外匯交易新手指南 - 最佳貨幣交易教學

2025.11.14 2025.11.14 外匯交易新手指南 - 最佳貨幣交易教學

Oleg Tkachenkohttps://www.litefinance.org/zh-tw/blog/authors/oleg-tkachenko/

外匯市場為交易者和投資者提供了透過貨幣報價差價獲利的機會，另有透過跟單交易、開發和銷售交易信號及交易系統等獲利的方式。對於外匯交易新手而言，這是一次嘗試新事業、實現財務自由並開始充分利用時間的良機。

什麼是外匯？交易是如何運作的？如何制定行動計劃？實現交易目標的重要因素是什麼？您將在本篇評論中找到這些問題的答案。此外，您還能獲得用於建立交易系統的策略範例。

什麼是外匯市場？

外匯是國際貨幣市場。其參與者包括交易所、經紀商、銀行、投資基金、私人交易者及其交易夥伴、支付系統等。

外匯還有另一層意義——它是差價合約（CFD）的場外交易市場。這裡的基礎資產包括貨幣、加密貨幣、股票、期貨、期權和大宗商品資產。

外匯市場參與者：

• 交易者－買賣資產或將資產借給其他交易者的個人或法人實體。外匯交易者可以是個人，也可以是服務於客戶利益的投資基金。
• 經紀商－以收取佣金為代價，提供外匯交易服務的中介。經紀商是其他市場參與者之間的連結紐帶。
• 做市商與流動性供應商－在市場失衡時為外匯市場提供流動性的銀行與投資基金。他們也可以作為交易對手方。

每個外匯市場參與者的目標都是透過投機或佣金獲利。私人交易者的目標是預測價格走勢，並及時平倉，以獲取最大可能的利潤。

外匯交易是如何運作的？

外匯交易流程如下：

• 您需要在經紀商處開設一個交易帳戶，通常以美元結算。經紀商是允許個人交易者進入市場的中介機構。
• 經紀商提供當前報價－貨幣對匯率、股票價格等。交易者可以以當前市場價格買入資產，稍後再以更高價賣出獲利；或先賣出，然後以更低的價格買入並平倉。如果預測正確，交易者獲利；如果價格走勢相反，交易者則虧損。
• 經紀商將買入/賣出報價發送給流動性提供者或 ECN 系統（電子交易平台）。如果市場上有相同數量的反向報價，交易便會成交。

讓我們來看一個給新手的外匯交易範例。交易平台上 A 公司股票的當前價格為 10 美元。交易者預測股價至少將跌至 7 美元。他們向經紀商借來 100 股並開立空頭倉位。然而，市場上只有一些買家願意以該價格買入 40 股，另有買家願意以每股 9 美元的價格買入 60 股。經紀商將此交易方案提供給交易者並詢問是否同意。交易者同意後，股價跌至 7 美元，他們以此價格買回 100 股並歸還向經紀商借來的股票。買家因此蒙受損失，而交易者的利潤為 40 × 3 + 60 × 2 = 240 美元。如果價格上漲，則交易者將遭受損失，因為他們需以更高價格買回股票償還借貸。

操作貨幣對時也是一樣的原理。當交易者在 GBP/USD 貨幣對開立多頭倉位時，等同於賣出美元並買入英鎊。若開立空頭部位，交易者則是賣出英鎊（英鎊由外匯經紀商免費借出），換成美元，並期望匯率下跌後以較低價格買回英鎊償還債務。交易者從匯率差價中獲利。交

外匯市場的用途

外匯交易的主要目的就是投機獲利。交易者低價買入，高價賣出。買賣的順序取決於對價格走向的預測。

在外匯市場上賺錢的其他機會還包括：

• 對沖 － 利用對沖工具來規避風險的策略。例如，在同一貨幣對或相關性較高的不同貨幣對中開立反向交易，使用遠期合約、衍生性商品交換交易等；
• 套利交易－ 透過折現率差額獲利。經紀商收取的隔夜利息取決於發行貨幣國家的折現率。在某些情況下，這些利息會累計到交易者的帳戶中；
• 跟單交易 － 對專業交易員進行跟單。 使用這種方法時，重要的是要了解風險管理規則。

積極進行貨幣交易並不是唯一的獲利方式。例如，您還可以開發交易系統並販售基於該系統建立的顧問軟體。您也可以在社交媒體上撰寫教育文章、發展聯盟行銷網路、提供交易信號等等。

外匯對沖

外匯對沖是指為了保護不獲利的交易而進行的風險保險。這種交易方法通常在需要持倉開放，但價格走勢與預測方向相反時使用。在市場波動較大、匯率走勢不明朗的時期，也可以使用此方法。

對沖選項：

• 完全對沖 — 在同一工具中開立相同交易量的多方向交易。
• 以相反方向移動的工具開立兩個同方向的交易；
• 在具有直接相關性的工具中開啟多向交易。

當您需要等待價格的短期不穩定時，對沖通常用於已開啟的交易。

外匯投機

外匯投機交易涉及從貨幣匯率差價中獲利。在不同的時期，不同的基本面因素會影響不同的資產。

例如，股票價格會受到季度和年度報告的影響。如果財務表現優於預期，股價就會上漲。美元對其他貨幣的匯率則會受到折現率和就業數據變動的影響。如果利率上升且失業率下降，美元就會升值。澳幣的匯率則是受自然災害的影響。由於澳洲發生火災，出口下降，澳幣貶值，美元則會升值。

外匯交易者需要：

• 盡可能辨識當前影響資產價值的基本因素；
• 確定每個因素如何影響匯率，以及它們的影響程度；
• 突出最具影響力的因素，與現有預測進行比較，並做出你自己的預測。

預測的準確性取決於您對基本因素評估的準確性。

進行外匯交易時，需要了解的重要術語

在透過經紀商開戶之前，外匯交易者應該仔細研究交易條件並閱讀相關合約。這份合約是交易者在開戶時自動接受的協議。每個經紀商都有其獨特的特點，您需要了解。

問題在於，要約通常很難以理解，因為當中充滿了專業術語。如果不了解這些術語，就無法理解協議的細節，從而無法進行培訓和交易。

現貨（即期）外匯交易

即期交易是一種在對手方之間進行結算的形式，其中交易會根據當前價格立即執行。在外匯市場中，「即期」指的是：

• 當入金為 100 美元時，交易平台顯示當前匯率為 1 EUR = 1.20 USD；
• 交易量為 1 EUR；
• 按下「買入」按鈕後，會立即開倉，這意味著 1 EUR 以 1.20 USD 的價格被買入；
• 接著，EUR 將以相同的方式被賣出 —— 立即且以當前的平倉價格進行交易。

外匯交易的交易量是以手數（lots）計算的，但這是一個簡化的例子，方便理解。在股市中，現貨交易是指立即付款，並在約定日期交付商品的操作。在交易所中，交割日期可以計算為 T+0、T+1、T+2，其中 T 代表現貨交易的日期，而數字則表示交易後的天數。

差價合約

差價合約（CFD）是最適合外匯交易新手的交易工具。它是一種價格差異合約，允許您在不實際擁有基礎資產的情況下，通過該工具賺取收益。

例如，一位交易者以 1,900 美元的價格開倉買入 XAU/USD，經紀商紀錄了該筆交易的開倉價然而，該交易者並未成為黃金的實際所有者。金價上漲至 1,920 美元，交易者平倉並獲得差價 20 美元作為利潤。

在交易股票差價合約時，還有一個細節需要考慮，即股利調整。當實際購買股票時，股東通常會收到股利。而在進行差價合約交易時，根據未平倉部位的方向，股利金額可能從交易帳戶餘額中增加或扣除。

Pip 和 Point

不同的來源對「pip」和「point」有不同的定義，這可能會引起混淆。我們來試著搞清楚。

Point 是最小的價格變動值。以往，貨幣對報價採用四位數格式呈現，而「point」指的是小數點後的第四位數。比方說，如果價格從 1.2345 變為 1.2346，變動就是 1 點。後來引入了五位數報價，這使得對「point」和「pip」的定義出現了幾種不同的解釋：

• point 和 pip 是同一個概念：最小的價格變動，即小數點後第五位；
• Pip 是最小的價格變動單位，為小數點後第 5 位。Point 則是小數點後第 4 位。1 point 等於 10 pips。

​

1 - point（數字 4），2 - pip （數字 3）。

幾乎所有貨幣對都是五位數報價。USD/JPY 的報價是三位數，所以這裡的「point 」是第二位數，「 pip」是第三位數。

重要提醒！為了避免可能的錯誤，請查閱您經紀商的報價及其他文件中對「point」的定義。此外，請注意，在許多策略的描述中，「point」指的是小數點後第四位，並且不考慮五位數報價。

點差

點差是一項資產買入價和賣出價之間的差額。交易平台通常會提供兩個報價：買入價和賣出價。若將賣出價從買入價中減去，即可得到點差。這個差額會作為手續費由交易系統保留，並且在開倉後會立即顯示為負值。交易者的目標是獲得足夠的利潤，至少能夠彌補點差的成本。

​

1.09486 - 1.09443 = 43，這意味著點差是 4.3 points。

給交易新手的指南。關於點差你需要知道的事：

• 點差可以是固定的，也可以是浮動的。浮動點差取決於市場的流動性和波動性。例如，例如，如果出現新聞，引發對該資產的一波興趣，由於買賣雙方的不平衡，點差會急劇擴大。
• 外來貨幣對的點差較大，而流動性較高的工具的點差較小；
• 點差由流動性提供商形成，經紀商會將加價計入其中。在交易終端中，交易者可以看到完整的佣金金額。
• 點差以「點」（points）為單位。其數額可以用入金貨幣來計算，只要知道一個點的價值即可。

保證金

保證金是交易帳戶中的一部分資金，由經紀商凍結，作為已開倉交易的擔保。例如，交易者入金 100 美元，交易者開立 10 美元的交易。在 1:1 的槓桿下，凍結的保證金將為 10 美元。這筆資金會一直保留在帳戶中，直到交易平倉。然而，它無法用來開立其他倉位。如果槓桿為 1:10，則相同交易量所需的保證金將減少 10 倍，為 1 美元。

外匯交易範例 1。槓桿 – 1:1。交易量 – 0.01 手。

​

1 個標準手等於 100,000 個基礎單位。這意味著， 0.01 手交易需要 100,000 × 0.01 × 1.08903 = 1,080.03 的保證金。螢幕截圖中小數點後的差異是由於開倉時和截圖時的價格變動所致。

外匯交易範例 2。槓桿 Leverage – 1:10，交易量 – 0.01 手。

​

截圖顯示，凍結的資金金額減少了 10 倍。在先前的例子中，可供後續交易的資金為 18,910.86 美元，但在使用槓桿以後，保證金降低了 10 倍，資金金額變為 19,890.81 美元。

槓桿

槓桿是經紀商借給交易者的資金。例如，如果入金為 100 美元，槓桿為 1:10，交易者可支配的資金則為 1,000 美元。槓桿可用於兩種用途：

• 如果價格朝著預期的方向變動，但您沒有足夠的資金開倉，則可以增加倉位數量；
• 在倉位數量不變的情況下，減少經紀商要求的保證金，可以讓您以少量入金滿足風險管理要求。

貨幣對的槓桿值適用於整個帳戶。您可以在帳戶設定中更改它。

​

使用槓桿會增加您的風險。使用槓桿增加交易量時，點值會自動增加。 例如，對於 EUR/USD 貨幣對，當交易量為 0.01 手時，1 點的價格變動會使入金變動 10 美分。如果槓桿為 1:100，且交易量增加到 1 手，則 1 點的價格變動會使資金變動 10 美元。這不僅適用於盈利，也同樣適用於虧損。

熊市

熊市（或稱看跌市場）是指賣方（外匯術語中為「空頭」）佔據明顯優勢的市場。這意味著賣出資產的訂單數量明顯超過買方訂單數量。

在圖表中，熊市呈現為下行趨勢。它可以是短期的，也就是出現在短時間框架中；也可以是長期的，可以在 D1 及更高時間框架中觀察到。

​

一個帶有多次向上修正的看跌趨勢的範例。

牛市

牛市（或稱看漲市場）是指買家（或多頭）佔明顯優勢的市場。例如，交易者在某些基本面因素的影響下開始積極下單買入。價格上漲，從而形成所謂的看漲市場。

​

USD/TRY 貨幣對長期看漲市場的範例，顯示土耳其里拉在幾個月內的貶值。

藍籌股

藍籌股是全球市場上各個行業內領先公司的股票。這些公司通常擁有穩定的收入，在危機時期更為可靠，並且在行業中擁有最大的市值，通常會支付股利。藍籌股通常被納入大型股指中，例如 NASDAQ、 Dow Jones 或 S&P 500 指數。對於交易者來說，藍籌股因其流動性和成長前景而具有吸引力。高流動性使得交易者可以在不擔心點差突然擴大的情況下進行大宗交易。

股利

股利是股份公司收益的一部分，根據股東在公司總資本中的份額分配給股東。股利由股東決定支付。每股股利的數額和派息頻率也由股東大會決定。股利支付時間表的資訊通常可以在任何分析入口網站上找到。

為什麼交易者會對股利感興趣：

• 為實際股東帶來額外利潤；
• 差價合約交易的股利調整；
• 基於「股息差距」的交易系統——股權登記日之後出現的價格差距。

日內交易

外匯中的日內交易指在一天內開倉和平倉。無論交易何時開倉，都會在交易日結束前平倉，以避免支付隔夜利息費用。

日內策略選項：

• 在 M5 - M1 5區間進行剝頭皮交易－外匯高頻交易，交易持續時間僅數分鐘。有些資料來源將剝頭皮交易歸類為單獨的策略類別；
• 外匯趨勢交易是指尋找穩定的趨勢，並通常在 M30 到 H1 的時間範圍內進行操作。交易倉位平均保持在市場上 10 到 15 根 K 線的時間；
• 波段交易是在修正期間的趨勢交易。

日內交易很方便，因為交易者有足夠的時間來分析市場並做出決策。此外，這些交易在幾小時內就能得到結果。如果趨勢強勁，日內交易可能會轉變為部位交易。

收盤

外匯市場在平日是 24 小時運作的。股市則有明確的開盤和收盤時間，具體取決於進行交易的特定交易所。收盤是指交易所停止營運並停止交易的時間。關於交易時段的開盤和收盤時間資訊，請參閱合約細則。

​

交易所

交易平台有兩種資產價格：

• 出價（Bid，委買價）是由買方設定的買入價。它總是低於要價。這是您透過建立空頭部位來賣出資產的價格；
• 要價（Ask，委賣價）是賣方設定的賣出價。它總是高於出價。這是您透過建立多頭部位來買入資產的價格。

​

1 — 出價（Bid，委買價）； 2 — 要價（Ask，委賣價）

外匯交易新手在使用 MetaTrader 4 交易終端中開倉時需要注意一個細微之處：開發人員更改了下單視窗中「買入」和「賣出」按鈕的顏色。

​

新手交易者常會根據圖表上線條的顏色來搭配按鈕顏色，而忽略了按鈕上的文字說明。但這樣一來，紅色的 Ask 價格就會對應到「賣出」（sell）按鈕，這是不可能的。因為出價不可能高於要價。因此，使用 MT4 時請將此點納入考量，或使用 LiteFinance 等其他平台。

經紀商

經紀商是向交易者和投資者提供進入金融交易所和場外交易市場途徑的中介公司。

經紀商提供的外匯交易服務包括：

• 免費交易平台：無需投入資金即可在模擬帳戶練習外匯交易；
• 執行交易者訂單：將交易者的買賣訂單發送給流動性提供商或 ECN 系統；
• 提供槓桿；
• 複製其他交易者的交易：提供跟單交易；
• 提供免費的培訓資源，如視頻課程等；
• 聯盟行銷計劃：透過介紹新客戶或次級合作夥伴，從他們的交易利潤中獲取佣金。

經紀商的佣金是加在點差、隔夜利息上的加價，以及 ECN 帳戶上每標準手的固定佣金。

貨幣對的類型

貨幣對可能在以下方面有所不同：

• 流動性讓交易者可以隨時開立某種特定交易工具的部位。此外，EUR/USD 和 GBP/USD 這類流動性高的資產，點差會比較窄。流動性較低的貨幣例子則有南非的蘭特和委內瑞拉的玻利瓦爾。
• 波動性－指價格變動的速度和範圍。例如，USD/SGD 對的每日波動率約為 0.46%；USD/JPY 的每日波動率約為 0.98%。高波動性貨幣對適合剝頭皮交易和通道策略；低波動性的貨幣對則更適合在穩定趨勢中進行交易。
• 相關性：如果貨幣對的圖表走勢相似，則稱其為正相關。如果貨幣對的圖表走勢呈現鏡像，則為負相關。相關性可用於尋找交易信號，因為不同貨幣對對於基本面因素的反應時間不同，這可以為交易者提供機會。

投資建議：使用計算器來確定資產的波動性和相關性強度。這類工具可以在 Investing.com 等分析資源網站上找到。

主要貨幣對

主要貨幣對是指包含美元以及七種可自由兌換貨幣之一的主要貨幣對。它們佔外匯市場總交易量的 75%。它們的顯著特徵包括：

• 流動性高，波動性適中；
• 點差窄，且在發布新聞時幾乎不會擴大；
• 可輕鬆獲取有關該工具的資訊，例如各國的宏觀經濟統計數據、新聞等。

波動性可能會改變，但表格顯示了不同貨幣對之間的波動性水平是如何相互關聯的。

加拿大元、澳幣和紐西蘭元被稱為商品貨幣，這在某種程度上簡化了分析影響它們匯率的基本面因素。

次要貨幣對

次要貨幣對是主要貨幣之間的交叉匯率，例如歐元與加幣，或是日圓與瑞士法郎。交叉貨幣對被認為其走勢更難以預測，因為必須將美元的間接影響納入考量。

次要貨幣對非常適合相關性策略。例如，澳洲和紐西蘭的經濟由於地理位置相近而緊密相連。此外，這兩國的本國貨幣都被歸類為商品貨幣。影響它們匯率的主要基本面因素是進出口統計數據以及原材料價格。

外來貨幣對

外來貨幣對包括開發中和已開發國家的本國貨幣。它們的特點是匯率受到人為控制、高通貨膨脹率和高政治風險，且由於缺乏統計數據而難以預測。它們在外匯交易中的主要特徵為：

• 流動性低。買入外來貨幣相對容易，但通常只能以大幅折價賣出。換句話說，這類貨幣對的點差很寬，且在基本面因素的影響下，點差可能擴大超過兩倍。
• 波動性高，趨勢中經常出現大幅回檔。

外匯交易有哪些好處？

對於新手來說，外匯交易有許多優點：

• 門檻低。最低入金為 50 美元。相較之下，若考量所有交易和仲介費用，進入股票市場的門檻約為 1,000 美元；
• 佣金低。由於市場流動性高，外匯資產的點差較小；
• 免費槓桿。例如，在加密貨幣交易所，交易者需要支付槓桿費用；
• 無需實際持有貨幣即可賣出：經紀商提供免費貸款；
• 美分帳戶讓您在幾乎沒有風險的情況下獲得真實市場交易經驗；
• 外匯交易資產十分多元，包括貨幣對、加密貨幣、股票、貴金屬等；
• 能夠複製專業交易員的交易。大多數外匯經紀商都為客戶提供跟單交易服務。若想跟單，您只需從排名中選擇一位交易員，設定好盈利和風險管理參數，然後點擊「複製」即可；
• 外匯交易在平日 24 小時開放。因為外匯是一個全天候運作的場外交易市場，除了假日和週末之外；
• 負餘額保護可以防止您的損失額超過您帳戶內剩餘的資金，這與股票交易所不同，在股票交易所，向交易者追討債務的訴訟相當常見；
• 在顧問（交易機器人）的幫助下進行外匯交易。根據所選演算法自動管理交易。

外匯交易可從世界任何地方進行。交易者只需使用有網路連線的電腦或手機，就能遠端監控市場狀況並開倉。只有具備技能和經驗才能實現成功的交易。

外匯交易有哪些風險？

與外匯交易相關的風險：

• 波動性急劇上升的風險。為了最大限度地減少意外價格波動造成的損失，請務必設定止損。當價格達到止損水平時，部位將自動平倉；
• 使用槓桿所導致的虧損風險。無視風險管理指令而試圖增加交易量，可能會導致虧損；
• 基本面因素風險。這種風險源自於可能發布的新聞顛覆了大多數人的預期。價格反轉、市場失衡、點差擴大，並發生滑點；
• 分析錯誤的風險。要將影響資產價格的所有因素都納入考量，並對其價值進行適當評估是相當困難的；
• 技術風險：指標重繪、報價缺口扭曲測試結果，以及網路中斷；
• 財務風險，即第三方未經授權取得帳戶存取權的風險。密碼通常透過病毒、鍵盤側錄程式和網路釣魚連結等方式遭到竊取；
• 情緒風險，即因情緒反應而做出錯誤決策的風險；
• 不可抗力，指可能影響市場趨勢的突發事件。

要完全消除所有風險是不可能的。最有效的風險降低方法是使用止損、遵守風險管理規則、透過投資不同資產類別來實現多元化，以及控制情緒。在重要新聞發布期間，新手最好不要進行外匯交易，因為此時波動性可能會增加。

新手如何進行外匯交易

外匯交易新手指南：新手交易者的演算法

初步階段：

• 學習基礎知識。找出以下基本問題的答案：什麼是外匯？外匯市場如何運作？在外匯市場上可以買賣什麼？主要的市場參與者有哪些？確保你了解基本原則和交易工具。
• 由基礎知識進入更深入的交易理論。學習技術分析、基本面分析工具以及輔助工具（例如篩選工具、交易者計算器、MyFxBook 和 CoinMarketCap）。了解風險管理規則。
• 從理論到實踐。學習各種外匯交易策略，並透過模擬帳戶交易來實踐您的知識。

主要階段：

• 制定交易計劃。該計劃應包含交易系統、價格預測方法和應急演算法。該計劃必須必須有明確的目標和實施步驟，並在每個步驟中驗證中間結果；
• 選擇交易策略和分析工具。例如，選擇適合您外匯交易模式的策略、獨創的交易系統等；
• 測試策略。必須使用歷史報價資料來完善交易系統。選擇能以最低風險水平實現最佳獲利的設定。測試工具範例：MT4、Fx Blue、Forex Simulator；
• 切換到真實帳戶。但首先，請務必在模擬帳戶上至少進行 100 - 200 次交易，以完善您的策略。如果測試結果與實際結果有偏差，請停止並找出原因。
• 始終將潛在風險考量在內，並管理自己的情緒。

新手如何判讀外匯圖表

幾乎所有平台都提供三種圖表選項：折線圖、K 線圖和長條圖。此外，還有井字圖、平均 K 線圖（Heikin Ashi）和磚形圖（Renko）。這些圖表的價格計算方式與標準圖表不同。如果平台支援，您可以使用腳本新增這些圖表。

您可以同時在多個圖表上進行交易。例如，經典的 K 線圖和平均 K 線圖（Heikin Ashi）是很好的組合，因為它們的價格計算方式不同。

折線圖

折線圖是一種將一段時間內各時段的收盤價連接起來，以實線呈現價格走勢的圖表。舉例來說，如果選擇 H1 的時間週期，圖表上的線條就會連接每小時的最後成交價。

折線圖在視覺上相當方便，特別是當價格與移動平均線的交叉被用作交易信號時。然而，折線圖通常被認為所含的有用資訊較少。

​

OHLC 長條圖

長條圖由垂直線組成，頂部和底部有小的附加線。垂直線表示所選時間範圍內的價格走勢。左邊的線代表開盤價，右邊的線代表收盤價。如果收盤價高於開盤價，則垂直線為綠色，表示上漲。如果收盤價低於開盤價，則垂直線為紅色，表示下跌。

此圖表顯示了所有四種價格類型。由於其視覺效果不如蠟燭圖便捷，因此很少使用。

​

蠟燭圖

蠟燭圖是一種是以燭身和所謂的影線來顯示價格的圖表。燭身主體由由該時間週期的開盤價和收盤價構成。例如，對於 H1 的時間週期來說，燭身就是一小時開始和結束時的價格。如果收盤價低於開盤價，則燭身為紅色；如果收盤價高於開盤價，燭身則為綠色。影線則代表該時間週期內（例如一小時）的最高價和最低價。

​

在上面的例子中，瑞波幣（Ripple）加密貨幣在對美國證券交易委員會（SEC）的訴訟中勝訴後，幣價大幅上漲。 SEC 認為 XRP 是一種證券，因此發行該幣的行為違反了美國證券法。法院的裁決結果相反，因此瑞波幣價格在一天內突破 0.9 美元（圖中標註的 2）。隨後，交易者認為是獲利了結的好時機，並開始賣出。此後價格回落至 0.8 美元。當日收盤時，燭身形成（圖中標註的 1）。

給新手的外匯交易策略

交易策略是交易員對於開倉和平倉的總體看法。它是交易系統的基礎，而交易系統是一套詳細的演算法，考量了風險管理、歷史報價測試結果、緊急應變方案和情緒管理。交易策略是個總體性的建議；而交易系統則是為個人量身打造的。

突破

除了上漲和下跌趨勢外，市場還可能出現平盤——也就是價格水平波動。平盤通常出現在以下情況：

• 趨勢暫時停頓 - 貨幣交易員正在評估情勢，因此價格可能反轉或繼續沿著趨勢移動。
• 新聞發布/假期/週末前的平靜 - 新聞發布後波動性急劇上升，趨勢可能會改變。

在價格突破盤整區間的邊界，朝著新興趨勢方向開倉的交易策略，稱為突破交易。

如果價格突破平坦通道的邊界後又回到區間內，則這樣的突破屬於假突破。以下因素將幫助您篩選掉假信號：

• 蠟燭實體的大小。盤整時的蠟燭通常有較小的實體和影線。交易量小，交易筆數相對較少，因此價格幾乎不會偏離平均值。而在突破時，蠟燭實體和影線的急劇增大則預示著趨勢的開始；
• 形態。例如，三角形形態可以顯示潛在的突破時機——即價格正接近三角形的頂點。
• 基本面因素。真正的突破通常伴隨著可以合理地解釋其發生的新聞事件。

​

‎‎‎範例。小時圖上，一個近乎完美的三角形形態已形成。三角形內的 蠟燭較小， 盤整趨勢顯而易見。首次突破伴隨較小的蠟燭，儘管突破的蠟燭比先前的更大，但價格仍舊回落到三角形內。為了防止假突破，請使用止損單。

接著，價格再次從三角形頂點的支撐位反彈，並以一根巨大的上漲蠟燭突破阻力位。在下一根蠟燭上，您可以建長倉。

移動平均線交叉

移動平均線 (MA) 交叉:以及價格與其相對位置的觀點，被應用於許多簡單的交易策略中：

• 週期較長的移動平均線速度較慢，對當前短期價格變化反應較晚，但能更好地顯示長期趨勢；
• 週期較短的移動平均線速度很快，幾乎會隨著當前價格的變化而立即改變方向。它可以用來追蹤短期波動。

信號：快速移動平均線與慢速移動平均線交叉。最好兩條移動平均線的方向一致。如果快速移動平均線自下而上穿越慢速移動平均線，且價格高於移動平均線並方向向上，則代表趨勢向上。如果快速移動平均線自上而下穿過慢速移動平均線且價格低於移動平均線並方向向下，則代表趨勢向下。

​

快線（24）為橙色，慢線（120）為藍色。時間框架為 H1。

• 1 - 無信號。快線向上移動，但價格方向向下；
• 2 - 無信號。快線和價格方向不一致；
• 3 - 弱信號。只有在快線和價格都向上時才能開倉；
• 4 - 強信號。快線和價格均向下。允許慢線呈水平方向。

建議使用額外的過濾工具。您可以為每種貨幣對單獨設定移動平均線的參數。此外，您也可以使用指數移動平均線來代替簡單移動平均線。

唐奇安通道

唐奇安通道是一種通道指標，它會根據您在設定中指定的週期，界定出平均價格的波動範圍。波動性越高，通道的寬度就越寬。

此指標顯示所選週期內的最高價和最低價。與其他通道指標不同，這裡的通道邊界會跟隨價格移動。因此，「在通道突破時開倉」的建議並不適用，因為根本沒有突破發生。

該策略背後的概念如下：

• 兩條通道線都是水平的——高點和低點沒有變化，市場沒有明顯的趨勢運動；
• 上面那條線上升，而下面那條線保持水平——在低點不變的情況下，高點開始持續創出新高，一個上升趨勢正在形成；
• 下面那條線下降，而上面那條線保持水平——在最高點不變的情況下，低點開始持續創出新低，一個下降趨勢正在形成。

確認信號：如果第二條線也開始朝著第一條線移動，則可以開倉。

這不是基礎指標。如果您使用的平台沒有內建該指標，請手動添加。您可以透過平台選單中的「檔案」→「開啟資料目錄」將指標複製到平台的 MQL4/Indicators 資料夾。添加完畢後，請重啟平台。

​

範例：在日線圖上，將週期設定為 20 天。

• 1 - 有效信號。通道的下軌線開始向下移動，幾根蠟燭線後上軌線也跟隨向下；
• 2 - 無確認信號。當下軌線在上軌線後開始上升時，上軌線已經呈水平狀態；
• 3 - 無確認信號。上軌線保持水平；
• 4 - 弱信號。上軌線更早開始向下移動——這是下行趨勢開始的信號。在這種情況下，下軌線的向下移動將構成確認信號；
• 5 - 假信號。通道的邊界向下，但價格卻在上漲。

唐奇安通道並非真正的策略，而是一種交易系統概念。在此版本中，50% 的信號不是假信號就是弱信號。您需要為每項資產選擇單獨的設定，並添加額外的過濾工具——例如支撐位和阻力位、震盪指標等。

給新手的外匯交易指南

最好的建議是，告別在外匯市場上快速輕鬆致富的幻想。請記住，在金融市場中，一個人獲利，就意味著另一個人遭受虧損。

給新手的一些基本建議：

• 不要急於入金，先在模擬帳戶上練習一下。當您確定您的交易系統能夠帶來穩定的獲利時，就可以轉為使用真實的外匯交易帳戶。一般來說，你應該至少達成 100 筆成功的交易；
• 堅持交易策略。您必須明白如何開倉、如何離場，以及如何應對突發狀況。您必須有一個目標，並清楚地知道如何實現它。隨意開倉註定會失敗；
• 有時您可以冒險以獲取更多收益，但您必須完美理解這些規則，才能知道何時可以打破它們。此外，這也需要豐富的交易經驗。
• 管理好您的情緒。一個常見的錯誤是忽略交易系統，被情緒左右。魯莽的情緒化行為必然會導致損失。

在 99% 的情況下，資金虧損皆是由於交易者的失誤所造成，而非券商或分析師。請仔細核對資訊，並詳閱協議和交易條件列表，同時遵守風險管理規則。請記住，只有你本人需要為自己的行為負責。

熟悉市場

在外匯、股票和大宗商品市場進行交易時，您需要充分了解它們的運作方式：

• 哪些基本因素影響 EUR/USD匯率、BTC 或石油期貨的成本；
• 資產在短期和長期區間的波動性水平。
• 哪些資產與您所選的工具具有強烈的正相關和負相關。這將有助於您追蹤初步信號。例如，如果小麥變得更貴，玉米也會開始上漲。

您還需要關注目標市場的新聞。例如，如果你從事加密貨幣交易，你無需關注 OPEC 的石油產量決策，但您應該掌握加密貨幣的新聞資訊。

制定計劃並堅持執行

您的計劃是一個交易系統或策略，可以讓您一步步接近目標。它必須回答以下問題：

• 您想實現什麼目標？多久能實現？例如，「每月穩定收益 10%」或「6 個月內存款翻倍」；
• 您計劃如何實現這項目標？使用您自己的策略、複製專業交易員的交易，還是買進並持有資產；
• 您的交易系統如何運作？它顯示什麼結果？哪些訊號是主要信號，哪些訊號用於確認？每筆交易的風險等級是多少？您如何退出市場？
• 最重要的是，如果發生不可抗力事件，您會怎麼做？

實踐

如果不將學到的知識付諸實踐，學習理論就毫無意義。理論只是基礎，並不能讓您為所有可能的發展做好準備。只有體驗真實的市場並測試指標，您才能掌握成功交易所需的技能。

提示：

• 一旦您學會了某種指標的基礎知識，立即在模擬帳戶上試用；
• 一旦您對某個策略感到滿意，就將它完善到實現穩定盈利為止。如果策略行不通，就改變它並練習新策略；
• 在交易論壇上隨時提問。許多專業交易員樂於幫助新手；
• ‎寫交易日誌。這是一種軟體，能記錄你的操作，並可將數據分組，以可排序的表格、圖表和直方圖的形式顯示結果。

預測市場的 「天氣狀況」

如何評估所選資產的市場狀況：

• 看看當前的趨勢。新交易時段開始時，價格走勢如何？長期時間框架（4小時、1天）的趨勢如何？
• 是否有任何趨勢反轉或延續形態正在形成？您能繪製出支撐位、阻力位和趨勢線嗎？供需區域清晰可見嗎？
• 根據財經日曆，目前有哪些新聞已經發布，以及近期有哪些新聞即將發布？評估市場情緒。

結合技術、圖形和基本面分析工具來做出成功的預測。

了解自己的極限

確定您願意在單筆交易中承受多少損失。考慮到一個點的價值，您可以設定的最大止損是多少？考慮到一個點的價值，所有未平倉交易的最大總交易量是多少？

即使趨勢看起來很穩定，可以增加部位，但若這違反了你的風險管理規則，也請不要這麼做。馬丁格爾策略也是如此：在制定計畫和開發交易系統時，必須確定可接受的風險等級。

知道何時停手

您不可能一直緊盯著螢幕，這會令人筋疲力盡，也會耗費太多時間。但期待趨勢會永遠持續下去也是個錯誤：

• 使用掛單，止損單和止盈單。止損單限制潛在損失，止盈單在達到指定價格水平時獲利平倉；
• 使用追蹤止損。這是一種動態止損，它會跟隨價格走勢，並在價格反轉時停止。大多數交易平台都提供此功能；
• 使用部分平倉策略。例如，您的目標價位為每筆交易獲利 20 美元。一個點的成本為 1 美元（對於 EUR/USD 貨幣對，這相當於 0.1 手的交易量）。一旦價格超過 20 個點，就平掉 50% 的部位，並用 10 個點的距離為剩餘的 50% 設定追蹤止損。

以最小的風險，盡可能利用趨勢走勢。追蹤止損是實現此目標的最佳解決方案。

時時審視你的情緒

您的情緒狀態會間接影響你的成績，有時甚至會導致以下問題：

• 害怕做決定和害怕錯過（FOMO）；
• 貪婪，渴望立即致富；
• 憤怒，煩躁。可能的原因：市場走向錯誤的方向，您錯過了一個好時機，交易帶來了損失等等；
• 絕望－您眼睜睜地看著你的入金蒸發，卻仍然希望一切順利，儘管你只需要平倉；
• 心不在焉，疲勞。通常出現在你持續關注圖表的時候。這種狀態會降低你的反應速度和思考清晰度；
• 隨波逐流，為了加入多數人而做出草率的決定；
• 喜悅、興奮和重複成功的渴望會削弱你的風險意識。

規則只有一條：保持冷靜，管理情緒，遵循行動計劃。這是您成功的唯一途徑。如果您感到情緒即將失控，那就休息一下，換個環境。

慢慢來，穩紮穩打

在剝頭皮交易中，速度至關重要，因為交易者在市場上只持倉幾分鐘。而日內交易策略則涉及在一天結束前平倉，這可以讓你節省隔夜利息。在這種情況下，利用 5 - 8 根蠟燭的價格波動就足夠了。

在 H1 的時間週期中，一個交易日由 24 根蠟燭組成，每根蠟燭都代表一個小時。當其中一根 蠟燭上出現信號時，交易者有整整一個小時的時間來決定是否要在下一根蠟燭上開倉，或者選擇觀望。

不要害怕探索

專業交易員每天都在學習。努力每天吸收新知識：

• 完善你在不同交易工具上的技能，發展新想法，並隨時與其他交易員討論；
• 如果在你的風險管理範圍內，不要害怕嘗試；
• 如有必要，調整交易計劃。您的目標可能會隨著目標的實現而改變。

不僅要努力獲取新知識，還要培養對市場的直覺。

結論

新手交易者需要了解的外匯知識：

• 外匯是一個利用貨幣差價獲利的市場。你對價格變動的預測越準確，利潤就越大；
• 成功的關鍵在於知識、不斷練習、在模擬帳戶和測試工具上嘗試策略、遵循風險管理規則並管理情緒；
• 在真實帳戶上開立交易之前，您需要了解交易原則，熟悉術語，具備使用交易平台的基本技能並有明確的行動計劃；
• 您的行動計劃應該回答以下問題： 您的目標是什麼？您有多少時間來實現這些目標？將使用哪些工具？對交易系統有何期望？有哪些風險？如果發生不可抗力事件，該怎麼辦？
• 您的交易系統必須回答以下問題：您如何、何時、基於什麼原則開倉？如何平倉？哪些信號是主要信號，哪些是輔助信號？

相信自己的能力，努力學習新知識，按照計劃進行，不要因為暫時的挫折而放棄。