دعونا نتحدث عن الترندات أو الاتجاهات! فلنناقش الترند من خلال تجربتي الشخصية والأخطاء الشائعة التي يقع فيها المتداولين المبتدئين، على رجاء أن تفهموا جيدا معنى الترند وكيف يمكن التعامل معه وما هي نقاط الدخول والخروج في السوق.
مثلي مثل غيري من المتداولين المبتدئين، واظبت على قراءة عدة كتب متنوعة حول التحليل الفني لمخططات الأسعار. ولكني كنت أهمل قراءة بضعة موضوعات منها مفهوم "تداول الترند". وكانت أكثر النصائح التي قدمها مؤلفو هذه الكتب هي "اتبع الترند" ، و"الترند هو صديقك" ، و "قم بالشراء إذا ارتفع السعر وقم بالبيع إذا انخفض السعر". ولكني شعرت بخيبة أمل عندما أردت العمل بتلك النصائح (ارمش بعينك مرتين إذا كنت في وعيك): وبمجرد أن بدأت التداول في الترند، تم إغلاق الصفقة من خلال "إيقاف الخسارة". ولكن الترند عاد بعد ذلك مباشرة إلى قيمته التي راهنت عليها على الفور. المعرفة تكون جيدة للتداول المربح لكنها في ذات الوقت غير كافية. وأنا أشدد على أن الممارسة هي التي ستحسن مهاراتك في التداول. ابدأ في ممارسة ووضع استراتيجية التداول الخاصة بك بعد قراءة المقال مباشرة.
ماذا يعني هذا؟ هل تعني أنه لا فائدة ولا طائل من كل هؤلاء الذين يعتبروا من أفضل المتداولين وأكثرهم ربحا للمال عند تعلم كيفية التداول في سوق الفوركس؟ هكذا اعتقدت لكني وجدت أن كل شيء أعمق بكثير وأكثر تعقيدًا.
يغطي المقال الموضوعات التالية:
الترند (الحركة الاتجاهية) مقابل الفلات (الحركة العرضية)
كثيرا ما يقال أن الفلات هو "المدمر" لودائع المتداولين الذين يتداولون في الترند. نعم هذا هو الواقع. إذا حصلت على نتائج جيدة خلال التداول وفي حالة وجود ترند قوي في السوق، فإنه لن يعمل بشكل جيد في حالة سوق الفلات أو السوق المسطح.
يعلم المتداولون المخضرمون أنه غالبًا ما يتحرك السعر في ترند بعدما يتحرك في "سوق جانبي" أو (حركة عرضية). ويمكن استخدام الفلات طويل المدى كإشارة للترند طويل المدى التالي، على الرغم من أن هذا ليس صحيحًا دائمًا.
مدة الفلات - هي فترة من عدم اليقين، عندما يصعب توقع أي شيء. وعندما يتحرك السعر في نطاق ضيق بدون حركة اتجاهية، يكاد يكون من المستحيل تحديد اتجاه الحركة في المستقبل.
الترند هو حركة اتجاهية للسعر. وهناك ترند صعودي (هذا يعني في الأسواق المالية ارتفاع سعر الأصل). ويشبه هذا الترند ثور يقتل فريسته بقرونه. وهناك أيضًا ترند هبوطي عندما ينخفض سعر الأصل. ويشبه هذا الترند دب يؤرجح فريسته قبل أن يقتلها. يجب على المتداول دائمًا مراعاة الترند الحالي والتداول وفقًا له. وفي حالة الترند الصعودي، يجب على المتداول أن يقوم بالشراء، وفي حالة الترند الهبوطي، يجب عليه أن يقوم بالبيع.
الترند هو صديق المتداول.
يطلق على الحركة الجانبية أيضًا اسم "فلات". وأنا أحدد الفلات باعتباره ترند جانبي. وهو يساعد على فهم أنماط الانعكاس في سوق الفوركس. تتغير حركة السعر ليس من الترند الصعودي إلى الترند الهبوطي فقط، بل يمكن أن تتحرك أيضًا بشكل جانبي أو عرضى! وهذه هي الحقيقة التي غالبًا ما يتجاهلها الكثير من المتداولين الذين يخسرون المال. يعني الفلات في سوق الفوركس فترة زمنية تتساوى فيها قوة الثيران والدببة، مما يصعب تشكيل ترند معين؛ لذلك لا يكون للسعر ترند محدد يتحرك في نطاق سعري معين.
الفلات هو فخ للمتداولين عديمي الخبرة.
1. بداية المسار والخطأ الأساسي الذي يقع فيه المتداولين
يناقش هذا المقال الخطأ المعتاد الذي يقع فيه المتداولين في سوق الفوركس والذي يسمى "رأي السوق".
عندما يقرأ متداول مبتدئ في سوق الفوركس أن "احتمال استمرار الترند هو أعلى من احتمال تغير الترند"، فإنه يحصل على فكرة مبسطة عما يحدث بسبب قلة الخبرة. ثم يعتقد أنه إذا كان الترند صعودي، فإن السعر سيواصل الارتفاع، أما إذا كان الترند هبوطي، فإن السعر سيواصل الانخفاض. ملحوظة: لقد تجاهلت كلمة "احتمال" في البداية، ثم تناسيتها تمامًا باعتبارها عديمة الفائدة.
لماذا؟
نحن هنا نبحث فقط عن إجابة نهائية، أو الحقيقة، أو كما يقولون "كأس الفوركس المقدسة" التي ستخبرنا بحركة السعر بعد ذلك. وربما يراودنا إحساس بعدم معرفة الكثير عن هذا الموضوع، وبالتالي فإننا نحاول جاهدين معرفة الحقيقة. وبعد تكرار الخسائر تراودنا فكرة مثل "إذا أبرمت صفقة ترند وتم إيقاف الصفقة من خلال خاصية إيقاف الخسارة، فأنا لا أحدد الترند بشكل صحيح". وتعتبر هذه هي الفكرة الشائعة، أليس كذلك؟ والإجابة هي نعم بالتأكيد. ولكن يجب وضع افتراضين هنا: "لا أستطيع أن أكسب لأنني لا أفهم إلى أين سيتحرك السعر"، وبالتالي "يجب أن أتعلم وأفهم إلى أين سيتحرك السعر".
2. ما الذي يريده المتداول حقًا؟
بعض المتداولين يختارون وضع إستراتيجية مؤشر (مثلما فعلت أنا سابقا) وتعديل خصائص المؤشر بحيث يمكنهم التنبؤ بحركة السعر بناءً على سجل التداول. عندما حالفني النجاح في ذلك، أصبح التداول أكثر راحة، ولكن استمر ذلك فقط حتى حدثت السلسلة الأولى من صفقاتي الخاسرة. قد يقوم بعض المبتدئين بدراسة تحليلات سوق الفوركس أو حتى يتلقون تدريبًا في سوق الصرف الأجنبي مع متداولين مختلفين لتعلم كيفية تحديد اتجاهات الأسعار. ولكن للأسف لا شيء من هذا يمكن أن يقدم ما يبحث عنه المتداول المبتدئ: لا يوجد نهج صحيح فقط للتحليل، أو نمط سعر سحري يتحرك بعده السعر بالتأكيد في الاتجاه الصحيح، أو استراتيجية تداول مثالية وخالية من العيوب مع احتمالية ربح بنسبة 100 % وربح يومي بنسبة 9999%. هذا طبعا من رابع المستحيلات.
ركزوا معي الآن. للتنبؤ باتجاه السعر، يجب معرفة جميع قرارات التداول لجميع المتداولين في السوق في المستقبل القريب. ولن نتناول هنا أحداث القوة القاهرة، مثل الأعاصير والزلازل أو القرارات السياسية غير المتوقعة (مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مؤخرًا) والتي يمكن أن تغير نوايا المتداولين الذين شملهم الاستطلاع مؤخرًا. ولكن لأن سوق الفوركس كبير جدًا مع وجود عدد كبير جدًا من المتداولين، فإن القرارات السياسية المفاجئة أو الكوارث الطبيعية لا يمكن التنبؤ بها ببساطة.
وعليه فإن هناك أسئلة مهمة للغاية تطرح نفسها: كيف يمكن أن تساعد المؤشرات، أو مخططات الأسعار، أو التنبؤات التحليلية أو أي شيء آخر المتداول على تحديد اتجاه السعر. كيف يمكننا معرفة نوايا جميع المتداولين في أقرب لحظة من خلال المؤشرات أو مخططات الأسعار أو التوقعات (مع تذكر أحداث القوة القاهرة مثل الأعاصير والزلازل)؟ كيف يمكننا أن نقرر أن الجنيه الإسترليني أعلى من أن يكون عملة الدولة التي قررت الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016؟ هل هذا يمثل ترند صاعد؟
هذا المقال يضم أسئلة أكثر من الإجابات. وكلما زادت سرعة المتداول في طرح هذه الأسئلة، كلما طور نفسه أسرع ليصبح محترفًا في سوق الفوركس.
وهناك أيضًا أمر مهم ألا وهو "حدس التداول". والذي تحصل عليه بعد فترة تداول طويلة وبعده ستصبح أكثر خبرة. ثم تبدأ في فهم المخططات، وتلاحظ الأنماط التي ستعمل والأنماط التي لن تعمل. وسوف تتعرف عليها بالتأكيد وفورا إذا رأيت الكثير منها. كل ما يتعين عليك هو استخدام الإشارات والتحليلات لترجمة مخطط الأسعار إلى مخطط " شراء / بيع" وتحقيق الربح في سوق الفوركس.
3. تحديد الأنماط أو معرفة سبب تحرك السعر في الاتجاه الخاطئ
ما هو هدفنا من كل هذا وكيف نحقق الربح في سوق الفوركس؟ أصابني الغضب الشديد عندما سمعت بعض المتداولين يقولون "لا أحد يعرف أين سيتحرك السعر"، أو "لا يحتاج المتداول لمعرفة أين سيتحرك السعر من أجل تحقيق الربح". كان في اعتقادي أن هذا كله مجرد مزاح لكنني فهمت معناه الحقيقي في الوقت المناسب.
هناك قواعد عامة يجب أن يعرفها أي متداول مبتدئ وهي أن السعر يمكن أن يتحرك في أي اتجاه وفي أي لحظة: يمكن أن يتحرك السعر في أي اتجاه خلال ثانية واحدة، ويمكنه كسر أي مستوى دعم / مقاومة قوي، ويمكن أن تتغير ظروف السوق في أي وقت. ولكن هذا لا يعني أننا يجب أن نخشى من الخروج من صفقة التداول، بل يجب أن نتقبل حقيقة أنه لا يوجد ولا يمكن أن يكون هناك أي يقين بشأن اتجاهات الأسعار. يمكن أن يؤدي نفس نمط السعر إلى حركة صعودية اليوم وحركة هبوطية غدًا.
ولكن في الحالة الأولى سوف ترقص فرحا بأنك متداول ناجح وخارق، وفي الحالة الثانية سوف تبكي وتلعن. لأنك أخفقت في التحديد. طبعا لا يمكننا تقبل أن النمط هو نفسه وأن اختلاف اتجاهات الأسعار هو أمر طبيعي.
وإذا أدركنا أنه لا يوجد أي يقين بشأن اتجاهات الأسعار، فإننا سنستنتج على الفور أنه لا يوجد نهج صحيح يعمل على الدوام ، أو "استراتيجية تداول فعالة ونهائية" ، أو "طريقة مثالية" لأن أيًا منها سيؤدي إلى إجراء الصفقات الخاسرة خلال حالة عدم اليقين في السوق (وهو أمر طبيعي أيضًا).
4. نقطة الدخول مقابل نقطة الخروج
سمعت شيئا آخر أزعجني وهو "لا توجد أي أهمية لنقطة الدخول، بينما تعتبر نقطة الخروج مهمة". ماذا؟؟ يبدو الأمر جنونيًا، أليس كذلك؟
نرى المتداول يجري صفقة شراء من أي مكان، دون أن يفهم السبب وراء ذلك، ثم ينتظر حتى يحقق الأرباح. ما علاقة ذلك بالتداول المربح؟ لا توجد أي علاقة بالطبع. العبارة لها مغزى مختلف تماما.
تعني عدم أهمية نقطة الدخول والخروج أنه يمكنك إجراء صفقات معاكسة بنفس السعر وتحقيق ربح، كيف ذلك؟ يمكننا التداول على أطر زمنية مختلفة:
يمثل المثلث الأخضر مكان إجراء الصفقة: فمثلا، أنت اشتريت وأنا بعت. أنت اشتريت لأنك دخلت من منطقة الطلب، حيث أن السعر قد ارتفع سابقا. وإذا انخفض السعر إلى ما دون هذه المنطقة، فلن تكون المنطقة نشطة بعد الآن ولن تثبت صحة إستراتيجيتك. وهذا هو سبب وضع أمر "إيقاف الخسارة" تماما أسفل هذه المنطقة (الخط الأحمر السفلي). وهدفك يكون في المنطقة المعاكسة (المميزة بخط أزرق علوي)، حيث نرى أن صفقتك قد أغلقت بربح وأن ارتباط التداول هو 3/1. تهانينا!
لقد قمت أنا بالبيع بسبب خطأ في تقدير السعر: حاول السعر أن يرتفع أكثر ولكنه لم يفلح. وبسبب خوفي من عدم حدوث ارتداد صعودي، فقد قمت بالبيع بأمر السوق (هذا الأمر يعود لك). ولكني أتفهم أن "شيئًا ما" قد دفع السعر مرة أخرى إلى المستوى السابق وأن وقف الخسارة لدي سيتم مباشرة بعد النقطة التي انخفض منها السعر (الخط الأحمر أعلاه). إذا ارتفع السعر، فسوف أفهم أن ظروف السوق قد تغيرت. ولكن في ذات الوقت يكون هدفي هو الربح قريبا من مصدر حركة المؤشرات الصعودية العالمية (الخط الأزرق السفلي)، أي مباشرة من حيث ارتفع السعر، وربما يحدث طلب متزايد مرة أخرى. وكما نرى، فقد تم إغلاق صفقتي مع ربح أيضًا، والعلاقة هي نفسها تقريبًا: 3/1.
لذا من منا على صواب عند إبرام صفقة؟ وهل تحرك السعر صعودا أم هبوطا؟
مع تلخيص الرسائل الواردة في هذا المقال، فسوف نفهم أن الرغبة في معرفة اتجاه السعر ستدخلنا في نفق مسدود ومظلم لأنه تنقصنا دائمًا بعض المعلومات للأسباب المذكورة أعلاه. ويجب علينا فقط معرفة مدى قبول شروط التداول الحالية من حيث المخاطر والإمكانات بحسب فهمنا للسوق ولكنها مع الأسف تحتاج إلى تطوير مستقل.
طرق تحديد ظروف السوق
أنا أستخدم ثلاث طرق لتحديد ظروف السوق: المؤشر، والرسم البياني والجلسة. فلنلقي نظرة فاحصة عليها:
طريقة المؤشر لتحديد ظروف السوق
يستطيع المتداول استخدام مؤشرات حجم مختلفة مثل: ADX و Pulse flat و Parabolic SAR و Bollinger Bands و Trend Filter و Xaser FV الخ.
يمكن استخدام مؤشرات الحجم لتأكيد صفقة فلات. وفي العادة تظهر قيم أقل من الأوقات الأخرى خلال فترة الفلات. ولكن إذا كانت قناة التداول واسعة النطاق، فيجب على المتداول استخدام بعض الأدوات الأخرى لتحديد ظروف السوق.
مثال:
يوضح الشكل أعلاه الرسم البياني اليومي لزوج EUR/USD مع مؤشر iVAR أو "مؤشر المتغيرات" ، حيث يبدو متعرجا أسفل الرسم البياني. ويقع هذا الخط حول المستوى 0.5، والذي تم تعيينه عند المستوى الافتراضي.
يعتمد المؤشر على نظرية السلاسل الزمنية المالية، والتي تمثل الدوال الزمنية الكسرية.
استخدام المؤشر في التداول:
- إذا كان المؤشر أقل من 0.5، فإن هذا يدل على الترند. تشير القيمة المنخفضة إلى أن الترند يضعف أو أن التصحيح يمكن أن يبدأ؛
- إذا كان المؤشر أكثر من 0.5، فإنه يدل على الفلات. وتشير القيمة العالية للغاية إلى تطور الترند؛
- إذا كان المؤشر يدور حول 0.5، فإنه يدل على عدم اليقين ومن الأفضل عدم التداول في هذه الحالة.
يمكن استخدام مؤشر iVAR كإشارة إضافية تؤكد إشارات المؤشرات الأخرى. فهو يدل على تكون ترند، لكنه لا يبين اتجاه الحركة.
ملحوظة!
يجب على المتداول أن يتذكر دائمًا القواعد التالية عند استخدام المؤشرات لتحديد ظروف السوق:
- جميع الأدوات لها مزايا وعيوب حسب ظروف السوق وتقلباته. وعليه فيجب على المتداول الإلمام بجميع المعلومات حول المؤشرات واختبارها عدة مرات.
- ضع في اعتبارك المؤشرات الخاصة بك فقط كأداة إضافية لتحليل السوق.
- انتبه جيدًا للمؤشرات الأصلية. خاصة تلك المؤشرات التي لا نعرف بعد طريقة عملها.
طريقة الرسم البياني لتحديد الفلات أو الترند
هناك طريقة فعالة لتحديد الفلات عن طريق معرفة خطوطه العلوية والسفلية ثم تخصيص مستويات الدعم والمقاومة عندها. تعد مستويات الدعم والمقاومة أحد أهم عوامل معرفة حركة السعر. وفي حالة ظهور عدم التوازن بين المبيعات والمشتريات على هذه المستويات، فسوف يتم إيقاف حركة السعر أو عكسها. عندما يكسر السعر أيًا من حدود الفلات، فيجب عليك البدء في البحث عن فرص التداول.
والاحتمال البديل هو التداول داخل القناة، ولكن يجب أن تعرف أن المسافة من الخطوط العلوية إلى الخطوط السفلية يجب أن تكون كبيرة بما يكفي.
مثال:
يوضح الشكل أعلاه مخطط بياني مدته خمس دقائق لزوج EUR/USD.
- في المنطقة 1، يتحرك السعر بشكل جانبي
- الحد العلوى للفلات
- الحد السفلى للفلات
- السعر يخترق الفلات صعودا
- السعر في الترند
هناك الكثير من العوامل التي تعتمد على الإطار الزمني المحدد من قبل المتداول.
ويمكن أن يكون نطاق قناة السعر إما 10 نقاط أو 100 نقطة، وفقا للإطار الزمني. ويجب على المتداول أن يفهم بوضوح أن الفلات على الإطار الزمني اليومي أو كل ساعة لا يستبعد الترند الصعودي أو النزولي لنقل لمدة خمس دقائق.
ملحوظة!
يساعد شكل الشمعة أحيانا في تحديد ظروف السوق. فإذا بدا جسم الشمعة قصيرًا بشكل غير عادي، بينما الظل طويل جدًا، فهذا يشير إلى فقدان المشترين والبائعين لأي ميزة في السوق.
طريقة الجلسة لتحديد الفلات
تعتبر هذه الطريقة مفيدة بشكل خاص للتداول خلال فترة النهار (التداول خلال اليوم الواحد أو التداول فى ذات الجلسة). تداول الفوركس متاح على مدار 24 ساعة في اليوم، ولكن يوم التداول يتألف من عدة جلسات تداول.
وتعتمد هذه الطريقة على دراسة كل جلسة تداول على حدى وبشكل عام بعد فترة من توحيد الأسعار، حيث يبدأ السعر في التحرك بقوة في أي اتجاه.
إذا كان السعر في الفلات خلال أي جلسة تداول، فقد يتحرك السعر في الترند، والعكس صحيح.
مثال:
يوضح الشكل أعلاه جلسات التداول الرئيسية والرسم البياني لمدة خمس دقائق لزوج EUR/USD.
معاني الرموز على الرسم البياني:
Ao - افتتاح جلسة التداول الآسيوية؛
Lo - افتتاح جلسة تداول لندن؛
Ny - افتتاح جلسة تداول نيويورك وجلسة التداول الأمريكية؛
Lc - اغلاق جلسة تداول لندن وجلسة التداول الأوروبية.
في المنطقة 1، وهي جلسة التداول الآسيوية، يتحرك السعر في قناة ضيقة (حوالي 30 نقطة)؛ ولكن مع افتتاح جلسة تداول لندن (المنطقة 2) يتحرك السعر في ترند قوي.
ملحوظة!
- يجب على المتداول دائمًا الإطلاع على الأخبار الاقتصادية المهمة لأنها غالبًا ما تكون هي المحرك الرئيسي لحركة الترند القوية.
- يختلف نشاط أدوات التداول المختلفة خلال جلسات التداول. فمثلا يزداد تقلب أزواج العملات الرئيسية بشكل كبير بعد افتتاح أسواق لندن والأسواق الأمريكية.
تذكر!
يجب أن يلم المتداول بشكل جيد بجميع المعلومات حول المؤشرات التي سيستخدمها لتحديد ظروف السوق؛ مع العلم أن المؤشرات تستخدم فقط كأدوات إضافية لتحليل السوق.
إذا كنت تستخدم طريقة الرسم البياني لتحديد الفلات، فيجب عليك مراعاة الأطر الزمنية الأعلى. فقد تدل الفترات الزمنية المختلفة على ظروف السوق المختلفة.
كن ملمًا بإحصاءات الاقتصاد الكلي والأخبار الاقتصادية المهمة، حيث أنها تؤثر على اتجاه الحركة.
حاول ألا تتداول في الفلات لأنها يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر العالية.
ملاحظة. هل أعجبك مقالى؟ شاركه على الشبكات الاجتماعية: سيكون ذلك أفضل "شكرا" :)
روابط مفيدة:
- أوصي بمحاولة التداول مع وسيط موثوق هنا . يتيح لك النظام التداول بنفسك أو نسخ صفقات المتداولين الناجحين من جميع أنحاء العالم.
- استخدم الرمز الترويجي BLOG للحصول على بونص إيداع 50% على منصة LiteFinance. فقط أدخل هذا الرمز في الحقل المناسب أثناء قيامك بالإيداع فى حساب التداول الخاص بك.
- دردشة المتداولين على تليجرام: https://t.me/liteforex_blog_arabian. نحن نشارك خبرتنا فى الإشارات و التداول
- قناة تليجرام تتضمن تحليلات عالية الجودة ومراجعات فوركس ومقالات تدريب وأشياء أخرى مفيدة للمتداولين https://t.me/liteforex_blog_arabian
يُعبّر محتوى هذا المقال عن رأي المؤلف ولا يُعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الوسيط LiteFinance، إذ يتمّ إعداد المواد المنشورة في هذه الصفحة لأغراضٍ إعلاميّة حصرًا، وبالتالي لا ينبغي التعامُل معها على أنّها توصية أو نصيحة استثمارية بموجب التوجيه رقم 2014/65/EU.
وفقًا لقانون حقوق النشر، يُعدُّ هذا المقال ملكيةً فكرية، وبالتالي يحظر نسخه وتوزيعه دون موافقة.
