Mari bercakap tentang trend! Saya akan berkongsi pengalaman saya dan bercakap tentang kesilapan biasa pedagang pemula. Saya harap bacaan ini akan memberi anda pemahaman yang lebih mendalam tentang apa itu arah aliran, cara mengendalikannya dan apakah titik masuk dan keluar pasaran.
Sama seperti kebanyakan mereka yang berada di peringkat awal kerjaya perdagangan mereka, saya telah membaca pelbagai buku yang dikhaskan untuk analisis teknikal carta harga. Saya membaca agak banyak daripada itu, dan hanya beberapa yang melangkau konsep "perdagangan trend". "Ikuti trend", "trend ialah rakan anda", "beli jika harga meningkat dan jual jika ia jatuh" - ini adalah petua paling popular oleh pengarang buku tersebut. Walau bagaimanapun, apabila cuba menggunakan petua, saya pasti kecewa (kelip dua kali jika anda mengenali diri anda): sebaik sahaja saya memasuki pasaran mengikut arah aliran, saya ditendang keluar oleh Stop Loss. Tetapi sebaik sahaja saya ditendang keluar oleh Henti Kerugian, arah aliran itu serta-merta membentuk semula dirinya ke arah yang saya pertaruhkan. Ilmu itu bagus tetapi tidak cukup untuk perdagangan yang menguntungkan. Berlatih, berlatih dan berlatih - yang akan meningkatkan kemahiran perdagangan anda. Mula latih dan membangunkan strategi dagangan anda sejurus selepas membaca artikel tersebut.
Apa masalahnya? Adakah semua perdagangan dan pelaburan terlaris ini benar-benar tidak berguna apabila belajar bagaimana untuk berdagang di Forex? Begitulah kesimpulan saya yang seterusnya, tetapi pada hakikatnya, semuanya lebih mendalam dan lebih rumit.
Artikel ini merangkumi subjek berikut:
Trend dan flat
Selalunya dikatakan bahawa flat adalah "killer" deposit pedagang yang berdagang mengikut arah aliran. Ini memang kesnya. Jika sistem dagangan anda menunjukkan keputusan yang baik sekiranya trend kukuh dalam pasaran, ia tidak akan berfungsi dengan baik sekiranya pasaran mendatar.
Pedagang yang berpengalaman tahu bahawa selepas pergerakan sisi harga sering bergerak dalam arah aliran. Rata jangka panjang boleh digunakan sebagai isyarat arah aliran jangka panjang susulan, walaupun ini tidak selalunya benar.
Tempoh flat - adalah tempoh ketidakpastian, apabila sukar untuk membuat sebarang ramalan. Apabila harga bergerak dalam julat sempit tanpa pergerakan arah, hampir mustahil untuk menentukan arah pergerakan masa hadapan.
Trend ialah pergerakan arah harga. Terdapat trend kenaikan harga - dalam pasaran kewangan ia adalah kenaikan harga aset. Trend ini dikaitkan dengan lembu jantan yang melemparkan mangsa ke atas tanduknya. Terdapat juga aliran menurun apabila harga aset turun. Trend ini dikaitkan dengan beruang yang mencakar mangsanya dari atas ke bawah. Seorang peniaga hendaklah sentiasa mempertimbangkan trend semasa dan perdagangan mengikutnya. Dalam kes aliran menaik pedagang hendaklah membeli, dalam kes aliran menurun pedagang hendaklah menjual.
Trend adalah rakan pedagang.
Pergerakan ke sisi juga dipanggil rata. Saya menentukan rata sebagai arah aliran sisi. Ia membantu untuk memahami corak pembalikan di Forex. Pergerakan harga bukan sahaja boleh berubah dari aliran menaik kepada aliran menurun, ia juga boleh pergi ke sisi juga! Inilah hakikat, yang sering diabaikan oleh ramai peniaga, yang kehilangan wang. Flat di Forex ialah tempoh masa apabila kekuatan kenaikan harga dan penurunan adalah sama, yang menjadikan pembentukan arah aliran tertentu sukar; oleh itu harga tidak mempunyai arah aliran yang pasti, bergerak dalam julat harga tertentu.
Flat adalah perangkap untuk peniaga yang tidak berpengalaman.
1. Permulaan laluan dan kesilapan utama pedagang
Artikel ini membincangkan kesilapan tipikal pedagang Forex yang dipanggil "pendapat pasaran”.
Apabila seorang peniaga Forex pemula membaca bahawa "kebarangkalian trend penerusan adalah lebih tinggi daripada kebarangkalian perubahan trend", dia mendapat idea yang terlalu dipermudahkan tentang apa yang sedang berlaku kerana kekurangan pengalaman. Dia mula berfikir bahawa jika arah aliran menaik, harga akan terus meningkat, dan jika arah aliran menurun, harga akan terus jatuh. Perkataan "kebarangkalian" diabaikan sedikit pada mulanya, dan kemudiannya dilupakan sama sekali sebagai tidak berguna.
Kenapa?
Hanya kerana kita semua mencari perkara yang salah: kita sedang mencari jawapan muktamad, kebenaran, atau, seperti yang mereka katakan, Cawan pasaran Forex yang akan memberitahu kita apa yang akan dilakukan oleh harga seterusnya. Kami merasakan bahawa kami tidak tahu banyak tentang subjek itu dan oleh itu kami berusaha untuk mendapatkan lebih kepastian. Pemikiran biasa yang muncul selepas satu siri dagangan yang merugikan berbunyi seperti "Jika saya memasuki arah aliran dan ditendang keluar oleh Henti Kerugian, saya tidak mentakrifkan arah aliran dengan betul". Fikiran biasa, bukan? Sudah tentu. Pada masa ini, 2 andaian yang salah tidak dapat dielakkan dibuat: "Saya tidak dapat memperoleh pendapatan kerana saya tidak faham ke mana harga akan bergerak" dan, akibatnya, "Saya perlu belajar memahami ke mana ia akan bergerak ke”.
Pada mulanya, kita semua mencari perkara yang salah: kita sedang mencari jawapan muktamad, kebenaran, atau, seperti yang mereka katakan, Cawan pasaran Forex yang akan memberitahu kita apa yang akan dilakukan oleh harga seterusnya.
2. Apa yang pedagang mahukan
Ada yang memilih untuk mencipta strategi penunjuk (seperti saya suatu ketika dahulu) dan melaraskan parameter penunjuk supaya mereka meramalkan gelagat harga berdasarkan sejarah dagangan. Apabila saya berjaya dalam hal itu, dagangan menjadi lebih selesa, tetapi hanya sehingga siri pertama dagangan yang merugikan. Ada yang berminat dengan analisis pasaran Forex atau mungkin ingin menjalani latihan dalam pasaran pertukaran asing dengan pelbagai pedagang dengan harapan dapat belajar untuk menentukan arah harga. Malangnya, tiada perkara di atas boleh menawarkan perkara yang dicari oleh pedagang pemula: bukan sahaja pendekatan yang betul untuk analisis, atau corak harga ajaib selepas itu harga pasti akan bergerak ke arah yang betul, atau strategi perdagangan yang sempurna dan sempurna dengan 100 % kebarangkalian keuntungan dan 9999% keuntungan setiap hari. Hanya kerana ia mustahil.
Sekarang mari kita pergi lebih konkrit. Untuk meramalkan arah harga, adalah perlu untuk mengetahui sama ada lebih atau kurang daripada semua keputusan perdagangan oleh semua peserta pasaran untuk masa hadapan yang terdekat. Tanpa menyebut peristiwa force majeure, seperti taufan, gempa bumi atau keputusan politik yang tidak dijangka (contohnya, Brexit baru-baru ini) yang boleh mengubah serta-merta niat pedagang yang ditinjau baru-baru ini. Walau bagaimanapun, pasaran Forex jika terlalu besar dan terdapat terlalu ramai peserta, manakala keputusan politik secara tiba-tiba atau bencana alam tidak dapat diramalkan..
Untuk meramalkan arah harga, adalah perlu untuk mengetahui sama ada lebih atau kurang daripada semua keputusan perdagangan oleh semua peserta pasaran untuk masa hadapan yang terdekat.
Jadi, seseorang mungkin tertanya-tanya bagaimana penunjuk, carta harga, ramalan analisis atau apa-apa lagi boleh membantu peniaga menentukan ke mana harga akan pergi. Bagaimanakah kita boleh mengandaikan bahawa penunjuk, carta harga atau ramalan boleh memberitahu kita tentang SEMUA niat pedagang untuk seketika terdekat (mengingat tentang taufan dan gempa bumi)? Apakah yang boleh menghalang peserta pasaran daripada menganggap GBP/USD 1.50000 terlalu tinggi untuk mata wang negara yang memutuskan untuk meninggalkan EU pada Jun 2016? Trend menaik?
Artikel ini mengandungi lebih banyak soalan daripada jawapan. Lebih cepat peniaga bertanya kepada mereka, lebih pendek cara pembangunannya kepada profesional Forex.
Adalah penting untuk menguasai sejenis "intuisi perdagangan" juga. Anda mengembangkannya selepas perdagangan yang lama, kerana anda menjadi lebih berpengalaman. Anda mula memahami carta, lihat corak yang akan berfungsi dan corak yang tidak. Tiada apa-apa yang luar biasa - anda telah melihat begitu banyak daripada mereka anda mengenali mereka serta-merta. Hanya gunakan signal dan analitik untuk menterjemah carta harga kepada carta "beli/jual" dan peroleh dalam pasaran Forex.
3. Identiti corak atau sebab harga pergi dengan cara yang salah
Jadi, apakah yang akan kita cari ketika itu dan bagaimana untuk menjana pendapatan daripada Forex? Saya sangat marah apabila peniaga lain berkata perkara seperti "tiada siapa yang tahu di mana harga akan bergerak" dan, lebih-lebih lagi, "seseorang tidak perlu tahu di mana harga akan bergerak untuk mendapatkan". Saya fikir mereka bergurau dan tidak mahu berkongsi rahsia mereka :) Tetapi saya mendapatnya dalam masa terdekat.
Pengetahuan yang paling penting yang perlu diterima oleh mana-mana pedagang pemula secepat mungkin ialah harga boleh bergerak di mana-mana pada bila-bila masa: mana-mana arah aliran boleh berubah dalam satu saat, mana-mana tahap sokongan/rintangan yang kuat boleh ditembusi, sebarang keadaan pasaran boleh berubah dalam seketika. Walau bagaimanapun, ini tidak bermakna kita mesti sentiasa takut untuk ditendang keluar daripada perdagangan;) Kita hanya perlu menerima hakikat bahawa tidak ada dan tidak boleh ada kepastian tentang arah harga. Corak harga yang sama boleh membawa pergerakan menaik hari ini dan pergerakan menurun esok.
Tetapi dalam kes pertama, ia adalah "Wow, Head and Shoulders, saya seorang peniaga yang hebat", dan dalam kes kedua - "sial! Kepala dan Bahu...mesti saya salah mentakrifkannya”. Dan fikiran kita enggan berfikir coraknya sama dan arah harga yang berbeza adalah perkara biasa.
Kita hanya perlu menerima hakikat bahawa tidak ada dan tidak ada kepastian tentang arah harga. Corak harga yang sama boleh membawa pergerakan menaik hari ini dan pergerakan menurun esok.
Jika kita faham tidak ada dan tidak ada kepastian tentang arah harga, kesimpulan penting seterusnya mencadangkan dirinya: bukan sahaja pendekatan benar yang betul, "strategi perdagangan muktamad", atau "kaedah ideal" kerana mana-mana daripada itu akan menimbulkan kerugian -membuat dagangan di bawah keadaan pasaran yang tidak menentu (yang juga normal).
4. Entry point vs. Exit point
Terdapat satu lagi frasa yang mengganggu saya: "Titik masuk tidak mempunyai apa-apa kepentingan, titik keluar penting". Apa?? Bunyi gila, betul?
Kerana kita serta-merta membayangkan situasi di mana seorang peniaga membeli di mana-mana tempat, tanpa memahami mengapa dan untuk apa, dan menunggu sehingga kedudukannya berkembang menguntungkan (jika ada). Apakah kaitannya dengan perdagangan yang menguntungkan? Tiada apa-apa, sudah tentu. Ungkapan itu bermaksud sesuatu yang sama sekali berbeza.
Ketidakpentingan titik masuk dan kepentingan titik keluar bermakna kedua-dua saya dan anda, membaca artikel ini, boleh memasuki dagangan bertentangan pada harga yang sama dan membuat keuntungan. Bagaimana? Kita boleh berdagang pada rangka masa yang berbeza:
Ketidakpentingan titik masuk dan kepentingan titik keluar bermakna kedua-dua saya dan anda boleh memasuki dagangan yang bertentangan pada harga yang sama dan membuat keuntungan hanya kerana kita berdagang pada jangka masa yang berbeza.
Segi tiga hijau menandakan tempat kami memasuki perdagangan: sebagai contoh, anda membeli dan saya menjual. Anda membeli kerana anda masuk dari zon permintaan, dari mana harga telah meningkat lebih awal. Jika harga jatuh di bawah zon ini, zon tidak akan aktif lagi dan senario anda tidak akan terbukti betul. Itulah sebabnya Henti Kerugian anda diletakkan betul-betul di bawah zon ini (garisan merah bawah). Objektif anda ialah zon bertentangan (ditandakan dengan garis biru di atas), dan kami melihat bahawa kedudukan anda telah ditutup dengan keuntungan dan korelasi perdagangan ialah 3/1. tahniah!
Saya menjual kerana saya telah melihat pecahan tahap palsu: harga cuba meningkat lebih jauh tetapi tidak berjaya. Kerana bimbang penarikan semula ke atas mungkin tidak berlaku, saya menjual dengan pesanan pasaran (hak kepada anda). Pada masa yang sama, saya faham bahawa "sesuatu" menolak harga kembali ke paras dan Henti Kerugian saya akan berada tepat di luar titik dari mana harga berbalik ke bawah (garisan merah di atas). Jika harga bergerak lebih tinggi, saya akan faham bahawa keadaan pasaran telah berubah. Pada masa yang sama, matlamat keuntungan saya adalah berhampiran sumber pergerakan menaik global (garis biru bawah) - betul-betul dari mana harga telah ditolak ke atas, dan betul-betul di sana peningkatan permintaan mungkin berlaku lagi. Seperti yang kita lihat, kedudukan saya ditutup dengan keuntungan juga dan korelasinya hampir sama: 3/1.
Jadi, siapakah antara kita yang betul dalam kes ini pada saat memasuki perdagangan? =) Adakah harga bergerak naik atau turun?
Jika kami meringkaskan mesej yang dinyatakan dalam artikel ini, kami akan faham bahawa keinginan untuk mengetahui ke mana harga akan pergi hanya akan membawa kami kepada kebuntuan kerana kami akan sentiasa kekurangan maklumat atas sebab di atas. Kita hanya perlu tahu bagaimana keadaan perdagangan semasa yang boleh diterima dari segi risiko dan potensi mengikut visi pasaran kita, yang, sayangnya, perlu dibangunkan secara bebas.
Kaedah menentukan keadaan pasaran
Saya menggunakan tiga kaedah untuk menentukan keadaan pasaran: penunjuk, grafik dan sesi. Mari kita lihat mereka dengan lebih dekat:
Kaedah penunjuk untuk menentukan keadaan pasaran
Seorang peniaga boleh menggunakan pelbagai penunjuk volume, seperti: ADX, Pulse flat, Parabolic SAR, Bollinger Bands, Trend Filter, Xaser FV dan lain lain.
Penunjuk volume boleh digunakan untuk mengesahkan rata. Biasanya, dalam tempoh flat mereka menunjukkan nilai yang lebih rendah berbanding pada masa lain. Walau bagaimanapun, jika saluran dagangan mempunyai julat yang luas, pedagang hendaklah menggunakan beberapa alat lain untuk menentukan keadaan pasaran.
Contoh:
Angka di atas menunjukkan carta harian pasangan mata wang EUR/USD dengan penunjuk iVAR atau "Indeks variasi", yang kelihatan seperti zigzag di bawah carta. Baris ini adalah sekitar tahap 0.5, yang telah ditetapkan dalam lalai.
Penunjuk adalah berdasarkan teori siri masa kewangan, yang mewakili fungsi masa fraktal.
Penggunaan penunjuk dalam perdagangan:
- Jika penunjuk kurang daripada 0.5, ia menunjukkan arah aliran. Nilai rendah menunjukkan bahawa arah aliran semakin lemah atau pembetulan boleh bermula;
- Jika penunjuk lebih daripada 0.5, ia menunjukkan rata. Nilai yang sangat tinggi menunjukkan perkembangan trend;
- Jika penunjuk adalah sekitar 0.5, ia menunjukkan ketidakpastian dan adalah lebih baik untuk tidak berdagang dalam kes ini.
Penunjuk iVAR boleh digunakan sebagai isyarat tambahan yang mengesahkan isyarat penunjuk lain. Ia menunjukkan pembentukan arah aliran, tetapi ia tidak menunjukkan arah pergerakan.
Nota!
Semasa menggunakan penunjuk untuk menentukan keadaan pasaran pedagang hendaklah sentiasa mengingati peraturan berikut:
- Alat yang berbeza mempunyai kelebihan dan kekurangan yang berbeza bergantung pada keadaan pasaran dan turun naik. Oleh itu, seorang peniaga hendaklah mempelajari semua maklumat tentang penunjuk dan mengujinya berkali-kali.
- Pertimbangkan penunjuk anda hanya sebagai alat tambahan analisis pasaran.
- Beri perhatian kepada penunjuk asal. Terutama kepada mereka, prinsip kerja yang tidak jelas.
Kaedah grafik untuk menentukan flat atau satu trend
Salah satu kaedah yang berkesan untuk menentukan rata adalah untuk mencari garis atas dan bawah mereka kemudian memperuntukkan di sana tahap sokongan dan rintangan. Tahap sokongan dan rintangan adalah faktor harga yang paling penting. Jika ketidakseimbangan antara jualan dan belian muncul pada tahap ini, pergerakan harga akan dihentikan atau diterbalikkan. Selepas harga menembusi mana-mana sempadan rata, mulakan sahaja mencari peluang dagangan.
Kemungkinan alternatif ialah perdagangan di dalam saluran, tetapi anda perlu mempertimbangkan bahawa jarak dari garis atas ke bawah harus cukup besar.
Contoh:
Rajah di atas menunjukkan carta lima minit pasangan mata wang EUR/USD.
- Di kawasan 1 harga bergerak sideways
- Had atas bagi flat
- Had bawah bagi flat
- Penembusan harga bahagian atas flat
- Harga dalam trend
Banyak bergantung pada jangka masa yang dipilih oleh pedagang.
Julat saluran harga boleh sama ada 10 mata atau 100 mata, bergantung pada jangka masa. Seorang peniaga harus memahami dengan jelas bahawa rata pada jangka masa harian atau setiap jam tidak mengecualikan arah aliran menaik atau menurun pada katakan, carta lima minit.
Nota!
Kadangkala, bentuk batang lilin membantu menentukan keadaan pasaran. Jika badan batang lilin adalah luar biasa pendek, manakala naungannya sangat panjang, ia memberitahu bahawa pembeli atau penjual tidak mempunyai kelebihan dalam pasaran.
Kaedah sesi menentukan satu flat
Kaedah ini amat berguna untuk perdagangan intraday. Dagangan forex tersedia 24 jam sehari, tetapi pada hakikatnya, hari dagangan terdiri daripada beberapa sesi dagangan.
Kaedah ini adalah berdasarkan pertimbangan setiap sesi dagangan secara berasingan; sebagai peraturan, selepas tempoh penyatuan harga, harga mula bergerak kuat ke mana-mana arah.
Jika semasa satu sesi dagangan harga berada dalam mendatar, semasa sesi seterusnya harga mungkin bergerak dalam arah aliran, dan begitu juga sebaliknya.
Contoh:
Angka di atas menunjukkan sesi dagangan utama dan carta lima minit pasangan mata wang EUR/USD.
Maksud simbol pada carta:
Ao - pembukaan sesi Asia;
Lo - pembukaan sesi London;
Ny – pembukaan sesi New York dan Amerika;
Lc - penutupan sesi London dan Eropah.
Di kawasan 1, iaitu sesi dagangan Asia, harga bergerak dalam saluran sempit (kira-kira 30 mata); dengan pembukaan sesi London (kawasan 2) harga bergerak dalam arah aliran yang kukuh.
Nota!
- Seorang peniaga hendaklah sentiasa mengambil kira berita ekonomi penting, kerana berita itu selalunya merupakan pemacu utama pergerakan arah aliran yang kukuh.
- Aktiviti instrumen dagangan berbeza-beza semasa sesi dagangan. Sebagai contoh, turun naik pasangan mata wang utama meningkat dengan ketara selepas pembukaan pasaran London dan Amerika.
Ingat
Seorang pedagang hendaklah mempelajari dengan baik semua maklumat tentang penunjuk yang akan digunakannya untuk menentukan keadaan pasaran; penunjuk hanya digunakan sebagai alat tambahan analisis pasaran.
Jika anda menggunakan kaedah grafik untuk menentukan flat, jangan lupa untuk melihat jangka masa yang lebih tinggi. Selang masa yang berbeza mungkin menunjukkan keadaan pasaran yang berbeza.
Mengambil kira statistik makro-ekonomi yang penting dan berita ekonomi, kerana ia mempengaruhi arah pergerakan.
Cuba untuk tidak berdagang dalam flat, kerana ia boleh menjadi sangat berisiko.
P.S. Adakah anda suka artikel saya? Kongsikan di laman sosial: itu menjadi "penghargaan" yang terbaik :)
Pautan link:
- Saya mencadangkan untuk berdagang dengan broker yang dipercayai di sini. Sistem membenarkan anda berdagang sendiri atau menyalin pedagang yang berjaya dari seluruh dunia.
- Gunakan kod promo BLOG untuk mendapatkan bonus deposit 50% di platform LiteFinance. Hanya masukkan kod ini di ruang yang disediakan semasa membuat deposit ke akaun perdagangan anda.
- Channel Telegram dengan analisis berkualiti tinggi, ulasan Forex, artikel latihan dan perkara lain yang berguna untuk pedagang https://t.me/forex_hari_ini_malaysia
Kandungan artikel ini mencerminkan pendapat penulis dan tidak semestinya mencerminkan pendirian rasmi broker LiteFinance.
Bahan yang diterbitkan di halaman ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak boleh dianggap sebagai penyediaan nasihat pelaburan untuk tujuan Arahan 2014/65/EU.
Menurut undang-undang hak cipta, artikel ini dianggap sebagai harta intelek, termasuk larangan menyalin dan mengedarkannya tanpa kebenaran.
