Qu'est-ce que le Forex : les bases du trading Forex pour les débutants

2025.12.29 2025.09.03 Qu'est-ce que le Forex : les bases du trading Forex pour les débutants

Artem Shashkovhttps://www.litefinance.org/fr/blog/authors/artem-shashkov/

Aujourd'hui, je vais vous parler en détail sur le marché Forex.

Dans cet article, vous apprendrez toutes les bases nécessaires qui définiront le bon vecteur de votre développement en tant que trader.

J'espère que ce matériel vous aidera à voir et à comprendre vos véritables objectifs : devenir un professionnel et non pas gagner rapidement de l'argent, car le second est impossible sans le premier et peut conduire à une déception dans le trading.

"Est-il possible de réaliser des bénéfices sur le Forex ?" — une telle question est posée par tous les débutants sur le marché des changes. Si cela était impossible, l’histoire ne connaîtrait aucun cas d’enrichissement grâce aux variations des taux de change.

Qu'est-ce que le Forex ?

Le Forex (FOReign EXchange) est un marché des devises mondial. Il s’agit d’un réseau de banques nationales et commerciales, de sociétés de courtage et d’autres agents économiques qui achètent et vendent des devises.

Le marché des changes est le plus liquide au monde : son chiffre d’affaires quotidien atteint 7 trillion de dollars américains, ce qui est réalisé par la nature globale du marché et la possibilité d’effectuer des transactions en ligne.

Contrairement aux marchés boursiers, le Forex n'a pas de centre unique de trading. Y compris pour cette raison il fonctionne 24 heures sur 24 (sauf le week-end) et sans interruption de compensation, ce qui est typique pour les bourses.

Les opérations sur le marché Forex peuvent être divisées en :

• opérations de couverture ;
• opérations commerciales ;
• opérations de spéculation ;
• opérations réglementaires, effectuées par les banques centrales pour réguler les taux de change.

Histoire du marché Forex

Avec le développement du commerce international à la fin du XVIe siècle, les gens ont été confrontés au fait que les pièces de différents pays avaient des poids différents et, par conséquent, des dénominations différentes. Il a été décidé de passer au papier-monnaie "identique", qui pouvait être échangé contre de l’or dans une banque. Plus près du milieu du XIXe siècle, le concept de "taux de change de la monnaie par rapport à l’or" est apparu. C’est ainsi que l’étalon-or est né.

En 1944, les célèbres accords de Bretton Woods sur la création du Fonds monétaire international (FMI) ont été signés. Selon ces accords, le dollar américain et la livre sterling sont devenus des monnaies internationales.

En 1976, l'étalon-or a été annulé et les taux de change ont commencé à suivre les lois du marché de l’offre et de la demande.

Depuis 1990, le marché Forex est devenu disponible non seulement pour les grandes institutions financières, mais aussi pour les investisseurs privés et pour les traders. Cinq ans plus tard, il est devenu possible de négocier sur le marché des changes via Internet. On peut dire que l'année 1995 a marqué le début de l’ère moderne du Forex.

Comment fonctionne le marché Forex ?

Le chiffre d'affaires principal du Forex est assuré par les banques centrales des pays et les grandes banques commerciales.

Les banques centrales réglementent les taux de change en achetant et en vendant des devises, tandis que les banques commerciales assurent leurs propres besoins en devises et répondent aux demandes des clients. Ainsi, les taux de change sont influencés par les entreprises qui négocient sur les marchés internationaux et par les particuliers intéressés par l’achat ou la vente de devises.

Les fonds spéculatifs, les courtiers et les traders privés font également partie de la structure du marché Forex, mais via des intermédiaires. Ils ont généralement accès au Forex en se connectant à des plateformes de trading électronique de gros (ou à des teneurs de marché). Les plus populaires sont EBS et Reuters dealing.

Les principales caractéristiques du marché Forex sont sa décentralisation et ses échanges 24 heures sur 24. Le Forex est un marché de gré à gré et n'a pas de centre unique de négociation. Le trading 24 heures sur 24 en semaine est devenu possible par quatre séances de négociation, chacune passant à la suivante pendant 24 heures par jour.

Volumes du marché et liquidité

La Banque des règlements internationaux (BRI) étudie le volume du marché mondial des devises. Le rapport sur la liquidité du Forex et les volumes de négociation sur ce marché est établi tous les trois ans.

Depuis 1989, le chiffre d’affaires quotidien a augmenté en moyenne de 25 à 30 % à presque chaque période de référence. Cette dynamique s’est poursuivie au cours des dix dernières années.

• 2010 — 4 trillions $ par jour ;
• 2013 — 5,3 trillions $ par jour ;
• 2016 — 5,1 trillions $ par jour ;
• 2019 — 6,6 trillions $ par jour ;
• 2022 — 7,5 trillions $ par jour.

Source : BIS Triennial Central Bank Survey.

Types de marchés Forex

Il existe 3 types de marché Forex : au comptant, anticipé et à terme. La différence entre les marchés réside dans les délais de livraison – instantanément ou à une date spécifique.

Marché des changes Forex au comptant

Sur le marché au comptant, le règlement de la transaction a lieu au moment au moment de sa conclusion. Par exemple, si vous avez acheté des euros à 15h00 aujourd'hui, cette devise apparaîtra immédiatement sur votre compte. Dans certains cas, le paiement peut être retardé jusqu'à 1-2 jours.

Il existe trois types de règlements sur le marché Forex au comptant :

• TOD. («today», aujourd'hui). Paiement au cours de la journée. Le type le moins cher.
• TOM. («tomorrow», demain). Paiement le jour suivant la transaction.
• SPT. (“spot” ou T+2). Le paiement a lieu deux jours ouvrables après la Conclusion de la transaction.

En cas de règlement différé, le taux directeur est ajouté au montant de la transaction. Dans le cas de TOM — en 1 jour, et dans le cas de SPT — en 2 jours.

Marché des changes anticipé

Un contrat anticipé implique la conclusion d’une transaction visant à acheter ou à vendre une paire de devises à l'avenir à un prix prédéterminé. Par exemple, vous avez conclu un contrat anticipé sur des euros aujourd’hui à 15h00. Cela signifie qu'à un moment donné dans le futur, vous êtes obligé d'acheter et le vendeur est obligé de vendre la devise au taux convenu. Par conséquent, vous réaliserez des bénéfices si les taux augmentent à l’avenir, car vous recevrez le montant convenu en euro "moins cher".

La durée des cours des devises mondiales sur le marché anticipé Forex peut atteindre jusqu'à un an. Plus la durée du contrat est longue, plus la liquidité sera faible.

Marché des changes à terme

Le règlement d'un contrat à terme, comme d'un celui anticipé, est effectué à l'avenir. La principale différence est qu’avec un contrat à terme, la date d’exécution est strictement déterminée. Un contrat à terme peut également être revendu à un tiers, contrairement à un contrat anticipé.

Le marché à terme est choisi dans le cas où les deux parties à la transaction veulent se protéger contre les pertes qui pourraient survenir à cause d'un changement de prix à l'avenir. L'acheteur dépend d'une baisse du prix de l'actif, et le vendeur dépend d'une hausse du prix.

Il existe deux types de contrats à terme sur devises :

• contrats avec devise de règlement en dollars américains (par exemple, GBPUSD) ;
• transactions basées sur les taux croisés d'autres devises (par exemple, dollar / livre turque — USDTRY).

Quels sont les facteurs qui influencent le marché des changes ?

Sur le Forex, il y a diverses pointes qui sont inexplicables à première vue. Ils sont souvent associés à des événements mondiaux qui affectent l’économie mondiale.

L’ampleur de l’activité des banques centrales, les nouvelles macroéconomiques dans les pays les plus développés du monde, les catastrophes naturelles – ce sont plusieurs facteurs qui peuvent influencer les cours des devises.

Banque centrale

La fonction principale des banques centrales est d’assurer la stabilité du taux de change de la monnaie nationale.

L'impact le plus important sur les cotations Forex est exercé par les variations des taux d’intérêt et les interventions monétaires.

Les banques centrales des pays augmentent les taux d'intérêt pour lutter contre l’inflation et les baissent pour stimuler la croissance économique.

Les interventions monétaires sur les devises sont l'influence directe de la Banque centrale sur le taux de change de la monnaie nationale, qui consiste à l'acheter et à le vendre sur le Forex dans l'objectif d'augmenter ou de réduire le taux jusqu'à des valeurs cibles.

Parfois, même des rumeurs sur l'intervention de la Banque centrale peuvent affecter le taux de change.

Nouvelles

Les traders sont intéressés par les informations sur les événements susceptibles de provoquer des changements rapides et significatifs des cotations.

Les mouvements de prix les plus importants accompagnent les nouvelles de haute priorité. Il s'agit notamment de :

• Informations sur le % d'emploi/chômage ;
• Données sur le PIB (produit intérieur brut) des pays développés ;
• Décisions sur les taux d'intérêt des banques ;
• Réunion du comité de politique monétaire.

La liste, la date et l'heure de publication des nouvelles peuvent être trouvées dans le calendrier économique LiteFinance. Vous ne pouvez laisser que les nouvelles de haute priorité. La sortie du reste, le plus souvent, n'est pas remarquée par le marché.

Légalité et réglementation Forex

Le marché du Forex, ainsi que les activités des courtiers Forex, sont réglementés par la loi.

Pour entrer sur le marché interbancaire, le courtier n’a pas besoin d’avoir une licence. Cependant, les courtiers agréés sont plus fiables, car ils font l'objet d'inspections régulières, tiennent une comptabilité transparente et disposent d'un fonds de compensation.

Il existe trois organismes principaux, l'obtention de licences auprès d'eux confirme la fiabilité d'un courtier Forex :

1. La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis et la National Futures Association (NFA) des États-Unis.
2. L'Autorité des services financiers du Royaume-Uni (FSA) et l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC).
3. La Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) et la Malta Financial Services Authority (MFSA).

Qu'est-ce qui est négocié sur le Forex ?

Le Forex est une plateforme de trading permettant d'échanger une devise contre une autre. Sur la base de la popularité de certaines opérations de change (par exemple, l'échange d'EUR contre USD), certaines paires de devises ont été formées, qui sont les principaux instruments du marché des changes.

Paires de devises

L'instrument principal du marché du Forex est une paire de devises, où la valeur d'une devise est exprimée dans une autre devise. Par exemple, dans la paire EURUSD, la valeur de 1 euro sera exprimé en dollars américains.

Les paires populaires qui représentent le volume de transactions le plus élevé sont appelées paires de devises principales ou majeures. Les autres sont appelées taux croisés.

Principales paires

Les principales paires de devises comprennent EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CAD, NZD/USD, USD/CHF, AUD/USD. Ils sont les plus liquides, c'est pourquoi leurs mouvements de prix sont fluides.

Les taux croisés sont des paires de devises plus volatiles. En moyenne, ils déplacent plus de pips par jour, mais leur potentiel de profit réduit considérablement une faible liquidité. Exemples de taux croisés : USD/PLN, USD/SGD, USD/CZK, USD/NOK.

Participants au marché Forex

Les participants au marché Forex, qui forment le principal chiffre d'affaires, sont les banques centrales et commerciales, les fonds d'investissement et de pension, ainsi que les grandes entreprises liées à l'activité économique étrangère. Ces institutions financières utilisent le Forex le plus souvent pour les opérations de change et moins pour la spéculation.

Qui trade sur le Forex :

• Banques et institutions financières internationales ;
• Grandes entreprises commerciales ;
• Gouvernements et banques centrales ;
• Spéculateurs et traders privés.

La chaîne de participants pour un trader privé est limitée à son courtier Forex et à son fournisseur de liquidités.

Un courtier Forex ou un broker Forex est une organisation financière qui fournit à un trader un accès au trading sur le marché des changes. Le courtier fournit également au trader les outils nécessaires : un terminal de trading avec des cotations en ligne, un compte de trading, un accès aux analyses et la possibilité d'utiliser un effet de levier.

Les fournisseurs de liquidités sont généralement des banques internationales, qui représentent le marché des changes. Ils fournissent des cotations de paires de devises au courtier Forex.

Comment commencer à trader sur le Forex ?

Pour commencer à trader en ligne sur le Forex, vous devez vous inscrire auprès d'un courtier, télécharger un terminal client et ouvrir un compte de trading — démo ou réel.

Le profit potentiel et les risques possibles d'un trader dépendent du volume des transactions, qui sont indiqués en lots.

Comment trader sur le Forex ? Un trader peut gagner de l’argent à la fois sur la hausse et la baisse des cotations. Il existe deux types de transactions pour cela :

• achat ou ouverture d'une position longue ;
• vente ou ouverture d’une position courte.

Si un trader prévoit une hausse de l'actif à l'avenir, il faut ouvrir une position longue pour réaliser des bénéfices. Si une baisse est attendue, ouvrez une position courte.

Dans chaque transaction, il faut utiliser un stop loss — un ordre de protection qui clôturera une transaction si le prix évoluera à l'encontre des prévisions du trader.

Termes de base

Pour réussir à trader Forex, vous devez améliorer progressivement vos compétences en trading. La première étape consiste à apprendre les termes de base : pip, lot, spread, effet de levier et marge.

Qu'est-ce qu'un pip sur le Forex

Les traders débutants demandent souvent : qu'est-ce qu'un pip dans le trading Forex et comment déterminer sa taille ? Un pip sur le Forex est le montant minimum par lequel la valeur d'un instrument de trading peut changer. Par exemple, pour une paire livre/dollar (GBP/USD), dont une cotation est à cinq chiffres, 1 pip = 0,00001 $.

Qu'est-ce qu'un lot sur le Forex ?

Les lots sur le Forex sont des unités de mesure du volume d'une position d'achat ou de vente d'une paire de devises.

Si un trader effectue une transaction pour acheter de l'EUR/USD avec un volume de 1 lot, alors il achète 100,000 euros. La plupart des traders Forex utilisent l'effet de levier et négocient via des courtiers, ils ont donc besoin d'un montant inférieur pour négocier.

Qu'est-ce qu'un spread sur le Forex

Le spread sur le Forex est la différence entre le prix demandé le plus bas (ask) et le prix d'achat le plus élevé (bid).

Si le bid est de 0,91437, et ask est de 0,91440, alors le spread est de 3 pips.

Étant donné que nous achetons toujours au prix demandé (ask) et vendons au prix offert (bid), la valeur du spread doit être ajoutée au mouvement que vous attendez.

Qu'est-ce que l'effet de levier sur le Forex

L'effet de levier dans le trading sur le Forex est le rapport entre les fonds propres d'un trader et les fonds empruntés qu'il utilise pour ouvrir des transactions. L'effet de levier du courtier Forex peut augmenter vos investissements de 10, 100 et même 1000 fois. L'effet de levier vous permet d'effectuer des transactions sur le marché des changes avec un dépôt inférieur à celui nécessaire pour l'achat d'un lot standard, soit 100,000 unités de monnaie.

Qu'est-ce que la marge sur le Forex

La marge est la taille des fonds propres d'un trader, nécessaire pour maintenir ses positions ouvertes. Cette partie des fonds est bloquée jusqu'à la clôture d'une position. Plus l'effet de levier est élevé, moins les fonds propres sont nécessaires pour ouvrir une transaction. Par conséquent, la taille de la marge sera moins importante.

Trois types d'analyse

Lors du trading sur le Forex, les traders utilisent trois types d’analyse :

• Technique : l'objet de ce type d'analyse est le graphique des prix.
• Fondamental : l'objet d'étude est les indicateurs macroéconomiques et l'actualité.
• Analyse du sentiment du marché basée sur les positions d’achat et de vente ouvertes.

Analyse technique

L'analyse technique examine les mouvements de prix sans tenir compte des raisons qui les provoquent.

Les outils d’analyse sont :

• Les modèles graphiques sont des modèles qui forment le mouvement des prix lui-même, par exemple, les modèles Tête et épaules, Triangle, Drapeau.
• Les indicateurs sont des instruments calculés en fonction des valeurs de prix. Ils aident à visualiser plus clairement ce qui se passe sur le graphique. Exemples d’indicateurs : moyenne mobile, oscillateur stochastique.
• Les modèles de chandeliers sont affichés sur le graphique sous forme de bougies de prix. Les prévisions sont basées sur le type de bougies et leurs combinaisons, par exemple, pin-bar ou absorption.

Analyse fondamentale

L'analyse fondamentale du Forex consiste à examiner les nouvelles macroéconomiques qui peuvent modifier l'offre et la demande de la monnaie d'un pays. Le plus souvent, ces prévisions sont faites à moyen et long terme.

Les objets de l'analyse fondamentale sont :

• Nouvelles et publication de données sur la situation économique du pays : statistiques sur le chômage et les ventes au détail, indices des prix à la consommation, décisions de la Réserve fédérale américaine (Fed). Il est plus pratique de suivre ces informations à l'assistance d'un calendrier économique.
• Événements géopolitiques : élections, décisions sur la coopération commerciale avec d’autres pays, participation à des projets nationaux communs.
• Force majeure mondiale : catastrophes naturelles, hostilités, grèves.

Analyse du sentiment du marché

Le sentiment du marché est considéré comme le ratio des positions ouvertes d’achat et de vente sur un instrument particulier.

• Si le volume des achats ouverts est supérieur au volume des ventes ouvertes, il est supposé que la plupart des participants prévoient une augmentation du prix.
• Si le volume des ventes ouvertes est supérieur au volume des achats ouverts, la plupart des participants s’attendent à une baisse du prix.

Les positions précédemment ouvertes n’affectent pas le mouvement actuel et futur des prix. En outre, les principaux acteurs du Forex sont les banques, qui ouvrent des transactions non pas à des fins spéculatives, mais à cause du besoin d'une devise particulière.

Types de graphiques

Les informations sur les prix des instruments Forex sont généralement affichées sur un graphique sous forme de bougies, de barres ou de lignes.

Les bougies reflètent l'image le plus clairement. Ils sont construits selon quatre points principaux :

• prix au début de la période ;
• prix minimum pour la période ;
• prix maximum pour la période ;
• prix à la fin de la période.

Les barres sont construites sur les mêmes quatre points. Ce type de graphique est pratique pour les traders qui ne comptent que les prix maximum et minimum pour la période.

Le graphique linéaire est construit en utilisant le dernier prix de chaque période ou prix de clôture. Il est idéal pour analyser l'image globale, mais pas très bon en termes de détails.

Les traders expérimentés étudient attentivement les modèles graphiques dans leur travail sur le Forex. Différents modèles peuvent indiquer des inversions de prix et, par conséquent, des points d’entrée optimaux sur le marché.

Graphiques en chandeliers

Les graphiques en chandeliers reflètent la dynamique des prix sous la forme de chandeliers japonais. Le type de bougie dépend de l'évolution des prix maximum et minimum pour une certaine période :

• si le prix de clôture est inférieur au prix d'ouverture, la bougie devient baissière (le plus souvent noire ou rouge) ;
• si le prix de clôture est supérieur au prix d'ouverture, la bougie devient la bougie devient haussière (blanche ou verte).

Lors de l'analyse des modèles de chandeliers, il est important de faire attention à la couleur de la bougie afin d'identifier les signaux forts pour ouvrir des positions (par exemple, absorption haussière).

Graphiques à barres

Les graphiques à barres reflètent bien les prix maximum et minimum de l'instrument pour la période sélectionnée. Les prix d'ouverture et de clôture de la période sont reflétés moins clairement, sous forme de petites lignes horizontales à gauche et à droite de la barre, respectivement.

Le graphique à barres convient aux classiques de l'analyse technique sur le Forex — figures graphiques et niveaux de prix.

Graphiques linéaires

Les graphiques linéaires sont tracés sur les prix de la dernière transaction pour l'intervalle sélectionnée. Par exemple, sur un graphique linéaire H1, chaque point reflétera le dernier prix du marché pour la dernière heure. Ce type de graphique ne fournit pas d'informations sur la façon dont le prix a changé pendant chaque heure.

Comment gagner de l'argent sur le Forex trading

La recherche d'informations sur la façon de gagner de l'argent sur le Forex présente généralement aux traders débutants des fausses informations, dont l'idée générale est de faire les prévisions aussi précises que possible. Par conséquent, le trader ne cherche pas à acquérir de l’expérience qui mène au succès dans n’importe quelle entreprise, mais cherche des moyens de prédire les prix.

Les fonds spéculatifs — les informations sur leur rentabilité sont accessibles au public — réalisent un bénéfice régulier grâce au trading. Dans une interview, leurs fondateurs ont parlé de trois composantes du succès :

• stratégie de trading rentable ;
• capacité à respecter ses règles ;
• gestion des risques en fonction de la valeur du capital.

Types d'ordres sur le Forex

Il existe 2 types d’ordres sur le Forex :

• du marché ;
• en attente.

Les ordres de marché d'achat et de vente sont placés respectivement aux prix demandés et offerts actuels. Il s’agit notamment de market buy et market sell.

Les ordres en attente sont placées à une certaine valeur de prix. Elles ne seront exécutées que si le prix atteint ces valeurs. Ils sont également divisés en deux types :

• limités (buy limit, sell-limit, take-profit). Dirigés contre le mouvement des prix.
• restrictifs (buy stop, sell stop, stop-loss). Co-dirigés avec le mouvement des prix.

Quand acheter ou vendre ?

Au début, l'esprit d’un trader Forex est occupé par la question : comment savoir quand acheter ou vendre ?

Cela est lié à la fausse hypothèse selon laquelle les mouvements du marché peuvent être prédits. Au fil du temps, on comprend qu’il est impossible de déterminer à l’avance la direction du mouvement futur des prix. Et l’accent est mis sur la recherche d’une approche qui vous permettra de réaliser des bénéfices selon les résultats d’une série de transactions.

Par conséquent, la réponse à la question de savoir quand acheter et vendre est conforme aux règles de votre stratégie de trading.

Compte démo pour les débutants

Lors du trading sur un compte démo, un trader a accès aux cotations du marché, mais dans le même temps, il ne risque pas d'argent réel.

L’importance d’un compte démo pour le trading Forex est très sous-estimée. Un compte démo est un simulateur complet. Avec son assistance, vous pouvez tester non seulement une stratégie de trading, mais également votre capacité à suivre ses règles dans des conditions aussi proches que possible du réel.

Il est recommandé de passer d'un compte démo à un compte réel uniquement si :

• le résultat d'une série de 100 transactions est d'environ 0 ou positif ;
• votre stratégie de trading a déjà été développée, il y a des règles claires pour l'ouverture et la clôture des transactions.

Psychologie

Le principal problème lié à la psychologie du trading sur le Forex est qu’un trader débutant ne réalise pas l’influence de diverses émotions, désirs et peurs sur ses décisions.

La psychologie d’un trader devrait être caractérisée par la phrase "Je ne suis pas le plus intelligent". Vous devez accepter que votre capacité de prédiction est très limitée et que vous ne devez pas vous fixer des normes trop élevées concernant le pourcentage de transactions rentables et le taux de rendement.

Cette attitude envers le trading se développe par elle-même, avec plusieurs années d'expérience et d'erreurs.

Est-il possible de devenir riche en tradant le Forex ?

L'expression "devenir riche" implique d'obtenir une énorme somme d'argent, et, par conséquent, elle déplace immédiatement l'attention dans une mauvaise direction — de la volonté "de devenir un bon trader" à la volonté de "gagner quelque chose qui manque".

Comme dans tout autre domaine, vous ne pouvez devenir riche sur le Forex qu’en devenant un professionnel.

Le marché des changes permet d'utiliser d’un effet de levier élevé. Par conséquent, théoriquement, vous pouvez gagner beaucoup en une journée, en risquant tout votre dépôt. Le trading Forex est-il rentable en utilisant cette méthode ? Seulement si vous ne l'utilisez pas constamment.

Principales stratégies de trading Forex

Une stratégie de trading sur le Forex implique généralement de prendre des décisions basées sur l'analyse du mouvement des prix d'un actif.

La base des meilleures stratégies de trading Forex est d’identifier un modèle de prix caractéristique, qui a été régulièrement répété dans le passé. Une stratégie est une description des conditions d'entrée et de sortie d'une transaction (avec profit ou perte) dans ce modèle de prix.

Les approches de trading sur le Forex peuvent être divisées selon la méthode d'analyse graphique et la durée de la transaction.

Par méthode d'analyse :

• stratégie prix-action ;
• stratégies de trading de canaux ;
• stratégies de trading de tendance.

Par temps passé dans la transaction :

• positionnelles ;
• intrajournalières ;
• scalping ;
• swing trading.

Il existe également des options pour les stratégies de trading qui n'entrent dans aucune catégorie : il s'agit du carry trade, marginale et automatique.

1. Stratégies prix-action

La stratégie classique prix-action est basée sur une ou plusieurs bougies de prix d'une certaine forme. Chaque modèle prix-action démontre le comportement des acheteurs et des vendeurs à des prix spécifiques dans une période donnée.

Les modèles prix-action populaires, pin-bar et absorption, indiquent une inversion potentielle des prix grâce à une augmentation du volume des transactions dans la direction opposée à la tendance actuelle.

2. Stratégies de trading de canaux

Les stratégies de trading de canaux sont basées sur le mouvement des prix en forme de vague. La limite inférieure du canal des prix est construite le long des creux de prix, et la limite supérieure — le long des pics de prix.

Le canal peut être à la fois ascendant et descendant.

Les transactions sur le Forex peuvent être ouvertes à la fois lors d'un rebond depuis de la limite du canal et après sa rupture, en attendant un nouveau mouvement dans la même direction.

3. Stratégies de trading de tendance

Les stratégies de tendance Forex utilisent des indicateurs qui déterminent l’état du marché.

Si un ensemble d’indicateurs indique le début probable d’une tendance haussière, alors une transaction d’achat est ouverte ; si le début d'une tendance baissière, alors une transaction de vente est ouverte.

Si les indicateurs montrent un état plat du marché Forex, il n’y a aucun signal pour entrer sur le marché.

Il est recommandé d'utiliser des stratégies de tendance lors de la négociation d'instruments avec une bonne volatilité.

4. Stratégie de trading positionnelle

La stratégie de trading positionnelle est la conclusion de transactions à long terme sur le Forex, le travail est donc effectué sur de grands intervalles — à partir de D1 et plus. Les plus souvent, les traders positionnels combinent l’analyse technique et fondamentale dans leurs décisions. Nombre approximatif de transactions — jusqu'à 10 par an. Les positions sont ouvertes en prévision d’une tendance à long terme. Le trading entre les limites plates est ignoré.

5. Stratégie intrajournalière

Le trading intrajournalier implique que les traders effectuent jusqu'à 5 transactions par jour. Le plus souvent, les positions sont ouvertes à un moment particulier, lors d'une séance de trading spécifique, lorsque l'instrument sélectionné est le plus liquide et le plus volatil.

Le temps moyen passé dans une transaction est de 1 à 60 minutes.

En raison des faibles take profits, le spread influence considérablement le résultat.

6. Scalping

Cette stratégie est exigeante sur l’équipement du trader. La durée des transactions varie de quelques secondes à quelques minutes. Le trader scalpant fait attention aux petits mouvements de prix, donc le moindre retard – lié à une connexion Internet lente ou à un ordinateur insuffisamment puissant – peut lui coûter des bénéfices.

Le trading de scalping Forex peut être utilisé pendant n'importe quelle séance de trading, à la fois avec une volatilité élevée et faible. Le critère principal est la propagation étroite de l’instrument.

7. Swing trading

La principale caractéristique du swing trading est que les positions ouvertes sont reportées le lendemain. La durée moyenne d’une transaction varie d’un jour à plusieurs semaines. Les swing traders peuvent analyser des intervalles encore plus courts pour une entrée plus précise et augmenter les bénéfices.

Avec cette approche, vous pouvez trader presque n'importe quel instrument, car le spread est une petite fraction de la valeur du take profit.

8. Carry trade

Le carry trading est un type de stratégie de trading qui ne dépend pas de la direction des prix. Il s'agit de tirer profit de l'accumulation de swaps lors du transfert d'une position ouverte le lendemain. En fonction de la différence de taux d’intérêt entre les banques des pays, le swap sur certaines paires de devises peut être positif.

9. Stratégie de trading sur marge

La stratégie de trading sur marge n’est pas une approche de trading classique avec des règles d’ouverture et de clôture d’une transaction. Il s’agit d’un terme général pour l’utilisation de l’effet de levier dans le trading Forex.

La plupart des stratégies sur le marché Forex impliquent une marge, car les changements de prix des paires de devises sont trop petits — le profit sera faible si vous tradez uniquement avec vos propres fonds.

10. Stratégies automatiques

Les stratégies automatiques sur le Forex ou le trading algorithmique impliquent l'utilisation de bots de trading – des programmes spéciaux qui négocient de manière indépendante, sans la participation d'un trader. Le concept de bot de trading n’implique pas le trading à l’assistance de l’IA, puisque les décisions d’ouverture et de clôture des transactions sont prises à l’assistance d’un algorithme intégré.

Les stratégies automatisées sont souvent basées sur le trading à plat et sont largement utilisées pendant les périodes de faible volatilité.

Meilleur moment pour le trading Forex

Le moment de trading sur le Forex doit être choisi en fonction de la paire de devises. Le moment optimal pour paires de devises de base est la période pendant laquelle les institutions financières en Europe, en Amérique et en Asie sont ouvertes. La forte augmentation de l'activité commerciale des devises asiatiques coïncide avec les heures d'ouverture des bourses de Tokyo et de Singapour.

Séances de trading sur le marché Forex

Les heures de trading du marché Forex sont liées à quatre séances de trading :

• Pacifique (22h00 - 06h00 UTC/GMT 0) ;
• Asiatique (24h00 - 08h00 UTC/GMT 0) ;
• Européenne (08h00-16h00 UTC/GMT 0) ;
• Américaine (13h00 - 21h00 UTC/GMT 0).

Séances de Tokyo

La séance de trading Forex asiatique ou de Tokyo est assuré par le travail des trois plus grandes bourses de ce fuseau horaire : HKE HONG KONG, SSE SHANGHAI et TSE TOKYO.

Durant cette séance, les devises JPY, SGD et CNY sont activement négociées. Les principales paires de devises affichent une faible volatilité.

Séances de Londres

La séance de trading Forex européenne de Londres est associée au travail des bourses LSE LONDON, SIX ZURICH, FWB FRANKFURT et JSE JOHANNESBURG.

Durant cette séance de trading, les principales paires de devises du Forex montrent souvent une forte volatilité par rapport à la séance asiatique. L'activité de trading s'intensifie sur des devises telles que l'EUR, la GBP et le CHF.

Séances de New York

La séance de trading Forex américaine ou de New York commence immédiatement après la séance européenne, ce qui entraîne une forte volatilité sur les principales paires de devises.

Son travail est assuré par deux bourses américaines et une canadienne : CHX CHICAGO, NYSE NEW YORK et TSX TORONTO.

Lors de la séance américaine, les paires les plus activement négociées sont l'USD et le CAD.

Séances de Sydney

La séance de trading pacifique ou de Sydney est assurée par les deux plus grandes bourses de ce fuseau horaire : NZX WELLINGTON et ASX SYDNEY.

La volatilité des principales paires de devises est minime pendant cette période ; l'AUD et le NZD sont activement négociés.

Meilleur moment pour trader sur le Forex

Le meilleur moment pour le trading intrajournalier sur les principales paires de devises du Forex en termes de liquidité et de potentiel de profit est pendant les sessions européennes et américaines.

Cependant, les périodes de forte volatilité ne conviennent pas à tout le monde. Si un trader est bien capable de négocier pendant les périodes de plat ou de faible volatilité, il est préférable d'examiner de plus près les séances asiatiques ou pacifiques et de choisir des devises qui sont activement négociées pendant ces périodes.

La liquidité d'une devise dépend de la séance en cours. Par exemple, les devises européennes (EUR, GBP, CHF) sont les plus liquides pendant la séance européenne, car les centres financiers européennes sont ouvertes à ce moment-là. Les dollars (USD, CAD) sont plus liquides pendant la séance américaine. La liquidité du JPY et du SGD augmente pendant la séance asiatique ; celle du NZD et de l'AUD augmente pendant la séance pacifique.

Meilleurs jours pour trader sur le Forex

Les différences dans la nature des mouvements de prix selon le jour de la semaine sont, à mon avis, minimes. Le mercredi se caractérise par une légère baisse de volatilité par rapport au lundi et au mardi. Le vendredi, quant à lui, présente des fluctuations de prix plus stables. Par conséquent, les meilleurs jours pour trader sur le Forex par tendance sont les lundi, mardi et jeudi ; en période de faible volatilité — les mercredi et vendredi.

Raisons de trader sur le Forex

Pour ouvrir un compte sur le Forex, il vous suffit de vous inscrire auprès d'un courtier. Les courtiers Forex offrent la possibilité de trader avec des volumes minimums à partir de 0,01 lot et d'utiliser l'effet de levier jusqu'à 1:1000. Par conséquent, vous pouvez confortablement négocier certains instruments avec un dépôt de 50 $. Le trading Forex se déroule 24h sur 24 et 5j sur 7, de sorte que le trader n'est pas lié aux heures de travail d'une bourse particulière.

Différence entre le Forex et les actions

Si nous comparons le trading d'actions et le trading Forex, le marché des devises gagne en termes de liquidité, de facilité d'ouverture de compte et de durée de trading. Le marché boursier sera plus fort en termes de nombre d’instruments populaires, de taille du spread et de transparence des transactions.

La liquidité du Forex dépasse la liquidité de toutes les bourses mondiales. Pour ouvrir un compte sur le Forex, vous devez uniquement vous inscrire auprès d'un courtier, et pour accéder au trading d'actions, vous devez fournir un ensemble de documents.

Le trading Forex se déroule 24 h sur 24. Les actions sont limitées par les heures d'ouverture de la bourse.

Les actions de plusieurs milliers d'entreprises sont négociées sur les bourses mondiales, tandis qu’il existe beaucoup moins de devises dans le monde.

Certaines actions liquides peuvent avoir un spread nul, ce qui est peu probable sur le marché Forex.

L'avantage de la transparence des transactions est lié à la décentralisation du marché Forex et à la centralisation des échanges — toutes les informations sur les volumes de transactions sont disponibles publiquement.

Différence entre le Forex et le marché boursier

La principale différence entre le marché des devises Forexx et le marché boursier réside dans la gamme d’instruments négociés. Le Fx représente les paires de devises, le marché boursier — les actions et divers instruments dérivés tels que les contrats à terme, les options, les ETF et autres.

Contrairement au marché boursier, le trading Forex se poursuit 24 h sur 24, au fur et à mesure qu'une session de trading se succède. Dans le même temps, ces deux marchés sont fermés samedi et dimanche.

Le marché boursier offre un effet de levier plus faible, jusqu’à 1/10, mais la volatilité des actions, des contrats à terme et d’autres instruments est plus élevée que celle des paires de devises. Par conséquent, un effet de levier élevé n’est pas nécessaire ici.

De plus, sur le marché boursier centralisé, contrairement au Forex, des informations sur les volumes de transactions sont disponibles.

Avantages du trading sur le Forex

Principaux avantages du trading sur le marché Forex :

• trading à tout moment de la journée ;
• ouvrir un compte de trading est très simple ;
• liquidité élevée ;
• effet de levier disponible ;
• possibilité de s'entraîner sur un compte démo ;
• trading même avec un petit dépôt ;
• large choix d'instruments de trading : paires de devises, CFD sur indices, actions et matières premières, crypto monnaies ;
• l'alternance de périodes de forte et de faible volatilité au cours de la journée permet d'utiliser différentes méthodes et stratégies de trading ;
• outils d'analyse riches des courtiers Forex : prévisions sur divers actifs, calendrier des actualités économiques, signaux de trading, possibilité d'analyser les transactions d'autres traders.

Il est impossible de créer une demande ou une offre artificielle sur le marché Forex, car les volumes de transactions sont trop importants. Certains courtiers fournissent un service afin de copier les actions d'autres traders. Vous pouvez également fournir vos transactions à copier.

Avec un calendrier de rendement régulier, cela vous permet d'augmenter votre dépôt au détriment des fonds des investisseurs.

Risques et opportunités sur le Forex

Il est nécessaire d’évaluer de manière globale les opportunités et les risques lors du trading sur le Forex :

Examinons l’impact des risques.

1. La possibilité de trader "sur tout", multipliée par l’excitation. Un trader Forex débutant ne peut pas réaliser le degré d'influence des désirs internes, des instincts et des émotions sur le processus de trading, car il n'a pas encore rencontré cela. Le risque de prendre des décisions émotionnelles est primordial et difficile à contrôler. L'effet de levier peut devenir un inconvénient pour un trader si les règles de gestion des risques ne sont pas suivies. D’autre part, l’effet de levier est un instrument utile qui permet de réduire le montant minimum du dépôt.
2. Le risque de glissement et de requotes, c'est-à-dire que les ordres peuvent ne pas être déclenchés au prix prédéfini. Cela est lié à l’alternance de périodes de faible et de forte liquidité de l’instrument. Ce risque peut être évité à l’assistance d’un calendrier économique : il est préférable de ne pas effectuer de transactions à la veille de la publication de nouvelles importantes. Pendant les périodes de liquidité élevée, un trader Forex a même la possibilité d'effectuer des transactions de scalping — sur certains types de comptes, la taille du spread sera appropriée.
3. Le risque de perte de dépôt est lié soit à une violation des règles de gestion des risques, soit à une transition prématurée d'un compte démo vers un compte réel. Il n'est pas recommandé de trader sur un compte réel jusqu'à ce que le résultat sur le compte démo soit "proche de zéro" ou avec un "petit plus". Sinon, la psyché risque de ne pas être prête et la probabilité de prendre des décisions émotionnelles augmentera. D'autre part, avec une approche compétente, un trader peut augmenter progressivement le dépôt plusieurs fois.
4. Le risque de faire de mauvaises prédictions découle de la nature probabiliste des mouvements de prix sur le Forex. Autrement dit, aucun type d’analyse ne peut déterminer à 100 % les cours futurs. Les prévisions analytiques ne garantissent pas une concordance avec les données réelles, mais peuvent fournir un aperçu de la situation macroéconomique actuelle associée de l'instrument de trading.

Un trader Forex opère toujours dans des circonstances incertaines, il est donc important de réduire les risques qui peuvent être contrôlés.

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