Cara terbaik menggunakan indikator pivot point dalam trading saham dan Forex

2026.04.09 2024.03.27 Cara terbaik menggunakan indikator pivot point dalam trading saham dan Forex

Oleg Tkachenkohttps://www.litefinance.org/ms/blog/authors/oleg-tkachenko/

Salah satu perkara penting dalam perdagangan yang berjaya ialah keupayaan untuk mengenal pasti level support dan resistance utama dan menentukan titik penting di mana trend keseluruhan mungkin akan berbalik. Cara guna yang baik untuk mengira level psikologi yang penting ialah indikator Pivot Point. Indikator secara automatik melakar beberapa level support dan resistance pada harga Tertinggi (Maks), Terendah (Min) dan harga Tutup, bergantung pada kaedah memplot Pivot Point yang dinyatakan dalam tetapan. Teruskan membaca, dan anda akan mempelajari definisi level Pivot Point, indikator Pivot Point, prinsip memplot Pivot Point, dan sistem perdagangan berdasarkan indicator Pivot Point.

Apa itu Pivot Point?

Apakah Pivot Point? Mula-mula, mari kita tentukan level Pivot Point. Pivot ialah pinjaman bahasa Perancis yang telah masuk ke dalam Bahasa Inggeris, dan secara literal bemaksud "pembalikan". Pivot Point (titk pangsi) ialah titik atau level pembalikan (reversal) di mana harga melantun dan mula bergerak ke arah yang bertentangan. Dengan kata lain, Pivot ialah level di mana trend menaik (bullish) akan bertukar menurun (bearish) dan begitu juga sebaliknya.

Indikator ini akan berguna untuk trader Forex yang:

• Menentukan titik masuk dan titik keluar berdasarkan level support dan resistance.
• Memilih kaedah untuk mengira panjang stop loss dan take profit.
• Menggunakan strategi dagangan dalam julat dagangan.

Prinsip lakaran level Pivot Point Forex berdasarkan level tertinggi dan terendah adalah subjektif. Walau bagaimanapun, jika anda menggunakan level mendatar yang dibina berdasarkan formula matematik tertentu, anda akan mendapat alatan dengan tafsiran yang jelas. Ini ialah garisan Pivot.

Jenis-jenis Pivot Point

Formula klasik untuk memplot Pivot Point bagi saham adalah melibatkan penggunaan strategi perdagangan Pivot Point berdasarkan purata tiga jenis harga — harga tertinggi, harga terendah dan harga penutup candlestick. Perbezaan antara formula Pivot Point lain dan formula klasik adalah dalam bilangan garisan yang dilukis, penggunaan faktor pembetulan tambahan, faktor pemberat.

1. Formula pengiraan Classic Pivot Point: anda perlu mengira enam garis mendatar Pivot Point: tiga level resistance (R1-R3) dan tiga pivot level support (S1-S3). Formula pengiraan Pivot Point bagi central stok ialah min aritmetik bagi tiga jenis harga.

   Pivot = (Max + Min + Close)/3

   R1 = Pivot + (Pivot - Min)

   R2 = Pivot + (Max - Min)

   R3 = Max + 2*(Pivot - Min)

   S1 = Pivot - (Max - Pivot)

   S2 = Pivot - (Max - Min)

   S3 = Min - 2*(Max - Pivot)

   Max and Min are actual high and actual low; Close is the closing price.

2. Fibonacci Pivot Point. Nisbah Fibonacci digunakan untuk mengira level sisihan daripada Pivot Point klasik (lantai). Formula pengiraan garis pivot lantai adalah sama dengan yang klasik.

   Pivot = (Max + Min + Close)/3

   R1 = Pivot + (R*0,382)

   R2 = Pivot + (R*0,618)

   R3 = Pivot + (R*1,00)

   R4 = Pivot + (R*1,618)

   S1 = Pivot - (R*0,382)

   S2 = Pivot - (R*0,618)

   S3 = Pivot - (R*1,00)

   S4 = Pivot - (R*1,618)

   R = Max - Min

3. Camarilla Pivot Point. Formula termasuk empat level support dan empat resistance tanpa Pivot Point asas. Nisbah dimasukkan dalam pengiraan, yang menyebabkan harga lebih kerap menyentuh level. Oleh itu, Camarilla Pivot Point sering disyorkan untuk scalping dan trader Forex jangka pendek.

   R1 = (Max - Min)*1,1/12 + Close

   R2 = (Max - Min)*1,1/6 + Close

   R3 = (Max - Min)*1,1/4 + Close

   R4 = (Max - Min)*1,1/2 + Close

   S1 = Close - (Max - Min)*1,1/12

   S2 = Close - (Max - Min)*1,1/6

   S3 = Close - (Max - Min)*1,1/4

   S4 = Close - (Max - Min)*1, 1/2

4. Woodie’s Pivot Point. Formula pengiraan adalah serupa dengan titik pivot standard. Walau bagaimanapun, kalkulator standard menggunakan empat level dan bukannya enam. Selain itu, pengiraan untuk titik pivot Woodie berbeza daripada pivot lain kerana ia meletakkan pemberat yang lebih besar pada data price action terkini berbanding variasi lain.

   Pivot = (Max + Min + 2*Close)/4

   R1 = Pivot + (Pivot - Min)

   R2 = Pivot + (Max - Min)

   S1 = Pivot - (Max - Pivot)

   S2 = Pivot - (Max - Min)

5. DeMark Pivot Point. Pivot Demark hanya mengira level resistance atas dan garis support bawah. Pendekatan kepada apa itu Pivot Point dan pengiraan level asas juga berbeza.
   • Jika harga Tutup kurang daripada Buka, Pivot = Max + 2*Min + Tutup
   • Jika Tutup lebih besar daripada Buka, Pivot = 2*Max + Min + Tutup
   • Jika Tutup = Buka, Pivot = Max + Min + 2*Tutup

   S1 = Pivot/2 - Min

   R1 = Pivot/2 + Max

   Tiada satu indikator yang "terbaik". Setiap kaedah pengiraan boleh menjadi yang terbaik untuk situasi tertentu dan aset tertentu. Anda boleh menentukan kaedah pengiraan Pivot yang relevan hanya dengan menguji strategi dagangan anda. Baca lebih lanjut tentang menguji strategi dagangan Forex dalam artikel yang dikhaskan untuk penguji strategi MT4.

Menggunakan Pivot Point dalam dagangan Forex

Pivot Point Forex indikator membina level mendatar berikut:

• P (PP) – level Pivot
• S – level Support
• R – level Resistance

Situasi pasaran Forex yang ideal ialah apabila candlestick dibuka di bawah titik P, harga meningkat, perlahan sedikit pada titik R1, secara beransur-ansur mencapai titik R2, dan berbalik.

Strategi perdagangan Pivot Point adalah berdasarkan idea bahawa price action cenderung untuk kembali ke level penutupan hari dagangan sebelumnya dengan lebih kerap daripada melebihi julat hari dagangan sebelumnya. Oleh itu, adalah disyorkan untuk memasukkan timeframe D1 dalam tetapan indikator. Ini bermakna bahawa level untuk hari dagangan seterusnya akan dikira berdasarkan penutupan candlestick pada hari dagangan sebelumnya.

Jelas daripada tangkapan skrin bahawa timeframe harian berada dalam tetapan indikator, timeframe carta ialah H1. Ini bermakna indikator akan membuat level mendatar yang baharu setiap 24 jam. Jika anda menetapkan H4 dalam carta, level akan dikemas kini setiap enam jam; jika anda memilih timeframe D1 dalam carta, level tidak akan dibuat.

Isyarat indikator teknikal Pivot Point:

• Price action swing high dan low terkini adalah antara titik R1 dan S1, dan pasaran Forex melintasi Pivot Point dalam kedua-dua arah beberapa kali. Ini menandakan pasaran didagangkan mendatar (flat).
• Price action menembusi poin S3 atau R3 — terdapat trend menurun atau trend menaik yang kuat dalam pasaran Forex.
• Dalam trend menaik, harga, berikutan pembetulan, berjalan ke resistance R dan menembusinya ke atas. Ini adalah isyarat penerusan trend, dan seseorang boleh memasuki dagangan belian. Adalah relevan untuk memasukkan jualan apabila harga menembusi level support S dalam trend menurun.

Contoh strategi perdagangan berdasarkan Pivot Point.

1 – Candlestick hijau menaik yang pertama hampir mencapai level P, candlestick menaik kedua ditutup lebih tinggi daripada P. Terlalu awal untuk mencadangkan sebuah trend, kerana harga belum menembusi level R1.

2 – Harga melantun dan menembusi level support S1. Seseorang boleh memasuki belian dengan mengambil untung di S2. Harga menembusi S2 dan correct ke arah S1. Jangkakan isyarat, kerana trend boleh terus menaik.

3 – Nampaknya terdapat bar pin. Ia adalah corak pembalikan, jadi seseorang boleh memasuki dagangan jualan. Take profit ialah S2 dan S1.

4 – Terdapat candlestick yang kelihatan seperti pin bar dan Doji. Sudah tiba masanya untuk bersedia bagi membuka posisi belian dengan take profit di S1 ​​atau S2.

5 – pembalikan baharu ke bawah selepas harga mencecah level mendatar.

6 – pembalikan baharu ke atas selepas harga mencecah level.

Bagaimana cara menambah Pivot Point indicator pada MT4?

Pivot Point indicator tidak termasuk dalam senarai indikator standard. Anda boleh memasangnya pada platform selepas anda memuat turun pakej pemasangannya di Internet.

1. Tulis "muat turun Pivot Point indicator MT4" dalam siri carian Google. Sedikit nota:
   • Versi yang ditawarkan oleh website yang berlainan mungkin berbeza. Anda boleh memuat turun beberapa versi dan memilih yang paling sesuai.
   • Beri keutamaan kepada blog pelaburan, site dengan maklumat terkini dan banyak tab sebagai sumber. Ini akan menghapuskan kemungkinan virus dalam fail yang sedang berjalan.
   • Jangan muat turun fail jika anda diminta memasukkan maklumat peribadi anda.
   • Extension fail indikator yang dimuat turun ialah .ex4.
2. Pergi ke MT4 anda, buka menu Fail/File, dan klik pada "Buka Folder Data/Open Data Folder".

   Buka direktori "MQL4/Indicators", tampal fail indikator ke dalam folder "Indicators".

3. Start atau restart MT4. Untuk mencari indikator pergi ke "Insert/Indicators/Custom."

   Tetapan indikator:

   Anda boleh memilih salah satu daripada lima kaedah pengiraan, bilangan peringkat, selang masa, tempoh pengiraan.

Bagaimana cara menggunakan Pivot Point pada platform LiteFinance?

Tidak seperti MetaTrader, terminal LiteFinance sudah mempunyai indikator Pivot Point dalam senarai standard.

1. Jalankan terminal. Jika anda masih belum mendaftar, anda boleh cuba trading dengan indikator tanpa mendaftar pada akaun demo. Pada halaman utama website, klik pada "Untuk Pemula/Buka akaun demo" di menu atas.

2. Buka carta dagangan mana-mana aset dan klik pada tab “Indicator”.

Terdapat dua alat bernama Pivot Point dalam senarai.

• Pivot Point High/Low. Indikator menandakan price action yang melampau dalam carta harga dan memaparkan nilai High/Low terkini. Anda menentukan pengiraan tempoh dalam tetapan; ia ialah bilangan candlestick yang dianalisis untuk menentukan ekstrem. Semakin pendek tempoh tersebut, harga yang lebih ekstrem akan ditunjukkan oleh indikator, tetapi ia tetap signifikan. Anda boleh menetapkan tempoh berasingan untuk high dan low.

Alatan ini membantu anda menentukan level support dan resistance lokal utama yang berpotensi.

• Pivot Points Standard. Anda boleh memilih sebarang tempoh pengiraan dalam tetapan, klasik, Woodie's, Camarilla, dsb.

Indikator membantu mengira harga Pivot Point yang paling mungkin. Sebagai contoh, anda boleh melampirkan beberapa indikator pada carta dengan kaedah pengiraan yang berbeza. Jika level support dan resistance yang berkemungkinan, ditentukan dengan kaedah yang berbeza, bertepatan, level tersebut boleh berfungsi sebagai level utama.

Strategi perdagangan Pivot Point

Berdagang berdasarkan Pivot Point. Di bawah, anda akan menemui beberapa contoh menggunakan Pivot Point indicator untuk mendapatkan isyarat pengesahan, mentakrifkan kemungkinan titik pembalikan trend.

Strategi dagangan berdasarkan Pivot Point dalam carta GBPUSD

Seperti yang saya nyatakan dalam contoh di atas, adalah lebih baik menggunakan beberapa kaedah untuk mengenal pasti level support dan resistance. Jika level tersebut, yang disediakan oleh alatan yang berbeza, bertepatan atau berhampiran antara satu sama lain, dan harga bergerak berhampiran zon kawalan, maka seorang trader pemula boleh mempertimbangkan untuk memasuki perdagangan seterusnya. Jadi, dalam kes sterling, merancang level Pivot Point Fibonacci dan pengukuhan pasangan GBPUSD berhampiran zon gabungan mereka dengan level Pivot menunjukkan bahawa keputusan perdagangan adalah betul.

Fibonacci dan Pivots dalam carta GBPUSD

Gabungan level Pivot dengan indikator analisis teknikal seperti channel dagangan menurun atau menaik nampaknya agak berkesan. Penembusan sempadan atas yang pertama pada carta GBPUSD harian berhampiran 1.26 akan meningkatkan peluang bagi pound untuk terus menaik berbanding dolar AS.

Formula Pivot Point — cara mengira indikator

Formula pengiraan untuk jenis Pivot Point utama dibentangkan di atas. Seseorang harus mengetahui teori pengiraan sekurang-kurangnya untuk memahami prinsip pembinaan. Dalam perdagangan sebenar, tiada siapa mengira level secara manual. Trader profesional menggunakan sama ada indikator, membina titik rujukan secara automatik berdasarkan parameter input, atau kalkulator. Contoh kalkulator Pivot Point adalah di website Investing.

Kalkulator memaparkan level yang dilakar berdasarkan setiap kaedah dan perbezaan dalam nilai yang dikira.

Varian lain adalah untuk mengkaji nilai level mendatar yang dikira untuk setiap pasangan mata wang. Anda boleh menemuinya dalam bahagian "Teknikal/Pivot Point." Anda boleh memilih timetable dalam jadual.

Bagaimana cara mengira Pivot Point dalam Excel?

Jika anda tidak mempercayai kalkulator pada portal analisis dan indikator yang dimuat turun, anda boleh menggunakan Excel untuk mengetahui titik perubahan. Dalam Excel, anda boleh melihat formula dan membetulkannya mengikut budi bicara anda. Muat turun quote untuk Pivot Point daripada MT4 dalam format yang sesuai atau masukkannya secara manual. Templat Excel spreadsheet untuk Pivot Points boleh dimuat turun di sini.

Apakah yang anda dapat daripada Pivot Point?

Kegunaan Pivot Point:

1. Ia mengenalpasti level penembusan yang berpotensi atau pembalikan trend. Jika salah satu level penting tersebut ditembusi, harga mungkin akan pergi lebih jauh ke level seterusnya. Jika trend telah berbalik, harga boleh diperbetulkan sekurang-kurangnya ke level hari dagangan yang sebelumnya.
2. Ia dianggap kesan psikologi. “Kesan orang ramai” tercetus. Sebagai contoh, jika ramai trader secara serentak menetapkan, take profit pada level R2 berdasarkan strategi dagangan Pivot Point pada trend menaik, trend tersebut akan bertukar pada R2. Oleh itu, bukan indikator Pivots yang meramalkan pembalikan trend, ia adalah tingkah laku ramai trader, menggunakan alatan itu, yang menyebabkan harga swing high dan low.
3. Ia membantu untuk menentukan level untuk take profit, stop loss, pending order.

Pivot Point juga merupakan alatan untuk trade berdasarkan level-level yang penting atau strategi channel berdasarkan Bollinger Bands atau Keltner Channel. Ia tidaklah lebih bagus atau kurang bagus berbanding alatan lain, tetapi ia adalah indikator pelengkap, walaupun ia mempunyai kelemahan tersendiri. Indikator Pivot boleh digunakan dalam scalping apabila harga bergerak di antara level, perdagangan dilakukan pada level penembusan.

Pivot Point: kelebihan dan kekurangan

Kelebihan Pivot Point:

• Ia mengira secara automatik titik perubahan harga yang paling berkemungkinan berdasarkan kaedah yang berbeza.
• Ia digabungkan dengan baik dengan alat pengesahan lain: Level Fibonacci, indikator saluran dagangan, corak pembalikan.
• Ia sesuai untuk strategi yang menggunakan pending order. Indikator membantu untuk mengira level rujukan yang mana harga mungkin akan mencecah atau menembusi dan diikuti dengan pembalikan.

Kelemahan Pivot Point:

• Mungkin agak rumit untuk membuat tetapan (setting) dan memilih kaedah yang betul. Indikator Pivot Point mempunyai enam kaedah untuk mengira level dan beberapa timeframe. Parameter yang relevan dalam keadaan sekarang mungkin tidak berfungsi pada masa hadapan.
• Sukar untuk dianalisis. Semasa hari dagangan, harga boleh melepasi level pivot harian beberapa kali. Ini mengelirukan pelabur pemula dan merumitkan analisis pivot pada hari dagangan.

Untuk mengurangkan kemungkinan berlakunya ralat, gunakan beberapa instrumen untuk menentukan titik perubahan (turning point) pada garisan asas hari sebelumnya. Sebagai contoh, lakar level berdasarkan high/low, ikut corak carta, tambah indikator channel. Lebih banyak level yang bertepatan dengan data Pivot Point, lebih besar kemungkinan ramalan itu betul.

Level Support & Resistance

Peraturan untuk menggunakan Pivots dalam dagangan Forex adalah serupa dengan perdagangan level Fibonacci atau level support/resistance. Jika harga berada di atas garis P, level central pivot, ia sepatutnya terus meningkat. Jika harga di bawah paras P, ia sepatutnya terus jatuh. Turning point terdekat ialah R1 dan S1. Jika harga menembusi salah satu level ini, level sasaran seterusnya ialah R2, S2. Semakin jauh harga menembusi garis tengah P, semakin besar volatiliti pra pasaran dan semakin besar kemungkinan pembalikan harga ke level tengah. Oleh itu, poin R3, S3 dianggap paling penting. Penembusan (breakout) mereka menunjukkan pergerakan yang kukuh. Tetapi lebih kerap, harga berbalik kepada P.

Contoh:

Pada tempoh permulaan, harga berada di atas garisan P, mengesahkan trend menaik. Seterusnya, harga menembusi level R2 tetapi ditutup lebih tinggi sedikit, menandakan level yang kukuh. Pada candlestick seterusnya, R3 berfungsi sebagai level resistance yang kukuh, dan harga telah hampir mencecahnya dan mula mengukuh semula hampir kepada R2. Jika ia adalah pembetulan, harga boleh pergi ke R3 dan lebih tinggi. Jika harga meliputi sekurang-kurangnya 50% daripada jarak antara R1 dan R2, kami boleh mempertimbangkan trend menurun dengan sasaran pertama di sekitar level P dalam situasi dagangan semasa.

Perkara penting bagi Pivot Point

1. Pivot Point adalah level utama yang mendatar, yang digunakan oleh trader profesional untuk menentukan titik entri. Penembusan level memberi isyarat kepada seseorang untuk memasuki perdagangan di dalam trend. Jika harga melantun dari level tersebut, pembetulan atau counter-trend boleh bermula.
2. Pivot Point adalah berdasarkan purata harga tertinggi, harga terendah dan harga penutupan pada hari atau tempoh dagangan sebelumnya. Ia membantu untuk menentukan level pivot yang berpotensi untuk hari dagangan semasa.
3. Indikator Pivot melakar level utama dalam carta berdasarkan beberapa kaedah, klasik, Woodie's, Camarilla, Fibonacci, DeMark's. Pilihan kaedah pengiraan level Pivot bergantung pada strategi dagangan, situasi pra pasaran dan aset dagangan.
4. Dagangan saham Pivot Point dan dagangan Forex. Tafsiran isyarat indikator Pivot. Jika harga bergerak antara R1 dan S1, pasaran didagangkan mendatar. Jika harga menembusi level R2 atau R3 menaik, trend adalah meningkat. Jika pasaran menembusi bahagian bawah S2 atau S3, trend ditandakan menurun. Seseorang juga boleh menggunakan indikator Pivot Point dalam swing trading. Sebagai contoh, pembetulan kepada trend menaik bermula pada level R3, dan perdagangan dimasukkan pada penghujung pembetulan pada R2.

Dagangan Pivot Point: rumusan

Pivot Point ialah salah satu indikator utama yang membantu seseorang mengenal pasti level support dan resistance. Gabungan Pivot dengan alatan analisis teknikal lain membolehkan pembangunan strategi dagangan yang menguntungkan. Pivot Point ialah alat tambahan yang digunakan bersama dengan strategi perdagangan trend atau perdagangan channel. Kelebihannya ialah anda tidak perlu mengira level secara manual. Kelemahannya ialah indikator Pivot tidak melakar garisan trend, hanya menunjukkan level mendatar. Apabila trading dengan Pivot Point, ambil kira fundamental, sahkan pembalikan trend menggunakan alatan lain, corak carta.