معامله در فارکس با استفاده از تحلیل تکنیکال اغلب شامل شناسایی تناوب های حرکتی در نمودار قیمت است. در میان ابزارهای مختلف، الگوهای کندلی بهعنوان یکی از مؤثرترین روشهای این رویکرد شناخته میشوند.
یکی از الگوهای بهویژه قابلتوجه، الگوی سه کلاغ سیاه است که در میان معاملهگران محبوبیت بالایی دارد. این الگو بهویژه در تایمفریمهای بالاتر کارایی بیشتری دارد. در صورت استفاده صحیح، معاملهگران میتوانند بهطور بالقوه سودی بیش از 5%–7% از سرمایه اولیه خود کسب کنند. ازاینرو، این مقاله استراتژیهای اثباتشدهای را برای بهرهگیری حداکثری از این الگو ارائه میدهد.
مقاله شامل موضوعات زیر می باشد:
- برداشت های اصلی
- الگوی سه کلاغ سیاه چیست؟
- ساختار الگوی سه کلاغ سیاه چگونه است؟
- چگونگی شناسایی الگوی سه کلاغ سیاه
- چگونه بر اساس الگوی سه کلاغ سیاه معامله کنیم
- نرخ موفقیت الگوی سه کلاغ سیاه چقدر است؟
- مزایای الگوی کندل استیک سه کلاغ سیاه چیست؟
- محدودیت های استفاده از الگوی سه کلاغ سیاه
- نتیجه گیری
- پرسش های متداول مرتبط با الگوی سه کلاغ سیاه
برداشت های اصلی
الگوی سه کلاغ سیاه چیست | سه کلاغ سیاه یک الگوی تحلیل کندلی است که پس از یک روند صعودی طولانیمدت روی نمودار قیمت ظاهر میشود. این الگو بازتابدهنده احساسات بازار است و سیگنال نزدیک بودن بازگشت روند صعودی را میدهد. |
تفاوت الگوی سه کلاغ سیاه و سه سرباز سفید چیست | الگوی سه کلاغ سیاه در سقفهای بازار پس از یک روند صعودی شکل میگیرد، در حالی که الگوی سه سرباز سفید در کفها پس از یک افت ظاهر میشود. |
الگوی چگونه بر بازار تاثیر می گذارد | تشکیل الگوی سه کلاغ سیاه یک الگوی بازگشتی است که در انتهای روند موجود ظاهر میشود، به معاملهگران درباره تغییر قریبالوقوع روند هشدار میدهد و نشان میدهد که فروشندگان در حال قدرتمند شدن هستند. |
کارکرد الگو چگونه است | معاملهگر باید یک سفارش معلق برای باز کردن موقعیت فروش در نزدیکی کف یا قیمت بستهشدن آخرین کندل الگو قرار دهد. پس از فعال شدن سفارش، معامله اجرا میشود. |
شناسایی الگو در چارت چگونه است | این الگو از سه کندل نزولی سیاه یا قرمز با بدنههای بلند و سایههای کوتاه تشکیل شده است که بهصورت متوالی پس از یک کندل سفید یا سبز بزرگ در جریان پولبک (بازگشت قیمتی) بازار شکل میگیرند. |
ویژگی های الگو | تشخیص الگوی کندلی سه کلاغ سیاه روی نمودار قیمت بسیار دشوار است و بهراحتی میتواند با سایر الگوها اشتباه گرفته شود. به همین دلیل، نسخه کلاسیک آن کمتر مورد استفاده قرار میگیرد. در عوض، نسخههای اصلاحشده آن که با نامهای سه کلاغ و سه بودا شناخته میشوند، امروزه رواج بیشتری دارند. |
مزایای الگوی سه کلاغ سیاه | از مزایای این الگو میتوان به ساختار بسیار ساده و شفاف آن اشاره کرد. علاوه بر این، الگو میتواند در هر تایمفریمی ظاهر شود. همچنین نشان میدهد که معاملهگران در حال بستن موقعیتهای خرید خود هستند. |
معایب الگوی سه کلاغ سیاه | از سوی دیگر، این الگو احتمال بالایی برای شکستهای کاذب دارد و بهراحتی میتواند با الگوهای مشابه اشتباه گرفته شود. علاوه بر این، همیشه منجر به حرکت قیمتی مورد انتظار نمیشود و بدون تأیید از سوی RSI و CCIو MACD و سایر اندیکاتورها، قابلیت اطمینان کمتری دارد. |
بازه های زمانی مناسب | این الگو در هر تایمفریمی عمل میکند. با این حال، مانند بیشتر الگوها، در تایمفریمهای بالاتر قابلاعتمادتر است. |
دستورهای Stop | دستورات حد ضرر پس از بستهشدن سومین کندل نزولی تنظیم میشوند. معمولاً این دستور زمانی قرار داده میشود که معامله فروش از قبل باز شده باشد. |
الگوی سه کلاغ سیاه چیست؟
الگوی سه کلاغ سیاه یک الگوی کندلی است که از سه کندل نزولی متوالی با بدنههای بلند تشکیل شده و پس از یک کندل سفید بزرگ یا مجموعهای از کندلهای سفید ظاهر میشود.
الگوی سه کلاغ سیاه معمولاً نبرد بین خریداران و فروشندگان را منعکس میکند و تغییری را نشان میدهد که در آن فروشندگان برای سه بازه متوالی بر خریداران غلبه میکنند. در شکل کلاسیک، این الگو از سه بستهشدن نزولی متوالی تشکیل شده است که فقط در نمودارهای روزانه برای معامله استفاده میشود. با این حال، معاملهگران مدرن از آن در هر تایمفریمی استفاده میکنند و آن را بهعنوان سه بازه زمانی متوالی و نه الزاماً سه جلسه معاملاتی روزانه تفسیر میکنند.
این الگو به معاملهگران هشدار میدهد که فروشندگان به اندازه کافی قدرت گرفتهاند تا روند را معکوس کنند و معاملهگران باید دستکم از باز کردن معاملات خرید خودداری کرده یا در صورت وقوع بازگشت نزولی در بازار موقعیتهای خرید خود را ایمن کنند.
ساختار الگوی سه کلاغ سیاه چگونه است؟
الگوی سه کلاغ سیاه از سه مرحله تشکیل شده است.
- روند صعودی. اگرچه بخشی از ساختار الگو محسوب نمیشود، اما آخرین کندل سفیدِ روند صعودی نشاندهنده آغاز شکلگیری الگو است.
- شکلگیری الگو. پس از ظاهر شدن یک کندل سفید که اغلب بزرگ است و سایه بالایی ندارد، اولین کندل سیاه روی نمودار شکل میگیرد که نشاندهنده آغاز یک روند نزولی میانمدت است. این کندل همواره پایینتر از قیمت باز شدن کندل قبلی بسته میشود. سپس دو کندل سیاه متوالی دیگر ظاهر میشوند که هر یک تقریباً هماندازه اولین کندل سیاه هستند. علاوه بر این، هر سه کندل سیاه باید دارای سایههای پایینی کوچک باشند یا اصلاً سایه نداشته باشند.
- روند نزولی. روند نزولی نتیجه سیگنال فروش صادرشده از الگو است و جزئی از ساختار آن محسوب نمیشود. بهطور معمول، طول روند نزولی از نظر پوینت از مجموع اندازه هر سه کندل نزولی الگو بیشتر است و بهعنوان مرجعی برای تعیین حد سود مورد استفاده قرار میگیرد.
چگونگی شناسایی الگوی سه کلاغ سیاه
همانطور که اشاره شد، با وجود سادگی، تشخیص این الگو روی نمودار قیمت میتواند دشوار باشد. بنابراین، برای جلوگیری از اشتباه باید مجموعهای از قواعد را رعایت کرد.
- هرچه تایمفریم بالاتر باشد، احتمال موفقیت الگو بیشتر خواهد بود.
- آخرین کندل سفیدِ روند صعودی باید بدنهای بزرگ و سایه بالایی بلند داشته باشد.
- اولین کندل سیاه الگو باید پایینتر از ابتدای بدنه کندل سفید قبلی بسته شود.
- هر سه کندل سیاه باید تقریباً هماندازه باشند.
- هر سه کندل نزولی با بدنههای بلند باید سایههایی تقریباً مشابه و کوچک داشته باشند یا کاملاً بدون سایه باشند.
- الگو باید از کندلهای نزولی بلند تشکیل شده باشد، بهطوری که هر یک از آنها بزرگتر از آخرین کندل سفید باشد.
این فهرست، مجموعه کامل توصیهها برای شناسایی الگو نیست. در واقع، حجم معاملات نیز میتواند به تشخیص آن روی نمودار کمک کند. معمولاً با بستهشدن کندل سفید، حجم معاملات کاهش مییابد و سپس با ظاهر شدن اولین کندل سیاه، دوباره افزایش پیدا میکند.
الگوی سه کلاغ سیاه چه زمانی ایجاد می شود؟
الگوی کندلی سه کلاغ سیاه یک الگوی بازگشتی است که معاملهگران را از تغییر قریبالوقوع روند آگاه میکند. این الگوی بازگشتی نزولی زمانی شکل میگیرد که روند هنوز صعودی است و نشاندهنده احتمال بازگشت بازار میباشد.
هنگامی که این الگوی کندلی نزولی شکل میگیرد، نشان میدهد که خریداران در حال از دست دادن کنترل هستند یا فشار فروش افزایش یافته است، که میتواند موجب بازگشت نزولی قیمت شود. معمولاً در زمان شروع شکلگیری الگو، حجم معاملات کاهش مییابد و با تشکیل اولین کندل نزولی دوباره افزایش پیدا میکند.
الگوی سه کلاغ سیاه در واقع بسطی از الگوهای انگالفینگ نزولی و ابرپوششی سیاه است که بهترتیب از دو و سه کندل تشکیل میشوند. کندل سوم در ساختار سه کلاغ سیاه، اطمینان معاملهگر نسبت به بازگشت روند را تقویت میکند.
چگونه بر اساس الگوی سه کلاغ سیاه معامله کنیم
برای معامله موفق با استفاده از الگوی سه کلاغ سیاه، باید آن را بهدرستی شناسایی کنید. برای کمک به این موضوع، میخواهم برگه راهنمای شخصی خود را به اشتراک بگذارم که اغلب به من کمک میکند این الگو را تشخیص داده و بهصورت سودآور از آن استفاده کنم.
- این الگو از دو الگوی کندلی سادهتر تکامل مییابد.
- معاملهگر اولین سیگنال را زمانی دریافت میکند که الگوی انگلفینگ نزولی روی نمودار قیمت ظاهر شود. این الگو از یک کندل سفید تشکیل شده که پس از آن یک کندل سیاه قرار میگیرد و بهطور کامل آن را در بر میگیرد.
- در مرحله دوم، الگوی انگالفینگ نزولی به یک الگوی پیچیدهتر ابر سیاه پوششی تبدیل میشود که با تأیید سایر اندیکاتورها پشتیبانی میگردد. در این مرحله، دومین کندل سیاه نزدیک به کف یا پایینتر از قیمت بستهشدن اولین کندل سیاه بسته میشود.
- در مرحله سوم، الگوی ابرسیاه پوششی با اضافه شدن یک کندل سیاه سوم به ساختار، به الگوی سه کلاغ سیاه تبدیل میشود. ضروری است که کندل سیاه سوم نیز پایینتر از قیمت بستهشدن کندل دوم بسته شود.
- پس از شکلگیری همه کندلها، سایهها را بررسی کنید. اگر سایههای هر کندل کوتاه باشند و بدنه کندلهای سیاه تقریباً هماندازه باشند، الگو سه کلاغ سیاه است.
- پس از آن، میتوان یک معامله فروش را در قیمت بستهشدن سومین کندل سیاه باز کرد. سود مورد انتظار بر حسب پیپ تقریباً برابر با مجموع ارتفاع هر سه کندل الگو خواهد بود.
مثال های معاملاتی الگوی سه کلاغ سیاه چیست؟
حال، مثالی از انجام یک معامله فروش روی جفتارز USDCAD با استفاده از الگوی سه کلاغ سیاه را بررسی میکنیم.
- طبق قواعد شکلگیری الگو، معاملهگران باید یک سفارش معلق برای باز کردن موقعیت فروش در کف سومین کندل سیاه قرار دهند. این تنظیم باعث میشود در صورتی که کندل جدیدی پایینتر از این سطح باز شود، معامله بهطور خودکار فعال گردد.
- حد سود در فاصلهای برابر با مجموع طول سه کندل نزولی تعیین میشود. حد ضرر را میتوان بالاتر از سقف اولین کندل سیاه قرار داد.
![لایت فایننس: مثال های معاملاتی الگوی سه کلاغ سیاه چیست؟]()
- همانطور که در نمودار نشان داده شده است، اولین کندل پس از شکلگیری الگو، معامله فروش را فعال کرد و قیمت باز شدن تقریباً بدون تغییر نسبت به زمان ثبت سفارش باقی ماند.
- دستورات حد ضرر و حد سود بدون تغییر باقی ماندند، زیرا پیش از فعال شدن سفارش معلق تنظیم شده بودند.
- در مرحله اول، معامله وارد ناحیه افت موقت شد، زیرا قیمت شروع به افزایش کرد. با این حال، قیمت به سطح حد ضرر نرسید و منطقی بود که با باز نگهداشتن معامله، منتظر ادامه روند نزولی بمانیم.
- پس از مدتی، قیمت به سمت پایین بازگشت و با چند حرکت تند، تقریباً به سطح حد سود رسید.
- انتظار برای چند پیپ باقیمانده منطقی نبود. بنابراین، معامله بهصورت دستی بسته شد و 96% از سود مورد انتظار تثبیت گردید.
- این معامله در تایمفریم H1 انجام شد. با این حال، در تایمفریمهای بالاتر، میزان سود بهمراتب بیشتر خواهد بود.
الگوی سه کلاغ سیاه در مقایسه با الگوی سه سرباز سفید
الگوهای کندلی سه کلاغ سیاه و سه سرباز سفید شباهت زیادی به یکدیگر دارند. تفاوت اصلی آنها در تأثیر بازار است. سه کلاغ سیاه سیگنال بازگشت نزولی میدهد، در حالی که سه سرباز سفید نشاندهنده تغییر احتمالی به یک روند صعودی است.
- شکلگیری الگوی سه کلاغ سیاه با الگوی انگالفینگ نزولی آغاز میشود و شکلگیری الگوی سه سرباز سفید با الگوی انگالفینگ صعودی شروع میگردد.
- در مرحله دوم، سه کلاغ سیاه به الگوی ابرسیاه پوششی تبدیل میشوند و سه سرباز سفید به الگوی خط نفوذی تکامل مییابند.
- الگوی کندلی سه کلاغ سیاه در سقفهای بازار، زمانی که فشار خرید تضعیف میشود، شکل میگیرد و به فروشندگان اجازه میدهد کنترل بازار را به دست بگیرند و روند را به سمت پایین تغییر دهند. بنابراین، این یک الگوی بازگشتی نزولی است.
- الگوی سه سرباز سفید در کفهای بازار ظاهر میشود، زمانی که فشار فروش در حال کاهش است و روند به سمت بالا معکوس میشود. در نتیجه، این یک الگوی بازگشتی صعودی است.
نرخ موفقیت الگوی سه کلاغ سیاه چقدر است؟
در ابتدا، این الگو صرفاً روی نمودارهای روزانه شناسایی و استفاده میشد، زیرا در آن زمان تایمفریمهای پایینتر در دسترس نبودند. امروزه معاملهگران آن را برای تایمفریم H4 و پایینتر نیز تطبیق دادهاند. با این حال، این موضوع موجب کاهش اعتبار آن شده است.
معاملهگران باتجربه از این الگو برای معاملات روزانه استفاده نمیکنند. با این وجود، دو نسخه اصلاحشده آن یعنی سه کلاغ و سه بودا بهطور گسترده مورد استفاده قرار میگیرند.
هر دو الگو، نسخههای تغییریافتهای از سه کلاغ سیاه و سه سرباز سفید هستند اما بهجای الگوهای بازگشتی بهعنوان الگوهای ادامهدهنده روند عمل میکنند. این نسخههای اصلاحشده دقت بالاتری ارائه میدهند و اعتبار سیگنال آنها به حدود 85% میرسد، در حالی که این رقم برای نسخههای اصلی تنها 61% است.
مزایای الگوی کندل استیک سه کلاغ سیاه چیست؟
کندلهای کلاسیک الگوی سه کلاغ سیاه برای تأیید سیگنال بازگشت بازار بهکار میروند و چندین مزیت دارند:
- این الگو بهطور مکرر روی نمودار قیمت ظاهر میشود. از آنجا که سه کلاغ سیاه یک توالی ساده از کندلهای ژاپنی است، میتوان آن را چندین بار در روز روی هر نموداری مشاهده کرد.
- این الگو روی هر ابزار معاملاتی قابل استفاده است. اگرچه این الگو برای بازار سهام توسعه داده شده است، اما الگوهای مشابهی روی نمودارهای ارزی نیز وجود دارند و بنابراین میتوان از آن برای معامله هر دارایی استفاده کرد.
- این الگو شامل سطوح از پیش تعیینشده برای قرار دادن سفارشها است. از آنجا که بر اساس قیمتهای باز و بستهشدن کندلها شکل میگیرد، دستورات حد ضرر و حد سود نیز با همین سطوح همراستا هستند که رعایت قواعد مدیریت ریسک را آسانتر میکند.
محدودیت های استفاده از الگوی سه کلاغ سیاه
در هنگام بررسی محدودیتهای این الگو، لازم است تأکید شود که فهرست زیر مربوط به نسخه استاندارد الگو است و اصلاحات آن را توصیف نمیکند.
- اعتبار پایین سیگنال. این الگو در تایمفریمهای پایینتر از روزانه کارایی کمتری دارد. برای مثال، در تایمفریمهای M5 و M15، اعتبار آن حتی به 60% هم نمیرسد.
- برای شناسایی صحیح این الگو، باید با سایر الگوها آشنایی داشته باشید. علاوه بر این، بهدلیل اندازه سایهها یا بدنه کندلها، این الگو اغلب بهاشتباه شناسایی میشود.
- اجرای دقیق معامله فقط بهصورت دستی امکانپذیر است. از آنجا که نقطه ورود در قیمت بستهشدن سومین کندل سیاه قرار دارد، باید معامله را در قیمت لحظهای بازار باز کنید. با این حال، این کار بهدلیل تفاوت مناطق زمانی میتواند دشوار باشد.
- این الگو را نمیتوان بهطور مؤثر بهعنوان یک سیگنال مستقل ورود به بازار استفاده کرد. در ابتدا، این الگو صرفاً برای تأیید تغییر احساسات بازار بهکار میرفت. بنابراین، معامله صرفاً بر اساس این الگو با ریسک بالای سیگنالهای کاذب همراه است. به همین دلیل، معاملهگران اغلب این الگو را همراه با سایر اندیکاتورهای تکنیکال یا الگوهای نموداری بهکار میبرند.
نتیجه گیری
معامله با الگوهای کندلی روشی بسیار محبوب در میان معاملهگران با سرمایه محدود است. این الگوها نسبتاً ساده روی نمودار کندلی قابل شناسایی هستند و معمولاً قوانین معاملاتی مشخصی دارند. علاوه بر این، الگوی کندلی سه کلاغ سیاه بسیار رایج است. با یادگیری شناسایی دقیق این الگو، میتوان یک استراتژی معاملاتی مؤثر توسعه داد.
برای افزایش کارایی استراتژی کندلی، چند قانون ساده را دنبال کنید. پیش از هر چیز، فقط روی الگوهایی تمرکز کنید که در تایمفریمهای بالاتر ظاهر میشوند. الگوی سه کلاغ سیاه بیشترین کارایی را روی نمودارهای D1 و H4 دارد. علاوه بر این، همیشه لازم نیست منتظر رسیدن قیمت به حد سود بمانید. اگر قیمت بیش از 80% مسیر مطلوب را طی کرد، اغلب بهتر است معامله را بهصورت دستی ببندید تا اینکه صرفاً به حد سود متکی باشید.
پرسش های متداول مرتبط با الگوی سه کلاغ سیاه
ظاهر شدن الگوی سه کلاغ سیاه روی نمودار قیمت اغلب نشاندهنده کاهش نوسان است و بیان میکند که فشار خرید برای حفظ روند صعودی کافی نیست و ممکن است بهزودی یک بازگشت نزولی رخ دهد.
الگوی سه کلاغ سیاه معمولاً آغاز یک روند نزولی را سیگنال میدهد. با شروع شکلگیری این الگو، خریداران بخشی یا تمام معاملات خود را میبندند. در مقابل، فروشندگان وارد بازار میشوند و شروع به ایجاد موقعیتهای خود میکنند.
هر دو الگو، الگوهای بازگشتی هستند و بازگشت روند آینده را پیشبینی میکنند. تفاوت اصلی این است که الگوی هارامی صعودی از دو کندل تشکیل میشود، در حالی که الگوی سه کلاغ سیاه از چهار کندل متوالی تشکیل شده است.
این الگو بیشترین اعتبار را روی نمودارهای روزانه سهام دارد. با این حال، حتی در این حالت نیز اعتبار آن از 70% فراتر نمیرود. در تایمفریمهای پایینتر و روی نمودارهای ارزی، اعتبار آن به حدود 60% کاهش مییابد که در مقایسه با سایر الگوها، اعتبار پایینی محسوب میشود.
نمودار روزانه سهام بهترین تایمفریم برای معامله با الگوی سه کلاغ سیاه است. این همان نموداری است که الگو در ابتدا روی آن شناسایی شد و مبنایی برای توسعه استراتژیهای سودآور معاملهگران قرار گرفت.
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپیرایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب میشود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت میباشد.
