Cara Melabur dalam AUD/USD — Strategi Forex Terbaik

2025.04.29 2025.04.29 Cara Melabur dalam AUD/USD — Strategi Forex Terbaik

Oleg Tkachenkohttps://www.litefinance.org/ms/blog/authors/oleg-tkachenko/

Pasangan mata wang AUD/USD Forex tergolong dalam kategori utama. Walau bagaimanapun, trader pemula sering mengabaikannya dan lebih mengutamakan EUR/USD klasik atau pound British dan yen Jepun. Salah satu sebabnya ialah latar belakang berita. Media secara aktif membincangkan berita pasaran Amerika dan Eropah, manakala maklumat tentang Australia agak sedikit. Negara ini hampir tidak mengambil bahagian dalam acara geopolitik dunia, dan inilah sebabnya dolar Australia agak mudah untuk diramalkan. Dalam ulasan ini, anda akan diperkenalkan dengan ciri khusus perdagangan AUDUSD: anda akan mengetahui faktor yang mempengaruhi kadar pertukaran, apakah kelebihan perdagangan dolar Australia, cara terbaik untuk berdagang pasangan tersebut di pasaran Forex dan strategi apa yang paling sesuai untuknya.

Gambaran Keseluruhan Pasangan AUD/USD

Sejak tahun 2000, mata wang negara Australia telah mengukuh berbanding dolar AS secara perlahan tetapi pasti. Menjelang 2008, nilai dolar Australia hampir 1:1. Namun krisis global 2008 melanda ekonomi Australia dengan lebih teruk dan mata wang negara menyusut hampir 2 kali ganda berbanding USD.

Pariti telah dipulihkan pada akhirnya dan pada Jun-Julai 201, satu AUD bernilai 1.1 USD. Tetapi Aussie tidak bertahan lama di puncak tersebut: menjelang akhir 2013, AUD jatuh di bawah USD, selepas itu ia memulakan pergerakan menurun yang panjang dengan koreksi ke atas yang agak mendalam. Pada Mac 2020, kadar terendeah sejarah selama 20 tahun telah dikemas kini berikutan masalah dalam ekonomi Australia akibat pandemik dan bencana alam.

Kelebihan pasangan mata wang AUD/USD:

• Kadar yang boleh diramalkan. Berbanding pasangan utama yang lain, AUD/USD mempunyai beberapa faktor yang mempengaruhi. Pada asasnya, ini adalah permintaan untuk bahan mentah di pasaran dunia dan dasar Bank Negara. Carta harga telah menyatakan paras resistance dan support dan coraknya jelas kelihatan.
• Lokasi negara. Terpencilnya Australia dari benua lain memberikan kelebihan kepada negara tersebut. Walaupun negara itu terlibat dalam perdagangan dunia, ia hampir tidak terjejas oleh konflik geopolitik dan krisis global. AS, China, Eropah, negara-negara Timur Tengah, dan Rusia terlibat dalam perang perdagangan. Sebarang perselisihan ekonomi antara wilayah-wilayah ini mempunyai kesan yang kuat ke atas mata wang negara dalam jangka pendek. Australia tidak mengambil bahagian dalam konflik politik, pertikaian wilayah atau perang perdagangan. Oleh itu, dolar Australia tidak tertakluk kepada pergerakan mendadak.
• Tiada faktor spekulatif. Spekulator lebih suka pasangan mata wang yang menunjukkan naik turun yang tinggi dalam jangka pendek. Sebagai contoh, EUR/USD. Mata wang Australia lebih sesuai untuk pelaburan jangka sederhana dan panjang, oleh itu ia kurang tertakluk kepada pengaruh pembuat pasaran.
• Banyak maklumat yang tersedia untuk analisis. Terdapat banyak maklumat dalam sumber terbuka untuk menganalisis keadaan ekonomi AS dan Australia. Kebanyakan broker Forex mempunyai ulasan yang berasingan tentang AUD/USD dalam bahan analisis mereka.

Ramai trader pemula memilih untuk memulakan dagangan EUR/USD di Forex. Ini sebahagiannya adalah wajar kerana pasangan ini bertindak balas secara mendadak kepada berita dan membolehkan pedagang menjana wang dalam sehari. AUD/USD mempunyai pergerakan yang lebih stabil, jadi ia lebih sesuai untuk strategi dagangan jangka panjang.

Trend Terkini

Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, kadar AUD/USD telah berada di bawah tekanan kuat daripada faktor-faktor fundamental luaran yang terutamanya mempengaruhi pelemahan dan pengukuhan USD:

• Pandemik. Pada permulaan tahun 2020, dunia sedang menghadapi salah satu ancaman terbesar dalam dekad yang lalu. Gangguan kepada rantaian bekalan, hubungan perdagangan, dan penurunan dalam penggunaan global terutamanya melanda ekonomi AS. Australia adalah sebuah negara yang kurang bergantung kepada perdagangan antarabangsa. Oleh itu, apabila USD melemah, kadar AUD/USD meningkat. Apabila ancaman pandemik itu reda dan keyakinan kembali, kadar itu berhenti meningkat.
• Politik domestik AS. Dasar pelonggaran kuantitatif membawa kepada pengelakan deflasi dan membenarkan Fed menaikkan kadar faedah secara mendadak pada 2022. Ini meningkatkan daya tarikan USD di mata pelabur dan pengukuhan dolar AS secara automatik menurunkan kadar Pasangan AUD/USD.
• Harga bahan mentah. AS adalah salah satu pengguna dan pembekal minyak terbesar. Ekonomi Australia bagaimanapun lebih bergantung kepada eksport emas dan produk pertanian. Disebabkan konflik geopolitik, harga tenaga telah meningkat sejak kebelakangan ini, manakala emas semakin murah. Ini memberi tekanan pada kadar AUD/USD, yang telah menurun secara beransur-ansur sejak beberapa bulan lalu.

Kedua-dua negara mempunyai motif tersendiri untuk mengukuhkan atau melemahkan mata wang negara. Mata wang yang kukuh merugikan pengeksport, tetapi kadar pertukaran yang lemah juga mempunyai “drawback”. Carta AUD/USD hampir berada di tengah-tengah antara paras tertinggi dan terendah sepuluh tahun dan bergerak secara berkala.

Faktor Menggerakkan Pasangan Mata Wang Dolar Australia / Dolar AS

Australia adalah sebuah negara yang agak tenang dari sudut geopolitik dan ekonomi, jadi pasangan mata wang AUD/USD tidak mengalami lonjakan harga secara mendadak. Memandangkan sektor ekonomi utama negara ialah sektor bahan dan sektor perkhidmatan, kadar pertukaran mata wang Australia sebahagian besarnya bergantung kepada penawaran dan permintaan global untuk bahan mentah dan faktor fundamental.

Faktor utama yang mempengaruhi kadar AUD/USD:

• Statistik makroekonomi AS dan Australia. KDNK, kadar inflasi, kadar faedah, imbangan pembayaran, dsb.
• Statistik mikroekonomi AS dan Australia. Prestasi kewangan syarikat terkemuka individu dalam industri eksport mungkin mempunyai sedikit kesan.
• Keadaan geopolitik yang menentukan permintaan pengguna dan industri untuk bahan mentah yang dieksport. Ini juga secara tidak langsung merangkumi keadaan ekonomi rakan trading. Contohnya, untuk Australia ialah Jepun dan China.
• Force Majeure. Bagi Australia, ini boleh menjadi perubahan iklim dan cuaca yang menjejaskan pengeluaran bahan mentah. Sebagai contoh, kebakaran berskala besar pada 2019-2020 menyebabkan “drawdown” dolar Australia.

Kalendar ekonomi berguna untuk mengikuti perkembangan terkini dan mengikuti berita Australia dan AS. Berita dari Eropah secara tidak langsung boleh mempengaruhi kadar, tetapi pengaruh mereka lemah.

Masa Terbaik Untuk Berdagang Harian AUD/USD

Masa yang optimum untuk berdagang di Forex ialah pembukaan sesi London dan Amerika. Pada masa ini, anda akan mendapat volume dagangan dan “volatility” terbesar. Ia adalah selang masa dari 07.00 hingga 08.00 dan dari 12.00 hingga 15.00 GMT.

Sila ambil perhatian bahawa masa yang dinyatakan ialah dalam GMT. Kira masa anda berdasarkan zon waktu lokasi anda. Perkara kedua: tempoh ini adalah sebagai panduan dan tidak mengambil kira penjimatan masa bermusim. “Volatility” sebenar boleh bergantung kepada sebarang faktor fundamental.

Analisis Teknikal AUDUSD

Semua jenis analisis teknikal boleh digunakan untuk pasangan tersebut:

• Analisis gelombang. Sifat kitaran carta dalam jangka panjang membolehkan anda mengenalpasti gelombang harga individu dengan paras tertinggi dan terendah yang jelas.
• Analisis trend. Analisis teknikal klasik dengan indikator trend dan pengesahan oscillator. Anda juga boleh menggunakan indikator channel.
• Analisis grafik. Carta jelas menunjukkan paras support dan resistance. Sistem breakout trading boleh dibina menggunakan garisan trend, dan pivot point boleh ditentukan oleh corak.
• VSA. Ini adalah alatan yang membolehkan anda menilai perubahan dalam volume dagangan. Dengan bantuan mereka, anda boleh mencari kawasan di mana terdapat peningkatan dalam “volatility” di bawah pengaruh modal yang besar.

Cuba gabungkan alatan daripada kumpulan yang berbeza dan perhalusi strategi dagangan anda dalam “tester” pada akaun demo.

Ciri-ciri Pasangan Mata Wang

AUD/USD ialah pasangan mata wang utama, jadi ia sering dibandingkan dengan pasangan mata wang dari kategori yang sama. Ciri-ciri utama untuk analisis perbandingan ialah tahap spread dan swap, kecairan, “volatility” dan korelasi dengan pasangan mata wang lain.

Spread tipikal

Spread pasangan ini adalah salah satu yang terkecil, selepas pasangan EUR/USD dan USD/JPY. Ini sebahagiannya disebabkan oleh fakta bahawa pasangan ini menjadi pilihan di kalangan pedagang profesional: volume dagangan yang besar menyediakan spread yang lebih ketat.

Swap untuk posisi belian dan jualan adalah negatif, jadi strategi carry trade tidak berfungsi pada pasangan ini. Untuk posisi jualan, swap adalah lebih kecil.

Prestasi pasangan mata wang

Sukar untuk membandingkan kecairan pasangan major kerana kesemuanya adalah aset dengan kecairan yang tinggi, yang disahkan, antara lain, dengan spread yang sempit dan tiada “slippage”.

Kolerasi pasangan AUD/USD

Carta AUD/USD menunjukkan korelasi yang paling ketara dengan carta NZD/USD. Korelasi positif adalah disebabkan oleh fakta bahawa Australia dan New Zealand terletak bersebelahan antara satu sama lain dan mempunyai struktur ekonomi yang serupa. Dalam kedua-dua carta, dalam kebanyakan kes, arah pergerakan harga bertepatan dengan kedalaman naik turun. Pada selang jangka panjang, tahap naik turun kedua-dua pasangan adalah hampir sama.

Carta lima tahun AUD/USD:

Carta lima tahun NZD/USD:

AUD/USD juga berkorelasi dengan pasangan AUD/CAD, yang disebabkan oleh fakta bahawa mata wang Australia dan Kanada adalah mata wang komoditi. Namun AUD/USD mempunyai penampilan yang lebih “smooth”, manakala AUD/CAD mempunyai ayunan yang tajam.

Beberapa sumber Forex menyebut korelasi AUD/USD dengan carta emas. Memang terdapat sedikit persamaan: kedua-dua aset selalunya mempunyai arah pergerakan yang sama, tetapi persamaan itu berakhir di situ. AUD ialah mata wang, emas ialah logam dan aset selamat. Mereka mempunyai faktor pengaruh berbeza yang menentukan naik turun dan tempoh aliran.

Alat terbaik untuk mengesan korelasi ialah kalkulator. Untuk objektiviti yang lebih baik, tetapkan tempoh perbandingan yang terbesar dalam tetapan.

Menurut kalkulator, AUD/USD mempunyai korelasi tertinggi dengan AUD/CAD, NZD/USD dan perak (silver).

Volatility

Pasangan AUD/USD mempunyai lebih banyak “volatility”dalam jangka panjang. Ini bermakna pada timeframe harian, carta harga mempunyai gelombang tinggi yang ketara, yang lemah dalam jangka pendek. Di bawah ini ialah jadual dengan nilai “volatility” untuk timeframe yang berbeza.

“Volatility” untuk minggu lepas:

“Volatility” untuk 10 minggu terakhir:

“Volatility” untuk 40 minggu terakhir:

Jadual ini menunjukkan bahawa “volatility” AUD/USD adalah salah satu yang tertinggi di antara pasangan mata wang utama. Namun walaupun dalam jangka panjang “volatility” AUD/USD adalah lebih tinggi daripada “volatility” pasangan EUR/USD klasik, dalam jangka pendek Aussie kurang “volatile”.

Dari segi hari dalam seminggu, “volatility” adalah tersebar dengar rata; “volatility” intraday meningkat semasa pembukaan sesi Amerika.

Strategi Dagangan Forex AUD/USD

1. Perdagangan berita. Salah satu strategi perdagangan Forex, yang melibatkan pencarian poin entri pada masa berita yang kukuh yang akan menetapkan trend jangka panjang.

Berita yang mempengaruhi kursus:

• Statistik makroekonomi. Ini berlaku terutamanya kepada Australia dan AS. Selain itu, penting untuk membandingkan semua berita asas pada masa ini. Sebagai contoh, jika Reserve Bank of Australia menaikkan kadar faedah, ini tidak menjamin peningkatan dalam kadar pertukaran, kerana mungkin terdapat berita yang lebih kukuh daripada AS yang mempengaruhi pertumbuhan USD. Anda juga perlu membandingkan prestasi sebenar dengan ramalan.
• Force majeure cuaca. Ekonomi Australia sangat bergantung pada keadaan cuaca, yang menjejaskan peluang eksport negara. Taufan, banjir, kebakaran hutan, dsb. — semua ini menjejaskan kadar pertukaran dan membolehkan anda mendapat keuntungan pada posisi jualan dalam jangka pendek.

1. Perdagangan trend. Indikator trend Forex utama ialah moving average, Alligator. Indikator pengesahan ialah CCI, RSI, On Balance Volume. Strategi dibina berdasarkan idea untuk mencari trend yang kukuh dan buka dagangan pada saat pembalikannya.
2. Strategi channel. Berdagang di dalam channel pada timeframe H4. Contoh indikator channel yang baik ialah Keltner Channel dan Donchian Channel.

Perkara Utama

Perkara yang anda perlu tahu tentang perdagangan pasangan mata wang AUD/USD:

• Pasangan ini menunjukkan “volatility” intraday yang kurang berbanding dengan EUR/USD dan lebih banyak “volatility” pada selang mingguan.
• Kelebihan pasangan ini: agak mudah untuk diramal, trend jangka panjang yang “smooth”, dan kebergantungan pada pertikaian geopolitik yang agak rendah.
• Faktor utama yang mempengaruhi sebut harga ialah tindakan Bank Pusat AS dan Australia, statistik makroekonomi mengenai KDNK, inflasi, imbangan pembayaran, dsb., serta faktor cuaca di Australia.
• Strategi perdagangan asas: perdagangan intraday berdasarkan analisis fundamental, strategi trend jangka panjang. Scalping dan swing trading tidak disyorkan.

Carta graf harga AUDUSD dalam mode real time