As principais informações sobre o padrão "Absorção taurina" consiste em nome. Seu significado consiste em que o preço de abertura da segunda vela está abaixo de preço de abertura da vela anterior, bem como o preço de encerramento da segunda vela está acima de preço de encerramento da vela anterior. Ou seja, o modelo alerta os participantes do mercado sobre próxima reversão de cotações para cima e a capitulação dos “ursos”.
A "absorção taurina" pertence ao tipo de padrões de reversão na análise de velas.
Neste artigo analisaremos:
- O que é uma "vela taurina de absorção"?
- Como encontrar os modelos "absorção" no gráfico de velas?
- Padrão "absorção taurina" em trading
- Os exemplos de padrões "absorção taurina"
- Como operar conforme padrão "absorção taurina"?
- A diferença entre os modelos taurina e ursina "absorção"
- A conclusão sobre o uso de padrão "absorção taurina"
- As perguntas frequentes sobre o padrão "absorção taurina"
O que é uma "vela taurina de absorção"?
O padrão "absorção taurina" é composto por duas velas japonesas, a segunda das quais é absorvente e "taurina".
A figura "absorção" é formada em tendência descendente na base e indica que o ativo atingiu forte nível de apoio, onde chegou o momento de inflexão a favor de compradores.
Este modelo pode ser encontrado frequentemente no mercado Forex. É mais expressado nos gráficos de títulos, já que os gaps nestes instrumentos são encontrados com mais frequência e a “absorção taurina" é melhor vista no gráfico. Também, a figura pode ser encontrada nos mercados de commodities e criptomoedas.
Assim, por exemplo, no gráfico diário das ações da Ford Motor Co após o aparecimento duma série de padrões "absorção taurina", o ativo reverteu-se para cima.
Além disso, vale a pena destacar forte nível de apoio, a partir de qual o preço refletiu três vezes que se tornou um sinal para abrir uma posição longa em ativo.
Como encontrar os modelos "absorção" no gráfico de velas?
Encontrar um modelo taurino "absorção" no gráfico de velas é fácil, bastante que o padrão correspondia aos três critérios:
- É necessário determinar em que direção o preço está movendo. Em caso de padrão taurino “absorção", uma tendência descendente bem expressada deve ser observada no gráfico de um ou outro ativo, porque o modelo aparece exatamente na base. Uma tendência descendente pode ser tanto de longo prazo, como também de curto prazo. No entanto, podem surgir situações em que um ativo está em consolidação de longo prazo, formando um novo trampolim para o crescimento.
- É importante que o corpo da segunda vela taurina recobria o corpo da primeira vela. Ao mesmo tempo, a absorção das sombras da primeira vela não importa.
- A cor do corpo da vela taurina deve ser verde ou branca e a primeira — vermelha ou preta. No entanto, há exceções quando as cores da primeira e da segunda vela "absorção taurina" são iguais. Por exemplo, se o corpo da primeira vela é pequeno ou completamente ausente. Um pequeno corpo da vela ou sua ausência caracteriza um padrão de velas "doji" que também é um sinal de próxima reversão taurina de preço e destaca a indecisão no mercado.
Padrão "absorção taurina" em trading
Em qualquer trading, é importante inicialmente determinar os níveis de apoio e de resistência para entender a partir de qual ponto o ativo pode reverter-se. Além disso, é importante controlar os volumes de trading e a localização de grandes ordens de limite e de mercado pelo livro de ordens. Baseando nestes dados em conjunto com a análise de velas e de indicador, é possível determinar uma posição mais vantajosa para abrir uma operação.
Refiro que o padrão de velas "absorção taurina" pertence à categoria de modelos de reversão, graças aos quais o trader pode determinar facilmente a área ou nível a partir do qual as cotações serão revertidas.
Os fatores que aumentam a probabilidade duma reversão de tendência quando um padrão "absorção taurina" aparece:
- A primeira vela do padrão é curta, enquanto a segunda vela taurina é bastante longa. Isto significa que os "ursos" estão perdendo o controlo e a iniciativa passa aos "touros".
- Um padrão "absorção taurina" se forma após uma prolongada tendência descendente.
- Uma vela taurina se forma devido ao grande volume de trading que sinaliza sobre o surgimento dum consenso entre os participantes do mercado em certo nível de preço e o mercado obtenha os dispostos taurinos.
- Mais um fator que amplifica a reversão da tendência é a absorção da segunda vela de várias velas anteriores.
Como confirmar o padrão "absorção"?
Na análise de velas existe muitos modelos e configurações, o que pode servir como confirmação de padrão taurina "absorção". Além disso, para comprovar se a tendência se reverteu quando o modelo "absorção" aparecer, é possível usar os indicadores mais primitivos da análise técnica. Basta adicionar indicadores estocásticos RSI, MACD ou Stoch ao gráfico que permitirão determinar com antecedência as áreas em que o preço pode se refletir potencialmente.
Se mesmo nesta área for formado e confirmado por outros padrões de velas um padrão "absorção", então uma operação de compra deve ser claramente considerada. Também, o modelo "absorção" pode ser confirmado por padrões de preços de maior escala, por exemplo, "fundo duplo", "cunha cadente", "triângulo ascendente", etc.
Consideraremos mais detalhadamente o diagrama de quatro horas do par EURUSD. Na imagem abaixo podemos ver a formação da tendência descendente, na base de qual se formaram muitos sinais de reversão taurina:
- formação do padrão de preço "cunha cadente", cuja saída ocorre para cima;
- formação da divergência taurina no indicador RSI que alertou os traders com antecedência sobre a potencialidade em enfraquecimento dos "ursos" e próxima reversão de preço;
- repercussão de valores do RSI desde limite inferior;
- cruzamento de limite zero do MACD em direção positiva;
- formação duma seria de padrões reversivos "martelo", "martelo invertido" e "absorção taurina".
A combinação destes sinais indica que o ativo atingiu um fundo local, onde é possível abrir uma posição longa.
Como reduzir o risco com ajuda de Stop Loss
Antes de abrir uma operação e colocar os níveis Stop Loss, é necessário determinar os níveis de apoio e de resistência em ativo.
Identificando o padrão “absorção” no gráfico e abrindo uma operação de compra, é necessário colocar uma ordem Stop abaixo de modelo formado ou de nível de apoio. Se a confirmação do padrão "absorção" for recebida com a ajuda de outros modelos de velas ou indicadores técnicos, bem como houver confiança de que o instrumento está realmente revertendo, é possível colocar Stop Loss abaixo de valores mínimos anteriores. Por exemplo, como neste exemplo, Stop Loss pode ser colocado abaixo de padrão de reversão formado "martelo".
Em ambos casos, vale a pena calcular os riscos e agir de acordo com a gestão de capital, já que o objetivo do trader é ganhar, mas não perder.
Os níveis de apoio e de resistência
Os níveis de apoio e de resistência são um dos componentes mais importantes do trading, porque, graças à determinação correta destes níveis, é possível elaborar uma estratégia de trading lucrativa e eficaz.
Na realidade, um sinal de absorção taurina, combinado com outros modelos em certo nível de apoio, é um aviso para os participantes do mercado sobre próxima reversão. E o nível de resistência, neste caso, é um objetivo aproximado de afixação de lucros. Ou seja, determinando os níveis de apoio e de resistência, é possível encontrar os pontos de entrada e saída mais lucrativos, reduzindo os riscos ao mesmo tempo.
No gráfico do par XAUUSD abaixo é visto a distribuição dos principais níveis de apoio e de resistência. Já que o padrão "absorção taurina" é taurino e há uma tendência ascendente bem expressada no gráfico, estamos mais interessados em níveis de resistência para determinar os pontos de afixação de lucros.
Após uma longa consolidação do ativo, foi determinado um nível de apoio, em que se formou um padrão "absorção taurina". Neste lugar, é necessário abrir uma operação de compra, colocando Stop Loss abaixo de nível de apoio.
Depois de analisar o gráfico para períodos anteriores, foram determinados os níveis de resistência em ordem de grelha. Portanto, Take Profit também deve ser colocado em ordem de grelha com afixação de 50% do lucro de volume total da operação.
Ao atingir o nível máximo de resistência, o preço formou padrão ursino "absorção", que foi um sinal para encerrar completamente a posição com grande vantagem.
Como podemos ver, os níveis de apoio e de resistência têm uma grande vantagem, porque permitem determinar os níveis de acúmulo de liquidez no mercado, cuja quebra determina o movimento posterior do preço.
Os exemplos de padrões "absorção taurina"
Consideraremos um exemplo de "absorção taurina" no gráfico diário do par de moedas USDCHF. Na imagem abaixo podemos ver que o ativo formou um padrão de velas "absorção taurina" em nível de apoio.
Além disso, se considerar as velas individuais, no primeiro dia formou-se um modelo “doji” que sinaliza sobre a indecisão do mercado. No segundo dia, formou-se uma vela taurina “martelo invertido” de alta que pertence às figuras de reversão. Como conformação de primeiro padrão "absorção" atuou o aparecimento de mais um modelo “martelo invertido” e figura "absorção taurina".
Como podemos ver, após o aparecimento de figuras taurinas, começou um rali de três semanas em instrumento.
Em tal situação, seria possível considerar uma operação de compra, colocando Stop Loss abaixo de linha de apoio.
Mais um exemplo de processamento do padrão "absorção taurina" pode servir o gráfico diário do par ETHUSD. Na imagem podemos ver que o ativo está acumulando há algum tempo e, após a formação do padrão de análise de velas “absorção taurina”, começou a formar-se uma tendência ascendente em instrumento.
Além disso, o padrão de duas velas "absorção" incluiu mais um modelo "martelo" que alerta os traders sobre uma reversão taurina de preço. A absorção taurina é confirmada pelo modelo "martelo invertido" que também é uma figura de reversão. A combinação destes padrões deu início duma longa tendência taurina.
Uma construção mais clara e correta do padrão "absorção taurina" pode ser observada no gráfico diário das ações da companhia Netflix, Inc. Após a tendência descendente, o ativo começou a reverter-se em área de linha de apoio, formando uma série de padrões "absorção taurina" ao mesmo tempo. Além disso, foram formados os padrões “martelo” e “martelo invertido” que confirmam a reversão de preço.
Também, vale a pena referir o aparecimento do modelo de continuação de tendência “três soldados brancos atacantes”, após o que o preço se corrigiu ligeiramente e continuou a crescer até o nível de resistência.
Como operar conforme padrão "absorção taurina"?
Vamos considerar um algoritmo de trading passo a passo conforme o padrão "absorção taurina". Como exemplo tomamos o par de moedas EURCAD com o gráfico de uma hora para trading de curto prazo.
1. A determinação de padrão e os níveis de apoio e de resistência
Depois de selecionar um ativo para o trading é necessário determinar o modelo de velas "absorção taurina", bem como os níveis de apoio e de resistência. Na imagem abaixo podemos ver a formação do modelo de três velas de reversão "estrela matinal" que incluiu o padrão "absorção taurina".
2. A análise de indicadores técnicos
Seguinte passo no gráfico, é necessário adicionar os indicadores estocásticos MACD e RSI para determinar as áreas de sobrevalorização e desvalorização. Neste caso, o indicador RSI mostra que os valores alcançaram o limite inferior e foram abaixo em desvalorização. Além disso, isto é acompanhado por uma divergência taurina que alerta sobre próxima reversão de preço.
O indicador MACD também mostra o cruzamento de zona zero para cima que é um sinal de reversão.
3. Confirmar padrão com ajuda de outros modelos de velas
Abaixo podemos visto que foram formados os modelos de velas que confirmam "absorção taurina" em instrumento. O aparecimento de "martelo" e "martelo invertido" alerta os traders sobre o disposto taurino no mercado.
4. Abrir uma posição longa, determinar o objetivo e colocar Stop Loss
Depois de estarmos convencidos de que o ativo está revertendo, é necessário abrir uma posição longa e colocar Stop Loss. Uma posição longa deve ser inserida somente após a confirmação do padrão de engolfo de alta, que recebemos com a ajuda de indicadores técnicos e outros padrões de velas de reversão. Stop Loss deve ser deslocado além de nível de apoio abaixo de sombra da vela da absorção.
O objetivo prévio é definido na resistência superior, já que maior liquidez em instrumento é formada lá.
5. Afixar um lucro
É possível afixar o lucro tanto em partes, como ao atingir o objetivo.
O trading mais conservador pressupõe encerrar as operações em partes, ou seja, em porções.
Como podemos ver, o objetivo foi atingido após 7 dias, quando é possível afixar lucros em 2614 pontos básicos.
A diferença entre os modelos taurina e ursina "absorção"
A diferença entre os modelos taurina e ursina "absorção" consiste em que a condição obrigatória de processamento de modelo é formação do padrão no lugar certo. Ou seja, a "absorção ursina" ocorre no pico e sinaliza sobre conclusão da tendência ascendente, enquanto a "absorção taurina" se forma na base e alerta sobre uma reversão para cima. Tanto a "absorção taurina", como a "ursina" mostram a mesma informação, apenas em direções diferentes.
A conclusão sobre o uso de padrão "absorção taurina"
Em resumo, vale a pena destacar que o padrão “absorção taurina” pertence ao tipo de padrões reversivos e alerta os traders sobre a crescente atividade taurina na base.
Quando este padrão aparecer no gráfico, é necessário aguardar sua confirmação com a ajuda de outras figuras de velas e indicadores técnicos.
É possível tentar operar conforme o padrão "absorção taurina" no conveniente e funcional terminal de trading da LiteFinance gratuitamente usando conta demo.
As perguntas frequentes sobre o padrão "absorção taurina"
O padrão "absorção taurina" no Forex é um modelo de duas velas, em que a segunda vela taurina absorve primeira vela vermelha. O modelo é formado na base e sinaliza sobre a reversão de cotações para cima.
A figura "absorção taurina" pertence aos modelos de reversão e mostra as informações sobre a deslocação de equilíbrio de forças em direção de compradores. A fiabilidade do modelo "absorção taurina" é estipulada por fato de que com alta probabilidade ajuda aos participantes do mercado determinar o nível de reversão de preço e um ponto de entrada mais lucrativo.
Em primeiro lugar, é importante determinar a figura no gráfico, bem como os níveis de apoio e de resistência em ativo. Depois de confirmar o modelo "absorção taurina" com ajuda de indicadores técnicos e outros padrões de velas, é preciso abrir uma operação de compra e colocar Stop Loss abaixo de valor mínimo da vela taurina do padrão ou abaixo de nível de apoio. O objetivo é determinado em nível de acumulação de liquidez, ou seja, de resistência, onde existem grandes ordens de limite para vender.
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