Como operar com moedas na bolsa Forex

2025.12.05 2024.04.10 Como operar com moedas na bolsa Forex

Artem Parshinhttps://www.litefinance.org/pt/blog/authors/artem-parshin/

Neste artigo, juntei todas as nuances das operações com moedas em bolsa moderna. Como há 10 ou 20 anos, o trading bolsista com moedas continua a ser um dos tipos de ganhos mais rápidos e significativos na Internet. E se por algum motivo ainda não é um trader monetário, você deve ler este artigo e saber o que é o trading com moedas.

O que é o trading monetário?

O próprio conceito de trading monetário originou-se há muito tempo, quando surgiram as primeiras bolsas de moedas. Os traders monetários eram pessoas coletivas que compravam moeda estrangeira o mais barato possível, depois vendiam várias vezes mais caro e levavam a diferença para si.

Por exemplo, um trader comprou 100 libras esterlinas por dólares ao preço 1 libra esterlina por 1 dólar. Depois disso, algum tempo se passou, o valor da libra esterlina aumentou e quando atingiu 2 dólares por 1 libra esterlina, ele as vendeu, recebendo já 200 dólares. Deste modo, o lucro do trader constituiu 100 dólares.

O trading monetário moderno praticamente não difere do anterior, a única diferença é que os primeiros traders monetários realizaram operações com próprios fundos. Atualmente, temos acesso ao sistema de créditos marginais que permite operar com fundos emprestados das corretoras.

Por exemplo, vamos imaginar a mesma operação com a compra de 100 libras esterlinas por dólares, mas usando alavancagem. Um trader compra 100 libras esterlinas por 100 dólares, mas com uma alavancagem 1:100. Deste modo, o volume da operação aumenta em 100 vezes. Isto significa que o valor real não será 100, mas 10 000 dólares. Ao vender, o valor da moeda não será 200, mas 20 000 e a diferença não será 100, mas 10 000 dólares.

Como funciona uma bolsa de moedas?

Inicialmente, a bolsa monetária apresenta por si uma casa de câmbio global. Os países e corporações estatais realizaram operações cambiais com moedas nacionais para pagar exportações e importações.

A bolsa de moedas moderna inclui muito mais do que apenas o câmbio de moedas. Atualmente, aqui você pode operar com moedas, ações, metais, petróleo e mesmo com as criptomoedas.

Forex — é única bolsa mundial que funciona 24 horas por dia. Se uma companhia na Europa quer cambiar seus euros para dólares, não precisa esperar até que amanheça nos EUA e os bancos abram. Simplesmente realizará o câmbio na bolsa de moedas no momento em que for conveniente para a mesma.

O funcionamento ininterrupto de 24 horas da bolsa de moedas é garantido por quatro sessões de trading que se substituem: Asiática, Pacífica, Europeia e Estadunidense. Após o fechamento da bolsa dos EUA, a bolsa em Tóquio é aberta e, após o fechamento da bolsa em Tóquio, a bolsa em Sydney é aberta e assim por diante.

Deste modo, os traders de qualquer parte do mundo têm acesso às operações com pares de moedas a qualquer momento. Mesmo isto torna o mercado Forex mais lucrativo para a atividade do que a bolsa de valores que funciona por um certo período.

Como começar a operar com moedas?

Como começar a operar com moedas? A resposta é bastante simples e inclui várias etapas. Tudo se resume a abrir uma conta de trading e realizar operações. Mas para obter um lucro de trading, é necessário seguir as instruções claras.

1. Em primeiro lugar, é necessário decidir sobre a bolsa, em que você operará. Nós operamos com moedas, significa que isto uma bolsa de moedas ou mercado Forex.
2. Agora, precisa escolher um intermediário que lhe oferecerá o acesso à bolsa de moedas mundial. Como o mesmo atua uma corretora. Como escolher uma corretora, você pode ler no artigo do meu colega.
3. Em seguida, precisa registar uma Área pessoal no site da corretora e abrir uma conta Demo. É ideal para treinamento e aprendizagem. Usando a mesma, você entenderá como funciona o trading com moedas.
4. Quando você se sentir que está pronto para operar com fundos reais, abra uma conta de trading. Aqui você pode saber como fazer isso e quais tipos de contas de trading existem.
5. Em seguida, é necessário depositar dinheiro na conta de trading. Isto pode ser feito de qualquer forma, desde carteiras eletrónicas até transferência bancária.
6. Depois que o dinheiro está na conta, escolhemos o par de moedas em que está interessado e começamos a ganhar.
7. E sim, se você ainda não está completamente confiante em suas forças, você será ajudado pelos conselhos dos profissionais que elaboram muitas ótimas estratégias de trading lucrativas, os melhores das quais você pode encontrar em blogue.

Como aprender o trading monetário

Nos últimos anos, a acessibilidade do mercado monetário cresceu muito e atualmente, uma enorme quantidade de informações está disponível para qualquer pessoa. A maneira mais rápida e barata de aprender o trading monetário — encontrar um professor ou coach (treinador). Se você conseguir encontrar tal pessoa em sua cidade, você percorrerá este caminho com ela ombro a ombro. Praticando operar com um trader experiente, você entenderá mais rápido todas as nuances do trading bolsista.

Em artigo "‎As melhores maneiras de aprender trading no Forex desde zero"‎ descrevi detalhadamente as opções funcionais com as quais vale a pena começar a aprender.

Também, aconselho a ler o artigo "‎Forex mentor: prós e contras para um trader principiantes"‎ que ajudará a escolher corretamente o professor.

Livros sobre trading monetário

Falando sobre a literatura que contribuiu para minha formação como trader bolsista, farei uma ressalva — isto são livros não modernas. Na minha opinião, as publicações atuais de categoria “Trading para totós” ou “5 estratégias de trading secretas"‎ — nada mais do que mercadologia e são escritos exclusivamente para fim de venda posterior. Como George Soros disse uma vez: "Se você quer aprender, aprenda com aqueles que está no início".

Eu fiz para você TOP 3 dos meus manuais didáticos sobre o trading.

1. "Memórias de um operador da bolsa", Edwin Lefevre.

A maioria de traders, incluindo a mim, considera este livro o melhor manual de que como funciona o trading bolsista com dinheiro. Descreve a biografia do lendário trader, Jesse Livermore, e na realidade, reconta as situações em que ele caiu. A coisa mais valiosa neste livro é o conceito de psicologia no trading. Aqui são descritos muitas operações e o processo de tomada de decisões que levaram à sua celebração. Também, o processo de manipulação de mercados por parte de bancos e outras instituições financeiras é descoberto com absoluta veracidade.

Se você está interessado na história da trading, compreensão de processos que ocorrem na bolsa e toda a verdade sobre a bolsa, este livro deve ser o primeiro que você lerá.

2. "‎O investidor inteligente", Benjamin Graham

O autor de ‎" investidor inteligente" foi professor do mesmo Warren Buffett. O seu livro é considerado a principal obra-prima do trading clássico. Ela conta sobre a influência dos processos macroeconómicos sobre os ativos financeiros. Na realidade, isto é um guia de que como os indicadores económicos, tais como inflação e política monetária, afetam o estado do mercado. No livro, o autor descreve detalhadamente os investimentos de carteira e explica os princípios de gestão de carteira.

Os livros do Graham são bastante difíceis para compreensão e são adequados para aqueles que já sabem alguma coisa sobre trading. Mas se você encontrar forças para entender o “Investidor inteligente”, terá a oportunidade de criar próprias estratégias que, se realizadas adequadamente, trarão um lucro estável.

3."Teoria de Dow"‎

A melhor coleção de teoria de análise técnica do Charles Dow que tinha lido foi conjunto de artigos no The Wall Street Journal publicado por Willam Peter Hamilton, Robert Rhea e George Schaefer; depois de morde do pai da análise técnica.

Nesta coletânea, é possível obter informações sobre os três principais princípios da análise técnica e, o mais importante, sobre os conceitos de tendências e correções no mercado na forma em que foram formulados pelo autor, e não na forma como são apresentados na literatura moderna.

Em geral, se você quiser entender a análise técnica em sua forma pura, dedique um tempo e encontre na Internet os livros sobre a teoria clássica do Charles Dow.

Os livros são uma forma de aprender a operar na bolsa. Mas precisa entender que uma leitura não lhe trará lucros. Para ganhar, é necessário aplicar os conhecimentos adquiridos na prática, ou seja, operar. ‎Que procura milhões, raramente os encontra. Mas quem não procura - nunca encontra. Portanto, não fique parado e procure seus caminhos para ganhar.

Por que a cotação cambial muda na bolsa?

As cotações cambiais, como os preços de outras produtos bolsistas, estão em constante movimento sob a influência de vários fatores. Mesmo as mudanças de preços criam a oportunidade de ganhar com a diferença das cotações cambiais.

Há muitas razões pelas quais as cotações cambiais mudam. Proponho considerar o mais importante de mesmas.

Taxas de referência

As taxas de referência dos bancos centrais em todo o mundo são um fator principal que afeta a cotação cambial das moedas. O banco central de cada país estabelece a taxa pela qual os bancos comerciais tomam os créditos e os distribuem entre outros consumidores. A taxa de referência é o principal parâmetro da política monetária do estado.

O aumento da taxa de referência leva à diminuição da inflação e isto significa que aumenta o interesso em ativos de risco e a moeda nacional do país, via de regra, também cresce. Notmalmenmte, a redução de taxa diminuir o custo dos emprestimos para os bancos comerciais e negócios, como resultado, a inflação poderá aumentar r a demanda de moeda nacional diminuir.

Inflação

A inflação — é o processo de alteração dos preços dos artigos de consumo dentro dum país. O aumento da inflação provoca um crescimento de preços dos produtos que, por sua vez, leva à diminuição da cotação da moeda nacional. Se a inflação se reduz, os produtos dentro do país ficam mais baratos, tornando a moeda nacional mais forte.

No entanto, esta fórmula não é totalmente completa, já que a influência da inflação sobre as cotações da moeda nacional em todo o mundo às vezes é muito destorcida. Isto normalmente é observado quando a inflação real é significativamente superior de intervalo-alvo estabelecido pelo banco central. Neste caso, a moeda nacional já pode tornar-se um indicador de inflação futura — o aumento da cotação cambial pode levar à sua descida posterior.

Indicadores económicos

Outros indicadores macroeconómicos também afetam seriamente a cotação da moeda nacional. Os principais são o produto interno bruto ou PIB, bem como os indicadores do estado do mercado de emprego, tais como o nível de desemprego ou número de pessoas que solicitaram subsídios de desemprego.

Por exemplo, nos EUA, o número de solicitações de subsídios que é publicado semanalmente, é o principal indicador do mercado de emprego e sua mudança afeta seriamente a flutuação de cotação do dólar.

Carga de dívida

Diferentemente de fatores descritos acima, o indicador da dívida externa do estado tem o carácter de longo prazo. Em outras palavras, este parâmetro deve ser considerado quando se trata de investimentos estratégicos para o período de um ano ou mais.

A carga de dívida apresenta por si o montante da dívida pública, mais precisamente, a sua relação ao PIB do país. Se este parâmetro supera 100%, considera-se que o risco de crescimento de inflação aumenta significativamente e o banco central pode tomar decisão sobre o aumento da taxa de referência. Por exemplo, a dívida nacional dos EUA agora é um pouco mais de 30 milhão de milhões de dólares e, em relação ao PIB, a carga constitui mais de 150% que é um sinal de aumento da inflação que podemos observar nos EUA neste momento.

Situação política

A situação política também é um fator sério das flutuações cambiais. Quando a situação política dentro do país é instável, os investidores não têm vontade de investir os fundos em sua economia, portanto, poucas pessoas comprarão a moeda nacional que levará à sua desvalorização.

Trading com pares de moedas

Apesar de que a bolsa moderna apresenta por si uma ampla gama de instrumentos de trading, as operações com moedas ainda são mais populares.

O que é um par de moedas?

Curiosamente, a frase "trading com moedas" não reflete com exatidão o processo de trading bolsista. Na bolsa de moedas, o trading ocorre com pares de moedas. Foram formados porque surgiu a necessidade de adquirir uma moeda pagando com outra moeda ou com um produto ao comprar. Deste modo, no mercado monetário, podemos comprar euros por dólares ou dólares por ienes.

A imagem acima mostra como parece um par de moedas. Como exemplo, consideramos o mais popular — EURUSD. Este par de moedas mostra que está realizando uma operação com EUR que será comprada ou vendida por USD.

Um par de moedas sempre é composto por duas moedas. A moeda com a qual a operação é realizada é chamada de "básica" - sempre está em primeiro lugar em par. A moeda para a qual uma operação se realiza é chamada de “moeda cotizada” e sempre vem em segundo lugar. Em termos simples, a moeda básica pode ser chamada de "bens" e a cotizada — "dinheiro".

Um par de moedas, como qualquer outro instrumento bolsista, é apresentado em forma de código especial chamado ticker. Isto é uma abreviação que reflete o nome da moeda e o país em que é a principal.

Na imagem acima estão apresentados os tickers bolsistas de moedas populares. Via de regra, é composto por 2 partes, onde as duas primeiras letras — são o nome do país-emitente da moeda e a terceira — é a primeira letra do nome do par de moedas.

Os pares de moedas na bolsa moderna são divididos em três grandes categorias:

1. Pares maioristas

Os pares maioristas são os pares de moedas mais populares em que o dólar estadunidense é sempre uma das moedas. Os mesmo incluem: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD.

2. Cotações cruzadas ou pares menoristas

Podemos dizer com segurança que os pares menoristas também são populares, mas são visivelmente inferiores aos pares maioristas em termos de volume de operações. As cotações cruzadas também são divulgadas nesta categoria. Excluem o dólar dos cálculos e são uma relação direta de moedas, por exemplo EURGBP ou AUDCAD.

3. Pares exóticos

Os pares de moedas exóticas incluem todo o resto, cuja atividade de trading é baixa. Também incluem os pares nos quais participam as moedas de países exóticos. Esta categoria inclui NZDSGD, EURMXN e USDTRY.

Como operar com pares de moedas?

Apesar de aparente complexidade do trading bolsista, operar com pares de moedas no mercado Forex moderno é bastante fácil. O próprio processo de abertura e encerramento duma operação se resume a alguns cliques do rato de computados. O tempo principal é ocupado determinando o momento em que precisa comprar ou vender um par de moedas.

Na bolsa de moedas, o trader pode obter um lucro com trading de duas maneiras. A primeira e mais popular opção é comprar um par de moedas enquanto está barato e, quando encarece, encerrar a operação, recebendo a diferença. A segunda opção é vender o par quando está caro, e quando ficar mais barato, encerrar a operação e levar a diferença.

O mais difícil é determinar quando a moeda está barata ou cara. Para saber encontrar este momento, é necessário adquirir informações sobre o trading e elaborar própria estratégia comercial. Quando você tiver os conhecimentos necessários, não haverá problemas com isso.

Especialmente para você, realizei duas operações baseadas em meus próprios conceitos de análise técnica. A primeira operação foi para vender e a segunda, para comprar.

Venda:

Já que minha estratégia é baseada em análise técnica, estou interessado apenas no gráfico de preços. Aqui é necessário determinar o ponto em que, na minha opinião, ocorrerá uma mudança de tendência. Para isso, escolhi o par de moedas EURUSD.

Agora, no gráfico de preços, precisa determinar o ponto de eventual mudança de tendência. Eu fiz isso usando o padrão de preço "Bandeira". Segundo a teoria deste padrão, quando o preço atinge seu limite superior, ocorre uma reversão. Agora é situação exata. Se considerámos que vai haver uma reversão, isto significa que para ganhar temos que vender, já que o preço vai descer.

Selecionamos o volume necessário que não deve ir fora de limites da gestão razoável de capital e clicamos no botão "‎Vender"‎. Depois de que você realizou uma operação, será visualizada na parte inferior da tela quando você clicar na linha com o saldo.

Depois de algum tempo, podemos ver que nossa operação ficou bem-sucedida e o preço realmente começou a descer. O saldo tornou-se positivo e é possível afixar um lucro. Para fazer isso, é necessário clicar no botão "‎Encerrar"‎ no campo de informações sobre operação.

Compra:

Agora vamos considerar uma operação de compra. Aqui precisamos que o preço suba após a abertura duma operação. Como na venda, estou interessado no ponto em que ocorrerá a mudança de tendência. Vamos usar a análise técnica e a teoria dos padrões de preços. Neste caso, decidi realizar uma operação não com um par popular, mas com um exótico — NZDJPY.

Determinaremos o ponto de eventual mudança de tendência, considerando o padrão “‎Triângulo”‎ que está formando atualmente. Segundo este padrão, qual de seus limites será quebrado, o preço irá nesta direção. Tomei a decisão que o limite superior será quebrado e pretendo comprar este par de moedas.

Definimos o volume, depois clicamos "Comprar"‎. Como da última vez, a operação será aberta na janela de carteira.

Depois de algum tempo, entendemos que a operação ficou bem-sucedida e nos trouxe um lucro. É hora de afixar este lucro. Para fazer isso, clicamos o botão "Encerrar"‎.

Se você clicar mais uma vez no campo, onde sua operação acabou de ser encontrada, se abre uma janela de história das operações. Aqui você pode ver o nosso resultado.

Os melhores pares de moedas para o trading

Se você presta atenção à janela de histórico novamente, notará que o lucro da operação de compra é um pouco menor do que o lucro da outra operação, apesar de que o volume foi maior. Isto aconteceu porque o par de moedas NZDJPY não é a melhor escolha para trading e o coeficiente de lucro para o mesmo é muito menor do que para o par EURUSD. Isto é mais uma razão para selecionar os pares de moedas maioristas.

Aqui estão alguns concelhos sobre seleção de melhores pares de moedas para trading:

1. Alta volatilidade;
2. Alto coeficiente de lucro, próximo a 1,0;
3. Presença de uma das moedas mundiais em par;
4. Baixo spread.

Software de trading monetário

Quando suas habilidades de trading atingem um nível mais alto, pode haver a necessidade dum software de trading especial. Isso inclui tanto as plataformas especiais para PC, como os aplicativos móveis que permitirão estar ao corrente que está acontecendo no mercado.

As plataformas de trading

O uso duma plataforma de trading em operações é muito importante, porque operar sem um terminal é quase impossível. Felizmente, existe uma grande gama de plataformas diferentes no mercado Forex— algumas corretoras mesmo elaboram as suas próprias. Falando sobre mim, ao operar no Forex, uso duas opções principais.

Plataforma MetaTrader 4 ou 5 para PC

MetaTreder é uma plataforma de trading mais popular e, na minha opinião subjetiva, nada melhor ainda foi inventado. É muito simples, possui uma interface que é facilmente percebida e memorizada, inclui muitas funções diferentes. Conforme a minha experiência de professor, posso dizer que as pessoas aprendem com MetaTrader muito mais rápido do que em quaisquer outras plataformas de trading para PC.

Área pessoal online do trader de companhia LiteFinance

Trabalho com esta corretora há muito tempo e, é claro, examinou todos os seus desenvolvimentos delongo de longo, incluindo a Área online, que foi editada e alterada várias vezes na minha memória. Agora, posso dizer com certeza que sua versão mais recente absorveu tudo de melhor que havia antes. Embora, claro, eu tenha gostado mais da visualização de estilo escuro que estava na primeira versão. No entanto, a nova Área está cheia de muitas funções e opções, desde o terminal de trading integrado, capturas de tela das operações das quais apresentei acima, até a possibilidade de adquirir informações e receber várias avances e produtos.

Os aplicativos de trading

Em relação aos aplicativos, aqui LiteFinance tem uma coisa muito conveniente — o aplicativo móvel para trading elaborado recentemente que na realidade é uma versão móvel da Área pessoal online do trader.

Não vale a pena falar sobre a necessidade de tais aplicativos. Pelo menos, os mesmos permitem estar ao corrente de que está acontecendo na bolsa. Você sempre pode abrir e encerrar uma operação, bem como monitorar as flutuações dos preços, mesmo se não esteja em casa e não tenha a oportunidade de monitorar o seu computador.

Os robôs comerciais

Falando sobre os aplicativos de trading, vale a pena mencionar os sistemas de trading automatizados que muitas vezes são chamados de robôs comerciais. Na realidade, isto é uma realização automática de algum tipo de estratégia. Todos os parâmetros desta estratégia são registados no algoritmo de seu funcionamento, tais como o horário de abertura e encerramento duma operação, níveis de ordem Stop e muito mais. Os robôs foram criados principalmente para facilitar o trabalho do trader, porque são capazes de realizar um grande número de operações em curto período de tempo e, o mais importante, eliminam o elemento emocional.

Em Área pessoal online e em plataforma MT4 existem robôs de trading integrados. Também há um conjunto de robôs personalizados que você pode baixar e integrar em plataforma. Em MT4 existe mesmo um ensaiador integrado de estratégias automáticas com o qual é possível criar o seu robô.

Se você quiser estudar mais profundamente este tema, aconselho a ler o artigo do meu colega — "10 melhores robôs comerciais Forex para o trading automatizado.

As estratégias de trading monetário

Falando sobre o trading com moedas, não se pode deixar de dizer como exatamente com estas moedas devem ser negociadas. Mais precisamente, vamos falar sobre estratégias de trading, uma versão curta de quais você viu quando realizei operações.

Trading intra-diário com moedas

Isto é uma estratégia de trading mais divulgada no Forex. O seu sentido é realizar operações dentro do dia de trading para não pagar um swap, ou seja, umas comissões por transferência. Conforme a mesma pode ser usado de 1 a 10 operações por dia.

Suas vantagens incluem:

1. Sem swap;
2. Os intervalos de tempo operacionais confortáveis de H1 a H4;
3. Resultado instantâneo;
4. Baixa carga emocional.

As desvantagens da trading intra-diário incluem:

1. Altas despesas de spread e comissões;
2. Altos riscos potenciais;
3. Necessidade de monitorização permanente.

Se você está interessado nesta estratégia, o meu colega no artigo "Trading diário para principiantes" descreveu muito detalhadamente - não tenha preguiça de ler.

Os investimentos em câmbio a moedas

Esta estratégia é mais adequada para aqueles que tem um montante significativo de fundos — não é recomendado usá-la se você tem menos de 10 mil dólares em sua conta. No entanto, a mesma revela a potencialidade do trading com moedas como nenhuma outra. A essência é que você compra o par de moedas em que está interessado com perspetiva de longo prazo, às vezes até um ano ou mais. A análise primária é muito importante aqui, na maioria das vezes é fundamental. Depois de identificar a tendência principal, você realiza uma operação com uma grande alavancagem e uma margem igualmente grande para excluir eliminação com ruído de mercado.

Posso apresentar um exemplo de tal trading da minha própria prática. No fim de fevereiro, tive uma consulta com um dos meus alunos sobre o tema de perspetivas do movimento do par EURUSD. Considerando os enormes problemas na economia da UE, bem como o efeito contrário de sanções económicas contra a Federação Russa, chegamos à conclusão que em meados do verão de 2022, este par de moedas custará aproximadamente 1:1 por dólar, ou seja, 1 0000. Com base nesta decisão, ele vendeu este par ao preço cerca de 1.1100 (não me lembro exatamente). Ele tem uma reserva suficiente de margem em sua conta, mais de 10 000 USD e abriu tranquilamente uma operação de 2 lotes com alavancagem 1:500. Se calcular o valor atual desta operação, então, com a cotação corrente em 1.0430, o seu lucro constitui já 13.300 dólares. E isto apesar de que o preço ainda não ter atingido o nível-alvo.

As operações curtas em cotações das moedas

Como você já notou, os pares de moedas podem não apenas ser comprados, mas também vendidos. Isto também pode ser aplicado a todos os outros instrumentos do mercado Forex, sejam ações, metais ou petróleo. Isto é possível porque o trading não é realizado com próprio ativo, mas com um contrato por diferença ou com CFD. Você simplesmente compra ou vende a diferença entre os preços de abertura e encerramento. Na conclusão da operação, pode ser positivo ou negativo para você.

Por tendência

O trading por tendências é o mais seguro. Todos os traders modernos conhecem a frase que foi formulada no início do século XX pelo pai da análise técnica, Charles Dow: "Tendência é sua amiga"‎ (Trend is your friend). Isso significa que ao operar em direção de tendência atual, os riscos de perda são muito menores.

Atualmente, existem muitos tipos de estratégias de tendências, mas se considerar a sua versão clássica elaborada pelo mesmo Dow, a essência é operar enquanto a tendência está em vigor e não fazer nada quando a tendência muda. Determinar a presença de tendência é muito fácil. Uma tendência ascendente está ativa quando cada máximo de preço é maior que o anterior. A descendente — quando cada mínimo seguinte é menor que a anterior. Se esta regra for violada, as operações devem ser encerradas.

Os níveis de apoio e de resistência e trading quebrante

O conceito de níveis ou linhas de apoio e de resistência resulta de próprio conceito de tendências. Uma linha de apoio é aquela que pode ser traçada através de todas os principais mínimos de uma tendência direcional. A linha de resistência —- que pode ser traçada através de máximos.

Com base na interação do preço com as linhas de apoio e de resistência, foi elaborada uma das estratégias de trading mais populares — a estratégia de trading quebrante.

O princípio desta estratégia é baseado em entrada em operação no momento em que o preço quebra uma das linhas. As operações de venda devem ser abertas quando o preço supera a linha de apoio e as operações de compra devem ser abertas quando o preço supera a linha de resistência.

Imposto sobre operações com moedas

A tributação sempre causa muitas perguntas, especialmente entre os principiantes. Sabemos que em todos os países do mundo existe um imposto de renda que cada que ganham no mesmo devem pagar. A atividade bolsista, como qualquer outra, também está sujeita ao imposto.

Mas se o trading com ações na bolsa de valores está absolutamente sempre sujeita ao imposto de renda, então com o trading com moedas no mercado Forex, tudo não é tão indubitavelmente. O problema consiste em que, ao pagar o imposto de renda, é preciso saber quem é o agente tributário segundo as leis de cada país. Se é uma corretora, a mesma deve pagar impostos para cada um de seus clientes. Se o cliente é um agente tributário, então isto é um assunto pessoal, se ele paga ou não.

Também, vale a pena prestar atenção à jurisdição em que a corretora está registada. Se esta for uma zona franca, o próprio cliente é o agente, mas já que isto é uma zona livre de impostos, o cliente não precisa pagar. No entanto, se grandes montantes forem creditados em sua conta bancária, já podem surgir dúvidas do seu país.

A histórica de trading com moedas com uma corretora registada na zona franca ainda não conhece as situações em que um trader seria acusado de evasão fiscal. Relativamente a mim, paguei o imposto uma vez — a corretora o debitou da minha conta ao retirar lucros. Depois disso mudei a corretora e nunca mais enfrentei este problema.

Os conselhos sobre o trading com moedas

É hora duma rubrica de conselhos de profissional. Especialmente para você, fiz uma lista de algumas regras, seguindo as quais você ganhará dinheiro operando com moedas.

1. Selecione atentamente uma corretora! Você deve concentrar-se no processo de trading e não em chamadas para serviço de apoio ao cliente.
2. Estuda plataforma de trading. O processo de trading deve ser reduzido a algumas ações simples, sem perder tempo procurando botões de comprar ou vender.
3. Decidiu — faça! Se a decisão de vender ou comprar é tomada, supere todas as dúvidas e realize uma operação. Via de regra, a primeira decisão é a mais correta — dúvidas desnecessárias só atrapalham.
4. Se você quiser celebrar uma operação longa, preste atenção ao swap. Conheço muitos exemplos em que as pessoas calcularam corretamente a direção do movimento do preço, mas perderam todos os lucros, devido às altas comissões pela transferência da operação para o dia seguinte.
5. Use ordens limitadoras. Mesmo se você tenha 100% de certeza de que sua decisão está correta, sempre coloque Stop Loss e Take Profit. A análise perfeita é impotente contra flutuações de choques dos preços.
6. Peça conselhos apenas quando todas as operações estão encerradas. Nunca peça opiniões sobre as operações abertas. Quando você as abriu, você estava confiante, então supere dúvidas e faça o que você conhece e sabe.
7. Siga sempre as regras. Isto é um elemento principal da minha estratégia de trading. Se mesmo uma não será cumprida, você pode esquecer o lucro.
8. "Não meta todos os ovos numa cesta". Isto é uma citação do autor de um dos meus livros favoritos sobre o trading, do Benjamin Graham. A essência é que, se é possível operar negociar e investir paralelamente, escolha ambas opções. Se é possível investir em vários traders ou sistemas de trading ao mesmo tempo, faça-o.

Posso recomendar um dos sistemas que permite investir em traders experientes e aprender com eles ao mesmo tempo. A era da gestão fiduciária e dos serviços PAMM já passou — todo o mundo progressista está investindo em sistema de copiar operações, ou seja Social Trading. Escolha um trader conforme os parâmetros que você precisa e duplique sua estratégia. Como eu disse acima, se você selecione vários traders, eles vão assegurar um ao outro que reduzirá o risco.

Os riscos de trading monetário para o trader

O risco no trading com moedas não é diferente de risco no trading com outros instrumentos. Se você comprar ou vender uma moeda, está sempre em risco, porque sua análise pode ficar incorreta. Neste caso, em vez de crescimento, pode ocorrer uma queda e sua operação trará um prejuízo. Ninguém está assegurado disto e você deve ser capaz de defender-se adequadamente.

Falando sobre os riscos, deve entender o importante — na bolsa há apenas um vendedor e um comprador. E quando você compra, há alguém que vende. Portanto, se você obter lucro, o outro lado da operação sofrerá prejuízos. O principal é siga as regras, use ordens limitadoras e não faça atuações impensadas. Então a probabilidade de obter lucro será maior que o risco.

Trading monetário no Forex ou bolsa de valores

Existem muitas diferenças no trading com moedas no Forex e com ações na bolsa de valores. Eu juntei as mais importantes para você nesta tabela.

O que exatamente escolher, cada decide por si mesmo, mas é evidente que a trading com moedas no Forex é muito mais adequado para um principiante, devido ao baixo limite de fundos necessários para iniciar as operações.

Vantagens e desvantagens do trading monetário

Poi bem, é hora de resumir brevemente e destacar os aspetos positivos e negativos do trading com moedas no Forex.

Vantagens:

1. Um grande número de moedas diferentes

A bolsa de moedas oferece a oportunidade de operar quase com todas as principais moedas do mundo, de dólar estadunidense até peso mexicano. Assim, cada podem encontrar um par de moedas que é adequado para si.

2. Alta volatilidade das flutuações intra-diárias

O mercado monetário Forex é o mercado financeiro mais volátil do mundo que significa que as operações podem ser celebradas tanto dentro do dia de trading, como em qualquer período mais longo. Também isto significa que você pode obter o resultado da operação em poucos segundos a partir de momento em que é aberta.

3. A oportunidade de usar grande alavancagem

A bolsa de moedas permite aumentar o tamanho da operação em várias dezenas ou até centenas de vezes que oferece possibilidade de ganhar mais. Apesar de que alta alavancagem causa também o maior risco. Deve ser considerada mesmo como um aliado, porque não há outra forma de receber 1000 USD, tendo apenas 100 USD na conta.

4. A possibilidade de abrir posições bloqueadas e posições unilaterais independentes.

Nenhuma bolsa do mundo oferece aos traders a oportunidade de abrir várias operações independentes umas das outras num par de moedas numa direção. Ao negociar no mercado de ações, suas operações são simplesmente somadas. Mas no mercado Forex, você pode usar esta particularidade como uma estratégia independente de proteção contra os riscos. Além disso, ao abrir operações multidirecionais num instrumento, sua operação na bolsa de valores simplesmente será encerrada. No mercado Forex, ambas estas operações existirão independentemente uma da outra.

5. Pequeno depósito inicial

A opção ideal para qualquer principiante seria abrir uma conta no valor até 1000 USD e praticar. O trading monetário oferece esta oportunidade, porque você pode começar a opera mesmo com 50 USD.

Desvantagens:

1. Altos riscos de perder todo o depósito

Como eu disse anteriormente, a alta alavancagem também aumenta os riscos. Com informações insuficientes ou perda de controlo sobre a operação, é possível perder todo o depósito.

2. A necessidade de monitorização permanente.

É típico para trading intra-diário. É preciso monitorar permanente o processo de trading e avaliar atentamente todas as flutuações do preço.

3. Alta probabilidade de fraude por parte de corretora

Apesar de que o trading no mercado Forex se tornou mais segura nos últimos tempos, os casos de fraude parente ainda ocorrem. Para evitar estes problemas, deve abordar cuidadosamente a escolha duma corretora.

4. Altas despesas aplicando trading de longo prazo

Um trader pode simplesmente não prestar atenção ao swap e seu sinal. Se swap for negativo e o par for de categoria exótica, o trader pode perder lucro da operação. Todos os parâmetros das operações devem ser atentamente avaliados.

5. Deslizamentos e requotes

Ao operar intra-diariamente e colocar ordens limitadoras, muitas vezes pode encontrar deslizamento de preço. Neste caso, as suas ordens serão deslocadas ou cancelados completamente. Esta situação é consequência natural da volatilidade elevada, especialmente durante a publicação de importantes notícias macroeconómicas.

Conclusão: é possível ganhar para a vida operando com moedas?

Sim, é possível! A resposta é bastante clara, mas é verdade. O único problema é que os poucos conseguem. E não se trata de próprio mercado, corretoras que só desejam enganar um pobre trader, comissões e spreads caros. O problema consiste em nós mesmos. O homem é por sua natureza uma criatura cobiçosa e emocional. Quando recebe um lucro, ele sempre quer mais, mas quando recebe um prejuízo temporário, ele desativar o pensamento lógico e ativar a cobiça e o medo.

Os ganhos na bolsa podem ser comparados com a vitória no desporto — não é tão fácil. Para avançar os competidores, deve ter habilidades e conhecimentos. Se tem tudo isso, você ganhará. Eu consegui, você também é capaz? Para conseguir algo, precisa é necessário um plano claro. No trading é mesmo — se você tem um plano claro, obterá lucro, se não houver plano ou se você o não cumprir — vai a perder. É possível ganhar de 20% a 30% do depósito por mês, operando com moedas.