Chaque fois qu'un trader entre sur le marché des produits dérivés ou des paires de cryptomonnaies, il doit se demander s'il doit acheter ou vendre du Bitcoin. Compte tenu de la forte volatilité des crypto monnaies, l'apparition d'un marché haussier durable n'est pas un motif suffisant pour acheter du Bitcoin. Un acheteur potentiel doit prendre en compte de nombreux facteurs pour minimiser les risques et de déterminer s'il convient d'acheter ou de vendre du BTC.
Dans cet article, nous allons examiner comment vendre du Bitcoin à découvert et comment en acheter. Nous verrons ce que sont ces deux positions et en quoi elles diffèrent. Nous analyserons également les facteurs à considérer lors de l'évaluation des actifs numériques à court et à long terme afin d'éviter les pertes sur le marché au comptant.
Cet article a comme sujet :
Que signifie vendre à découvert du Bitcoin ?
Tout trader de cryptomonnaies s'est déjà posé la question suivante : comment vendre à découvert du Bitcoin ? Pour commencer, nous allons comprendre ce que signifie ce terme. En trading de cryptomonnaies, la vente à découvert consiste à vendre un actif, comme le BTC, dans l'objectif de le racheter plus tard à un prix inférieur. Autrement dit, un trader qui vend du Bitcoin anticipe une baisse de son cours et prend une position en conséquence. Si le prix baisse effectivement, il peut acheter du Bitcoin à un prix inférieur et le revendre à un prix supérieur. Dans ce cas, l'actif vendu générera un bénéfice correspondant à la différence de prix.
La vente à découvert est une méthode de trading risquée. Elle ne devrait pas être tentée sans une connaissance suffisante du trading de cryptomonnaies. Voici comment agir pour ouvrir des positions courtes :
recherchons l'actif nécessaire sur le marché des produits dérivés ;
attendons un signal de baisse des prix pour vendre les pièces ;
rachèterons des pièces lorsque le prix du Bitcoin commencera à se stabiliser après sa baisse et qu'il y aura un potentiel de croissance.
Avec les contrats dérivés, comme les options, le principe d'ouverture de positions longues et courtes sur le Bitcoin est différent. Il spécifie le prix auquel le dérivé de cryptomonnaie peut être acheté ou vendu à l'échéance du contrat. Si le prix de la cryptomonnaie tombe en dessous du prix d'exercice de l'option de vente à l'échéance, le prix de cette option augmentera et le trader réalisera des bénéfices.
Pour comprendre comment vendre du BTC à découvert, les débutants devraient éviter les contrats dérivés dans un premier temps, car leur mécanisme d'exécution peut être complexe et entraîner des pertes.
Comment vendre du Bitcoin à découvert ?
Ouvrir une position courte sur le Bitcoin est logique si vous supposez que son prix va baisser. Pour obtenir ces informations, il est nécessaire d'étudier le marché et d'analyser les indicateurs suivants : signaux techniques, conjoncture économique et actualités du secteur qui peuvent influencer le prix.
La meilleure façon de minimiser les risques liés à l'ouverture de positions courtes est de se fixer des objectifs de trading réalistes et de placer un ordre stop loss. Ce dernier clôturera automatiquement la position si le prix évolue dans la direction inverse de vos prévisions. Les traders débutants en cryptomonnaies devraient placer leurs ordres stop loss au plus près du point d'entrée sur le marché pour ne pas perdre plus de 1 % de leur capital.
Exemple de vente de Bitcoin
Il est plus facile de maîtriser l'ouverture de positions de vente grâce à des exemples concrets. Nous allons examiner ci-dessous un tel exemple, en fixant des objectifs de trading et en réalisant des bénéfices.
Pour savoir s'il est correcte d'ouvrir une position vendeuse ou acheteuse sur le BTC, il est important de recevoir des signaux de marché clairs. Un tel signal peut être la percée d'un niveau de support ou de résistance. Dans ce cas, après une correction, la ligne de tendance (cercle bleu sur le graphique) est franchie. Cela indique que la valeur du dollar continuera de baisser. Par conséquent, vous pouvez entrer sur le marché avec une position de vente à l'ouverture de la bougie suivante (ligne bleue).
Le Bitcoin est un actif extrêmement volatil, dont les mouvements de prix rappellent celles des montagnes russes. Par conséquent, vous placez un ordre stop loss au sommet local le plus proche (cercle rouge). Cela permettra de limiter les pertes si la prévision initiale ne se réalise pas.
Pour déterminer les objectifs de trading sur le graphique historique, nous repérons le prochain point minimum (cercle vert), qui servira de zone de support. Si le cours rencontre directement ce niveau de support, nous clôturons la position et réalisons des bénéfices (ligne verte).
Que signifie trader le Bitcoin à long terme ?
Prendre une position longue avec un portefeuille d'échange consiste à acheter du Bitcoin au prix minimum et à le revendre lorsque son prix remonte. Ce type de trading est disponible sur toutes les plateformes d'échange, centralisées ou décentralisées, avec n'importe quel portefeuille. Les portefeuilles matériels font exception : généralement utilisés pour le stockage sécurisé de cryptomonnaies, ils sont peu pratiques pour le trading.
Dans le trading de produits dérivés, ouvrir une position longue signifie généralement l'achat d'un contrat pour la livraison d'un actif crypto dans un délai d'une journée. Avant son échéance, le contrat est automatiquement renouvelé le jour suivant. Il devient ainsi perpétuel. En trading, cet instrument est appelé "swap perpétuel" ou "futures perpétuelles".
Voyons étape par étape comment ouvrir une position longue sur le Bitcoin et sécuriser les bénéfices :
analysons le marché, en attendant un signal indiquant que le prix va bientôt commencer un mouvement à la hausse ;
lorsque les cotations commencent à monter, ouvrons une position longue ;
vendons l'actif sous-jacent lorsque son prix augmente ;
le profit réalisé sur la différence de prix constituera le bénéfice de la transaction.
Comment trader le Bitcoin à long terme ?
Le trading par l'intermédiaire d'un courtier implique presque toujours un effet de levier, ce qui augmente les bénéfices potentiels comme les pertes potentielles. Le Bitcoin, quant à lui, se caractérise par de fréquents retournements de prix. Par conséquent, les positions longues doivent être traitées avec la même prudence que les positions courtes.
N'ouvrez une position longue que lorsqu'un signal fiable de hausse des prix est présent. Il est conseillé d'intégrer des signaux de couverture à votre stratégie de trading, en complément de vos signaux principaux. Cela permet de réduire le nombre total de positions longues tout en améliorant la précision des prévisions.
Exemple de trading de Bitcoin à long terme
Examinerons l'ouverture de positions longues sur un exemple spécifique.
Le signal pour ouvrir une position longue est un mouvement haussier qui met à jour les sommets locaux (ligne violette).
Nous entrons sur le marché (ligne bleue) à l'ouverture de la bougie suivant la percée (cercle bleu). Nous plaçons un ordre stop loss (ligne rouge) juste en dessous du point d'entrée, près du minimum précédant la correction de prix.
Le niveau de prise de bénéfices le plus proche sur le graphique Bitcoin est le prochain sommet local (ligne verte). Nous prenons les bénéfices lorsqu'il est atteint et, si le sommet est confirmé, comme dans ce cas, nous ouvrons une nouvelle position longue selon la même stratégie.
Comment acheter du Bitcoin à long terme avec un risque minimal ?
Les cryptomonnaies basées sur la technologie blockchain sont extrêmement volatiles. Si cela offre de plus grandes opportunités de profit, cela augmente également les risques. Même les traders utilisant des méthodes d'un analyse technique avancées subissent des variations de prix brusques en raison d'actualités ou d'événements internes au système. Il est donc essentiel de minimiser les risques lors des transactions.
1. Trading positionnel
Une méthode simple qui convient aux traders débutants. Ce type de trading consiste à acheter un actif pour ouvrir une position longue. Cela permet de se protéger contre la volatilité intrajournalière et le bruit de l'information. La principale exigence du trading positionnel est de maintenir un ratio risque/rendement adéquat. Idéalement, ce ratio ne devrait pas dépasser 1 pour 3.
2. Renforcement de la position
L'achat d'une petite quantité de BTC dès l'apparition de signaux haussiers et augmentez progressivement vos volumes de trading à mesure que le prix augmente. Par exemple, renforcez votre position lorsque le prix atteint le seuil de rentabilité, puis lorsque des niveaux clés sont franchis ou que des sommets locaux sont atteints à nouveau. Ainsi, si les signaux haussiers sont mal interprétés et que le prix commence à baisser, vos pertes seront minimes.
3. Moyenne de la position
Acheter du BTC par petites parties de votre dépôt lorsque le prix baisse. Cette approche peut être utilisée lors de corrections à court terme, quand on est certain que le prix de Bitcoin augmentera à long terme.
4. Couverture d'une position
Ouvrir des positions permettant de compenser les pertes sur une position longue en BTC. Par exemple, nous achetons du BTCUSD sur le marché au comptant et ouvrons simultanément une position courte sur un contrat à terme. Cette position courte sert d'assurance contre une baisse de la position longue. La perte sur la position courte constitue en quelque sorte une prime d'assurance et compensera une partie du bénéfice si le prix du Bitcoin augmente.
Au lieu d'une position courte, nous pouvons ouvrir une position sur tout autre actif inversement corrélé au BTCUSD. Cependant, cela n'est pas simple, car les prix de la quasi-totalité des cryptomonnaies sur la blockchain suivent ceux du Bitcoin.
Position longue ou courte
Quelle que soit la préférence pour les positions longues ou courtes, le trading comporte des risques. Cependant, il y a toujours une différence entre ces risques.
La rentabilité d'une position longue est illimitée, car le prix peut atteindre n'importe quel niveau. Bien sûr, dans la pratique, la croissance est limitée par la volonté des acheteurs d'acquérir des jetons à un prix plus élevé. Même les gros investisseurs ont leurs limites. Cependant, il n'existe pas de limites absolues.
En ce qui concerne la vente à découvert de Bitcoin, le risque de perte est nul. Par conséquent, la position est appelée courte, car elle est toujours limitée dans le temps. De telles positions ne devraient être ouvertes qu'en cas de tendance baissière marquée. Les positions courtes impliquent presque toujours un effet de levier, ce qui représente des risques particuliers pour les débutants. Pour ceux qui débutent en trading, il est recommandé de s'entraîner d'abord sur un compte démo ou avec des micro-dépôts.
Les spécificités des positions longues et courtes sur Bitcoin évoquées ci-dessus n'ont pas d'importance majeure pour un trader expérimenté. Après tout, la position en elle-même importe moins que sa capacité à suivre la tendance générale du marché. Par conséquent, lorsqu'on choisit une direction, il est important d'identifier correctement la direction du marché. N'oubliez pas la règle d'or du trading — la tendance est votre amie !
Ratio long/short des positions BTC (Bitcoin longs/shorts)
Le ratio long/short des positions Bitcoin indique le nombre de positions marginales en BTC sur le marché. Ce ratio est utilisé pour prédire les fluctuations à court terme de la paire BTCUSD. Lors de l'utilisation de cet outil, il est important de prendre en compte ses caractéristiques :
ce ratio reflète le nombre de l'actif ouvert en marge, et non le nombre de positions elles-mêmes ;
cet indicateur ne prend en compte que les positions marginales ;
il ne peut être utilisé que pour des transactions à court terme.
Cet indicateur reflète le sentiment du marché. En général, un ratio élevé de positions longues par rapport aux positions courtes indique une surchauffe du marché et une correction imminente.
Cependant, cet indicateur doit être utilisé avec prudence pour les raisons suivantes :
seules les positions sur actifs dérivés sont prises en compte, alors leur quantité est facile à manipuler ;
cet indicateur ne prend pas en compte le sentiment d'une grande partie des participants au marché au comptant, au marché des options et aux autres plateformes ;
le marché sur marge n'implique pas de capitaux à long terme, alors il est impossible de déterminer les tendances à moyen et long terme à l'assistance de cet indicateur.
Conclusion
Le choix entre positions longues et courtes est basé généralement sur les prévisions de marché. L'évolution du prix après l'entrée sur le marché détermine la rentabilité de l'opération. Par conséquent, il est important d'accorder une attention particulière à l'analyse du marché et à ses tendances lors du choix entre positions longues et courtes.
De plus, en trading sur marge, il est important de respecter scrupuleusement les règles de gestion des risques. Le Bitcoin est un actif à haut risque, et son trading avec effet de levier accroît considérablement ce risque.
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FAQ sur le trading de Bitcoin : positions longues et courtes
Oui, le trading de cryptomonnaies suit les mêmes principes que celui des monnaies fiduciaires traditionnelles. En travaillant avec des paires de cryptomonnaies, les traders peuvent ouvrir des positions courtes et longues avec l'assistance d'un courtier Forex.
Oui, la plateforme LiteFinance vous permet d'ouvrir des positions courtes. Cependant, avant d'ouvrir une position courte, nous vous recommandons de vous assurer que le prix va baisser.
Le ratio long/short est un indicateur intégré aux outils d'analyse des plateformes d'échange. Il indique le rapport entre les positions marginales ouvertes sur le Bitcoin. Lorsque ce ratio atteint des niveaux élevés, il indique une baisse du prix à court terme.
Une position longue consiste à acheter du Bitcoin à un prix bas dans l'objectif de le revendre plus cher par la suite et de réaliser un bénéfice sur la différence. On ouvre généralement des positions longues lorsque le marché est haussier ou lorsqu'il existe de forts indices d'un retournement de tendance à la hausse.
Une position courte consiste à vendre un actif dans l'objectif de le racheter plus cher ultérieurement. Ce type de position est pris lorsqu'on prévoit une baisse prochaine du prix.
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