什麼是外匯：外匯交易的基礎知識

2025.11.11 2024.08.16 什麼是外匯：外匯交易的基礎知識

Artem Shashkovhttps://www.litefinance.org/zh-tw/blog/authors/artem-shashkov/

本文將盡可能詳細地描述外匯市場的相關資訊。這些必要的基本知識將能夠為想要成為交易員的您帶來幫助。

希望這篇文章能夠協助您成為專業人士，而不只是賺點快錢。畢竟，如果沒有專業度，想要快速獲得收益的可能性也不高。

是否可能透過外匯賺錢呢？每個剛接觸貨幣市場的人都會問這個問題。如果不可能，就不會有透過匯率變動賺錢的情況啦。

外匯是什麼？

外匯（FOReign EXchange）是全球性的貨幣市場。它是一個由國家和商業銀行、經紀商公司及其他從事貨幣買賣的經濟主體所組成的網路。

外匯市場是世界上流動性最強的市場。其每日貿易成交量高達 7 兆美元。由於市場的全球性和線上交易，使這樣的交易量成為可能。

和股票市場不同，外匯沒有單一的貨幣交易中心。部分原因是，它全天候運行（週末除外），並且沒有清算休息時間（這是交易所的典型特徵）。

外匯交易分為：

• 對沖；
• 交易；
• 投機；
• 監管（由中央銀行實施以監管匯率）。

了解外匯的發展史！

16世紀末，隨著國際貿易的發展，人們意識到不同國家的硬幣重量不同，且面額也有所差異。因此，「相同」作用的紙幣誕生，人們可以到銀行將紙幣兌換為黃金。到了 19 世紀中，出現了「與黃金相關的匯率」的概念。於是金本位制誕生了。

1944 年，一些國家聯合簽署了鼎鼎大名的布列敦森林制度 (Bretton Woods agreement)，建立起國際貨幣基金組織，並決定以美元和英鎊成為國際貨幣。

1976年，金本位制被廢除，匯率開始服從市場供需法則。

1990 年起，外匯市場不僅適用於大型金融機構，也適用於私人投資者和交易員。約 5 年後，透過網路在外匯市場上進行交易開始興起。因此，1995 年標誌著現代外匯時代的開始。

外匯市場結構

外匯市場中主要成交額由中央銀行和大型商業銀行提供。

外匯市場的主要特徵是去中心化和全天候交易。外匯是一個場外市場，沒有單一的交易中心。由於有著 4 個交易時段，每一個交易時段會在一天 24 小時內切換到下一個交易時段，使得全天候的貨幣交易成為了可能。

市場規模和流動性

國際清算銀行一直在研究全球貨幣市場的交易量。銀行官員每三年發布一次外匯流動性和交易量報告。

自 1989 年起，在幾乎每個報告期間內，每日成交額平均成長 25 - 30%。過去十年間，一直保持著這樣的力度。

• 2010 – 一天 4 兆美元；
• 2013 – 一天 5.3 兆美元；
• 2016 – 一天 5.1 兆美元；
• 2019 – 一天 6.6 兆美元；
• 2022 – 一天 7.5 兆美元。

資料來源：國際清算銀行三年一次調查。

外匯市場的類型

外匯市場主要有三種類型，分別是即期、遠期和期貨。這些市場之間的差異在於交貨時間。 它可以是立即履約或在特定日期履約。

即期外匯 (Spot Foreign Exchange)

在現貨市場中，即期交易立即結算。例如，您在今天 15:00 買入歐元，此貨幣會立即出現在您的帳戶中。有時候，這樣的過程也可能會延遲 1 - 2 天。

外匯現貨市場上共有三種合約：

當日交割：TOD。（今天）。最便宜的一種。交割是在日間進行的。

隔日交割：TOM。 （明天）。在交易後的隔天交割。

即期交割：SPT。（現貨或 T+2）。在成交後的第二個營業日交割。

透過延期結算，關鍵利率將被加入到交易規模中。就 TOM 和 SPT 的情況而言，分別是一天和兩天。

遠期外匯 (Forward Foreign Exchange)

遠期合約涉及雙方同意在未來以預定好的價格買入或賣出貨幣對。例如：您在今天 15:00 簽訂了一份歐元遠期合約。這意味著，您在未來的某個時間點必須買入，而賣方則必須以約定好的匯率賣出貨幣。因此，如果未來報價上漲，您將獲利，因為在購買已約定好金額的歐元時，您將支付更少的資金。

外匯遠期市場上全球貨幣的報價期限最長可達一年。合約期限越長，流動性就越低。

外匯期貨 (Futures Forex Market)

期貨合約的結算，就像遠期合約一樣，是在未來執行的。主要差別在於，遠期合約的執行日期有嚴格的定義。此外，和遠期合約不同的是，期貨合約可以轉售給第三方。

如果買方希望防止資產價格下跌，而賣方希望防止資產價格上漲，雙方就會選擇期貨市場。

貨幣期貨有兩種類型：

• 結算貨幣為美元的合約（例如： GBP/USD）；
• 基於其他貨幣交叉匯率的交易（例如，USD/TRY）。

是什麼推動了外匯市場

在外匯市場上，您可以看到在沒有明顯因素的情況下價格突然大幅變動。這通常與影響全球經濟的事件有關。

可能影響貨幣報價的因素包括中央銀行的活動、世界上最發達國家的宏觀經濟新聞、自然災害及其他原因等。

中央銀行

中央銀行的主要職能是確保本國貨幣的穩定。

利率變動和外匯干預對外匯報價的影響最為顯著。

央行提高利率以對抗通貨膨脹，降低利率以刺激經濟成長。

中央銀行透過在外匯市場上買賣貨幣的干預措施，將匯率提高或降低至目標值，來直接影響本國貨幣的匯率。

有時，僅僅只是有關於央行出手干預的傳聞就會對匯率造成影響。

新聞報導

作為交易者，我們對於在短時間內能夠對報價造成重大影響的事件很感興趣。

所謂的高優先級新聞會帶來最顯著的價格變動。此類新聞包括：

• 就業率/失業率
• 已開發國家的 GDP （國內生產毛額）；
• 銀行利率決策；
• 貨幣政策委員會會議。

您可以從LiteFinance 財經日曆中取得新聞報導的列表、日期和時間並進行分析。您可以調整設定，僅顯示高優先級新聞。一般來說，其他消息的發表對市場影響不大。

外匯交易是否合法？

外匯交易合法嗎？很多人都想知道這個問題的答案。請記住，外匯市場以及外匯經紀商的活動均受到法律的監管。

經紀商並不一定要取得進入銀行間市場的牌照。然而，持牌經紀商更可靠，因為他們定期接受審計、保持會計透明度並擁有補償基金。

有三大主要機構頒發許可證，能確保外匯經紀商的可靠性：

1. 美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 和美國全國期貨協會 (NFA)。
2. 英國金融行為監理局 (FSA) 和澳洲證券投資委員會 (ASIC)。
3. 賽普勒斯證券交易委員會 (CySEC) 和馬爾他金融服務管理局 (MFSA)。

在外匯中交易什麼東西？

外匯市場是將一種貨幣兌換成另一種貨幣的交易平台。基於兌換業務的受歡迎程度（例如，歐元兌換美元），會形成貨幣對，這就是外匯市場的主要工具。

買賣貨幣對

外匯市場中的主要金融工具是貨幣對，它表達出一種貨幣相對於另一種貨幣的價值。例如，在 EUR/USD 當中，1 歐元的價值將以美元表示。

交易量最大的熱門貨幣對被稱為主要貨幣對。其餘的則稱為交叉貨幣對。

外匯市場上交易量最大的貨幣對

主要貨幣對包括 EUR/USD、USD/JPY、GBP/USD、USD/CAD、NZD/USD、USD/CHF 以及 AUD/USD。這些貨幣對流動性最強，這就是為什麼它們的價格走勢較為平穩。

交叉貨幣對的波動性較大。平均而言，每天它們的點變動值 (pips)，也就是波動的幅度較大，而它們的利潤潛力則因流動性低而顯著降低。USD/PLN、USD/SGD、USD/CZK、USD/NOK 和其他貨幣對都是交叉貨幣對。

在進行外匯交易的有誰？

中央銀行和商業銀行、投資和退休基金以及與對外經濟活動相關的大型公司都是外匯市場的參與者，它們產生了主要的交易額。這些金融機構使用外匯主要是用於貨幣兌換交易，較少用於投機。

有誰在進行外匯交易：

• 銀行和國際金融機構；
• 大型商業公司；
• 政府和中央銀行；
• 投機者和民間交易員。

民間交易員的參與者鏈受限於其交易經紀商和流動性提供商。

外匯經紀商或外匯交易商是為交易員提供外匯市場交易機會的金融機構。經紀商也為交易員提供必要的工具，包括具有線上報價的交易終端、交易帳戶、分析功能以及使用槓桿的能力。

流動性提供商通常是國際銀行，它們是外匯市場的代表。它們向外匯經紀商提供貨幣對的報價。

新手如何進行外匯交易？

想開始外匯交易，您需要先到經紀商處註冊，下載用戶端並開設模擬或真實的交易帳戶。

交易員的潛在利潤和可能風險取決於交易量，而交易量以手數表示。

如何在外匯市場上進行交易呢？交易員從報價的上漲和下跌中都可能獲利。因此，有兩種類型的交易：

• 買進或建立多頭交易；
• 賣出或建立空頭交易。

如果交易員預測資產未來會上漲，則得建立多頭交易才能獲利。如果預計資產會下跌，則建立空頭交易。

每筆交易都善用止損單。如果價格與交易員的預測相反，這種防護性的訂單將把交易平倉。

基本概念

要在外匯交易中取得成功，您需要逐步更新您的交易技能。第一步是學習基本術語，例如點、手數、點差、槓桿和保證金。

外匯中的點 (Pip) 指的是什麼？

新手交交易員經常會問外匯交易中的點 (pip) 是什麼以及如何確定其大小。外匯中的點是價格變動的最小單位。例如， 對於使用 5 位數報價的 GBP/USD 貨幣對而言，1 點 = 0.00001美元。

外匯中的手 (lot) 是什麼？

外匯中的手是用來衡量交易員所開立貨幣倉位數量的標準單位。

如果一名交易員買入 1 手的 EUR/USD，那麼該員將買入 100,000 歐元。大多數外匯交易員使用槓桿並透過經紀商交易，所以實際入金不用那麼多。

外匯中的點差 (spread) 是什麼？

外匯點差是最低賣出價（「要價」）和最高買入價（「出價」）之間的差額。

如果出價 (bid) = 0.91437 而要價 (ask) = 0.91440，則點差等於 3 點。

由於我們總是以賣出價（較高）買入並以買入價（較低）賣出，因此必須將點差添加到預期價格變動中。

外匯中的槓桿 (leverage) 指的是什麼？

外匯中的槓桿指的是交易者的資金與其開倉量的比率。槓桿可以使投資額增加 10 倍、100 倍、甚至 1000 倍。它允許交易者在外匯市場上以少於購買一標準手（即 100,000 個貨幣單位）所需的保證金來進行交易。

什麼是外匯保證金？

保證金是交易員維持未平倉部位所需的金額。這些資金在交易員的帳戶中被凍結起來，值到平倉。槓桿越高，您開倉所需的資金就越少。 因此，保證金就越少。

三種分析類型

在外匯交易中，交易者通常使用三種類型的分析：

• 技術分析。分析的對象是價格圖表。
• 基本面分析研究宏觀經濟指標與新聞。
• 為未平倉的買賣交易進行市場情緒分析。

技術分析

在技術分析中，研究價格變動時不將造成變動的原因考量在內。

技術分析工具如下：

• 圖表形態（頭肩形態、三角形態、旗形等）形成價格運動。
• 指標是根據價格值計算的工具。它們幫助分析師過濾掉錯誤信號並做出更準確的預測。移動平均線和隨機震盪指標是其中最受歡迎的。
• 蠟燭圖形態在圖表中以價格蠟燭的形式呈現。預測則以蠟燭的類型及其組合作為基礎，例如 pin bar 或吸收 (absorption)。

基本面分析

外匯的基本面分析研究可能改變貨幣供需的宏觀經濟新聞。通常，此類預測是中長期的。

基本面因素包括：

• 與該國經濟情勢相關的新聞和數據，包括失業率和零售銷售額、消費者物價指數和聯準會決策。要追蹤此類資訊，使用財經日曆是最方便的。
• 地緣政治事件，例如選舉、國家間貿易合作以及參與國家聯合計畫。
• 全球不可抗力，包括天災、軍事行動和罷工。

情緒分析

市場情緒是特定工具的未平倉買入和賣出交易的比率。

• 如果未平倉買入量 > 未平倉賣出量，則大多數市場參與者預測資產價格會上漲。
• 如果未平倉賣出量 > 未平倉買入量，則大多數市場參與者預期資產價格會下跌。

之前開倉的部位不會影響當前和未來的價格走勢。此外，主要的外匯參與者是銀行，它們進行交易不是出於投機目的，而是因為需要特定貨幣。

圖表的類型

外匯工具的價格資訊通常在圖表中以蠟燭、柱狀或線條顯示。

蠟燭圖最能在圖表中顯示情況。它們基於四個要點：

• 週期初的價格；
• 週期的最低價；
• 週期的最高價；
• 週期末的價格。

柱狀圖使用相同的四個要點建構。此類型的圖表提供給只需要知道一段時間內最高價和最低價的交易員使用。

折線圖以每個週期的最後價格或收盤價為基礎繪製。它非常適合用以分析整體情況，但在細節方面不太好。

經驗豐富的外匯交易員會仔細研究圖表形態。可以用各種模型來預測價格反轉和最佳進場點。

蠟燭圖

蠟燭圖表以日本蠟燭圖的型式反映價格的波動。蠟燭的類型取決於特定時期內最高和最低價格的變化：

• 如果收盤價低於開盤價，則蠟燭變成下跌（通常為黑色或紅色）；
• 如果收盤價高於開盤價，則蠟燭變成上升（通常為白色或綠色）。

在分析蠟燭形態時，請注意燭台的顏色，以識別開倉交易的強烈信號（例如，看漲吞沒）。

柱狀圖

柱狀圖很好地反映出所選時期內該工具的最高和最低價格。 此期間的開盤價和收盤價分別以柱狀左側和右側的小橫線呈現。

柱狀圖適合用來查看圖表數據和價格水準。

折線圖

折線圖 (Line charts) 是依據所選時間段內最後一筆交易的價格形成。例如，在使用 H1 時間框架的折線圖上，每個點都反映出過去一小時的最後市場價格。此類圖表不提供有關每小時內價格如何變化的資訊。

如何透過外匯交易賺錢

在尋找如何透過外匯賺錢的資訊時，新手交易員找到的通常都是關於如何做出最準確預測的錯誤資訊。因此，交易員往往獲得不了任何業務成功所需的經驗，而只是在尋找預測價格的方法。

對沖基金始始終在透過交易賺錢。有關其盈利能力的資訊是公開的。根據他們的創始人，其成功的奠基石為：

• 能夠獲利的貨幣交易策略；
• 能夠遵守上述策略的規則；
• 根據資本金額進行風險管理。

外匯訂單的類型

外匯中有兩種訂單類型：

• 市價單；
• 掛單。

市價買入和賣出訂單分別以目前的賣出價和買入價達成。這些包括買入市價和賣出市價。

掛單是在滿足特定價格後執行的訂單。只有在價格達到這些指定數值後，才會執行掛單。掛單也分為兩種：

• 限價單在價格變動上設定限制（買入限價單、賣出限價單、止盈單）。
• 止損單跟隨價格變動（買入止損單、賣出指損單、止損單）。

何時買入或賣出貨幣對？

在前幾年的時候，外匯交易員試圖弄清楚該何時買入或賣出。

這是因為有著錯誤的假設，以為能夠預測市場趨勢。隨著時間的推移，他們才意識到不可能提前確定貨幣價格未來的方向。因此，他們開始尋找在進行一系列交易後能夠獲利的方法。

因此，請按照您的交易策略規則進場買入或賣出。

模擬交易助您成功

當您使用模擬帳戶（類比帳戶）練習交易時，交易者不用冒著損失真實資金的風險即可獲得市場報價。

模擬帳戶對於外匯交易的重要性被大大低估了。在模擬帳戶的幫助下，用戶不僅可以測試交易策略，還可以測試他們在盡可能接近真實的條件下遵循交易策略的能力。

如果達成以下情況，您就可以從模擬帳戶切換到真實帳戶：

• 連續 100 筆交易的整體結果接近 0 或正值；
• 您已經制定出具有明確開倉和平倉規則的交易策略。

交易心理學

新手交易員沒有意識到各種情緒在他們做決策時所造成的影響。這是和外匯交易心理相關的主要問題。

應該以「我並不是最聰明的」這句話來歸納交易員的心理特徵。我們必須承認預測能力是非常有限的。並且您不應該高估自己對獲利交易百分比和回報率的要求。

這樣的交易態度是在累積多年的經驗和錯誤後自行形成的。

是否能透過外匯交易致富？

致富意味著獲得大量金錢。 因此，焦點立即從想要成為優秀的交易員轉向獲得物質財富。

在外匯領域，就像在其他行業一樣，您只有成為專業人士才能致富。

外匯允許交易者使用高槓桿。因此，從理論上講，您確實可能在一天內暴富，然而也冒著失去全部本金的風險。請記住，這種類型的外匯交易只有在您不經常使用的情況下才能獲利。

基本外匯交易策略

通常，外匯交易策略涉及根據資產價格變動的分析做出決策。

最好的外匯交易策略以識別出定期重複的典型價格模式為基礎。此類策略描述了在此價格模式下進入和退出外匯交易（獲利或虧損）的條件。

可以根據圖表分析的方法和交易持續時長來劃分外匯交易的方式。

根據分析方法：

• 價格形為策略；
• 通道交易策略；
• 趨勢交易策略。

根據交易時長：

• 倉位交易；
• 日內交易；
• 剝頭皮交易；
• 波段交易。

還有一些不屬於任何類別的交易策略，例如套利（利差）交易、保證金和自動交易。

1. 價格行為策略 (Strategy Price Action)

經典的價格行為策略基於一根或多根特定形狀的價格蠟燭。每個價格行為模式都反映出買方和賣方在選定時間範圍內以特定價格進行的行為。

流行的價格走勢（pin bar 和吞沒形態）表明，由於與當前趨勢相反方向的交易量增加，可能會出現價格反轉。

2. 通道交易策略 (Channel Trading Strategies)

通道交易策略是基於波浪狀的價格變動。價格通道的下邊界沿著價格低谷構建，上邊界建立在價格沿價格峰值繪製。

該通道可以是上升通道，也可以是下降通道。

當價格從通道邊界反彈，以及突破通道邊界並預期朝同一方向進一步波動時，可以開倉交易。

3. 趨勢交易策略 (Trend Trading Strategies)

外匯趨勢策略使用確定市場狀況的指標。

如果一組指標顯示上升趨勢可能開始，則開始買入交易。如果指標顯示下降趨勢開始，則開始賣出交易。

如果外匯指標顯示持平，則沒有進場的信號。

交易中等波動性的金融工具時，可使用趨勢策略。

4. 倉位交易策略 (Positional Trading Strategy)

倉位交易策略涉及建立持倉時間較長的交易。因此，使用 D1 及以上的較大時間框架。倉位交易員傾向於同時使用技術分析和基本面分析。每年的交易數量約為 10 筆。交易是根據長期趨勢進行的。平坦邊界之間的交易會被忽略。

5. 日內策略 (Intraday Strategy)

在日內交易中，交易者每天最多進行 5 筆交易。通常在特定交易時段的特定時間開倉交易，此時所選工具的流動性和波動性最強。

交易的持倉平均時間為 1 至 60 分鐘。

由於止盈較小，點差會顯著影響結果。

6. 剝頭皮策略 (Scalping Strategy)

若要使用此策略，交易者需要擁有適當的設備。交易的持續時間從幾秒到幾分鐘不等。剝頭皮策略交易員預期從較小的價格波動中獲利，因此即便是最輕微的延遲（由於網路連線速度慢或電腦功能不夠強大）都會使之損失利潤。

剝頭皮策略策略可以在任何交易時段、無論波動性高或低。該策略的主要準則是利用工具的狹窄價差。

7. 波段交易 (Swing Trading)

波段交易的主要特色是持倉超過一天。平均交易時間從一天到幾週不等。波段交易者可以分析更短的時間框架，以獲得更準確的進場點並將利潤最大化。

作為該策略的一部分，您可以交易幾乎任何工具，因為點差僅佔止盈值的一小部分。

8. 利差交易 (Carry Trade)

利差交易是一種不依賴價格方向的交易策略。它包括將未平倉部位持倉到隔天，並從正數隔夜利息中獲利。基於不同國家銀行利率的差異，部分貨幣對的隔夜利息是可能為正數的。

9. 保證金交易 (Margin trading strategy)

保證金交易策略不是一種具有開倉和平倉經典規則的交易方法。這是在外匯交易中使用槓桿的通用術語。

大多數外匯策略都必然會涉及保證金；由於貨幣對的價格變化太小，如果您僅使用自己的資金進行交易，利潤將會很微小。

10. 自動交易 (Automated Trading)

外匯自動交易策略（又叫做演算法交易或程序化交易）包括使用交易機器人，這是一種獨立交易的特殊程式，無需交易者參與。這種類型的交易不涉及人工智慧，因為是由內建的演算法來決定是否開倉和平倉。

自動交易策略通常基於橫盤交易，在低波動期間廣泛使用。

什麼時候可以在外匯市場上交易？

外匯交易的時間應根據您要交易的貨幣對來選擇。交易主要貨幣的最佳時間是歐洲、美洲和亞洲金融機構的工作時間。亞洲貨幣交易活動的激增與東京和新加坡證券交易所的營業時段一致。

外匯交易時段

外匯交易時間與四個交易時段相關：

• 太平洋時段（22:00 - 06:00 UTC/GMT 0）；
• 亞洲時段（24:00 - 08:00 UTC/GMT 0）；
• 歐洲時段（08:00 - 16:00 UTC/GMT 0）；
• 美洲時段（13:00 - 21:00 UTC/GMT 0）。

東京時段

在亞洲交易時段營運的三大證券交易所：香港交易所、上海證券交易所和東京證券交易所。

日圓、新加坡元和人民幣在本時段交易活躍，而主要貨幣對在這些時段波動較小。

倫敦時段

在歐洲交易時段營運的四大交易所：倫敦證券交易所、蘇黎世證券交易所、法蘭克福證券交易所和約翰尼斯堡證券交易所。

在此交易時段，與亞洲時段相比，外匯中的主要貨幣對通常展現出較高的波動性。歐元、英鎊和瑞士法郎的交易活動增加。

紐約時段

在歐洲外匯交易時段後，緊接著開始美國（或紐約）外匯交易時段。因此，主要貨幣對的波動性仍然很高。

在美國交易時段運作的三大交易所如下：芝加哥交易所、紐約證券交易所和多倫多證券交易所。

在美國時段交易最為活躍的貨幣對包括美元和加幣。

雪梨時段

在太平洋時段運作的有兩大交易所：紐西蘭證券交易所和澳洲證券交易所。此時段交易最為活躍的貨幣對包括澳幣和紐西蘭元。

一天中交易外匯的最佳時間點

就流動性和獲利潛力而言，主要貨幣對外匯日內交易的最佳時間點為歐洲和美國交易時段。

然而，並不是所有人都適合在外匯交易波動加劇的時期交易。如果交易員擅長在平穩和/或低波動時期進行交易，那麼最好選擇亞洲或太平洋時段，並選擇在這些時期交易活躍的貨幣。

特定貨幣的流動性視當前的交易時段而定。例如，歐洲貨幣（歐元、英鎊、瑞士法郎）的流動性在歐洲時段增加，因為此時是歐洲金融中心的營業時間，而美元的流動性（美元、加幣）在美國時段增加。日圓和新加坡元在亞洲時段流動性最強，而紐西蘭元和澳幣在太平洋時段流動性最強。

一週中最佳的外匯交易日

一週中各天之間的價格變動差異很小。與週一和週二相比，週三的波動性略有下降。週五，價格通常持平。因此，趨勢交易的最佳日子是週一、週二和週四。週三和週五更適合偏好在市場平淡、波動性較低的情況下進行交易的人。

為什麼要交易外匯？

要開設外匯帳戶，向經紀商註冊就足夠了。外匯經紀商提供最低交易量為 0.01 手、槓桿高達 1:1000 的機會。因此，您可以以 50 美元或更高金額的入金來交易某些工具。外匯交易是 24/5 開放的，因此交易者可以不遵循特定交易所的營業週期走。

外匯 vs. 股票

如果我們將股票交易和外匯交易放在一起比較，外匯市場在流動性、開戶便利性和交易持續時間方面勝出。股票市場在流行工具的數量、點差的大小和交易的透明度方面會更受喜愛。

外匯流動性超過全球所有交易所的流動性。若想要開設外匯帳戶，您只需向經紀商註冊帳戶即可。要進行股票交易，您需要提供一整套文件。

外匯交易全天候進行。股票受交易所時間限制。

世界上有數千家公司的股票在證券交易所中流通，而全世界貨幣的種類則少得多。

一些流動性股票可能具有零點差，但在外匯市場上這是不可能的。

外匯市場的去中心化和交易所的集中化使得交易透明化。有關交易量的所有資訊都是公開的。

外匯 vs. 期貨

外匯市場和股票市場的主要區別在於交易工具。外匯交易的是貨幣對，而在股票市場上交易的則是股票和各種衍生性商品（例如期貨、期權、ETF 等）。

與股票市場不同，外匯交易每天 24 小時持續進行，一個交易時段會接續著另一個。在此同時，外匯和股票市場均於週六和週日休市。

股票市場提供的槓桿較小（最高達 1/10），但股票、期貨和其他工具的波動性高於貨幣對。因此，股市不需要很大的槓桿。

此外，與外匯不同，在中心化的股市上可以獲得有關交易量的資訊。

外匯交易的優勢

外匯交易的主要優勢：

• 一天中的任何時間都可以進行交易；
• 開設外匯交易帳戶很容易；
• 流動性高；
• 具備槓桿功能；
• 可以在模擬帳戶上嘗試您的策略；
• 即使小額入金也可以進行交易；
• 交易工具清單包括貨幣對、指數差價合約、股票和大宗商品、加密貨幣；
• 高波動率和低波動率時段在一天中交替出現，這使得交易者可以應用各種交易方法和策略；
• 外匯經紀商的多樣工具包括對各種資產的預測、財經新聞日曆、交易信號以及分析其他交易員交易的能力。

在外匯市場中，由於交易量太大，不可能創造人為的需求或供應。部分經紀商提供複製其他交易者行動的服務。您也可以提供您的交易讓其他人跟單。

透過平穩的回報圖表，吸引並利用投資者的資金來為自己增加存款。

外匯交易的風險 & 機會

進行外匯交易時，有必要對機會和風險都進行全面評估：

我們來分析一下風險影響。

1. 使用所有資金進行交易的能力，以及興奮感。新手外匯交易員無法理解內在慾望、本能和情緒對交易過程的影響程度，因為他還沒有碰見過。做出情緒化決策的風險排在最前頭，而且很難去控制。如果交易者為了盡快獲利而不遵守風險管理規則，那麼槓桿可能會成為交易者的劣勢。另一方面，槓桿卻也有助於降低最低入金額。

2. 滑點和重新報價的風險意味著訂單可能無法以預定價格觸發。這是由於工具的低流動性和高流動性時期交替而造成的。為了避免這種風險，請使用財經日曆，不要在預期有重要新聞發布時進行交易。在高流動性期間，外匯交易員甚至可以進行剝頭皮交易，因為這類的點差大小適合某些類型的帳戶。

3. 損失入金的高風險與下列因素有關：違反風險管理規則，或過早從模擬帳戶過渡到真實帳戶。在您的模擬結果接近零或略為正值之前，不建議在真實帳戶上進行交易。否則，你的心理可能還沒準備好，增加了做出情緒化決定的可能性。另一方面，借助有效的方法，交易員可以逐漸將入金增加數倍。

4. 無論使用哪種類型的分析，都不可能準確地確定未來的報價。預測失敗的風險與外匯價格變動的本質有關。分析預測並不能保證能與實際數據相符。然而，它們可以提供與交易工具相關的當前宏觀經濟狀況的概述。

外匯交易員總是在不明朗的情況下進行操作，因此您應該減少您可以控制的風險。

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