از قیمت خرید باشد. لطفا به هنگام استفاده از متاتریدر 4 این موضوع را در نظر بگیرید و یا از پلتفرم دیگری مانند لایت فایننس استفاده کنید.

کارگزار

کارگزار یک شرکت واسطه است که دسترسی به بازار مبادلاتی و بازار خارج بورس را برای معامله گران و سرمایه گذاران فراهم می کند.

خدمات معاملاتی فارکس که کارگزار فراهم می کند:

• پلتفرم معاملاتی: معاملات فارکس بدون نیاز به پول واقعی با استفاده از حساب آزمایشی یا دمو
• اجرای دستورات معاملاتی مععامله گر: ارسال دستور معاملاتی خرید یا فروش به تامین کنندگان نقدینگی و یا شبکه ی ارتباطات الکترونیکی (ECN)
• فراهم آوردن اهرم
• کپی کردن معامله ی سایر معامله گران فارکس و معاملات اجتماعی
• مفاد آموزشی رایگان، درس های ویدیویی و غیره
• برنامه های شراکتی وابسته: اخذ کمیسیون از سود افراد ارجاع شده و زیرشرکا

کمیسیون شرکا درواقع هزینه ای اضافی است که به اسپرد، سوآپ، و هر لات استاندارد در حساب های شبکه ی ارتباطات الکترونیکی (ECN) اضافه می شود.

انواع جفت های ارزی

جفت های ارزی به دلایل زیر ممکن است با یکدیگر متفاوت باشند:

• نقدینگی به معامله گران امکان باز کردن موقعیت معاملاتی یک ابزار خاص را در هر زمانی می دهد. علاوه بر این، ابزارهای معاملاتی پرنقدینگی مانند EUR/USD و GBP/USD اسپرد پایینی دارند. مثال ارزهای با نقدینگی پاییم می تواند راند آفریقای جنوبی و بولیوار ونزوئلا باشد.
• نوسانات - مشخص کننده ی سرعت و میزان تغییرات قیمتی است. به طور مثال، نوسانات روزانه ی جفت USD/SGD حدود 0.46 درصد است. نوسانات جفت USD/JPY در سطح تقریبی 0.98 درصد قرار دارد. نوسانات بالای جفت ها مناسب استفاده از راهبردهای اسکالپینگ و کانال معاملاتی است. جفت های ارزی با نوسانات پایین برای روندهای باثبات تر مناسب است؛
• همبستگی: همبستگی مثبت جایی است که چارت های جفت ارزی هم جهت باشند و همبستگی منفی جایی است که برخلاف هم حرکت کنند. از همبستگی در جایی می توان استفاده کرد که به دنبال سیگنال می گردیم زیرا زمان پاسخ دهی ارزها به عوامل فاندمنتال با یکدیگر فرق می کند.

نکته ی سرمایه گذاری: برای مشخص ساختن نوسانات و میزان قدرت همبستکی از ماشین حساب استفاده کنید. شما می توانید آن ها را در منابع تحلیلی ای مانند Investing پیدا کنید.

جفت های ارزی اصلی

جفت های ارزی اصلی همان جفت هایی هستند که در یک طرف آن ها دلار آمریکا (USD) و در طرف دیگر یکی از ارزهای مورد مبادله در بازار آزاد قرار دارد. این جفت ها 75 درصد حجم معاملاتی بازار مبادلات ارز خارحی را تشکیل می دهند. ویژگی های آن ها عبارتند از:

• نقدینگی بالا با نوسانات متعادل؛
• اسپرد پایین و تقریبا بیشتر نشدن آن در حین انتشار اخبار مهم؛
• دسترسی آسان به اطلاعات ابزار معاملاتی، مثل آمارهای کلان اقتصادی کشورهای چاپ کننده ی ارز، اخبار، غیره.

نوسانات ممکن است تغییر کنند اما جدول نشان می دهد که چگونه سطح تغییر جفت های ارزی مختلف با یکدیگر همبستگی پیدا می کنند.

دلار کانادا، استرالیا، و نیوزلند ارزهای مورد استفاده در مبادله ی کالاهای اساسی هستند و این تا حدی تحلیل عوامل فاندمنتال تاثیرگذار بر روی نرخ تبدیل آن ها را ساده تر می کند.

جفت های ارزی خرد یا غیر عمده

جفت های ارزی خرد یا غیرعمده نرخ های متقاطعی از ارزهای اصلی هستند. به طور مثال می توان به یورو در برابر دلار کانادا یا فرانک سوییس در برابر ین ژاپن اشاره داشت. پیش بینی شاخص جفت های ارزی متقاطع سخت تر است و دلیل آن نیز تاثیر غیرمستقیم دلار آمریکا است که باید این موضوع درنظر گرفته شود.

جفت های ارزی خرد برای راهبردهای مبتنی بر همبستگی جفت ها مناسب هستند. به طور مثال، اقتصاد کشورهای استرالیا و نیوزلند به دلیل نزدیکی جغرافیایی آن ها درهم تنیده هستند. افزون بر این، ارزهای ملی هر دو کشور به عنوان ارزهای مورد استفاده در مبادله ی کالاهای اساسی درنظر گرفته می شوند. عوامل فاندمنتال اصلی تاثیرگذار بر نرخ تبدیل ارز آمار صادرات و واردات کشورها و همچنین قیمت مواد خام هستند.

جفت های ارزی نا آشنا

جفت های ارزی ناآشنا شامل ارزهای ملی کشورهای درحال توسعه و توسه یافته هستند و مشخصه ی آن ها کنترل دستی نرخ های تبدیل، تورم بالا، ریسک های سیاسی، و سخت بودن امکان پیش بینی شاخص ارزی این کشورها به دلیل وجود نداشتن آمارهای مرتبط است. ویژگی های اصلی این ارزها در بازار فارکس:

• نقدینگی پایین: خرید یک ارز ناآشنا راحت است اما اغلب فروش آن ها با یک کسر درصد قابل توجه از ارزش ارز ممکن است. به بیان دیگر، این جفت ها اسپردی بالا دارند که گاهی اوقات تحت تاثیر عوامل فاندمنتال ممکن است تا دو برابر هم افزایش یابد.
• نوسانات بالا: کاهش ارزش متناوب در روند.

مزایای معامله در بازار فارکس چیست؟

معامله در بازار فارکس برای اشخاص مبتدی چند مزیت دارد:

• حداقل سرمایه برای ورود به بازار: حداقل سرمایه ی ورودی 50 دلار است. برای مقایسه می توان گفت که حداقل سرمایه برای بازار سهام با در نظر گرفتن تمامی هزینه های کمیسیون و واسطه گری حدود 1000 دلار است.
• کمیسیون حداقلی: به دلیل نقدینگی بالای بازار، ابزارهای معاملاتی فارکس اسپردی کم دارند.
• اهرم رایگان: به طور مثال می توان به درگاه های مبادلاتی رمزارز اشاره داشت که در آن ها معامله گران باید برای استفاده از اهرم هزینه پرداخت کنند؛
• توانایی فروش ارز بدون در اختیار داشتن آن: اخذ وام رایگان از کارگزاران؛
• اکانت های مبتنی بر واحد سنت به شما اجازه می دهند که تجربه ی معاملاتی در یک بازار واقعی و تقریبا بدون ریسک کسب کنید؛
• طیف گسترده ی ابزارهای معاملاتی فارکس: جفت های ارزی، رمزارز، سهام، فلزات گرانبها و غیره.
• توانایی کپی کردن معامله ی معامله گران حرفه ای. بیشتر کارگزاران بازار فارکس به مشتریان خود خدمات معامله ی اجتماعی ارائه می دهند: تمام آنچه که برای کپی کردن معاملات دیگران به آن نیاز دارید انتخاب یک معامله گر از بخش رتبه بندی معامله گران در وبسایت مربوطه و سپس تعیین سطح سوددهی و پارامترهای مدیریت ریسک و کلیک بر روی دکمه ی "کپی" است.
• معامله ی فارکس به صورت 24 ساعته در روزهای عادی هفته در دسترس است زیرا فارکس یک بازار خارج بورس در نظر گرفته می شود که تمام مدت (به استثنای تعطیلات رسمی و تعطیلات آخر هفته) فعال است.
• محافظت از تراز منفی جلوی از دست رفتن بیشتر سرمایه از آنچه که در حساب خود دارید را می گیرد. در مقایسه، در بازار مبادلات سهام طرح دعوی قضایی برای اخذ بدهی معامله گران بسیار رایج است.
• معامله ی فارکس با کمک ربات های معاملاتی مشاور: مدیریت خودکار معاملات بر اساس الگوریتم انتخاب شده.

معامله ی فارکس در هر کجای دنیا در دسترس است. معامله گر با استفاده از یک کامپیوتر یا تلفن همراهی که دسترسی به اینترنت دارد می تواند وضعیت بازار را تحت نظر داشته و از راه دور موقعیت معاملاتی باز کند. معامله ی موفق تنها با مهارت و تجربه ممکن است.

ریسک های موجود در معامله ی فارکس چیست؟

ریسک های موجود در معامله ی فارکس:

• ریسک افزایش شدید نوسانات: برای به حداقل رساندن ضرر نوسانات قیمتی غیرمنتظره همواره حد ضرر تعیین کنید. موقعیت معاملاتی به صورت خودکار زمانی بسته می شود که قیمت به سطح حدضرر برسد؛
• ریسک ضرر به دلیل استفاده از اهرم: تمایل به افزایش حجم معاملاتی علیرغم اینکه قواعد مدیریت ریسک نشان دهنده ی ضرر احتمالی است؛
• ریسک عوامل فاندمنتال: این ریسک به دلیل احتمال انتشار اخباری است که مطابق پیش بینی اکثریت شرکت کنندگان در بازار نیست. در این حالت حرکت قیمت معکوس شده، در بازار عدم تعادل ایجاد می شود، اسپرد افزایش می یابد، و لغزش قیمتی به وجود می آید.
• ریسک تحلیل اشتباه: درنظر گرفتن تمام عواملی که بر روی قیمت سرمایه تاثیرگذار هستند و همچنین ارزیابی کافی معادل قیمتی هر یک از این ریسک ها سخت است؛
• ریسک تکنیکال: ترسیم مجدد اندیکاتورها، شکاف قیمتی در مقایسه با نتایج به دست آمده از تست های انجام شده، و قطعی اینترنت
• ریسک مالی: ریسک دسترسی اشخاص ثالث به حساب معاملاتی. معمولا رمزعبور از طریق ویروس ها، حملات فیشینگ و غیره دزدیده می شوند.
• ریسک هیجانی: به خطر اتخاذ تصمیم اشتباه به دلیل واکنش های هیجانی اشاره دارد.
• عوامل غیرمترقبه یا فورس ماژور: وقایع ناگهانی که می تواند بر روی حرکت های شاخص در بازار تاثیر بگذارد.

حذف تمامی ریسک ها غیرممکن است. موثر ترین روش کاهش ریسک عبارت است از استفاده از حدضرر مطابق قواعد مدیریت ریسک، ایجاد تنوع در دسته های مختلف ابزار سرمایه گذاری، و کنترل هیجان. معامله گران مبتدی در حین انتشار اخبار مهم به دلیل افزایش احتمالی نوسانات نباید معامله کنند.

چگونگی معامله ی فارکس برای اشخاص مبتدی

معامله برای اشخاص مبتدی. الگوریتم معامله برای معامله گران مبتدی.

مرحله ی اولیه:

• مبانی را یاد بگیرید: پاسخ به سوال های زیر را بیابید: فارکس چیست؟ بازار چگونه فعالیت می کند؟ چه چیزی را در فارکس می توان خرید و فروش کرد؟ بازیگران اصلی بازار چه کسانی اند؟ اطمینان حاصل کنید که قواعد و ابزارهای معاملاتی پایه را فهمیده اید.
• از سطح پایه به فهم عمیق تری از نظریه ی معامله برسید: ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندمنتال را یاد بگیرید، با ابزارهای کمکی مثل اسکرینرها، ماشین حساب های معاملاتی، MyFxBook، و درگاه تحلیلی CoinMarketCap آشنا شوید. قواعد مدیریت ریسک را یاد بگیرید.
• از نظریه به مرحله ی عمل برسید: راهبردهای معاملاتی فارکس را یاد بگیرید و بر روی دانش خود را از طریق معامله در حساب های آزمایشی یا دمو تمرین کنید.

مرحله ی اصلی:

• یک برنامه ی معاملاتی تنظیم کنید: این برنامه باید شامل سیستم معاملاتی، روش های پیش بینی قیمت، و یک الگوریتم برای وضعیت های اورژانسی و فوری شود. برنامه باید هدف داشته و شامل گام های اجرایی همراه با اعتبارسنجی نتایجی باشد که در هر گام از برنامه به دست می آید.
• راهبرد معاملاتی و ابزارهای تحلیلی را انتخاب کنید: راهبرد شما باید با مدل معامله گری و سیستم معاملاتی اصلی شما همخوانی داشته باشد
• راهبردهای معاملاتی خود را تست کنید: سیستم معاملاتی باید با استفاده از تاریخچه ی حرکتی قیمت به تکامل برسد. همچنین لازم است که بهترین حالت تنظیمات که برای شما یک ساز و کار کسب سود بهینه و کمترین میزان ریسک را فراهم کند داشته باشید. از موارد زیر می توانید برای تست کردن استفاده کنید: MT4 و Fx Blue و Forex Simulator.
• به سراغ یک حساب واقعی بروید، اما قبل از آن باید راهبرد معاملاتی خود را حداقل با 100-200 معامله در یک حساب آزمایشی یا دمو به تکامل رسانده باشید. اگر در حساب واقعی انحرافی را در نتایج خود در مقایسه با تست های انجام شده در حساب آزمایشی مشاهده کردید کار خود را متوقف کرده و به دلیل دلایل انحراف بگردید.
• همواره ریسک های احتمالی و تاثیرات هیجانی را در نظر بگیرید.

چگونگی خوانش چارت های فارکس توسط معامله گران مبتدی

تقریبا تمامی پلتفرم های معاملاتی سه نوع گزینه برای چارت ارائه می دهند: چارت خطی، چارت کندل استیک، و چارت میله ای. همچنین، چارت هایی وجود دارند که نوع محاسبات قیمتی آن ها با چارت های نامبرده متفاوت هستند. مثال این نوع چارت ها: تیک تاک تو، هایکین آشی، و رنکو. شما می توانید با استفاده از یک اسکریپت و در صورتی که پلتفرم معاملاتی آن ها را پشتیبانی کند آن ها را به پلتفرم اضافه کنید.

شما می توانید از چندین چارت به صورت همزمان استفاده کنید: به طور مثال، کندل استیک های کلاسیک و هایکن آشی ترکیبی خود به دلیل استفاده از روش های متفاوت در تعیین قیمت هستند.

چارت های خطی

چارت خطی قیمت را به صورت یک خط ممتد نشان می دهد. این خط ممتد از طریق متصل کردن نقاط بسته شدن شاخص در یک تایم فریم نشان داده می شود. به طور مثال، اگر تایم فریم H1 انتخاب شده باشد چارت خطی آخرین قیمت ثبت شده در هر ساعت را به یکدیگر متصل می کند.

چارت خطی از لحاظ بصری خوشایند است، مخصوصا زمانی که از تقاطع قیمت و میانگین های حرکتی به عنوان سیگنال استفاده شده باشد. اگرچه، این را نیز باید اشاره داشت که معمولا چارت خطی اطلاعات مفید کمی را ارائه می کند.

چارت های استوانه ای (ملقب به چارت های OHLC)

چارت های استوانه ای از خطوطی عمودی تشکیل شده که در بالا و پایین خود دنباله هایی کوچک دارند. استوانه ی عمودی همان حرکت قیمت در یک تایم فریم مشخص است. خط سمت چپ سطح باز شدن و خط سمت راست سطح بسته شدن قیمت را نشان می دهد. اگر سطح بسته شدن بالاتر از سطح باز شدن باشد، خط عمودی سبز رنگ و نشانگر حرکت صعودی است. اگر سطح بسته شدن پایین تر باشد و خط قرمز شده باشد نشانگر حرکت نزولی است.

چارت نشانگر 4 نوع قیمت است (سطح باز شدن، سطح بسته شدن، نقطه ی اوج و نقطه ی کف). از این چارت به ندرت استفاده می شود زیرا از لحاظ بصری راحتی کمتری در مقایسه با چارت های کندل استیک فراهم می کند.

چارت های کندل استیک

چارت های کندل استیک قیمت را به شکل یک بدنه ی شمع (کندل) همراه با یک دنباله یا همان "سایه" نشان می دهد. بدنه با توجه به سطح باز و بسته شدن قیمت در یک تایم فریم شکل می گیرد. مثلا در تایم فریم 1 ساعته بدنه ی کندل در شروع و پایان ساعت در نظر گرفته شده شکل می گیرد. اگر قیمت پایین تر از سطح باز شدن برود بدنه ی کندل قرمز می شود و اگر بالاتر از

آن باشد سبز می شود. سایه ها نشانگر بالاترین و پایین ترین نقطه ای هستند که قیمت در ظرف همان یک ساعت به آن دست یافته است.

در مثال بالا شاخص ریپل بعد از اینکه یک دادگاه به نفع شرکت پشتیبان آن در پرونده ی حقوقی با کمیته ی بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) رای داده با شیبی تند صعود کرده است. کمیسیون نامبرده باور داشت که ریپل نوعی اوراق بهادار است و تولید کوین های ریپل نقض قوانین بورس آمریکا است. البته دادگاه به شکل دیگری رای صادر کرد و قیمت به میزان 0.9 دلار تنها در یک روز (شماره ی 2) صعود کرد. در مرحله ی بعد معامله گران به این نتیجه رسیدند که این قیمت به اندازه ی کافی صعود کرده و به همین دلیل از معاملات خود خارج شدند و فروش ریپل در اینجا شروع شد. پس از این موج فروش، قیمت به سطح 0.8 دلار برگشت و در انتهای روز بدنه ی کندل شکل گرفت (شماره ی 1).

راهبرد معاملاتی فارکس برای مبتدی ها

راهبرد معاملاتی همان بینش کلی معامله گر برای باز و بسته کردن معامله است که به عنوان یک پایه برای ساز و کار معاملاتی عمل می کند. ساز و کار معاملاتی یعنی یک الگوریتم جزیی که در آن قواعد مدیریت حساب، نتایج حاصله از تست بر روی تاریخچه ی حرکتی قیمت، الگوریتم اورژانسی یا فوری، و مدیریت هیجانات لحاظ شده است. راهبرد معاملاتی یک بیتش کلی است و ساز و کار معاملاتی از سویی دیگر به صورت شخصی و جزیی تدوین می شود.

بریک آوت یا شکست

علاوه بر روندهای صعودی و نزولی بازار ممکن است یک حرکت فلت را در پیش بگیرد - حرکت فلت یعنی یک حرکت قیمتی افقی که به شکل های زیر به نمایش در می آید:

• وقفه ی موقت در حرکت قیمت - معامله گران ارز وضعیت را ارزیابی می کنند و حرکت شاخص در این حالت ممکن است معکوس شده یا ادامه یابد؛
• قبل از انتشار اخبار مهم یا تعطیلات رسمی و یا تعطیلات آخر هفته از معامله خودداری کنید - بعد از نشر خبرهای رسمی نوسانات ممکن است به شدت افزایش یافته و حرکت شاخص معکوس شود.

راهبرد معاملاتی ای که در آن معامله در لحظه ی شکسته شدن مرز محدوده ی افقی به سمت روندی که در حال ایجاد شدن است باز می شود معامله ی مبتنی بر بریک آوت یا شکست نام دارد.

زمانی که قیمت مرز کانال افقی را بشکند اما بعد به آن باز گردد باید آن را یک شکست کاذب دانست. عوامل زیر می تواند برای فیلتر کردن سیگنال های کاذب به شما کمک کند:

• سایز اندازه ی بدنه ی کندل استیک: کندل های حرکت افقی معمولا بدنه و سایه هایی کوچک دارند. حجم معاملاتی در این حالت کم بوده و معاملات کمی در بازار وجود دارد، پس قیمت تقریبا از سطح میانگین منحرف نمی شود. افزایش تند سطح بدنه و سایه ی کندل در حین شکست نشان دهنده ی شروع یک روند است؛
• الگوها: به طور مثال، الگوی مثلث می تواند نشان دهنده ی لحظه ی احتمالی شکست باشد که در آن قیمت به نقطه ی گوشه ای نزدیک می شود.
• عوامل فاندمنتال: شکست معمولا همراه با اخباری است که به شکل منطقی وقوع آن را شروع می دهند.

مثال: در تایم فریم روزانه تقریبا یک الگوی مثلث کامل ایجاد ده است. کندل های واقع در مثلث کوچک هستند و یک حرکت افقی واضح است. بعد از اولین شکست یا بریک آوت کندل هایی کوچک ایجاد شده و علیرغم آنکه کندل نشانگر شکست بزرگتر از کندل های قبلی است قیمت دوباره به سمت داخل مثلث معکوس شده است. برای بیمه کردن خود در برابر شکست های کاذب از حد ضرر استفاده کنید.

سپس قیمت بار دیگر از سطح حمایت از گوشه ی مثلث خارج شده و با یک کندل بزرگ در حال بزرگ تر شدن سطح مقاومت را می شکند. در کندل بعدی می توان یک موقعیت خرید (پوزیشن لانگ) باز کرد.

تقاطع میانگین های حرکتی

تقاطع میانگین های حرکتی (MA) و جایابی قیمت در نسبت با آن ها در بسیاری از راهبردهای معاملاتی ساده استفاده می شود:

• میانگین حرکت با یک بازه ی زمانی طولانی آهسته حرکت می کند و به تغییرات قیمتی کوتاه مدت با تاخیر واکنش نشان می دهد، اما روند بلند مدت را بهتر نشان می دهد؛
• میانگین حرکتی با یک بازه ی زمانی کوتاه حرکتی سریع دارد و تقریبا به صورت فوری همراه با تغییرات قیمتی تغییر می کند. از این میانگین حرکتی می توان برای دنبال کردن حرکات تکانه ای (ایمپالس) کوتاه مدت استفاده کرد.

سیگنال: میانگین حرکتی سریع از میانگین حرکتی آهسته عبور کرده و تقاطع ایجاد می کند. لازم است که هر دو میانگین حرکتی هم جهت باشند. اکر میانگین حرکتی سریع از میانگین حرکتی آهسته از سمت پایین به سمت بالا عبور کند، قیمت از میانگین های حرکتی بالاتر بوده و به سمت بالا جهت گیری می کند پس روند ما صعودی خواهد بود. اگر میانگین حرکتی سریع از سمت بالا به سمت پایین قطع کند، قیمت پایین تر از میانگین های حرکتی قرار داشته و به سمت پایین جهت می گیرد پس با روندی نزولی مواجه خواهیم بود.

میانگین حرکتی سریع (24) نارنجی، میانگین حرکتی آهسته (120) آبی است. تایم فریم نیز یک ساعته (H1) است.

• 1 - نبود سیگنال: با حرکت صعودی میانگین حرکتی سریع، قیمت نزولی شده است.
• 2 - نبود سیگنال: میانگین حرکتی سریع و قیمت جهت های مختلفی دارند
• 3 - سیگنال ضعیف: تنها زمانی می توانید معامله را باز کنید که میانگین حرکتی سریع و قیمت صعودی شوند
• 4 - سیکنال قوی: میانگین حرکتی سریع و قیمت هر دو به سمت پایین جهت گیری می کنند. جهت افقی میانگین حرکتی سریع در اینجا قابل پذیرش است.

استفاده از فیلترهای اضافی در اینجا قابل توصیه است. شما می توانید به صورت شخصی تنظیمات میانگین حرکتی را برای هر یک از جفت های ارزی اننخاب کنید. به جای میانگین های حرکتی ساده می توانید از میانگین های حرکتی نمایی استفاده کنید.

کانال های دونچین (Donchian)

این کانال ها اندیکاتورهایی هستند که مرزهای بازه ی قیمت میانگین را در نسبت با اعداد میانگین بازه ی زمانی تعیین شده در تنظیمات مشخص می کنند. هر چقدر نوسان بالاتر باشد کانال ترسیم شده نیز عریض تر خواهد بود.

اندیکاتور نشان دهنده ی اعداد اوج و کف در بازه ی زمانی انتخاب شده است. بر خلاف سایر اندیکاتورهای کانال، در اینجا مرزهای کانال از قیمت تبعیت می کنند. بنابراین، این توصیه که "می توان در زمان شکسته شدن کانال معامله را باز کرد" در اینجا مناسب نیست زیرا شکستی وجود ندارد.

ایده ی این راهبرد معاملاتی به شرح زیر است:

• هر خط کانال افقی هستند - نقاط اوج و کف تغییری نمی کنند و یک روند واضح جهت دار در بازار وجود ندارد
• خط بالایی صعودی و خط پایینی افقی می شود - نقاط کف به یک شکل باقی می مانند و نقاط اوج شروع به بالاتر رفتن می کنند و بدین ترتیب روند صعودی پدید می آید
• خط پایینی پایین می رود و خط بالایی افقی باقی می ماند - نقاط اوج به صورت ثابت باقی می مانند و نقاط کف شروع به پایین تر رفتن می کنند. بدین ترتیب، یک روند نزولی ایجاد می شود.

سیگنال تاییدی: اگر خط دوم نیز به سمت خط اول حرکت کند می توانید معامله را باز کنید.

این اندیکاتور یک اندیکاتور پایه ای نیست. اگر پلتفرمی که استفاده می کنید آن را ندارد باید آن را دستی اضافه کنید. اندیکاتور را در پلتفرم معاملاتی از منوی “File” → “Open data catalog به پوشه ی MQL4/Indicators اضافه کنید. بعد از انجام این کار دوباره پلتفرم را راه اندازی کنید.

مثال: بازه ی زمانی 20 در تایم فریم روزانه است که در بخش تنظیمات مشخص شده است.

• 1 - سیگنال مناسب: خط پایینی کانال شروع به حرکتی نزولی می کند و بعد از چند کندل، خط بالایی به دنبال آن حرکت می کند.
• 2 - نبود سیگنال تاییدی: وقتی خط پایینی شروع به حرکتی صعودی بعد از خط بالایی می کند، خط بالایی همچنان در حالت افقی قرار دارد
• 3 - نبود سیگنال تاییدی: خط بالایی همچنان افقی باقی می ماند؛
• 4 - سیگنال ضعیف: خط بالایی پیشتر شروع به حرکتی کاهشی کرده - این یگ سیگنال در خصوص شروع یک روند نزولی است. در این حالت، حرکت نزولی خط پایینی یک سیگنال تاییدی در نظر گرفته می شود؛
• 5 - سیگنال کاذب: نقاط مرزی روند به سمت پایینی جهت گیری کرده و قیمت حرکتی صعودی در پیش گرفته.

کانال های دونچین یک راهبرد نیستند بلکه ایده ای برای ساز و کار معاملاتی هستند. در این کانال ها 50 درصد سیگنال ها یا کادب و یا ضعیف هستند. لازم است که برای هر ابزار معاملاتی به صورت شخصی تنظیمات را مشخص کرده و فیلترهای اضافی ای مثل سطوح قیمتی، اوسیلاتور و غیره اضافه کنید.

نکات معامله ی فارکس برای معامله گران مبتدی

بهترین توصیه ی معاملاتی بازار فارکس خداحافظی با این توهم است که می توانید راحت و سریع پولدار شوید. این را نیز به یاد داشته باشید که وقتی یک نفر در بازار سود می کند این یعنی یک شخص دیگر هم وجود دارد که ضرر کرده است.

برخی توصیه های ابتدایی برای معامله گران تازه کار:

• برای واریز پول عجله نکنید و در وهله ی اول در حساب آزمایشی به تمرین بپردازید. زمانی می توانید به سراغ یک حساب واقعی فارکس بروید که مطمدن باشید ساز و کار معاملاتی شما سودی ثابت به شما می دهد. این باور وجود دارد که پیش از ورود به بازار واقعی لازم است شخص حداقل 100 معامله ی موفق در حساب آزمایشی انجام داده باشد.
• به الگوریتم خود پایبند باشید: باید بدانید که چگونه می توان معامله باز کرد و چگونه از بازار می توان خارج شد و به چه شکل لازم است به وقایع غیرمترقبه یا فورس ماژور واکنش نشان داد. لازم است که هدف داشته و ایده ای شفاف از چگونگی دست یافتن به آن داشته باشید. باز کردن نامنظم معامله محکوم به شکست است.
• از قواعد مدیریت ریسک تبعیت کنید: گاهی وقت ها ممکن است ریسک کنید تا در آمد به دست آورید اما لازم است در وهله ی اول قواعد مدیریت ریسک را به خوبی بدانید تا متوجه شوید چه وقت می توان آن ها را نقض کرد. چنین کاری مستلزم داشتن تجربه ی گسترده ی معاملاتی است.
• هیجانات خود را کنترل کنید: یکی از متداول ترین اشتباهات بی توجهی به ساز و کار معاملاتی خود و تحت تاثیر قرار گرفتن هیجانات است. اقدامات هیجانی پرعجله بی شک به حصول ضرر منتهی می شود.

در 99 درصد مواقع ضرر سرمایه بیشتر به دلیل اشتباه معامله گر در مقایسه با اقدامات کارگزار یا تحلیل تحلیلگران اتفاق می افتد. اطلاعات را بخوانید، پیشنهادات معاملاتی و لیست شروط ذکر شده را با دفت بخوانید و از قواعد مدیریت ریسک تبعیت کنید. به یاد داشته باشید که تنها خود شما مسوول اقدامات خود خواهید بود.

بازارها را بشناسید

به هنگام معامله در بازار مبادلات ارزی، سهام، و کالاهای اساسی لازم است بدانید که هر کدام چگونه کار می کنند:

• به طور مثال، لازم است بدانید که کدام عوامل فاندمنتال بر روی شاخص جفت EUR/USD، قیمت بیت کوین، و یا معاملات آتی نفت اثر می گذارند
• سطح نوسانات یک ابزار معاملاتی در بازه های زمانی کوتاه و بلند مدت چقدر است
• چه ابزارهای معاملاتی ای همبستگی قوی مستقیم یا معکوس با ابزار معاملاتی ای که انتخاب کردید دارد. این موضوع به شما کمک می کند که بتوانید سیگنال های ابتدایی را دنبال کنید. به طور مثال، اگر گندم گران تر شود، قیمت ذرت نیز شروع به افزایش می کند.

همچنین، لازم است که اخبار بازاری که می خواهید در آن کار کنید را دنبال کنید. به طور مثال، اگر رمزارز معامله می کنید نیازی نیست که تصمیمات اتخاذ شده توسط سازمان نفتی اوپک را پیگیری کنید، بلکه باید دسترسی سریع به اخبار حوزه ی رمزارزها داشته باشید.

برنامه ریزی کنید و به آن پایبند باشید

برنامه ی شما همان ساز و کار معاملاتی یا استراتژی شماست که شما را گام به گام به سوی هدفی که تعیین کرده اید می برد. برنامه ی شما باید به پرسش های زیر پاسخ دهد:

• به چه چیزی و چقدر سریع به آنچه تعیین کرده اید می خواهید برسید؟ به طور مثال، آیا هدف شما "کسب درآمد ثابت 10 درصدی در ماه"، یا "دو برابر کردن سرمایه ی اولیه ظرف 6 ماه" است؟
• چگونه می خواهید به هدف خود برسید؟ با استفاده از راهبرد معاملاتی خود، با کپی کردن معاملات معامله گران حرفه ای، یا با خرید و نگه داشتن یک سرمایه؟
• ساز و کار معاملاتی شما چگونه کار می کند و چه نتایجی را نشان می دهد؟ چه سیگنال هایی اصلی و چه سیگنال هایی برای تایید هستند؟ میزان ریسک در هر معامله چقدر است؟ از بازار چگونه خارج می شوید؟
• از همه مهمتر، در صورت وقوع اتفاقات غیرمنتظره یا فورس ماژور چگونه عمل می کنید؟

تمرین

یاد گرفتن نظریه بدون تمرین کردن بر روی آن بی معنی است. نظریه یک پایه را فراهم می کند اما شما را برای رشد احتمالی ای که در نظر دارید آماده نمی کند. تنها با تجربه کردن بازار واقعی و تست کردن اندیکاتورها است که می توانید مهارت های لازم را برای معامله ی موفق توسعه دهید.

نکات:

• زمانی که مبانی پایه ای اندیکاتورها را یاد گرفتید به سرعت آن را بر روی حساب آزمایشی تمرین کنید؛
• زمانی که با یک راهبرد معاملاتی احساس راحتی کردید آن را تا زمانی که بتوانید سود ثابت کسب کنید به تکامل برسانید. اگر راهبرد معاملاتی خوب کار نکرد آن را عوض کرده و بر روی یک راهبرد جدید تمرین کنید.
• در انجمن های معاملاتی به راحتی سوالات خود را بپرسید. بسیاری از معامله گران حرفه ای از کمک کردن به معامله گران مبتدی خوشحال خواهند شد.
• از نرم افزار استفاده کنید: برخی نرم افزارها هستند که سابقه ی اقدامات شما را ذخیره کرده و گزینه ای برای دسته بندی اطلاعات و نمایش نتایج را در قالب جدول های تغییر پذیر، چارت، و هیستوگرام دارند.

پیش بینی "شرایط آب و هوایی" بازار

جگونگی تحلیل وضعیت یک بازار در نسبت با ابزار معاملاتی انتخاب شده:

• به روند فعلی نگاه کنید: با باز شدن بازه ی معاملاتی جدید قیمت به کدام سمت حرکت کرد؟ در تایم فریم های بلند مدت مثل چهار ساعته یا یک روزه روند بلند مدت به چه شکل است؟
• آیا روندهای معکوس و یا الگوهای مرتبط با ادامه ی روند فعلی در حال ایجاد شدن هستند؟ آیا می توانید سطوح حمایت و مقاومت و خطوط روند را ترسیم کنید؟ آیا بازه های عرضه و تقاضا قابل مشاهده اند؟
• چه اخبار لحظه ای منتشر شده و در آینده ی نزدیک مطابق تقویم اقتصادی چه اخباری قرار است منتشر شود؟ فضای هیجانی بازار را تحلیل کنید.

ابزارهای تکنیکال، گرافیکی، و فاندمنتال را برای ایجاد یک پیش بینی موفقیت آمیز ترکیب کنید.

حدود خود را بشناسید

مشخص کنید که تا چه میزان آمادگی ضرر دیدن از هر معامله را دارید. بیشترین حدضرری که می توانید با در نظر گرفتن ارزش هر واحد حرکتی شاخص قرار دهید چقدر است؟ بیشترین حجم مرتبط با تمامی معاملاتی که باز کردید با در نظر گرفتن ارزش هر واحد قیمتی تا چقدر می تواند باشد؟

حتی اگر به نظر برسد که روند حالتی ثابت داشته و می توانید حجم معامله را افزایش دهید، در صورتی که قواعد مدیریت ریسک شما را نقش کند این کار را نکنید. همین مورد به مارتینگل هم اعمال می شود: سطح قابل قبول ریسک زمانی مشخص می شود که برنامه ریخته باشید و ساز و کار معاملاتی را مشخص کرده باشید.

بدانید که کجا می خواهید متوقف شوید

شما نمی توانید همواره به مانیتور خود بچسبید - این کار هم خسته کننده است هم زمان بسیار زیادی می برد. در عین حال، امیدواری به حرکت بی توقف قیمت به سمتی که مدنظر شما است هم یک اشتباه است:

• از دستورات معاملاتی معلق، حد ضرر، و حد سود استفاده کنید. حد ضررها باعث محدود شدن ضرر های احتمالی شده و حد سود ها معامله را به هنگام رسیدن شاخص به سطح تعیین شده می بندند.
• از حدضرر کششی استفاده کنید: حدضرر کششی یک حدضرر پویا یا حرکتی است که در جهت پیش بینی شده توسط شما به دنبال قیمت حرکت می کند و اگر حرکت قیمت معکوس شد معامله را می بندد. این حد ضرر در بیشتر پلتفرم های معاملاتی در دسترس است.
• از تاکتیک بستن بخشی از موقعیت معاملاتی استفاده کنید: به طور مثال، هدف شما کسب 20 دلار سود در هر معامله است و ارزش هر واحد قیمتی 1 دلار است (در جفت EUR/USD این یعنی معامله با حجم 0.1 لات). به محض اینکه شاخص به 20 واحد قیمتی رسید 50 درصد معامله را ببندید و 50 درصد باقی مانده را با فاصله ی 10 واحد با استفاده از حدضرر کششی ببندید.

استفاده ی حداکثری از حرکت روند با حداقل ریسک را در دستور کار خود قرار دهید. حدضرر کششی برای این منظور بهترین راهکار را به شما ارائه می دهد.

حالات هیجانی خود را فورا به صورت مداوم بررسی کنید

وضعیت روانی شما به صورت غیر مستقیم بر نتایجی که حاصل می شود اثر دارد و گاهی وقت ها این می تواند مشکل ساز باشد:

• ترس از اتخاذ تصمیم؛
• طمع و تمایل به اینکه بخواهید همین حالا پولدار شوید؛
• خشم و ناآرامی: دلایل احتمالی: بازار در جهتی خلاف جهت دلخواه شما حرکت کند، یک لحظه ی خوب را از دست داده باشید، معامله ی شما ضرر داده باشد، و غیره.
• حس بیچارگی: نگاه کردن به از بین رفتن سرمایه و در عین حال امیدوار بودن به وقوع بهترین اتفاق علیرغم اینکه تنها کاری که باید بکنید بستن معامله است.
• قرار گرفتن ذهن در حالت خلا روانی و خستگی: این اتفاق اغلب زمانی می افتد که به صورت مداوم چارت را پیگیری می کنید. چنین وضعیتی واکنش های شما را بدتر کرده و وضوح تصمیم گیری شما را از بین می برد.
• تبعیت از اکثر افراد: تصمیم گیری پرعجله برای ملحق شدن به اکثریت معامله گران؛
• لذت آنی و تمایل به تکرار موفقیت ممکن است جس ریسک پذیری شما را دچار اختلال کند.

تنها یک قاعده وجود دارد: آرامش خود را حفظ کنید، هیجانات خود را کنترل کنید و بر اساس برنامه ی طراحی شده ی خود عمل کنید. این تنها راهی است که شما را به موفقیت می رساند. اگر حس می کنید که هیجاناتتان خارج از کنترل است استراحت کنید و فضای اطراف خود را تغییر دهید.

آهسته و پیوسته حرکت کنید

در راهبرد اسکالپینگ که در آن معاملات در بازار تنها چند دقیقه دوام دارند سرعت اهمیت دارد. راهبردهای میان روز مستلزم بستن معامله قبل از پایان روز است و این به شما فرصت می دهد که از پرداخت سوآپ خودداری کنید. در این صورت، استفاده از حرکات قیمت به میزان 5-8 کندل کافی است.

در تایم فریم یک ساعته، هر روز معاملاتی از 24 کندل تشکیل می شود و هر کدام از این کندل ها نشانگر یک ساعت هستند. زمانی که سیگنال در یکی از این کندل ها به وجود می آید معامله گر یک ساعت زمان دارد که تصمیم بگیرد آیا می خواهد در کندل بعدی معامله ی خود را باز کند یا همچنان مایل است صبر کند.

از اکتشاف کردن نترسید

معامله گر حرفه ای هر روز یک چیز جدید یاد می گیرد. تلاش کنید هر روز چیز جدیدی یاد بگیرید:

• مهارت های خود را بر روی ابزارهای مختلف معاملاتی به تکامل برسانید، ایده های جدید ایجاد کنید، و در مورد بحث کردن در خصوص آن ها با سایر معامله گران احساس راحتی کنید؛
• اگر قواعد مدیریت ریسک به شما اجازه می دهد، از آزمون و خطا و اکتشاف راهکارهای جدید نترسید.
• در صورت لزوم برنامه ی معاملاتی خود را تغییر دهید. اهداف شما ممکن است تغییر کند.

تلاش کنید که نه تنها دانش های جدید را کسب کنید بلکه یک فهم حسی از بازار را نیز توسعه دهید.

نتیجه گیری

چیزهایی که معامله گر مبتدی باید در مورد فارکس بداند:

• فارکس بازاری است که در آن می توانید از تفاوت نرخ تبدیل ارزها سود کسب کنید. هر چقدر که پیش بینی شما از تغییرات قیمتی دقیق تر باشد سود شما هم بیشتر خواهد بود.
• کلید موفقیت دانش، تمرین مداوم، تمرین راهبردهای معاملاتی بر روی حساب آزمایشی، تبعیت از قواهد مدیریت ریسک، و کنترل هیجانات است.
• قبل از ورود به معامله در حساب واقعی لازم است مبانی معامله، و شرایط پیشنهاد شده برای معامله را بدانید و مهارت های ابتدایی برای کار کردن با پلتفرم معاملاتی را در دست داشته و یک برنامه ی عملیاتی واضح داشته باشید.
• برنامه ی عملیاتی شما باید به پرسش های زیر پاسخ دهد: هدف چیست و چقدر زمان برای دسترسی به آن ها نیاز است؟ از چه ابزارهای معاملاتی ای استفاده می شود؟ از ساز و کار معاملاتی چه انتظار هایی دارید؟ ریسک ها کدامند؟ در صورت وقوع شرایط غیرمترقبه (فورس ماژور) چه کاری باید انجام داد؟
• ساز و کار معاملاتی شما باید به این سوالات پاسخ دهد: چگونه و چه زمانی و بر اساس چه مبانی ای معامله را باز می کنید؟ چگونه معاملات را می بندید؟ چه سیگنال هایی اصلی و چه سیگنال هایی اضافی هستند؟

به توانایی های خود باور داشته باشید و برای یادگیری چیزهای جدید تلاش کنید، از برنامه ی معاملاتی خود تبعیت کنید و به دلیل شکست های موقتی عقب نشینی نکنید.