초보자를 위한 외환 트레이딩 가이드: 최고의 통화 트레이딩 튜토리얼

2025.11.12 2025.11.12 초보자를 위한 외환 트레이딩 가이드: 최고의 통화 트레이딩 튜토리얼

올레그 트카첸코 (Oleg Tkachenko)https://www.litefinance.org/ko/blog/authors/oleg-tkachenko/

외환 시장은 트레이더와 투자자에게 환율 변동뿐만 아니라, 카피트레이딩, 시그널 및 트레이딩 시스템의 개발 및 판매 등을 통해서도 수익을 창출할 수 있는 기회를 제공합니다. 외환 트레이딩은 초보자에게 새로운 사업을 시도하고, 경제적 자유를 누리면서 마음껏 시간을 보낼 수 있는 기회가 될 수 있습니다.

외환이란 무엇이고 트레이딩은 어떻게 진행될까요? 실행 계획은 어떻게 수립할까요? 트레이딩 목표 달성에서 중요한 것은 무엇일까요? 이 리뷰에서 이러한 질문들에 대한 해답을 찾으시게 될 것입니다. 그리고 트레이딩 시스템을 만들어 내는 데 활용할 수 있는 전략들의 예시도 확인하실 수 있을 것입니다.

외환 시장이란 무엇인가요?

외환 시장은 국제 통화 시장이며, 거래소, 중개업체, 은행, 투자 펀드, 개인 트레이더와 이들의 트레이딩 파트너, 결제 시스템 등이 외환 시장의 참여자들입니다.

외환 시장에는 다른 의미도 있습니다. 외환 시장은 차액거래계약(CFD) 장외 시장을 의미하기도 합니다. CFD의 기초 자산에는 통화, 암호화폐, 주식, 선물, 옵션, 원자재 등의 자산이 있습니다.

외환 시장 참여자:

• 트레이더: 자산을 매수 및 매도하거나 다른 트레이더에게 대여하는 개인 또는 법인을 의미합니다. 외환 트레이더는 개인일 수도 있고, 고객의 이익을 목적으로 운영되는 투자 펀드일 수도 있습니다.
• 중개업체: 수수료를 목적으로 외환 트레이딩 서비스를 제공하는 중개자를 의미합니다. 중개업체는 시장 참여자 간의 연결 고리 역할을 합니다.
• 시장 조성자 및 유동성 공급자: 외환 시장에 불균형이 있을 때, 유동성을 공급하는 은행 및 투자 펀드를 의미합니다. 이들이 거래 상대방의 역할을 할 수도 있습니다.

각각의 외환 시장 참여자들은 환율 변동이나 수수료를 통해 수익을 창출하는 것을 목적으로 합니다. 그리고 개인 트레이더의 목표는 환율의 방향을 예측하고 적시에 포지션을 청산하여 가능한 한 많은 수익을 내는 것입니다.

외환 트레이딩은 어떻게 진행되나요?

외환 트레이딩은 다음과 같이 진행됩니다:

• 먼저, 중개업체를 통해 트레이딩 계좌를 개설해야 합니다. 주로 달러로 된 계좌입니다. 그리고 중개업체는 개인 트레이더가 시장에 접근할 수 있도록 해 주는 중개자입니다.
• 중개업체는 통화쌍 환율, 주가 등과 같은 현재 시세를 제공합니다. 트레이더는 나중에 더 높은 가격으로 매도할 목적으로 자산을 현재 시장 가격에 매수할 수 있습니다. 또는, 매도 포지션을 개설한 후에 가격이 하락했을 때 포지션을 청산할 수도 있습니다. 가격이 트레이더가 예측한 대로 움직인다면 수익을 얻게 되고, 가격이 반대로 움직이면 손실을 입게 됩니다.
• 중개업체는 매수/매도 주문을 유동성 공급자나 ECN 시스템(전자 플랫폼)에 전달합니다. 시장에 이와 동일한 수량의 반대 주문이 있다면 거래가 체결됩니다.

초보자를 위한 외환 트레이딩의 예시를 살펴보도록 하겠습니다. 현재, 트레이딩 플랫폼에서 A 회사 주식의 현재 주가는 $10인데, 주가가 적어도 $7까지 하락할 것으로 전망하는 트레이더가 있습니다. 이 트레이더는 100주 규모로 매도 포지션을 개설하고, 중개업체는 트레이더에게 100주의 주식을 대여해 줍니다. 하지만, 시장에서 매수자들이 현재 가격에 매수하려는 수량은 40주밖에 되지 않습니다. 여기에 추가로 $9에 60주를 매수하려는 주문도 있습니다. 중개업체는 트레이더에게 이러한 거래 조건을 제시하고 이를 수락할 것인지 묻습니다. 트레이더가 이를 수락한 후에 주가는 $7로 하락하고, 트레이더는 이 가격에 100주를 매수하여 중개업체로부터 대여한 100주를 돌려줍니다. 매수자들은 손실을 입게 되었지만, 트레이더는 $240의 수익을 올렸습니다(40주× $3 + 60주 × $2 = $240). 반대로 주가가 상승한다면 주식을 더 높은 가격으로 매수하여 대여 주식을 반환해야 하기 때문에 트레이더는 손해를 입게 됩니다.

통화쌍 트레이딩도 동일한 방식으로 진행됩니다. GBPUSD 통화쌍으로 매수 포지션을 개설하는 것은 트레이더가 미국 달러(USD)를 매도하고 영국 파운드(GBP)를 매수하는 것과 같습니다. 매도 포지션을 개설할 경우 트레이더는 외환 중개업체에서 무료로 대출받은 파운드를 매도하고 달러를 받게 됩니다. 이때, 트레이더는 GBPUSD 환율이 하락한 후에 더 낮은 환율로 파운드를 매수하여 대출을 상환하는 상황을 기대합니다. 이런 방식으로 트레이더는 환율 차이를 통해 수익을 얻습니다.

외환 시장 이용의 목적

외환 트레이딩의 주요 목적은 환율 변동을 통해 수익을 올리는 것입니다. 트레이더는 더 낮은 환율로 매수하고, 더 높은 환율로 매도하기 위한 주문을 설정하는데, 이러한 주문은 예측되는 환율의 방향에 따라 결정됩니다.

외환 시장에서 수익 창출 기회를 제공하는 다른 방법:

• 헤징: 헤징 도구를 사용하여 리스크를 완화시키는 전략입니다. 선도계약(포워드), 스왑(파생상품의 한 종류, 스왑 수수료와는 별개의 개념) 등을 이용해 같은 통화쌍이나 상관관계가 높은 다른 통화쌍의 반대 포지션을 개설하는 것을 예시로 들 수 있습니다.
• 캐리 트레이딩: 금리 차이를 이용해 수익을 올리는 방법입니다. 중개업체가 부과하는 스왑 수수료는 통화를 발행하는 국가의 금리에 따라 달라집니다. 경우에 따라 트레이더 계좌에 스왑 수수료가 누적될 수도 있습니다.
• 카피트레이딩: 전문 트레이더의 포지션을 카피하는 방법입니다. 이 방법을 사용하려면 리스크 관리 규칙을 이해하는 것이 중요합니다.

활발한 통화 트레이딩만이 수익을 창출하는 유일한 옵션은 아닙니다. 예를 들어, 트레이딩 시스템을 개발하고 이를 기반으로 구축된 어드바이저를 판매하는 방법도 있습니다. 그리고 소셜미디어에 교육용 게시물을 작성하고, 제휴 네트워크를 구축하고, 트레이딩 시그널을 제공할 수도 있습니다.

헤징을 위한 외환 거래

외환에서 헤징은 수익성이 부족한 포지션을 안전하게 만드는 것을 의미합니다. 이 트레이딩 방식은 시장에서 포지션을 개설한 상태로 유지해야 하지만, 환율이 예측과 반대 방향으로 움직이고 있을 때 사용됩니다. 그리고 환율이 어느 방향으로 움직일지 명확하지가 않아 변동성이 높은 시기에도 사용됩니다.

헤징 옵션:

• 전체 헤징: 같은 상품에 대해 같은 수량으로 매수 포지션과 매도 포지션을 개설하는 방식
• 반대 방향으로 움직이는 두 개의 상품에 대해 같은 포지션을 개설하는 방식
• 직접적인 상관관계가 있는 상품들에 대해 각각 매수 포지션과 매도 포지션을 개설하는 방식

헤징은 일시적인 가격 불안정이 끝나기를 기다릴 때 이미 개설되어 있는 포지션에 대해 사용하는 경우가 많습니다.

환율 차익을 위한 외환 거래

외환에서 투기적 거래에는 환율 변동을 이용해 수익을 얻는 방법도 포함됩니다. 다양한 시점에, 다양한 펀더멘털 요인이, 다양한 자산에 영향을 미칠 수 있습니다.

예를 들어, 회사에서 분기별 보고서나 연간보고서를 발표하면 주가가 이에 영향을 받는데, 재무 실적이 예상보다 좋으면 주가는 상승합니다. 다른 통화 대비 달러 환율은 금리와 고용 데이터의 변화에 영향을 받습니다. 금리가 상승하면서 실업률이 하락하면 달러 가치가 상승합니다. 호주 달러 환율은 자연 재해의 영향을 받기도 합니다. 호주에서 대형 화재가 발생하면 수출이 감소하여 호주 달러가 저렴해지고, 상대적으로 미국 달러 가치가 상승합니다.

외환 트레이더는 다음을 수행해야 합니다:

• 현재 자산 가격에 영향을 미치는 펀더멘털 요인들을 가능한 한 많이 파악해야 합니다.
• 각각의 펀더멘털 요인이 환율에 미치는 영향과 그 정도를 확인해야 합니다.
• 가장 영향력 있는 요인들에 집중하면서 기존 예측과 비교하여 자신만의 예측을 만들어야 합니다.

예측의 정확도는 펀더멘털 요인을 얼마나 정확하게 평가했는지에 달려 있습니다.

외환 트레이딩에서 알아야 하는 중요한 용어

외환 트레이더는 중개업체를 통해 계좌를 개설하기 전에 거래 조건을 면밀히 검토하고 제안서를 읽어 보아야 합니다. 제안서는 일종의 계약서로, 트레이더는 계좌를 개설할 때 자동으로 이를 수락하게 됩니다. 각각의 중개업체에는 알아 두어야 하는 특별한 기능들이 있습니다.

문제는 제안서에 전문적인 용어가 너무 많기 때문에 읽기 어려운 경우가 많다는 점입니다. 이러한 용어들을 알지 못하면 계약의 복잡한 내용을 이해할 수 없어 교육과 트레이딩도 불가능합니다.

스팟 외환 트레이딩(현물환 거래)

스팟은 현재 환율로 즉시 거래가 체결되는 거래 상대방 간 계산 방식의 한 형태입니다. 외환에서 '스팟'은 다음과 같은 상황을 의미합니다:

• 100달러의 예치금이 있고, 트레이딩 플랫폼은 현재 환율을 1유로당 1.20달러로 표시하고 있습니다.
• 거래량은 1유로입니다.
• '매수(Buy)' 버튼을 클릭하면 바로 포지션이 개설되며, 이는 1유로를 1.20달러에 매수하였음을 의미합니다.
• 다음에 유로를 매도할 때도 비슷한 방식으로 매도 시의 청산 가격에 즉시 매도가 이루어집니다.

외환 트레이딩의 거래량은 로트 단위로 계산되지만, 여기서는 이해를 돕기 위해 단순한 예시를 사용했습니다. 주식 시장에서는 스팟 트레이딩(현물 거래)을 할 때 결제는 즉시 이루어지고, 상품의 인도는 사전에 합의한 날짜에 이루어집니다. 거래소에서는 이러한 날짜를 T+0, T+1, T+2 등과 같이 계산하는데, 여기서 T는 현물 거래가 이루어진 날이고, 이날 이후의 날짜 수를 숫자로 표현합니다.

차액거래계약(CFD)

CFD는 초보자에게 가장 적합한 외환 거래 상품입니다. CFD는 기초자산을 실제로 보유하지 않으면서 이를 통해 수익을 얻을 수 있게 해 주는 차액거래계약입니다.

예를 들어, 트레이더가 XAUUSD 매수 포지션을 $1,900의 가격에 개설하면 중개업체는 포지션 개설 가격을 기록합니다. 하지만, 트레이더가 실제로 금을 보유하게 되는 것은 아닙니다. 이후 가격이 $1,920로 오르고, 트레이더는 포지션을 청산하여 가격의 차액인 $20를 수익으로 얻게 됩니다.

여기서 배당 조정금이라고 부르는 미묘한 차이가 발생하는데, 주식 CFD를 거래할 때는 이를 유념해야 합니다. 일반적으로 주식을 실제로 매수하는 보유자는 배당금을 받습니다. CFD 트레이딩의 경우에는 개설된 포지션의 방향에 따라 배당금에 해당하는 금액을 트레이딩 계좌 잔고에서 더하거나 빼게 됩니다.

핍(pip)과 포인트

출처에 따라 포인트와 핍을 다양하게 정의하기 때문에 혼란스러울 수도 있으니, 자세히 알아보도록 하겠습니다.

포인트는 가격 변동의 최소 폭입니다. 예전에는 통화쌍 환율이 소수점 4자리 형식으로 표시되었는데, 여기서 포인트는 소수점 아래 4번째 자리였습니다. 예를 들어, 가격이 $1.2345에서 $1.2346로 변동하면, 변동 폭은 1포인트였습니다. 이후 소수점 5자리를 표시하는 호가가 도입되었고, 포인트와 핍을 정의하는 다양한 옵션들이 도입되었습니다:

• 핍은 가격 변동의 최소 폭(소수점 아래 5번째 자리)이라는 점에서 포인트와 동일합니다.
• 핍은 소수점 아래 5번째 자리인 최소 가격 변동 폭이며, 포인트는 소수점 아래 4번째 자리입니다(1포인트 = 10핍).

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1. 포인트(숫자 4), 2. 핍(숫자 3)

거의 모든 통화쌍이 소수점 5자리의 호가를 사용하지만, USDJPY 호가는 소수점 3자리여서, 소수점 아래 2번째 자리가 포인트고, 3번째 자리가 핍입니다.

주의: 오류의 가능성을 없애려면 중개업체의 제안서와 기타 문서에서 포인트의 정의를 찾아보세요. 그리고 많은 전략 설명에서 포인트는 소수점 아래 4번째 자리이며, 소수점 5자리의 호가는 고려되지 않는다는 점에 유념해 주세요.

스프레드

스프레드는 자산의 매수가와 매도가 사이의 차액입니다. 트레이딩 플랫폼에서는 항상, 매도 호가와 매수 호가, 두 가지 호가를 제공합니다. 매도 호가에서 매수 호가를 빼면 스프레드가 계산됩니다. 이 차액은 트레이딩 시스템에서 거래 수수료로 유보되며, 포지션 개설 직후에 마이너스 값으로 표시됩니다. 트레이더의 목표는 스프레드를 충당할 수 있는 금액 이상으로 수익을 내는 것입니다.

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여기서는 스프레드가 4.3포인트였습니다(1.09486 - 1.09443 = 0.00043).

초보자를 위한 트레이딩: 스프레드에 대해 알아야 할 사항:

• 스프레드에는 고정 스프레드와 변동 스프레드가 있습니다. 변동 스프레드는 시장의 유동성과 변동성에 따라 결정됩니다. 예를 들어, 자산에 대한 관심을 불러일으키는 뉴스가 발표되면 매수자와 매도자 사이의 불균형 때문에 스프레드가 급격히 확대됩니다.
• 유동성이 높은 상품은 스프레드가 작은 반면, 엑조틱 통화쌍은 스프레드가 더 큽니다.
• 유동성 공급자가 스프레드를 형성하면, 중개업체는 여기에 마크업을 추가합니다. 트레이더는 트레이딩 터미널에서 전체 수수료 금액을 볼 수 있습니다.
• 스프레드는 포인트로 표시됩니다. 1포인트의 값을 알면 이 금액을 예치금 통화로 계산할 수 있습니다.

증거금

증거금은 트레이딩 계좌에 있는 자금의 일부이며, 개설된 포지션에 대한 담보로 중개업체가 동결시키는 부분입니다. 트레이더가 $100의 예치금으로 거래량이 $10인 포지션을 개설하는 상황을 예시로 들어 보겠습니다. 레버리지가 1:1이라면 동결되는 증거금은 $10가 될 것입니다. 이 금액은 포지션이 청산될 때까지 계좌에 남아 있게 되지만, 다른 포지션을 개설하는 데는 사용할 수 없습니다. 레버리지가 1:10이라면 같은 거래량에서 증거금은 1/10인 $1입니다.

외환 트레이딩 예시 1번(1:1 레버리지, 거래량 - 0.01로트)

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전체 표준 로트는 기본 단위로 100,000입니다. 즉, 0.01로트라면 $1,080.03의 증거금이 필요합니다(기본 단위 100,000 × 0.01로트 × $1.08903 = $1,080.03). 스크린샷의 소수점 이하 자릿수 불일치는 포지션 개설 시점과 스크린샷 캡처 시점 사이의 가격 변화 때문입니다.

외환 트레이딩 예시 2번(1:10 레버리지, 거래량 - 0.01로트)

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동결된 자금의 금액이 1/10로 낮아진 것을 스크린샷에서 볼 수 있습니다. 이전의 예시에서는 $18,910.86를 다음 트레이딩에 사용할 수 있었지만, 이번 예시에서는 레버리지를 통해 증거금을 1/10로 줄여 $19,890.81의 자금이 남게 되었습니다.

레버리지

레버리지는 중개업체가 트레이더에게 빌려주는 자금입니다. 예를 들어, 예치금이 $100이고 레버리지가 1:10이라면 트레이더는 $1,000를 가용할 수 있게 됩니다. 레버리지는 두 가지 목적으로 사용할 수 있습니다.

• 가격이 원하는 방향으로 움직이고 있지만, 포지션을 개설할 자금이 충분하지 않을 경우에 포지션 수량을 증가시킬 목적으로 사용합니다.
• 같은 포지션 수량에 대한 중개업체의 증거금을 줄일 목적으로 사용합니다. 이를 통해 적은 예치금으로 리스크 관리 요건을 유지할 수 있습니다.

통화쌍에 대한 레버리지 값은 전체 계좌에 적용됩니다. 레버리지 값은 계좌 설정에서 수정할 수 있습니다.

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레버리지 사용은 리스크를 증가시킵니다. 거래량을 증가시킬 목적으로 레버리지를 사용할 때는 포인트 값이 자동으로 증가합니다. 예를 들어, EURUSD 통화쌍에 대한 0.01로트의 포지션에서는 가격 변동 1포인트마다 예치금이 $0.1씩 변동할 것입니다. 그런데 레버리지가 1:100이고 거래량이 1로트로 증가한다면 1포인트마다 예치금이 $10씩 변동할 것입니다. 이러한 차이는 수익뿐만 아니라 손실에도 적용됩니다.

약세장

약세장(또는 약세 시장)은 매도자(외환 속어로 약세론자) 우위가 뚜렷한 시장입니다. 약세장은 자산을 매도하려는 주문의 수가 매수자들의 주문 수보다 월등히 많은 상황을 의미합니다.

약세 시장은 차트상에서 하락 추세의 형태로 보여집니다. 약세장은 짧은 차트 주기에서 관찰할 수 있는 일시적인 현상일 수도 있고, 일봉 차트나 그보다 높은 차트 주기에서 발견되는 장기적인 현상일 수도 있습니다.

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위의 그림은 몇 차례의 상승 조정을 동반하는 약세 추세의 예시입니다.

강세장

강세장(또는 강세 시장)은 매수자(또는 강세론자) 우위가 뚜렷한 시장입니다. 트레이더들이 특정 펀더멘털 요인의 영향으로 적극적인 매수 주문을 하기 시작하는 상황을 예시로 들 수 있습니다. 이때, 가격은 위로 움직이고 강세 시장이라고 일컫는 상승 추세로 이어지게 됩니다.

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위의 그림은 USDTRY 통화쌍에 대한 장기적인 강세 시장의 예시이며, 몇 개월에 걸친 터키 리라의 평가 절하를 보여줍니다. ‎

우량주

우량주는 글로벌 시장에서 해당 부문을 선도하는 기업의 주식입니다. 우량주는 수입이 지속적으로 발생하는 기업의 주식으로 위기 상황에서 더 신뢰할 수 있는 자산이며, 업계에서 시가총액이 가장 크고, 주기적으로 배당금을 지급합니다. 그리고 우량주는 종종 나스닥, 다우존스, S&P 500 등과 같은 주요 주가지수를 구성합니다. 우량주는 유동성과 성장 전망 때문에 트레이더 입장에서 매력적인 자산인데, 유동성이 높으면 예상치 못하게 스프레드가 확대되는 위험 없이 많은 거래량으로 트레이딩할 수 있습니다.

배당금

배당금은 주식회사 수익의 일부로, 회사의 총 자본에서 주주가 차지하는 지분에 따라 주주에게 분배됩니다. 배당금은 주주의 결정에 따라 지급되며, 한 주당 배당 금액과 지급의 빈도도 주주 총회에서 결정됩니다. 지급 일정에 대한 정보는 일반적으로 모든 분석 포털에서 확인할 수 있습니다.

트레이더가 배당에 관심을 갖는 이유:

• 주식의 실제 보유자에 대한 추가적인 수익
• CFD 트레이딩의 배당 조정금
• '배당락(배당 기준일 이후에 발생하는 가격 갭)'에 기반한 트레이딩 시스템

데이 트레이딩

외환에서 데이 트레이딩은 하루 안에 포지션을 개설하고 청산하는 것을 의미합니다. 데이 트레이딩에서는 스왑 수수료를 지불하지 않기 위해서 포지션의 개설 시간과 관계없이 거래일이 끝나기 전에 포지션을 청산합니다.

데이 트레이딩 전략 옵션:

• 5~15분봉 차트에서 수행하는 스캘핑은 외환 시장에서 단 몇 분간 지속되는 포지션을 개설하는 초단타 매매입니다. 일부 출처에서는 스캘핑을 별도의 전략 카테고리로 분류하기도 합니다.
• 외환에서 추세 트레이딩에는 30분~1시간봉 차트에서 안정적인 추세를 찾는 과정이 포함됩니다. 평균적으로 10~15개 정도의 캔들이 시장에 나타나는 동안 포지션이 유지됩니다.
• 스윙 트레이딩은 조정 기간 동안의 추세 트레이딩입니다.

트레이더가 시장을 분석하고 결정을 내릴 시간이 충분한 데이 트레이딩을 이용하는 것이 편리할 수 있습니다. 그리고 데이 트레이딩의 결과는 몇 시간 내에 확인할 수 있습니다. 강력한 추세가 있을 때는 데이 트레이딩을 포지션 트레이딩으로 전환할 수도 있습니다.

마감 시간

외환 시장은 평일에 24시간 운영됩니다. 주식시장에는 정해진 일정이 있고, 거래가 이루어지는 개별 거래소마다 일정이 다릅니다. 마감 시간은 거래소가 운영을 중단하고 거래를 멈추는 시간입니다. 트레이딩 세션의 시작 및 마감 시간에 대한 정보는 계약 사양에서 확인할 수 있습니다.

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매수호가와 매도호가

트레이딩 플랫폼에는 두 가지 자산 가격이 있습니다:

• 매수호가(Sell)는 매수자가 설정하는 수요 가격으로, 항상 매도호가보다 낮습니다. 매도자 입장에서 매수호가는 매도 포지션을 개설하여 자산을 매도할 때 받게 되는 가격입니다.
• 매도호가(Buy)는 매도자가 설정하는 공급 가격으로, 항상 매수호가보다 높습니다. 매수자 입장에서 매도호가는 매수 포지션을 개설하여 자산을 매수할 때 지불하게 되는 가격입니다.

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1. 매수호가(Sell), 2. 매도호가(Buy)

개발팀에서 주문 창에 있는 매수(Buy) 및 매도(Sell) 버튼의 색상을 변경했습니다. MetaTrader 4 트레이딩 터미널에서 포지션을 개설하는 초보 외환 트레이더는 이 미묘한 차이에 주의해야 합니다.

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사용자들은 종종 문구에 주의를 기울이지 않고 라인의 색상과 버튼의 색상을 동일시하곤 합니다. 빨간색 매도호가가 매도(Sell) 버튼과 색상이 일치하지만, 매수하려는 가격보다 더 높은 가격으로 매도할 수는 없기 때문에 매도호가에 맞춰 매도하는 것은 불가능합니다. MT4나 LiteFinance와 같은 다른 플랫폼을 사용하실 때는 이 점에 유의해 주세요.

중개업체

중개업체는 트레이더들과 투자자들이 금융 거래소 및 장외 시장에 접근할 수 있게 해 주는 중개 회사입니다.

중개업체가 제공하는 외환 트레이딩 서비스:

• 무료 트레이딩 플랫폼, 실제 투자금이 필요 없는 데모 계좌 외환 트레이딩
• 트레이더 주문의 실행, 유동성 공급자 또는 ECN 시스템에 매수 및 매도 주문 전송
• 레버리지 제공
• 다른 외환 트레이더의 포지션을 카피하는 카피트레이딩
• 무료 교육 자료, 영상 레슨 등
• 추천인과 하위 파트너의 수익에서 커미션을 받는 제휴 프로그램

중개업체의 수수료에는 스프레드에 추가되는 마크업, 스왑, ECN 계좌의 표준 로트당 고정 수수료 등이 있습니다.

통화쌍의 유형

통화쌍별로 다음과 같은 측면에서 차이를 보일 수 있습니다:

• 유동성은 트레이더가 특정 상품에 대한 포지션을 언제든지 개설할 수 있게 해 줍니다. 그리고 EURUSD, GBPUSD 등과 같이 유동성이 높은 자산은 스프레드가 작습니다. 유동성이 낮은 통화의 예로는 랜드(남아프리카 공화국), 볼리바르(베네수엘라) 등이 있습니다.
• 변동성: 가격 변화의 속도와 범위를 의미하는 특성입니다. 예를 들어, USDSGD의 일일 변동성이 약 0.46%이고, USDJPY의 경우에는 0.98%일 수 있습니다. 변동성이 높은 통화쌍은 스캘핑과 채널 전략에 적합합니다. 변동성이 낮은 통화쌍은 안정적인 추세에서 트레이딩하는 것이 더 적합합니다.
• 상관관계: 통화쌍의 차트가 서로 비슷하면 직접적인 상관관계가 있고, 반대로 움직인다면 역의 상관관계가 있습니다. 펀더멘털 요인에 대한 반응 시간이 통화마다 다르기 때문에 시그널을 찾을 때 상관관계를 사용할 수 있습니다.

투자 팁: 변동성과 상관관계의 강도를 확인하기 위해 계산기를 사용해 보세요. 계산기는 Investing.com과 같은 분석 플랫폼에서 찾으실 수 있습니다.

메이저 통화쌍

메이저 통화쌍은 자유롭게 교환(환전)할 수 있는 7개의 통화 중 하나와 미국 달러로 구성되는 주요 통화쌍입니다. 메이저 통화쌍은 외환 시장 거래량 중 75%를 차지합니다. 메이저 통화쌍에는 다음과 같은 특징이 있습니다:

• 크지 않은 변동성과 높은 유동성
• 뉴스 발표 시에 거의 확대되지 않는 좁은 스프레드
• 국가별 거시경제 통계 데이터, 뉴스 등과 같이 통화쌍과 관련된 정보에 대한 편리한 접근성

변동성은 달라질 수도 있지만, 각 통화쌍의 변동성 수준이 서로 어떤 상관관계를 갖는지를 이 표에서 볼 수 있습니다.

캐나다 달러, 호주 달러, 뉴질랜드 달러는 상품 통화이기 때문에 환율에 영향을 미치는 펀더멘털 요인에 대한 분석을 어느 정도 단순화하는 것이 가능합니다.

마이너 통화쌍

마이너 통화쌍은 EURCAD, JPYCHF 등과 같은 메이저 통화의 크로스 통화쌍입니다. 크로스 통화쌍은 미국 달러의 간접적인 영향을 고려해야 하기 때문에 예측이 더 어려운 것으로 알려져 있습니다.

마이너 통화쌍은 상관관계 전략에 적합합니다. 예를 들어, 호주와 뉴질랜드는 지리적으로 가깝기 때문에 경제가 밀접하게 얽혀 있습니다. 그리고 두 나라의 통화는 모두 상품 통화로 분류됩니다. 두 나라의 환율에 영향을 미치는 펀더멘털 요인에는 수출입 통계 데이터, 원자재 가격 등이 있습니다.

엑조틱 통화쌍

엑조틱 통화쌍에는 개발도상국 및 선진국의 통화들이 포함됩니다. 인위적인 환율 개입, 높은 인플레이션, 정치적 리스크, 통계 데이터 부족으로 인한 예측의 어려움 등이 엑조틱 통화쌍의 특징입니다. 외환 트레이딩에서 엑조틱 통화쌍의 주요 특징은 다음과 같습니다:

• 낮은 유동성: 엑조틱 통화를 매수하는 것은 어렵지 않지만, 매도할 때는 훨씬 낮은 환율로 매도할 수밖에 없는 상황이 종종 발생합니다. 즉, 이러한 통화쌍들은 스프레드가 넓고, 펀더멘털 요인의 영향으로 인해 스프레드가 2배 이상으로 확장될 수도 있습니다.
• 높은 변동성, 추세 내 급격한 드로우다운의 잦은 발생

외환 트레이딩의 장점은 무엇인가요?

초보자 입장에서 외환 트레이딩에는 많은 장점이 있습니다:

• 낮은 진입 장벽: 최소 예치금이 $50입니다. 이에 비해 주식 시장에 진입하기 위해 필요한 예치금은 거래 및 중개 수수료를 모두 고려할 때 약 $1,000입니다.
• 낮은 수수료: 외환 시장의 높은 유동성 때문에 외환 자산은 스프레드가 좁습니다.
• 무료 레버리지: 예를 들어, 암호화폐 거래소에서는 트레이더가 레버리지에 대한 비용을 부담해야 합니다.
• 실제 통화 보유 없이 매도할 수 있는 기능, 중개업체를 통한 무료 대출
• 리스크를 거의 부담하지 않으면서 실제 시장에서 트레이딩 경험을 쌓을 수 있는 센트 계좌
• 통화쌍, 암호화폐, 주식, 귀금속 등, 외환 트레이딩 플랫폼에서 이용 가능한 다양한 자산
• 전문 트레이더의 포지션을 카피할 수 있는 기능: 대부분의 외환 중개업체는 클라이언트에게 카피트레이딩 서비스를 제공합니다. 랭킹에서 트레이더를 선택하고, 수익률 및 리스크 관리 파라미터를 지정한 다음, '카피(Copy)'를 클릭하는 것만으로 포지션을 카피할 수 있습니다.
• 외환 시장은 공휴일과 주말을 제외하고 24시간 운영되는 장외 시장이기 때문에 평일에 24시간 외환 트레이딩을 이용할 수 있습니다.
• 마이너스 잔고 방지 기능은, 트레이더로부터 채권을 회수하기 위한 소송이 빈번한 증권거래소와 달리, 잔고상의 자금보다 더 많은 금액을 잃는 것을 방지합니다.
• 어드바이저의 도움을 통한 외환 트레이딩을 진행할 수 있습니다. 선택한 알고리즘에 따라 거래를 자동으로 관리합니다.

전 세계 어디에서나 외환 트레이딩을 이용할 수 있습니다. 트레이더는 인터넷이 연결된 컴퓨터나 휴대전화를 이용해 원격으로 시장 상황을 모니터링하고 포지션을 개설할 수 있습니다. 기술과 경험만 있다면 성공적인 트레이딩이 가능합니다.

외환 트레이딩과 관련된 리스크로는 어떤 것이 있나요?

외환 트레이딩과 관련된 리스크:

• 급격한 변동성 상승 리스크: 예상치 못한 가격 변동으로 인한 손실을 최소화하려면 항상 손절매를 설정해야 합니다. 가격이 손절매 수준에 도달하면 포지션은 자동으로 청산됩니다.
• 레버리지 사용으로 인한 손실 리스크: 리스크 관리 지침에도 불구하고 거래량을 증가시키려는 욕심은 손실을 초래할 수 있습니다.
• 펀더멘털 요인 리스크: 다수의 예상을 뒤엎는 뉴스 발표의 가능성 때문에 이러한 리스크가 존재합니다. 이러한 리스크로 인해 가격이 반전되고, 시장에 불균형이 발생하고, 스프레드가 확대되고, 슬리피지가 발생합니다.
• 분석 오류 리스크: 자산의 가격에 영향을 주는 모든 요인들을 고려하고, 이러한 요인들을 전부 충분하게 평가하기는 어렵습니다.
• 기술적 리스크: 지표 수정, 테스트 결과를 왜곡하는 가격 갭, 인터넷 차단 등이 여기에 속합니다.
• 금융 리스크: 제3자가 계좌에 접근하는 리스크입니다. 비밀번호는 주로 바이러스, 키로거, 피싱 링크 등을 통해 탈취되는 경우가 많습니다.
• 감정 리스크: 감정적인 반응으로 인해 실수를 하게 되는 리스크입니다.
• 불가항력: 시장 움직임에 영향을 미칠 수 있는 갑작스러운 사건입니다.

모든 리스크를 완전히 제거하는 것은 불가능합니다. 가장 효과적인 리스크 완화 방법에는 손절매 사용, 리스크 관리 규칙 준수, 다양한 범주의 자산에 투자하는 다각화, 감정 조절 등이 있습니다. 중요한 뉴스 발표가 있을 시기에는 변동성이 증가할 가능성이 있기 때문에 초보자들은 트레이딩을 하지 않는 것이 좋습니다.

초보자가 외환 트레이딩을 하는 방법

초보자를 위한 외환 트레이딩 가이드: 초보 외환 트레이더를 위한 알고리즘

준비 단계:

• 우선, 다음의 기본 질문들에 대한 해답을 찾으면서 기본적인 사항들을 배워 보세요. 외환이란 무엇일까요? 시장은 어떻게 작동할까요? 외환 시장에서는 무엇을 매수하고 매도할 수 있을까요? 주요 시장 참여자는 누구일까요? 기본 원리와 도구를 반드시 이해하도록 하세요.
• 다음으로 기본 단계에서 트레이딩 이론에 대해 좀 더 깊이 있게 이해하는 단계로 넘어가 보세요. 기술적 분석과 기본적 분석에 사용되는 도구와 보조 도구(스크리너, 트레이더 계산기, MyFxBook, 코인마켓캡 등)에 대해 배워 보세요. 그리고 리스크 관리 규칙에 대해서도 배워 보세요.
• 다음은 이론에서 실전으로 넘어가는 단계입니다. 외환 트레이딩 전략의 유형을 배우고 데모 계좌에서 트레이딩하면서 배운 지식을 연습해 보세요.

핵심 단계:

• 트레이딩 플랜을 수립해 보세요. 여기에는 트레이딩 시스템, 가격 예측 방법, 비상 알고리즘 등이 포함되어야 합니다. 트레이딩 플랜에는 목표가 있어야 하며, 각 단계의 중간 결과를 검증할 수 있는 실행 단계들이 포함되어야 합니다.
• 트레이딩 전략과 분석 도구를 선택해 보세요. 외환 트레이딩 모델에 맞게 조정된 전략이나 독창적인 트레이딩 시스템 등을 선택하실 수 있습니다.
• 전략을 테스트해 보세요. 트레이딩 시스템은 가격 내역을 사용하여 완성해야 합니다. 최소한의 리스크 수준에서, 최적의 수익성을 제공할 수 있는, 최상의 설정을 선택해 보세요. 테스터의 예시로는 MT4, Fx Blue, Forex Simulator가 있습니다.
• 이제 실거래 계좌로 전환해 보세요. 하지만, 우선 데모 계좌에서 최소 100~200회의 거래를 통해 여러분의 전략을 완성해야 합니다. 테스트 결과에 편차가 있는 경우에는 테스트를 중단하고 원인을 찾아보세요.
• 항상 잠재적 리스크를 고려하고 감정을 관리하세요.

초보자가 외환 차트를 읽는 방법

거의 모든 플랫폼에서 라인, 캔들, 바 차트, 이렇게 3가지 차트 옵션을 제공합니다. 그리고 표준적인 차트와 가격 계산법이 다른 틱택토, 하이킨아시, 렌코 차트 등도 있습니다. 플랫폼에서 이를 지원한다면 스크립트를 사용해 이 차트들을 추가할 수 있습니다.

동시에 여러 차트에서 트레이딩을 할 수도 있습니다. 예를 들어, 고전적인 캔들 차트와 하이킨아시 차트는 가격 계산에 대한 접근 방식이 다르기 때문에 좋은 조합일 수 있습니다.

라인 차트

라인 차트는 차트 주기의 종가를 연결하는 실선으로 가격을 표시하는 차트입니다. 예를 들어, 1시간봉 차트를 선택하면 매시간의 마지막 가격이 선으로 연결됩니다.

라인 차트는, 특히 가격과 이동평균의 교차를 시그널로 사용할 때, 시각적으로 편리합니다. 하지만, 라인 차트는 유용한 정보가 적게 포함된다는 단점도 있습니다.

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OHLC (Open:시가, High:고가, Low:저가, Close: 종가) 바 차트

바 차트는 위아래에 짧은 선이 붙어 있는 수직선들로 구성됩니다. 수직선은 선택된 차트 주기 동안의 가격 변동입니다. 그리고 왼쪽에 있는 짧은 선은 시가, 오른쪽에 있는 짧은 선은 종가를 의미합니다. 종가가 시가보다 높으면 수직선이 초록색으로 표시되어 상승하는 막대(바)를 나타냅니다. 종가가 시가보다 낮고 선이 빨간색인 경우는 하락하는 막대입니다.

차트에서 4가지 가격 유형을 모두 볼 수 있습니다. 바 차트는 캔들 차트보다 시각적으로 편리하지 않기 때문에 거의 사용되지 않습니다.

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캔들 차트

캔들 차트는 양초 모양의 몸통과 '꼬리'라고 부르는 부분으로 구성된 캔들로 가격을 표시하는 차트입니다. 몸통은 차트 주기 동안의 시가와 종가에 의해 형성됩니다. 예를 들어, 1시간봉 차트에서 시가와 종가는 한 시간의 시작 시점과 종료 시점의 가격입니다. 가격이 시가보다 아래에서 마감되면 캔들의 몸통은 빨간색이 되고, 시가보다 높게 마감되면 초록색이 됩니다. 꼬리는 차트 주기(예: 1시간) 동안의 고가 및 저가를 의미합니다.

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위의 예시를 보시면, 미국 증권거래위원회(SEC)를 상대로 한 소송에서 법원이 암호화폐 리플에 유리한 판결을 내린 후에 리플 가격이 급격히 상승한 것을 확인할 수 있습니다. 규제 기관은 리플이 증권이기 때문에 코인 발행이 미국 증권법을 위반한다고 판단했지만, 법원은 이와 다른 결정을 내렸고 리플 가격은 하루 만에 $0.9를 넘었습니다(2번). 그러자 트레이더들은 이 정도 가격에서 포지션을 청산하기에 충분히 만족스럽다고 판단했고, 매도세가 시작되었습니다. 그 후 가격은 $0.8로 되돌아갔습니다. 그리고 하루가 끝나는 시점에 캔들의 몸통이 형성되었습니다(1번).

초보자를 위한 외환 트레이딩 전략

트레이딩 전략은 포지션 개설과 청산에 대한 트레이더의 종합적인 비전이며, 트레이딩 시스템의 기초 역할을 합니다. 트레이딩 시스템은 리스크 관리, 가격 내역 테스트 결과, 비상 알고리즘, 감정 관리 등을 고려하는 상세한 알고리즘입니다. 전략은 일반적인 권장 사항들로 구성되며, 시스템은 개별적으로 개발됩니다.

돌파 전략

시장은 상승 및 하락 추세 외에도 수평적인 가격 움직임인 보합세를 경험할 수도 있습니다. 보합세는 다음과 같은 상황에서 나타납니다:

• 추세 움직임의 일시적인 정지: 트레이더들이 상황을 평가하는 중이며, 가격이 움직임을 이어가거나 반전될 수 있습니다.
• 뉴스 발표/공휴일/주말 전 진정 상태: 뉴스 발표 후에는 변동성이 급격히 증가하며, 추세 변화가 발생할 수도 있습니다.

보합세 영역의 경계를 돌파하여 새로운 추세로 진입하는 순간에 포지션을 개설하는 전략을 돌파 트레이딩이라고 합니다.

가격이 보합세 채널의 경계를 돌파해도 채널로 돌아오게 되면, 허위 돌파가 발생한 것입니다. 다음의 요소들이 허위 시그널을 필터링하는 데 도움이 될 것입니다:

• 캔들 몸통의 크기: 일반적으로 보합세에서는 캔들의 몸통과 꼬리가 작습니다. 거래량이 적고, 거래 횟수도 상대적으로 적기 때문에 가격이 평균값에서 거의 벗어나지 않습니다. 돌파가 발생하는 동안 캔들의 몸통과 꼬리가 갑자기 커지는 것은 추세의 시작을 알리는 시그널입니다.
• 패턴: 예를 들어, 삼각형 패턴은 가격이 모서리에 가까워지는 잠재적인 돌파 시점을 보여 줄 수 있습니다.
• 펀더멘털 요인: 돌파는 이를 합리적으로 설명하는 뉴스와 함께 발생합니다.

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예시: 1시간봉 차트에서 완벽에 가까운 삼각형 패턴이 형성되었습니다. 삼각형의 캔들이 작기 때문에 보합세가 분명합니다. 첫 번째 돌파는 작은 캔들과 함께 발생했습니다. 이전 캔들보다는 돌파 캔들이 크지만, 그래도 작은 캔들입니다. 그리고 가격이 반전되어 다시 삼각형으로 들어갑니다. 허위 돌파로 인한 리스크에 대비하려면 손절매를 활용하는 것이 좋습니다.

이후 가격이 다시 삼각형의 모서리에 있는 지지선에서 반등하고, 큰 양봉과 함께 저항선을 돌파합니다. 이때, 다음 캔들에서 매수 포지션을 개설할 수 있습니다.

이동평균 크로스

이동평균 크로스의 개념과 이동평균을 기준으로 가격의 위치를 찾는 것은 간단한 전략에서 많이 사용됩니다:

• 장기 이동평균은 반응이 느리고 현재의 단기 가격 변화에 늦게 반응하지만, 주추세를 더 잘 보여줍니다.
• 단기 이동평균은 반응이 빠르고 현재 가격 변화와 거의 동시에 방향을 전환합니다. 단기 이동평균은 가격이 단기적으로 급변할 때, 이를 추적하는 데 사용될 수 있습니다.

시그널: 단기 이동평균이 장기 이동평균을 교차할 때 시그널이 발생합니다. 두 이동평균이 같은 방향으로 움직이는 것이 좋습니다. 단기 이동평균이 장기 이동평균을 상방으로 교차하면 가격이 이동평균보다 높고 방향은 상승인 상황입니다. 이 경우의 추세는 상승 추세입니다. 그리고 하방으로 교차하면 가격이 이동평균보다 아래에 있고 방향은 하락인 상황입니다. 이 경우의 추세는 하락 추세입니다.

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24시간 단기 이동평균은 주황색이고, 120시간 장기 이동평균은 파란색입니다(타임프레임: 1시간봉).

• 1. 시그널이 없습니다. 단기 이동평균은 상승하고 있지만, 가격이 하락하고 있습니다.
• 2. 시그널이 없습니다. 단기 이동평균과 가격의 방향이 다릅니다.
• 3. 시그널이 약합니다. 단기 이동평균과 가격이 상승할 때만 포지션을 개설할 수 있습니다.
• 4. 시그널이 강합니다. 단기 이동평균과 가격이 아래로 향하고 있습니다. 장기 이동평균이 수평 방향으로 움직여도 시그널은 유효합니다.

추가적인 필터를 사용할 것을 권장합니다. 각 통화쌍에 맞춰 개별적으로 이동평균 설정을 선택할 수 있고, 단순이동평균 대신 지수이동평균을 사용할 수도 있습니다.

돈치안 채널(Donchian Channel)

돈치안 채널은 설정에서 지정한 기간의 평균값을 기준으로 평균 가격 변동 범위의 경계를 형성하는 채널 지표입니다. 변동성이 높을수록 채널도 넓어집니다.

이 지표는 선택한 기간의 고가와 저가를 보여줍니다. 다른 채널 지표들과는 달리, 여기서는 채널 경계가 가격을 따릅니다. 따라서 '채널을 돌파할 때 포지션을 개설'하는 지침이 여기서는 통하지 않습니다. 돌파가 발생하지 않기 때문입니다.

이 전략의 개념은 다음과 같습니다:

• 두 채널 라인이 모두 수평인 경우: 고가와 저가가 유지되고 있는 상황이며, 시장에 뚜렷한 추세 움직임이 없습니다.
• 상단선이 상승하고 하단선이 수평인 경우: 저가가 유지되는 가운데 고가가 갱신되고 있는 상황입니다. 즉, 상승 추세가 발생하는 상황입니다.
• 하단선이 하락하고 상단선이 수평인 경우: 고가가 유지되는 가운데 저가가 갱신되고 있는 상황입니다. 즉, 하락 추세가 발생하는 상황입니다.

확인 시그널: 두 번째 라인도 첫 번째 라인을 따라 움직이기 시작하면 포지션을 개설할 수 있습니다.

돈치안 채널은 기본적인 지표가 아니라서 사용하시는 플랫폼에 돈치안 채널이 없다면 이를 수동으로 추가해야 합니다. '파일(File) → 데이터 카탈로그 열기(Open data catalog)' 메뉴를 통해 'MQL4 → 지표(Indicators)' 폴더로 이동하여 플랫폼에 돈치안 채널을 복사할 수 있습니다. 추가 후에는 플랫폼을 재부팅해 주세요.

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예시: 기간은 일봉 차트로 20일이며, 설정에 기간이 지정되어 있습니다.

• 1. 시그널이 작동합니다. 채널의 하단선이 하락하며 움직이기 시작했고, 몇 개의 캔들 후에 상단선이 이를 따릅니다.
• 2. 확인 시그널이 없습니다. 하단선이 상단선을 따라 상승하기 시작했는데, 상단선은 이미 수평 상태가 되었습니다.
• 3. 확인 시그널이 없습니다. 상단선이 수평으로 유지되고 있습니다.
• 4. 시그널이 약합니다. 앞서 상단선이 하락하며 움직이기 시작했고, 이는 하락 추세의 시작을 알리는 시그널입니다. 이 경우에는 하단선의 하락 움직임이 확인 시그널이 될 것입니다.
• 5. 허위 시그널입니다. 채널 경계들이 아래로 향하고 있는데, 가격은 상승하고 있습니다.

돈치안 채널은 전략보다는 트레이딩 시스템에 대한 아이디어에 가깝습니다. 예시의 버전에서는 시그널의 50%가 약한 시그널이거나 허위 시그널입니다. 각 자산에 맞춰 개별적인 설정을 선택해야 하고, 레벨, 오실레이터 등과 같은 추가적인 필터가 필요합니다.

외환 트레이딩 초보자를 위한 팁

우선, 외환 트레이딩으로 쉽고 빠르게 부자가 될 수 있다는 환상은 버리는 것이 최선이라는 조언을 드립니다. 그리고 누군가가 금융 시장에서 수익을 올리고 있을 때, 다른 누군가는 손실을 입고 있다는 사실을 기억하시기 바랍니다.

초보자를 위한 몇 가지 기본 권장 사항:

• 예치금을 입금하려고 서두르지 마시고, 먼저 데모 계좌에서 연습해 보세요. 여러분의 트레이딩 시스템이 안정적으로 수익을 가져다준다는 확신이 생기면 실거래 외환 트레이딩 계좌로 전환할 수 있습니다. 원칙적으로 최소 100회 이상의 성공적인 거래가 있어야 합니다.
• 알고리즘대로 트레이딩하세요. 포지션을 개설하는 방법, 포지션을 청산하는 방법, 불가항력에 대응하는 방법 등을 이해해야 합니다. 그리고 목표와 이를 달성하는 방법에 대한 명확한 아이디어가 있어야 합니다. 기준이 없는 포지션 개설은 실패할 수밖에 없습니다.
• 리스크 관리 규칙을 준수하세요. 때로는 더 많은 수입을 얻기 위해 리스크를 감수할 수 있습니다. 하지만, 언제 리스크 관리 규칙을 어겨야 하는지 알기 위해서는 이러한 규칙을 완벽하게 이해해야 합니다. 그리고 이를 위해서는 폭넓은 트레이딩 경험이 필요합니다.
• 감정을 관리하세요. 트레이딩 시스템을 무시하고 감정에 이끌리는 것은 흔히 하게 되는 실수입니다. 성급하게 감정적으로 행동하면 손실을 입게 될 수밖에 없습니다.

99%의 확률로 원금의 손실은 중개업체나 애널리스트 때문이 아닌 트레이더의 실수로 인해 발생합니다. 정보를 확인하고, 제안서와 트레이딩 조건 목록을 주의 깊게 읽어 보고, 리스크 관리 규칙을 준수하세요. 그리고 본인의 행동에 대한 책임은 오직 본인에게 있다는 사실을 기억하세요.

시장 파악하기

외환, 주식, 원자재 등의 시장에서 트레이딩할 때는 시장의 작동 원리를 잘 이해해야 합니다:

• EURUSD 환율, 비트코인 가격, 원유 선물 가격에 영향을 미치는 펀더멘털 요인의 종류
• 장∙단기 변동성 수준의 정의
• 선택한 상품과 직접적인 상관관계나 역의 상관관계가 강하게 나타나는 자산의 종류: 이를 통해 예비 시그널을 추적하는 데 도움을 받을 수 있습니다. 예를 들어, 밀 가격이 비싸지면 옥수수 가격도 상승하기 시작합니다.

그리고 트레이딩을 하려는 시장의 최신 뉴스를 확인해야 합니다. 예를 들어, 암호화폐를 트레이딩한다면 OPEC의 원유 생산량 결정을 확인할 필요는 없지만, 암호화폐 뉴스피드를 자주 확인해야 합니다.

계획을 수립하고 실천하기

여러분의 계획은 여러분을 한 걸음씩 목표에 다가갈 수 있도록 도와주는 트레이딩 시스템 또는 트레이딩 전략이며, 다음의 질문들에 답할 수 있는 계획이어야 합니다:

• 달성하려는 목표가 무엇이고, 얼마나 빨리 달성하고 싶으신가요? 예를 들어, '월 10%의 안정적인 수입', '6개월 안에 예치금 두 배로 늘리기' 등을 목표로 할 수 있습니다.
• 이를 어떻게 달성하실 계획인가요? 예를 들어, 자신만의 전략 사용하기, 전문 트레이더를 통한 카피트레이딩, 자산의 매수 및 보유 등의 방법을 이용할 수 있습니다.
• 여러분의 트레이딩 시스템은 어떻게 작동하나요? 그리고 어떤 결과를 보여주나요? 어떤 시그널이 메인 시그널이고, 어떤 시그널이 확인 시그널인가요? 포지션당 리스크 수준이 어느 정도인가요? 포지션은 어떻게 청산하나요?
• 불가항력에는 어떻게 대처하나요?(가장 중요한 질문입니다)

연습하기

습득한 지식을 실천에 옮기지 않으면 이론을 배우는 의미가 없습니다. 이론은 기초를 제공하지만, 가능한 모든 상황에 이론만으로 대비할 수는 없습니다. 실제 시장을 경험하고 지표들을 테스트해야만 성공적으로 트레이딩하는 데 필요한 기술을 계발할 수 있습니다.

팁:

• 지표의 기본을 익히셨다면 바로 데모 계좌에서 사용해 보세요.
• 전략에 익숙해지면 안정적인 수익을 창출할 때까지 전략을 가다듬으세요. 전략이 효과가 없다면, 전략을 바꾸고 새로운 전략을 연습하세요.
• 주저하지 말고, 트레이딩 포럼에 질문하세요. 초보자를 도와주려는 많은 전문 트레이더가 있습니다.
• 트레이더 저널을 작성하세요. 트레이더 저널은 여러분의 활동을 기록하는 소프트웨어입니다. 트레이더 저널에는 데이터를 그룹화하는 옵션과 정렬 기능이 있는 표, 차트, 히스토그램 등의 형태로 결과를 표시하는 옵션도 있습니다.

시장의 '날씨' 예측하기

선택한 자산과 관련하여 시장의 상태를 평가하는 방법:

• 현재 추세를 살펴보세요. 새로운 트레이딩 세션이 시작되면서 가격이 어느 방향으로 움직였나요? 긴 차트 주기(예: 4시간봉 차트, 일봉 차트)에서는 추세가 어느 방향으로 움직이고 있나요?
• 추세가 반전되거나 지속되는 패턴이 형성되고 있나요? 지지선 및 저항선과 추세선을 시각적으로 확인할 수 있나요? 수요 영역과 공급 영역을 시각적으로 확인할 수 있나요?
• 현재 어떤 뉴스가 발표되었나요? 경제 캘린더상으로 가까운 시일 내에 어떤 뉴스가 발표될 예정인가요? 시장 심리를 평가해 보세요.

성공적인 예측을 하려면 기술적 분석, 기본적 분석, 시각적 분석 등에 사용되는 도구들을 결합해 보세요.

자신의 한계 파악하기

한 번의 포지션에서 얼마나 많은 손실을 감수할 것인지 결정하세요. 포인트 값을 고려할 때 설정할 수 있는 최대 크기의 손절매 수준이 어떻게 되나요? 포인트 값을 고려할 때 모든 개설 포지션의 최대 수량이 어떻게 되나요?

추세가 안정적이고 포지션 수량을 증가시킬 수 있는 것처럼 보이더라도 리스크 관리 규칙에 위배되는 경우에는 실행에 옮기지 않아야 합니다. 이는 마틴게일에도 동일하게 적용됩니다. 계획을 수립하고 트레이딩 시스템을 개발하려면 허용할 수 있는 리스크 수준을 확인해야 합니다.

중간에 멈추어야 할 곳 파악하기

항상 모니터 앞에 붙어 있을 수만은 없습니다. 체력적으로 힘든 일이고 너무 많은 시간이 걸리는 일입니다. 추세의 움직임이 영원하길 바라는 것도 착각입니다:

• 예약 주문, 손절매, 익절매를 활용하세요. 손절매 주문을 통해 잠재적인 손실의 크기를 제한할 수 있고, 익절매 주문을 통해 지정한 가격 수준에서 포지션을 청산하고 수익을 실현할 수 있습니다.
• 트레일링 스탑(이익보존매도 주문)을 활용하세요. 트레일링 스탑은 예측한 방향으로 가격을 따라가는 동적인 손절매이며, 가격 반전이 일어나면 포지션을 청산합니다. 대부분의 트레이딩 플랫폼에서 사용할 수 있는 기능입니다.
• 포지션을 부분 청산하는 전략을 사용하세요. 예를 들어, 포지션당 $20가 목표이고 포인트당 $1(EURUSD 통화쌍에서 0.1로트의 거래량에 해당)씩 변동하는 경우, 가격이 20포인트 이상 상승하면, 포지션의 50%를 청산하고 나머지 50%에 대해서는 트레일링 스탑을 10포인트 거리에 설정하여 리스크에 대비할 수 있습니다.

추세 움직임을 최대한 활용하되 리스크는 최소화하려면, 트레일링 스탑이 최고의 솔루션입니다.

감정 관리하기

감정적인 상태는 간접적으로 결과에 영향을 미치고, 때로는 문제를 일으킬 수도 있습니다:

• 의사 결정에 대한 두려움과 FOMO 현상(Fear Of Missing Out, 놓치는 것을 두려워하는 상태)
• 탐욕, 당장 부자가 되고 싶은 욕망
• 분노 및 짜증: 시장이 잘못된 방향으로 가고 있거나, 좋은 기회를 놓쳤거나, 거래에서 손실이 발생하는 등의 상황이 이러한 감정을 유발할 수 있습니다.
• 절망감: 예치금이 녹아내리는 것을 보고 있지만, 포지션을 청산해야 하는데도 희망을 버리지 못하고 있는 경우 절망감을 느낄 수 있습니다.
• 부주의 및 피로감: 끊임없이 차트를 모니터링하고 있을 때 자주 겪게 됩니다. 이러한 상태는 여러분의 반응과 사고의 명확성을 악화시킵니다.
• 군중 심리: 주류를 따라가기 위해 성급한 결정을 내리게 만듭니다.
• 기쁨, 환희, 그리고 성공적인 순간을 반복하고 싶은 욕망은 리스크에 대한 감각을 무디게 만들 수 있습니다.

평정심을 유지하고, 감정을 관리하고, 실행 계획을 준수하는 것이 유일한 규칙입니다. 오직 이 방법만이 여러분을 성공으로 이끌 수 있습니다. 감정을 통제하기 어렵다고 느껴진다면, 잠시 휴식을 취하고 환경을 바꿔 보세요.

천천히 안정적으로 트레이딩하기

시장에서 포지션이 단 몇 분 동안만 유지되는 스캘핑에서는 속도가 중요합니다. 하지만, 데이 트레이딩에서는 스왑 수수료를 지불하지 않기 위해 하루가 끝나기 전에 포지션을 청산하는데, 이때 캔들 5~8개의 가격 변동을 충분히 활용할 수 있습니다.

1시간봉 차트에서 하나의 거래일은 24개의 캔들로 구성되며, 각 캔들은 1시간에 해당합니다. 이 중 한 캔들에서 시그널이 발생할 때, 다음 캔들에서 포지션을 개설할지, 좀 더 기다릴지 결정할 시간이 트레이더에게 한 시간 동안 주어집니다.

배움에 대한 두려움 없애기

전문 트레이더는 하루도 빠짐없이 학습합니다. 매일 새로운 것을 배우도록 노력해 보세요:

• 다양한 거래 상품을 통해 기술을 가다듬고, 새로운 아이디어를 개발하고, 이를 다른 트레이더들과 자유롭게 토론하세요.
• 본인의 리스크 관리 범위를 벗어나지 않는 한, 실험적인 시도를 두려워하지 마세요.
• 필요하다면 트레이딩 플랜을 수정하세요. 목표를 달성했다면 목표를 변경할 수도 있습니다.

새로운 지식을 습득하는 것뿐만 아니라 시장에 대한 직관적인 이해도도 높일 수 있도록 해 보세요.

결론

초보 트레이더가 외환에 대해 알아야 할 사항:

• 외환 시장은 환율 변동을 통해 수익을 창출할 수 있는 시장입니다. 환율 변동에 대한 예측이 정확할수록 수익은 더 커집니다.
• 지식, 끊임없는 연습, 데모 계좌를 통한 전략 검증, 리스크 관리 규칙 준수, 감정 관리가 성공의 비결입니다.
• 실거래 계좌에서 포지션을 개설하기 전에, 트레이딩의 원칙을 이해하고, 용어를 숙지하고, 트레이딩 플랫폼을 다루는 기본적인 기술을 갖추고, 명확한 실행 계획을 세워야 합니다.
• 여러분의 실행 계획은 다음의 질문들에 답할 수 있는 계획이어야 합니다. 목표가 무엇이고, 목표를 달성하는 데 얼마나 많은 시간을 할애할 수 있나요? 어떤 도구를 사용할 것인가요? 트레이딩 시스템에서 무엇을 기대할 수 있나요? 어떤 리스크가 있나요? 불가항력에는 어떻게 대응할 것인가요?
• 여러분의 트레이딩 시스템은 다음의 질문에 답할 수 있는 시스템이어야 합니다. 언제, 어떻게, 어떤 원칙으로 포지션을 개설하나요? 개설한 포지션은 어떻게 청산하나요? 어떤 시그널이 메인 시그널이고, 어떤 시그널이 추가적인 시그널인가요?

자신의 능력을 믿고, 새로운 것을 배우기 위해 노력하고, 계획을 밀고 나가면서 일시적인 어려움 때문에 포기하지 마세요.