O "Pico triplo" em trading

2026.02.16 2025.06.02 O "Pico triplo" em trading

Artem Parshinhttps://www.litefinance.org/pt/blog/authors/artem-parshin/

Muitas vezes, o trading com a utilização de análise técnica consiste em análise de normas no gráfico de preço, cujo subtipo mais comum é a análise de figuras de preço.

Atualmente, já estão conhecidos mais de 50 padrões gráficos, mas entre estes existem as figuras mais populares que poderão ser encontrados absolutamente em qualquer intervalo de tempo. Tais figuras incluem os padrões "Pico triplo" e "Fundo triplo".

Embora ao facto de que os modelos "Fundo triplo" e "Pico triplo" apresentam por si o mesmo padrão gráfico, os traders utilizam o "Fundo triplo" mais vezes, porque psicologicamente uma operação de compra é percebida mais facilmente de que uma venda.

Os dados principais

O que é o padrão "Pico triplo"?

O modelo gráfico "Pico triplo", às vezes nomeado "Máximo triplo", é um padrão de análise técnica que aparece nos máximos duma tendência ascendente. Em caso de sua realização, a tendência ascendente se transforma em descendente.

Tal figura é reversiva e pertence à categoria de modelos básicos do gráfico, a mesma se poderá aparecer nos gráficos de preço de quaisquer ativos. Normalmente, este padrão surge em qualquer intervalo de tempo, mas como todos os outros padrões gráficos utilizados em análise técnica, este funciona melhor em intervalos de tempo a partir de 4 horas e superiores.

O "Pico triplo" em trading é um padrão gráfico de reversão que apresenta por si três máximo consecutivos do preço localizados em mesmo nível da linha de resistência e aparecem após uma tendência ascendente estável, formando um pequeno canal com um nível de resistência firme.

A direção do canal poderá ser qualquer: descendente, ascendente ou lateral. A principal condição para formar o padrão no gráfico é o mesmo valor em pontos de cada um dos 3 picos desta figura.

Como funciona o padrão "Pico triplo"

Esta figura aparece no gráfico após uma tendência ascendente, quando sua força começa a atenuar e passar em fase de abrandamento. Mesmo nesta fase também determinam os padrões como "Pico triplo", "Pico duplo" e "Cabeça e ombros".

Como regra geral, o primeiro máximo do padrão é o ponto mais alto, após a sua formação sucede um recuo para baixo. Quando este recuo se termina, o preço do ativo começa a subir novamente e, com os tempos, forma três picos consecutivos que parecem a um canal.

A atuação deste modelo gráfico acontece com a quebra da linha de apoio, quando o preço cai abaixo de mínimo anterior. Neste momento, podemos abrir posições de venda. Quando o preço ultrapassa este mínimo, a tendência anterior se considera como concluída. Mesmo por esta razão o "Pico triplo" é um padrão gráfico que sinaliza sobre reversão da tendência para baixo.

A importância do padrão "Pico triplo" em análise técnica

Em análise técnica moderna, o padrão "Pico triplo" ocupa um lugar especial.

1. Ajuda a identificar uma potencial reversão da tendência. Quando o padrão começa a realizar-se, o preço atravessa para baixo o mínimo local anterior, isto é o principal sinal da reversão. Revelando esta figura, os traders poderão prever a próxima reversão.
2. Um elemento importante das teorias globais. O "Pico triplo" é uma parte importante das teorias de formação do preço, tais como a "Teoria das Ondas de Elliott". Esta teoria descreve os tipos de ondas corretivas, incluindo ondas planas, ou seja, os pequenos canais que incluem o modelo "Pico triplo".
3. É um elemento básico da maioria de modelos gráficos. Se analisar a história da criação da maioria de padrões, podemos ver que o "Pico triplo" é um dos primeiros modelos gráficos da análise técnica e uma das variações do "Pico triplo" já se tornou o modelo mais popular "Cabeça e ombros".

A determinação e reconhecimento de padrão "Pico triplo"

Para identificar corretamente este padrão no gráfico do preço, é necessário verificar que a primeira e segunda etapas da sua formação estão terminadas. Somente após a formação de todos os três máximos, podemos dizer que estamos operando com o modelo "Pico triplo".

No entanto, mesmo em caso da formação completa de todos os três picos, este padrão poderá não funcionar e tornar-se um canal típico.

O padrão "Pico triplo" tem várias figuras gráficas semelhantes por seu conceito e aparência. O caso mais comum é quando a partir dum "Pico duplo" inicial se forma o "Pico triplo". O segundo mais popular é o padrão "Cabeça e ombros". Este apenas se distingue de modelo gráfico "Pico triplo" em que o seu pico central deverá exceder o tamanho dos outros dois.

Neste âmbito, o "Pico triplo" tem uma série de propriedades particulares que permitem reconhecer o padrão gráfico utilizado e distingui-lo de outros:

1. Todos os picos terão que ser aproximadamente iguais em pontos.
2. As linhas de apoio e de resistência traçadas através de máximos e mínimos terão que ser condicionalmente paralelas.
3. O padrão "Pico triplo" se identifica sempre após uma forte tendência ascendente e não poderá ser a continuação duma tendência lateral.

Os componentes do padrão "Pico triplo"

O modelo "Pico triplo", como qualquer outra figura de análise técnica, passa por várias fases da formação antes da sua realização. Este padrão é composto por três partes:

1. Tendência ascendente. O padrão apenas surge após uma clara tendência ascendente nos picos da qual este se forma. As primeiras menções sobre padrão enfatizaram que o tamanho da tendência ascendente terá que ser pelo menos 2 vezes maior de largura do canal formado por um "Pico triplo".
2. Formação do canal. Após a formação do primeiro máximo, os volumes do trading se reduzem notavelmente e a tendência entra no flat. Este movimento lateral poderá desenvolver-se muito mais tempo de que a tendência ascendente anterior. Os limites do padrão são marcados por linhas traçadas através de mínimos e máximos semelhantes aos níveis de apoio e de resistência. O resultado da formação do canal será a quebra da linha de apoio do padrão pelo preço.
3. Tendência descendente. A última etapa do desenvolvimento do padrão é sua realização seguida por uma queda das cotações. Quando o preço descerá abaixo de mínimo anterior da tendência, o canal será interrompido e a tendência se transformará em descendente.

O trading com padrão "Pico triplo": estratégias e considerações

Embora que em análise técnica moderna existem muitas estratégias para o padrão "Pico triplo", apenas duas são as mais divulgadas.

1. A estratégia de trading dentro do padrão. Esta estratégia apresenta por si uma atividade regular dentro do canal, porque às vezes, o padrão propriamente se considera como um simples corredor. Respetivamente, as posições se realizam entre os níveis de resistências e de apoio. Em versão clássica, dentro do padrão apenas poderá haver 3 posições. A primeira venda se realiza após a formação do segundo máximo. A partir de segundo mínimo se realiza uma compra e a operação final é uma venda a partir de terceiro máximo desta figura com a transferência da posição para área "sem prejuízos" depois de superar o segundo mínimo. Os traders menos prudentes poderão realizar até 5 operações dentro do padrão, mas é preciso entender que é muito arriscado efetuar estas a partir de primeiros máximos e mínimos.
2. A estratégia clássica à alteração da tendência. A mais popular e muito mais segura é estratégia à quebra do mínimo. O seu conceito consiste em abrir uma posição de venda após a formação de todos os três máximos. O preço cai e rompe a linha de apoio do padrão, neste caso, o trader mede a altura deste padrão em pontos (ou a altura de qualquer dos "picos" do padrão) e traça esta distância para baixo a partir de ponto de quebra. Isto é o potencial objetivo das vendas. No entanto, muitas vezes, alguns traders trasladam a posição para área "sem prejuízos" quando o preço passa mais de 80% do descenso estimado e, em seguida, ativam ordem Trailing Stop.

A colocação da ordem Stop Loss para o padrão "Pico triplo"

A colocação de ordens Stop se efetua praticamente de mesma maneira que para qualquer outro padrão de análise técnica e está vinculada aos máximos ou mínimos.

Em caso de "Pico triplo", a Stop Loss se coloca sempre em nível do máximo que precedeu a quebra do nível de apoio ou ligeiramente acima deste. É mesmo necessário entender de que a inclinação do próprio padrão não tem importância alguma. A ordem Stop Loss estará sempre em nível do terceiro máximo do padrão. Uma desvantagem deste método consiste em que geralmente, a distância da Stop Loss em pontos é igual ao valor da Take Profit estimada e isto não sempre é aceitável para um trader.

Para um ajuste mais preciso, o nível da Stop Loss poderá ser corrigido e movido para cima do máximo do preço a distância do nível de "ruído de mercado" do instrumento de trading. Mas tudo depende de intervalos de tempo, tal colocação não faz sentido nos intervalos inferiores a H4: muitas vezes, a distância da Stop Loss é maior de lucro estimado e não vale a pena economicamente.

A análise de volume em padrões "Pico triplo"

Um elemento mais da análise de mercado na base do modelo "Pico triplo" é análise de volume do trading.

Segundo à teoria da formação deste padrão, ao finalizar o primeiro pico, os volumes do trading são máximos e esta situação se poderá continuar até a quebra da linha de apoio. No momento da formação do segundo pico, o volume do trading terá que diminuir e ficar em 50%-70% de volume do primeiro máximo. A conclusão do terceiro máximo é acompanhada por volumes do trading mais baixos, este índice poderá cair até 20% de volume inicial ao entrar no padrão. Enquanto ao quebrar o apoio e alterar a tendência, o volume do trading se aumenta bruscamente.

Analisando o volume do trading, é preciso recordar que o volume no mercado Forex e o volume do trading de contratos futuros sobre os ativos se distinguem. No Forex utilizam o volume de ticks, ou seja, o número de oscilações do preço por unidade de tempo. No mercado de valores se utiliza o volume real formado pela massa monetária. Todos os conceitos da formação deste padrão estão descritos na base do volume real e não de ticks.

O padrão "Pico triplo" vs. padrão "Fundo triplo"

No mercado, quase todos os padrões reversivos ursinos têm o seu análogo taurino.

Vamos a comparar principais parâmetros dos padrões "Pico triplo" e "Fundo triplo".

Os prós e contras

Embora que esta figura aparece frequentemente no gráfico do preço, a probabilidade de sua realização completa é baixa. No entanto, a facilidade de sua utilização permitiu ao mesmo tornar-se um dos mais populares em análise técnica.

As vantagens de utilizar o padrão "Pico triplo" em decisões de trading

O trading com padrões ocupa maior parte de análise técnica e é bastante popular entre os traders principiantes. No entanto, operar com este padrão tem uma série de vantagens óbvias:

1. Ajuda a prever uma reversão do mercado. Como o padrão aparece no pico do mercado, quando os volumes do trading dos compradores não são muito altos, este poderá ser utilizado com bastante êxito como um indicador de reversão.
2. O sinal do "Pico triplo" para entrar no mercado é muito fácil de identificar. O nível de entrada no mercado conforme o padrão está vinculado ao último mínimo do preço dentro do mesmo. Este mínimo é fácil de determinar e quase impossível de confundir que simplifica muito o processo de entrada no mercado.
3. O padrão poderá funcionar como um canal típico. Mesmo quando Você se equivocou em identificar o padrão e este se transformou num canal típico, a probabilidade de reversão da tendência se mantém. Não importa quanto tempo sua posição permanecerá ativa, as chances de sua realização são altas.
4. O padrão é fácil de confirmar. Os padrões de reversão básicos são bons porque é fácil de confirmar estes utilizando indicadores técnicos de volume, por exemplo, MACD ou AO.
5. Os níveis de ordens claros. O "Pico triplo" é muito fácil de automatizar. Os níveis de ordens poderão ser colocados antecipadamente a entrar com uma posição, porque estes se vinculam aos mínimos e máximos formados muito antes de ponto de entrada.
6. Poderá tornar-se uma parte de estratégias globais. Como já foi mencionado acima, este padrão se utiliza em análise técnica na qualidade duma parte de estratégias como a "Teoria das Ondas". Neste caso, é bom utilizar o mesmo como uma confirmação de ondas corretivas.

As restrições e riscos do trading com padrão "Pico triplo"

Em geral, ao operar em bolsas globais, existem certos riscos, o trading utilizando o "Pico triplo" não é uma exceção:

1. Nem sempre indica uma reversão com precisão. Muitas vezes, surgem situações em que o padrão se transforma num canal típico com mais de 6 ondas. Neste caso, as posições de venda antecipadas poderão ser encerradas com prejuízos.
2. Muitas vezes, o sinal para entrar no mercado fica oculto pelo ruído do mercado. O nível de entrada no mercado conforme o padrão se vincula ao último mínimo do preço dentro do mesmo. Mas quando o preço se aproxima a este, poderá ocorrer um deslizamento ou toque e depois o preço ressalta novamente para cima.
3. O padrão é fácil de confundir com os outros. Muitas vezes, os traders principiantes confundem o "Pico triplo" com "Cabeça e ombros", por isso, os níveis de entrada e saída do mercado poderão ser determinados incorretamente.
4. Baixa probabilidade de realização completa. Apenas existe um pequeno número de padrões, cujo coeficiente de operações lucrativas excede 80%, o "Pico triplo" não é um destes ultrapassando somente os 60%.

Os exemplos de vida real e pesquisas temáticas

Durante a minha atividade no mercado com os padrões, surgiam muitas situações que saiam fora de regras básicas do trading com o mesmo. Algumas destas resultaram em prejuízos, enquanto outras se tornaram causas de lucros inesperados.

O exemplo 1

Após o padrão é formado, o preço terá que cair bruscamente, mas acontece uma repercussão e, em seguida, aparece um canal. Isto poderá acionar uma ordem de venda, mas devido à quebra falsa, a posição torna-se prejudicadora.

Para evitar isto, coloque a ordem ligeiramente abaixo de nível do mínimo local do padrão, aproximadamente a uma distância de ruído do mercado. É importante entender que em caso de seu lucro estimado é insignificante, até 1000 pontos, este método reduzirá muito o seu lucro potencial. Mas nos intervalos de tempo superiores o mesmo funciona perfeitamente eliminando até 90% de quebras falsas.

O exemplo 2

Muitas vezes, o preço não alcança o lucro esperado e isto poderá afetar a margem. Existem duas soluções: mover Stop Loss para área "sem prejuízos" e ativar Trailing Stop alcançando os 50% de lucro. Uma desvantagem deste método consiste em que o preço poderá reverter-se e examinar o mínimo passado, encerrando sua posição em 0.

Você poderá afixar parcialmente o lucro ou encerrar posição em nível de 80% do mesmo. Eu prefiro a segunda opção, porque Trailing Stop é capaz de levar ao encerramento da posição sem lucro.

O exemplo 3

Esta figura é uma continuação do padrão "Pico duplo", mas poderá se transformar-se num longo movimento lateral. Proponho um trading ótimo operando com este padrão.

Sabemos que esta figura é uma continuação do padrão "Pico duplo" e estou baseando uma posição de venda após o segundo pico.

1. Depois de segundo pico, se abre uma posição curta Sell 1.
2. Se o preço baixar, encerramos esta posição com um lucro de "Pico duplo".
3. Se começar um crescimento, em nível do primeiro máximo se abre uma mais posição curta Sell 2.
4. Se o crescimento continuar e o padrão quebrar, ambas posições se encerram por Stop Loss.
5. Em caso de preço reverter e no gráfico se formou o terceiro pico, encerramos a posição Sell 2 em nível do segundo mínimo.
6. Se começou a realização do "Pico triplo", encerramos a posição Sell 1 com lucro.

Em caso de padrão quebrar e se transformar num canal, podemos continuar abrindo posições em novos máximos até o preço abandonar este canal.

Na minha experiência, a construção mais longa que tive, foi um canal de 8 posições e as 7 destas foram encerradas com lucro.

A combinação de padrões "Pico triplo" com outros indicadores técnicos

Como já foi descrito acima, este padrão se confirma facilmente por indicadores técnicos que em combinação poderão registrar alterações dos volumes do trading. Em geral, os indicadores e padrões gráficos se complementam bem uns a outros.

Adicionar um indicador transforma o padrão numa estratégia completa em que o sinal para entrar no mercado poderá ser confirmado por um sinal combinado do indicador e do padrão.

O indicador do volume (Volumes)

A opção mais comum de combinação é operar em combinação com o indicador Volumes.

Este indicador apresenta por si as barras consecutivas de cores diferentes. Uma redução do volume em relação à anterior é marcada com uma barra vermelha, enquanto um aumento, com uma barra verde.

Em primeiro lugar, identificam os pontos de reversão nos picos do padrão. A primeira barra vermelha após uma série de barras verdes é um sinal sobre formação dum pico. Além disso, cada barra de reversão subsequente nos picos terá que ser menor de anterior, assim indicando uma queda dos volumes dentro do padrão. Se considera que depois de cada novo pico se elimina uma parte de compradores e isto resulta em redução de volumes do trading.

O sinal para iniciar utilizar o padrão é um aumento brusco dos volumes do trading, isto se destaca de série de barras anteriores. Isto confirma o ponto de entrada no mercado.

O indicador Estocástico (Stochastic Oscillator)

O segundo exemplo duma combinação é operar em combinação com o indicador Stochastic Oscillator.

Este indicador é composto por duas partes importantes. Em primeiro lugar, isto é uma linha baseada na média deslizante exponencial EMA que mostra um aumento e diminuição da demanda por parte de traders. Em segundo lugar, isto são as áreas de sobre- e subvalorização.

Quando a EMA entra em área de sobrevalorização, acontece uma queda do volume taurino e isto poderá causar a formação dos máximos do padrão. A saída de área de sobrevalorização poderá significar uma reversão técnica. Muitas vezes, quando o preço alcançar a área de subvalorização, isto é um sinal sobre formação dum mínimo. Se a linha EMA permanecer muito tempo nesta área, isto poderá ser um sinal sobre o início de realização do padrão.

A combinação com MACD e Awesome Oscillator (AO)

O terceiro exemplo duma combinação é operar em combinação com os indicadores Moving Average Convergence Divergence ou MACD e Awesome Oscillator ou AO.

Tinha utilizado esta combinação um tempo bastante longo e considero a mesma como mais relevante. Quero dizer, apenas se utiliza um dos indicadores e escolher um adequado depende de intervalo de tempo em que observamos o modelo "Pico triplo". Se isto são os intervalos inferiores a H4, utilizamos AO. Mas a partir de D1 e superiores, é melhor o MACD.

À primeira vista no gráfico do preço, podemos ver que estes indicadores são praticamente idênticos. Os máximos no gráfico se visualizam no indicador com precisão e o mesmo acontece com os mínimos. O essencial do trading consiste em que simplesmente esperamos o fim da formação dos três máximos no gráfico e três máximos comparáveis no indicador. E quando o indicador atravessa o nível 0, descendo para área de vendas, abrimos uma posição de venda.

É importante recordar que para o padrão "Pico triplo", todos os três picos no indicador terão que estar acima de nível 0. E ao contrário, para o padrão "Fundo triplo", todos os três fundos terão que estar abaixo de nível 0.

Em conclusão

O trading com padrões é um dos tipos mais populares de operar entre os traders com capital pequeno e médio. Os padrões são fáceis de revelar no gráfico e estes têm os níveis de realização simples e precisos.

O modelo gráfico "Pico triplo" é um dos mais populares, se aprender a utilizar este corretamente, podemos obter uma estratégia de trading lucrativa. E para tornar o seu trading ainda mais eficaz, siga algumas sugestões. Em primeiro lugar, apenas opere com padrões que aparecem em intervalos de tempo superiores a H1. A maior probabilidade de realização dum padrão reversivo aparece no intervalo de tempo H4. Além disso, não espere uma execução completa da Take Profit. Se o preço já percorreu mais de 80% em direção desejada, é melhor encerrar a posição.