O par de moedas AUD/USD em trading no Forex pertence à categoria de "maioristas". No entanto, os traders principiantes frequentemente o ignoram, preferindo o par clássico EUR/USD ou a libra esterlina e o iene japonês. Uma das razões é segundo plano informativo. Nas médias de comunicação social estão discutindo ativamente as notícias dos mercados estadunidenses e europeu, enquanto há pouca informação sobre a Austrália. O país praticamente não participa em eventos geopolíticos mundiais e, mesmo por isso, a cotação do dólar australiano é relativamente fácil de prever. Nesta revisão, você conhecerá as especificas do trading com o par AUD/USD: aprenderá sobre quais fatores afetam a cotação cambial, quais são as vantagens de trading com o dólar australiano, a melhor forma de operar com o par no mercado Forex e quais estratégias são mais adequadas para isso.
Neste artigo analisaremos:
- Revista de par de moedas AUD/USD
- Os fatores que afetam a cotação cambial do par de moedas do dólar australiano / dólar estadunidense
- Ótimo horário para o trading com o par AUD/USD
- A análise técnica de par AUDUSD
- Principais características do par de moedas
- As estratégias de trading para o par AUD/USD no mercado Forex
- Momentos principais
- As perguntas frequentas sobre o trading com o par AUD/USD
Revista de par de moedas AUD/USD
Desde 2000, a moeda nacional da Austrália se fortalecia em relação ao dólar estadunidense de forma lenta, mas firmemente. Em 2008, o valor do dólar australiano era quase 1:1. Mas a crise global de 2008 atingiu a economia australiana com muito mais força, devido a isto, a moeda nacional desvalorizou quase 2 vezes em relação ao dólar.
A recuperação posterior da paridade levou ao facto de que em junho-julho de 2011, 1 AUD custou 1,1 USD. Mas no pico, o "australiano" não durou muito - já o fim de 2013, o AUD desceu abaixo de USD, após o que começou o seu movimento prolongado para baixo com correções periódicas ascendentes bastante profundas. Em março de 2020, foi atualizado um mínimo histórico dos últimos 20 anos, devido aos problemas na economia australiana por causa de pandemia e desastres naturais.
As vantagens do par de moedas AUD/USD:
- Previsão de cotação. Comparado com outros pares "maioristas", o AUD/USD tem um pequeno número de fatores influentes. Isto é principalmente a demanda de matérias-primas no mercado mundial e a política do Banco Central. O gráfico de preços tem os níveis de resistência e de apoio bem expressados, os padrões são claramente visíveis.
- Localização do país. O afastamento da Austrália de outros continentes favorece ao país. Embora o país esteja envolvido em circulação de mercadorias, quase não é afetado por conflitos geopolíticos e crises globais. Os EUA, China, Europa, países do Oriente Médio, Rússia estão envolvidos em guerras comerciais. Quaisquer disputas económicas entre estas regiões têm uma influência significativa sobre as moedas nacionais em perspetiva de curto prazo. A Austrália não participa em conflitos políticos, disputas territoriais, em guerras comerciais. Portanto, a cotação do dólar australiano não está sujeita aos movimentos bruscos.
- Não há nenhum fator especulativo. Os especuladores preferem os pares de moedas que mostram alta volatilidade em perspetiva de curto prazo. Por exemplo, EUR/USD. A moeda australiana é mais utilizada para investimentos de médio e de longo prazo, portanto, está menos sujeita à influência de formadores de mercado.
- Disponibilidade de informações para análise. Há muitas informações em fontes abertas para analisar o estado das economias dos EUA e da Austrália. A maioria de corretoras Forex em seus materiais analíticos tem revistas individuais dedicadas ao par AUD/USD.
Muitos principiantes selecionam o par EUR/USD para começar o trading no Forex. Isto é parcialmente justificado pelo fato de que este par reage bruscamente às notícias e permite ganhar dentro do dia. O par AUD/USD tem um movimento mais estável, por isso, é mais adequado para estratégias de trading de longo prazo.
Últimas tendências
Últimos anos, a cotação do AUD/USD está sob forte pressão de fatores fundamentais externos que afetam principalmente o enfraquecimento e fortalecimento do USD:
- Pandemia. No início de 2020, o mundo enfrenta uma das maiores ameaças da última década. A interrupção das cadeias de fornecimentos, as relações comerciais, diminuição do consumo mundial atingiram principalmente a economia dos EUA. A Austrália é o país que menos dependente do comércio internacional. Portanto, quando o USD enfraqueceu, o dólar australiano começou a fortalecer-se - a cotação do AUD/USD subiu. Com o enfraquecimento da ameaça de pandemia e a recuperação do otimismo, a cotação parou de subir.
- A política interna dos EUA. A política de flexibilização quantitativa levou a evitar a deflação e permitiu ao SRF aumentar a taxa de referência em 2022 com os ritmos bastante rápidos. Isto aumentou a atratividade do USD aos olhos dos investidores - o fortalecimento do dólar estadunidense baixou automaticamente a cotação do par AUD/USD.
- Preços das matérias-primas. Os EUA são um dos maiores consumidores e fornecedores de petróleo. Enquanto a economia australiana está mais "vinculada" à exportação de ouro e os produtos agrícolas. Devido aos conflitos geopolíticos, os preços das energias primarias estão subindo ultimamente, enquanto o ouro está ficando mais barato. Isto pressiona a cotação do par AUD/USD que está descendo gradualmente nos últimos meses.
Ambos países têm seus próprios motivos para fortalecer ou enfraquecer a moeda nacional. Uma moeda forte é desvantajosa para os exportadores, mas uma cotação cambial fraca também tem suas desvantagens. Portanto, o gráfico do par AUD/USD está quase no meio entre seus máximos e mínimos de dez anos e se move ciclicamente.
Os fatores que afetam a cotação cambial do par de moedas do dólar australiano / dólar estadunidense
A Austrália é um país relativamente calmo do ponto de vista geopolítico e económico, portanto, o par de moedas AUD/USD não está sujeito aos saltos bruscos de preços. Já que os principais setores da economia do país são o setor de matérias-primas e o setor de serviços, a cotação da moeda australiana depende em muito de demanda/oferta de matérias-primas e fatores fundamentais.
Os fatores principais que afetam a cotação do par AUD/USD:
- As estatísticas macroeconómicas dos EUA e da Austrália. PIB, nível de inflação, taxa de referência, balanço de pagamentos, etc.
- As estatísticas microeconómicas dos EUA e da Austrália. Os indicadores financeiros de algumas companhias-líderes em indústrias de exportação pode ter uma influência ligeira.
- A situação geopolítica que determina a demanda do consumo e industrial de matérias-primas exportadas. Isso também inclui indiretamente o estado das economias dos países que são parceiros comerciais. Para a Austrália, por exemplo, são Japão e China.
- Força maior. Para a Austrália, isto podem ser mudanças climáticas que afetam negativamente a produção de matérias-primas. Por exemplo, os incêndios em grande escala de 2019-2020 tiveram uma forte influência sobre a cedência da cotação do dólar australiano.
Para controlar a cotação ajudará uma agenda económica. Em mesma é conveniente rastrear as notícias da Austrália e dos EUA. As notícias da Europa podem afetar indiretamente a cotação, mas sua influência é fraca.
Ótimo horário para o trading com o par AUD/USD
O momento ideal para o trading no Forex é a abertura das sessões de Londres e Estadunidenses. Neste momento, observam-se os maiores volumes de trading e volatilidade. Os períodos são das 07.00 às 08.00 e das 12.00 às 15.00 GMT.
Preste atenção que o período é indicado com a vinculação a GMT. Calcule o seu tempo considerando o fuso horário de sua jurisdição. O segundo momento: estes períodos são aproximados e não consideram a transferência de horas em diferentes estações. A volatilidade real pode depender de quaisquer fatores fundamentais.
A análise técnica de par AUDUSD
Todos os tipos de análise técnica são adequados para o par:
- Análise de ondas. A ciclicidade do gráfico em perspetiva de longo prazo permite destacar ondas de preços individuais com máximos e mínimos visíveis.
- Análise de tendência. A analise técnica clássica com indicadores de tendência e osciladores de confirmação. É possível a aplicação de indicadores de canais.
- Análise gráfica. No gráfico, são claramente visíveis os níveis de resistência e de apoio. Os sistemas de trading quebrantes podem ser construídos por linhas tendenciais, os pontos de reversão podem ser determinados por padrões.
- VSA. As ferramentas que permitem avaliar a alteração de volumes de trading. Com a ajuda de mesma, é possível encontrar áreas em que haverá um aumento da volatilidade sob a influência de grande capital.
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Principais características do par de moedas
O par de moedas AUD/USD pertence aos "maioristas", por isso, é mais frequentemente comparado com pares de moedas da mesma categoria. As principais características para análise comparativa são o nível de spread e swap, liquidez, volatilidade e correlação com outros pares de moedas.
Spread
O spread no Forex dum par de moedas é um dos mais estreitos, apenas é menos dos pares EUR/USD e USD/JPY. Em parte, isto é explicado por fato de que este par é um dos mais favoritos entre os traders profissionais, grandes volumes de trading fornecem um spread mais reduzido.
O swap para posições longas e curtas é negativo, então a estratégia carry trade em este par não funciona. Swap é menos para as posições curtas.
A liquidez do par de moedas
É difícil comparar a liquidez dos pares maioristas, todos os mesmos pertencem aos ativos com alta liquidez que é confirmado, entre outras coisas, por um spread reduzido e ausência de deslizamentos.
A correlação do par AUD/USD
A maior semelhança do gráfico AUD/USD é contemplada com o gráfico NZD/USD. A correlação positiva é explicada pelo fato de que Austrália e Nova Zelândia estão localizadas perto e têm uma estrutura económica semelhante. Em ambos gráficos, na maioria dos casos, a direção do movimento dos preços coincide com a profundidade das quedas. Num intervalo de longo prazo, o nível de volatilidade de ambos pares é quase o mesmo.
O gráfico de cinco anos do par AUD/USD:
O gráfico de cinco anos do par NZD/USD:
Também, o par AUD/USD correlaciona com o par AUD/CAD - isto pode ser explicado de que as moedas da Austrália e do Canadá pertencem aos ativos de commodities. Mas o par AUD/USD tem uma aparência mais suave e aplanada, enquanto em par AUD/CAD podem ser encontradas flutuações bruscas.
Algumas fontes do Forex contêm informações sobre a correlação do par AUD/USD com o gráfico de ouro. Na realidade, há uma pequena semelhança - ambos ativos frequentemente têm a mesma direção de movimento, mas a semelhança termina aqui. AUD é uma moeda, o ouro é um metal e ativo de proteção. Eles têm diferentes fatores influentes que determinam a volatilidade e a duração da tendência.
O grau de correlação é bem mostrado pela calculadora. Para a objetividade do cálculo, nas configurações é indicado o período de comparação máximo possível.
Conforme a calculadora, há maior correlação AUD/USD c AUD/CAD, NZD/USD e prata.
Volatilidade
O par AUD/USD tem maior volatilidade em perspetiva de longo prazo. Isto significa que em intervalo diários, o gráfico de preços tem as ondas altas bem expressadas que são fracamente expressas em período de curto prazo. Abaixo estão apresentadas tabelas com valores de volatilidade em diferentes intervalos de tempo.
Volatilidade da última semana:
Volatilidade das últimas 10 semanas:
Volatilidade das últimas 40 semanas:
Estas tabelas mostram que a volatilidade do par AUD/USD entre os pares de moedas "maioristas" é uma das mais altas. Mas se no período de longo prazo a volatilidade o par AUD/USD é maior que a volatilidade do par clássico EUR/USD, então no período de curto prazo, o "australiano" é menos volátil.
Do ponto de vista de dias da semana, a volatilidade é distribuída uniformemente; a volatilidade intra-diária aumenta durante certas horas que coincidem com a abertura da sessão estadunidense.
As estratégias de trading para o par AUD/USD no mercado Forex
1. O trading com as notícias. Uma das estratégias de trading funcional no Forex que pressupõe a procura de pontos de entrada no momento de publicação de fortes notícias que são capazes de determinar uma tendência de longo prazo.
As notícias que afetam a cotação:
- Estatísticas macroeconómicas. Isto se aplica tanto à Austrália, como também aos EUA. Além disso, é importante comparar todas as notícias fundamentais no momento atual. Por exemplo, se o Banco Central da Austrália aumenta a taxa de referência, isto não garante um aumento da cotação cambial, já que, pode haver notícias mais fortes por parte de EUA que afetem o crescimento do valor do USD. Também, é necessário comparar os indicadores reais com a previsão.
- Força maior atmosférica. A economia da Austrália é altamente dependente de condições atmosféricas que afetam as capacidades de exportação do país. Os furacões, inundações, incêndios florestais, etc. - tudo isto afeta a cotação cambial e permite ganhar com posições curtas em período de curto prazo.
2. Trading pela tendência. Principais indicadores de tendência Forex - médias deslizantes, "Aligátor". Os indicadores de confirmação – CCI, RSI, On Balance Volume. As estratégias são construídas na base de procurar uma tendência forte e abrir uma operação no momento de sua reversão.
3. Estratégias de canais. O trading dentro do canal em intervalo de tempo longo desde H4. Bons indicadores de canais - Canal de Keltner, Canal de Donchian.
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Momentos principais
O que necessário saber sobre o trading com o par de moedas AUD/USD:
- O par mostra menos volatilidade intra-diária em comparação com o par EUR/USD e mais volatilidade em intervalos semanais.
- As vantagens do par: previsão de cotação relativamente fácil, tendências regulares de longo prazo, dependência relativamente baixa de disputas geopolíticas.
- Os principais fatores que afetam as cotações: ações dos bancos centrais dos EUA e da Austrália, estatísticas macroeconómicas sobre PIB, inflação, balanço de pagamentos, etc. Os fatores atmosféricos na Austrália
- As estratégias principais do trading: trading intra-diário conforme análise fundamental, as estratégias tendenciais de longo prazo. O escalpamento e swing trading não são recomendados.
As perguntas frequentas sobre o trading com o par AUD/USD
No trading intra-diário com o par AUD/USD, o melhor horário para trading no Forex é as primeiras 2-3 horas após a abertura das Sessões estadunidenses e de Londres. Neste momento, observa-se a máxima volatilidade no mercado monetário.
Isto depende de vários fatores fundamentais. Os mais fortes serão os fatores que afetam o valor do USD em relação a outras moedas. A dia de hoje, as cotações estão longe de seus máximos históricos, portanto, há potencialidade para o crescimento.
Neste momento, a cotação do par AUD/USD no mercado Forex constitui 0.71300.
Um dos principais fatores que afetam o valor do dólar australiano em relação a outras moedas é o custo dos produtos agrícolas. Se os preços mundiais para os mesmos subirem, o AUD se fortalece.
O motivo pode ser como os fatores que afetam o AUD, como também o USD ou outras moedas na cotação cruzada. Por exemplo, o aumento da taxa de referência do SRF aumenta a atratividade do USD para os investidores que automaticamente leva à sua valorização em relação ao AUD, ou seja, à descida da cotação do par AUD/USD.
Desde 2015, podemos observar um movimento da cotação relativamente estável no amplo corredor. A exceção é uma cedência brusca e recuperação posterior por causa de início duma pandemia. A cotação é equidistante de seus máximos e mínimos históricos. Portanto, os movimentos periódicos descendentes serão substituídos por uma tendência ascendente.
O gráfico de cotação de AUDUSD em tempo real
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