يمكن أن يرتفع سعر أحد أزواج العملات ويتجاوز 30 بيب في 4 ساعات، بينما تتقلب أسعار أزواج العملات الأخرى في نطاق 10 بيب طوال هذا الوقت، وبالتالي يمكنك تحقيق ربح أكثر عند التداول على الزوج الأول أو ربما قد تواجه خسارة خلال حركة السعر. وربما يرتفع سعر اللوت الواحد البالغ 10 دولار أمريكي على زوج EUR/USD إلى 300 دولار أمريكي في غضون 4 ساعات.
وتقلب زوج العملات هو ما يميز زيادة تحركات الأسعار لفترة معينة ووتيرة الحركة في نطاق معين. وسوف تتعرف في هذا المقال على أزواج العملات الأجنبية عالية التقلب والأزواج منخفضة التقلب كما ستتعلم أيضا كيفية استخدام هذا المؤشر في التداول وإدارة المخاطر.
يغطي المقال الموضوعات التالية:
النقاط الرئيسية
- يستكشف المقال مفهوم تقلب أزواج العملات الأجنبية، وهو اتساع وتكرار تحركات الأسعار خلال فترة معينة.
- يمكن أن تؤدي التقلبات الشديدة إلى أرباح أو خسائر أكبر، مما يتطلب من المتداولين اتباع استراتيجية دقيقة لإدارة المخاطر. يمكن قياس التقلب بالملاحظة البصرية باستخدام الآلات الحاسبة ومقارنة النطاقات الزمنية أو بمؤشرات القناة مثل الانحراف المعياري ومتوسط المدى الحقيقي ( ATR ). يجب أن تأخذ قرارات التداول في الاعتبار التقلبات والسيولة.
- الأزواج الرئيسية، والأزواج المتقاطعة، والأزواج الغريبة لها خصائص تقلب فريدة، مع إبراز الأزواج AUD/USD، USD/JPY، GBP/USD، AUD/JPY، NZD/JPY، GBP/NZD، USD/RUB، USD/BRL، USD/SEK كأزواج متقلبة بشكل خاص.
- تشمل العوامل التي تؤثر على التقلبات العوامل الاقتصادية وإصدار التقارير ومخالفة البيانات الصادرة لتوقعات المؤسسات المالية.
ماذا يعني التقلب في سوق الفوركس؟
التقلب هو مؤشر يعكس طبيعة تغيرات الأسعار خلال فترة زمنية معينة. وكلما زاد انحراف السعر عن متوسط قيمته وزادت سرعة تحركه من متوسط القيمة إلى الحد الأقصى أو الحد الأدنى، كلما ارتفع التقلب.
أمثلة:
يمكن أن يكون ارتفاع الحركة لخط السعر الأحمر أكبر في فترة زمنية متساوية نسبيا مما يعني أن هذا الأصل أكثر تقلبا، وبالتالي يمكنك تحقيق المزيد من الأرباح عند تداول هذا الأصل، ولكن هناك مخاطر مرتبطة بالتقلبات العالية مما يؤدي إلى تفعيل أوامر وقف الخسارة وحدوث انزلاق السعري.
وعندما يكون الخط الأحمر مرتفعا ويلامس أحد الممرات ويتجاوزه بشكل متكرر، فإن هذا يعني أن هذا الأصل أكثر تقلبا.
ويمكن تحديد التقلب في مخطط الشموع اليابانية من خلال حجم الشموع والتغير في السعر كنسبة مئوية، حيث إذا ظهرت شمعة ذات جسم كبير وظلال طويلة مقارنة مع الشموع السابقة على المخطط، فإن التقلب يزداد.
وقد تم توضيح معنى وأسباب التقلب وأدوات تحديده بمزيد من التفصيل في مقال ماذا يعني التقلب؟
أزواج العملات الأجنبية الأكثر تقلبا
يجب على المتداولين فهم مستوى التقلبات الحالية لوضع استراتيجية للتداول: تعيين الأرباح المستهدفة والأوامر المعلقة وقف الخسارة وجني الأرباح فى الفوركس . وإذا كانت مدة وقف الخسارة قصيرة وكان معدل التقلب مرتفعا، فسيتم إغلاق الصفقة بتفعيل أمر وقف الخسارة في حين أن تعيين مدة طويلة لوقف الخسارة قد ينطوي على مخاطرة أعلى بكثير في هذه الحالة.
كيفية قياس التقلبات:
بصريا. فمثلا عندما يكون لكل شمعة من 20 شمعة في صف واحد جسم صغير نسبيا، ثم تظهر شمعتان كبيرتان بفجوة عن المستوى المتوسط، فهذا يعني أن التقلبات ترتفع أكثر.
مثال: السعر يتحرك بسلاسة مشكلا موجتين ثم يزداد التقلب بشكل حاد حيث تشكلت شمعتان هبوطيتان كبيرتان بظلال طويلة وشمعة واحدة صعودية، ثم عادت حركة السعر إلى حالتها السابقة. وإذا فوت المتداول لحظة الزيادة الحادة في التقلبات، فيتم إغلاق صفقة الشراء بأمر وقف الخسارة المحدد أدنى القاع المحلي مباشرة.
- باستخدام حاسبة التقلبات. يمكن مقارنة التغييرات في تحركات أسعار أزواج العملات مقابل بعضها البعض في أطر زمنية مختلفة باستخدام حاسبة التقلبات.
- بمقارنة النطاقات الزمنية. التقلبات التاريخية هي قيمة الانحراف المعياري لتقلب الأسعار خلال فترة زمنية معينة، محسوبة على أساس البيانات التاريخية للأسعار.
- باستخدام المؤشرات. مؤشرات القناة السعرية: عندما تتسع القناة السعرية فإن حركة السعر تواصل ارتفاعها حيث يكون مؤشر الانحراف المعياري و مؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR) هما أداتان أساسيتان أخريان.
مثال: يستخدم المخطط مؤشر البولنجر باند (Bollinger Bands) ومؤشر الانحراف المعياري. وعند تكون الشمعة الأولى بجسم كبير بشكل غير طبيعي، فإن القناة السعرية تتسع وتتكسر حدودها ويظهر مؤشر الانحراف المعياري وتشير جميع الإشارات إلى زيادة التقلبات التاريخية بشكل حاد، ولكن يقوم المتداول المحترف بإغلاق صفقة الشراء مقدما دون انتظار بدء تفعيل أمر وقف الخسارة عند الشمعة الثانية.
ويجب النظر إلى التقلبات جنبا إلى جنب مع السيولة، حيث أن أزواج العملات الأجنبية الأكثر تقلبا هي أزواج العملات النادرة وفقا لحاسبة التقلبات، ولكن يكون من الصعب أحيانا تداول أزواج العملات الأجنبية المتقلبة بسبب انخفاض السيولة، لذلك فهي ليست مناسبة للمتداولين المبتدئين، في حين أن الزوج الأكثر سيولة هو زوج EUR/USD وهو يتميز بتقلبات تاريخية عالية ويحظى بشعبية كبيرة بين المتداولين، ولكننا سنركز في الفقرات التالية على السيولة في أزواج العملات.
أزواج العملات الرئيسية
أزواج العملات الرئيسية هي الأكثر سيولة والأكثر تداولا وهي تشمل عملات الاقتصادات المتقدمة مثل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري والدولار الكندي والدولار الأسترالي والين الياباني وتكون مقترنة بالدولار الأمريكي.
وفقا لحاسبة التقلبات، فإن أزواج العملات الأكثر تقلبا في فترة 20 أسبوعا هي:
- زوج AUD/USD . أستراليا هي بلد نادرا ما يشارك في الصراعات الجيوسياسية، وبالتالي يعتمد سعر صرف الدولار الأسترالي إلى حد كبير على الصادرات، والتي غالبا ما تتضرر جراء الكوارث الطبيعية مما يجعله ينخفض بشدة أمام الدولار الأمريكي. وأفضل وقت لتداول هذا الزوج هو جلسة بورصة لندن وجلسة البورصة الأمريكية. ويمكنك قراءة المزيد حول خصائص تداول هذا الزوج في مقال كيف يمكنك تداول زوج AUD/USD بنجاح: افضل استراتيجيات التداول في سوق الفوركس.
- زوج USD/JPY. يعتقد الكثيرون أن التوقعات حول هذا الزوج هي غير دقيقة عند إجراء التحليل الفني بسبب تحكم البنك المركزي الياباني في مقدار الأموال في سوق المال. وتشمل استراتيجيات التداول الرئيسية على زوج USD/JPY الاختراقات النهارية في بداية الجلسة الآسيوية وهو أفضل وقت للتداول كما أن هذا الزوج يستخدم كثيرا في استراتيجيات تداول المناقلة أو الكاري تريد carry trade نظرا لخصائص سعر الصرف لهذا الزوج.
- زوجGBP/USD. يحتل هذا الزوج المركز الثالث بين أزواج العملات الأكثر تقلبا، والذي يتقلب بحوالي 12٪ من جميع أحجام أزواج العملات الأجنبية، حيث يعتمد التقلب الشديد لهذا الزوج على السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في التغلب على التضخم المرتفع، والسياسة النقدية للبنك المركزي البريطاني، وكذلك الآثار المترتبة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حيث أنها تشتهر بمراكزها المالية ومعظم متداولي الفوركس يتداولون بالجنيه الإسترليني. كما تعتبر أحجام التداول الكبيرة هي أيضا سبب لتقلب سعر الزوج، حيث يكون أفضل وقت لتداول هذا الزوج هو جلسة التداول الأوروبية.
ومع ذلك، فإن الأزواج المذكورة أعلاه تغير مواضعها بشكل دوري. فمثلا، منذ حوالي 5 سنوات، كان زوج USD/JPY أقل تقلبا بكثير من زوج EUR/USD الذي كان متصدرا لهذا الترتيب. وحتى وقت كتابة هذا المقال، كان زوج EUR/USD في المرتبة الخامسة فقط بين أزواج العملات الأكثر تقلبا.
أزواج العملات المتقاطعة أو الثانوية
أزواج العملات المتقاطعة لا تشمل الدولار الأمريكي وأكثرها تقلبا هي أزواج العملات في الأسواق الناشئة والمتقدمة المقترنة بالعملات النادرة والتي لا تعتبر مناسبة للمتداولين المبتدئين، وبالتالي يركز المتداولون على الأسعار المتقاطعة (السعر المتقاطع هو سعر صرف عملتين مقيم بعملة مختلفة ثالثة) للعملات الرئيسية المتقلبة.
أزواج العملات المتقاطعة الأكثر تقلبا:
- زوجAUD/JPY. الدولار الأسترالي هو عملة متقلبة بسبب اعتماد الاقتصاد على عوامل المناخ وهي عملة سلعية أي يعتمد سعر صرفها بشكل كبير على الصادرات. وتعتبر اليابان هي ثاني أكبر شريك تجاري لأستراليا بعد الصين وبالتالي يكون زوج AUDJPY شديد الحساسية تجاه أي تغيرات في الوضع الاقتصادي والميزان التجاري لكلا البلدين.
- زوجNZD/JPY. سبب تقلب هذا الزوج هو مشابه لزوج AUDJPY، حيث أن الدولار النيوزيلندي له علاقة مباشرة قوية مع الدولار الأسترالي بسبب قرب حدود البلدين والعلاقات التجارية الوثيقة بينهما.
- زوجGBP/NZD. تعود التقلبات التاريخية لهذا الزوج بشكل أساسي للعوامل الاقتصادية لنيوزيلندا.
ويعد تداول أزواج العملات المتقاطعة أكثر صعوبة مقارنة بأزواج العملات الرئيسية، حيث يجب على المتداولين متابعة أخبار العملات المقابلة والدولار الأمريكي أيضا والذي يحدد حركة الأسعار للعملات الأخرى. فمثلا، عند ارتفاع مؤشر التضخم الأمريكي، فإن المستثمرين يتحولون من الدولار الأمريكي إلى الجنيه الإسترليني مما يرفع سعره مقابل العملات الأخرى، على الرغم من عدم وجود أسباب لذلك في المملكة المتحدة نفسها.
أزواج العملات النادرة أو الغريبة
أزواج العملات النادرة أو الغريبة هي مزيج من أزواج عملات الأسواق الناشئة وعملات الاقتصادات المتقدمة وهي لا تظهر في أسواق العملات العالمية حيث غالبا ما تكون اقتصادات هذه البلدان منغلقة ومدارة ذاتيا. والتنبؤ بتحركات أسعار أزواج العملات النادرة هو أمر صعب بسبب نقص المعلومات الأساسية في المصادر المفتوحة، حتى لو كانت هذه العملات تخص
الأسواق الناشئة.
أزواج العملات النادرة الأكثر تقلبا:
- زوج USD/RUB. الروبل الروسي هو أحد أكثر العملات تقلبا في السنوات الأخيرة وذلك بسبب العوامل الجيوسياسية والعقوبات التي أضرت بإيرادات الميزانية الروسية، ولكن البنك المركزي الروسي حاول السيطرة على الوضع من خلال طباعة كميات كبيرة من الروبل الروسي والتحكم في سعر الصرف ذاتيا وهذا ما يفسر عودة سعر الصرف إلى مستويات 2020-2021.
- زوج USD/BRL. تشمل الأسباب الرئيسية لتقلب هذا الزوج صعودا وهبوطا التوترات السياسية المتكررة وعدم القدرة على التنبؤ بالسياسة النقدية.
- زوجUSD/SEK. على عكس الفرنك السويسري، كانت الكرونا السويدية عملة غير مشهورة على مر التاريخ حيث أنها غير قابلة للصرف بحرية وليست أصل ملاذ آمن.
وتشمل أزواج العملات النادرة الأخرى ذات التقلبات التاريخية العالية زوج MXN/ILS (البيزو المكسيكي والشيكل الإسرائيلي).
ما هي العوامل التي تؤثر على التقلبات في تداول العملات؟
التقلب هو قيمة متغيرة وهذا ينطبق على كل من الفترات قصيرة الأجل وطويلة الأجل. وإذا فهمت الأسباب التي تجعل أي زوج عملات يتقلب بشدة، فيمكنك كسب المال من ذلك.
وتشمل العوامل التي تؤثر على تقلب أزواج العملات ما يلي:
العوامل الاقتصادية وصدور التقارير مثل التغيير في سعر الفائدة وتقرير الوظائف والتضخم والبيانات غير المتوقعة من قبل المؤسسات المالية، حيث يمكن أن تؤثر هذه العوامل على اتجاهات تغيرات الأسعار على المدى القصير.
مثال: ارتفع الدولار الأمريكي بعد انخفاضه مقابل اليورو بشكل غير متوقع في 15 مارس 2023 بدون أي أسباب واضحة. ولكن بعد صدور التقارير الهبوطية لمؤشر أسعار المنتجين الأمريكي ومؤشر Empire Manufacturing الصناعي الأمريكي، كان من المفترض أن ينخفض الدولار الأمريكي لكن أزمة بنك Credit Suisse تصدرت المشهد، حيث تراجعت أسهمه بأكثر من 25٪ في 15 مارس وسط إفلاس محتمل مما جعل اليورو ينخفض أيضا.
ويعد تقرير مؤشر الوظائف غير الزراعية هو أحد الأدوات المستخدمة بشكل متكرر للتداول على التقلبات الأساسية قصيرة الأجل والتي يمكنك معرفة كيفية كسب المال منها في مقال: ما هي أهمية تقرير مؤشر الوظائف غير الزراعية في سوق الفوركس؟
الجغرافيا السياسية: هذا العامل يؤثر بشكل خاص على عملات البلدان النامية، حيث أدت الأزمة الجيوسياسية المتمثلة في الحرب الروسية في أوكرانيا في أوائل عام 2022 إلى انخفاض مؤقت في الروبل الروسي مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 50٪، ولكن تمكنت روسيا من استعادة استقرار الوضع عن طريق ضخ سيولة إضافية في الأسواق.
حالات القوة القاهرة والكوارث الطبيعية: أضرت حرائق الغابات في أستراليا في أغسطس 2019 بشدة بالصادرات وتراجع زوج AUD/USD إلى أدنى مستوى له منذ 17 عاما في مارس 2020 عند صدور الإحصاءات السنوية، وظهور المشاكل الاقتصادية، و اندلاع وباء Covid-19.
وثمة عامل مهم آخر هو السيولة والتي يتم تحديدها من خلال حجم صفقات التداول. وكلما زادت صفقات الشراء والبيع، كلما انخفض التقلب التاريخي حيث يحدث توازن. وبالنسبة لأزواج العملات النادرة فهي لديها سيولة منخفضة حيث يمكنك شراء عملة نادرة بسرعة، ولكن سيكون من الصعب بيعها نظرا لوجود عدد قليل من المشترين وهذا ينطبق أيضا على الأسواق منخفضة التقلب. ولكن إذا كان هناك الكثير من البائعين والمشترين، وظهرت أخبار مهمة مباغتة، فإن البائعين يتحولون على الفور إلى مشترين (والعكس صحيح)، وبالتالي يزداد التقلب.
ما هي أزواج العملات الأقل تقلبا؟
تحدث التقلبات المنخفضة في سوق الفوركس عند استقرار اقتصادات البلدان والتغلب على الاضطرابات حيث يمكن استخدام هذه العملات كأصول ملاذ آمن عندما تنخفض إحدى العملات بشكل مطرد مقارنة بالعملة المقابلة.
أمثلة على أزواج العملات الأقل تقلبا:
- زوج USD/INR. عاني الاقتصاد الهندي من أزمة طاحنة لفترة طويلة، والتي تفاقمت بسبب وباء Covid-19 والارتفاع اللاحق في أسعار النفط (الهند هي واحدة من أكبر مستوردي النفط). وفي أوائل عام 2023، تفوقت الهند على الصين من حيث عدد السكان، لكن مستوى المعيشة في البلاد لا يزال متدنيا مما يجعل المستثمرين يهربون منها بسبب تراجع الآفاق المستقبلية. وهذا الزوج له معدل تقلب تاريخي منخفض ويتحرك في ترند صعودي مستقر، مما يعني أن قيمة الروبية الهندية تنخفض لعدة سنوات متتالية.
- زوج EUR/CHF. لا يزال الفرنك السويسري يعتبر نموذجا للعملات المستقرة، على الرغم من الاضطرابات المصرفية هناك. وهذا الزوج لديه تقلبات تاريخية أقل من زوج USD/CHF بسبب القرب الجغرافي والعلاقات الاقتصادية الوثيقة بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا.
- زوج EUR/GBP. على الرغم من خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، فإن البلدان الأوروبية مازالت تحتفظ بعلاقات اقتصادية وثيقة معها، كما أن التقلب المنخفض يفيد كلا الاقتصادين البريطاني والأوروبي.
يعتبر زوج USD/HKG أحد أزواج العملات النادرة الأقل تقلبا بل إن تقلباته تكاد تكون منعدمة تقريبا وذلك لأن حكومة هونج كونج تحافظ على ثبات سعر صرف دولار هونج كونج مقابل الدولار الأمريكي اعتمادا على احتياطيات الذهب وسعر صرف العملات الأجنبية والتدخلات في سوق الفوركس، وبالتالي فإن هذا الزوج يعتبر غير مناسب للتداول.
ما هي أزواج العملات الأكثر سيولة؟
السيولة تعني أن يكون للأصل المالي مستوى عالي من النشاط التجاري بحيث يتمكن المستثمرون من شراؤه وبيعه بسهولة وبسرعة بحد أدنى من الفجوة السعرية (السبريد). وإذا تكالب المستثمرون على بيع وشراء أصل ما، فإن الأصل يصبح ذو سيولة عالية. أما إذا كان الأصل الذي تم شراؤه صعب البيع وأراد مالكه خفض سعره بشكل كبير للتخلص منه وبيعه، فإن الأصل لا يتمتع بالسيولة. وتعتبر أزواج العملات النادرة منخفضة السيولة، في حين تتمتع أزواج العملات الرئيسية المتقلبة بسيولة عالية، ولكن العوامل الأساسية يمكن أن تخل بالتوازن بين العرض والطلب.
أزواج العملات الأكثر سيولة:
- زوج EUR/USD: يمثل حجم التداول لهذا الزوج حوالي 24٪ -28٪ من إجمالي أحجام التداول.
- زوج USD/JPY: يمثل حجم التداول لهذا الزوج حوالي 13٪ -17٪ من إجمالي أحجام التداول.
- زوج GBP/USD: يمثل حجم التداول لهذا الزوج 9٪ -11٪ من إجمالي أحجام التداول للعملات الأجنبية.
ونظريا، يمكن أن تحقق أزواج العملات ذات التقلبات العالية، وبالأخص أزواج العملات النادرة ذات التقلبات العالية، المزيد من الأرباح، لكن لها سبريدات مرتفعة بسبب انخفاض السيولة. وتعتبر أزواج العملات ذات السيولة العالية أكثر ملائمة للتداول النهاري واليومي، لكن من الأفضل التوقف مؤقتا أثناء النشرات الإخبارية والأحداث الكبرى الأخرى.
كيفية التداول باستخدام تقلبات أزواج العملات
كيف يمكنك وضع استراتيجية تداول تراعي التقلبات التاريخية؟ نصائح للمتداولين المبتدئين حول كيفية تداول أزواج العملات المتقلبة:
- لا تستخدم فقط أمر وقف الخسارة ولكن أيضا أمر ايقاف الخسارة المتحرك (trailing stop) والذي يراقب السعر في اتجاه التوقعات. وعندما ينعكس السعر، سيتم إغلاق الصفقة آليا بحيث يمكنك تحقيق أقصى قدر من الأرباح من التقلب وليس المخاطرة عندما يتغير الترند، ولكن يجب تذكر تعيين أمر وقف الخسارة المتحرك في منصة التداول لديك حيث إن الأمر لن يفعل وستظل الصفقة مفتوحة إذا فشل الاتصال بالخادم. ولكن هناك حل لهذه المشكلة وهي استخدام سيرفر خاص افتراضي VPS.
- تتضمن الاستراتيجيات المستخدمة بشكل متكرر التداول داخل القناة السعرية عند اختراق القناة والبحث عن بداية الترند عند ارتفاع التقلبات بعد التداول الفلات.
- ضع في اعتبارك إمكانية ارتفاع التقلبات عند حساب حجم التداول ومدة وقف الخسارة.
- يمكن أن تؤدي زيادة حركة السعر إلى تفعيل أوامر وقف الخسارة. وإذا قمت بزيادة مدة وقف الخسارة، فسوف تزداد مخاطر خسارة الأموال، كما أنه كلما زاد حجم الصفقة، كلما زادت قيمة البيب وكلما تم تفعيل أمر وقف الخسارة الإجباري (مستوى التوقف) بشكل أسرع.
- باستخدام حاسبة التقلبات ومؤشر متوسط المدى الحقيقي ATR، يمكنك تقييم قوة الترند واحتمالات انعكاسه. فمثلا، أنت تعلم أن النطاق السعري اليومي هو 80 بيب. وإذا افترضنا أن السعر قد ارتفع بنصف نطاقه منذ بداية اليوم، فمن المنطقي أن نفترض أن السعر سيتوقف على الأرجح عند نطاقه. وإذا كان انتهاء يوم التداول لا يزال طويلا، فمن الممكن حدوث انعكاس للترند.
- إذا كنت ترغب في جني الأموال من تقلب أزواج العملات النادرة، فقم بفتح صفقة فقط عندما يتحرك السعر بقوة في اتجاه معين ولا تنسى السبريدات المرتفعة ورسوم التبييت "السواب" والانزلاق السعري لهذه الأصول.
- عند التداول بناء على الأخبار، استخدم الأوامر المعلقة حيث أن المتداولين يتخذون قراراتهم في الدقائق القليلة الأولى، وبالتالي يمكن أن يتقلب السعر في كلا الاتجاهين. ويمكن تقدير مدى التقلبات عن طريق المقارنة بالفترات السابقة. قم بتعيين الأوامر المعلقة في كلا الاتجاهين خارج نطاق التقلبات، وسيعمل أحدها بفاعلية بالتأكيد.
نصيحة أساسية: إذا كانت هناك تقلبات مرتفعة، لكنك لا ترى أي سبب لها، فقم بإغلاق الصفقات أو فتح صفقات مغلقة locked positions (الصفقات المغلقة هي صفقات ذات حجم واحد على حساب واحد وبنفس الأدوات ولكن ذات اتجاهات مختلفة أي بيع وشراء). وكلما زادت التقلبات، كلما كان الزوج أقل قدرة للتنبؤ به، وهذا هو أحد الأسباب التي تجعلنا ننصح المتداولين المبتدئين بالخروج من الصفقات قبل 5-10 دقائق من النشرات الإخبارية والتوقف عن التداول لمدة 10-15 دقيقة.
الخاتمة
- التقلب هو معيار يقيم سرعة ووتيرة واتساع تغيرات الأسعار. وبالنسبة للمتداول النشط، فيعد التداول على الأصول المتقلبة فرصة جيدة لكسب المال بسرعة عند تبديل اتجاه الصفقة (من الشراء إلى البيع والعكس صحيح). وبالنسبة للمتداولين باستراتيجية التروي position trading ، فإن التقلب يمثل المخاطرة بخسارة الأموال عند تفعيل أمر وقف الخسارة.
- العوامل التي تزيد من تقلبات أزواج العملات الأجنبية: نشر التقارير الاقتصادية (التضخم، الوظائف، إلخ)، أخبار الاقتصاد الكلي (التغيرات في أسعار الفائدة، إجراءات السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية، إلخ)، الأحداث الجيوسياسية، العوامل الطبيعية، حالات القوة القاهرة.
- تشمل أزواج العملات الرئيسية الأكثر تقلبا: زوج AUD/USD وزوج USD/JPY وزوج GBP/USD. وتشمل أزواج العملات النادرة الأكثر تقلبا: زوج USD/RUB وزوج USD/BRL وزوج USD/SEK.
- تشمل أزواج العملات الأكثر سيولة: زوج EUR/USD وزوج USD/JPY وزوج GBP/USD.
- أي استراتيجية تداول قائمة على التقلبات تنطوي على مخاطر عالية. وحتى في حالة الأصول مرتفعة السيولة، تحدث هناك انزلاقات سعرية ويرتفع السبريد خلال الارتفاعات الحادة في الأسعار. وتشمل الإستراتيجيات الحذرة تداول الترند في أصول منخفضة التقلب.
لا تسعي لتحقيق أرباح في الأسواق المتقلبة، ولكن التزم بقواعد إدارة المخاطر وستعمل استراتيجيتك في أي من حالات القوة القاهرة.
```
الأسئلة الشائعة حول أزواج العملات الأكثر تقلبا
التقلب هو مؤشر يقيس تغير سعر العملة ويعكس درجة التغير المحتمل في السعر خلال فترة زمنية معينة، واتجاهات السعر، وعرض نطاق حركة السعر ومقدار انحراف السعر عن متوسط قيمته ووتيرة تغير السعر خلال الفترة الحالية بالنسبة للفترات الزمنية السابقة.
وفقا لحاسبة التقلبات، فإن أزواج العملات الرئيسية الأكثر تقلبا هي زوج GBP/NZD وزوج USD/JPY وزوج AUD/USD . أما أزواج العملات النادرة الأكثر تقلبا فهي زوج USD/ZAR وزوج USD/BRL وزوج USD/RUB. والتقلب الشديد الآن لا يعني ارتفاع قيمة الأصل في المستقبل، لذلك قد تتغير هذه القائمة مما يعطي فرصة لتحقيق أرباح سريعة مع مخاطر أعلى.
الأكثر لا يعني الأسرع حيث أن أزواج العملات النادرة هي التي تتميز بالترندات المستمرة ذات التقلبات العالية، ولكن هذا لا يعني أنها مناسبة للتداول بسبب صعوبة التنبؤ بتحركات أسعارها وانخفاض سيولتها وسبريداتها المرتفعة وغالبا ما يحدث انزلاق سعري. وتشمل أزواج العملات ذات التقلبات العالية نسبيا والسيولة المرتفعة زوج EUR/USD.
لعدة سنوات متتالية، أطلق المحللون على الفرنك السويسري العملة الأقوى (الأكثر استقرارا)، تليها الكرونا النرويجية وهذا يعود للاستقرار الاقتصادي للبلاد، وانخفاض التضخم، وتوازن السياسة النقدية، والمستوى المرتفع من احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية مع دين عام صغير نسبيا.
يمكن قياس التقلب بصريا أو باستخدام الأدوات الحسابية وأدوات التحليل الفني. وإذا زاد اتساع تحركات الأسعار مقارنة بالفترات السابقة، أو تحرك السعر بشكل أسرع من حدود نطاق إلى حدود أخرى، فإن التقلبات تزيد. وتشمل الأدوات الحسابية وأدوات التحليل الفني مؤشر الانحراف المعياري، ومؤشرات القناة السعرية (اتساع القناة يعني زيادة التقلبات)، ومؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR)، وحاسبة التقلبات.
لا توجد أزواج عملات "أكثر ربحية" ولكن هذا يعود لمهارات وخبرات المتداول في كسب المال باستخدام استراتيجيات مختلفة على أي أصل، حيث يمكن تحقيق أرباح أسرع من الأزواج ذات التقلبات العالية، ولكن بسبب المخاطر العالية والخسارة المرتبطة بها، فإن استراتيجية تداول الترند الحذرة على أزواج العملات ذات التقلبات المنخفضة ستكون أكثر ربحية.
أزواج العملات الأكثر سيولة هي زوج EUR/USD وزوج USD/JPY وزوج GBP/USD وزوج AUD/USD وزوج USD/CAD ، حيث تعني السيولة العالية لهذه الأزواج أن لديها سبريدات منخفضة ولا يوجد أي انزلاق سعري بسبب أحجام التداول الكبيرة، لذا فإنها الأنسب لاستراتيجيات السكالبينج (scalping).
في التداول طويل الأجل، تعتبر أزواج EUR/GBP و EUR/GBP و USD/CAD هي الأقل تقلبا بسبب الظروف الاقتصادية المتشابهة، والقرب الجغرافي للأسواق، والعلاقات التجارية الوثيقة بين البلدان، ولكن من المهم معرفة أن التقلب قد يتغير بسبب الظروف المختلفة وبالتالي قد تتغير قائمة أزواج العملات الأقل تقلبا أيضا.
من الأسهل تداول أزواج العملات ذات التقلبات المنخفضة، حيث تعتمد أسعارها على عدد أقل من العوامل الأساسية وهي لا تنطوي على قفزات حادة في الأسعار أو انخفاضات عميقة أو ارتفاعات مفاجئة. وينصح بتداول الأصول ذات السيولة العالية والتي تتشكل فيها ترندات قصيرة أو طويلة المدى. ويشمل المثال على أزواج العملات هذه الدولار الأمريكي مقترن مع العملات السلعية مثل زوج USD/CAD.
يُعبّر محتوى هذا المقال عن رأي المؤلف ولا يُعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الوسيط LiteFinance، إذ يتمّ إعداد المواد المنشورة في هذه الصفحة لأغراضٍ إعلاميّة حصرًا، وبالتالي لا ينبغي التعامُل معها على أنّها توصية أو نصيحة استثمارية بموجب التوجيه رقم 2014/65/EU.
وفقًا لقانون حقوق النشر، يُعدُّ هذا المقال ملكيةً فكرية، وبالتالي يحظر نسخه وتوزيعه دون موافقة.
