适合新手交易员的外汇基础知识：外汇交易简介

2025.08.15 2024.04.24 适合新手交易员的外汇基础知识：外汇交易简介

Artem Shashkovhttps://www.litefinance.org/zh/blog/authors/artem-shashkov/

今天，我想尽可能详细地告诉大家有关外汇的所有信息 — 它的定义，您在此会有哪些收获，以及您能执行哪些操作。

从本文中，您将了解大多数交易员在交易一整年之后才能掌握的所有基础知识。也许他们只是懒惰，或者没有动力去快速赚取可观的利润。这些是让您在成长过程中朝着正确方向前进所需的基础知识。

希望这将帮助您确定并实现自己的真正目标 — 成为一名专业交易员 — 而不是仅仅抓住机会攫取利润。不努力掌握技能，就不可能赚钱。如果您冒然尝试，那么肯定会得到令人失望的结果。

“能否在外汇市场上获得成功？” - 这是每个人都会提出的问题。如果无法获得成功，那么我们在这个市场上就不会有这么多成功的交易员。

我们来开始吧，了解什么是外汇市场以及它是如何运作的！

什么是外汇市场？

对于一名新手交易员，最大的要求之一就是理解外汇交易的简单定义。如果您正有这个想法，那么我马上进入正题。

外汇市场是一个全球性外汇交易市场。一个国家在政治和经济上越强大，那么它未来的前景就越好，因此它的货币价格就越高。

外汇市场背后的理念与其他市场没什么不同 — 即将一种商品换成另一种商品以获取利润。在外汇市场中，商品为货币。

假设昨天欧元的价格为 1.1 美元，而今天价格为 1.16 美元。

如果您昨天用 1,100 美元买入 1000 欧元，然后今天将其卖出，那么您将获得 1,160 美元，一天赚取 60 美元。

现在假设您使用杠杆，这意味着您从经纪商那里借钱。这可使您的投资额增加 10 倍、100 倍、甚至 1,000 倍。

现在通过前面的示例来看看我们将获得的收益：

我们有 1,100 美元。

外汇经纪商为我们提供 1:100 的杠杆。这意味着我们可以进行比初始金额多 100 倍的交易，因此我们基本上可以用 110,000 美元购买欧元。

通过使用杠杆，我们用 110,000 美元以 1.1 美元的汇率从欧元经纪商那里购买欧元。这样，我们获得了 100,000 欧元。

第二天，欧元价格上涨至 1.16 美元；我们卖出 100,000 欧元，获得的利润不仅仅是 60 美元，而是 6,000 美元。

这个机会为那些想成为交易员的人打开了外汇市场。但是这个市场不欢迎贪婪的人，所以如果您不想失去所有，就需要能够停下来。

本人强烈建议您了解本文中所述的使用杠杆方面的复杂性。本人强烈建议您阅读这篇文章，以了解使用杠杆方面的复杂性。

外汇市场参与者

外汇市场由“大人物”（中央银行和商业银行）、“小鱼”（养老金、投资和其他基金）和所谓的散户（各种进出口公司、私人投资者，甚至只是买卖货币你和我）组成。

你和我也有影响力？是的，但不是直接的影响，而是通过中介产生影响：

• 如果我们为了去旅行需要购买或出售货币，则会通过商业银行来完成此操作。
• 如果我们想从汇率变动中获利，则会通过外汇经纪商来实现这一点。顺便说一句，与银行不同的是，您无法通过经纪商购买供个人使用的货币。经纪商会协助外汇货币交易，而不会兑换货币。

如何在外汇中赚取收益

假设我们预计外汇市场上欧元价格上涨而美元价格下跌。这意味着我们应用美元买入欧元。换句话说，买入 EURUSD（欧元/美元）货币对。

例如，我们用 1,100 美元以 1.1000 的汇率价格买入 1,000 欧元，一周后，我们以 1.2500 的汇率价格卖出 1,000 欧元，便获得 1,250 美元。由于欧元兑美元的汇率上涨，我们将获得的利润为 1,250 美元 - 1,100 美元 = 150 美元。

如果我们预计美元价格上涨而欧元价格下跌，那么将用欧元买入美元。换句话说，卖出 EURUSD（欧元/美元）货币对。

假设我们用 1,100 美元以同样 1.1000 的汇率卖出 1,000 欧元。到本周末，汇率降至 1.0000。这次我们用 1,000 美元回购 1,000 欧元。因此，由于欧元兑美元的汇率下跌，利润将为 1,100 – 1,000 = 100 美元。

让我们在实践中尝试这个方法。

结论：当买卖货币对时，我们卖出价格可能下跌的货币，买入价格可能上涨的货币。这样，您可以从汇率上涨和下跌中获利。具体结果取决于您如何操作。

选择外汇市场还是传统的交易所？

让我们看看对交易员来说什么是重要的。

看看芝加哥商业交易所 (CME) 的黄金期货。

每个价格波动点价值 100 美元。即使使用 10 个价格点的止损，您也需要投入 1,000 美元。

交易所的最大杠杆为 1:4。通过使用杠杆，10 个点的止损值将减少四倍 - 达到 250 美元。我们还要考虑可能出现的滑点和重新报价。

外汇市场允许您开立美分账户并且能够仅用 20 美元进行交易。在最坏的情况下，也足以进行 50-100 次外汇交易。而在商品交易所中，交易成本会高出 1,000 倍。

证券交易所中的工具更多。这里有数以百万计的股票和数以千计的股票期货，以及货币和 CFD（差价合约）。外汇市场更专注于交易货币对和 CFD。

在处理税款方面，传统的交易所比外汇市场更便捷。证券交易所和经纪商充当客户的税务代理并计算交易员的税款。据我所知，在外汇市场中，您要么自己处理税款，要么离开。如果您在其他司法管辖区，外汇经纪商不会披露您的收入。

全球有大量的在线外汇经纪商。而对于股票经纪商，这个数字要低得多 — 如同被几家大公司寡头垄断。

以下为两者的简要对比：

在我看来，由于外汇市场入金较少，因此更适合新手交易员。如果您将此项活动发展为一个成熟的业务，那么可以了解股票经纪商能提供哪些服务，并确定它是否值得。

外汇市场 VS 股票市场 - 有何区别？

外汇市场与股票市场的主要区别在于规模。

规模

外汇市场是一个全球货币交易市场，而传统交易所中进行的往往是本地交易。

流动性

中央银行和商业银行是外汇市场上的参与者。总交易量将始终超过公司股票的交易量。

工具数量

股票市场的工具数量比外汇市场的多很多倍。货币数量仍少于在证券交易所交易的公司股票数量。

工作时间

外汇市场全天候运作，因为全球所有交易所均参与其中。任何股票市场均遵循证券交易所的工作时间，在此交易特定的股票。

杠杆

股票市场通常不会提供超过 1:4 的杠杆。在某些情况下，比如交易量很大，杠杆可能增加到 1:6。大多数外汇经纪商提供高达 1:1000 的杠杆。

外汇市场的发展史

外汇市场的起源可以追溯到大约公元前 5000 年的古美索不达米亚。当时人们交出谷物来储存时，他们会得到一张“收据” — 即一块金属。渐渐地，人们开始使用硬币。它们的重量因面额而异 — 硬币的价值越高，重量就越大。

随着 16 世纪末国际贸易的发展，人们意识到不同国家的硬币重量有所差异，因此面额也不同。这导致产生“相同的”纸币，人们可以在银行用纸币兑换黄金。

到 19 世纪中叶，人们采用了“金本位制”概念。这意味着人们可以根据货币与黄金的比率来兑换货币。

然而，随着时间的推移，人们担心某些国家可能无法保持适量的黄金来支撑其货币。

1944 年，同盟国签署了著名的布雷顿森林协定 (Bretton Woods Agreement)。它确立了国际货币基金组织，并宣布了美元和英镑国际货币。

1971 年，许多国家放弃了固定汇率。两年后，布雷顿森林体系崩溃了。

1976 年，黄金不再是货币价值的主要组成部分。汇率开始根据市场供求规律来调整。

之后，在 1985 年，广场酒店 (Plaza Hotel) 为最发达经济体（法国、德国、英国、美国和日本）的代表举办了一次会议。中央银行开始从外部影响其国家的汇率。

自 1990 年以来，外汇市场不仅适用于大型金融机构，也适用于私人投资者和交易员。大约 5 年后，它开始在网络上运行。我们可以肯定地说，1995 年是外汇时代的开始。:)

最成功且最著名的外汇交易员之一 J. Soros 就因据称让英镑贬值而闻名。事实上，Soros 在英镑已耗尽其增长潜力时卖出了英镑（相当于10亿美元）。只是一个小小的推动就足以让它随后的价格下跌。

另一位领先的外汇交易员 J. Taylor Jr. 起初是化学银行 (Chemical Bank) 的分析师。他因开拓自动交易领域而闻名。

外汇市场如何运作？

如果日本的进口公司想要购买德国产品，那么他们需要卖出日元并买入欧元。他们通过商业银行来完成此操作。如果银行没有他们所需的货币，那么会从规模更大的银行购买该货币。在调整本国货币的汇率时中央银行也被迫进行外汇业务。因此，对任何货币的买卖在一定程度上通过外汇市场进行。

外汇市场类型

外汇市场分为三种类型：即期、远期和期货。

即期外汇

即期交易立即结算。例如，如果您在今天 15:00 点买入欧元，那么此货币将被立即发送到您的账户。

远期外汇

远期交易是指各方同意未来以预定价格买入或卖出货币对。例如，假设您在今天 15:00 签订了一份远期合约。这意味着您必须在未来的某个时间点买入，而卖方必须以约定的汇率卖出预定数量的货币。如果未来汇率上涨，您将从这样的在线外汇交易中受益，因为您将为购买约定金额的货币支付更少的资金。

货币外汇

期货合约与远期合约一样，涉及未来货币的交割。主要区别在于期货合约设定了未来执行交割的确切日期。与远期合约不同的是，它也可被转售给第三方。

货币对

为什么交易工具的名称是成对出现的？比如 GBPUSD（英镑/美元）、AUDJPY（澳元/日元）等。

因为在任何外汇交易中，一种货币被卖出，而另一种货币就会被买入。

货币对中的第一种货币是基础货币。它的值显示在货币对的图表上。

该货币对中的第二种货币是报价货币。以此货币为单位来计算基础货币值。

例如，在 EURUSD（欧元/美元）价格图表上，以美元为单位来计算欧元的价格。如果 EURUSD 货币对的汇率为 1.16800，则 1 欧元的当前价格为 1.168 美元。

在这种情况下，欧元是基础货币，美元是报价货币。

当买入 EURUSD 货币对时，交易员卖出美元，从而可以买入欧元。

当卖出 EURUSD 时，交易员卖出欧元以买入美元。

因此，任何货币对图表都以报价货币为单位显示基础货币的价格如何变化。

但还需要考虑一个细节。

如果您查看外汇在线交易终端中的设置，会看到神秘的卖出价 (Ask)。如果您勾选该框，图表将显示两个价格，而不是一个。这是什么意思？它是什么？

外汇市场的本质可以解释这一点：它是一个货币兑换平台。

因此，在任何给定时间都会有两种当前价格 - 一种提供给买方，一种提供给卖方。就像货币兑换处一样。

卖出价 (Ask) 是卖家当前提供的最低价格。如果交易员现在想要买入，则可以这个价格购买。

买入价 (Bid) 是买方愿意接受的当前最高价格。如果交易员现在想要卖出，则可以这个价格卖出。

卖出价总是高于买入价。

开仓时，您可以在菜单上清楚地看到这些价格。

在 Web 终端中，以买入价卖出（示例 - 0.91463），以卖出价买入（示例 - 0.91466）。

在 MT4 中，用红线显示卖出价 (1.16906)，用蓝线显示买入价 (1.16907)。

外汇市场上交易最多的货币对

交易最多的外汇对有七种，被称为主要货币对。主要货币对约占外汇市场交易总量的 85%。它们是 EURUSD（欧元/美元）、GBP/USD（英镑/美元）、USDCHF（美元/瑞士法郎）、AUDUSD（澳元/美元）、USDCAD（美元/加元）、USDJPY（美元/日元）和 NZDUSD（新西兰元/美元）。交易员们甚至给它们起了昵称。 称 EURUSD 为 Fiber，称 EURGBP 为 Chunnel（因为在过去，货币报价是通过电报从英国传送到美国，反之亦然）。

在此，您可以看到按在 LiteFinance 交易员中的受欢迎程度降序排列的货币对列表。

然后是次要货币对 — 它由同样受欢迎的货币组成，但交易量较低。包括 AUDJPY（澳元/日元）、EURGBP（欧元/英镑）、CADCHF（加元/瑞士法郎）等。

奇异货币对类别在交易量方面排名前三。除了受欢迎的货币外，还有挪威克朗 (Norwegian krone)、土耳其里拉 (Turkish lira) 和俄罗斯卢布 (Russian ruble) 等货币。这些货币对的流动性最低，在我看来，只有当您是本国货币的铁杆粉丝时才应交易这些货币对。:)

还有一个交叉货币对或交叉汇率子类别。这些货币对都不包含美元。例如，EURUSD（欧元/美元）和 AUDUSD（澳元/美元）货币对的交叉汇率将是 EURAUD（欧元/澳元）货币对。

您可以在价差大小上看到这些类别之间的明显差异。主要货币对的价差最小。这使得它们适用于任何策略 - 从长期投资到日内交易甚至剥头皮策略。中长线交易员有时会使用次要货币对。

了解外汇图表

是否真的有不止一种方法来分析货币报价（在某个时间点显示的一些数字）？事实证明，勤奋的人类大脑想出了大约 10 种不同的价格显示方式。让我来简短介绍一下最基本的价格显示方式，并告诉您它们之间是否有显着差异。

图表类型

价格数据通常显示为线、条或烛台。

线形图非常适用于分析大局，但不太适合查看细节方面。条形图提供有关价格在每个周期内如何变化的详细信息。烛台图以更直观的形式呈现这些变化 - 价格上涨烛台和价格下跌烛台。

线形图

最简单的类型是线形图。每个点代表某一点处的工具价格。此图表始终显示所选周期的收盘价。

例如，在 H1 时间框架的线形图上，每个点反映过去一小时的最后市场价格。这种类型的图表不提供有关每小时内价格如何变化的信息。

条形图

每个条形图显示四个价格：

• 开盘价是周期开始时的市场价格。例如，对于 H1 时间框架，它是一小时开始时的价格。
• 收盘价是周期结束时的市场价格。
• 条形的高点是给定周期内的最高价格。
• 条形的低点是给定周期内的最低价格。

如果您对该周期内的最高价和最低价感兴趣 — 例如，当使用横向水平线进行交易时，我想条形图会很有帮助。

日本烛台图

第三个最受欢迎的图表类型是烛台图。每个烛台显示与条形图上相同的四个点。但在视觉上更直观：

• 如果收盘价低于开盘价，则烛台变成黑色；
• 如果收盘价高于开盘价，则烛台变成白色。

烛台图可用于详细分析当前情况 - 例如，如果您对 1 至 5 周期内的价格变化感兴趣。您不必仔细查看条形线，因为仅通过烛台外观便可立即获取必要的信息。

奇异的图表类型

一些特立独行的交易员并没有就此止步，发明了更多图表类型，包括：

Renko 图表看起来像砖块。它没有将时间间隔考虑在内。每当价格变动超过一定距离时，就会添上一块新砖。

假设指定的距离为 10 个点。

如果价格上涨 10 至 19 个点，图表将显示 1 个上升砖块。

如果价格先上涨，例如上涨 14 个点，则需要下跌 (14 + 10) 个点才能添加一个下降砖块。它需要下跌 14 个点来抵消上升砖块并要再下跌 10 以上个点。

Tic-tac-toe 图表。其要点与 Renko 相同：这里有一个预定的价格值，当价格达到该值时，便向图表中添加一个叉号或零。

当价格上涨指定点数时，图表会绘制一个叉号。当价格下跌指定点数时，则绘制零。它也不将周期考虑在内。

唯一的区别是，在 Renko 图上，每个砖块都被绘制在一个新列中。

Kagi 图表。它显示粗细不同的上升线和下降线。该图表也未将周期考虑在内，而是使用类似的阈值概念。

如果价格移动的距离超过指定阈值，则绘制整个移动范围。只有当价格在相反方向上移动的距离超过阈值时，才会在相反方向上绘制图表。

至于选择哪种图表，最佳建议是尝试使用每种图表。

您个人账户的 LightForex 网络终端上提供这些类型的图表，甚至更多图表。请逐个尝试，然后选择更适合您的图表。

价格变动的类型

当价格向上或向下运动时，这被视为趋势，当它在一定范围内波动时，这被视为平坦期。

这就是上升趋势、下降趋势和横向趋势等概念的来源。

那么，让我们来看看定义。

当价格低点和高点同时上升时，出现上升趋势。例如，如果其中一个点上升，则无法确定确切的趋势方向。

这是 EURUSD（欧元/美元）图表上的趋势。

下降趋势的特点是价格低点和高点同时下降。如果仅其中一个点下降，也将无法确定趋势方向。

这是 GBPUSD（英镑/美元）图表上的下降趋势。

如果您仔细观察，这里没有平坦期或横向运动之类的。价格或者上涨，或者下跌，或者保持不动。如果它在任何范围内运动，它在范围内也是或者上涨或者下跌。此外，价格在向下和向上运动期间也会横向移动。:)

时间框架

时间框架是用于分析价格变化的时间间隔。例如，在 M5 时间框架的烛台图表上，每个价格烛台显示 5 分钟内的价格变化。 H1 时间框架显示一小时内的价格变化等。

时间框架越大，交易员屏幕上显示的价格变动信息就越多。

中长线交易员使用较大的时间框架，他们保持外汇货币交易开放一周或更长时间。此外，日内交易员可以使用这些时间框架来评估全局趋势方向。

全天开仓和平仓的短线交易员使用小的时间框架。

哪些因素推动和影响外汇市场

在外汇交易中，您可能看到在没有明显因素的情况下价格突然大幅变动。这通常与影响全球经济的事件有关。

可能影响货币报价的几个因素是中央银行的活动、有关 G8 国家的宏观经济新闻和自然灾害。

中央银行

中央银行的主要职能是确保本国货币的汇率保持稳定。

这些是影响外汇报价的最重要因素：

• 中央银行调整汇率
• 中央银行进行货币干预

中央银行提高汇率以抑制通货膨胀，降低汇率以刺激经济增长。

货币干预是中央银行对本国货币汇率实施直接影响。干预措施包括在外汇网上买卖货币，以将汇率提高或降低至目标值。

有时仅仅关于央行干预的传言就足以对汇率产生重大影响。

新闻报道

作为交易员，我们对在短时间内对报价产生重大影响的事件很感兴趣。

令人高兴的是，我们有一个可以关注的参数 — 经济新闻。

所谓的高优先级新闻会带来最剧烈的价格波动。这指的是以下方面的新闻：

• 就业率/失业率
• 有影响力国家的 GDP（国内生产总值）
• 银行汇率决策
• 货币政策委员会会议

您可以在 LiteFinance 经济日历中获取新闻报道的列表、日期和时间。

该日历仅显示高优先级新闻。一般来说，其他报告对市场影响不大。

您必须了解的外汇术语

如要成为一名专业交易员，您不仅需要懂得市场结构以及如何阅读图表，还必须了解工具。我指的是我们在进行交易、将未平仓头寸延展到第二天以及计算外汇交易参数时所需的技术工具。

杠杆 (Leverage)

杠杆背后的原理是，通过使用 1:100 的杠杆，仅用 1 美元，您便可以像自己有 100 美元那样地购买货币。

假设我以 1.10250 的欧元兑美元汇率买入 1,000 欧元。我花费了 1.10250 * 1,000 = 1,102.5 美元

轰隆！汇率跌至 1.10000。由于感到很气馁，我卖出 1.000 欧元，得到 1.10000 * 1,000 = 1,100 美元。我的损失是 1,102.5 – 1,100 = 2.5 美元。

如果汇率上升，例如，升至 1.10450，我以此价格平仓，那么将获得：1.10450 * 1,000 = 1,104.5 美元。我会赚取 4.5 美元的利润。

通过使用杠杆，您可以成倍增加交易量，并随后从中获得利润。通过将杠杆设为 1:100，我可能会多赚 100 倍的利润，即 450 美元。还不错吧？

因此，通过使用 1:100 的杠杆，您可以在只有 1,000 美元的情况下买入价值 100,000 美元的欧元。

因此，我可以通过杠杆成倍增加交易利润。但另一个问题是 - 是否值得押上全部资产？

保证金 (Margin)

保证金是交易员维持未平仓头寸所需的金额。在平仓之前，这些资金被锁定在交易员账户中。杠杆越高，您开仓所需的资金就越少。因此，保证金就会越少。

例如，使用 1:500 的杠杆时，交易员只需 1 美元即可买入 500 美元。这将是他们的保证金。

在外汇中，交易量以手为单位，而非美元。1 手通常相当于 100,000 个单位的货币。例如，1 手 EUR/USD（欧元/美元）的价值为 100,000 欧元。

如果交易员在 EURUSD 上进行 0.1 手交易，实际上，他们买入 100,000 * 0.1 = 10,000 欧元。杠杆为 1:500 时，保证金为：

10,000 * 1/500 = 20 欧元

您可在本文中了解有关保证金的更多信息。

点 (Pip)

与股票不同的是，货币汇率的波动幅度较小。货币对汇率每天的平均波动幅度通常不到一美分。

那为什么我们在货币对图表上会看到如此剧烈的价格波动？

这与点 (Pip) 和跳动点 (Tick) 有关。

点是外汇价格最小变动单位。

下面的屏幕截图显示从 0.91425 到 0.91423 的价格波动。换句话说，价格下跌了 2 个点。

在股票市场中通常使用术语跳动点。 跳动点也是任何交易工具的价格最小变动单位。

每种交易工具的每个点值或跳动点值都不同。

这是货币对的点值计算公式：

（1 手大小*价格最小变动单位）/汇率

让我们计算一下 AUDUSD（澳元/美元）货币对的点值

1 手大小 = 100,000 澳元

价格最小变动单位 = 0.00001 美元

撰写本文时的汇率 = 0.70650 美元

100,000 * 0.00001/0.7065 = 1.42 澳元

现在让我们计算一下汇率更高的 EURUSD（欧元/美元）点值。

1 手大小 = 100,000 欧元

价格最小变动单位 = 0.00001 美元

撰写本文时的汇率 = 1.16750 美元

100,000 * 0.00001/1.16750 = 0.86 欧元

因此，基础货币价格越高，点值就越低。:)

价差 (Spread)

任何听说过窄价差和宽价差的人 — 请举手。:) 开个玩笑。

价差是外汇中最重要的基本概念之一。它是最低卖出价和最高买入价之间的差额 - 或者是买入价 (Bid) 和卖出价 (Ask) 之间的差额。

您可以在屏幕截图中看到 USDCHF（美元/瑞士法郎）的买入价 (0.91443) 和卖出价 (0.91446)。这两个价格之间的 3 个点差就是价差。

工具的流动性越高，价差就越小。

由于我们总是以卖出价（较高）买入并以买入价（较低）卖出，因此对于预期变动值，您应将价差值考虑在内。

我们的一般建议是交易高流动性工具。较窄的价差更适用于短期和长期交易。

手 (Lot)

手是买卖货币对的合约大小。对于直接交易外汇工具的人来说，这是最低交易量。

如果交易员开仓买入 1 手 EURUSD（欧元/美元） - 实际上，他们将买入 100,000 欧元。但由于大多数外汇交易员使用杠杆并通过经纪商进行交易，因此用远远更少的入金就足以进行交易。

外汇经纪商允许交易员将交易量减小 100 倍，甚至达到 0.01 手。

0.1 手被称为迷你手，0.01 手被称为微型手。

掉期 (Swap)

您是否注意到，如果您持仓过夜，那么在格林威治标准时间 00:00 后结果会略有变化？

那是因为产生了隔夜利息。

隔夜利息是发行银行设定的基础货币利率和报价货币利率之间的差额。如果您隔夜持仓，隔夜利息可能让您获得一点额外的利润，也可能让您损失部分利润。

这完全取决于哪个利率更高 - 基础货币的银行利率高还是报价货币的银行利率高。

例如，交易员买入了 GBP/USD（英镑/美元）货币对。例如，英国银行的利率是 1%，而美国银行的利率是 0.5%。在这种情况下，隔夜利息将为正数 - 交易员的未平仓头寸将在 00:00 后额外获得头寸的 0.5%。

如果交易员以相同的价格卖出相同的货币对，则隔夜利息将为负数。交易员基本上会买入利率较低的美元并卖出利率较高的英镑。

因此，如果您希望隔夜利息为正数，则应买入利率较高的货币并卖出利率较低的货币。

仓位 (Position)

外汇在线交易的一般原则是低买高卖，和现实生活中一样。:)

买卖交易工具的过程被称为开仓或开始交易。任何仓位的最关键参数是交易的工具、交易量及交易方向。

如果交易员预计未来工具价格会上涨，则会建立买入仓位。它也被称为多头仓位。如果资产的买入价低于卖出价，您将从多头仓位中获利。

如果交易员预计价格会下跌，则会建立卖出或空头仓位。如果您开空头仓位，并且在回购时卖出价格高于资产价格，则该仓位将获利。

多头仓位很简单 — 交易员买入资产，然后将其卖出。

很难理解什么是空头仓位 — 您如何能卖掉未拥有的东西？

对于空头仓位，交易员从经纪商那里借来所需的交易工具，并承诺未来将其归还。想象一下，您以 10,000 欧元的价格卖掉了您配偶的汽车，一个月后，您以 9,000 欧元的价格回购该车。您能够归还车，并获得 1000 欧元的差价。

如果交易员有美元入金，但他们想交易 EURJPY（欧元/日元）货币对该怎么办？当只有美元时，他们如何能用日元购买欧元？

可通过双重转换来完成这一点：首先，他们将美元转换为报价货币（在我们的示例中为日元），然后购买基础货币（欧元）。

换句话说，如要买入 EURJPY（欧元/日元），交易员首先卖出 USDJPY（美元/日元），以将美元转换成日元。这种转换会自动进行。

当建立 EURJPY（欧元/日元）空头仓位时，交易员从经纪商那里借来欧元，然后卖出以转换成日元。如果头寸平仓后盈利，交易员将拥有日元收益，然后必须将日元转换为账户货币 - 美元。

做空时，交易员先卖出 EUR/JPY（欧元/日元），然后买入 USDJPY（美元/日元），将利润货币转换为账户货币。此转换过程也会自动进行。

由于双重转换，与包含账户货币的货币对相比，不包含账户货币的货币对的价差会更大。

如有兴趣，建议您计算各种交叉汇率的交易成本：EURGBP（欧元/英镑）、GBPJPY（英镑/日元）、EURAUD（欧元/澳元）和 AUDCAD（澳元/加元）。

该计算器还包含其他参数，例如点值、合约大小、隔夜利息等。

外汇经纪商

直接进入外汇市场的门槛约为 100,000 美元。如果您没有这么多资金，那么该怎么做？这类似于在连锁店购买产品，其中产品的最低价格为 100,000 美元。

如果您有 1,000 美元，另一个人有 10,000 美元，还有一个人有 5,000 美元，假设有 50 个人 - 你们一起凑钱购买产品。

外汇经纪商是让每个人都有机会做大宗交易的那个人，并为其客户提供所需的货币。这使零售交易员能够在没有 100,000 美元的情况下购买货币。

此处有对不同类型经纪商的详细描述

我个人推荐的是 LiteFinance。我认为它为进入外汇交易市场的新手交易员提供最直接、最方便的在线终端。

外汇模拟账户

您可以在极其接近真实交易的条件下免费尝试在线外汇交易。

这被称为模拟账户 - 一种特殊类型的账户，您可以自行选择虚拟入金。您将获得与真实账户一样的货币报价和交易工具，而不会有失去资金的风险。

如要开立模拟账户，您需要在外汇经纪商的网站上注册。只有我 LiteFinance 的同事们让这一切变得异常简单：他们提供了一个无需注册的模拟交易账户。如要开始交易，只需点击网页终端的链接：my.litefinance.org/zh

外汇交易工具

起初，价格分析似乎很复杂 - 新手交易员不知道在哪里进行外汇交易。通过各种外汇工具，您可以更轻松地找到自己在市场中的位置。它们为您提供机会进行探索，随后可以确定哪些最适合您。

外汇平台

一个必不可少的工具是交易平台。这是一个交易员在此接收有关当前报价、交易工具、新闻、分析报告等信息的程序。

最受欢迎的交易平台是 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5。

MT5 的主要创新点是：

• 新的时间框架；
• 除了外汇市场工具外，还能够交易期货和期权；
• 市场深度，并能够查看交易的资产量（对于证券交易所工具）。

MT4 和 MT5 平台的替代品之一是网络终端。它们在功能和界面上更简单易用。我相信，对于一个被大量新信息淹没的新手交易员来说，具有一组交易功能的精简版网络终端是最佳选择。

您最好自己亲眼看看。真实交易和您期望的一样：my.liteFinance.org。

外汇指标

在我的交易之旅开始时，我自己做的第一件事就是在图表中添加一堆指标。我不太明白它们所展示的内容以及我想要达到什么目标 — 但我喜欢它。:)

任何外汇指标都是价格的衍生品。例如，婚戒是黄金的衍生品。指标以不同的形式展示与价格图表相同的信息。

让我来带您了解一下最受欢迎的指标。

云图指标 - Ichimoku Cloud

云图指标由三条线和两个称为云的阴影区组成。

云通常用于确定趋势方向，另外三条线帮助确定趋势强度。

指数平滑异同移动平均线 (MACD)

MACD 是分析移动平均线之间关系的指标。它由一条线和多列组成。

条形以视觉形式显示趋势强度。如果它们增长，则趋势正在加强，如果它们降低，则趋势正在减弱。线用于确定趋势方向。如果条形顶部高于该线，则为上升趋势，如果低于该线，则为下降趋势。

相对强弱指数 (RSI)

RSI 是用于识别趋势强度的振荡指标。

在给定周期内，与下降烛台相比，上升烛台越多，指标的值就越高。

这只是个简要概述 - 如要全面研究所有 RSI 指标的功能，请前往此处。

布林通道 (Bollinger Bands)

当我刚开始进行交易时，布林通道曾是我最喜欢的指标。:)

它们显示给定周期内价格与其平均值的偏差。主要理念是，如果价格到达或穿过通道上轨线或下轨线，那么价格已显著偏离其平均值。因此，很可能出现反转。

强烈建议您了解对布林通道指标的详细描述。

随机振荡指标 (Stochastic Oscillator)

随机指标是一种用于识别潜在价格反转的振荡指标。

如果随机指标线离开超买区（在顶部 80 到 100 之间），这表明价格可能会向下反转。如果指标线退出超卖区（0 到 20 之间），这表明价格可能会向上反转。建议您在此查看基于随机指标的交易策略。

建议您在此查看基于随机指标的交易策略。

标准差 (Standard Deviation)

标准差指标用于衡量在给定周期内价格相对于移动平均指标的波动。

基本上，它衡量当前价格波动。如果指标线上升，则表明价格波动正变得更加剧烈 - 市场活动增加。如果指标线下降，则意味着市场正趋于平静。

外汇信号

外汇市场不但允许您自行交易，而且还可以接收入场建议和有关其他交易员所进行交易的信息。当然，信息来自于那些愿意分享的人。:) 此服务被称为外汇信号。这里有几种类型的外汇信号：

• 基础面外汇信号通常是免费交易信号，对潜在交易提供一般建议。它们用于评估服务的质量以及付费信号是否值得使用。
• 技术面外汇信号根据对价格图表的技术分析提供有关交易入场的建议。例如，它们可能以指标分析为基础。该信号仅供参考。

• 手动外汇信号是通过电子邮件、即时通讯或 SMS 发送的信号。它们包含有关潜在交易参数的信息，包括入场价格、设止损位和止盈位的位置以及交易工具。交易员根据这些信号手动开仓。
• 自动外汇信号 - 在这种情况下，交易会自动执行。程序收到信号后即开仓，无需交易员干预。

经验丰富的交易员通常是提供自动信号和手动信号的人。他们通常根据自己的策略进行交易。为外汇经纪商工作的分析师也可能提供基本面交易信号和技术面交易信号。

您可以在交易终端中找到信号。技术信号已列在 News（新闻）选项卡中。在此，您将找到对您所感兴趣的货币对的简要分析以及手动下单建议。

如果您想利用其他人的交易知识，那么请在 Signals（信号）选项卡中查找自动信号。

当您点击一个交易信号时，将会看到它的详细统计数据。

外汇交易最高级的创新之一是复制交易。

相比任何其他信号，它提供更多的信息。请查看交易员排名列表，以进行复制交易。

外汇机器人

另一种自动进行外汇或股票交易的方法是使用外汇顾问和外汇机器人。

外汇顾问是在没有交易员干预的情况下执行任何自动化操作的程序。通常，它们被用于自动进行部分交易 — 例如，为无需交易员注意的交易设置特定参数。

外汇机器人始终是一个交易程序。根据指定的算法自动执行交易。

外汇顾问和外汇机器人各有利弊。

当使用外汇顾问和外汇机器人时，交易员自己不执行操作。这最大限度地减少了情绪对交易表现的影响。

外汇顾问和机器人节省时间 — 它们有一个内置的算法，所以交易员不必去分析图表。

您可以添加任意数量的外汇顾问和机器人。它们都会自动执行您分配的功能，例如计算参数或交易。当在外汇市场上进行手动交易时，一直记住几种策略并使用它们是根本不可能的。

另一方面，专业顾问可能会突然因互联网连接不良而中断。这会对交易结果产生不良影响，甚至完全失去利润。

当测试机器人时，通常不会将可能出现的滑点和重新报价考虑在内。

此外，大多数自动化工具的发明者不提供其交易算法的详细信息。因此，交易员会本能地对使用这种工具产生怀疑。

是否决定使用交易机器人取决于您的目标和所需的利润水平。

以下是一般性建议：

• 选择写得尽可能详细的交易算法。例如，我不会相信一个被描述为“基于在任何市场情况下均可获利的算法”的机器人。
• 将机器人连接到模拟账户并根据历史数据对其进行回测。这将有助于淘汰明显不会获利的机器人。
• 将机器人连接到美分账户并保留两周。然后，评估结果。如果结果令您满意，则将该机器人连接到真实的账户，但请勿忽视风险。

外汇交易策略

如果您认真地进行交易，则会遇到交易策略的概念（如果您目前还未遇到）。这是指导如何做出交易决策的一组规则。这组规则至少包括：

• 对基本入场要求的基础性描述。这对入场点的选择以及在哪里设止损位和止盈位进行了说明。
• 风险管理。这指定了交易量、以入金货币进行的每笔交易的风险水平以及每天不盈利交易的最大数量。
• 交易时间（对于日内策略）

以下是我要着重强调的几种受欢迎的交易策略类型：

1. 价格行动策略 (Strategy Price Action)

在价格行动策略中，仅分析价格图表 - 特别是各种烛台形态及其组合。根据价格烛台的外观，您可以获知当前市场情况并预测其未来走势。

2. 通道交易策略 (Channel Trading Strategies)

在此，当价格处于一定范围内时进行外汇交易。当价格位于超卖区域更接近该通道的底部时进行买入交易。卖出交易则相反，当价格接近通道的顶部时卖出

3. 趋势交易策略 (Trend Trading Strategies)

趋势策略意味着在价格变动的方向上进行交易。如果出现上升趋势，您只寻找建立买入头寸的机会。如果出现下降趋势，则准备卖出。

4. 头寸交易策略 (Positional Trading Strategy)

这个策略名称表明交易的持仓时间更长。头寸交易为中期交易 — 平均每月约 3-5 笔交易，每笔交易持仓约一周时间。交易员通常会进行多次入场尝试，以捕捉长期方向性价格运动。

5. 日内策略 (Intraday Strategy)

只在一天内开仓并平仓。如果做得好，这意味着每天完成 1 至 3 个很好的交易。

6. 剥头皮策略 (Scalping Strategy)

与日内交易相比，交易的持仓时间更短。止损位和止盈位的位置也较低。以冷静的方式进行交易，您每天的交易量不应超过 10 笔。

7. 摆动交易 (Swing Trading)

这种类型的策略意味着入场少 - 每周最多 2 至 3 次 - 且持仓超过一天时间。如果符合交易员的策略，某些摆动交易可能会变成头寸交易。

8. 套利交易 (Carry Trade)

套利交易非常适合懒惰的交易员。您从未平仓头寸的正数隔夜利息中获利。这是根据转移任何货币对的未平仓头寸后银行的不同利率来套利。

外汇交易的风险与机会

密切关注外汇交易的相关机会和风险是非常重要的：

每周 7 天、每天 24 小时 (24/7) 开放

外汇市场在工作日全天 24 小时开放。因此，无论交易员住在哪里，都没有必要调整为交易所的工作时间。外汇市场为任何人提供了随时随地赚钱的绝佳机会。

高流动性

由于流动性极高，您可以使用任何金额的入金进行交易，而不会影响报价。此外，最大程度减少了价差对交易的影响。

免费的培训材料

您几乎可以免费学习有关外汇的所有知识：数百万本免费书籍、论坛、交易策略、网络研讨会和其他培训材料。这使您可以免费学习基础知识并掌握必要的技能。

有利的交易条件

当在证券交易所交易时，交易员必须为使用交易平台、开仓和平仓以及分析付费。在外汇市场中，交易员无需对上述任何一项付费。

大量外汇经纪商可供选择

您可从自己国家的经纪商或世界顶级的经纪商中进行选择。绝对会有满足您要求、适合您交易风格和入金规模的经纪商。

无需大额入金

凭借美分账户、微型手和大比例杠杆，您只需 10 美元即可轻松进行交易。对于更高级的交易账户，您最低可以 100 美元的入金开始交易。

轻松访问

您所需要的只是一台电脑和互联网接入。此外，由于一切都是数字化的，您可以在全球任何地方进行交易。

情绪性交易

对于新手交易员来说，外汇交易是令人兴奋的 — 但可能会失控并将交易置于不必要的风险当中。新手交易员通常不知道自己会如何反应，因此很难承认自己会出现这些反应并影响所做的决定。

滑点和重新报价

由于有价格波动增加的周期，交易可能以比预期更差的价格执行。

有损失入金的风险

只要外汇交易员还有资金，便没有什么能阻止他们进行交易并承受损失入金的风险。只有他们自己才能限制该风险。

监管较少

对外汇市场的监管不如证券交易所。因此，您在注册和入金之前需要了解外汇经纪商及其声誉。

如何在 2020-2021 年成为一名成功的外汇交易员：提示和建议

一名成功的交易员就是一名专业人士。所有其他属性，例如可获利的交易策略和巨额利润，都是成为专业人士的结果。

真正的问题是，外汇交易员如何成为专业人士？

建议您从主要的事开始做：

1. 专注于慢慢、逐步地取得进步。您需要练习遵守交易纪律，独立思考，并学习制定决策。另外，您还必须了解什么是外汇以及它的内外运作方式。
2. 尽可能多练习。如要弄清楚哪些是有效的，哪些是无效的，您必须一一尝试。
3. 尝试尽可能多的交易策略。这样，您将了解什么策略更适合自己。
4. 使用止损位和止盈位。如果没有这些基本功能，外汇就比赌场好不了多少，交易变成了猜谜游戏。这会模糊赌博和策略性赚取收益之间的界限。
5. 设定小的、可实现的目标。当您看到自己不断取得进步时（即使很小的进步），便会受到鼓励，继续前进。
6. 逐步制定自己的交易策略并不断改进。成功的交易员不会使用他人的策略。
7. 首先，专注于已知会带来良好收益的工具。这将训练您的思维并激励您前进。
8. 分析那些促使您走出既定体系的自动反应。当然，看起来您是完全控制局面。一年后，您将了解它是如何运作的。我要说的是，这种类型的活动可以加强纪律和情绪的自我调节能力。
9. 避免过度交易。为开仓交易、每日交易和不获利的头寸设置时间限制。一旦您到达其中任何一个时间限制，便停止当天的交易。
10. 保持不偏不倚，不盲目信任。了解什么是外汇交易、它的具体细节、价格的成因等。这将过滤掉不可靠的理论、意见和建议。

交易者在开始时不可避免地会违反其中的一些规则，即使他们并没有想这么做。

这是由于缺乏经验。最好接受这一点 — 通过练习，您将逐渐学习如何遵循这些规则。这表明您正在提高自己的技能。

另外，您喜欢我的文章吗?在您的社交圈分享吧:这将是最好的“致谢" :)方法了

有用链接:

• 我建议通过可靠的中间人进行交易在这里.该系统可以让您自己进行交易也可以复制全世界成功交易人的交易.
• 使用我的促销代码 BLOG 来获取 LiteFinance 平台的入金奖金 50%。在 存入 您的交易账户时，将此代码输入到适当的栏位即可。
• 交易人电报图表: https://t.me/litefinance.我们与您分享信号以及交易经验
• 拥有高质量分析的电报渠道,外汇回顾,培训文章,以及其它对交易人有用的信息https://t.me/litefinance