Bagaimana untuk berdagang mata wang - Panduan lengkap perdagangan mata wang

2025.11.17 2024.04.10 Bagaimana untuk berdagang mata wang - Panduan lengkap perdagangan mata wang

Artem Parshinhttps://www.litefinance.org/ms/blog/authors/artem-parshin/

Dalam artikel ini, saya akan membincangkan nuansa perdagangan pasaran mata wang. Seperti 10 atau 20 tahun yang lalu, hari ini perdagangan Forex kekal sebagai salah satu cara terpantas dan paling signifikan untuk menjana pendapatan dalam talian. Dan jika atas sebab tertentu anda belum lagi menjadi pedagang Forex, anda harus membaca artikel ini dan mengetahui apakah perdagangan pasaran mata wang.

Apa itu perdagangan mata wang?

Konsep perdagangan mata wang bermula lama dahulu, apabila pertukaran mata wang pertama muncul. Pedagang forex adalah entiti sah yang membeli mata wang asing semurah mungkin dan kemudian menjualnya beberapa kali lebih mahal dan menikmati kadar perbezaannya.

Mari kita pertimbangkan contoh perdagangan Forex, seorang pedagang membeli 100 pound British untuk dolar pada harga 1 pound setiap 1 dolar. Selepas itu, beberapa ketika berlalu, nilai pound meningkat, dan apabila mencapai $2 setiap 1 pound, mereka menjualnya dan mendapat $200. Oleh itu, keuntungan pedagang ialah $100.

Perdagangan Forex moden pada asasnya kekal tidak berubah, satu-satunya perbezaan ialah pedagang Forex pertama membuat urus niaga pertukaran asing dengan dana mereka sendiri. Kini kami mempunyai akses kepada sistem pinjaman margin yang membolehkan berdagang Forex dengan dana yang dipinjam daripada broker Forex.

Sebagai contoh, mari kita bayangkan transaksi yang sama sebanyak 100 pound yang dibeli untuk dolar, tetapi kali ini menggunakan leverage. Seorang pedagang membeli 100 pound untuk 100 dolar, tetapi dengan leverage 1:100. Oleh itu, jumlah perdagangan meningkat sebanyak 100 kali ganda. Ini bermakna bahawa nilai sebenar tidak akan menjadi 100, tetapi 10,000 dolar. Apabila anda menjual mata wang, nilai satu mata wang bukan lagi 200, tetapi 20,000, dan perbezaannya bukan 100, sebaliknya 10,000 dolar.

Bagaimana Perdagangan Mata Wang Berfungsi?

Pada mulanya, pertukaran adalah tempat global untuk menukar mata wang. Negara dan syarikat negeri membuat transaksi untuk menukar mata wang negara untuk membayar eksport dan import.

Pertukaran mata wang moden mempunyai lebih banyak tawaran daripada sekadar menukar mata wang. Sekarang di sini anda boleh berdagang Forex, saham, logam, minyak, dan juga mata wang kripto.

Forex adalah satu-satunya pertukaran global yang beroperasi 24 jam sehari. Jika syarikat di Eropah ingin berdagang mata wang utama seperti EUR USD, ia tidak perlu menunggu sehingga waktu pagi di AS dan bank dibuka. Ia melakukan transaksinya pada pertukaran mata wang pada masa yang sesuai.

Operasi 24 jam pertukaran mata wang tanpa gangguan dipastikan oleh empat sesi perdagangan yang mengikuti satu sama lain: Asia, Pasifik, Eropah dan Amerika termasuk sesi London. Selepas bursa AS ditutup, bursa Tokyo dibuka, dan selepas bursa Tokyo ditutup, bursa Sydney dibuka, dan seterusnya.

Dengan cara ini, pedagang Forex dari mana-mana bahagian dunia pada bila-bila masa mempunyai akses kepada urus niaga dalam korelasi pasangan Forex. Inilah yang menjadikan pasaran Forex lebih menguntungkan daripada bursa saham, yang beroperasi dalam tempoh tertentu.

Cara mula melakukan perdagangan mata wang

Bagaimana untuk memulakan perdagangan Forex? Jawapannya agak mudah dan melibatkan beberapa langkah. Semuanya bermula dengan membuka akaun pelabur runcit dan membuat perdagangan. Tetapi untuk mendapat keuntungan daripada perdagangan, anda mesti mengikut arahan yang jelas.

1. Langkah pertama ialah memilih jenis pertukaran yang anda akan berdagang dalam Forex. Jika anda ingin berdagang mata wang, maka ia adalah pertukaran mata wang, atau pasaran Forex.
2. Kini anda perlu memilih perantara yang akan memberi anda akses kepada dunia pertukaran mata wang. Pengantara adalah broker Forex. Jika anda ingin mengetahui cara memilih pembekal perdagangan Forex, anda boleh membaca lebih lanjut mengenai perkara ini dalam artikel rakan saya.
3. Seterusnya, anda perlu mendaftar akaun pelabur runcit di laman web broker Forex dan membuka akaun demo. Ia sesuai untuk latihan dan pembelajaran. Dengan itu, anda akan memahami bagaimana perdagangan pertukaran asing (perdagangan Forex) berfungsi.
4. Sebaik sahaja anda sudah bersedia untuk berdagang Forex dengan wang sebenar/maya, buka akaun perdagangan. Di sini anda boleh mengetahui cara melakukannya dan jenis akaun pelabur runcit perdagangan yang tersedia.
5. Seterusnya, anda perlu melakukan deposit wang sebenar atau maya ke akaun perdagangan anda. Ini boleh dilakukan dalam pelbagai cara termasuk dompet elektronik hingga pemindahan bank.
6. Selepas wang berada dalam akaun perdagangan, pilih pasangan mata wang yang anda minati dan mula berdagang Forex dan mula menjana wang.
7. Dan ya, jika anda masih tidak yakin sepenuhnya dengan kebolehan anda, anda boleh mendapatkan bantuan atau nasihat daripada profesional yang telah membangunkan banyak strategi perdagangan menguntungkan yang sangat baik, yang terbaik yang boleh anda temui di blog.

Cara belajar perdagangan mata wang

Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, keterbukaan pasaran Forex telah berkembang dengan pesat dan kini sejumlah besar maklumat tersedia untuk sesiapa sahaja. Cara terpantas dan paling murah untuk belajar perdagangan Forex adalah dengan mencari tutor atau jurulatih. Jika anda berjaya menjumpai orang seperti itu di kawasan anda, anda akan berada di kerjaya ini bersama mereka. Dengan berlatih berdagang dengan pedagang yang berpengalaman, anda akan cepat memahami semua nuansa pekerjaan ini.

Dalam artikel "‎Cara Terbaik untuk Belajar Perdagangan Forex dari Mula"‎, Saya menerangkan secara terperinci pilihan terbaik untuk mula belajar.

Saya juga menasihatkan anda untuk membaca artikel "Mentor Forex: Kelebihan dan Kelemahan untuk Pedagang Pemula"‎, yang akan membantu anda memilih pengajar yang betul.

Buku perdagangan mata wang

Apabila bercakap tentang kesusasteraan yang menyumbang kepada saya menjadi pedagang, saya harus membuat penafian: ini bukan buku moden. Pada pendapat saya, buku kontemporari seperti "Trading for Dummies" atau "5 Secret Trading Strategies" tidak lebih kepada hanya pemasaran, dan ia ditulis semata-mata untuk tujuan menjana wang. Seperti yang pernah dikatakan oleh George Soros: "Jika anda ingin belajar, belajar daripada mereka yang berada di sumbernya."

Saya telah membuat senarai 3 senarai buku perdagangan saya.

1. Reminiscences of a Stock Operator, Edwin Lefèvre.

Kebanyakan pedagang Forex, termasuk saya sendiri, menganggap buku ini sebagai panduan terbaik tentang cara perdagangan pertukaran berfungsi. Ia menerangkan biografi pedagang legenda Jesse Livermore dan pada asasnya menceritakan tentang situasi yang dihadapinya. Konsep paling berharga dalam buku ini ialah psikologi dalam perdagangan. Ia menerangkan banyak perdagangan dan proses membuat keputusan yang membawa kepada mereka. Proses manipulasi pasaran oleh bank dan institusi kewangan lain juga didedahkan dengan hebat.

Jika anda berminat dengan sejarah perdagangan, memahami proses yang berlaku di pasaran dan keseluruhan kebenaran tentang pertukaran, buku ini harus menjadi pilihan pertama anda.

2. The Intelligent Investor, Benjamin Graham

Pengarang The Intelligent Investor ialah Warren Buffett sendiri. Bukunya dianggap sebagai karya agung perdagangan klasik. Ia membincangkan tentang kesan proses makroekonomi ke atas aset kewangan. Malah, ini adalah panduan bagaimana penunjuk ekonomi dan alat analisis asas secara umum, seperti inflasi dan dasar monetari, mempengaruhi keadaan pasaran. Dalam buku itu, penulis menerangkan pelaburan portfolio secara terperinci dan menerangkan prinsip pengurusan portfolio.

Buku-buku Graham agak sukar untuk difahami dan sesuai untuk mereka yang sudah tahu satu atau dua perkara tentang perdagangan. Tetapi jika anda berminat untuk mendalami buku Intelligent Inverstor, ia akan membantu anda mencipta strategi anda sendiri, yang, jika dilaksanakan dengan betul, akan memberi pendapatan yang stabil.

3. The Dow Theory, Rhea Robert

Koleksi Theory Dow terbaik yang saya baca ialah artikel yang diterbitkan oleh William Peter Hamilton, Robert Rhea dan E. George Schaefer dalam The Wall Street Journal selepas kematian Charles H. Dow.

Dalam koleksi ini, anda boleh belajar tentang tiga prinsip utama analisis teknikal dan, yang paling penting, tentang konsep aliran dan pembetulan dalam pasaran seperti yang dirumuskan oleh pengarang, dan bukannya bentuk di mana ia dibentangkan dalam kesusasteraan moden.

Secara umum, jika anda ingin memahami analisis teknikal dalam bentuk asalnya, luangkan masa untuk mencari buku mengenai teori klasik Charles Dow dalam talian.

Buku adalah salah satu cara untuk belajar cara bekerja di bursa. Tetapi anda harus faham bahawa hanya membacanya tidak akan membawa anda menjana pendapatan. Untuk mendapatkan wang, anda perlu menggunakan pengetahuan yang diperoleh dalam amalan dengan berdagang. Siapa yang mencari berjuta-juta sangat jarang menemui mereka. Tetapi sesiapa yang tidak mencari, tidak pernah menemui. Jadi jangan berdiam diri dan cari jalan untuk mendapatkan wang.”

Saya juga boleh mengesyorkan pilihan literatur ini mengenai perdagangan ini daripada rakan saya.

Apakah yang memacu pergerakan pasaran pertukaran mata wang?

Kadar pertukaran dan harga mata wang, seperti harga komoditi lain, sentiasa bergerak di bawah pengaruh pelbagai faktor. Perubahan harga mewujudkan peluang untuk memperoleh hasil daripada perbezaan dalam kadar pertukaran.

Terdapat banyak sebab mengapa terdapat kadar pertukaran dan pergerakan harga pasangan. Mari kita lihat yang paling penting.

Kadar faedah

Kadar faedah bank pusat di seluruh dunia merupakan faktor utama yang mempengaruhi kadar pertukaran. Bank pusat setiap negara menetapkan kadar faedah di mana bank perdagangan meminjam wang dan mengagihkannya kepada pengguna lain. Kadar faedah adalah parameter utama dasar monetari negara.

Peningkatan dalam kadar faedah membawa kepada penurunan inflasi, yang bermaksud ia meningkatkan minat dalam aset berisiko, dan mata wang negara biasanya berkembang. Kejatuhan dalam kadar pertukaran biasanya juga mengurangkan kos pinjaman untuk bank perdagangan dan perniagaan, yang boleh menyebabkan inflasi meningkat dan menyebabkan penurunan dalam permintaan untuk mata wang negara.

Inflasi

Inflasi ialah proses perubahan harga barangan pengguna dalam sesebuah negara. Peningkatan inflasi menyebabkan kenaikan harga barang, yang seterusnya membawa kepada penyusutan nilai mata wang negara. Jika inflasi jatuh, barangan domestik menjadi lebih murah, menjadikan mata wang negara lebih kukuh.

Walau bagaimanapun, formula ini tidak lengkap sepenuhnya, kerana kesan inflasi ke atas sebut harga mata wang negara di seluruh dunia kadang-kadang sangat diputarbelitkan. Ini sering diperhatikan apabila inflasi sebenar berada di atas julat sasaran yang ditetapkan oleh bank pusat. Dalam kes ini, mata wang negara boleh menjadi penunjuk inflasi masa depan - peningkatan dalam kadar pertukaran boleh menyebabkan penurunan seterusnya.

Prestasi Ekonomi

Penunjuk makroekonomi lain juga mempunyai kesan yang serius terhadap kadar pertukaran mata wang negara. Yang penting ialah keluaran dalam negara kasar atau KDNK, serta penunjuk keadaan pasaran buruh, seperti kadar pengangguran atau tuntutan pengangguran.

Sebagai contoh, di Amerika Syarikat, bilangan tuntutan untuk faedah pengangguran, yang diterbitkan setiap minggu, adalah penunjuk utama pasaran buruh, dan perubahannya mempunyai kesan serius terhadap pergerakan harga dolar.

Hutang

Tidak seperti faktor yang dinyatakan di atas, penunjuk hutang luar negara mempunyai sifat jangka panjang. Dalam erti kata lain, parameter ini harus dipertimbangkan apabila melibatkan pelaburan strategik untuk tempoh setahun atau lebih.

Penunjuk yang kita bincangkan ialah jumlah hutang awam, atau lebih tepat nisbahnya kepada KDNK negara. Jika parameter ini melebihi 100%, adalah dipercayai bahawa risiko inflasi yang lebih tinggi meningkat dengan ketara dan bank pusat mungkin membuat keputusan untuk menaikkan kadar faedah. Sebagai contoh, hutang negara AS kini berjumlah lebih daripada 30 trilion dolar dan, berhubung dengan KDNK, bebannya adalah lebih daripada 150%. Ini adalah isyarat untuk kenaikan inflasi, yang diperhatikan di AS pada masa ini.

Kestabilan politik

Keadaan politik juga merupakan faktor serius dalam turun naik mata wang. Apabila keadaan politik di dalam negara tidak stabil, pelabur runcit tidak mempunyai keinginan untuk melabur dalam ekonominya, oleh itu, hanya sedikit orang yang akan membeli mata wang negara, yang akan membawa kepada kejatuhan nilainya.

Perdagangan pasangan mata wang

Walaupun pertukaran moden menyediakan set instrumen perdagangan kewangan yang luas, perdagangan Forex masih yang paling popular.

Apakah pasangan mata wang?

Frasa "perdagangan pasangan mata wang dan perdagangan Forex" tidak menggambarkan dengan tepat proses perdagangan pertukaran. Pada pertukaran mata wang, peserta berdagang dalam pasangan Forex. Mereka ditubuhkan kerana ia menjadi perlu untuk membayar mata wang dengan mata wang lain atau dengan komoditi semasa pembelian. Mari lihat contoh perdagangan Forex, kita boleh membeli pasangan EUR USD (Euro - mata wang asas, dolar AS - mata wang lawannya), atau membeli dolar untuk yen (dolar AS - mata wang asas, yen Jepun - mata wang lawannya).

Rajah di atas menunjukkan bagaimana korelasi mata wang Forex. Sebagai contoh, mari kita lihat pada pasangan yang paling popular — EURUSD. Pasangan mata wang tertentu ini menunjukkan bahawa transaksi sedang dibuat dengan EUR, yang akan dibeli atau dijual untuk USD.

Sepasang mata wang sentiasa terdiri daripada dua mata wang. Mata wang yang anda gunakan untuk membuat perdagangan dipanggil mata wang asas - ia sentiasa yang pertama dalam pasangan. Mata wang yang anda berdagang dipanggil mata wang sebut harga dan ia adalah kedua dalam pasangan. Secara ringkas, mata wang asas boleh digambarkan sebagai "komoditi", dan mata wang sebut harga bermaksud "wang".

Sepasang mata wang, seperti mana-mana instrumen pertukaran lain, dibentangkan dalam bentuk kod khas yang dipanggil ticker. Ini adalah sebutan pendek yang menunjukkan nama mata wang dan negara mereka.

Rajah di atas menunjukkan penanda mata wang popular. Biasanya ia terdiri daripada 2 bahagian, di mana dua huruf pertama adalah nama negara yang mengeluarkan mata wang, dan yang ketiga adalah huruf pertama nama pasangan Forex.

Pasangan mata wang di bursa dibahagikan kepada tiga kategori yang besar:

1. Pasangan utama

Pasangan mata wang utama ialah pasangan mata wang paling popular di mana dolar AS sentiasa menjadi salah satu mata wang. Pasangan ini ialah EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, dan USDCAD.

2. Kadar bersilang atau pasangan minor

Kita boleh katakan dengan selamat bahawa pasangan kecil juga popular, tetapi ia nyata lebih rendah daripada pasangan mata wang utama dari segi jumlah perdagangan. Apa yang dipanggil kadar bersilang juga biasa dalam kategori ini. Mereka mengecualikan dolar daripada pengiraan dan mewakili nisbah langsung kadar pertukaran mata wang, seperti EURGBP atau AUDCAD.

3. Pasangan eksotik

Pasangan mata wang eksotik termasuk semua pasangan yang tinggal biasanya dengan aktiviti perdagangan yang rendah. Mereka juga termasuk pasangan dengan mata wang negara eksotik. Kategori ini termasuk kadar pertukaran NZDSGD, EURMXN, dan USDTRY (USD — mata wang asas, TRY — mata wang sebut harga).

Bagaimana untuk berdagang pasangan mata wang?

Di sebalik perdagangan pertukaran yang kompleks, berdagang pasangan mata wang di pasaran Forex moden (tukaran asing) agak mudah. Proses membuka dan menutup kedudukan hanya dengan beberapa klik. Kebanyakan usaha dilakukan untuk menentukan saat anda perlu membeli atau menjual pasangan mata wang.

Pada pertukaran mata wang, seorang pedagang boleh mendapat keuntungan daripada berdagang dalam dua cara. Pilihan pertama dan paling popular ialah membeli pasangan Forex semasa ia murah, dan menutup kedudukan apabila ia meningkat dalam harga pasaran, mendapatkan perbezaan antara harga pembukaan dan harga penutupan. Pilihan kedua ialah menjual pasangan itu apabila ia mahal, tutup posisi perdagangan apabila ia menjadi lebih murah, dan dapatkan perbezaannya.

Cabaran terbesar adalah untuk menentukan bila mata wang itu murah atau mahal. Untuk dapat mencari detik ini, anda perlu mengikuti kursus dalam perdagangan dan membangunkan strategi perdagangan anda sendiri. Apabila anda mempunyai pengetahuan yang diperlukan, anda tidak akan menghadapi masalah dengan ini.

Di bawah anda boleh melihat dua perdagangan yang saya buat berdasarkan prinsip analisis teknikal saya sendiri. Perdagangan pertama adalah untuk menjual, dan yang kedua adalah untuk membeli.

Jual:

Memandangkan strategi saya adalah berdasarkan analisis teknikal, saya hanya berminat dengan carta harga mata wang. Di sini saya perlu menentukan titik di mana, pada pendapat saya, perubahan trend akan berlaku. Untuk ini, saya memilih kadar pertukaran EURUSD.

Kita perlu menentukan titik kemungkinan perubahan arah aliran dalam carta harga pasaran. Saya melakukan ini dengan corak Bendera. Mengikut teori corak ini, apabila harga pasangan mata wang mencapai had atasnya, pembalikan dijangka berlaku. Kita boleh lihat keadaan ini dalam carta. Jika kita percaya bahawa akan berlaku pembalikan, untuk mendapatkan, kita perlu menjual, kerana harga mata wang menurun.

Kita memilih jumlah lot yang diperlukan, yang tidak boleh melebihi pengurusan wang yang munasabah, dan klik butang "Jual". Selepas anda membuat perdagangan, ia akan dipaparkan di bahagian bawah skrin apabila anda klik pada baris dengan baki.

Selepas beberapa ketika, kita dapat melihat bahawa perdagangan kita berjaya dan harga benar-benar mula menurun. Baki telah menjadi positif dan anda boleh mengambil keuntungan. Untuk melakukan ini, anda mesti klik butang "Tutup" dalam ruangan maklumat perdagangan.

Beli:

Sekarang pertimbangkan perdagangan beli. Di sini kita memerlukan harga naik selepas membuka perdagangan. Seperti menjual mata wang, saya berminat dengan titik di mana arah aliran akan berubah. Mari gunakan analisis teknikal dan teori corak harga. Dalam kes ini, saya memutuskan untuk berdagang bukan pasangan yang popular, tetapi yang eksotik — NZDJPY.

Kami akan menentukan titik perubahan arah aliran yang mungkin berdasarkan corak Segitiga yang sedang dibentuk. Mengikut corak ini, harga akan pergi ke arah sempadan yang akan dipecahkan. Saya memutuskan bahawa had atas akan ditembusi dan saya akan membeli pasangan mata wang ini.

Tetapkan jumlah lot, kemudian klik "Beli". Seperti kali terakhir, perdagangan akan dibuka dalam tetingkap portfolio.

Selepas beberapa ketika, kami melihat bahawa perdagangan itu berjaya dan membawa keuntungan kepada kita. Sudah tiba masanya untuk mengambil keuntungan ini. Untuk melakukan ini, klik butang "Tutup".

Jika anda klik sekali lagi pada ruangan maklumat perdagangan, tetingkap sejarah perdagangan akan dibuka. Di sini anda boleh melihat hasil perdagangan.

Pasangan mata wang terbaik untuk berdagang

Jika anda melihat pada tetingkap sejarah sekali lagi, anda akan mendapati bahawa keuntungan dalam perdagangan beli adalah kurang sedikit daripada keuntungan dalam perdagangan lain bergantung kepada perubahan pip, walaupun pada hakikatnya jumlahnya lebih tinggi. Ini berlaku kerana pasangan mata wang asing NZDJPY bukanlah pilihan terbaik untuk berdagang dan nisbah pendapatan untuknya jauh lebih rendah daripada EURUSD. Ini adalah satu lagi sebab untuk memilih pasangan mata wang utama.

Berikut ialah beberapa cadangan untuk memilih pasangan mata wang terbaik untuk dagangkan:

1. Volatiliti yang tinggi;
2. Nisbah pendapatan tinggi hampir 1.0;
3. Terdapat mata wang utama dunia dalam pasangan itu;
4. Spread rendah.

Perisian perdagangan mata wang asing

Apabila kemahiran perdagangan anda mencapai tahap yang lebih tinggi, anda mungkin memerlukan perisian perdagangan khas. Ini termasuk kedua-dua platform perdagangan Forex PC khusus dan aplikasi mudah alih untuk memastikan anda mendapat maklumat terkini tentang apa yang berlaku di pasaran.

Platform perdagangan mata wang

Penggunaan platform perdagangan Forex dalam perdagangan adalah sangat penting, kerana perdagangan tanpa terminal adalah hampir mustahil. Nasib baik, terdapat pelbagai jenis platform perdagangan Forex yang berbeza di pasaran Forex — sesetengah broker Forex membangunkannya sendiri. Bagi saya, apabila berdagang di Forex, saya menggunakan dua pilihan utama.

PC platform MetaTrader 4 or 5

MetaTrader ialah platform perdagangan Forex yang paling popular dan, pada pendapat subjektif saya, tiada apa yang lebih baik telah dicipta. Ia sangat mudah untuk digunakan, ia mempunyai ruang permukaan yang mesra pengguna dan tidak dapat dilupakan, ia termasuk banyak fungsi yang berbeza. Daripada pengalaman mengajar saya, saya boleh mengatakan bahawa orang ramai belajar untuk berdagang di MetaTrader dengan lebih pantas daripada mana-mana platform perdagangan PC lain.

Online trader's cabinet from LiteFinance

Saya telah bekerja dengan broker ini untuk masa yang lama dan menguji semua alatnya ke atas dan ke bawah, termasuk kabinet dalam talian, yang telah diubah beberapa kali dalam ingatan saya. Sekarang saya dengan yakin boleh mengatakan bahawa versi terbarunya telah mewarisi semua ciri terbaik. Saya lebih suka tema gelap dalam versi pertama. Walau bagaimanapun, kabinet baharu ini penuh dengan fungsi dan ciri berguna, daripada terminal perdagangan terbina di dalam, yang boleh anda lihat di atas dalam tangkapan skrin, kepada pilihan untuk mengikuti kursus latihan dan mendapatkan pelbagai pencapaian dan barangan.

Aplikasi perdagangan mata wang

Bagi aplikasi, LiteFinance juga mempunyai aplikasi perdagangan mudah alih yang dibangunkan tidak lama dahulu, yang pada asasnya merupakan versi mudah alih kabinet pedagang.

Keperluan untuk aplikasi sedemikian agak jelas. Dengan aplikasi, anda boleh terus mengemas kini perkara yang berlaku di pasaran. Anda sentiasa boleh membuka dan menutup perdagangan, serta memantau pergerakan harga, walaupun anda tiada di rumah dan anda tidak boleh menyemak komputer anda.

Robot perdagangan mata wang

Bercakap tentang aplikasi perdagangan, kita juga harus menyebut sistem perdagangan automatik, yang sering dipanggil robot perdagangan. Robot ialah pelaksanaan automatik bagi strategi tertentu. Semua parameter strategi ini direkodkan dalam algoritma, seperti masa membuka dan menutup perdagangan, tahap SL dan banyak lagi. Robot dicipta terutamanya untuk memudahkan kerja pedagang, kerana mereka mampu membuat sejumlah besar perdagangan dalam tempoh yang singkat dan, yang paling penting, menghapuskan komponen emosi.

Kedua-dua kabinet dalam talian dan platform MT4 mempunyai robot perdagangan terbina di dalam. Terdapat juga satu set robot khas yang boleh anda muat turun dan sepadukan ke dalam platform perdagangan Forex. MT4 juga mempunyai penguji strategi automatik terbina di dalam yang dengannya anda boleh membuat robot anda sendiri.

Jika anda ingin mendalami topik ini, saya syorkan anda membaca artikel rakan saya "10 Robot Perdagangan Forex Terbaik untuk Perdagangan Automatik".

Strategi perdagangan mata wang

Apabila bercakap tentang perdagangan mata wang, salah satu aspek yang paling penting ialah bagaimana mata wang ini sebenarnya harus didagangkan. Lebih tepat lagi, mari bercakap strategi perdagangan.

Perdagangan mata wang harian

Ini adalah strategi perdagangan Forex yang paling biasa. Tujuannya adalah untuk berdagang dalam perdagangan harian untuk mengelakkan swap, iaitu yuran semalaman. Anda boleh membuat mana-mana dari 1 hingga 10 perdagangan setiap hari.

Kelebihannya termasuk:

1. Tiada swap;
2. Jangka masa yang sesuai dari H1 hingga H4;
3. Keputusan segera;
4. Tekanan emosi yang rendah.

Kelemahan perdagangan harian/intraday termasuk:

1. Kos spread dan komisen yang tinggi;
2. Potensi risiko yang tinggi;
3. Keperluan untuk pemantauan berterusan.

Jika anda berminat dengan strategi ini, rakan saya menerangkannya dengan terperinci dalam artikel "Perdagangan Harian untuk Pemula" — boleh baca jika ada kelapangan.

Pelaburan kadar mata wang

Strategi ini lebih sesuai untuk pedagang Forex runcit dengan deposit yang besar - tidak disyorkan untuk menggunakannya jika anda mempunyai kurang daripada 10 ribu dolar dalam akaun perdagangan anda. Walau bagaimanapun, ia mendedahkan potensi perdagangan Forex tidak seperti yang lain. Anda membeli pasangan mata wang yang anda minati untuk jangka masa panjang, kadangkala sehingga setahun atau lebih. Analisis utama, selalunya analisis asas, adalah sangat penting di sini. Selepas mengenal pasti arah aliran utama, anda membuat perdagangan dengan leverage yang besar dan jumlah margin yang sama besar untuk mengelak daripada menjadi mangsa ketidaktentuan pasaran.

Saya boleh memberi contoh perdagangan sedemikian daripada pengalaman saya sendiri. Pada penghujung bulan Februari, saya telah mengadakan perundingan dengan salah seorang pelajar saya mengenai prospek pergerakan pasangan EURUSD. Memandangkan masalah besar dalam ekonomi EU, serta kesan terbalik sekatan ekonomi terhadap Persekutuan Rusia, kami membuat kesimpulan bahawa menjelang pertengahan musim panas 2022, pasangan mata wang ini akan menelan kos kira-kira 1 hingga 1 kepada dolar, iaitu 1.0000 . Berdasarkan keputusan ini, dia menjual pasangan itu untuk kira-kira 1.1100 (saya tidak ingat betul-betul). Dia mempunyai margin yang baik pada akaunnya, lebih daripada 10,000 USD, jadi dia selesa membuka perdagangan untuk 2 lot dengan leverage 1 hingga 500. Jika kita mengira nilai semasa perdagangan ini, dengan sebut harga semasa 1.0430, keuntungannya sudah berada pada 13,300 dolar. Dan ini adalah walaupun harga masih belum mencapai tahap sasaran.

Perdagangan jual pasaran mata wang

Seperti yang telah anda perhatikan, anda bukan sahaja boleh membeli, tetapi juga menjual pasangan mata wang. Ini juga terpakai kepada semua instrumen kewangan pasaran Forex yang lain, sama ada saham, logam, minyak atau pasaran kewangan lain. Ini mungkin kerana anda tidak membeli aset itu sendiri, sebaliknya kontrak untuk perbezaan (CFD), niaga hadapan mata wang dan instrumen kompleks lain. Dengan CFD Forex anda hanya membeli atau menjual perbezaan antara nilai mata wang pembukaan dan penutupan. Pada akhir perdagangan CFD Forex, ia boleh menjadi sama ada positif atau negatif untuk anda. Sentiasa ingat bahawa perdagangan CFD adalah berisiko dan memerlukan banyak pengetahuan dan pengalaman perdagangan.

Perdagangan mengikut trend aliran

Perdagangan aliran trend adalah pilihan paling selamat. Semua pedagang Forex runcit moden mengetahui ungkapan yang dirumuskan pada awal abad ke-20 oleh bapa analisis teknikal Charles Dow: “trend is your friend”‎. Ini bermakna apabila berdagang mengikut arah aliran semasa, risiko kerugian adalah jauh lebih rendah.

Hari ini terdapat banyak jenis strategi arah aliran, tetapi jika kita menganggap versi klasiknya yang dibangunkan oleh Dow yang sama, intipatinya adalah untuk berdagang semasa momentum arah aliran, dan tidak melakukan apa-apa apabila arah aliran berubah. Mengenal pasti trend adalah sangat mudah. Aliran menaik aktif apabila setiap harga tinggi berikutnya adalah lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Anda melihat aliran menurun apabila setiap rendah berikutnya adalah lebih rendah daripada yang sebelumnya. Jika peraturan ini dilanggar, anda harus keluar dari perdagangan.

Perdagangan tahap sokongan dan rintangan & perdagangan penembusan

Konsep tahap atau garis sokongan dan rintangan mengikut konsep aliran. Garis sokongan ialah garisan yang anda boleh lukis melalui semua paras terendah utama arah aliran. Garis rintangan adalah garis yang boleh ditarik melalui tahap tertinggi.

Berdasarkan interaksi harga dengan garis sokongan dan rintangan, salah satu strategi perdagangan yang paling popular telah dibangunkan - strategi perdagangan penembusan.

Prinsip strategi ini adalah memasuki perdagangan pada masa ini apabila harga menembusi salah satu garisan. Perdagangan jual hendaklah dibuka apabila harga menembusi garisan sokongan, dan perdagangan beli harus dibuka apabila harga menembusi garisan rintangan.

Cukai ke atas perdagangan mata wang

Percukaian sentiasa menimbulkan banyak persoalan, terutamanya dari pemula. Kita tahu di setiap negara di dunia ada cukai pendapatan yang mesti dibayar oleh setiap orang yang berpendapatan. Aktiviti pertukaran, seperti yang lain, juga dikenakan cukai.

Walau bagaimanapun, sementara perdagangan saham di bursa saham sememangnya sentiasa tertakluk kepada cukai pendapatan, dengan perdagangan Forex ia tidak begitu mudah. Apabila mengira cukai pendapatan anda, anda perlu melihat siapa ejen cukai itu mengikut undang-undang setiap negara. Jika ia adalah broker, mereka mesti membayar cukai untuk setiap pelanggan mereka. Jika pelanggan adalah ejen cukai, ia adalah tanggungjawab mereka.

Anda juga harus memberi perhatian kepada bidang kuasa di mana broker itu didaftarkan. Jika ini adalah zon luar pesisir, maka pelanggan adalah ejen, tetapi kerana ini adalah zon bebas cukai, pelanggan tidak perlu membayar apa-apa cukai. Walau bagaimanapun, jika anda mendapat jumlah besar yang dikreditkan ke akaun bank anda, pihak berkuasa negara anda mungkin mempunyai beberapa soalan.

Sejarah perdagangan Forex dengan broker yang berdaftar di luar pesisir tidak mengetahui situasi apabila seorang pedagang dituduh mengelak cukai. Bagi saya, saya membayar cukai sekali - broker memotongnya daripada akaun saya apabila mengeluarkan keuntungan. Selepas itu, saya menukar broker Forex dan tidak pernah mengalami isu ini lagi.

Petua perdagangan pasaran mata wang

Sudah tiba masanya untuk senaraikan petua daripada profesional. Saya telah menyusun senarai peraturan untuk anda. Jika anda mengikutinya, anda akan menjana wang dalam perdagangan Forex.

1. Hati - hati memilih broker anda! Anda perlu dapat memberi tumpuan kepada proses perdagangan dan bukannya terus menghubungi perkhidmatan sokongan.
2. Terokai platform perdagangan Forex. Proses perdagangan harus dikurangkan kepada beberapa langkah mudah, tanpa membuang masa mencari butang beli atau jual.
3. Apabila anda telah membuat keputusan — lakukannya! Jika keputusan untuk menjual atau membeli telah dibuat, hilangkan semua keraguan dan buat perdagangan. Sebagai peraturan, keputusan pertama adalah yang terbaik. Merenung hanya menghalang.
4. Jika anda ingin membuat perdagangan jangka panjang, beri perhatian kepada swap. Saya tahu banyak cerita apabila orang mengira arah pergerakan harga dengan betul, tetapi kehilangan semua keuntungan kerana komisen semalaman yang tinggi.
5. Gunakan tahap kerugian. Walaupun anda 100% pasti bahawa keputusan anda di pasaran Forex adalah betul, sentiasa tetapkan SL dan TP. Analisis sempurna tidak berkuasa terhadap kejutan harga.
6. Minta nasihat hanya apabila semua perdagangan Forex ditutup. Jangan sekali-kali meminta pendapat tentang perdagangan sedang dibuka. Apabila anda membukanya, anda yakin, jadi buang keraguan anda dan lakukan apa yang anda tahu dan boleh lakukan.
7. Sentiasa ikut peraturan. Ini adalah elemen penting dalam strategi perdagangan Forex saya. Jika anda melanggar walaupun satu peraturan pasaran Forex, anda boleh melupakan keuntungan.
8. “Jangan masukkan semua telur anda dalam satu bakul”. Ini adalah petikan daripada pengarang salah satu buku dagangan kegemaran saya Benjamin Graham. Kesimpulannya ialah jika anda boleh berdagang sendiri dan melabur pada masa yang sama, pilih kedua-dua pilihan. Jika anda boleh melabur dalam beberapa pedagang individu atau sistem perdagangan sekaligus, lakukannya.

Saya boleh mengesyorkan sistem yang membolehkan anda melabur dalam pedagang profesional dan belajar daripada mereka pada masa yang sama. Era pengurusan amanah dan perkhidmatan PAMM sudah lama berlalu - dunia perdagangan hari ini melabur dalam sistem perdagangan salinan Social Trading. Pilih pedagang mengikut parameter anda dan salin strategi mereka. Seperti yang saya katakan di atas, jika anda memadankan beberapa pedagang, strategi lindung nilai antara satu sama lain, yang akan mengurangkan risiko dan membolehkan anda melindungi akaun anda daripada kehilangan wang dengan cepat akibat volatiliti yang tinggi.

Risiko Berkaitan Dengan Perdagangan Pasaran Mata Wang

Risiko dalam perdagangan Forex tidak berbeza dengan risiko dalam perdagangan instrumen kompleks lain. Jika anda membeli atau menjual mata wang, anda sentiasa berisiko tinggi kerana analisis anda mungkin tidak betul. Daripada berkembang, instrumen yang dipilih mungkin merosot dan menyebabkan akaun pelabur runcit anda kehilangan wang. Tiada siapa yang kebal daripada ini, dan anda mesti dapat mengambil langkah yang sewajarnya.

Bercakap tentang risiko tinggi kehilangan wang dengan cepat, seseorang harus memahami satu korelasi - hanya ada penjual dan pembeli di bursa. Bila beli, orang lain jual. Oleh itu, jika anda mendapat keuntungan, maka pihak lain urus niaga mengalami kerugian. Paling penting, ikut peraturan, gunakan peraturan yang ketat, dan jangan buat apa-apa terburu-buru. Kemudian kebarangkalian anda mendapat keuntungan akan lebih tinggi daripada risiko kehilangan wang dengan cepat.

Kelebihan dan kelemahan perdagangan mata wang

Terdapat banyak perbezaan dalam perdagangan Forex dan saham di bursa saham. Saya telah mengumpulkan yang paling penting untuk anda dalam jadual ini.

Terserah sepenuhnya kepada anda apa yang perlu dipilih, tetapi jelas sekali bahawa perdagangan Forex adalah lebih sesuai untuk pemula kerana dana yang rendah yang diperlukan untuk memulakan perdagangan.

Perdagangan Mata Wang vs Perdagangan Saham

Sudah tiba masanya untuk merumuskan dan menekankan aspek positif dan negatif perdagangan Forex.

Kelebihan:

1. Pelbagai mata wang yang berbeza

Pasaran Forex menyediakan peluang untuk berdagang hampir semua pasangan mata wang utama, daripada dolar AS kepada peso Mexico. Jadi semua orang boleh mencari pasangan mata wang yang sesuai dengan mereka.

2. Volatiliti tinggi bagi turun naik harian

Pasaran Forex ialah pasaran kewangan yang paling tidak menentu dan bervolatiliti di dunia, yang bermakna anda boleh berdagang dalam kedua-dua hari perdagangan dan pada mana-mana tempoh yang lebih lama. Ini juga bermakna anda boleh mendapatkan hasil perdagangan dalam masa beberapa saat dari saat ia dibuka.

3. Terdapat leverage yang tinggi

Pertukaran mata wang membolehkan anda meningkatkan saiz perdagangan sebanyak puluhan atau bahkan ratusan kali ganda, yang bermaksud anda boleh memperoleh lebih banyak. Walaupun fakta bahawa leverage yang tinggi memerlukan peningkatan risiko kehilangan wang, ia harus dianggap sebagai cabaran, kerana tidak ada cara lain anda boleh memperoleh 1,000 USD dengan sebanyak 100 USD pada akaun anda.

4. Anda boleh membuka kedudukan yang dikunci dan pada arah yang sama

Tiada satu pun pertukaran di dunia memberikan pedagang individu peluang untuk membuka beberapa perdagangan bebas antara satu sama lain dalam satu pasangan mata wang dalam arah yang sama. Apabila berdagang di pasaran saham, perdagangan Forex anda dirumuskan secara ringkas. Walau bagaimanapun, semasa berdagang Forex, anda boleh menggunakan pilihan ini sebagai strategi pengurusan risiko bebas. Lebih-lebih lagi, apabila membuka perdagangan dua arah dalam satu instrumen, perdagangan anda di pasaran saham hanya akan ditutup. Di pasaran Forex, kedua-dua kedudukan ini akan wujud secara bebas antara satu sama lain.

5. Deposit permulaan yang kecil

Pilihan ideal untuk mana-mana pemula ialah membuka akaun sehingga 1,000 USD dan berlatih. Berdagang Forex menyediakan peluang sedemikian, kerana anda boleh mula berdagang walaupun dengan 50 USD.

Kelemahan:

1. Risiko tinggi kehilangan wang

Seperti yang saya katakan sebelum ini, leverage yang tinggi juga meningkatkan risiko. Ia boleh menyebabkan akaun pelabur runcit anda kehilangan keseluruhan deposit kerana pengetahuan atau dorongan emosi yang tidak mencukupi.

2. Perlu pemantauan berterusan

Ini adalah khas untuk perdagangan harian. Anda perlu sentiasa memantau proses perdagangan dan menilai dengan teliti semua turun naik harga.

3. Kebarangkalian tinggi penipuan broker

Walaupun dalam kes ini, perdagangan Forex telah menjadi lebih selamat, kes penipuan secara terang-terangan masih berlaku. Untuk mengelakkan masalah ini, anda harus berhati-hati memilih broker dalam talian.

4. Kos yang tinggi dalam perdagangan jangka panjang

Seorang pedagang mungkin terlupa untuk memberi perhatian kepada swap. Jika swap adalah negatif dan pasangan mata wang adalah eksotik, pedagang mungkin kehilangan keuntungan pada perdagangan. Anda harus menyemak dengan teliti semua parameter perdagangan anda.

5. Slippage dan sebut harga semula

Apabila berdagang urusniaga harian dan meletakkan had pesanan, anda selalunya boleh menghadapi kegelinciran dalam harga. Dalam kes ini, pesanan anda sama ada akan dialihkan atau dibatalkan sama sekali. Keadaan ini adalah akibat semula jadi daripada peningkatan volatiliti, terutamanya semasa penerbitan berita makroekonomi yang penting.

Kesimpulan — bolehkah anda menjana pendapatan perdagangan mata wang dalam talian?

Ya awak boleh! Ini adalah jawapan yang agak mudah, tetapi ia adalah benar. Masalahnya hanya segelintir yang berjaya. Dan ia bukan mengenai pasaran atau pembekal perdagangan Forex yang hanya bermimpi untuk menipu pedagang yang miskin, atau pun komisen dan spread yang mahal. Masalahnya adalah dalam diri kita sendiri. Manusia secara fitrahnya adalah makhluk yang tamak dan beremosi. Apabila seseorang mendapat keuntungan, mereka sentiasa mahu lebih, apabila mereka mendapat kerugian sementara, mereka tidak lagi menggunakan logik dan tetapi lebih kepada ketamakan dan ketakutan.

Pendapatan di pasaran pertukaran boleh dibandingkan dengan kemenangan dalam sukan - ia tidak mudah untuk dicapai. Untuk mendahului pesaing anda, anda mesti mempunyai kemahiran dan pengetahuan. Jika anda mempunyai semua ini, anda akan mendapatkannya. Saya berjaya, mengapa anda tidak boleh? Untuk mencapai sesuatu, anda memerlukan pelan perdagangan Forex. Dalam perdagangan, jika anda mempunyai pelan perdagangan yang jelas, anda akan mendapat keuntungan, jika tiada pelan perdagangan Forex atau anda melanggarnya, anda akan rugi. Dan memperoleh 20% hingga 30% daripada deposit anda setiap bulan dengan berdagang Forex adalah agak realistik.