ينتمي زوج العملات AUDUSD في سوق الفوركس إلى فئة العملات الرئيسية، لكن المتداولين المبتدئين غالباً ما يغفلون عنه مفضلين زوج EURUSD الكلاسيكي أو الجنيه الإسترليني والين الياباني. يتمثل أحد أسباب ذلك في الخلفية المأخوذة عن الأخبار، حيث لا تتوقف وسائل الإعلام عن مناقشة أخبار الأسواق الأمريكية والأوروبية، بينما لا تقدم سوى القليل من المعلومات حول أستراليا. كذلك نادراً ما تشارك أستراليا في الأحداث الجيوسياسية العالمية، ولهذا السبب تحديداً يسهل نسبياً التنبؤ بمسار الدولار الأسترالي. سنتعرف في هذا الاستعراض على سمات تداول زوج AUDUSD، وسنلقي نظرة التي تؤثر على سعر الصرف ومزايا تداول الدولار الأسترالي والطريقة الأفضل لتداول هذا الزوج في سوق الفوركس و أنسب الاستراتيجيات للقيام بذلك.
يغطي المقال الموضوعات التالية:
نظرة عامة على زوج AUDUSD
منذ عام 2000 بدأت زيادة قوة العملة الوطنية لأستراليا مقابل الدولار الأمريكي ببطء ولكن بثبات. وبحلول عام 2008 كانت قيمة الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي قريبة جداً من 1:1، لكن الأزمة العالمية في ذلك العام أثرت بقوة على الاقتصاد الأسترالي لتنخفض قيمة الدولار الأسترالي إلى نصف الدولار الأمريكي تقريباً.
بعد ذلك تساوت العملتان مجدداً، حتى وصل الدولار الأسترالي في يونيو ويوليو عام 2011 إلى 1.1 دولاراً أمريكياً. لكن ذلك التفوق لم يدم طويلاً؛ فبحلول نهاية عام 2013 انخفض الدولار الأسترالي ليصبح أقل من الدولار، ليبدأ بعد ذلك في حركة هابطة طويلة مع تصحيحات صاعدة عميقة نسبياً. وفي مارس 2020 وصل الدولار الأسترالي لأدنى مستوى في 20 عاماً تحت ضغط المشاكل التي عنها الاقتصاد الأسترالي بسبب الوباء والكوارث الطبيعية.
مزايا تداول الزوج AUDUSD:
- السعر المتوقع: هناك عدد قليل من العوامل التي تؤثر على زوج AUDUSD مقارنة بأزواج العملات الرئيسية الأخرى؛ فهو يتأثر بشكل رئيسي بالطلب على المواد الخام في السوق العالمي وسياسة البنك المركزي. وقد أظهر مخطط السعر مستويات مقاومة ودعم وأنماط ظاهرة بوضوح.
- موقع الدولة: إن بُعد أستراليا عن القارات الأخرى يخدم مصالحها؛ فعلى الرغم من انخراطها في التجارة العالمية إلا أنها تكاد لا تتأثر بالصراعات الجيوسياسية والأزمات العالمية. حيث تنخرط الولايات المتحدة والصين وأوروبا ودول الشرق الأوسط وروسيا في حروب تجارية، وأي نزاعات اقتصادية بين هذه المناطق يكون لها تأثير قوي على العملات الوطنية على المدى القصير. في المقابل لا تشارك أستراليا في النزاعات السياسية أو النزاعات الإقليمية أو الحروب التجارية، ولذلك لا يتعرض الدولار الأسترالي لتحركات مفاجئة.
- غياب عامل المضاربة: يفضل المضاربون أزواج العملات التي تتعرض لتقلبات كبيرة على المدى القصير مثل زوج EURUSD. أما العملة الأسترالية فهي مناسبة للاستثمار متوسط وطويل الأجل، ولذلك فإنها أقل عرضة لتأثير صناع السوق.
- كثرة المعلومات المتاحة للتحليل: هناك الكثير من المصادر المتاحة مليئة بالمعلومات لتحليل حالة الاقتصاد الأمريكي والأسترالي، ومعظم وسطاء الفوركس لديهم مراجعات منفصلة لزوج AUDUSD في المواد التحليلية التي يقدمونها.
يختار العديد من المبتدئين في عالم الفوركس تداول زوج اليورو مقابل الدولار EURUSD، وهذا له ما يبرره؛ حيث يتفاعل هذا الزوج بحدة مع الأخبار ويسمح للمتداولين بجني أرباح خلال اليوم. بينما يتسم زوج AUDUSD بحركة أكثر استقراراً، لذلك يُعد أنسب لاستراتيجيات التداول طويلة الأجل.
أحدث الاتجاهات
تعرض سعر الزوج AUDUSD على مدى السنوات القليلة الماضية لضغوط قوية من العوامل الأساسية الخارجية التي تؤثر في المقام الأول على ضعف الدولار وقوته:
- الوباء: واجه العالم في بداية عام 2020 أحد أكبر التهديدات في العقد الماضي. وقد أثر اضطراب سلاسل التوريد والعلاقات التجارية وتراجع الاستهلاك العالمي على الاقتصاد الأمريكي بقوة. أما أستراليا فهي دولة أقل اعتماداً على التجارة الدولية، لذلك عندما ضعف الدولار الأمريكي ارتفع سعر الزوج AUDUSD. ومع انحسار خطر الوباء وعودة التفاؤل توقف سعر الزوج عن الارتفاع.
- سياسة الولايات المتحدة الداخلية: أدت سياسة التيسير الكمي إلى تجنب الانكماش وسمحت لبنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بشكل مفاجئ في عام 2022. أدى ذلك إلى زيادة جاذبية الدولار الأمريكي في نظر المستثمرين، كما أدت قوة الدولار الأمريكي تلقائياً إلى انخفاض الزوج AUDUSD.
- أسعار المواد الخام: الولايات المتحدة واحدة من أكبر مستهلكي وموردي النفط، بينما يعتمد الاقتصاد الأسترالي بشكل أكبر على تصدير الذهب والمنتجات الزراعية. وبسبب الصراعات الجيوسياسية مؤخراً ارتفعت أسعار الطاقة بينما انخفضت أسعار الذهب. وقد ألقى هذا بظلاله على زوج AUDUSD الذي انخفض تدريجياً خلال الأشهر القليلة الماضية.
للدولتين دوافع خاصة فيما يتعلق بزيادة قوة العملة الوطنية أو إضعافها. إن قوة العملة يضر بمصلحة المُصدرين، لكن انخفاض سعر الصرف له عيوبه أيضاً. يقع السعر في مخطط زوج AUD/USD في الوسط تقريباً بين أعلى مستوياته وأدنى مستوياته في عشر سنوات ويتحرك حركة دورية.
العوامل التي تحرك زوج الدولار الأسترالي/ الدولار الأمريكي
أستراليا بلد هادئ نسبياً من الناحيتين الجيوسياسية والاقتصادية، لذلك لا يتعرض زوج AUDUSD لارتفاعات مفاجئة في الأسعار. ونظراً لأن القطاعات الرئيسية للاقتصاد الأسترالي هي قطاع المواد الخام وقطاع الخدمات فإن سعر صرف العملة الأسترالية يعتمد اعتماداً كبيراً على العرض والطلب العالميين على المواد الخام والعوامل الأساسية.
العوامل الرئيسية التي تؤثر على سعر الزوج AUD/USD:
- إحصائيات الاقتصاد الكلي للولايات المتحدة وأستراليا: مثل الناتج المحلي الإجمالي ومعدل التضخم وسعر الفائدة وميزان المدفوعات وما إلى ذلك.
- إحصائيات الاقتصاد الكلي للولايات المتحدة وأستراليا: قد يكون للأداء المالي الفردي للشركات الرائدة في الصناعات التصديرية تأثير طفيف.
- الوضع الجيوسياسي: الذي يحدد الطلب الاستهلاكي والصناعي على المواد الخام المصدرة. ويشمل هذا أيضاً بشكل غير مباشر حالة اقتصادات الشركاء التجاريين، وهي بالنسبة لأستراليا اليابان والصين.
- القوة القاهرة: تتمثل بالنسبة لأستراليا في التغيرات في المناخ والطقس التي تؤثر سلباً على إنتاج المواد الخام. فعلى سبيل المثال أدت الحرائق الضخمة في عامي 2019-2020 إلى تراجع الدولار الأسترالي.
استخدام التقويم الاقتصادي مفيد للبقاء على اطلاع دائم بالمستجدات ومتابعة أخبار أستراليا والولايات المتحدة. ومن الممكن أن تؤثر الأخبار الواردة من أوروبا على السعر بشكل غير مباشر، لكن تأثيرها ضعيف.
الوقت الأفضل للتداول اليومي لزوج AUD/USD
الوقت الأمثل للتداول في سوق الفوركس هو عند افتتاح جلستي التداول في لندن وأمريكا، ففي ذلك الوقت تكون أكبر أحجام التداول وأكبر قدر من التقلبات. ويمتد هذا الوقت من الساعة 07.00 إلى الساعة 08.00 ومن الساعة 12.00 إلى الساعة 15.00 بتوقيت غرينتش.
يرجى ملاحظة أن الوقت الموضح هو بتوقيت غرينتش، ويجب حساب الوقت الخاص بك بناءً على المنطقة الزمنية للمكان الذي تعيش فيه. أمر آخر: هذه الفترات إرشادية ولا تأخذ التوقيت الصيفي في الاعتبار. أما التقلبات الفعلية فيمكن أن تعتمد على العوامل الأساسية.
التحليل الفني للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي
يمكن استخدام جميع أنواع التحليل الفني للزوج:
- تحليل الموجات: تسمح لك الطبيعة الدورية للمخطط البياني على المدى الطويل تمييز موجات السعر بشكل فردي مع ارتفاعات وانخفاضات واضحة.
- تحليل الاتجاه: تحليل فني كلاسيكي باستخدام مؤشرات الاتجاه ومؤشرات التذبذب. ويمكن أيضاً استخدام مؤشرات القناة.
- التحليل الرسومي: يُظهر المخطط البياني مستويات المقاومة والدعم بوضوح. ويمكن بناء أنظمة التداول القائمة على الاختراق باستخدام خطوط الاتجاه، كما يمكن تحديد نقاط البيفوت من خلال الأنماط.
- التحليل الحجمي VSA: هي أدوات تسمح لك بتقييم التغييرات في أحجام التداول، ويمكن بمساعدتها العثور على المناطق التي تزداد فيها التقلبات تحت تأثير ضخامة رأس المال.
حاول الجمع بين أدوات من مجموعات مختلفة و قم بصقل استراتيجية التداول الخاصة بك في حساب تجريبي.
سمات زوج العملات
زوج AUDUSD هو زوج عملات رئيسي، لذلك غالباً ما تتم مقارنته بأزواج العملات من نفس الفئة. والسمات الرئيسية للتحليل المقارن هي مستويات الفارق السعري (السبريد) والتبادل، والسيولة، والتقلبات، والارتباط مع أزواج العملات الأخرى.
فارق سعري (سبريد) مثالي
يعتبر الفارق السعري لهذا الزوج من أضيق الفوارق السعرية، ولا يوجد أقل منه سوى الزوجان EURUSD وUSDJPY. يرجع ذلك جزئياً إلى حقيقة أن هذا الزوج مفضل بين المتداولين المحترفين؛ حيث توفر أحجام التداول الكبيرة فوارق سعرية أصغر.
كذلك يعد التبادل (swap) لصفقات الشراء والبيع سلبياً، لذلك لا تعمل استراتيجية تداول الحمل (carry trade) مع هذا الزوج. وبالنسبة لصفقات البيع يكون التبادل أصغر.
أداء زوج العملات
من الصعب مقارنة سيولة العملات الرئيسية لأن جميعها أصول ذات سيولة عالية، وما يؤكد ذلك من بين أمور أخرى ضيق الفارق السعري وعدم وجود انزلاق (slippage).
ارتباطات زوج AUDUSD
يُظهر مخطط الزوج AUDUSD أوضح ارتباط مع مخطط الزوج NZDUSD. ويرجع الارتباط الإيجابي إلى حقيقة أن أستراليا ونيوزيلندا تقعان بجوار بعضهما البعض ولديهما هيكل اقتصادي مماثل. وفي كلا المخططين في معظم الأحيان يتزامن اتجاه حركة السعر مع عمق التقلبات. ويُعد مستوى التقلب لكلا الزوجين متماثلاً تقريباً على المدى الطويل.
مخطط زوج AUDUSD لمدة خمس سنوات:
مخطط زوج NZDUSD لمدة خمس سنوات:
كذلك يرتبط زوج AUDUSD بزوج AUDCAD، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن عملتي أستراليا وكندا هما عملات سلع. إلا أن الزوج AUDUSD يبدو أكثر سلاسة، بينما يتسم الزوج AUDCAD بتقلبات حادة.
تتحدث بعض مصادر الفوركس عن ارتباط زوج AUDUSD بمخطط الذهب، وهناك تشابه طفيف بالفعل: غالباً ما يكون لكلا الأصلين نفس اتجاه الحركة، لكن التشابه يقتصر على هذا الأمر فقط. فالدولار الأسترالي عملة، بينما الذهب معدن وأصل آمن، ولكل منهما عوامل مختلفة تحدد تقلبات الاتجاه ومدتها.
إن أفضل أداة لتتبع الارتباط هي الآلة الحاسبة. وللحصول على نظرة أفضل قم بتعيين أكبر فترة مقارنة ممكنة في الإعدادات.
وفقاً للآلة الحاسبة نرى أن الزوج AUDUSD له أكبر ارتباط مع الزوجين AUDCAD وNZDUSD والفضة.
التقلبات
يتسم الزوج AUDUSD بتقلبات أعلى على المدى الطويل. وهذا يعني أنه في الأطر الزمنية اليومية يظهر المخطط البياني للسعر موجات عالية واضحة، والتي تظهر بشكل ضعيف على المدى القصير. وفيما يلي جداول لقيم التقلبات في الأطر الزمنية المختلفة.
التقلبات خلال الأسبوع الماضي:
التقلبات خلال الأسابيع العشرة الماضية:
التقلبات خلال آخر 40 أسبوعاً:
توضح هذه الجداول أن تقلبات الزوج AUDUSD من أعلى التقلبات بين أزواج العملات الرئيسية. لكن في حين أن تقلبات الزوج AUDUSD على المدى الطويل أعلى من تقلبات الزوج EURUSD الكلاسيكي إلا أن الدولار الأسترالي أقل تقلباً على المدى القصير.
أما من حيث أيام الأسبوع فتتوزع التقلبات بالتساوي، وتزداد التقلبات خلال اليوم خلال افتتاح الجلسة الأمريكية.
استراتيجيات تداول الزوج AUDUSD
- التداول القائم على الأخبار: إحدى استراتيجيات تداول الفوركس، والتي تتضمن البحث عن نقاط الدخول في وقت الأخبار المهمة التي من شأنها إنشاء اتجاه طويل الأجل.
الأخبار التي تؤثر على المدار:
- إحصاءات الاقتصاد الكلي: ينطبق هذا على كل من أستراليا والولايات المتحدة. وعلاوة على ذلك من المهم مقارنة جميع الأخبار الأساسية بشكل متزامن؛ فعلى سبيل المثال إذا قام بنك الاحتياطي الأسترالي برفع سعر الفائدة فإن هذا لا يعني زيادة سعر الصرف بالضرورة، فقد تكون هناك أخبار أقوى قادمة من الولايات المتحدة تؤثر على نمو الدولار الأمريكي. كذلك يجب عليك مقارنة الأداء الفعلي مع التوقعات.
- القوة القاهرة الناتجة عن الطقس: يعتمد الاقتصاد الأسترالي بشكل كبير على الأحوال الجوية، مما يؤثر على فرص التصدير في البلاد؛ فالأعاصير والفيضانات وحرائق الغابات وما إلى ذلك - كل هذا يؤثر على سعر الصرف ويتيح لك تحقيق مكسب من صفقات البيع على المدى القصير.
- التداول القائم على الاتجاه: مؤشرات الاتجاه الرئيسية للفوركس هي: المتوسطات المتحركة ومؤشر التمساح، والمؤشرات هي مؤشر قناة السلع (CCI) ومؤشر القوة النسبي (RSI) ومؤشر حجم التوازن. ويتم بناء الاستراتيجيات على فكرة البحث عن اتجاه قوي وفتح صفقة في لحظة انعكاسه.
- استراتيجيات القناة: التداول داخل القناة على إطار زمني من 4 ساعات. ومن الأمثلة الجيدة لمؤشرات القناة قناة كلتنر وقناة دونكان.
ابدأ التداول الآن
الخلاصة
ما يجب عليك معرفته حول تداول زوج العملات AUDUSD:
- يظهر الزوج تقلبات أقل خلال اليوم مقارنة بزوج EURUSD ومزيد من التقلبات خلال الأسبوع.
- مزايا الزوج: سهولة التنبؤ نسبياً، الاتجاهات السلسة طويلة المدى، وقلة الاعتماد على النزاعات الجيوسياسية.
- العوامل الرئيسية التي تؤثر على الأسعار هي تصرفات البنكين المركزيين الأمريكي والأسترالي وإحصاءات الاقتصاد الكلي حول الناتج المحلي الإجمالي والتضخم وميزان المدفوعات وما إلى ذلك، فضلاً عن عوامل الطقس في أستراليا.
- استراتيجيات التداول الأساسية: التداول اليومي على أساس التحليل الأساسي واستراتيجيات الاتجاه طويل الأجل، ولا ينصح بالمضاربة والتداول المتأرجح (swing).
أسئلة وأجوبة حول تداول الزوج AUDUSD
بالنسبة للتداول اليومي لزوج AUDUSD فإن أفضل وقت للتداول في الفوركس هو أول 2-3 ساعات بعد افتتاح جلستي التداول في أمريكا ولندن؛ حيث يُلاحظ في هذا الوقت أعلى تقلبات في سوق الفوركس.
هذا يعتمد على العديد من العوامل الأساسية، وأقوى تلك العوامل هي التي تؤثر على قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى. لكن حتى الآن لا تزال أسعار الدولار الأسترالي بعيدة عن أعلى مستوياتها التاريخية، لذلك هناك إمكانية للنمو.
في الوقت الحالي يبلغ سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.71480.
تُعد تكلفة المنتجات الزراعية أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على قيمة الدولار الأسترالي مقابل العملات الأخرى؛ فإذا ارتفعت الأسعار العالمية ستزداد قوة الدولار الأسترالي.
قد يكون السبب متمثلاً في عوامل تؤثر على الدولار الأسترالي أو الدولار الأمريكي أو العملات الأخرى. على سبيل المثال يؤدي رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي للفائدة إلى زيادة جاذبية الدولار الأمريكي للمستثمرين، مما يؤدي إلى ارتفاعه تلقائياً مقارنةً بالدولار الأسترالي وانخفاض سعر الزوج
هناك حركة مستقرة نسبياً لسعر الصرف منذ عام 2015 ضمن نطاق كبير. الاستثناء هو التراجع الحاد نتيجة لظهور الوباء والانتعاش اللاحق. إن سعر الدولار الأسترالي على مسافة متساوية أعلى وأقل مستوياته التاريخية، لذلك فإن الحركة الهابطة يتم تعويضها بشكل دوري بالحركة الصاعدة.
مخطط الأسعار لـ AUDUSD فى الوقت الحقيقى
يُعبّر محتوى هذا المقال عن رأي المؤلف ولا يُعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الوسيط LiteFinance، إذ يتمّ إعداد المواد المنشورة في هذه الصفحة لأغراضٍ إعلاميّة حصرًا، وبالتالي لا ينبغي التعامُل معها على أنّها توصية أو نصيحة استثمارية بموجب التوجيه رقم 2014/65/EU.
وفقًا لقانون حقوق النشر، يُعدُّ هذا المقال ملكيةً فكرية، وبالتالي يحظر نسخه وتوزيعه دون موافقة.
