外汇交易新手指南 — 货币交易的最佳教程

2025.11.13 2025.11.13 外汇交易新手指南 — 货币交易的最佳教程

Oleg Tkachenkohttps://www.litefinance.org/zh/blog/authors/oleg-tkachenko/

外汇市场为交易员和投资者提供了利用货币报价差、跟单交易、买入和卖出信号及交易系统来获利的机会。对于新手来说，外汇交易是一个尝试新事物、实现财务自由以及充分利用时间的机会。

什么是外汇市场？外汇交易是如何运作的？如何制定行动计划？实现交易目标的关键是什么？您将在本文中找到这些问题的答案。您还将获得可用于创建交易系统的策略的示例。

什么是外汇市场？

外汇市场是国际货币市场。其参与者包括交易所、经纪商、银行、投资基金、个人交易员及其交易伙伴、支付系统等。

外汇市场还有另一层含义 — 它是差价合约 (CFD) 的场外交易市场。这里的基础资产包括货币、加密货币、股票、期货、期权和大宗商品资产。

外汇市场参与者：

• 交易员 — 买卖资产或将资产借给其他交易员的个人或法人实体。外汇交易员可以是个人，也可以是服务于客户利益的投资基金；
• 经纪商 — 提供外汇交易服务并收取佣金的中介机构。经纪商是连接其他市场参与者的纽带；
• 做市商和流动性提供者 — 在外汇市场失衡时向市场注入流动性的银行和投资基金。它们也可以充当交易对手。

每个外汇市场参与者的目标是通过投机或收取佣金来获利。个人交易员的目标是预测价格走势，并及时平仓，从而尽可能多地获取收益。

外汇交易如何运作？

外汇交易的运作方式如下：

• 您需要在经纪商那里开立一个交易账户，通常以美元计价。经纪商是允许个人交易员进入市场的中介机构；
• 经纪商提供当前报价 — 货币对汇率、股票价格等。交易员可以按当前市场价格购买一项资产，然后以更高的价格卖出；或者，卖出后再以更低的价格买入，并结束交易。如果预测正确，那么交易员将获利；如果价格走势相反，交易员则遭受亏损；
• 经纪商将买入/卖出报价发送给流动性提供者或 ECN 系统（电子交易平台）。如果市场上有此交易量的反向报价，交易就会被执行。

让我们看一个适合新手交易员查看的外汇交易示例。交易平台上 A 公司股票的当前价格为 10 美元。交易员预测股价将至少跌至 7 美元。他建立空头头寸，交易量为 100 股股票，经纪商将这些股票借给交易员。然而，市场上有一些买家只愿意以这个价格买入 40 股。此外，还有一些买家愿意以 9 美元的价格买入 60 股。经纪商向交易员推荐这笔交易，并询问其是否同意。交易员同意了，当价格跌至 7 美元时，他以这个价格买入 100 股，并归还了欠经纪商的钱。买家遭受亏损，而该交易员的利润为 40×3+60×2=240 美元。如果价格上涨，那么交易员将遭受损失，因为他们需要以更高的价格买入股票来偿还债务。

对于货币对来说，其操作方式也是一样的。当建立 GBP/USD（英镑/美元）货币对的多头头寸时，交易员卖出美元并买入英镑。如果建立空头头寸，交易员卖出英镑（外汇经纪商免费借出这些英镑）来换取美元，期望在汇率下跌后买入更便宜的英镑并偿还债务。交易员利用汇率差来获取收益。

外汇市场的用途

外汇交易的主要目的是通过投机获取收益。交易员低价买入，高价卖出。根据对价格走向的预测来下订单。

在外汇市场上，还有其他获取收益的机会：

• 对冲 — 使用对冲工具来规避风险的策略。例如，使用同一货币对或相关性较高的不同货币对进行反向交易，使用远期合约、衍生品掉期等；
• 套利交易 — 利用贴现率差额来获利。经纪商收取的掉期费取决于货币发行国的贴现率。在某些情况下，掉期费可能会计入交易员的账户；
• 跟单交易 — 复制专业交易员的交易。使用这种方法时，了解风险管理规则非常重要。

活跃的货币交易并非唯一的盈利方式。例如，您可以开发交易系统并销售基于该系统的顾问。您可以在社交媒体上撰写培训文章，建立联盟网络，提供交易信号等。

外汇对冲交易

外汇对冲交易是指为亏损交易购买保险。当交易需要在市场中持续进行，但价格走势却与预测相反时，可以使用这种交易方法。在市场波动较大、难以确定汇率走向的时期，也可以使用这种方法。

对冲交易的种类：

• 完全对冲 — 使用同一交易品种并以相同的交易量进行多向交易。
• 使用其价格朝相反方向移动的交易品种开仓进行两笔同向交易；
• 使用具有直接相关性的交易品种开仓进行多向交易。

当价格暂时不稳定时，通常为已开启的交易使用对冲策略。

外汇投机性交易

外汇投机性交易是指利用货币汇率差来获利。在不同时期，不同的基本面因素会影响不同的资产。

例如，股票价格受季度和年度报告的发布影响。如果财务业绩好于预期，股价就会上涨。美元兑其他货币的汇率受贴现率和就业数据的变化影响。如果贴现率上升，失业率下降，美元就会升值。澳元汇率受自然灾害的影响。由于澳大利亚发生火灾，出口量减少，澳元贬值，美元升值。

外汇交易员需要：

• 尽可能多地识别当前影响资产价值的基本面因素；
• 确定每个因素对资产价值的影响方式和强度；
• 突出最具影响力的因素，与现有的预测进行比较，并做出自己的预测。

预测的准确性取决于您评估基本面因素的准确性。

进行外汇交易时您需要了解的重要术语

在经纪商那里开户之前，外汇交易员应该研究交易条款并阅读要约。要约是交易员开户时自动接受的协议。每个经纪商都有其特定的特性，您需要了解这些特性。

问题在于，要约通常很难读懂，因为其中充斥着专业术语。如果不明白这些术语，就无法理解协议的复杂之处，从而无法进行培训和交易。

外汇现货

现货是交易对手方之间以当前价格立即执行交易的一种计算形式。在外汇市场上，“现货”一词的含义如下：

• 入金 100 美元后，交易平台显示当前价格为 1 欧元=1.20 美元；
• 交易量为 1 欧元；
• 按下“买入”按钮立即开仓，即以 1.20 美元买入 1 欧元；
• 然后以类似的方式卖出欧元 — 立即以当前收盘价卖出。

外汇交易量按手计算，但为了便于理解，我们在此提供一个简化的示例。在股票市场上，现货交易是指立即付款，并在约定日期交付货物的操作。在交易所，日期可以计算为 T+0、T+1、T+2，其中 T 表示现货交易的日期，数字则表示在此之后的天数。

CFD

对于新手来说，CFD 是最好的外汇交易工具。它是一种差价合约，让您无需实际拥有标的资产即可通过它来获利。

例如，交易员以 1,900 美元的价格开仓买入 XAU/USD（黄金/美元），经纪商记录了该交易的开仓价。然而，交易员并未成为黄金的实际所有者。随后，价格上涨至 1,920 美元，交易员将该笔交易平仓并获取利润 — 即 20 美元的价格差。

当交易股票差价合约时，应考虑一种称为股息调整的细微差别。实际购买股票后，股票的持有者通常会收到股息。在差价合约交易中，可以根据未平仓头寸的方向在交易账户余额中增加或扣除股息金额。

Pip 和 Point（点）

不同的资料对“point”和“pip”给出了不同的定义，这可能会造成混淆。让我们来弄清楚。

point 是最小的价格变动单位。货币对报价过去以四位数的格式表示，point 是小数点后的第四位数字。例如，如果价格从 1.2345 变为 1.2346，则变动了 1 个 point。后来引入了五位数报价，这导致了 point 和 pip 出现了多种定义：

• point 和 pip 指的是同一概念：最小的价格变动单位，即小数点后的第五位数字；
• Pip 是最小的价格变动单位，即小数点后的第五位数字。Point 是小数点后的第四位数字。1 个 point =10 个 pip。

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1 — point（数字 4），2 — pip（数字 3）。

几乎所有货币对都采用五位数报价。USD/JPY 采用三位数报价，因此这里的 point 是小数点后的第二位数字，pip 是第三位数字。

重要提示！为了避免出现错误，请查看经纪商要约和其他文件中对 point（点）的定义。此外，请注意，在对许多策略的描述中，point 指的是小数点后的第四位数字；五位数报价未被考虑在内。

点差

点差是资产买入价和卖出价之间的差额。交易平台始终提供两个报价：买入价和卖出价。如果您从买入价中减去卖出价，即可获得点差。该差额将作为交易费用由交易系统保留。开仓后，该差额将立即显示为负值。交易员的目标是至少赚取足以弥补点差成本的利润。

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1.09486 - 1.09443 = 43，这意味着点差为 4.3 个点 (point)。

新手交易指南。关于点差的重要事项：

• 点差可以是固定的，也可以是浮动的。浮动点差受市场的流动性和波动性影响。例如，如果有新闻发布，这会导致对该资产的需求激增，由于买方和卖方之间的不平衡，其点差会急剧扩大；
• 奇异货币对的点差较大，而流动性高的交易品种点差较小；
• 点差由流动性提供者形成，经纪商会将加价加入其中。在交易终端，交易员看到的是佣金全额。
• 点差以点数表示。了解点值后，即可计算出其以入金货币表示的金额。

保证金

保证金是交易账户中的一部分资金，由经纪商冻结，作为已开仓交易的抵押品。例如，交易员入金 100 美元，开仓交易量为 10 美元。如果杠杆为 1:1，那么被冻结的保证金将为 10 美元。这笔资金将被保留在账户中，直至交易平仓。但是，这笔资金不能用于开立其他仓位。如果杠杆为 1:10，则相同交易量所需的保证金将减少 10 倍，为 1 美元。

外汇交易的示例 1。杠杆 — 1:1。交易量 — 0.01 手。

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1 个标准手等于 100,000 个基础单位。这意味着交易 0.01 手所需的保证金为 100,000 × 0.01 × 1.08903 = 1,080.03。屏幕截图中小数点后的差异是由交易开始到截图时的价格变化造成的。

外汇交易的示例 2。杠杆 — 1:10，交易量 — 0.01 手。

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屏幕截图显示，已冻结的资金额减少了 10 倍。在之前的示例中，可供后续交易使用的资金额为 18,910.86 美元，但使用杠杆后，保证金减少了 10 倍，可供后续交易使用的资金额为 19,890.81 美元。

杠杆

杠杆是经纪商借给交易员的资金。例如，如果入金 100 美元，杠杆为 1:10，那么交易员可支配的资金为 1,000 美元。杠杆有两种用途：

• 如果价格朝着预期的方向移动，但您没有足够的资金来开仓交易，那么通过使用杠杆，您可以增加持仓量；
• 在持仓量相同的情况下减少经纪商的抵押品，这可让您以少量入金满足风险管理要求。

货币对的杠杆值适用于整个账户。您可以在账户设置中更改杠杆值。

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使用杠杆会增加您的风险。当使用杠杆增加交易量时，点值会自动增加。例如，对于 EUR/USD（欧元/美元）货币对，交易量为 0.01 手，价格波动 1 个点将导致入金额变动 10 美分。如果杠杆为 1:100，交易量增加到 1 手，那么价格波动 1 个点将导致入金额变动 10 美元。这不仅适用于盈利的交易，也适用于亏损的交易。

熊市

熊市（或看跌市场）是指卖方（外汇术语中为“空头”）占据明显优势的市场。这意味着卖出资产的订单数量明显超过买方的订单数量。

从图表来看，看跌市场看起来像是一种下降趋势。它可能是暂时的，这意味着可以在短期时间框架上观察到它；也可能是长期的 — 交易员可以在 D1 及更高的时间框架上观察到它。‎‎

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具有多次向上修正的看跌趋势示例。

牛市

牛市（或看涨市场）是指买方（或多头）占据明显优势的市场。例如，交易员在某些基本面因素的影响下开始积极下单买入。价格上涨，从而形成一种被称为看涨市场的上升趋势。

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USD/TRY（美元/土耳其里拉）货币对的长期看涨市场示例显示土耳其里拉在几个月内贬值。

蓝筹股

蓝筹股是指在全球市场的所属领域内处于领先地位的公司股票。这些股票所属的公司营收稳定，即便在危机时期也更具可靠性，其市值在行业内最高，并且通常会发放股息。蓝筹股通常被纳入大型股指，例如纳斯达克、道琼斯或标准普尔500指数。对于交易员来说，蓝筹股因流动性高以及前景良好而具有吸引力。此类股票的流动性高，因此交易员们能够进行大额交易，而不会出现点差意外扩大的情况。‎

股息

股息是股份公司收益的一部分，根据股东在公司总资本中持有的份额分配给股东。股息由股东们决定发放。每股的股息金额和派息频率也由股东大会决定。通常可以在任何分析门户网站上找到有关派息时间表的信息。

为什么交易员会对股息感兴趣：

• 为实际持有股票的投资者带来额外的收益；
• 差价合约交易的股息调整；
• 基于“股息差”（即登记日之后出现的价格差）的交易系统。

日内交易

外汇市场上的日内交易是指在一天内开仓和平仓。无论何时开仓，交易都会在交易日结束前平仓，以避免支付掉期费。

日内交易的策略：

• M5-M15 时间框架上的剥头皮交易 — 这是外汇市场上的一种高频交易，交易持续时间仅为几分钟。一些资料将剥头皮交易单独归类为一种策略；
• 外汇趋势交易 — 是指在 M30-H1 时间框架上寻找稳定的趋势。在市场上交易的持续时间平均为 10-15 根烛台；
• 摆动交易 — 这是在修正期间的趋势交易。

日内交易很方便，因为交易员有足够的时间分析市场并做出决策。此外，他们几个小时内就能得到结果。如果趋势强劲，日内交易可能会转变为头寸交易。

收盘

外汇市场在工作日全天候运作。股票市场有明确的交易时间表，具体情况取决于交易所在的交易所。收盘是指交易所停止运营并停止交易的时间。您可在合约规范中找到有关交易时段开盘和收盘时间的信息。

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交易

交易平台有两种资产价格：

• 出价（卖出价）是由买方设定的需求价格。它总是低于要价。这是您通过开立空头仓位卖出资产的价格；
• 要价（买入价）是由卖方设定的供应价格。它总是高于出价。这是您通过开立多头仓位买入资产的价格。

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1 — 出价（卖出价），2 — 要价（买入价）。

初级外汇交易员在 MetaTrader 4 交易终端中开仓时需要注意一个细微差别：开发人员改变了订单窗口中买入和卖出按钮的颜色。

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用户经常会将图表中线条的颜色与按钮的颜色匹配，而忽略了标题。但红色的要价却与卖出按钮匹配，这是不可能的。卖出价不能高于买入价。您在使用 MT4 时请注意这一点，或者使用其他平台，例如 LiteFinance。

经纪商

经纪商是为交易员和投资者提供渠道以进入金融交易所和场外交易市场的中介公司。

经纪商提供的外汇交易服务：

• 免费的交易平台，在模拟账户上无需投资即可进行外汇交易；
• 执行交易员的订单，向流动性提供者或 ECN 系统发送买入或卖出订单；
• 提供杠杆；
• 复制其他外汇交易员的交易，跟单交易；
• 免费的培训材料、视频课程等；
• 联盟计划，从被推荐客户和次级合作伙伴的利润中提取佣金。

经纪商的佣金是加价加上点差、掉期费以及 ECN 账户上每标准手的固定佣金。

货币对的类型

货币对之间可能存在以下差异：

• 流动性 — 如果某一货币对的流动性高，交易员能够随时开仓。此外，EUR/USD（欧元/美元）和 GBP/USD（英镑/美元）等流动性资产的点差较小。流动性较低的货币包括兰特（南非）和玻利瓦尔（委内瑞拉）。
• 波动率 — 表示价格变化的速度和幅度。例如，USD/SGD（美元/新加坡元）货币对的每日波动率约为 0.46%；USD/JPY（美元/日元）的每日波动率约为 0.98%。波动性高的货币对适合剥头皮交易和通道策略。波动性低的货币对更适合在稳定的趋势下交易。
• 相关性 — 如果货币对的图表相似，则为正相关；如果货币对的图表相互映照，则为负相关。当寻找信号时可以使用相关性，因为不同货币对基本面因素的响应时间各不相同。

投资小贴士：使用计算器来计算波动率和相关性的强度。您可以在分析资源中找到它们，例如 Investing。

主要货币对

主要货币对是指包括美元和七种自由兑换货币之一在内的货币对。它们占外汇市场上交易量的 75%。其显著特点包括：

• 流动性高，波动性适中；
• 新闻发布期间点差窄，几乎没有扩大；
• 可轻松获取有关该交易品种的信息，例如各国的宏观经济统计数据、新闻等。

波动率可能会发生变化，但该表显示了不同货币对的波动率如何相互关联。

加元、澳元和新西兰元都是商品货币，这在一定程度上简化了对影响其汇率的基本面因素的分析。

次要货币对

次要货币对是指由主要货币（不包含美元）组成的货币对，例如欧元和加元或日元和瑞士法郎。交叉货币对汇率被认为是更难预测的，因为必须考虑美元的间接影响。

次要货币对非常适合相关性策略。例如，澳大利亚和新西兰由于地理位置接近，其经济紧密相连。此外，两国的货币都被归类为商品货币。影响其汇率的主要基本面因素是进出口统计数据以及原材料价格。

奇异货币对

外来货币对包含发展中国家和发达国家的本国货币。它们的特点是汇率受人工控制，通货膨胀率高，政治风险高，并且由于缺乏统计数据而难以预测其汇率。它们在外汇交易中的主要特点是：

• 流动性低。买入奇异货币相当容易，但通常只能以大幅折价卖出。换句话说，这类货币对的点差较大，在基本面因素的影响下，点差可能扩大两倍以上；
• 波动率高，趋势行情中频繁出现大幅回撤。

外汇交易有哪些优势？

对于新手来说，外汇交易有许多优势：

• 门槛低。最低入金额为 50 美元。相比之下，考虑到所有交易和中介佣金，进入股票市场的门槛约为 1,000 美元；
• 佣金低。由于市场流动性高，外汇资产的点差较小；
• 免费的杠杆。例如，在加密货币交易所，交易员必须支付杠杆费用；
• 无需实际持有货币即可进行卖出交易。从经纪商那里无息借贷；
• 美分账户让您在几乎没有风险的情况下，在真实的市场环境中积累交易经验；·；
• 可用于外汇交易的资产范围广，包括货币对、加密货币、股票、贵金属等；
• 能够复制专业交易员的交易。大多数外汇经纪商都为客户提供社交交易服务：如要跟单，您只需从排名中选择一位交易员，指定盈利和风险管理参数，然后点击“跟单”即可；
• 在工作日每天 24 小时均可进行外汇交易，因为外汇市场是一个场外交易市场，除节假日和周末外，全天候运营；
• 负余额保护可以防止您损失超过余额的资金，这与证券交易所不同，在证券交易所，向交易员追讨债务的诉讼相当常见；
• 在专家顾问的帮助下进行外汇交易。根据所选算法自动管理交易。

您可在全球任何地方进行外汇交易。交易员只需使用连接互联网的电脑或手机，即可远程监控市场行情并开仓。要想成功进行交易，必须具备相关技能和经验。

外汇交易有哪些风险？

外汇交易的相关风险：

• 存在波动率急剧上升的风险。为了最大程度地减少意外价格波动造成的损失，请务必设置止损位。当价格达到止损位时，交易将被自动平仓；
• 使用杠杆可能会造成损失。不顾风险管理的指示且试图增加交易量，这可能会导致损失；
• 基本面因素风险。这种风险源于可能出现颠覆多数人预期的新闻发布。价格反转，市场失衡，点差扩大，并出现滑点；
• 分析错误的风险。很难将影响资产价格的所有因素考虑在内，也很难充分评估每个因素的价值；
• 技术风险：指标重新绘制，报价缺口扭曲测试结果，网络中断；
• 财务风险，第三方获取账户访问权限的风险。密码通常通过病毒、键盘记录器和网络钓鱼链接被盗取；
• 情绪风险 — 由于情绪反应而犯错的风险；
• 不可抗力是指可能影响市场趋势的突发事件。

完全消除所有风险是不可能的。最有效的风险缓解方法是设置止损位、遵循风险管理规则、通过投资不同类别的资产来使投资组合多元化，以及控制情绪。对于新手来说，在重要新闻发布期间不应进行外汇交易，因为这可能会导致市场波动加剧。

新手如何进行外汇交易

新手外汇交易指南。外汇新手交易员的学习方法。

初始阶段：

• 学习基础知识。找到以下基本问题的答案：什么是外汇市场？该市场如何运作？在外汇市场上可以买卖什么？主要的市场参与者是谁？确保您了解基本原理和交易品种；
• 更深入地理解交易理论。学习技术面分析和基本面分析工具、辅助工具（筛选工具、交易员计算器、MyFxBook、CoinMarketCap）。了解风险管理规则。
• 从理论到实践。学习各种外汇交易策略，并通过在模拟账户上交易来实践您所学的知识。

主要阶段：

• 制定交易计划。该计划应包括交易系统、价格预测方法和应急算法。该计划必须设定目标和实施步骤，并在每个步骤验证中间结果；
• 选择交易策略和分析工具。例如，适合您外汇交易模式的策略、原有的交易系统等；
• 测试策略。必须使用报价的历史记录完善交易系统。选择最佳设置，从而以最低的风险获得最高利润。测试工具的示例：MT4，Fx Blue，Forex Simulator；
• 切换到真实账户。但首先，请在模拟账户上至少进行 100-200 笔交易，以完善您的策略。如果测试结果与实际结果有偏差，请停止交易并查找原因。
• 始终考虑潜在的风险并管理自己的情绪。

新手如何解读外汇图表

几乎所有平台都提供三种图表：折线图、烛台图和条形图。此外，还有井字图、平均K线图和砖形图，这些图表的价格计算方式与标准图表不同。如果这些图表受平台支持，那么您可以使用脚本添加它们。

您可以同时在多个图表上进行交易。例如，经典烛台图和平均K线图是不错的组合，因为它们的价格计算方法不同。

折线图

折线图是一种以实线形式展示价格走势的图表，该图表将不同时间框架上的收盘价连接起来形成一条曲线。例如，如果选择 H1 时间框架，则该线连接每小时的最后价格。

折线图在视觉上很方便，尤其是在使用价格与移动平均线的交叉点作为信号时。然而，认为折线图包含的信息很少。

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OHLC 条形图

条形图由垂直线组成，顶部和底部有小的附加线。垂直线表示所选时间框架内的价格走势。左侧的线表示开盘价，右侧的线表示收盘价。如果收盘价高于开盘价，则垂直线为绿色，表示上涨。如果收盘价低于开盘价，则垂直线为红色，表示下跌。

该图表显示四种价格类型。由于其视觉效果不如烛台图便捷，因此很少使用。

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烛台图

烛台图是一种以烛台实体以及所谓的“影线”来显示价格的图表。烛台实体由时间框架内的开盘价和收盘价组成。例如，对于 H1，它代表一小时开始时和结束时的价格。如果收盘价低于开盘价，则烛台实体为红色。如果收盘价高于开盘价，则为绿色。影线是时间框架内（例如一小时）的最高价和最低价。

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在上面的示例中，法院裁定 Ripple 在与美国证券交易委员会(SEC) 的诉讼中获胜后，瑞波币价格大幅上涨。SEC 认为 XRP 是一种证券，因此发行该加密货币违反了美国证券法。法院的判决与此相反，因此瑞波币价格在一天内突破了 0.9 美元（数字 2）。随后，交易员认为这个价格足够高，可以平仓，于是开始抛售。之后，价格回落至 0.8 美元。当天收盘时，形成了烛台实体（数字 1）。

适合新手使用的外汇交易策略

交易策略是交易员对开仓和平仓的总体设想。它是交易系统的基础 — 一套详细的算法，已将风险管理、历史报价的测试结果、应急算法和情绪管理考虑在内。策略是一种一般性建议；系统则需要根据个人情况进行开发。

突破

除了上涨和下跌趋势外，市场还可能出现平坦期 — 价格横向移动。它在以下情况中出现：

• 趋势运动暂时停止 — 货币交易员正在评估形势，价格可能反转或继续变动；
• 新闻发布/假期/周末前平静 — 新闻发布后波动性急剧增加，并且趋势可能发生变化。

在价格突破平坦区域的边界并要形成新的趋势时开仓交易，这种交易方式被称为突破交易。

如果价格突破平坦通道的边界后又回落，则为虚假突破。以下因素将帮助您过滤掉虚假信号：

• 烛台实体的长度。平坦期内的烛台通常实体和影线都很短。成交量较小，交易的次数相对较少，因此价格几乎不会偏离平均值。突破时，烛台实体和影线急剧增加预示着开始形成趋势；
• 形态。例如，三角形形态可以显示潜在的突破时刻 — 价格接近拐角；
• 基本面因素。突破伴随着可以合理解释这一现象的消息。

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示例。在小时图表上，一个近乎完美的三角形形态已形成。三角形内的烛台较小，且呈现出明显的平坦走势。首次突破时烛台较小，虽然突破后的烛台比之前的烛台更大，但价格却重新回到了三角形区域内。为了防止虚假突破，请使用止损位。

然后，价格再次达到三角形拐角的支撑位，并以一根较大的烛台突破阻力位。您可以在下一根烛台上开多头仓位。

移动平均线交叉

移动平均线 (MA) 交叉以及价格相对于它们的位置这一概念被用于许多简单的策略中：

• 周期较长的移动平均线速度较慢，对当前短期价格变化反应较晚，但能更好地显示长期趋势；
• 周期较短的移动平均线速度较快，几乎会随着当前价格的变化立即改变方向。它可被用来追踪短期波动。

信号：快速移动平均线与慢速移动平均线交叉。最好两条移动平均线 (MA) 的方向一致。如果快速移动平均线自下而上穿过慢速移动平均线，价格高于移动平均线，且向上移动，则表示出现上升趋势。如果快速移动平均线自上而下穿过慢速移动平均线，价格低于移动平均线，且向下移动，则表示出现下降趋势。

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快速移动平均线 (24) 为橙色，慢速移动平均线 (120) 为蓝色。时间框架 — H1。

• 1 — 无信号。快速移动平均线向上移动，价格向下移动；
• 2 — 无信号。快速移动平均线与价格的方向不同；
• 3 — 信号弱。只有当快速移动平均线和价格均向上移动时，您才可以开仓交易；
• 4 — 信号强。快速移动平均线和价格均向下移动。允许慢速移动平均线横向移动。

建议使用额外的筛选器。您可以为每个货币对单独选择移动平均线设置。除了简单移动平均线外，您还可以使用指数移动平均线。

唐奇安通道

唐奇安通道是一种通道指标，它形成相对于设置中指定时间段内平均值的平均价格变动范围的边界。波动性越高，通道就越宽。

该指标显示所选时间段内的最高价和最低价。与其他通道指标不同的是，该指标的通道边界跟随价格变化。因此，“价格突破通道时开仓”的建议并不适用，因为这里没有突破。

该策略背后的理念如下：

• 两条通道线都是水平的 — 高点和低点没有变化，市场没有明显的趋势运动；
• 上线上升，下线水平 — 低点保持不变，高点开始更新，出现上升趋势；
• 下线下降，上线水平 — 高点保持不变，低点开始更新，出现下降趋势。

确认信号：如果第二条线也开始向第一条线移动，则可以开仓交易。

这不是一个基础指标。如果您使用的平台没有该指标，请手动添加。通过菜单“文件”→“打开数据目录”将该指标复制到平台的 MQL4/Indicators 文件夹。添加后，请重启平台。

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示例。周期为 20 天，采用每日时间框架。在设置中指定。

• 1 — 有效的信号。通道的下线开始向下移动，几根烛台之后，上线跟随其移动；
• 2 — 没有确认信号。当下线在上线之后开始上升时，上线已经是水平的；
• 3 — 无确认信号。上线保持水平；
• 4 — 弱信号。上线较早开始向下移动 — 这是下降趋势开始的信号。在这种情况下，下线向下移动将成为确认信号；
• 5 — 虚假信号。通道边界向下移动，价格上涨。

唐奇安通道并非真正的策略，而是一种交易系统理念。在此版本中，50% 的信号要么是虚假信号，要么是弱信号。您需要为每项资产选择单独的设置，并添加额外的筛选器 — 例如水平线、振荡指标等。

为新手提供的外汇交易技巧

最好的建议是，摒弃那种认为能够在外汇市场上快速致富的幻想。要知道，当一个人在金融市场上获利时，另一个人就会遭受损失。

给新手的一些基本建议：

• 不要急于入金，先在模拟账户上练习一下。当您确定您的交易系统能够带来稳定的利润时，再转入真实的外汇交易账户。一般来说，您应该至少有 100 笔成功的交易记录；
• 要遵循算法。您必须了解如何开仓、如何离场以及如何应对不可抗力。您必须有一个目标，并且对如何实现目标有清晰的思路。混乱的开仓注定会失败；
• 遵守风险管理规则。有时，为了获得更多收益，您可以承担风险。但您需要完全理解这些规则，才能知道何时可以打破它们。此外，这还需要有丰富的交易经验；
• 管理好自己的情绪。常见的错误之一是忽视交易系统，而被情绪左右。鲁莽的情绪化操作必然会导致亏损。

在 99% 的情况下，损失资金是由交易员的错误造成的，而非经纪商或分析师的错误。请仔细查看信息，仔细阅读要约和交易条件列表，并遵守风险管理规则。请记住，只有您才能对自己的行为负责。

了解市场

在外汇、股票和大宗商品市场上进行交易时，您需要充分了解这些市场的运作方式：

• 哪些基本因素影响 EUR/USD（欧元/美元）汇率、比特币或石油期货的成本；
• 资产在短期和长期内的波动率是多少；
• 哪些资产与您选择的交易品种有很强的正相关和负相关。这将帮助您追踪初步信号。例如，如果小麦价格上涨，玉米价格也会开始上涨。

您还需要关注目标市场的新闻。例如，如果您交易加密货币，那么您无需关注欧佩克的石油产量决策，但您应该随时了解有关加密货币的新闻资讯。

制定计划并坚持执行

您的计划是一个交易系统或策略，它能带您一步步接近目标。它必须回答以下问题：

• 您想实现什么目标以及要在多长时间内实现？例如，“每月获得 10% 的稳定收入”或“6 个月内将入金翻倍”；
• 您打算如何实现这一目标？使用您自己的策略，复制专业交易员的交易，或者购买并持有一项资产；
• 您的交易系统是如何运作的？它能带来哪些结果？哪些信号是主要信号，哪些信号是确认信号？每笔交易的风险等级是多少？您如何退出市场？
• 最重要的是，如果发生不可抗力，您该怎么办？

练习

如果不将所学的知识付诸实践，学习理论就毫无意义。理论只是基础，但并不能让你应对所有可能出现的情况。只有亲身体验真实的市场并测试指标，您才能掌握成功交易所需的技能。

提示：

• 一旦您了解了某个指标的基础知识，请立即在模拟账户上尝试一下；
• 一旦您对某个策略感到满意，请不断完善它，直到获得稳定的利润。如果该策略无效，就对其进行改进，并尝试新的策略；
• 欢迎在交易论坛上提问。许多专业交易员都乐于帮助新手；
• 记录交易日志。这是一款记录交易操作的软件，可以对数据进行分组，并以可排序的表格、图表和直方图的形式显示结果。

预测市场的“天气状况”

如何评估所选资产的市场状况：

• 看看当前的趋势。新的交易时段开始时价格走势如何？长期时间框架（H4，D1）上的趋势如何？
• 是否有任何趋势反转或趋势延续形态正在形成？您能否画出支撑位、阻力位和趋势线？供需区域是否清晰可见？
• 根据经济日历，目前有哪些消息已经发布，近期有哪些消息将会发布？评估市场情绪。

结合技术、图形和基本面分析工具来做出准确的预测。

了解自身极限

确定在一笔交易中您愿意承受的最大损失额度。考虑到一个点的价值，您能设点的最大止损是多少？考虑到一个点的价值，所有未平仓交易的最大交易量是多少？

即使趋势看似稳定，且您可以增加持仓量，但如果违反风险管理规则，请勿这样做。对于马丁格尔策略也是如此：在制定计划和开发交易系统时，必须确定可接受的风险水平。

知道沿途哪里可以停下来

您不可能一直盯着显示器 — 这很累，而且太耗时间。但指望趋势永远持续下去也是错误的：

• 使用挂单、止损单和止盈单。止损单限制潜在损失，止盈单则在价格达到指定水平时平仓获利；
• 使用追踪止损。这是一种动态止损方式，会在您预测的方向上追踪价格，并在价格反转时停止。大多数交易平台都提供此功能；
• 使用部分平仓策略。例如，您的目标是每笔交易获利 20 美元。一个点的成本为 1 美元（对于 EUR/USD 货币对，这相当于 0.1 手的交易量）。一旦价格突破 20 个点，便立即将 50% 的交易平仓，并在 10 个点的距离处设置追踪止损，以确保剩余 50% 的交易安全。

尽量利用趋势来获利，但尽量降低风险。追踪止损是最佳解决方案。

将情绪拒之门外

您的情绪状态会间接影响您的结果，有时这还可能会引发问题：

• 害怕做决定和错失恐惧症 (FOMO)；
• 贪婪，渴望一夜暴富；
• 愤怒、烦躁。可能的原因：市场走向与预测相反、错过了良机、交易遭受亏损等等；
• 绝望 — 您看着自己的入金逐渐消失，但仍然希望得到最好的结果，尽管您只需要平仓了事；
• 心不在焉、疲劳。通常出现在持续关注图表时。这种状态会降低您的反应能力和思维的清晰度；
• 盲目跟风，仓促做出加入多数人的决定；
• 喜悦、兴奋和重复成功的愿望会削弱您的风险意识。

只有一条规则：保持冷静，管理情绪，遵循行动计划。这是您取得成功的唯一途径。如果您感觉情绪失控，那就休息一下，换个环境。

保持缓慢而稳定

在剥头皮交易中，速度至关重要，因为交易在市场上只持续几分钟。日内交易策略要求在当天结束前平仓，这样可以节省掉期费。在这种情况下，只需利用 5 至 8 根烛台的价格波动即可。

在 H1 时间框架中，一个交易日由 24 根烛台组成，每根烛台对应一个小时。当其中一根烛台出现信号时，交易员有整整一个小时的时间来决定是在下一根烛台上开仓交易还是等待观望。

不要害怕探索

专业交易员每天都在学习。每天努力学习新的知识：

• 提升您交易不同交易品种方面的技能，开拓新的想法，并随时与其他交易员讨论；
• 如果在您风险管理体系的允许范围内，请不要害怕尝试；
• 必要时调整交易计划。您的目标可能会随着其达成而发生变化。

不仅要努力获取新知识，还要培养对市场的直观理解能力。

结论

新手交易员需要了解的外汇知识：

• 外汇市场是一个利用货币价格差来获利的市场。您对价格变化的预测越准确，所获取的利润就越大；
• 成功的关键在于知识、不断练习、在模拟账户和测试器上尝试策略、遵循风险管理规则以及管理情绪；
• 在真实账户上开仓交易之前，您需要了解交易原则，熟悉术语，具备使用交易平台的基本技能并有明确的行动计划；
• 您的行动计划应该回答以下问题：您的目标是什么？您有多少时间来实现这些目标？将使用哪些工具？对交易系统有何期待？有哪些风险？如果发生不可抗力，该怎么办？
• 您的交易系统必须回答以下问题：如何、何时以及基于什么原则开仓交易？如何将交易平仓？哪些信号是主要信号，哪些是补充信号？

相信自己的能力，努力学习新知识，遵循计划，不要因为暂时的挫折而放弃。