A vela Doji é uma variedade de modelo de velas em trading que mostra a neutralidade entre os touros e ursos. Este padrão parece ao modelo dum gráfico de barras. Muitas vezes, o mesmo poderá ser encontrado em qualquer mercado financeiro, incluindo Forex, commodities, criptomonetário e de valores.
O conceito de construir uma vela Doji consiste em que no início do período, o preço de abertura se encerra em mesmo nível e por isso, o corpo da vela está ausente. Nalguns casos, como uma vela Doji poderá ser considerada uma figura com um corpo muito pequeno e longas sombras para cima e para baixo.
Neste artigo, apresentamos as informações detalhadas sobre o que é um padrão de velas Doji, o que este significa e como utilizar tal modelo em trading.
Neste artigo analisaremos:
- Os dados principais
- O que é vela japonesa Doji?
- O que significa vela japonesa Doji para os traders?
- Como se forma vela japonesa Doji?
- As variedades de velas Doji
- Qual é a diferença entre um Doji e um Pião?
- Como negociar com velas Doji?
- As vantagens e desvantagens de trading com velas Doji
- Os exemplos de velas japonesas Doji
- As sugestões para operar com velas Doji
- Em conclusão
Os dados principais
O Doji é um modelo de velas em que os preços de abertura e de encerramento coincidem praticamente, formando um corpo com o aspeto duma linha fina ou uma cruz. O Doji significa a indecisão entre os participantes do mercado.
O modelo Doji é caracterizado por um corpo da vela pequeno ou ausente e sombras longas que indicam as flutuações do preço durante o período, mas terminadas quase em nível de abertura.
Existe uma grande variedade de tipos de velas Doji: Doji neutro (Neutral), Doji pernilongo (Long Legged), Doji libélula (Dragonfly), Doji lápide (Tombstone), Doji estrela (Star) e muitos outros. Cada um destes tipos tem a sua própria interpretação.
O aparecimento duma vela Doji significa a paridade de forças entre os compradores e vendedores, quando nenhuma das partes é capaz de estabelecer o controle sobre o preço durante um período de trading.
O trading com Doji requer uma confirmação por parte de velas subsequentes. Normalmente, a ordem Stop Loss se coloca além de máximo ou mínimo do Doji, dependendo da direção do trading.
Devido a que existem diferentes tipos de velas Doji, este padrão se utiliza em estratégias de confirmação da tendência, reversão da tendência, bem como em combinação com outros indicadores para aumentar a precisão dos sinais.
Uma vantagem deste padrão consiste em emitir os sinais de reversão potencialmente precisos, enquanto as desvantagens são a necessidade de confirmar e os riscos de emitir sinais falsos em caso de interpretar incorretamente o modelo.
Os padrões de velas Doji surgem em quaisquer intervalos de tempo e mercados, mas os mais significativos são aqueles que aparecem nos gráficos diários e semanais, bem como nos mercados voláteis como Forex.
O que é vela japonesa Doji?
A vela japonesa Doji é um importante padrão de análise de velas que se forma num gráfico de velas e sinaliza sobre parada do movimento e que os participantes do mercado estão com incerteza. O aparecimento desta figura significa que no mercado prevalece indecisão e existe alta probabilidade de reversão do preço, seja uma tendência ascendente ou descendente.
O que significa vela japonesa Doji para os traders?
A vela japonesa Doji é um sinal importante para os traders, em particular, se o modelo apareceu no pico ou no fundo do gráfico do ativo com intervalo diário. O seu aparecimento nestes lugares adverte os participantes do mercado sobre que em breve acontecerá uma reversão ursina da tendência ou correção do instrumento.
Num modelo clássico Doji, o preço de abertura terá que coincidir com o preço de encerramento da vela, mas poderão acontecer situações em que existem pequenas divergências de alguns ticks. Respetivamente, operando com este modelo, é necessário aguardar uma confirmação de outros modelos de análise de velas ou indicadores técnicos.
Como se forma vela japonesa Doji?
O padrão de velas Doji no gráfico é conhecido no mundo do trading por sua capacidade de mostrar a formação dum pico, especialmente em caso de padrão surge após uma longa vela branca. Numa situação em que no mercado se contempla uma corrida taurina prolongada e o ativo está sobrevalorizado, o aparecimento de Doji adverte os compradores sobre redução da demanda que resulta em reversão do preço por ursos.
No entanto, durante uma tendência descendente, o Doji perde ligeiramente sua força, porque o modelo significa paridade das capacidades no mercado e o potencial para uma descida é o mesmo que para uma subida, ou seja, o descenso poderá continuar sob a influência do seu próprio peso.
Consequentemente, no fundo, o assunto-chave consiste em obter uma confirmação mais forte sobre reversão do preço, bem como sobre formação duma nova tendência utilizando outros modelos de velas, além de Doji. Como tal confirmação poderá servir, por exemplo, o padrão Doji "Estrela da manhã" (Morning Star) composta por velas.
As variedades de velas Doji
Sem dúvidas, a vela Doji por si mesmo é um padrão forte, mas dependendo de aspeto que esta vai a tomar, poderá ser atribuída uma importância maior. Nesta parte, consideramos que aspeto são capazes de tomar as velas Doji e o que significa cada variedade deste modelo.
O Doji Pernilongo
O Doji Pernilongo é uma vela Doji com longas sombras para cima e/ou para baixo. Este modelo tem significado especial no pico, por que mostra indecisão no mercado, mas prevalece o potencial dos traders ursinos.
No início do trading, num determinado intervalo de tempo, o preço sobe bruscamente e depois desce, regressando à referência inicial ou aproximando-se à mesma no fim deste período. Isto poderá indicar a uma potencial reversão da tendência.
Em caso de preço se encontrar no meio do intervalo de trading e o comprimento das sombras é igual, tal modelo se nomeia o "Riquixá".
Além disso, existe um tipo de vela com baixa altura do corpo e longas sombras superiores e/ou inferiores nomeado a "Onda alta". Os japoneses chamam estas velas a "Perda de sentido da direção".
A Libélula
O padrão Doji Libélula tem a estrutura da letra T e parece a uma libélula, daqui procede o seu nome. Em geral, um Doji taurino surge numa tendência descendente. Isto poderá sinalizar sobre uma reversão da tendência para cima. Nalguns casos, uma vela taurina também poderá aparecer numa ascendente. No entanto, ao aparecer numa tendência ascendente, esta vela requer uma confirmação complementar por outros modelos de velas. Tal vela possui duma sombra inferior longa e a superior ausente ou muito curta, por isso, tem as propriedades mais taurinas.
A Lápide
O Doji Lápide tem um nome tão formidável, porque está associado aos temas militares, como uma espécie de lápide no campo de batalha entre os touros e ursos.
O conceito para traçar esta figura consiste em que o preço se abre em mínimos, se descola para cima e recua no encerramento. Este padrão é um sinal particularmente importante numa tendência ascendente, que adverte sobre ativação de ursos nos níveis alcançados e isto deverá alertar os traders taurinos. Mas às vezes, uma vela ursina também poderá aparecer em parte inferior, onde requer uma confirmação adicional. Quanto maior for a sombra superior do Doji Lápide, mais forte será o sinal de reversão.
O Doji Neutro
O Doji Neutro mostra o mesmo que Doji Riquixá. No fim do período, o preço finaliza o seu movimento no mesmo lugar. Mas o movimento além do intervalo de preços é igual em ambas direções e os preços de abertura e de encerramento se encontram no meio do intervalo de trading. Ou seja, a vantagem era igual tanto para os touros como para os ursos, isto aumenta a indecisão dos participantes do trading.
O Doji típico
Uma vela Doji típica aparece quando os preços de abertura e de encerramento dum ativo coincidem praticamente e o corpo desta vela se torna muito pequeno, quase uma linha.
As sombras longas superior e inferior mostram a volatilidade significativa durante o período de trading, bem como a incerteza sobre direção do preço.
Num gráfico, o Doji típico significa o equilíbrio entre os compradores e vendedores. Esta vela poderá sinalizar sobre uma potencial reversão da tendência, especialmente quando o Doji aparecer após um movimento longo ascendente ou descendente.
No entanto, para sua confirmação são necessários os sinais adicionais de outros indicadores técnicos ou modelos de velas. É importante recordar que por si mesmo, um Doji não é um sinal fiável, senão uma advertência sobre possível mudança dos dispostos no mercado. Por isso, esta vela terá que ser utilizada com uma certa prudência.
O Doji dos Quatro Preços (4-Price Doji)
O Doji dos Quatro Preços é um tipo especial do padrão Doji no gráfico, em que coincidem os preços de abertura, encerramento, máximo e mínimo. Tal vela Doji sinaliza sobre uma plena incerteza no mercado e parece uma linha horizontal.
Na realidade, nem compradores nem vendedores foram capazes de influir significativamente ao preço durante sessão de trading. O Doji dos Quatro Preços mostra uma extrema estagnação e falta da volatilidade. Normalmente, tais velas aparecem nos mercados com um volume do trading muito baixo ou nos gráficos com um longo intervalo de tempo, em que o preço não se alterava praticamente.
Qual é a diferença entre um Doji e um Pião?
Um padrão Doji é uma vela em que se formam as sombras e ausente o corpo, ou seja, o preço se encerra em nível de abertura. O Pião é um padrão de velas que tem um corpo pequeno e, normalmente, as sombras longas. Isto é a principal diferença entre estas duas velas.
Em geral, o Doji Neutro e Pião significam a incerteza no mercado e isto confirmam as suas mechas. Ou seja, o mercado está cheio de forças tanto dos touros como dos ursos.
Em ambos casos, o aparecimento destas velas poderá significar uma reversão, mas é necessário esperar os sinais complementares para confirmar.
Como negociar com velas Doji?
É melhor utilizar este padrão negociando nos intervalos de tempo superiores a uma hora. Nos intervalos inferiores, este modelo aparece demasiadas vezes para considerar o mesmo como um sinal fiável sobre um movimento específico. Além disso, nestes intervalos de tempo está presente o ruído do mercado que engana os traders.
Um exemplo de estratégia de trading passo a passo baseada no padrão Doji e aplicada para os títulos da Walt Disney Company:
Em primeiro lugar, é importante determinar o intervalo de tempo, bem como os níveis de apoio e de resistência. Abaixo, estão identificados os níveis de apoio e de resistência no intervalo de 4 horas, bem como o local, em que se formou o pico local do instrumento.
2. O próximo passo depois de identificar a linha da tendência descendente, é analisar o gráfico de velas no 3º ponto. Aqui, podemos ver que após uma correção local para cima, o ativo formou o primeiro modelo reversivo Cortina de Nuvens Escuras, seguido pelo Doji Lápide. A combinação destes padrões mostra que o mercado está completamente controlado por ursos. Além disso, depois de cotações tentavam quebrar a linha tendencial da resistência, os vendedores volveram o preço para baixo no mesmo intervalo de tempo.
3. No fim da sessão de trading se torna claro que o ativo continuará baixando ainda mais e, consequentemente, era possível abrir uma posição durante a formação do Doji Lápide, ou seja, mais perto ao fim da sessão.
4. Como podemos ver, no dia seguinte se formou uma rutura significativa para baixo (gap) que os touros não conseguiram cobrir. Em caso de trading de curto prazo , os lucros terão que ser afixados em próximos níveis de apoio. Os traders mais pacientes poderiam esperar um momento em que as cotações vão a examinar novamente a linha tendencial de resistência, para ver como o ativo se comportará depois. Desta maneira, o lucro poderá ser afixado em três pontos.
As vantagens e desvantagens de trading com velas Doji
Nesta parte, vamos a conhecer brevemente as vantagens e desvantagens do trading com velas Doji.
Vantagens | Desvantagens |
É um forte sinal de reversão no pico | São possíveis os movimentos falsos em direção oposta que leva à formação de armadilhas taurinas e ursinas |
Sinaliza sobre incerteza no mercado | Numa tendência descendente, existe uma possibilidade de que o aparecimento de Doji poderá não significar a reversão, senão a continuação da tendência, porque as capacidades são iguais |
Mostra a formação do pico no instrumento, o que oferece um ponto de entrada mais vantajoso | Necessita de confirmação por outros modelos de velas |
Funciona melhor no Forex e no mercado de valores mobiliários | A vela tem muitas variedades: Lápide, Pernilongo, Libélula, Doji posterior duma longa vela verde, etc. |
Funciona eficazmente nos intervalos de tempo a partir de uma hora e superiores, isto permite multiplicar o lucro duma posição | Nos intervalos inferiores, menos de 1 hora, é pouco eficaz, porque reage fortemente ao ruído do mercado |
Os exemplos de velas japonesas Doji
Vamos a considerar num exemplo de trading ao vivo com o par de moedas USD/CHF no gráfico de 4 horas. A imagem abaixo mostra a formação dum padrão de preço Pico Duplo. Utilizando os padrões de análise de velas Estrela-Cadente, Enforcado e Doji Pernilongo vermelho no segundo pico, podemos concluir que o preço alcançou uma forte resistência e não conseguiu quebrar esta.
Depois, vemos uma repercussão e o início dum novo movimento descendente até o nível do “pescoço” do padrão de preço Pico Duplo, onde o preço encontrou o apoio. Em nível de 0.9746, se formou outra vela Doji Pernilongo que mostrava a incerteza e destacava um forte apoio por parte de compradores.
Em seguida, observamos uma breve correção ascendente, em que o ativo formou um mais modelo de Doji e de Pião. Ou seja, como antes, o instrumento sentia uma pressão por parte de ursos. Mais tarde, vemos a formação duma vela vermelha claramente expressada e isto era um sinal confirmativo para abrir uma posição curta.
Como podemos ver no gráfico, neste nível tinha aberto uma posição curta mínima de 0.01 lote. A ordem Stop Loss está colocada em nível de 0.9827. A Take Profit não foi colocada porque isto era o trading intra-diário de curto prazo e a afixação de lucros foi considerada manualmente.
Passando as sete horas, a posição foi encerrada manualmente em nível de 0.9678 com um lucro superior de 7.76 dólares que são um excelente resultado para o trading intra-diário.
As sugestões para operar com velas Doji
É importante cumprir os seguintes critérios ao analisar e operar com velas Doji:
Em análise técnica utilize os intervalos de tempo maiores.
Coloque obrigatoriamente as Stop Loss para controlar os riscos e evitar cair em armadilhas de mercado.
Abrem as posições depois de comprovar que o preço se está movendo mesmo conforme a sua previsão. Para isto, aguarde a confirmação dos outros modelos de análise de velas ou indicadores técnicos.
Tente buscar a formação de padrões Doji em níveis de apoio e de resistência.
Utilize o mais ótimo intervalo de 4 horas.
Antes de abrir uma posição, é aconselhável analisar as notícias e agenda econômica para o instrumento negociado.
Em conclusão
Resumindo, é preciso sublinhar que o padrão de velas Doji é uma figura especial que poderá tomar diferentes formas e isto adverte os traders sobre muitas coisas, oferecendo oportunidades para encontrar um ótimo ponto de entrada.
Algumas variedades de Doji são frequentemente consideradas como figuras de reversão. O seu aparecimento em áreas de preços baixos ou altos significa, em primeiro lugar, a incerteza no mercado. Mas, em maioria de casos, este modelo poderá indicar a uma possível reversão da tendência.
O padrão Doji é apenas uma pequena parte de todos os modelos de velas que existem no mundo do trading. Você poderá ensaiar os conhecimentos adquiridos numa conta demo gratuita e multifuncional da companhia LiteFinance.
O gráfico de cotação de USDCHF em tempo real
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