A utilização de Padrão "Absorção" em trading

2025.09.26 2025.08.22 A utilização de Padrão "Absorção" em trading

Alan Tsagaraevhttps://www.litefinance.org/pt/blog/authors/alan-tsagaraev/

Os padrões de velas são uma ferramenta importante para que os traders compreenderem os movimentos de mercado. O padrão "absorção", um dos sinais de reversão de tendência mais fiáveis, ajuda a prever os preços com elevada precisão. Esta poderosa ferramenta de análise de gráficos atrai traders principiantes e experientes.

Aprenderá a reconhecer o padrão "absorção" e a aplicá-lo em trading. Mergulhe no mundo da análise de velas e descubra novas oportunidades para o trading exitoso!

Fatores principais

• O padrão "absorção" é um modelo de duas velas que sinaliza sobre possível reversão de tendência, em que a segunda vela cobre completamente o corpo da primeira.
• A "absorção taurina" forma-se numa tendência descendente, enquanto "ursina" se forma numa tendência ascendente, indicando a mudança de dispostos do mercado.
• O padrão requer confirmação, já que os sinais falsos são possíveis em condições de baixa volatilidade.
• A eficácia do padrão aumenta quando é confirmado por volumes, indicadores ou em níveis principais de apoio/resistência.
• É utilizado para entrar em operações com as ordens claras Stop Loss e Take Profit.
• Conhecer o padrão "absorção" ajuda aos traders a analisar gráficos e a elaborar estratégias rentáveis.

O que é o padrão de velas "absorção"?

O padrão de velas "absorção" é um modelo de velas japonês que é composto por duas velas, uma taurina e ursina. A figura avisa os participantes do mercado sobre uma próxima reversão de preço, dependendo de carácter do modelo.

O padrão “absorção” é frequentemente encontrado no Forex, bem como nos mercados de valores, criptomoedas e commodities.

Quanto maior é o intervalo de tempo em que o padrão foi encontrado, mais forte sinal de reversão o mesmo mostra. Além disso, a probabilidade de reversão de preço aumenta se o padrão "absorção" for confirmado por outros modelos de velas ou indicadores técnicos.

Os tipos de velas "absorção"

Nesta seção, consideraremos os tipos de padrões encontrados no mercado. Existem dois tipos deste modelo: "absorção" taurina e ursina.

É importante não confundir este padrão com o modelo “harami”.

No "harami", a primeira vela absorve a segunda, mas este padrão não é reversivo. Isto é mais um aviso sobre próxima calmaria no mercado. Além disso, o padrão "harami" é um modelo de vela única que pode ser tanto taurino, como também ursino.

A vela "absorção taurina"

O padrão taurino "absorção" é um modelo em que a segunda vela ascendente absorve a primeira vela ursina. Ou seja, os “touros” mostram sua força e ativam grandes compras de ativo.

A absorção taurina pode ser encontrado após uma tendência descendente em área de preços baixos. O aparecimento do padrão na base avisa que o preço se reverter agorinha mesmo. Em intervalos de tempo superiores desde H4, o modelo mostra um sinal mais forte para a mudança de tendência.

Em intervalos de tempo até H1, o padrão é formado principalmente durante as correções de preço. Muitas vezes, em intervalos de tempo inferiores, este modelo pode ser encontrado tanto no meio de tendência descendente, como também no pico local. Isto é estipulado por alto nível de ruído mercantil. Estão formando as figuras falsas no gráfico que pode enganar o trader.

A "absorção" pode ser utilizada para o trading intra-diário. No entanto, é importante confirmar adicionalmente o padrão usando outros modelos de velas ou indicadores técnicos.

O que os padrões "absorção taurina" mostram aos traders?

A formação dum padrão “absorção taurina” no gráfico sinaliza que o preço atingiu a base e está preparando para mudar a tendência para taurina.

Para ter certeza em próxima reversão de preço, uma vela taurina "absorção" deve corresponder aos seguintes critérios:

• o aparecimento dum padrão “absorção taurina" deve ser precedido por uma tendência descendente bem expressada.
• inicialmente, deve formar-se uma vela ursina que pode ser com volume completo ou com pequenos pavios para cima e para baixo;
• o preço de abertura da segunda vela deve ser inferior que o preço de encerramento da primeira vela. Ou seja, deve formar-se um salto de preço (gap) para baixo;
• no fim de construção da segunda vela, o preço de encerramento deverá ser superior que o preço de abertura da primeira vela. Neste caso, são permitidas sombras da vela absorvente.

Vale a pena destacar que o sinal de absorção taurino pode ser fortalecido se:

• formou-se um grande gap para baixo e a segunda vela se encerrou muito mais alto;
• foi formada uma longa vela taurina "absorção" - a probabilidade de mudança de tendência aumenta;
• uma vela absorvente cobriu várias velas anteriores;
• não há sombras de velas "absorção;
• uma vela "absorção" cobre não apenas o corpo da primeira vela, mas também suas sombras;
• ao formar uma vela taurina "absorção, os volumes de trading aumentam.

Os exemplos de "absorção taurina"

Consideramos um exemplo de padrão "absorção taurina" em intervalo de tempo diário em ações da Nvidia Corp.

No gráfico podemos ver uma série de padrões reversivos de velas "absorção taurina" após uma longa tendência descendente. Estes modelos serviram como um sinal para uma reversão global de preço e o início duma tendência taurina de longo prazo.

Mais um exemplo claro de uma vela taurina "absorção" pode ser visto abaixo no gráfico diário do par XAUUSD. Após a formação do padrão, as cotações do metal precioso se reverteram para cima e cresceram mais de 43% durante 5 meses.

Absorção ursino

Um modelo ursino "absorção" é composto por duas velas, a primeira das quais deve ser taurina e a segunda - ursina. A segunda vela é uma vela absorvente e avisa sobre uma próxima reversão do preço para baixo após uma tendência ascendente Quanto menor o corpo da primeira vela e mais longo o corpo da vela absorvente, maior a probabilidade de reversão ursina. Também, a absorção de sombras da primeira vela, além de seu corpo, aumenta o efeito e aumenta a probabilidade de reversão.

O que um modelo "absorção ursina" pode mostrar?

Um modelo ursino "absorção" se forma no pico em área de altos preços.

Este padrão sinaliza sobre próxima reversão das cotações para baixo. O aparecimento de uma vela "absorção ursina" é precedida por uma longa tendência ascendente. No momento da formação da primeira vela taurina, os volumes de trading diminuem. Neste caso, o tamanho do corpo da vela não importa.

Quando a segunda vela se abre, forma-se um salto de preço para cima - isto é um sinal de continuação da tendência ascendente. No entanto, no fim do período selecionado, as cotações descem abaixo de preço de abertura da primeira vela. Ou seja, o corpo da segunda vela absorve o corpo da primeira vela. Ao mesmo tempo, os volumes de trading começam a crescer.

Neste momento, os "touros" começam a encerrar suas posições com lucro. Os “ursos”, ao contrário, procuram os pontos de entrada favoráveis no mercado e abrem operações curtas.

O sinal de mudança de tendência aumenta quando as seguintes condições são cumpridas:

• quanto mais longo o corpo da vela ursina absorvente e quanto mais curto o corpo da vela taurina, mais forte será o sinal para uma reversão das cotações para baixo;
• pavios curtos ou sua ausência em vela ursina indicam uma forte pressão por parte de vendedores e o rápido desenvolvimento duma tendência descendente;
• um grande salto entre as velas também aumenta o sinal de reversão;
• se uma vela ursina absorve não apenas o corpo da vela taurina, mas também suas sombras.

O exemplo de "absorção ursina"

Abaixo, no gráfico das ações da Adidas AG podemos observas a "absorção ursina".

Após uma tendência ascendente, o preço do ativo começou a reverter-se para baixo para área de resistência principal.

Os compradores tentaram recuperar o preço do nível de apoio, mas nesta área se formou uma série de modelos de velas "absorção ursina".

Como o aumento do sinal para mudança de tendência atuou a ausência de pavios superiores tanto em primeira figura, como também em segunda. A confirmação adicional é a diminuição dos volumes durante a construção da primeira vela e seu aumento dos volumes de trading durante a formação duma vela absorvente.

O último sinal de confirmação para abrir posições curtas foi a quebra do primeiro nível de apoio, após o que o preço começou a descer ativamente.

Consideramos mais um padrão de trading bearish engulfing que pode ser encontrado no gráfico de uma hora do par EURUSD.

Ao operar no Forex, é possível encontrar um padrão "absorção" sem salto de preço. Isto está relacionado com o fato de que as operações com os pares de moedas ocorrem quase sem interrupção, exceto nos fins de semana. Aso mesmo tempo, pode surgir um salto de preço devido aos certos fatores fundamentais.

Após o aparecimento de padrões "absorção ursina", o preço se reverteu para baixo e começou a descer ativamente. A tendência ursina foi interrompida por dois modelos reversivos “martelo” e “martelo inverso”.

Os modelos "absorção taurina e ursina": qual é a diferença?

Os padrões "absorção taurina e ursina" são opostos um ao outro.

No entanto, estão unidos por um fator principal: avisam sobre a mudança de tendência e são os sinais fortes para os participantes do mercado.

Abaixo, consideraremos as informações mais detalhadas sobre as diferenças entre estes modelos.

Como usar umas velas reversivas em estratégia de trading

Tal como acontece com quaisquer outros modelos de análise técnica, o padrão "absorção" mostra os sinais de aviso exclusivos Abaixo, analisaremos estratégias para operar com o padrão "absorção".

Estratégia "absorção". Reversão de tendência.

Esta estratégia pressupõe a abertura de posições na reversão de tendência após a formação dum padrão. A abertura/encerramento de operação se realiza conforme as regras de gestão de riscos e de capital.

Para uma vela taurina

A formação dum padrão de vela "absorção taurina" na base após uma longa tendência descendente pressupõe uma reversão posterior - o ativo atingiu uma área de preço baixo.

Consideramos o trading com "absorção taurina" usando o exemplo do par de moedas GBPUSD.

No gráfico de quatro horas, abaixo podemos ver vários padrões reversivos "absorção taurina" e "martelo" cerca de apoio em 1.2331. Depois o preço se reverteu para cima e alcançou resistência em nível 1.2493. Depois disso, as cotações entraram em correção.

No entanto, ficou claro: preço atingiu a base e após o primeiro padrão “absorção” em nível 1.2385 foi possível abrir uma posição longa. A ordem Stop Loss é colocada abaixo de nível de apoio cerca de 1.2304.

Em seguida, no gráfico se formou mais uma série de padrões "absorção taurina" e "martelo". Também, estão subindo os mínimos e máximos de preços - mais um sinal de reversão taurina.

A segunda oportunidade para abrir uma posição longa foi em área de referência 1.2439. A ordem Stop Loss teve que ser colocada abaixo, cerca de 1.2358. A quebra da resistência-chave 1.2493 permitiu atingir o primeiro objetivo em nível 1.2574. Neste caso, foi possível afixar 50% do lucro e deixar uma parte de operação para o segundo e terceiro objetivos - em níveis 1.2682 e 1.2763, respetivamente.

Para uma vela ursina

A "absorção ursina" se forma no pico em área de preços altos após uma longa tendência ascendente. Como exemplo de trading conforme o padrão, tomamos um gráfico diário de títulos da Tesla Inc. Na captura de tela abaixo podemos ver: ativo atingiu a referência 310.00 e não consegue quebrar o nível de resistência.

O preço esteve no canal lateral 268.00 - 310.00 por muito tempo, formando padrões reversivos.

O primeiro sinal de reversão foi a formação do padrão “estrela vespertina” que já sinaliza aos “touros” para encerrar posições longas. Um após o outro, se formaram mais dois modelos reversivos de velas — “enforcado” e “cortina de nuvens escuras”.

Antes de reversão final e de quebra do apoio principal em 268.00, no gráfico formou-se uma série de padrões ursinos “absorção”. O padrão formado no exame repetido de nível 310.00 tornou-se o sinal final para abertura de posições curtas com os objetivos em 268.00, 226.00, 194.50, 163.00, 142.00. A ordem Stop Loss teve que ser colocada acima, cerca de 320.50.

A vela de absorção ao operar conforme a tendência

Com uma tendência forte, este modelo pode tornar-se um sinal para um movimento contínuo. Vamos analisar este caso mais detalhadamente usando ações da Apple Inc.

No gráfico abaixo, o preço do ativo atingiu seu mínimo em área de apoio-chave em 22.40, onde foi formado um padrão de preço “fundo duplo”. Como a confirmação atuou o modelo reversivo “absorção taurina”, após o qual foi possível abrir uma posição longa em área de 24.00 com o objetivo de lucro em 27.20. A ordem Stop Loss é colocada abaixo de mínimo da vela absorvente em nível 23.20.

Em seguida, o preço examinou com sucesso o primeiro nível de resistência 24.80, tendo anteriormente formado mais um padrão “absorção taurina”. Vale a apena notar: estes modelos são formados em quase cada os novos níveis que os “touros” superaram nos limites da tendência. Ao mesmo tempo, em nível 27.20 se formou um padrão "absorção ursina" que indica a importância crítica desta referência para os traders. No entanto, a tentativa dos vendedores de mudar a situação não teve sucesso, que é confirmado pelos padrões taurinos "martelo".

A essência da estratégia de trading com o padrão “absorção” conforme a tendência consiste em uma subida ou descida sucessiva do preço para novos níveis-alvo, em que se forma este modelo. A formação de tais figuras sinaliza sobre a continuação do movimento estável de preços.

Esta estratégia permite ver uma imagem objetiva do mercado e abrir operações com objetivos visíveis. Vale a pena destacar: esta tática deve ser utilizada quando há forte tendência e a partir de própria reversão de preço.

A entrada no mercado e sinais de confirmação

O modelo "absorção" é um forte padrão reversivo. O aparecimento duma figura no gráfico sinaliza sobre próxima reversão de tendência. No entanto, a “absorção” requer confirmação adicional por parte de outros indicadores técnicos ou modelos de velas.

Vale a pena destacar: “absorção” mostra os sinais mais precisos em intervalos de tempo superiores, desde H4 e mais. Em intervalos de tempo inferiores, o padrão pode mostrar dar sinais imaginários, levando o trader a uma armadilha. Isto ocorre devido forte ruído mercantil.

A "absorção" deve corresponder aos seguintes critérios:

• O modelo se forma em área de preços altos ou baixos, após um longo movimento ascendente ou descendente, respetivamente. Em caso de tendência forte, a “absorção” pode confirmar a continuação de tendência.
• As duas velas que compõem o padrão devem ter as direções diferentes. Uma vela absorvente deve sobrepor a vela anterior.

Os fatores de fortalecimento duma vela absorvente podem ser:

• Uma diminuição dos volumes de trading ao formar primeira vela e um aumento dos volumes ao formar a segunda vela.
• Quanto mais volumosa e maior for a vela absorvente e menor for a primeira vela do padrão, mais forte será o sinal para uma reversão de preço.
• Uma vela absorvente sobrepõe várias velas anteriores.

Como operar com padrão de velas "absorção"?

Para operar no Forex com sucesso usando “absorção”, é possível usar análise de velas com diferentes indicadores técnicos.

Consideramos um guia passo a passo usando o exemplo um par de moedas GBPUSD:

1. Em primeiro lugar, ao escolher um instrumento para o trading, é necessário determinar os níveis de apoio e de resistência mais próximos.
2. Em seguida, é preciso adicionar os seguintes indicadores técnicos ao gráfico: volumes, RSI e MACD.

3. Quando um padrão "absorção taurina" é detetado, é importante aguardar a confirmação deste modelo usando indicadores técnicos e outras figuras de velas.

   Em nosso exemplo, podemos ver que após a formação dum padrão "absorção taurina", no gráfico se formaram mais um modelo de absorção e um padrão reversivo “martelo”. Perto de vela "martelo", o indicador MACD cruzou o limite zero de baixo para cima e começou a crescer em área de positiva. Além disso, RSI atravessou o nível 50, isto significa a transição para tendência taurina.

4. Só depois destas confirmações podemos dizer que o crescimento começa. Após a afixação de preço acima de primeiro nível de resistência, é preciso abrir uma posição longa. No nosso caso, os objetivos de lucro estavam em níveis locais da segunda e terceira resistência.
5. A ordem Stop Loss deve ser colocada abaixo de primeira resistência. No nosso caso, segundo a gestão de riscos, uma ordem Stop teve que ser colocada em área de máximo das velas absorventes. Se colocar ainda mais baixo, se a previsão estiver incorreta, o trader poderá perder uma parte significativa do depósito.

Os conselhos para usar velas de absorção em trading

Uma série de conselhos sobre como usar o modelo de velas em trading:

• Tente usar “absorção” em intervalos de tempo superiores. Nestes aparecem os sinais mais fortes para uma reversão de tendência ou sua continuação. Para o trading intra-diário é melhor usar o intervalo de tempo desde H1.
• Para verificar o padrão, use o indicador de volumes. Assim, você evitará armadilhas de mercado.
• Antes de abrir uma posição, espere obrigatoriamente a confirmação “absorção” usando outros modelos de velas e indicadores técnicos.
• Use os níveis de apoio e de resistência para determinar os objetivos de lucro.
• O mercado é imprevisível, por isso, coloque as ordens Stop Loss para minimizar os riscos de perder o depósito.

As vantagens de trading conforme os padrões "absorção"

A absorção taurina e ursina são muito populares entre os traders principiantes e os experientes. Então, porque este modelo é atraente para o trading?

Vamos analisar as vantagens do padrão de velas "absorção”.

1. O padrão é facilmente identificado no gráfico de preços. O modelo é composto por duas velas que possuem direções diferentes. A segunda destas velas é bem expressada no gráfico.
2. O padrão “absorção” pode ser encontrado em qualquer intervalo de tempo, em quaisquer mercados financeiros.
3. Boa proporção de risco/lucro. A ordem Stop Loss em "absorção" se coloca um pouco abaixo ou acima de mínimo ou máximo da vela absorvente, dependendo de tendência.

As desvantagens de padrões de velas "absorção"

1. Os traders muitas vezes confundem o padrão "absorção" e recuo de preço. Deve ser procurado em área de principais níveis de resistência e de apoio. Também, deve prestar atenção aos volumes ao formar a segunda vela: se forem menores que a primeira, é mais provável que ocorre o recuo de preço. Além disso, o padrão “absorção” pode ser facilmente confundido com o modelo “Marubozu” que é uma figura de continuação de tendência e tem um corpo longo.
2. O padrão "absorção" precisa ser confirmado usando modelos de velas adicionais e indicadores técnicos. Portanto, antes de operar, é necessário estudar outras figuras reversivos de análise de velas.

Conclusão

O padrão "absorção" tem um papel especial em trading. A formação deste modelo no gráfico precede uma mudança de tendência do mercado. A figura é frequentemente encontrada nos mercados financeiros e é fácil de identificar. O aparecimento dum padrão em intervalos de tempo superiores sinaliza sobre uma reversão de tendência mais global.

Desde ponto de vista psicológico, no momento de formação do padrão, a tendência anterior enfraquece devido ao encerramento massivo de posições. Ao mesmo tempo, a tendência alternativa está fortalecendo-as operações se abrem em direção oposta.

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