On Balance Volume: OBV индикаторыг хэрхэн ашиглах тухай гарын авлага

2025.03.31 2024.07.09 On Balance Volume: OBV индикаторыг хэрхэн ашиглах тухай гарын авлага

Михаил Гипов (Mikhail Hypov)https://www.litefinance.org/mn/blog/authors/mikhail-hypov/

Энэ нийтлэл нь On Balance Volume урьдчилан заагч индикаторыг алхам алхмаар заах зааварчилгаа юм. Та OBV гэж юу болох, түүнийг хэрхэн ашиглах, OBV тохиргоог хэрхэн өөрчлөх, худалдан авах, зарах дохиог унших талаар суралцах болно.

Энэ индикатор нь арилжааны хэмжээ болон мэдэгдэж буй зах зээлийн мэдээлэлд үндэслэн үнийн өөрчлөлтийг урьдчилан таамаглахад ашигладаг техникийн хэрэгсэл юм. Энэ нь үргэлжилж буй чиг хандлагыг баталж, эргэлтийн цэгүүд болон дэмжлэг/эсэргүүцлийн түвшинг тогтоодог. Оn-balance volume нь маш энгийн бөгөөд хэрэглэгчдэд ээлтэй.

Энэ индикторыг анх хөрөнгийн зах зээл дээр ажиллахад зориулж бүтээсэн бөгөөд хожим нь Форекс арилжаачид янз бүрийн хөрөнгийн худалдан авалт, борлуулалтын хэмжээг хэмжихэд амжилттай ашигласаар ирсэн байна. Энэ индикаторыг бүтээгч нь санхүүгийн зах зээлийн гол хөдөлгөгч хүч нь хэмжээ буюу volume гэж үздэг. Бусад импульсийн индикатортой харьцуулахад OBV нь бараг бүх Форекс хэрэгслийг арилжаалахад үр дүнтэй байдаг.

Арилжаачид зах зээлийн олон мэдээллийг цуглуулж, хувьцааны график, фьючерс, криптовалютын нарийвчилсан дүн шинжилгээ хийх замаар аливаа хөрөнгийн арилжааны хэмжээг хэмжихэд энэ хэрэгслийг ашиглаж болно. OBV нь бусад техникийн хэрэгслүүдтэй сайн хосолсон байдаг. Бид энэ тоймд OBV-тэй арилжаа хийх бүх асуудлыг авч үзэх болно.

On Balance Volume (OBV) индикатор гэж юу вэ

On Balance Volume нь өдөр тутмын үнийн дүнгийн таамаглалыг гаргах, буруу давамгайлсан чиг хандлагыг таних зорилгоор эзлэхүүний өөрчлөлтийг хэмждэг урьдчилан заагч индикатор юм. Энэ нь арилжааны хэмжээ огцом өөрчлөгдсөний дараа үнийн мэдэгдэхүйц хөдөлгөөн үргэлж үүсдэг гэсэн онол дээр суурилдаг. Жишээлбэл, томоохон арилжаачид үнэт цаасанд хөрөнгө оруулахад арилжааны хэмжээ, хувьцааны үнэ өсдөг. Хэсэг хугацааны дараа хөрөнгийн үнэ ч бас өсдөг байна.

Та MT4 диаграммд индиктор нэмэх дэлгэрэнгүй зааврыг Форексын Bollinger Bands индикаторыг тайлбарласан нийтлэлээс уншиж болно.

On Balance Volume-ийг чартын доод хэсэгт харуулав. Өнөөдрийн хаалтын үнэ өсөх үед OBV шугам өсөж, өчигдрийн хаалтын үнэ одоогийнхоос өндөр байвал буурдаг. Индикаторын огцом өөрчлөлт нь томоохон арилжаачид их хэмжээний ухаалаг мөнгө байршуулж зах зээлд орж байгааг харуулж байна. Үүний эсрэгээр, жигд хөдөлгөөн нь бусад арилжаачид зах зээлд нэвтэрч байгааг харуулж байна.

Би OBV хэрхэн ажилладагийг ойлгохын тулд On Balance Volume-ийн товч тайлбарыг санал болгож байна.

OBV:

• OBV нь үнийн хөдөлгөөнийг урьдчилан таамаглахын тулд эерэг ба сөрөг эзлэхүүний өөрчлөлтийг хэмждэг импульсийн индикатор юм.
• OBV нь өсөлт эсвэл уналтын эрч хүчийг урьдчилан таамаглах томоохон арилжаачид болон олны сэтгэл хөдлөлийг харуулдаг.
• OBV-ийн тооцооны томъёо нь дараах байдалтай байна: хэрэв одоогийн хаалтын үнэ нь сүүлийн хаалтын үнээс өндөр байвал одоогийн OBV нь өмнөх үнэд нэмэгдэх бөгөөд OBV нь хуримтлагдсан үзүүлэлтийн үүрэг гүйцэтгэдэг. Өмнөх хаалтын үнэ нь одоогийн хаалтын үнээс доогуур байвал өмнөх үнэ нь одоогийн үнийн дүнг хасдаг.
• OBV нь үнийн хөдөлгөөний эрчмийг тооцдоггүй.

On-Balance Volume нь арилжааны зах зээл дээрх хамгийн шилдэг нь юм. Энэ тохиолдолд тэнхлэгийн цэгүүд эсвэл чиг хандлагыг үргэлжлүүлэх дохиог олж илрүүлж, буруу давамгайлсан чиг хандлагыг илтгэнэ. Гэсэн хэдий ч дүн шинжилгээ хийхэд хангалттай зах зээлийн мэдээлэл байхгүй тул богино timeframe дээр сайн ажилладаггүй байна. Үүний шалтгаан нь индикаторын дохионд нөлөөлж болох хэлбэлзэл юм.

OBV индикаторын түүх

Balanced Volume индикаторын түүх 1940-өөд оноос эхлэлтэй. 1946 онд хувьцааны шинжээчид Вудс(Woods) болон Вигнола(Vignola) нар "үргэлжилсэн volume" гэж нэрлэгддэг техникийг боловсруулсан бөгөөд энэ нь On Balance Volume-ийн анхны загвар болж байжээ.

Хожим нь On-Balance Volume индикаторыг нэрт санхүүгийн шинжээч Жозеф И.Гранвилл(Joseph E. Granville) боловсруулсан байдаг. Гранвилл арилжааны хэмжээ нь санхүүгийн зах зээлийн гол хөдөлгөгч хүч гэж үзэж байв. Тэрээр Хөрөнгийн зах зээлийн ашгийн шинэ түлхүүр(New Key to Stock Market Profits) номондоо OBV-ийн техникийг дэлгэрүүлсэн юм. Гранвилл арилжааны хэмжээ буюу volume-ийг зах зээлийн хөдөлгүүрийг хөдөлгөж буй ууртай харьцуулав.

Хожим нь OBV хэрэгсэл улам бүр өргөн хэрэглэгдэх болсон байна. Форекс OBV индикатор нь валютын арилжааг түгээн дэлгэрүүлснээр гарч ирэв. Энэ нь гадаад валютын шинжээчдийн дунд маш их алдартай болсон тул техникийн шинжилгээний хэрэгслүүдийн стандарт жагсаалтад багтсан юм.

On Balance Volume индикатор хэрхэн ажилладаг вэ

Индикатор нь арилжааны хэмжээг дүрсэлсэн дохионы шугамтай маш энгийн график шиг харагддаг байна.

Энэ нь оскилляторууд шиг хэт их худалдан авалтын болон хэт борлуулалтын түвшинг харуулдаггүй бөгөөд түүний үнэмлэхүй үнэ цэнэ энд хамаагүй.

On-Balance Volume индикатор нь танд юу хэлдэг вэ?

OBV индикатор нь дараах дохионуудыг илгээдэг:

• Трендийн баталгаажуулалт. Volume -ийн эерэг даралттай бол муруй шугам нь үнийн өсөлтийг дагаж өсдөг. Сэргээрээ, сөрөг volume-ийн дарамт байгаа бол үнийн уналтыг дагаад шугам доошилж, тухайн тренд нь үргэлжлэх магадлалтай.
• Тренд эргэлт (дивергэнц). Ханшийн чарт уналтын чиг хандлагатай үед индикаторын шугам дээшлэвэл (эерэг дивергэнц) худалдан авах дохио буюу өсөлтийн эргэлт гарч ирнэ гэж үздэг. График дахь өсөлтийн чиг хандлага дунд OBV шугам буурах үед (сөрөг дивергэнц) зарах дохио үүснэ гэж үздэг.
• Түвшингийн задрал. Үнийн диаграм нь гол түвшингүүдийг задлах үед сигнал нь адил замаар ажилладаг. OBV-ийн гол түвшний задралын дараа ихэвчлэн ханшийн огцом хөдөлгөөн тухайн задрал үүсгэсэн зүгт үүсдэг.
• Volume буюу хэмжээний огцом өөрчлөлт. OBV арилжааны хэрэгсэл нь хувьцааны үнэ гэх мэт хөрөнгийн эерэг болон сөрөг хэмжээг харуулдаг. Хэрэв та индикаторын шугамын огцом өсөлтийг харвал энэ нь томоохон арилжаачид зах зээлд нэвтэрч байгааг илтгэнэ. Хүчтэй балансын volume нь импульс нь чиг хандлагын эсрэг байвал тренд буцаах дохио болно. График дээрх индикатор болон арилжааны хэмжээ ижил чиглэлд явж байгаа үед энэ нь тренд үргэлжлэх баталгаа болдог.
• Хөдөлгөөнтэй дундажтай огтлолцох. Хэрэв on balance volume-ийн шугам MA-ийг дээшээ давсан бол энэ нь худалдан авах дохио юм. OBV нь MA-г доош сэтэлсэн бол энэ нь зарах арилжааны дохио юм.

Үүнээс гадна дээрх бүх дохио нь хоорондоо зөрчилддөггүй, ихэвчлэн нэг дор гарч ирдэг бөгөөд энэ нь нэмэлт баталгаажуулалт болдог.

Дээрх график нь OBV дохионууд хэрхэн хамтран ажилладаг тухай жишээ юм. Нил ягаан өнгийн шугам нь бууралтын нийтлэг дивергэнцийг илэрхийлнэ. OBV нь чарт дээр харагдаж байгаа өсөлтийн трендийг баталгаажуулаагүй бөгөөд сөрөг volume харагдаж байна.

Эргэлтийн цэг дээр volume нь буурч эхэлсэн хүчтэй индикаторын импульс байна. Би үүнийг улаан сумаар тэмдэглэсэн байгаа. Энэ дохио нь борлуулалтын хүчтэй дарамт байгааг илэрхийлэх бөгөөд энэ нь өсөлтийн хандлага удахгүй бууралтын хөдөлгөөн болох ёстойг илгэнэ. 

Энэхүү огцом үнийн хөдөлгөөний дунд график OBV цонхон дээрх улаан шугамын задрал үүссэн байна. Тиймээс, энэ арилжааны хүрээнд өөр нэг бууралтын дохио байна гэж үзнэ. Үнийн уналтын эхэн үеэс эхлэн уруудах хөдөлгөөнтэй зэрэгцэн индикатор үнийн графикийг дагаж байгаа нь баавгайн чиг хандлага үргэлжилсээр байгааг баталж байна. Би үүнийг цэнхэр сумаар тэмдэглэсэн байгаа.

Тиймээс хөрөнгийн арилжааны хэмжээ хэрхэн явагдаж байгаа талаар бараг бүхэл бүтэн дохио байна. Дараагийн дохио бүр өмнөх дохиог баталгаажуулдаг.

OBV индикаторыг хэрхэн суулгах, ажиллуулах, өөрчлөх вэ?

Интернетээс татаж авахын тулд та MT4 OBV хэрэгслийг хайх шаардлагагүй. On-Balance Volume индикатор нь нийт volume-ийг хэмжих стандарт техникийн хэрэгслүүдийн нэг бөгөөд ихэнх арилжааны платформ дээр байдаг. Тиймээс, OBV нь аль хэдийн таны арилжааны терминалд байх ёстой.

Та Indicators/Volume хавтаснаас On Balance Volume олж, дээр нь давхар товшиж хэрэгслийг нэмэх боломжтой.

Дараа нь та тохиргооны цонхыг харах болно. Параметрийн хэсэг нь энгийн зүйл юм. Та индикаторын томьёо хэрэглэж буй графикийг (Нээлтийн үнэ, Хаалтын үнэ гэх мэт) тохируулж, шугамын өнгийг тохируулж, дээд ба доод цэгүүдийг нэмж болно.

Анхдагч тохиргоонууд нь тохирох тул та юу ч өөрчлөх шаардлагагүй. Тохиргоог баталгаажуулахын тулд графикийн доод хэсэгт байрлах OK товчийг дарснаар та валютын хослол, хувьцааны үнэ гэх мэт аливаа хөрөнгийн арилжааны volume-ийг хэмжихэд бэлэн болно.

OBV индикаторын тооцоолол & томъёо

Би OBV индикаторын томъёог хэрхэн тооцоолох талаар товч тайлбарлах болно. Оn balance volume-ийн томъёо дараах байдалтай байна.

Хэрэв одоогийн хаалтын ханш өмнөх хаалтын үнээс өндөр байвал:

Хэрэв одоогийн хаалтын ханш өмнөх хаалтын үнээс доогуур байвал:

Хэрэв одоогийн хаалтын үнэ өмнөх хаалтын үнэтэй тэнцүү бол:

Жишээлбэл, өдөр тутмын графикт өчигдрийн хувьцааны үнийн дүн 4064 байсан гэж үзье. Өнөөдөр ханш өссөөр байгаа бөгөөд хэмжээ нь 203 пойнт байна.

Тиймээс өдрийн эцэс гэхэд нийт OBV утга нь:

OBV = 4064 + 203 = 4267, хөрөнгийн зах зээлийн ашгийн нэмэгдэл.

On Balance Volume-ийг гараар тооцоолох нь тийм ч тохиромжтой биш юм. Та MT4 хэрэгслийг ашигласан нь дээр. OBV томьёог аль болох ойлгомжтой болгохын тулд би Excel-д тооцооллын мөн загвар бэлдсэн.

Та On Balance Volume (OBV) индикаторын Excel Sheet-ийн эндээс татах боломжтой.

Хэрэв танд OBV excel sheet-тэй холбоотой асуудал байгаа бол Форексын Bollinger Bands индикаторыг тайлбарлах нь нийтлэл дэх Bollinger Bands Excel хэсгийн алхам алхмаар зааварчилгааг үзээрэй.

OBV Excel sheet-ийг ашиглах нь маш хялбар.

Та шаардлагатай хугацааны ханшийг харгалзах ягаан баганад утгуудыг оруулна - хаалтын үнэ болон арилжааны хэмжээ.

Ягаан багананд бичсэн утгууд нь хувьцааны volume хэрхэн эхэлж, хувьцааны үнэ хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг харуулсан жишээ юм. Та excel хуудастай ажиллахдаа тэдгээрийг устгах хэрэгтэй. Хэрэв та өнөөдрийн volume-ийн түвшнийг мэдэхгүй бол Volume нийтлэг хэрэгслийг ашиглан олж мэдэх боломжтой. Та баар бүрийн хаалтын үнэ болон одоогийн үнийг тус тусад нь утга болгон оруулах шаардлагатай.

Хүснэгт нь 25 баарны томъёог агуулдаг. Хэрэв та шинжилгээг удаан хугацаанд хийх шаардлагатай бол доорх хүснэгтийг сунгахад хангалттай.

Хүснэгтийн баруун талд үнэ болон on-balance volume графикууд байна. Хүснэгтэд шинэ утгыг оруулсны дараа тэдгээрийг автоматаар дахин тооцоолох болно. Эдгээр графикуудын тусламжтайгаар та арилжааны терминал дээрхтэй ижил дүн шинжилгээ хийх боломжтой болно.

On Balance Volume индикаторын тайлбар: Чартыг нь унших тухай

On balance volume нь импульсийн индикатор юм. Энэ нь зөвхөн дээш эсвэл доош хөдөлгөөнийг авч үздэг.

Шинжилгээний чухал элемент бол On Balance Volume шугамын хөдөлгөөн болон сонгосон арилжааны хугацааны үнийн өөрчлөлтийн харьцуулалт юм. Би ийм шинжилгээний жишээг дээр дурдсан.

OBV дивергэнц

Дивергэнцийн хоцрогдолтой индикаторууд нь нэлээд түгээмэл сигнал юм. Диаграм дээрх индикатор болон өдрийн volume-ийн хэмжээ эсрэг чиглэлд шилжих үед дивергэнц үсдэг. Volume-ийн сөрөг эсвэл эерэг даралт байгаа эсэхээс хамааран өсөлт ба бууралтын дивергэнц байж болно.

Би Форекс дахь Дивергенц ба Конвергенц гэсэн өгүүлэлд дивергэнцийн дохионы талаар дэлгэрэнгүй тайлбарласан байгаа. OBV-ийн дивергэнц нь бусад техникийн хэрэгслүүдтэй ижил volume-ийн тодорхой хугацаанд ажилладаг.

OBV дивергэнц индикаторын хэдэн жишээг авч үзэцгээе:

Дээрх график дахь нил ягаан шугамууд нь дивергэнцийг харуулж байна. On balance volume шугам аажмаар нэмэгдэж эхлэсэн үед график нь буурах хандлагыг харуулж байгааг анхаарна уу. Эцэст нь трендийн эргэлт болж, уналтын хөдөлгөөн үргэлжлэлгүй өсөлтийн тренд (улаан шугам) эрэлсэн байна.

Эсрэг тохиолдолд баавгайн дивергэнц үүсдэг. Үнийн график өсч, OBV шугам буурч, volume-ийн сөрөг даралтыг бий болгодог. Альтернатив хувилбарт бухын чиг хандлагад OBV-ийн хажуугийн хөдөлгөөн үүссэн байна. Энэ тохиолдолд сигнал нь үнэ удалгүй эргэхийг илтгэнэ, тэгээд буурах тренд эхлэснээр борлуулалтын дарамт нэмэгдэж байгааг баталж байна.

График нь баавгайн дивергэнцийг(ягаан зураас) бүдүүвчээр харуулж байна. Өссөн өдрүүд нь өдөр тутмын volume нэмэгдэж байгааг харуулж байгаа ч on-balance-ийн volume аажмаар буурсан байна. Дараа нь тренд доош эргэжээ (улаан шугам).

Өчигдрийн хаалтын ханшийг одоогийнхтой харьцуулж, дивергэнцийг хурдан илрүүлэх техникийн тусгай хэрэгсэл байдаг. Тэр бол TrueT OBV Divergence индикатор юм.

TrueT OBV Divergence нь харагдахуйц сүүлийн 300 лаанд дүн шинжилгээ хийж, On Balance Volume-ийн цонхонд ялгарах шугамуудыг зурдаг. Сонгодог хувилбартай харьцуулахад дохиоллын зөрүү болон олон нэмэлт тохиргоо нь энэ хэрэгслийн давуу тал болдог.

OBV тренд баталгаажуулалт

Тренд арилжаа хийхдээ тухайн чиг хандлага нь дуусаж байгаа эсвэл үргэлжлэх эсэхийг ойлгох нь чухал юм. Энд бид эерэг эсвэл сөрөг volume-ийн үр дүнг хэмжихийн тулд OBV тренд баталгаажуулалтын дохиог ашиглаж болно.

Өсөлтийн тренд хөгжиж, өсөх өдрүүд ирэх үед OBV илүү өндөр түвшинд хүрдэг. Нөгөөтэйгүүр доош трендтэй үед volume нь доошилсон өдрүүдийг дагадаг. Тиймээс өмнөх OBV-ийн доод түвшин одоогийнхоосоо доогуур байвал баавгайн тренд гэдгийг батална.

Дээрх график дахь ногоон шугам нь өсөлтийн чиг хандлагыг харуулж байгаа бөгөөд хаалтын ханш нь өмнөхөөсөө өндөр байна. OBV шугам нь мөн өсөх хандлагатай байгааг харуулж байна. Тиймээс бид өнөөдрийн эерэг volume-ийг хэмжиж байхад шугам нэмэгдэж, өсөх трэнд батлагдлаа.

OBV Breakout буюу задрал

Арилжааны ердийн дохио нь бол дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийн шугамын задрал юм. Ингэснээр одоогийн чиг хандлага хүчтэй байгааг илтгэж байгаа бөгөөд үргэлжлэх ёстой гэж үздэг.

Хуурамч задрал бас бий, Ханш нь дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийн шугамыг богино хугацаанд нэвтэлж, дараа нь эерэг эсвэл сөрөг volume-ийн урсгал руу буцах үед хуурамч задрал үүсдэг байдаг.

Техникийн индикатор OBV нь ийм хуурамч задралын илрүүлэхэд тусалдаг. Арилжаачид хуурамч дохиог шүүж, эерэг ба сөрөг volume-ийн үр дүнг ойлгохын тулд өмнөх OBV задралыг ашигладаг.

Хуурамч задралыг илрүүлэх зарчим нь чиг хандлагыг баталгаажуулах техник дээр суурилдаг. Хүчтэй чиг хандлагыг үргэлж ижил чиглэлд хөдөлж буй OBV шугам дагалддаг. Тренд худал бол OBV шугам нь эсрэг чиглэлд явдаг.

Дэмжлэг ба эсэргүүцлийн түвшний задралын хүчийг шалгахын тулд On Balance Volume-ийн график дээр ижил төстэй шугам зурах хэрэгтэй. Хэрэв OBV шугам нь түвшингүүдийг нэвтлэвэл задралыг үнэн гэж үзнэ. Хэрэв тийм биш бол хуурамч задрал гэж үзнэ. OBV дохио нь ихэвчлэн үнийн хөдөлгөөнөөс хэдхэн барын өмнө тохиолддог гэдгийг та санаж байх хэрэгтэй.

Дээрх чарт дээрх хоёр ногоон шугам нь ханш болон OBV индикаторын эсэргүүцлийн түвшинг тэмдэглэж байна. Улаан сум нь борлуулалтын дарамт бага гэж үзэж болох breakout цэгийг зааж байна. Гэсэн хэдий ч on-balance volume буурч байгаа нь сөрөг volume-ийн урсгалтай байгааг илтгэнэ.

Энэ нь ухаалаг мөнгө (том арилжаачид) үнийн хөдөлгөөнд оролцоогүй гэсэн үг юм. Тэгэхээр энэ чиг хандлага цаашид үргэлжлэх магадлал багатай бөгөөд задрал нь худал байх магадлалтай.

On Balance Volume индикатороор хэрхэн Форекс арилжаа хийх вэ

Тэгэхээр, бид OBV индекс форекс хэрхэн ажилладаг, OBV дохиог хэрхэн унших, on balance volume-ийн графикийг хэрхэн тайлбарлах талаар судалж үзлээ. Одоо бид Forex-д OBV-ийг хэрхэн арилжаалж, хөрөнгийн зах зээлийн ашгаа нэмэгдүүлэх талаар үзэх болно. Арилжаачид энэ индикаторыг чиг хандлагын өөрчлөлтийг урьдчилан таамаглах, мөн чиг хандлагыг үргэлжлэлийг баталгаажуулахын тулд ашигладаг.

Дээрх BTCUSD график нь хамгийн түгээмэл хоцролттой үзүүлэлтүүдйин нэг болох баавгайн дивергэнцийг харуулж байна. Энэ нь чиг хандлага өөрлөгдөх дохио юм. Тиймээс бид уналттай өдрүүд ирэхийг хүлээж, шорт позиц нээнэ. Үүний дараа баталгаажуулах дохио гарч иржээ.

Эхний харьцангуй урт хар лаа дуусахад бид арилжаанд орно. Графикаас харахад тренд шугам задраагүй боловч индикатор нь лааны хаалтын ханшаар аль хэдийн буурч, хүчтэй сөрөг volume ажиглагдаж байна.

Тиймээс индикатор нь зарах арилжааны дохиог өгч байгаа бөгөөд бид шорт арилжаа (цэнхэр хэвтээ шугам) хийх боломжтой.

Stop loss нь бүсийн хамгийн сүүлийн дээд цэгээс (улаан шугам) арай дээгүүр байна.

Take profit нь стоплосстой (ногоон шугам) ойролцоогоор тэнцүү байна.

Удалгүй биткойны үнэ огцом буурч, take profit түвшинг давсан байна, арилжаа нь алдагдал хүлээгээгүй бөгөөд автоматаар хаагджээ.

Арилжааны өөр хувилбар бас бий. Биткойны үнэ стоплосстой адил зайд эхний зорилтот түвшинд хүрэхэд бид стоплоссыг breakeven түвшинд шилжүүлнэ.

Ашиг олохын тулд бид OBV индикатор болон bitcoin-ийн эргэлтийн дохиог хүлээж байна. Эсэргүүцлийн түвшин задарч (графикийн улаан хэсэг) мөн сонгодог өсөлтийн дивергэнц (ногоон хэсгүүд) үүсэх үед дохио гарч иржээ. Урт цагаан лаа (улаан сумаар тэмдэглэгдсэн) гарч ирэх үед OBV индикаторын дохио батлагдав. Лаа хаагдахад бид шорт арилжаанаас гарч, лонг арилжаанд орж болно.

Эерэг болон сөрөг үнийн өөрчлөлтийн улмаас хувьцааны үнэ хэрхэн хэлбэлзэж байгааг хянах боломжтой IBM-ийн хувьцааны жишээн дээр трендийн эргэлтийг хэрхэн арилжаалах талаар авч үзье.

График нь үнийн график хоорондын тодорхой дивергэнцийг харуулж байна. Энэхүү бууралтын дивергэнц нь удахгүй чиг хандлага өөрчлөгдөхийг илтгэнэ. IBM-ийн үнэ чиг хандлагын шугамаас доош бууж, индикатор нь дэмжлэгийн түвшингээс гарах үед шорт арилжаа нээх дохио болно. On Balance Volume нь шүүлтүүрийн үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд бага зэрэг сааталтайгаар чиг хандлагын шугамыг баталгаажуулдаг болохыг анхаарна уу.

Дохио батлагдсан үед бид нээлтийн болон хаалтын үнийн зөрүүг хардаг. Дараагийн лаа нь доошоо gap-тай хаагдвал мөн уналтын сигнал болдог. Бид зах зээлрүү шорт арилжаагаар орно.

Стоплосс нь нийтлэг зарчмын дагуу тогтоогддог бөгөөд бүсийн дээд цэгээс арай дээгүүр тавигдана (график дахь улаан шугам). Эргэлт үүсэх боломжтой дохио гарч ирэхэд бид ашгийг гараар авна. Ингэснээр бидэнд алдах эрсдэл өндөр байдаг ч боломжит ашиг нь ийм байдлаар илүү их байдаг.

Дээрх графикаас харахад IBM-ийн үнэ биднийг шорт арилжаанд орсоны дараа буурсан байна.Эргэлт үүсгэх магадлалтай уналтын wedge үүссэн байгаа нь харагдаж байна. Иймэрүү паттер нь ихэвчлэн баавгайн дивергэнцээр дуусдаг. Ханш яг л таамагласан шиг явсан байна. 

On Balance Volume-ийн цонхон дахь тренд шугамын задрал нь чарт дээрхээс арай эрт тохиолддог гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Би задрал үүсгэсэн лаа хаагдмагц ашигаа аваад арилжааг хаадаг. хаагдахын тулд ашгийг авдаг. Би тэр лааг сумаар, гарсан цэгийг ногоон шугамаар тэмдэглэсэн байгаа.

OBV-тэй өдрийн ариджаа хийх нь

Өдрийн арилжааны хувьд OBV-ийн дохиог олж харах, унших нь ижил төстэй байдаг. Индикаторын утга нь бусад илүү алдартай оскилляторуудаас ялгаатай нь хугацаанаас хамаардаггүй. Ялгаа нь timeframe-ийн хувьд байдаг. Өдрийн on balance volume-ийн арилжааны стратеги нь өмнөх OBV графикууд дээр M5-аас M30 хүртэл арилжаа хийхийг санал болгодог байна.

Би USDJPY-ийн 5 минутын чартыг жишээ болгон авсан.

Индикатор нь дээд цэгүүдийг давах үед маш ер бусын дивергэнц гардаг боловч үнийн графикт тийм биш юм. Энэ ялгаа нь бухын трендийн хувьд ердийн зүйл биш юм. Би үүнийг on balance volume-ийн онцлог гэж тайлбарлаж чадна. Арилжааны хэмжээ өндөр байгаа хэдий ч үнэ нь дээд цэгүүдээ давахгүй байгаа нь томоохон арилжаачдын борлуулалтын шахалтад байгааг харуулж байна.

Богино хугацаанд арилжааны хэмжээ чухал байдаг минутын графикт ийм төрлийн дивергэнц нэлээд түгээмэл байдаг.

OBV өдрийн арилжааны бусад бүх зүйлс нь дээр дурдсан жишээнүүдтэй адил байгаа.

Бид үнийн график болон on-balance volume-аас баталгаажуулах дохиог хүлээж байна. Өсөх хандлага нь өмнөх лаатай харьцуулахад өөрчлөгдөх ёстой бөгөөд чиг хандлагын шугам задрах ёстой. Бид дохионы лааны төгсгөлд арилжаанд орно.

Өдрийн доторх өндөр хэлбэлзэл, худал дохионы элбэг дэлбэг байдлаас шалтгаалан бид тогтсон зайд авах ашгийн түвшинг стоплоссоос хоёр дахин урт зайд тогтоосон. Стоплоссыг бүсийн дээд түвшинд тогтоодог.

Өдрийн арилжааны OBV-ийн өсөлтийн өөрчлөлтийн хувьд стратеги ижил байна. Ганц ялгаа нь стоплосс нь бүсийн доод түвшинд тогтоогддог явдал юм.

Дээрх график нь сайн жишээг харуулж байна. Ер бусын дивергэнц байна. Энэ нь өргөжиж буй өсөлтийн формаци шиг харагдаж байна. Гэсэн хэдий ч үнэ нь өргөжин тэлж буй формацийн бүсийн доод цэгүүдийг давсан бол, манай жишээн дээр нөхцөл байдал эсрэгээрээ байна.

OBV дохио нь үргэлж ажилладаггүй гэдгийг анхаарах хэрэгтэй; Энэ нь минутын timeframe-үүд тодорхой байна. Улаан тойрог нь ийм хуурамч дохиог харуулж байгаа бөгөөд On Balance Volume нь үнийн өсөлтөд хариу үйлдэл үзүүлээгүй байна. Гэсэн ч өсөлтийн хандлага үргэлжилсэн байна.

On Balance Volume OBV болон Moving Average индикаторуудаар арилжаа хийх

Худалдан авах болон зарах дохиог шүүж, баталгаажуулахын тулд та On Balance Volume-ийг бусад техникийн шинжилгээний импульсийн индикаторуудтай нэгтгэж болно. Ингэснээр та OBV стратегийнхаа гүйцэтгэлийг нэмэгдүүлж, илүү их ялалт байгуулах боломжтой болно. Та OBV болон Stochastic эсвэл тренд индикаторуудыг ашиглаж болно. Трендийн индикаторуудын нэг болох Bollinger Bands индикаторыг энэ нийтлэлд тусгасан болно.

Одоо би амжилттай OBV арилжааны стратегийн жишээг өгөхийг хүсч байна. Энэ нь MT4 платформ дахь хөдөлгөөнт дундажтай(moving averages) OBV индикатор юм. MA бол хоцордог индикатор гэдгийг та мэднэ. Хугацааны хоцролтыг багасгахын тулд би EMA болон OBV индикаторуудыг хамтад нь ашиглахыг зөвлөж байна.

MA болон OBV форекс стратегийг арилжаалахын тулд та 34 ба 12 period-той хоёр экспоненциал хөдөлгөөнт дундажийг нэмэх хэрэгтэй.

Оролт хийх нөхцлүүд:

• OBV нь ханшийн графикаас зөрөх буюу дивергэнц үүсэх. Эсвэл үнэ болон индикаторын шугам нь дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийн түвшинд ойрхон зогсох.
• Худалдан авалтын хэмжээг хэмжиж, худалдан авах арилжаанд орохын тулд EMA 12 нь EMA 34-ийг дээш давах ёстой. Зарах буюу сэлл арилжаанд орохын тулд хурдан EMA нь удаан EMA-г доош сэтлэх ёстой..
• Стоплоссыг дараагийн бүсийн дээд/доод түвшинд тохируулна.
• Экспоненциал хөдөлж буй дундаж нь нэмэлт дохионы шүүлтүүр тул би авах ашгийг стоплосстой тэнцүү зайд тохируулахыг зөвлөж байна. Мөн хурдан EMA нь эсрэг чиглэлд удаан EMA-г сэтлэх үед та арилжаанаас гар аргаар гарах боломжтой.

Энэ стратеги хэрхэн ажилладагийг EURUSD графикийн жишээн дээр харцгаая:

График дахь нил ягаан шугамууд нь лааны болон OBV-ийн дээд цэгүүдийг холбосон байна. Дивергэнц байгаа тул бид чиг хандлага өөрчлөгдөнө гэж урьдчилан таамаглах боломжтой.

Сигналын анхны тайлбар нь on balance volume цонхонд тренд шугамын задралыг баталгаажуулж байна. Тооцоолсны дагуу хурдан EMA 12 нь удаан EMA 34-ийг хэсэг хугацааны дараа доошоо (улаан тойрог) нэвтлэсэн байна. Оглолцолын дараа шууд лаа нээгдэх үед бид арилжаанд (цэнхэр хэвтээ шугам) орно. Стоплосс болон take-profit нь арилжааны стратегийн дүрмийн дагуу (ногоон шугам) тогтоогдоно.

Хавтгай хөдөлгөөн энд бас байгааг харуулж байна, би үүнийг улаан зууванаар тэмдэглэсэн байгаа. Энэ үед MA-ууд ихэвчлэн худал дохио илгээдэг бөгөөд энэ нь алдагдалд хүргэдэг гэдгийг та мэднэ. Харин OBV нь алдагдлаас зайлсхийхэд тусалдаг.

Дээрх графикаас харахад индикатор нь хавтгай үед өсдөггүй бөгөөд эсэргүүцлийн түвшинг (цэнхэр шугам) даваагүй байна. Энэ нь бидэнд арилжаа болон зах зээлээ барьж, эрт хаахгүй байх боломжийг олгодог.

Эцэст нь арилжаа TP түвшинд (ногоон шугам) хүрч ашигтай хаагджээ.

OBV индикаторын Давуу талууд & Сул талууд

OBV буюу on-balance volume индикатороор арилжаа хийхдээ анхаарах ёстой зарим давуу болон сул талууд бий.

Давуу талууд:

• Тооцооллын томъёо нь маш энгийн бөгөөд хэрэглэхэд хялбар.
• OBV нь чиг хандлага үргэлжлэх эсвэл өөрчлөгдөх гэсэн янз бүрийн дохиог өгдөг. Тэдгээр нь OBV шугамын чиглэл, үнийн графикаас ялгарах байдал, чухал түвшний кадрал эсвэл чиг хандлагын шугам зэргүүд юм.
• Цаг хугацааны хоцрогдол маш богино, хэрэв байгаа бол. Ихэнх тохиолдолд OBV-ийн дохио нь түрүүлж байдаг.
• Дунд timeframe-ийн дохио нь эерэг эсвэл сөрөг volume-ийг харуулсан бүхэлдээ үнэн зөв байдаг.
• Энэ нь дахин буддаггүй.

OBV-ийн сул талууд:

• Арилжааны хэмжээ өсөх нь индикаторыг үндэслэлгүй огцом үсрэлтэд хүргэж, хаалтын ханшийн талаар худал дохио өгдөг.
• Энэ нь арилжааны хэмжээ бага, хэлбэлзэл багатай хэрэгслүүдэд тохиромжгүй.
• Богино timeframe-ийн хувьд өмнөх OBV дохио нь тогтворгүй байдал эсвэл үнийн шуугианаас болж холилдож болно. Энэ тохиолдолд Тэнцвэрт On Balance Volume нь хуурамч дохио илгээх боломжтой.
• Өчигдрийн болон өнөөдрийн хаалтын үнийг төдийгүй зах зээлийн шинжилгээг үр дүнтэй явуулахын тулд танд арилжааны урт түүх хэрэгтэй болно.

Чухал!

On Balance Volume нь үнийн өөрчлөлтийн хүчийг харгалздаггүй. Энэ нь зарим тохиолдолд давуу тал байж болно. Жишээлбэл, шинэ хувилбарууд нь дохиог гажуудуулдаггүй. Бусад тохиолдолд энэ нь сул тал юм.

Жишээлбэл, үнийн огцом өсөлт нь OBV шугамын бараг мэдэгдэхээргүй хөдөлгөөнөөр батлагдсан бол туршлагагүй арилжаачид үүнийг эрглэтийн дохио гэж харах боломжтой.

OBV-тэй арилжаа хийх зөвлөмж

OBV арилжааны хэрэгслийн тайлбар болон дээрх мэдээллийг харгалзан би OBV-ийг өдөр тутмын volume-ийг хэмжих, үнийн чиг хандлагыг хянахын тулд ашиглах талаар зарим зөвлөмжийг нэгтгэн дүгнэхийг хүсч байна:

• Хэрэгслийн давуу талыг ашиглаж, буруу эргэлтийн дохиог шүүж, чиг хандлагын хүчийг шалгаарай.
• Ирээдүйн үнийн хөдөлгөөнийг ойлгохын тулд зөвхөн нийтлэг дивергэнцийг бус OBV индекс болон график дээрх өгөгдлүүдийн бүх дивергэнцийг анхаарч үзээрэй. Мөн Balance Volume-ийн цонхны гол түвшний задрал болон бусад диаграмын паттерн зэргийг ашиглаарай.
• OBV оскиллятор нь техникийн шинжилгээ болон оскилляторын тренд индикаторуудын аль алинд нь сайн нэмэлт хэрэгсэл юм. Хэрэв таны стратеги нь volume уншилтыг харгалздаггүй бол энэ хэрэгсэл нь үнийн чиг хандлагыг танихад маш сайн нэмэлт болно.
• Хөрвөх чадвар багатай хөрөнгө болон богино timeframe дээр индикаторыг ашиглахаас зайлсхий. M15-аас бага timeframe дээр үүнийг бүү ашиглаарай, учир нь энэ нь ирээдүйн үнийн хөдөлгөөний талаар нарийн таамаглал өгөхгүй.
• On Balance Volume нь өөр өөр хөрөнгө оруулалтын активуудад үр дүнтэй байдаг: валютын хос, криптовалют, хувьцаа гэх мэт. Гэвч үнийн шуугианаас болж богино timeframe дээр үр дүн муутай байдаг. Тиймээс мэргэжлийн хүмүүс өдөр тутмын volume-ийг хэмжих, үнийн чиг хандлага хэрхэн өөрчлөгдөхийг ойлгохын тулд M15 ба түүнээс дээш график дээр OBV-ийг арилжаалахыг илүүд үздэг.
• OBV дохио нь дангаараа арилжааны стратегийн үндэс болж чадахгүй бөгөөд бусад техникийн шинжилгээний хэрэгслүүдийн дохиогоор баталгаажсан байх ёстой.

On Balance Volume нь техникийн шинжээчид болон арилжаачдцын дунд тийм ч алдартай биш юм. Дохио нь анхны харахад тодорхойгүй; та дохиог олж, зөв тайлбарлах чадвартай байх хэрэгтэй. Тиймээс цаг заваа дэмий үрэх хэрэггүй бөгөөд хоёр товшилтоор демо данс нээгээрэй. Нийтлэлээс авсан мэдээллийг ашиглан ур чадвараа хөгжүүлж, мэргэжлийн хүн шиг арилжаа хийж эхлээрэй.

Нэмэх нь, Миний нийтлэл таалагдасан уу? Цахим сүлжээд түгээгээрэй: энэ нь хамгийн шилдэг "баярлалаа" байх болно :)

Хэрэгтэй холбоосууд:

• Би найдвартай брокертой арилжаа хийхийг зөвлөж байна эндээс. Энэхүү систем нь танд өөрөө арилжаа хийх эсвэл дэлхийн өнцөг булан бүрээс амжилттай арилжаачдыг хуулбарлах боломжийг олгодог.
• LiteFinance платформ дээр орлогын урамшуулал 50% авахын тулд миний сурталчилгааны кодыг BLOG ашиглана уу. Арилжааны дансаа орлого оруулах үед энэ кодыг тохирох талбарт оруулна уу.
• Арилжаачдад зориулсан Telegram чат: https://t.me/litefinance. Бид сигнал болон арилжааны туршлагаа хуваалцаж байна
• Өндөр чанарын аналитик, Форекс тойм, сургалтын нийтлэл болон арилжаачдад хэрэгтэй бусад зүйлс бүхий Telegram суваг https://t.me/litefinance

#EURUSD бодит цагийн үнийн график