Валютная пара AUD/USD в торговле на Форексе относится к категории «мажоров». Тем не менее начинающие трейдеры часто обходят ее стороной, отдавая предпочтение классической EUR/USD или английскому фунту и японской иене. Одна из причин – новостной фон. В СМИ активно обсуждаются новости американского и европейского рынков, тогда как об Австралии информации немного. Страна практически не участвует в мировых геополитических событиях, и именно благодаря этому курс австралийского доллара относительно легко прогнозировать. В этом обзоре вы познакомитесь со спецификой торговли AUD/USD: узнаете о том, какие факторы влияют на курс, в чем преимущества торговли австралийским долларом, как лучше торговать парой на рынке Форекс и какие стратегии подходят для нее лучше всего.
В этой статье мы разберем:
Обзор валютной пары AUD/USD
Начиная с 2000 года национальная валюта Австралии по отношению к доллару США укреплялась медленно, но верно. К 2008 году стоимость австралийского доллара равнялась почти 1:1. Но мировой кризис 2008 гораздо сильнее ударил по экономике Австралии, в связи с чем национальная валюта обесценилась по отношению к USD почти в 2 раза.
Последующее восстановление паритета привело к тому, что за 1 AUD в июне-июле 2011 года давали 1,1 USD. Но на пике «австралиец» продержался недолго – уже к концу 2013 года AUD упал ниже USD, после чего началось его долгое движение вниз с периодическими достаточно глубокими восходящими коррекциями. В марте 2020 года был обновлен исторический минимум за последние 20 лет на фоне проблем в экономике Австралии из-за пандемии и природных катаклизмов.
Преимущества валютной пары AUD/USD:
Прогнозируемость курса. В сравнении с другими «мажорными» парами AUD/USD имеет небольшое число влияющих факторов. В основном это спрос на сырье на мировом рынке и политика Центробанка. Ценовой график имеет ярко выраженные уровни сопротивления и поддержки, паттерны хорошо просматриваются.
Расположение страны. Удаленность Австралии от других материков играет стране на руку. Хотя страна вовлечена в мировой товарооборот, ее почти не затрагивают геополитические конфликты и мировые кризисы. В торговые войны вовлечены США, Китай, Европа, страны Ближнего Востока, Россия. Любые экономические споры между этими регионами оказывают сильное влияние на национальные валюты в краткосрочном периоде. Австралия не участвует в политических конфликтах, территориальных спорах, в торговых войнах. Поэтому курс австралийского доллара не подвержен резким внезапным движениям.
Отсутствие спекулятивного фактора. Спекулянты предпочитают валютные пары, которые показывают высокую волатильность в краткосрочном периоде. Например, EUR/USD. Австралийская валюта больше используется для средне- и долгосрочного инвестирования, поэтому менее подвержена влиянию маркетмейкеров.
Доступность информации для анализа. В открытых источниках много информации для анализа состояния экономики США и Австралии. У большинства брокеров Форекса в аналитических материалах есть отдельные обзоры, посвященные AUD/USD.
Многие новички выбирают для старта трейдинга на Форексе EUR/USD. Отчасти это оправдано тем, что эта пара резко реагирует на новости и позволяет зарабатывать внутри дня. AUD/USD отличается более стабильным движением, поэтому лучше подходит для долгосрочных стратегий трейдинга.
Последние тенденции
Последние несколько лет курс AUD/USD находится под сильным давлением внешних фундаментальных факторов, оказывающих влияние в первую очередь на ослабление и укрепление USD:
Пандемия. В начале 2020 года мир столкнулся с одной из самых сильных угроз последнего десятилетия. Разрыв логистических цепочек, торговых взаимоотношений, снижение мирового потребления в первую очередь ударили по экономике США. Австралия – менее зависимая от международной торговли страна. Поэтому при ослаблении USD австралийский доллар стал укрепляться – курс AUD/USD ушел вверх. С ослаблением угрозы пандемии и восстановлением оптимизма курс прекратил рост.
Внутренняя политика США. Политика количественного смягчения привела к уходу от дефляции и позволила ФРС поднять учетную ставку в 2022 году максимально быстрыми темпами. Это усилило привлекательность USD в глазах инвесторов – укрепление американского доллара автоматически снизило курс пары AUD/USD.
Цены на сырье. США является одним из крупнейших потребителей и поставщиков нефти. Тогда как австралийская экономика в большей степени «завязана» на экспорте золота, сельскохозяйственной продукции. В связи с геополитическими конфликтами цены на энергоресурсы последнее время идут вверх, тогда как золото дешевеет. Это оказывает давление на курс AUD/USD, который последние несколько месяцев постепенно идет вниз.
У обеих стран есть свои мотивы для усиления или ослабления национальной валюты. Сильная валюта невыгодна экспортерам, но у слабого курса также есть свои недостатки. Поэтому график AUD/USD находится почти посередине между своими десятилетними максимумами и минимумами и движется циклично.
Факторы, влияющие на курс валютной пары австралийский доллар / доллар США
Австралия – относительно спокойная с геополитической и экономической точки зрения страна, поэтому валютная пара AUD/USD не подвержена внезапным ценовым скачкам. Так как в стране лидирующими направлениями экономики являются сырьевой сектор и сфера услуг, курс австралийской валюты во многом зависит от мирового спроса/предложения на сырье и фундаментальных факторов.
Основные влияющие на курс AUD/USD факторы:
Макроэкономическая статистика США и Австралии. ВВП, уровень инфляции, учетная ставка, платежный баланс и т.д.
Микроэкономическая статистика США и Австралии. Незначительное влияние могут оказывать финансовые показатели отдельных компаний-лидеров экспортных отраслей.
Геополитическая ситуация, определяющая потребительский и промышленный спрос на экспортируемые сырьевые ресурсы. Сюда также косвенно относится состояние экономик стран, являющихся торговыми партнерами. Для Австралии это, например, Япония, Китай.
Форс-мажор. Для Австралии это могут быть климатические, погодные изменения, отрицательно влияющие на производство сырья. Например, сильное влияние на просадку курса австралийского доллара повлияли масштабные пожары 2019-2020 годов.
Для контроля за курсом поможет экономический календарь. В нем удобно следить за новостями Австралии и США. Новости из Европы могут косвенно влиять на курс, но их влияние слабое.
Оптимальное время для торговли AUD/USD
Оптимальным временем для трейдинга на Форексе считается открытие Лондонской и Американской сессий. В этот момент наблюдаются наибольшие торговые объемы и волатильность. По времени это интервалы с 07.00 до 08.00 и с 12.00 до 15.00 GMT.
Обратите внимание, что период указан с привязкой к GMT. Свое время рассчитывайте с учетом часового пояса вашей юрисдикции. Второй момент: данные периоды являются ориентировочными и не учитывают перевод часов в разные сезоны. Реальная волатильность может зависеть от любых фундаментальных факторов.
Технический анализ пары AUDUSD
Для пары подойдут все типы технического анализа:
Волновой анализ. Цикличность графика в долгосрочном периоде позволяет выделять отдельные ценовые волны с видимыми максимумами и минимумами.
Трендовый анализ. Классический технический анализ с трендовыми индикаторами и подтверждающими осцилляторами. Возможно применение канальных индикаторов.
Графический анализ. На графике четко просматриваются уровни сопротивления и поддержки. По трендовым линиям можно строить пробойные торговые системы, точки разворота определять по паттернам.
VSA. Инструменты, позволяющие оценивать изменение торговых объемов. С их помощью можно находить участки, на которых будет наблюдаться рост волатильности под влиянием крупного капитала.
Старайтесь комбинировать инструменты из разных групп и оттачивайте стратегию трейдинга в тестере на демо-счете.
Основные характеристики валютной пары
Валютная пара AUD/USD относится к «мажорам», поэтому ее чаще всего сравнивают с валютными парами из этой же категории. Основные характеристики для сравнительного анализа – уровень спреда и свопа, ликвидность, волатильность и корреляция с другими валютными парами.
Спред
Спред на Форексе у валютной пары один из самых узких, меньше только у пар EUR/USD и USD/JPY. Отчасти это объясняется тем, что у профессиональных трейдеров эта пара является одной из самых любимых, большие торговые объемы обеспечивают более узкий спред.
Своп для длинных и коротких позиций отрицательный, поэтому стратегия керри-трейд на данной паре не работает. Для коротких позиций своп меньше.
Ликвидность валютной пары
Сравнить ликвидность пар-мажоров сложно, все они относятся к активам с высокой ликвидностью, что подтверждается в том числе узким спредом и отсутствием проскальзываний.
Корреляция AUD/USD
Наибольшее сходство графика AUD/USD просматривается с графиком NZD/USD. Положительная корреляция объясняется тем, что Австралия и Новая Зеландия находятся рядом и имеют схожую структуру экономики. У обоих графиков в большинстве случаев совпадает направление ценового движения с глубиной перепадов. На долгосрочном интервале уровень волатильности обеих пар почти одинаковый.
Пятилетний график AUD/USD:
Пятилетний график NZD/USD:
Также AUD/USD коррелирует с парой AUD/CAD – это объясняется тем, что валюты Австралии и Канады относятся к сырьевым. Но AUD/USD имеет более плавный, сглаженный вид, тогда как у AUD/CAD встречаются резкие перепады.
В некоторых источниках Форекса встречается информация о корреляции AUD/USD с графиком золота. Небольшое сходство действительно есть – у обоих активов часто совпадает направление движения, но на этом сходство заканчивается. AUD – это валюта, золото – металл и защитный актив. У них разные влияющие факторы, определяющие волатильность и длительность тренда.
Степень корреляции хорошо показывает калькулятор. Для объективности расчета выставляйте в настройках максимально возможный период сравнения.
Согласно калькулятору, наблюдается наибольшая корреляция AUD/USD с AUD/CAD, NZD/USD и серебром.
Волатильность
Пара AUD/USD имеет более высокую волатильность в долгосрочном периоде. Это означает, что на дневных таймфреймах ценовой график имеет ярко выраженные высокие волны, которые слабо выражены в краткосрочном периоде. Ниже представлены таблицы со значениями волатильности на разных временных интервалах.
Волатильность за последнюю неделю:
Волатильность за последние 10 недель:
Волатильность за последние 40 недель:
Из этих таблиц видно, что волатильность AUD/USD среди валютных пар «мажоров» одна из самых высоких. Но если на долгосрочном периоде волатильность AUD/USD выше волатильности классической пары EUR/USD, то в краткосрочном периоде «австралиец» менее волатилен.
В разрезе дней недели волатильность распределена равномерно, внутри дня рост волатильности приходится на отдельные часы, совпадающие с открытием американской сессии.
Стратегии торговли AUD/USD на рынке Forex
1. Торговля на новостях. Одна из рабочих стратегий трейдинга на Форекс, предполагающая поиск точек входа в момент появления сильных новостей, которые зададут долгосрочный тренд.
Новости, которые влияют на курс:
Макроэкономическая статистика. Это относится, как к Австралии, так и к США. Причем важно сопоставлять все фундаментальные новости на текущий момент. Например, если Центробанк Австралии поднимает учетную ставку, это не дает гарантии роста курса, так как со стороны США могут быть более сильные новости, влияющие на рост стоимости USD. Также нужно сравнивать фактические показатели с прогнозом.
Погодный форс-мажор. Экономика Австралии сильно зависит от погодных условий, которые влияют на экспортные возможности страны. Ураганы, наводнения, лесные пожары и т.д. – все это влияет на курс валюты и позволяет заработать на коротких позициях в краткосрочном периоде.
2. Торговля по тренду. Основные трендовые индикаторы Форекс – средние скользящие, Аллигатор. Подтверждающие индикаторы – CCI, RSI, On Balance Volume. Стратегии построены на идее поиска сильного тренда и открытия сделки в момент его разворота.
3. Канальные стратегии. Трейдинг внутри канала на длинном таймфрейме от Н4. Хорошие канальные индикаторы – Канал Кельтнера, Канал Дончиана.
Начните торговать прямо сейчас
Ключевые моменты
Что нужно знать о торговле валютной парой AUD/USD:
Пара показывает меньшую в сравнении с EUR/USD волатильность внутри дня и большую волатильность на недельных интервалах.
Преимущества пары: относительно легкая прогнозируемость курса, ровные длительные тренды, относительно низкая зависимость от геополитических споров.
Основные влияющие на котировки факторы: действия ЦБ США и Австралии, макроэкономическая статистика по ВВП, инфляции, платежному балансу и т.д. Погодные факторы в Австралии.
Основные стратегии трейдинга: внутридневная торговля по фундаментальному анализу, долгосрочные трендовые стратегии. Скальпинг и свинг-трейдинг не рекомендуются.
FAQ по торговле AUD/USD
В дневной торговле AUD/USD лучшее время трейдинга на Форексе – первые 2-3 часа после открытия Американской и Лондонской торговых сессий. В этот момент на валютном рынке наблюдается максимальная волатильность.
Это зависит от разных фундаментальных факторов. Наиболее сильными будут факторы, влияющие на стоимость USD по отношению к другим валютам. На сегодняшний день котировки далеки от своих исторических максимумов, поэтому потенциал для роста есть.
В данный момент курс AUD/USD на рынке Форекс составляет 0.70818.
Один из ключевых влияющих на стоимость австралийского доллара к другим валютам факторов – стоимость сельскохозяйственной продукции. Если мировые цены на нее растут, AUD укрепляется.
Причиной могут быть, как факторы, влияющие на AUD, так и на USD или другие валюты в кросс-курсе. Например, поднятие учетной ставки ФРС повышает привлекательность USD для инвесторов, что автоматически приводит к его удорожанию в сравнении с AUD, то есть снижению курса AUD/USD.
С 2015 года наблюдается относительно стабильное движение курса в широком коридоре. Исключение – резкая просадка и последующее восстановление по причине начала пандемии. Курс находится равноудаленно от своих исторических максимумов и минимумов. Поэтому периодические нисходящие движения будут сменяться восходящим трендом.
График цены AUDUSD в реальном времени
Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2014/65/EU.
В соответствии с законодательством об авторском праве, эта статья является объектом интеллектуальной собственности, что включает в себя запрет на ее копирование и распространение без согласия.
