Cada vez que un trader va a entrar al mercado de derivados o a pares de criptomonedas, se pregunta: bitcoin, ¿short o long? Dada la alta volatilidad de las criptomonedas, la apariencia de un mercado alcista sostenido no es razón suficiente para el long de bitcoin. El futuro titular del contrato debe considerar muchos factores para minimizar riesgos y determinar si abrir una posición larga (long) o corta (short) en BTC.
Aquí veremos cómo hacer short en bitcoin y cómo abrir posiciones largas. Aprenderemos qué es el long y el short de bitcoins, y en qué se diferencian una de otra. También analizaremos los factores a considerar al evaluar activos digitales a corto y largo plazo para evitar pérdidas en el mercado spot.
En este artículo analizaremos:
¿Qué significa hacer short en Bitcoin?
Todo trader de criptomonedas al menos una vez se ha preguntado: ¿cómo puedo hacer short en Bitcoin? Para empezar, aclaremos qué significa este término. En el trading de criptomonedas, shorting se refiere a la venta en corto de un activo, por ejemplo BTC, con el objetivo de comprarlo más tarde a un precio más bajo. Es decir, un trader que vende bitcoins en corto asume que el precio del activo en el mercado spot caerá y abre una posición correspondiente por adelantado. Si el precio baja, el trader puede comprar bitcoins a un precio bajo y venderlos de nuevo a un precio más alto. En este caso, el activo vendido generará beneficios debido a la diferencia de precio.
Vender en corto (shorting) es una forma arriesgada de operar. No debería practicarse sin los conocimientos suficientes del trading de criptomonedas. Cómo proceder al abrir posiciones cortas:
- Busque el activo deseado en la bolsa de derivados.
- Espere una señal de caída de precio y venda las monedas.
- Realice la recompra de monedas cuando el valor del bitcoin comience a estabilizarse tras la caída y surja un potencial alcista.
En el caso de contratos derivados, como las opciones, el principio para abrir posiciones largas y cortas en Bitcoin será diferente. Aquí se indica el precio al que se puede comprar o vender un derivado cripto al vencimiento del contrato. Si, el valor del activo cripto cae por debajo del precio de ejercicio "Put" en el momento de la fecha de vencimiento, el valor de "Put" subirá y el trader obtendrá una ganancia.
Para entender cómo vender en corto BTC, los principiantes deberían evitar los contratos derivados al principio, ya que su mecanismo de ejecución puede parecer confuso, lo que provocaría pérdidas.
¿Cómo vender en corto Bitcoin?
Tiene sentido abrir una posición corta en bitcoin si tiene motivos para creer que el precio del activo bajará. Para conseguirlos, es necesario estudiar el mercado y analizar los siguientes indicadores: señales técnicas, situación económica, noticias del sector que pueden afectar al precio.
La mejor manera de minimizar el riesgo al abrir posiciones cortas es establecer objetivos de trading alcanzables y un stop loss de protección. Este cerrará la operación automáticamente si el precio se mueve en dirección opuesta a la prevista. Los traders de criptomonedas principiantes deberían colocar stop loss lo más cerca posible del punto de entrada al mercado, para evitar perder más del 1 % del depósito.
Ejemplo de venta de Bitcoin
Aprender a abrir posiciones bajistas es más fácil con ejemplos de trading específicos. A continuación, veremos un ejemplo de cómo establecer objetivos de trading y obtener beneficios.
Para entender qué tipo de operación es necesario abrir para ganar dinero en BTC, short o long, es necesario obtener señales claras del mercado. Una de ellas puede ser la ruptura de niveles de soporte o resistencia. En este caso, tras la corrección se produce una ruptura de la línea de tendencia (círculo azul en el gráfico). Se puede suponer que el valor del dólar seguirá bajando en el futuro. Por lo tanto, se puede entrar en el mercado con una posición corta al abrir la siguiente vela (línea azul).
Bitcoin pertenece a la clase de activos de alta volatilidad, el movimiento de su gráfico recuerda a una montaña rusa. Por lo tanto, en el máximo local más cercano (círculo rojo), estableceremos un stop loss. Este limitará las pérdidas si la previsión inicial no se cumple.
Para definir los objetivos de trading, localizamos el siguiente mínimo (círculo verde) en el gráfico histórico, que actuará como zona de soporte. En caso de interacción directa del gráfico de precios con el nivel de soporte, cerramos la operación con ganancias (línea verde).
¿Qué significa una posición long en bitcoin?
Hacer long o abrir posiciones largas, cuando se dispone de un monedero de intercambio, implica comprar bitcoins a un precio bajo para revenderlos cuando suban las cotizaciones. Este tipo de trading está disponible en cualquier exchange centralizado o descentralizado utilizando cualquier monedero. A excepción del monedero físico, que normalmente se usa para almacenar monedas de forma segura, por lo que resulta poco práctico para las transacciones.
En el trading de instrumentos derivados, longing, por regla general, significa la compra de un contrato para la entrega de un criptoactivo después de 1 día. Antes de su vencimiento, el contrato se abre automáticamente al día siguiente. De este modo, en realidad se convierte en un contrato indefinido. En el trading, este instrumento se denomina "swap perpetuo" o "futuros perpetuos".
Veamos paso a paso cómo operar en largo con bitcoin y asegurar las ganancias:
- Analice el mercado y espere una señal de que el precio pronto comenzará un movimiento ascendente.
- Cuando las cotizaciones empiecen a subir, abra una posición larga.
- Venda el activo subyacente cuando su precio suba.
- El beneficio obtenido por la diferencia de precio será la ganancia de la operación.
Cómo negociar Bitcoin en largo
Operar a través de un bróker casi siempre implica el uso de apalancamiento, lo que aumenta tanto las ganancias como las pérdidas potenciales. Bitcoin, en cambio, se caracteriza por un intervalo frecuente de cambio de dirección del movimiento del precio. Por lo tanto, es necesario tratar los longs con la misma precaución que los shorts.
Abra una posición larga solo cuando haya una señal fiable de subida de las cotizaciones. Es mejor que la estrategia de trading utilice señales adicionales de seguridad junto con las señales principales. De este modo, se puede reducir el número total de operaciones largas y, al mismo tiempo, aumentar la precisión del pronóstico.
Ejemplo de negociar Bitcoin en long
Veamos cómo abrir posiciones largas con un ejemplo específico.
La señal para abrir una posición long es un movimiento alcista, que supera los máximos locales (línea morada).
Entre al mercado (línea azul) al inicio de la siguiente vela tras la ruptura (círculo azul). Coloque el stop loss (línea roja) ligeramente por debajo del punto de entrada, cerca del mínimo anterior al salto de precio de la corrección.
El nivel de toma de ganancias más cercano en el gráfico de bitcoin es el siguiente máximo local (línea verde). Se fija el beneficio cuando se alcanza y, en caso de actualizarse el máximo, como en este caso, abra una nueva posición larga siguiendo la misma estrategia.
Cómo comprar Bitcoin en largo con el mínimo riesgo
Las monedas digitales, que funcionan con la tecnología blockchain, se caracterizan por su alta volatilidad. Esto ofrece más oportunidades de obtener beneficios, pero al mismo tiempo aumenta los riesgos. Incluso los traders que utilizan métodos avanzados de análisis técnico se enfrentan a que el precio cambie repentinamente de dirección bajo la influencia de alguna noticia o acontecimiento dentro del sistema. Por lo tanto, durante el proceso de negociación es necesario minimizar los riesgos:
1. Trading posicional
Un método sencillo adecuado para traders principiantes. Este estilo de trading consiste en comprar un activo para abrir una posición a largo plazo. Esto le ayudará a protegerte de la volatilidad intradía y del ruido informativo. El requisito principal para el trading posicional es el cumplimiento de la relación riesgo-recompensa. Idealmente, no debería superar de 1:3.
2. Incremento de posiciones
Compra de una pequeña cantidad de BTC cuando hay señales de un movimiento alcista y aumento gradual de los volúmenes de negociación a medida que suba el precio. Por ejemplo, se puede fortalecer la posición cuando las cotizaciones alcancen la zona de equilibrio y luego cuando se superen los niveles clave o se actualicen máximos locales. Así, si las señales de crecimiento se malinterpretan y el precio comienza a bajar, las pérdidas serán mínimas.
3. Promediado de la posición
Compra de BTC en pequeñas fracciones del depósito cuando el precio baja. Este enfoque se puede utilizar en una corrección a corto plazo, cuando existe la certeza de que a largo plazo el precio de bitcoin subirá.
4. Cobertura de la posición
Apertura de operaciones que puedan compensar pérdidas de una posición larga en bitcoin. Por ejemplo, compramos BTCUSD en el mercado spot y, al mismo tiempo, abrimos una posición corta en futuros. La posición corta es un seguro contra una caída en una posición larga. Al mismo tiempo, la pérdida en la posición corta actúa como una prima de seguro y reduciría parte del beneficio si el precio de bitcoin sube.
En lugar de ir en corto, se puede abrir una posición en cualquier otro activo que tenga una correlación inversa con el BTCUSD. Sin embargo, no es fácil hacerlo, ya que las cotizaciones de casi todas las monedas en la blockchain siguen a Bitcoin.
Posición long o short
Independientemente de si se prefieren las posiciones largas o cortas, operar conlleva riesgos. Sin embargo, existe una diferencia entre estos riesgos.
La rentabilidad al abrir una posición larga no tiene límite, ya que el precio puede subir hasta cualquier nivel. Es evidente que, en la práctica, el crecimiento está limitado por la disposición de los compradores a adquirir monedas a un precio más alto. Incluso las posibilidades de los grandes actores no son ilimitadas. Pero aun así, no hay límites estrictos.
En cuanto a vender en corto bitcoins, los riesgos de caída se limitan a cero. Por lo tanto, la posición se llama "corta", siempre tiene un plazo limitado. Estas posiciones sólo deben abrirse en caso de una marcada tendencia bajista. Una posición corta casi siempre está vinculada al apalancamiento, por lo que conlleva un riesgo especial para principiantes. Para quienes recién incursionan en el mundo del trading, se recomienda primero practicar con una cuenta demo o con micro depósitos.
Las características de las posiciones largas y cortas de bitcoin no son cruciales para un trader experimentado. Al fin y al cabo, no es tan importante qué posición está abierta, sino si sigue la tendencia general del mercado. Por eso, a la hora de elegir una dirección, la correcta determinación de la dirección en el mercado será fundamental. No olvide la regla de oro del trading: "¡La tendencia es su aliada!".
Coeficiente de posiciones largas/cortas de BTC (Bitcoin longs/shorts)
El coeficiente de posiciones long/short de bitcoin muestra el número de BTC con margen en el mercado. La proporción entre largos y cortos de bitcoin se utiliza para predecir movimientos a corto plazo en el par BTCUSD. Al trabajar con esta herramienta, es importante considerar sus características:
- El coeficiente refleja la cantidad de activos abiertos con margen, y no el número de posiciones en sí.
- El indicador solo tiene en cuenta las posiciones de margen.
- Solo puede usarse para el trading a corto plazo .
Se cree que este indicador refleja el sentimiento del mercado. Por lo general, una alta proporción de posiciones largas en relación con las cortas indica que el mercado está sobrevalorado y se avecina una corrección.
Sin embargo, debe usar el indicador con precaución por las siguientes razones:
- Dado que solo se consideran las posiciones de activos derivados, su volumen es fácil de manipular.
- El indicador no tiene en cuenta el sentimiento de los numerosos participantes del mercado spot, el mercado de opciones y otras plataformas.
- Dado que el mercado de margen no implica posiciones largas, no es posible determinar las tendencias a mediano y largo plazo usando el indicador.
Conclusión
La elección entre posiciones largas y cortas suele estar basada en el pronóstico del mercado. La dirección en la que irá el precio tras entrar en el mercado determina si la operación será rentable o no. Por lo tanto, al elegir entre una posición short y long, es necesario prestar especial atención al análisis del mercado y sus tendencias.
Además, al operar con margen, es necesario seguir estrictamente las reglas de gestión del dinero. Bitcoin en sí es un activo de alto riesgo; y operar con apalancamiento aumenta este riesgo muchas veces.
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FAQ sobre el trading de Bitcoin en largo y en corto
Sí, las criptomonedas se negocian de la misma manera que las monedas fiduciarias convencionales. Al trabajar con pares de criptomonedas, los traders pueden abrir posiciones cortas y largas usando también un bróker de Forex.
Sí, la plataforma LiteFinance ofrece la posibilidad de abrir posiciones cortas. Sin embargo, antes de entrar en corto, le recomendamos asegurarse de que el precio bajará.
El ratio long/short es un indicador incorporado de las herramientas analíticas bursátiles. Muestra la proporción (ratio) de bitcoins abiertos con margen. Cuando el ratio de posiciones largas/cortas en BTC alcanza niveles altos, a corto plazo eso es una señal de caída del precio.
Una posición larga o long es la compra de bitcoin a un precio bajo para venderlo a un precio más alto y obtener beneficios con la diferencia de precio. Se abren posiciones largas en un mercado alcista o si existen fuertes señales de una reversión del precio al alza.
Una posición corta o short es la venta de un activo con el objetivo de comprarlo en el futuro a un mejor precio. Estas posiciones se abren cuando hay confianza en que el precio bajará pronto.
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