Cada vez antes de entrar no mercado de derivados ou pares de criptomoedas, o trader pensa qual posição abrir em Bitcoin — curta ou longa? Considerando alta volatilidade das criptomoedas, a aparência de mercado "taurino" estável não é um motivo suficiente para abrir uma posição longa em Bitcoin. O futuro titular do contrato deve considerar muitos fatores para minimizar os riscos e determinar se é possível abrir uma posição longa ou curta em BTC.
Aqui analisaremos como abrir posições curtas e longas em Bitcoin. Saberemos o que é uma posição longa (long) e curta (short) em Bitcoins e qual a diferença entre as mesmas. Também, analisaremos os fatores que devem ser considerados na avaliação de curto e longo prazo dos ativos digitais para evitar prejuízos no mercado emergente (spot).
Neste artigo analisaremos:
O que significa abrir uma posição curta (shorting) em Bitcoin?
Cada trader de criptomoedas pelo menos uma vez se perguntou: como abrir uma posição curta em Bitcoin? Inicialmente, vamos descobrir o que significa este termo. Normalmente, a abertura de posições curtas em trading com criptomoedas é chamada de venda dum ativo, por exemplo, BTC, com o objetivo de comprá-lo a um preço mais baixo posteriormente. Ou seja, um trader que vende Bitcoins pressupõe que o preço dum ativo no mercado emergente (spot) cair e ocupa uma posição corresponde antecipadamente. Se o preço caiu, o trader pode comprar Bitcoins a um preço baixo e vendê-los novamente a um preço mais alto. Neste caso, o ativo vendido trará um lucro em forma de diferença de preço.
A abertura de posições curtas é uma forma arriscada de trading. Não deve ser praticado sem conhecimentos suficientes em área de trading com criptomoedas. Como agir ao abrir as posições curtas:
- procuramos o ativo necessário na bolsa de derivados;
- esperamos um sinal de queda de preço e vendemos moedas;
- recompramos moedas quando o valor dos Bitcoins começa a estabilizar-se após uma descida e aparece potencial para crescimento.
Em caso de contratos sobre derivados, por exemplo, sobre opções, o princípio de abertura de posições de compra e venda em Bitcoin será distinto. Isto é o preço pelo qual é possível comprar ou vender um derivado criptográfico após o vencimento do contrato. Se, no momento da data de vencimento, o valor do ativo criptográfico cair abaixo de preço de execução “Put”, o valor de “Put” aumentará e o trader obterá lucro.
Para entender como vender BTC, os iniciantes devem evitar os contratos de derivativos a princípio, pois o mecanismo para sua execução pode parecer confuso, o que levará a perdas.
Como abrir uma posição curta em Bitcoins?
Abrir uma posição curta em Bitcoin faz sentido se você tem motivo para pressupor que o preço do ativo cairá. Para obtê-los, é necessário pesquisar o mercado e analisar os seguintes valores: sinais técnicos, situação económica, notícias do setor que podem afetar o preço.
A melhor maneira de minimizar o risco ao abrir posições curtas, colocar os objetivos de trading alcançáveis e Stop Loss de limite. Esta ordem encerrará a operação automaticamente, se o preço se mover em direção oposta à previsão. Os traders de criptomoedas principiantes devem colocar Stops Loss o mais próximo possível do ponto de entrada no mercado para evitar perdas mais de 1% do depósito.
Um exemplo de venda de Bitcoin
É mais fácil dominar a abertura de posições "ursinas" com os exemplos de trading concretos. Em seguida, consideraremos este exemplo, definindo objetivos de trading e obtendo lucro.
Para entender qual operação é preciso abrir para ganhar dinheiro com o BTC - curta ou longa, é necessário obter sinais claros do mercado. Um de mesmos pode ser a quebra dos níveis de apoio ou de resistência. Neste caso, após uma correção, ocorre a quebra da linha tendencial (círculo azul no gráfico). Podemos pressupor que o valor em dólar continuará a descer no futuro. Isto significa que é possível entrar no mercado a partir duma posição curta na abertura de próxima vela (linha azul).
O Bitcoin pertence a uma classe de ativos com alta volatilidade, o movimento de seu gráfico parece uma montanha-russa. Portanto, no máximo local mais próximo (círculo vermelho), colocamos Stop Loss. Esta ordem limitará as prejuízos, se a previsão inicial não foi justificada.
Para determinar os objetivos de trading no gráfico histórico, encontramos o próximo mínimo (círculo verde) que atuará como uma área de apoio. Em caso de interação direta do gráfico de preços com o nível de apoio, encerramos a operação com lucro (linha verde).
A compra ou abertura de posições longas na presença duma carteira de câmbio pressupõe comprar Bitcoin a um preço baixo para revendê-lo quando as cotações subirem. Este tipo de trading está disponível em qualquer bolsa centralizada e descentralizada usando qualquer carteira. Com exceção duma carteira física que normalmente é usada para armazenar moedas com segurança e, portanto, inconveniente ao realizar operações de trading.
Em trading com derivados, a abertura de posições longas, via de regra, significa comprar um contrato sobre fornecimento dum ativo criptográfico a 1 dia. Antes de hora de seu vencimento, o contrato se reabre automaticamente para o dia seguinte. Deste modo, na realidade se converte "sem termo". Em trading, este instrumento é chamado de "swap eterno" ou "contrato futuro sem termo".
Vamos analisar passo a passo como abrir uma posição longa em Bitcoin afixar lucro:
- analisamos o mercado, esperamos um sinal de que o preço em breve iniciará um movimento ascendente;
- quando as cotações começarem a subir, abrimos uma posição longa;
- vendemos o ativo básico quando o mesmo encarece;
- o lucro obtido com diferença de preços será o lucro da operação.
Como operar com Bitcoin em posições longas
O trading usando uma corretora quase sempre pressupõe o uso de alavancagem que aumenta tanto o lucro potencial, como também o prejuízo potencial. O Bitcoin se distingue por frequente intervalo de mudança de direção do movimento do preço. Portanto, em posições longas terá que ser prudente tal como em posições curtas.
Abra uma posição longa somente se houver um sinal seguro de crescimento das cotações. É melhor se na estratégia de trading, junto com os sinais principais, serão usados sinais de segurança complementares. Deste modo, é possível reduzir o número total de posições longas e, ao mesmo tempo, aumentar a precisão da previsão.
Um exemplo de trading com Bitcoin em posição longa
Consideramos a abertura de posições longas usando um exemplo concreto.
O sinal para abrir uma posição longa é um movimento “taurino” que atualiza os máximos locais (linha roxa).
As moedas digitais baseadas em tecnologia blockchain são muito voláteis. Isto dá mais oportunidades para ganhar, mas, ao mesmo tempo, aumenta os riscos. Mesmo os traders que usam métodos avançados de análise técnica enfrentam o fato de que o gráfico muda repentinamente direção de movimento sob a influência de alguma notícia ou evento dentro do sistema. Portanto, no processo de trading, os riscos devem ser minimizados:
Como comprar Bitcoin com risco mínimo
As moedas digitais baseadas em tecnologia blockchain são muito voláteis. Isto dá mais oportunidades para ganhar, mas, ao mesmo tempo, aumenta os riscos. Mesmo os traders que usam métodos avançados de análise técnica enfrentam o fato de que o gráfico muda repentinamente direção de movimento sob a influência de alguma notícia ou evento dentro do sistema. Portanto, no processo de trading, os riscos devem ser minimizados:
1. Trading posicional
Um método simples adequado para os traders principiantes. Este estilo de trading pressupõe a compra dum ativo para abrir uma posição de longo prazo. Isto ajudará a proteger-se de volatilidade intra-diária e ruído informativo. O principal requerimento para o trading posicional é cumprir uma proporção de risco e lucro. Idealmente, não deve exceder 1:3.
2. Incremento de posição
Comprar uma pequena quantidade de BTC quando houver sinais de movimento ascendente no gráfico e fortalecer gradualmente a posição à medida que o preço sobe. Por exemplo, é possível fortalecer a posição quando o gráfico entra em área sem prejuízo e depois quando os níveis-chave forem quebrados ou os máximos locais forem atualizados. Deste modo, se os sinais de crescimento forem interpretados incorretamente, o trader receberá prejuízos mínimas.
3. Igualamento de posição
Comprar BTC em pequenas frações do depósito quando o preço cair. Esta abordagem pode ser usada em correção de curto prazo quando há confiança de que o preço do Bitcoin aumentará em perspetiva de longo prazo.
4. Cobertura de posições
A abertura de operações que são capazes de compensar prejuízos em compras de Bitcoin. Por exemplo, compramos o par BTCUSD no mercado emergente (spot) e, ao mesmo tempo, abrimos uma venda de contrato futuro. Uma posição curta é um seguro contra uma queda em posição longa. Ao mesmo tempo, o prejuízo em posição curta será na realidade um prémio de seguro e "consumirá" uma parte de lucro em caso de aumento do preço do Bitcoin.
Em vez de posição curta, é possível abrir uma posição em qualquer outro ativo que tem uma correlação inversa ao BTCUSD. No entanto, isto não é fácil de fazer, já que as cotações de quase todas as moedas baseadas em blockchain seguem o Bitcoin.
Posição longa (long) ou curta (short)
Independentemente de preferência por posições longas ou curtas, o trading está relacionado com os riscos. No entanto, há uma diferença entre estes riscos.
A rentabilidade ao abrir uma posição longa não é limitada por nada, porque o preço pode subir para qualquer nível. É claro que, na prática, o crescimento é limitado pela disposição dos compradores em comprar moedas a um preço mais alto. Mesmo as possibilidades dos grandes participantes não são ilimitadas. No entanto, não há limites rigorosos.
Em relação às vendas de Bitcoin, os riscos de descida são limitados pelo nível zero. Por isso, a posição é chamada de “curta”, é sempre limitada com tempo. Estas posições devem ser abertas apenas em caso de tendência "ursina" bem expressada. Uma posição curta quase sempre está relacionada com alavancagem, por isso, traz um risco especial para os principiantes. Para aqueles que apenas começa o seu caminho em trading, inicialmente, sugerimos a experimentar na conta demo ou micro-depósitos.
As particularidades consideradas de posições longas e curtas em Bitcoin não desempenham um papel especial para um trader experiente. Porque não é tão importante qual posição está aberta, é importante se a mesma segue a tendência geral do mercado. Por isso, ao escolher uma direção, a definição correta da direção no mercado será primacial. Não se esqueça uma regra de ouro do trading: "A tendência é a sua amiga!"
Coeficiente de posições longas/curtas em BTC (Bitcoin longs/shorts)
O coeficiente de posições longas/curtas em Bitcoin mostra o número de margem em BTC no mercado. A proporção de compras/vendas de Bitcoin se usa para prognosticar os movimentos de curto prazo em par BTCUSD. Operando com este instrumento, é importante considerar as suas particularidades:
- o coeficiente reflete o volume do ativo aberto em margem e não o número de próprias posições;
- o indicador considera apenas as posições marginais;
- só pode ser usado para o trading de curto prazo.
Considera-se que o indicador reflete os dispostos do mercado. Via de regra, grande parte de posições longas em relação às posições curtas significa que o mercado está superaquecido e poderá chegar uma correção.
No entanto, o indicador deve ser usado com prudência pelos seguintes motivos:
- já que são consideradas apenas posições dos ativos derivados, o seu número é fácil de manipular;
- o indicador não considera os dispostos de grande número de participantes do mercado emergente (spot), no mercado de opções e em outras plataformas;
- porque o mercado de margem não pressupõe dinheiro "longo", é impossível determinar as tendências de médio e longo prazo pelo indicador.
Conclusão
Normalmente, a escolha entre posições longas e curtas é baseada em previsões de mercado. A direção em que o preço irá depois de entrar em mercado determina se uma operação será lucrativa ou prejudicial. Por isso, ao escolher entre a venda e compra, é preciso prestar atenção especial à análise do mercado e suas tendências.
Também, com trading marginal, é necessário seguir rigorosamente as regras de gestão de capital. O próprio Bitcoin é um ativo de alto risco e utilizar alavancagem em operações com mesmo aumenta este risco muitas vezes.
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As perguntas frequentes sobre trading com Bitcoin em posições longas e curtas
Sim, trading com criptomoedas são realizados com base no mesmo princípio que as moedas fiduciárias convencionais. Operando com pares de trading de criptomoedas, os traders podem abrir operações curtas e longas também usando uma corretora Forex.
Sim, as capacidades de trading do terminal LiteFinance permitem abrir posições curtas. No entanto, antes de entrar em posição curta, recomendamos verificar que o preço descerá.
A proporção de compra/venda é um indicador integrado das ferramentas analíticas bolsistas. Mostra a proporção de margem de operações abertas em Bitcoins. Quando a proporção de posições longas/curtas em BTC atinge níveis altos, isto é um sinal para descida da cotação em perspetiva de curto prazo.
A compra ou uma posição longa consiste em comprar Bitcoin a um preço baixo com fim de vendê-lo posteriormente a um preço mais alto e ganhar com a diferença de preço. As posições longas se abrem no mercado em crescimento ou se houver premissas sérias para a reversão de preço para cima.
A venda ou uma posição curta consiste em vender ativo com fim de comprá-lo a um preço mais lucrativo no futuro. Também, estas posições são abertas quando há confiança de que o preço descerá em breve.
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