حجم التوازن: كيفية استخدام دليل مؤشر OBV

٢٠٢٥.٠٣.٣١ ٢٠٢٤.٠٣.٠٧ حجم التوازن: كيفية استخدام دليل مؤشر OBV

ميخائيل هيبوفhttps://www.litefinance.org/ar/blog/authors/mikhail-hypov/

هذه المقالة هي عبارة عن دليل خطوة بخطوة لكيفية استخدام مؤشر حجم التوازن. سوف تتعلم ما هومؤشر حجم التوازن - obv ، وكيفية استخدام مؤشر حجم التوازن -  obv ، وكيفية تخصيص إعدادات obv وتفسير إشارات الشراء والبيع.

مؤشر OBV هو أداة فنية تستخدم لتوقع تحركات الأسعار بناءً على أحجام التداول. وهو يؤكد الاتجاهات المستمرة ويحدد النقاط المحورية ومستويات الدعم / المقاومة..

مؤشر حجم التوازن بسيط للغاية وسهل الاستخدام. يعتبر مؤشر OBV فعالاً في تداول جميع أدوات الفوركس تقريبًا.

يمكن للمتداولين استخدام مؤشر OBV في تحليل مخططات الأسهم والعقود الآجلة والعملات المشفرة. ويمكن أيضًا دمج OBV بصورة جيدة مع الأدوات الفنية الأخرى. سأغطي جميع جوانب التداول باستخدام OBV في هذه المراجعة.

ما هو مؤشر حجم التوازن OBV))

يقيس مؤشر حجم التوازن مقدار التغييرات فى الحجم بحيث يمكن التنبؤ بالأسعار. وهو يعتمد على النظرية القائلة بأن حركة السعر الكبيرة يسبقها دائمًا تغيرًا حادًا في حجم التداول. على سبيل المثال ، عندما يستثمر كبار المتداولين في أحد الأصول، يزداد حجم التداول، ثم يرتفع سعر الأصل أيضًا في وقت لاحق.

يمكنك قراءة التعليمات التفصيلية حول إضافة المؤشرات إلى الرسوم البيانية فى ميتاتريدر 4 (MT4 ) في المقالة الخاصة بشرح استخدام مؤشر بولينجر باندز في الفوركس.

يتم عرض مؤشر حجم التوازن في الجزء السفلي من الرسم البياني. يرتفع خط OBV عندما يرتفع السعر ويهبط عندما ينخفض السعر. تشير الحركة الحادة للمؤشر إلى أن المتداولين الكبار يتدخلون في السوق. تشير الحركة السلسة إلى دخول متداولين آخرين إلى السوق.

سأقدم وصفًا موجزًا لمؤشر حجم التوازن حتى تتمكن من فهم كيفية عمل لمؤشر حجم التوازن (OBV)

OBV:

• إن OBV هو مؤشر زخم يقيس تغيرات الحجم للتنبؤ بحركات الأسعار.
• يظهر مؤشر OBV معنويات المتداولين الكبار والمتداولين العاديين للتنبؤ بزخم صعودي أو هبوطي.
• المعادلة الحسابية لمؤشر OBV هي كما يلي: إذا كان سعر الإغلاق الحالي أعلى من آخر سعر إغلاق ، تتم إضافة obv الحالي إلى القيمة السابقة. عندما يكون الإغلاق السابق أعلى من الحالي ، يتم طرح الحجم الحالي من القيمة السابقة.
• لا يأخذ OBV في الاعتبار قوة حركة السعر.

مؤشر حجم التوازن OBV هو الأفضل في أسواق التداول. وهو يكتشف النقاط المحورية أو إشارات استمرار الاتجاه. ولا يعمل مؤشر OBV بشكل جيد في الأطر الزمنية قصيرة المدى. السبب هو التقلب الطبيعي الذي قد يؤثر على إشارات المؤشر.

نشأة مؤشر  OBV

يعود تاريخ مؤشر حجم التوازن إلى الأربعينيات. في عام 1946 ، طور محللا الأسهم " وودز" و" فيجنولا "، تقنية سميت في البداية "الحجم المستمر" ، والتي أصبحت النموذج الأولي  لمؤشر حجم التوازن

في وقت لاحق ، تم تطوير مؤشر حجم التوازن بواسطة المحلل المالي البارز "جوزيف إي جرانفيل" . ويعتقد جرانفيل أن حجم التداول هو المحرك الرئيسي للأسواق المالية. وقام بتعميم تقنية OBV في كتابه مفتاح جديد لأرباح سوق الأسهم. وشبه جرانفيل حجم التداول بالبخار الذي يحرك السوق. 

في وقت لاحق ، تم استخدام أداة OBV على نطاق واسع. ظهر مؤشر  OBVللفوركس مع زيادة شعبية تداول العملات. وقد أصبح شائعًا جدًا بين محللي الفوركس لدرجة أنه تم تضمينه الآن في القائمة القياسية لأدوات التحليل الفني.

كيف يعمل مؤشر حجم التوازن

يبدو المؤشر كرسم بياني بسيط للغاية مع خط إشارة.

لا تظهر مستويات ذروة الشراء والبيع تماما مثل العديد من مؤشرات التذبذب وقيمتها المطلقة لا تهم هنا.

ما الذى يخبرنا به مؤشر حجم التوازن؟

يرسل مؤشر OBV الإشارات التالية:

• تأكيد الاتجاه. إذا ارتفع الخط المنحني بعد ارتفاع السعر أو انخفض بعد انخفاض السعر ، فمن المرجح أن يستمر الاتجاه الأساسى.
• انعكاس الاتجاه (التباعد). تظهر إشارة الشراء ، الانعكاس الصعودي ، عندما يرتفع خط المؤشر وسط الاتجاه الهبوطي على مخطط السعر. تظهر إشارة بيع عندما ينخفض خط OBV وسط الاتجاه الصعودي علي مخطط السعر.
• مستوى الاختراق. تعمل هذه الإشارة بطريقة مماثلة عندما يكسر مخطط السعر المستويات الرئيسية. غالبًا ما يتبع اختراق المستوى الرئيسى لمؤشر OBV زخم حاد للسعر في الاتجاه المعاكس للاختراق.
• ارتفاع حاد في أحجام التداول. إذا رأيت ارتفاعًا حادًا في خط المؤشر، فهذا يشير إلى دخول كبار المتداولين إلى السوق. الزخم القوى لحجم التوازن هو إشارة انعكاس للاتجاه إذا كان يتعارض مع الاتجاه. ويؤكد استمرار الاتجاه عندما يسير مؤشر obv ومخطط السعر في نفس الاتجاه.
• التقاطع مع المتوسط المتحرك. إذا اخترق خط حجم التوازن المتوسط المتحرك لأعلى فهذه إشارة شراء. وعندما يخترق OBV المتوسط المتحرك لأسفل فهذه إشارة بيع.

إلى جانب ذلك، لا تتعارض جميع الإشارات المذكورة أعلاه مع بعضها البعض ، فغالبًا ما تظهر كلها مرة واحدة ، مما قد يكون بمثابة تأكيد إضافي.

الرسم البياني أعلاه هو مثال على كيفية عمل إشارات OBV مع بعضها فى نفس الوقت. يمثل الخط الأرجواني تباعدًا هبوطيًا شائعًا. نلاحظ أن مؤشرOBV  لا يؤكد الاتجاه الصعودي الموضح في الرسم البياني للسعر.

عند نقطة الانعكاس، هناك زخم قوي للمؤشر. قمت بتمييزه بالسهم الأحمر. تعني هذه الإشارة وجود ضغوط بيع قوية، مما يؤكد أن الاتجاه الصعودي سيتغير قريبًا.

وسط هذه الحركة السعرية الحادة ، يكسر الرسم البياني الخط الأحمر في نافذة مؤشر OBV.  لذلك تظهر إشارة هبوطية أخرى. إلى جانب الحركة الهبوطية بأكملها ، بدءًا من بداية انخفاض السعر، يتبع المؤشر مخطط السعر، مما يؤكد استمرار الاتجاه الهابط. وقد قمت بتمييزه بالسهم الأزرق.

لذلك هناك مجموعة متتالية من الإشارات .  كل إشارة تالية تؤكد السابقة.

كيفية تثبيت وتشغيل وتخصيص مؤشر OBV؟

لا يتعين عليك البحث عن تنزيل MT4 يحتوى على مؤشر OBV على الإنترنت  . يعد مؤشر حجم التوازن من بين الأدوات الفنية القياسية المتوفرة في معظم منصات التداول. لذلك لابد أن مؤشر OBV موجود بالفعل في منصة التداول الخاصة بك.

يمكنك أن تجد مؤشر حجم التوازن في مجلد المؤشرات / الحجم ويمكنك إضافة الأداة بالنقر المزدوج عليها.

بعد ذلك، سترى نافذة الإعدادات. ستجد قسم المعلمات بصفة أساسية. يمكنك تعيين مخطط السعر المطلوب تطبيق معادلة المؤشر عليه (الفتح ، الإغلاق ، وما إلى ذلك) ، وتعيين لون الخط ، وإضافة الارتفاعات والانخفاضات.

الإعدادات الافتراضية ستكون مناسبة لك، لذلك ليس عليك تغيير أي شيء. لتأكيد الإعدادات، اضغط على زر موافق في أسفل الرسم البياني.

كيفية حساب مؤشر OBV والمعادلة الحسابية

سأصف بإيجاز كيف يتم حساب معادلة مؤشر  OBV.

معادلة مؤشر حجم التوازن كما يلى.

إذا كان سعر الإغلاق الحالي أعلى من سعر الإغلاق السابق:

OBV = OBV  السابق + الحجم الحالي

إذا كان سعر الإغلاق الحالي أقل من سعر الإغلاق السابق تكون المعادلة كما يلى:

OBV = OBV السابق - الحجم الحالي

إذا كان سعر الإغلاق الحالي يساوي سعر الإغلاق السابق تكون المعادلة كما يلى:

OBV الحالي OBV =  السابق

على سبيل المثال ، لنفترض أن الحجم يوم أمس على الرسم البياني اليومي كان 4064. واستمر السعر في الارتفاع اليوم، والحجم أصبح 203 نقاط.

لذلك، سيكون إجمالي قيمة OBV بنهاية اليوم هو:

OBV = 4064 + 203 = 4267

ليس من الملائم حساب حجم التوازن يدويًا. من الأفضل أن تستخدم أدوات MT4 . لجعل معادلة OBV واضحة قدر الإمكان، قمت بإعداد نموذج حساب في برنامج الإكسيل.

يمكنك تنزيل نموذج الإكسيل  الخاص بمؤشر حجم الرصيد (OBV) من هنا.

إذا كانت لديك مشاكل مع  نموذج الإكسيل لحسابOBV ، فارجع إلى الدليل التفصيلي في الجزء الخاص بحساب البولينجر باندز باستخدام الاكسيل في المقالة بعنوان  شرح مؤشر بولينجر باندز في سوق الفوركس.

من السهل جدًا استخدام نموذج الإكسيل الخاص بحساب OBV.

تقوم بإدخال القيم في الأعمدة ذات اللون الوردي ذات الصلة خلال الفترة المطلوبة - سعر الإغلاق وحجم التداول.

القيم المكتوبة في الأعمدة ذات اللون الوردي هي مجرد مثال. يجب عليك حذفها عند العمل مع ورقة الإكسل. إذا كنت لا تعرف مستوى الحجم، فيمكنك ان تجده باستخدام أداة الحجم الشائعة. تقوم بإدخال قيم كل عمود على حدة.

يحتوي الجدول على معادلة لـ 25 عمودًا. إذا كنت بحاجة إلى إجراء التحليل على مدى فترة أطول ، فما عليك سوى تمديد الجدول أدناه.

على الجانب الأيمن من الجدول ، يوجد السعر ومخططات حجم التوازن. وستتم إعادة حسابها تلقائيًا بعد إدخال قيم جديدة في الجدول. بمساعدة هذه الرسوم البيانية ، ستتمكن من إجراء التحليل تمامًا كما في منصة التداول.

تفسير مؤشر حجم التوازن: قراءة الرسوم البيانية

حجم التوازن هو مؤشر زخم. وهو يأخذ فى اعتباره فقط الحركات الصعودية أو الهبوطية.

عنصر التحليل الأساسي هو مقارنة حركات خط حجم التوازن وتغيرات الأسعار. لقد قدمت أمثلة على هذا التحليل أعلاه.

تباعدات مؤشر  OBV

التباعدات هي إشارات شائعة جدًا. تحدث التباعدات عندما يكون المؤشر والرسم البياني للسعر في اتجاهين متعاكسين. يمكن أن يكون هناك تباعد صعودي وهبوطي.

لقد غطيت إشارات التباعد بالتفصيل في مقالة التباعد والتقارب في الفوركس.  يعمل التباعد مع مؤشر OBV بنفس الطريقة التي يعمل بها مع الأدوات الفنية الأخرى.

دعونا ندرس بعض الأمثلة على مؤشر التباعد : obv

تشير الخطوط الأرجوانية في الرسم البياني أعلاه إلى التباعد. لاحظ أن مخطط السعر يشير إلى اتجاه هبوطي بينما يبدأ خط حجم التوازن في الارتفاع تدريجيًا. وأخيرًا ينعكس الاتجاه، ويبدأ الاتجاه الصعودي (الخط الأحمر).

يحدث تباعد هبوطى في الوضع العكسى. حيث يرتفع مخطط السعر، وينخفض خط OBV . و بدلا من ذلك قد تحدث حركة جانبية لخط  OBV في وجود اتجاه صعودي. في كلتا الحالتين ، تعني الإشارة انعكاسًا سريعًا للسعر ، ويبدأ الاتجاه الهبوطي.

يعرض الرسم البياني التباعد الهبوطي (الخطوط الأرجوانية). يرتفع مخطط السعر بينما تتناقص أحجام التداول تدريجياً. في وقت لاحق، يتحول الاتجاه إلى الهبوط (الخط الأحمر).

هناك أداة فنية خاصة مصممة لاكتشاف التباعدات بسرعة. إنه مؤشر التباعد  TrueT OBV

يحلل مؤشر التباعد (TrueT OBV) آخر 300 عمود مرئي ويرسم خطوطًا متباعدة في نافذة مؤشر حجم التوازن.  من المزايا الكبيرة لأداة التباعد هذه هى إشارات التنبيه والعديد من الإعدادات الإضافية مقارنة بالإصدار الكلاسيكي.

تأكيد الاتجاه بواسطة  OBV

عند التداول مع الاتجاه ، من المهم فهم ما إذا كان الاتجاه المستمر قد وصل إلى نهايته أم أنه سيستمر؟. هنا، يمكننا استخدام إشارة تأكيد اتجاه  من مؤشر OBV.

عندما يتطور الاتجاه الصعودي ، يصل مؤشر OBV إلى قمم أعلى. نفس الشيء في الوضع المعاكس. يتم تأكيد الاتجاه الهابط عندما تنخفض قيعان obv

يشير الخط الأخضر في الرسم البياني أعلاه إلى اتجاه صعودي. يوضح خط OBV أيضًا الاتجاه الصعودي. لذلك ، أثناء صعود الخط، يتم تأكيد قوة الاتجاه الصعودي.

اختراق OBV

إشارة التداول النموذجية هي اختراق خط الدعم أو المقاومة. وهذا يشير إلى أن الاتجاه الحالي قوي ، ويجب أن يستمر.

توجد أيضًا اختراقات زائفة عندما يكسر السعر خط الدعم أو المقاومة لفترة قصيرة ثم يعود.

يساعد المؤشر الفني OBV في تحديد مثل هذه الاختراقات. يستخدم المتداولون اختراق مؤشر obv لتصفية الإشارات الخاطئة.

يعتمد مبدأ اكتشاف الاختراقات الزائفة على تقنيات تأكيد الاتجاه. دائمًا ما يكون الاتجاه القوي مصحوبًا بتحرك خط obv في نفس الاتجاه. عندما يكون الاتجاه زائفًا، فإن خط obv يسير في الاتجاه المعاكس.

للتحقق من قوة اختراق مستويات الدعم والمقاومة ، تحتاج إلى رسم خط مماثل على مخطط حجم التوازن. إذا اخترق خط OBV أيضًا تلك المستويات ، يكون الاختراق صحيحًا. إذا لم يحدث ذلك ، فيكون الاختراق زائفًا. يجب أن تتذكر أيضًا أن إشارات obv عادة ما تحدث على بعد بضعة شموع قبل حركة السعر.

تشير الخطوط الخضراء في الرسم البياني إلى مستويات المقاومة للسعر ومؤشر OBV على التوالى، في حين يشير السهم الأحمر إلى نقطة الاختراق. ومع ذلك فإن حجم التوازن آخذ في الانخفاض.

هذا يعني أن الأموال الذكية (كبار المتداولين) لا تساهم في حركة السعر. لذلك ، من غير المرجح أن يستمر الاتجاه، وهذا الاختراق زائف.

كيفية تداول الفوركس باستخدام مؤشر حجم التوازن

حسنًا، لقد قمنا بدراسة كيفية عمل مؤشر OBV للفوركس ، وكيفية قراءة إشارات OBV ، وكيفية تفسير مخطط حجم التوازن. الآن ، سنرى كيفية تداول الفوركس باستخدام  OBV . يستخدم المتداولون هذا المؤشر للتنبؤ بانعكاسات الاتجاه وتأكيد استمرار الاتجاه.

يعرض مخطط BTCUSD أعلاه التباعد الهبوطي الشائع. وهذا يشير إلى انعكاس الاتجاه. لذلك ، نفتح مركز بيع بعد ظهور إشارة التأكيد.

ندخل في صفقة عندما تنتهي أول شمعة سوداء طويلة نسبيًا. يتضح من الرسم البياني أن خط الاتجاه لم يتم كسره ، لكن المؤشر ينخفض بالفعل عند إغلاق الشمعة.

لذلك ، يقدم المؤشر إشارة بيع، ويمكننا الدخول في صفقة بيع (الخط الأفقي الأزرق).

تم تعيين وقف الخسارة أعلى قليلاً من أحدث ارتفاع محلي (خط أحمر).

نقطة جني الأرباح على بعد يساوي تقريبًا بعد نقطة وقف الخسارة (الخط الأخضر).

قريباً ، ينخفض سعر البيتكوين بشكل حاد ويتخطى مستوى جني الأرباح، ويتم الخروج من الصفقة تلقائيًا.

هناك أيضًا سيناريو تداول بديل. عندما ينخفض سعر البيتكوين إلى الهدف الأول على مسافة تساوي وقف الخسارة ، فإننا ننقل وقف الخسارة إلى نقطة التعادل.

لجني الأرباح ، نتوقع إشارة انعكاس لمؤشر obv للبتكوين.  تظهر الإشارة عند كسر مستوى المقاومة (القسم الأحمر من الرسم البياني) والتباعد الصعودى الكلاسيكي (الأجزاء الخضراء). يتم تأكيد إشارة مؤشرobv   للبتكوين عندما تظهر شمعة بيضاء طويلة (مميزة بالسهم الأحمر). عندما تغلق الشمعة ، يمكننا الخروج من صفقة البيع والدخول في صفقة شراء.

دعونا نستكشف كيفية تداول انعكاسات الاتجاه على مثال أسهم شركة IBM .

يُظهر الرسم البياني تباعدًا واضحًا على مخطط السعر. يشير هذا التباعد الهبوطي إلى انعكاس الاتجاه قريبًا. الإشارة التى تحكم الدخول في صفقة بيع هي عندما ينخفض سعر IBM إلى ما دون خط الاتجاه ، ويخترق المؤشر مستوى الدعم. ملاحظة ، يعمل حجم التوازن كأداة تصفية ويؤكد اختراق خط الاتجاه مع تأخير طفيف.

عندما يتم تأكيد الإشارة، فإننا ننظر إلى الفرق بين سعري الفتح والإغلاق. يتم إغلاق العمود التالي مع وجود فجوة لأسفل، وهي إشارة هبوط أخرى. ندخل في صفقة بيع بسعر السوق.

يتم تعيين وقف الخسارة وفقًا للمبدأ الشائع، أعلى قليلاً من القمة المحلية (الخط الأحمر على الرسم البياني). سنقوم بجني الأرباح يدويًا عندما تظهر إشارة الانعكاس المعاكسة. وبالتالي لدينا مخاطر أعلى للخسارة ، لكن الربح المحتمل أيضًا يكون أكبر عند استخدام هذه الطريقة.

كما ترى من الرسم البياني أعلاه ، ينخفض سعر IBM بعد الدخول في صفقة بيع. هناك تكوين وتد الدب الذي يشير إلى الانعكاس. عادة ما ينتهي هذا النمط بتباعد الدب. السعر يتجه كما هو متوقع.

يجب أن أشير إلى أن اختراق خط الاتجاه في نافذة مؤشر حجم التوازن يحدث قبل ذلك بقليل على الرسم البياني. قم بجني الربح بمجرد إغلاق شمعة الاختراق. قمت بوضع سهم على هذه الشمعة وتم تمييز ونقطة الخروج بخط أخضر.

التداول اليومي مع  OBV

التداول اليومي مشابه حيث اكتشاف وقراءة إشارات  OBV.  لا تعتمد قيم مؤشر OBV على الفترة الزمنية ، وذلك على عكس مؤشرات التذبذب الأخرى الأكثر شيوعًا. الفرق يكون فقط في الأطر الزمنية. إستراتيجية التداول اليومي باستخدام حجم التوازن التداول توصي باستخدام الرسوم البيانية على الأطر الزمنية من M5 إلى  M30 .

لنأخذ مثال على الرسم البياني لخمس دقائق للزوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني USDJPY .

يحدث تباعد غير معتاد للغاية عندما يتجاوز المؤشر الارتفاعات، لكن الرسم البياني للسعر لا يتصرف بنفس الطريقة. هذا التباعد ليس نمطيًا فى الاتجاه صعودي. يمكنني شرح ذلك من خلال توضيح خصائص حجم التوازن. على الرغم من ارتفاع حجم التداول فإن السعر لا يخترق الارتفاعات ، مما يعني وجود ضغوط بيعية من كبار المتداولين.

هذا النوع من التباعد شائع جدًا في الرسوم البيانية للإطار الزمنى بالدقائق ، حيث يكون حجم التداول مهمًا في الفترات القصيرة.

كل ما تبقى مع التداول اليومي باستخدام OBV   هو نفسه كما في الأمثلة التي وصفتها أعلاه.

نحن في انتظار إشارة تأكيد من مخطط الأسعار وحجم التوازن. يجب أن يتغير الاتجاه الصعودي بالنسبة للشمعات السابقة، وسيتم كسر خط الاتجاه. ندخل في صفقة عند إغلاق شمعة الإشارة.

نظرًا لارتفاع معدل التذبذب خلال اليوم وكثرة الإشارات الخاطئة، فقد حددنا مستوى جني الأرباح على مسافة ثابتة وهو ضعف طول مستوى وقف الخسارة. وتم تعيين وقف الخسارة عند أعلى مستوى محلي.

في حالة الانعكاس الصعودي في التداول اليومي مع OBV ، فإن الإستراتيجية تكون هي نفسها. الاختلاف الوحيد هو أن وقف الخسارة تم تعيينه عند القاع المحلي.

يعرض الرسم البياني أعلاه مثالاً جيدًا. هناك تباعد غير نمطي. يبدو وكأنه تكوين صعودي متوسع. ومع ذلك يخترق السعر أدنى المستويات المحلية في هذا التكوين المتوسع ، والوضع في مثالنا عكس ذلك.

يجب أن أشير إلى أن إشارات OBV لا تعمل دائمًا ؛ يتضح في الأطر الزمنية بالدقيقة. تشير الدائرة الحمراء إلى مثل هذه الإشارة الخاطئة، حيث لا يتفاعل خط الحجم المتوازن مع ارتفاع السعر. لكن الاتجاه الصعودي مستمر.

التداول باستخدام مؤشرات حجم التوازن OBV والمتوسط المتحرك

يمكنك دمج حجم التوازن مع مؤشرات التحليل الفني الأخرى للتصفية وتأكيد إشارات الشراء أو البيع. بهذه الطريقة، يمكنك زيادة كفاءة أداء إستراتيجية مؤشر obv والحصول على المزيد من التداولات الرابحة. يمكنك استخدام OBV مع ستوكاستيك أو مؤشرات الاتجاه. سنقوم بشرح أحد مؤشرات الاتجاه ، وهو مؤشر بولينجر باندز ، في هذه المقالة.

الآن ، أود أن أعطي مثالاً على إستراتيجية تداول obv ناجحة. وهي تتضمن استخدام مؤشر obv مع المتوسط المتحرك  على منصةmt4 . وأنت تعلم أن المتوسط المتحرك هو مؤشر متأخر، لذلك، ولتقليل التأخير الزمني ، أوصي باستخدام المؤشرين EMA و OBV معًا.

للتداول باستخدام استراتيجية الفوركس MA و OBV ، تحتاج إلى إضافة متوسطين متحركين أسيين مع الفترتين 34 و 12.

شروط الدخول:

• تباعد خط OBV عن مخطط الأسعار. أو توقف السعر وخط المؤشر بالقرب من مستوى الدعم أو المقاومة.
• للدخول في صفقة شراء فإن المتوسط المتحرك الأسي EMA 12   يجب أن يخترقEM 34   لأعلى. وللدخول في صفقة بيع ، فإن EMA السريع يجب أن يخترق EMA البطيء.
• تم تعيين وقف الخسارة بالقرب من القمة / القاع المحلي التالي.
• نظرًا لأن المتوسط المتحرك الأسي هو بمثابة مرشح إشارة إضافي ، فإنني أوصي بتعيين أمر جني الأرباح على مسافة مساوية لأمر إيقاف الخسارة. يمكنك أيضًا الخروج من الصفقة يدويًا عندما يخترق EMA السريع المتوسط الأسي البطيء في الاتجاه المعاكس.

دعنا نرى كيف تعمل هذه الإستراتيجية في مثال على مخطط EURUSD:

تربط الخطوط الأرجوانية في الرسم البياني بين قمم الشموع وقمم OBV  . نلاحظ وجود تباعد، وبالتالي، يمكننا توقع انعكاس الاتجاه.

يؤكد التفسير الأولي للإشارة على اختراق خط الاتجاه في نافذة حجم التوازن. كما هو متوقع، نجد أن EMA 12 السريع يخترق EMA 34  البطيء لأسفل بعد ذلك بقليل (الدائرة الحمراء). عند الشمعة التى تفتح مباشرة بعد التقاطع، ندخل الصفقة (الخط الأفقي الأزرق). يتم تحديد وقف الخسارة وجني الأرباح وفقًا لقواعد استراتيجية التداول (الخط الأخضر).

الاتجاه الجانبي ذو دلالة هنا وقد وضعت عليه علامة بيضاوية حمراء. أنت تعلم أن المتوسطات المتحركة غالبًا ما ترسل إشارات خاطئة أثناء التداول الجانبي، وهذا يؤدي إلى خسارة. ولذلك فإن  OBV يساعدنا على تجنب الخسارة.

يتضح من الرسم البياني أعلاه أن المؤشر لا يرتفع خلال الفترة المسطحة ولا يعبر مستوى المقاومة (الخط الأزرق). هذا يسمح لنا بالاحتفاظ بالمركز والبقاء فى السوق وعدم إغلاق الصفقة مبكرًا.

نتيجة لذلك، يتم جني الأرباح عند المستوى الأعلى (الخط الأخضر).

مزايا وعيوب مؤشر OBV

يحتوي OBV على بعض المزايا والعيوب التي يجب أن نأخذها في الاعتبار عند التداول باستخدام مؤشر حجم التوازن.

المزايا:

• المعادلة الحسابية بسيطة للغاية وسهلة الاستخدام.
• يقدم obv إشارات متنوعة لاستمرار الاتجاه أو انعكاسه. هذا يتم من خلال اتجاه خط OBV ، أو التباعد مع مخطط الأسعار ، أو اختراق المستويات المهمة أو خط الاتجاه.
• التأخير الزمني قصير جدًا إن وجد، وفي معظم الحالات ، تكون إشارات OBV مبكرة.
• الإشارات في الأطر الزمنية متوسطة المدى دقيقة للغاية.
• لا تحتاج إعادة رسمها.

عيوب OBV:

• يمكن أن يؤدي ارتفاع حجم التداول إلى قفزة حادة بشكل غير منطقى في المؤشر وإعطاء إشارة خاطئة.
• لا يناسب الأدوات منخفضة التقلب ذات أحجام التداول المنخفضة.
• في الأطر الزمنية قصيرة المدى ، يمكن أن تختلط الإشارات مع التقلبات الطبيعية أو ضوضاء السعر. في هذه الحالة ، يمكن أن يرسل مؤشر حجم التوازن إشارات خاطئة.
• ستحتاج إلى تاريخ تداول طويل لإجراء تحليل السوق بشكل فعال.

هام!

لا يأخذ حجم التوازن في الاعتبار قوة حركة السعر. يمكن أن يمثل ذلك ميزة في بعض الحالات. على سبيل المثال ، لا يتم تشويه الإشارات بواسطة الأخبار الجديدة. في حالات أخرى  يكون عيبًا فى المؤشر.

على سبيل المثال ، إذا تم تأكيد الارتفاع الحاد في الأسعار من خلال حركة غير ملحوظة لخط OBV ، فقد يفسر المتداول قليل الخبرة ذلك على أنه إشارة انعكاس.

توصيات بشأن التداول باستخدام  OBV

بالنظر إلى وصف مؤشر OBV والمعلومات المذكورة أعلاه ، أود أن ألخص ماسبق وأقدم بعض النصائح حول استخدام مؤشر حجم التوازن:

• الاستفادة من مميزات الأداة، تصفية إشارات الانعكاس الخاطئة، والتحقق من قوة الاتجاه.
• ضع في اعتبارك جميع التباعدات بين مؤشر OBV ومخطط الأسعار، وليس فقط التباعدات الشائعة. أيضًا، استفد من اختراق المستويات الرئيسية وأنماط الرسم البياني الأخرى في نافذة حجم التوازن.
• المؤشر OBV هو مكمل جيد لكل من مؤشرات الاتجاه للتحليل الفني والمذبذبات. إذا لم تأخذ استراتيجيتك في الاعتبار قراءات الحجم، يمكن أن تكون هذه الأداة إضافة رائعة.
• تجنب استخدام إشارات المؤشرات على الأصول منخفضة السيولة والأطر الزمنية القصيرة. لا تستخدمه على الأطر الزمنية الأقل من  M15.
• مؤشر حجم التوازن فعال لمختلف الأصول الاستثمارية: أزواج العملات ، والعملات المشفرة ، والأسهم. لكنه غير فعال في الأطر الزمنية القصيرة بسبب ضوضاء السعر. لذلك ، يفضل المحترفون تداول OBV على مخططات M15 وأطول.
• لا يمكن أن تكون إشارات OBV وحدها أساس استراتيجية التداول ويجب تأكيدها بإشارات من أدوات التحليل الفني الأخرى.

لا يحظى حجم التوازن بشعبية كبيرة بين المحللين الفنيين والمتداولين. الإشارات ليست واضحة للوهلة الأولى. يجب أن تكون قادرًا على اكتشاف الإشارات وتفسيرها بشكل صحيح. لذلك ، لا تضيع الوقت وافتح حسابًا تجريبيًا فقط ببضع نقرات. قم بتطبيق المعلومات الواردة في المقالة للتدريب على تطوير مهاراتك والبدء في التداول كمحترف.

ملاحظة. هل أعجبك مقالى؟ شاركه على الشبكات الاجتماعية: سيكون ذلك أفضل "شكرا" :)

روابط مفيدة:

• أوصي بمحاولة التداول مع وسيط موثوق هنا . يتيح لك النظام التداول بنفسك أو نسخ صفقات المتداولين الناجحين من جميع أنحاء العالم.
• استخدم الرمز الترويجي BLOG للحصول على بونص إيداع 50% على منصة LiteFinance. فقط أدخل هذا الرمز في الحقل المناسب أثناء قيامك بالإيداع فى حساب التداول الخاص بك.
• دردشة المتداولين على تليجرام: https://t.me/liteforex_blog_arabian. نحن نشارك خبرتنا فى الإشارات و التداول
• قناة تليجرام تتضمن تحليلات عالية الجودة ومراجعات فوركس ومقالات تدريب وأشياء أخرى مفيدة للمتداولين https://t.me/liteforex_blog_arabian

مخطط الأسعار لـ #EURUSD فى الوقت الحقيقى