في كل مرة يريد فيها المتداول الدخول إلى سوق المشتقات أو تداول أزواج العملات الرقمية، هناك خيار بين صفقات بيع البيتكوين أو صفقات الشراء. نظرًا للتقلب الكبير في العملات الرقمية، فإن ظهور سوق صاعدة مستمرة ليس سببًا كافيًا لشراء البيتكوين. يجب على صاحب العقد المستقبلي أن يأخذ في الاعتبار العديد من العوامل لتقليل المخاطر، وتحديد ما إذا كان سيفتح صفقة شراء أو بيع على البيتكوين BTC
تشرح هذه المقالة كيفية بيع البيتكوين على المكشوف وكيفية شراء هذا العملة الرقمية وتداولها بشكل مربح. سوف تكتشف ما هي تداولات البيع والشراء على البيتكوين وكيف تختلف عن بعضها البعض. سوف تتعلم أيضًا العوامل الأساسية التي يجب مراعاتها في التوقعات قصيرة وطويلة الأجل للأصول الرقمية لتجنب الخسارة في السوق الفوري.
يغطي المقال الموضوعات التالية:
ماذا يعني بيع البيتكوين على المكشوف؟
كيف يمكنني بيع البيتكوين على المكشوف؟ أولاً، اسمحوا لي أن أشرح معنى بيع البيتكوين على المكشوف. عادةً ما يُطلق البيع على المكشوف في تداول العملات الرقمية على بيع أحد الأصول، على سبيل المثال، BTC، بهدف شرائه بسعر أقل لاحقًا. أي أن المتداول الذي يبيع عملات البيتكوين يفترض أن سعر الأصل في السوق الفوري سينخفض ويفتح مركزًا مطابقًا مسبقًا. إذا انخفض السعر، يمكن للمتداول شراء عملات البيتكوين بسعر منخفض وبيعها مرة أخرى بسعر أعلى. في هذه الحالة، سيحقق الأصل المباع ربحًا بسبب فرق السعر.
البيع على المكشوف هو وسيلة محفوفة بالمخاطر في التداول. لا ينبغي أن تمارس دون معرفة كافية بتداول العملات الرقمية. دعونا نلقي نظرة على قواعد البيع في السوق:
- تحديد الأصل الضروري في تبادل المشتقات؛
- توقع إشارة انخفاض السعر وبيع العملة؛
- أعد شراء العملات عندما يبدأ سعر البيتكوين في الاستقرار بعد الانخفاض، وهناك احتمال للنمو.
في حالة عقود المشتقات، مثل الخيارات، سيكون مبدأ الدخول في صفقات بيع وشراء البيتكوين مختلفًا. يشير عقد المشتقات إلى السعر الذي يمكنك عنده شراء أو بيع أحد مشتقات العملات الرقمية بعد انتهاء صلاحية العقد. إذا انخفضت قيمة التكلفة بالدولار لأصل العملة الرقمية في تاريخ انتهاء الصلاحية إلى ما دون سعر التنفيذ "البيع" فستزيد قيمة عقد "البيع" وسيحقق المتداول ربحًا.
لفهم كيفية بيع البيتكوين على المكشوف، يجب على المبتدئين تجنب العقود المشتقة في البداية، حيث قد تبدو آلية تنفيذها مربكة وتزيد من مخاطر خسارة الأموال بسرعة.
كيف تقوم ببيع البيتكوين
إذا كان لديك سؤال مثل "كيف أقوم ببيع البيتكوين؟" دعني أشرح لك ذلك. يعد الدخول في صفقة بيع للبيتكوين أمرًا منطقيًا إذا كان لديك سبب للاعتقاد بأن السعر سينخفض. للحصول على إشارات البيع، تحتاج إلى تحليل السوق ومراقبة قراءات المؤشرات الفنية والوضع الاقتصادي ومعرفة أفاق عالم البيتكوين التي يمكن أن تؤثر على السعر.
أفضل طريقة لتقليل المخاطر عند بيع البيتكوين على المكشوف هي تحديد أهداف تداول قابلة للتحقيق وتعيين وقف خسارة معقول. سيتم إغلاق الصفقة تلقائيًا إذا تحرك السعر في الاتجاه المعاكس للتنبؤ. يجب على متداولي العملات الرقمية المبتدئين تعيين وقف الخسارة في أقرب وقت ممكن من نقطة دخول الصفقة بحيث لا تزيد الخسارة المحتملة عن 1٪ من الإيداع.
مثال على بيع البيتكوين BTC على المكشوف
من الأسهل دراسة الدخول في صفقات هبوطية من خلال أمثلة تداول حقيقية. دعونا نلقي نظرة على مثال للدخول في صفقة بيع BTC وتحديد الأهداف وجني الأرباح.
أنت بحاجة إلى إشارات سوق واضحة لتقرر ما إذا كنت تريد البيع أو الشراء لكسب المال من البيتكوين BTC. يمكن أن تكون الإشارة هي اختراق لمستوى الدعم أو المقاومة. في هذه الحالة، يخترق السعر خط الاتجاه (الدائرة الزرقاء في الرسم البياني أدناه). يمكننا أن نتوقع استمرار السعر في الانخفاض في المستقبل. لذلك، يمكن الدخول في صفقة بيع عند فتح الشمعة التالية (الخط الأزرق).
البيتكوين هو أصل متقلب للغاية، ويتحرك مخططه صعودًا وهبوطًا مثل الأفعوانية. ضع وقف الخسارة عند القمة المحلية التالية (الدائرة الحمراء) للحد من الخسارة المحتملة إذا ذهب السعر في اتجاه غير مرغوب فيه.
لتحديد الهدف، نحدد القاع التالي على مخطط السجل (الدائرة الخضراء)، منطقة الدعم. عندما يصل السعر إلى مستوى الدعم، يتم الخروج من الصفقة بربح (الخط الأخضر).
ماذا يعني شراء البيتكوين
الشراء أو فتح صفقات شراء مع وجود محفظة تداول يتضمن شراء البيتكوين بسعر منخفض لإعادة بيعها عندما ترتفع قيمة BTC. هذا النوع من التداول متاح في أي بورصة مركزية ولا مركزية باستخدام أي محفظة تشفير. الاستثناء هو محفظة الأجهزة، والتي تُستخدم عادةً لتخزين العملات المعدنية بشكل آمن، وبالتالي فهي غير ملائمة لمعاملات التداول.
عند تداول أحد مشتقات العملات الرقمية، فإن الشراء يعني عمومًا شراء عقد لتسليم أصل تشفير في يوم واحد. قبل انتهاء الصلاحية، يتم فتح العقد تلقائيًا في اليوم التالي مرة أخرى. وبالتالي، يصبح في الواقع غير محدد. في التداول، تسمى هذه الأداة بالمقايضة الدائمة أو العقود الآجلة الدائمة.
دعونا نلقي نظرة على خطوات شراء البيتكوين.
- تحليل السوق وتوقع إشارة بارتفاع الأسعار قريبًا ؛
- عندما يبدأ السعر في الارتفاع، أدخل صفقة شراء ؛
- بيع الأصل الأساسي عندما تزيد قيمته ؛
- ربح الصفقة هو الفرق بين سعري الدخول والخروج.
كييفية شراء البيتكوين
التداول من خلال وسيط ينطوي دائمًا على استخدام الرافعة المالية، مما يزيد من الربح المحتمل والخسارة المحتملة. من ناحية أخرى، تتميز البيتكوين بتقلبات عالية، وغالبًا ما يغير السعر اتجاهه على فترات متكررة. لذلك، يجب التعامل مع صفقات الشراء بنفس الحذر مثل صفقات البيع.
افتح مركز شراء فقط إذا كانت هناك إشارة موثوقة لنمو الأسعار وتوقع بارتفاع الأسعار على المدى الطويل. من الأفضل استخدام إشارات تأكيد إضافية في استراتيجية التداول جنبًا إلى جنب مع الإشارات الرئيسية. بهذه الطريقة، يمكنك تقليل العدد الإجمالي لصفقات الشراء مع زيادة دقة التوقعات في نفس الوقت.
مثال على شراء البيتكوين BTC
لنلقِ نظرة على دخول صفقة شرا BTC في مثال حقيقي
إشارة الشراء في السوق الصاعدة عندما يتجاوز السعر الارتفاعات المحلية (الخط البنفسجي).
أدخل صفقة (الخط الأزرق) عندما تفتح الشمعة التالية بعد الاختراق (الخط الأزرق). يتم تعيين وقف الخسارة (الخط الأحمر) أقل قليلاً من نقطة الدخول، عند القاع الذي يسبق الدخول.
يتم تعيين جني الأرباح عند الارتفاع المحلي التالي (الخط الأخضر). اخرج من التداول عندما يصل السعر إلى هذا المستوى. إذا اخترق السعر القمة، كما في هذه الحالة، أدخل صفقة شراء جديدة وفقًا لنفس الإستراتيجية.
كيفية شراء البيتكوين بأقل قدر من المخاطر
العملات الرقمية القائمة على تقنية سلسلة الكتلة شديدة التقلب. هذا يعطي المزيد من الفرص لكسب المال، ولكن في نفس الوقت يزيد من المخاطر. حتى المتداولين الذين يستخدمون طرق التحليل الفني المتقدمة يواجهون حقيقة أن الرسم البياني يغير اتجاهه فجأة تحت تأثير بعض نوعيات الأخبار أو الأحداث داخل النظام. لذلك، نحتاج إلى تقليل المخاطر أثناء عملية التداول.
1. تداول المركز
إنها طريقة بسيطة مناسبة للمتداولين المبتدئين. يتضمن هذا النمط من التداول شراء الأصل الرقمي لفتح مركز طويل الأجل. سيحمي هذا تداولاتك من التقلبات اليومية وضوضاء السوق. الشرط الرئيسي لتداول المركز هو الحفاظ على نسبة المخاطرة إلى الربح، وهي من الناحية المثالية يجب ألا تتجاوز 1 إلى 3.
2. إضافة المزيد إلى المركز
الإضافة تعني شراء كمية صغيرة من BTC عندما تكون هناك إشارات لحركة صعودية على الرسم البياني والإضافة تدريجيًا إلى مركز الشراء مع ارتفاع السعر. على سبيل المثال، يمكنك زيادة حجم المركز عندما يدخل المخطط إلى منطقة التعادل، وتضيف المزيد، عندما يتم كسر المستويات الرئيسية، أو اختراق الارتفاعات المحلية. وبالتالي، إذا تم تفسير إشارات النمو بشكل خاطئ، فسيقوم المتداول بتقليل الخسائر المحتملة.
3. التوسيط
تقوم بشراء BTC بحصص صغيرة من الإيداع عندما ينخفض السعر. يمكن استخدام هذا النهج في التصحيح قصير المدى عندما تكون واثقًا من أن سعر البيتكوين سينمو على المدى الطويل.
4. التحوط
يمكنك الدخول في صفقات بيع للتحوط من الخسائر في صفقات شراء البيتكوين. على سبيل المثال، يمكنك شراء BTCUSD في السوق الفوري والدخول في نفس الوقت في صفقة بيع في سوق العقود الآجلة. تحوط صفقات البيع على المكشوف مقابل انخفاض السعر في صفقة الشراء. في الوقت نفسه، فإن الخسارة في مركز البيع ستكون في الواقع قسط تأمين وستقلل من الربح الناتج عن صفقة الشراء في حالة ارتفاع السعر.
هناك ميزة أخرى للتحوط من بيع البيتكوين BTC مقابل صفقات الشراء. بدلاً من بيع البيتكوين على المكشوف، يمكنك إعادة شراء أي أصل مرتبط سلبًا بزوج البيتكوين دولار BTCUSD إنه أمر صعب للغاية في سوق التشفير حيث أن أي عملة تقريبًا في فئة أصول سلسلة الكتلة تسير في نفس اتجاه البيتكوين.
صفقات شراء البيتكوين مقابل صفقات البيع
دعونا نقارن صفقات شراء البيتكوين مقابل صفقات البيع. يرتبط التداول دائمًا بالمخاطر، بغض النظر عما إذا كنت تقوم بالشراء أو البيع. ومع ذلك، فإن هذه المخاطر تكون مختلفة.
ربح صفقة الشراء غير محدود لأن السعر يمكن أن يرتفع إلى أي مستوى. في التداول الحقيقي، يكون نمو السعر مقيدًا برغبة المشترين في شراء العملة بسعر مرتفع. حتى المتداولين الكبار لديهم قدرات محدودة. ومع ذلك، لا توجد قيود صارمة.
بالنسبة إلى عمليات بيع البيتكوين، فإن الانخفاض المحتمل في الأسعار محدود بالوصول إلى الصفر. هذا هو السبب في أن المركز البيع يسمى أيضًا بالمركز "القصير"، فهو دائمًا محدود من حيث الوقت. يجب فتح مثل هذه الصفقات فقط في حالة وجود اتجاه هبوطي واضح. غالبًا ما يرتبط مركز البيع بالرافعة المالية، لذلك فهو ينطوي على مخاطر خاصة للمبتدئين. لذلك أوصي البتدئين بالتدريب الأولى على حساب تجريبي أو باستخدام ودائع صغيرة.
ميزات صفقات بيع البيتكوين مقابل صفقات الشراء الطويلة لا تهم كثيرًا للمتداولين المحترفين. بعد كل شيء، ليس من المهم نوعية المركز المفتوح ؛ لكن الأهم هو ما إذا كان يتبع الاتجاه العام للسوق. لذلك، قبل الدخول في صفقة، من الضروري تحديد الاتجاه العام. لا تنس القاعدة الأساسية للتداول، "الاتجاه صديقك!"
نسبة الشراء/البيع للبيتكوين
تُظهر نسبة شراء / بيع البيتكوين باعتبارها هامش BTC في السوق. يتم استخدام نسبة الشراء / البيع من البيتكوين للتنبؤ بالحركات قصيرة الأجل في زوج البيتكوين/دولار BTCUSD ا عند العمل مع هذه الأداة، من المهم مراعاة خصائصها:
- تعكس النسبة مقدار الأصول المفتوحة في الهامش، وليس عدد المراكز.
- يأخذ المؤشر في الاعتبار مراكز الهامش فقط ؛
- الأداة مناسبة فقط للتداول قصير الأجل.
من المعتقد أن المؤشر يعكس معنويات السوق. وكقاعدة عامة، فإن النسبة العالية لمراكز الشراء إلى مراكز البيع تعني أن السوق في منطقة ذروة الشراء وأن التصحيح الهبوطي على وشك الحدوث.
يجب أن تكون حذرًا عند استخدام أداة نسبة مراكز الشراء / البيع من البيتكوين في التداول حيث توجد بعض القيود:
- نظرًا لأنه يتم أخذ مراكز المشتقات فقط في الاعتبار، فمن السهل التلاعب بعددها.
- لا يُظهر المؤشر معنويات العديد من المشاركين في السوق الفورية، وسوق الخيارات، ومنصات التداول الأخرى.
- نظرًا لأن سوق الهامش لا يتضمن أموال الشراء، فلا يمكن استخدام المؤشر لتحديد الاتجاهات متوسطة وطويلة الأجل.
الخلاصة
عادة ما يعتمد الاختيار بين المراكز الطويلة والقصيرة على توقعات اتجاه السوق. يحدد الاتجاه الذي سيتجه فيه السعر بعد دخول التجارة ما إذا كانت الصفقة ستكون مربحة أم غير مربحة. لذلك، عند الاختيار بين البيع أو الشراء، من الضروري إيلاء اهتمام خاص لتحليل السوق وتوقعات الاتجاهات.
أيضًا، يجب عليك الالتزام الصارم بقواعد إدارة الأموال عند التداول بالهامش. تعتبر عملة البيتكوين من الأصول عالية المخاطر، ويؤدي تداولها برافعة مالية إلى زيادة هذه المخاطر عدة مرات.
أتقن مهاراتك واكتسب الخبرة باستخدام حساب LiteFinance التجريبي المتاح مجانًا بدون تسجيل.
الأسئلة الشائعة حول تداول صفقات بيع وشراء البيتكوين
نعم، يتم تداول العملات الرقمية بنفس مبدأ تداول العملات الورقية التقليدية. عند تداول أزواج العملات الرقمية، يمكنك فتح صفقات قصيرة وطويلة أيضًا بمساعدة وسيط فوركس
نعم، توفر منصة LiteFinance فرصة لفتح صفقات بيع. ومع ذلك، قبل البيع، نوصيك بالتأكد من توقعات انخفاض السعر.
تعد نسبة شراء / بيع BTC مؤشرًا داخليًا مدمجًا لأدوات الأسهم التحليلية. يُظهر نسبة عملات البيتكوين ذات الهامش المفتوح. عندما تصل نسبة مراكز BTC الشراء/ البيع إلى مستويات عالية على المدى القصير، فهذه إشارة على انخفاض السعر قريبًا.
صفقة الشراء أو مركز الشراء يعني شراء البيتكوين بسعر منخفض لبيعه بسعر أعلى وكسب المال من فرق السعر. يتم فتح صفقات شراء في سوق صاعدة أو عندما تكون هناك إشارات قوية على أن السعر سوف يرتفع.
مركز البيع أو صفقة البيعي تعني بيع الأصل بسعر أعلى، بهدف شرائه لاحقًا بسعر أقل. يتم فتح صفقة بيع عندما يكون المتداول واثقًا من أن السعر سينخفض قريبًا.
يُعبّر محتوى هذا المقال عن رأي المؤلف ولا يُعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الوسيط LiteFinance، إذ يتمّ إعداد المواد المنشورة في هذه الصفحة لأغراضٍ إعلاميّة حصرًا، وبالتالي لا ينبغي التعامُل معها على أنّها توصية أو نصيحة استثمارية بموجب التوجيه رقم 2014/65/EU.
وفقًا لقانون حقوق النشر، يُعدُّ هذا المقال ملكيةً فكرية، وبالتالي يحظر نسخه وتوزيعه دون موافقة.
