Как торговать криптовалютой

2025.08.27 2024.04.24 Как торговать криптовалютой

Михаил Хайповhttps://www.litefinance.org/ru/blog/authors/mikhail-hypov/

Несмотря на закрытие некоторых бирж криптовалют и затяжное падение стоимости цифровых активов, криптотрейдинг по-прежнему популярен. Появляются новые игроки, желающие начать торговать криптовалютой и зарабатывать на этом.

В этой статье мы рассмотрим структуру рынка виртуальной валюты, особенности ее работы и формирования цены, а также основные торговые платформы. Вы узнаете, как торговать криптовалютой, какие факторы нужно учитывать при анализе крипторынков, познакомитесь с инвестиционными советами и работающими схемами заработка.

Что такое криптотрейдинг?

Разберем, что такое криптотрейдинг и чем он отличается от других видов торговли.

Принципиально торговля на криптовалютном рынке очень похожа на работу с CFD, акциями или валютными парами. Главная разница — в качестве торгового инструмента используются криптовалюты.

Суть криптотрейдинга сводится к тому, что нам сначала нужно покупать, а затем продавать цифровые валюты по более высокой цене. То есть криптотрейдер занимается тем же, что и его коллеги на валютном или фондовом рынке.

Крипторынки часто исследуются теми же методами технического анализа, что и рынки фиатных валют. Многие трейдеры предпочитают торговать биткойнами по показателям торговых объемов и индикаторов, при этом часто используют адаптированные классические торговые стратегии.

А вот с точки зрения фундаментального анализа рынок криптовалют может преподнести немало сюрпризов. Цифровые активы способны резко меняться в цене в силу различных событий: отклонение от плана развития проекта, форки, увеличение или уменьшение торговых сборов биржи, резкое изменение популярности монеты среди майнеров и т.д.

При этом котировки криптовалют сильно зависят от динамики цены биткоина. Данный цифровой актив занимает большую часть рынка, около 50% транзакций проводится с помощью биткоинов. Поэтому BTC — это базовый рынок, который задает тренд всей отрасли.

Структура рынка криптовалют

Криптотрейдинг, как и торговля на валютном или фондовом рынке, — игра с нулевой суммой. В рамках отдельно взятой биржи сводятся участники, желающие купить и продать крипту. Платформа, на которой идут торги, берет комиссию за обмен криптовалюты в рамках совершаемой сделки.

В рамках сделки кто-то из участников получает прибыль, а кто-то несет убытки. Объясняется это тем, что стоимость цифрового актива постоянно меняется. Поэтому, если продать криптовалюту, при ее росте вы получите убытки, а покупатель прибыль. И наоборот: продав биткоин при снижении цены продавец получит профит, а покупатель понесет потери.

Как и на Форекс или при торговле CFD на акции, участники биржи стараются продавать криптовалюту по более высокой цене, а покупки делать по более низкой. Все заявки криптотрейдеров биржа собирает в книгу заказов. Если показатели двух отдельно взятых заявок совпадают, криптобиржа проводит сделку. Если на отправленную заявку нет предложений, платформа предлагает осуществить покупку по текущей стоимости.

Что такое Блокчейн?

Когда вы знаете, что такое криптотрейдинг, самое время более глубоко изучить принцип работы цифровых валют и криптовалютного рынка.

Каждая криптовалюта построена на блокчейне, непрерывной цепочке цифровых блоков с информацией. Копия цепочки хранится в каждой ноде — отдельной вычислительной машине. Цепочка выстраивается по заложенным разработчиками правилам. Связь между блоками формируется как их последовательной нумерацией, так и записью в каждом блоке своей хеш-суммы и хеш-суммы предшественника. Чтобы изменить информацию в сети, необходимо отредактировать следующие блоки в каждой ноде. Теоретически, такие правки невозможны при большом количестве нод у валидаторов — независимых участников блокчейна, ответственных за проверку транзакций.

Первые технологии распределенных вычислений и децентрализованного хранения информации появились еще в 90-е годы. Однако для создания финансовой системы нового поколения блокчейн впервые использовал Сатоши Накамото в сети «Биткоин». На схеме ниже наглядно показана разница между децентрализованной сетью блокчейна и централизованной системой хранения данных.

Что такое майнинг криптовалют?

Майнинг — процедура добычи биткоина и других виртуальных валют. Суть ее заключается в решении криптографических задач. В результате успешных вычислений в блокчейн добавляется новый блок транзакций, инициирующий выпуск определенного количества криптовалюты.

Постоянство цены активов на криптовалютном рынке поддерживается не только желанием участников купить и продать монеты. Курс криптоактивов также зависит от потребности тратить реальные деньги и ресурсы майнинга в больших количествах (покупка вычислительного оборудования и его обслуживание, поиск и аренда помещений, оплата электроэнергии).

Однако в период роста рынка все затраты компенсируются прибылью от торговли криптовалютой. Поэтому майнингом занимаются как начинающие инвесторы, так и крупные компании.

Объем рынка и ликвидность

Для инвесторов важно покупать и продавать криптовалюту в любое время и в любом объеме. Иначе какой смысл в прибыли, если ее нельзя перевести в реальные ресурсы? Поэтому при выборе виртуальной валюты активные трейдеры обращают внимание на объем рынка и ликвидность инструмента.

Если брать общие объемы рынка криптовалюты, то они невелики по сравнению с тем же Форекс, CFD фьючерсных контрактов, акций. Криптопространство биткоина на пике достигало капитализации в $1,3 триллиона. А рынок всех криптовалют оценивался на пике в $3 трлн. Для сравнения, на фондовом рынке капитализация только Нью-Йоркской биржи составляет более $23 трлн.

При этом рынки популярных криптовалют достаточно ликвидны, чтобы пользователи могли купить и продать неограниченное количество монет.

На графике выше показаны объемы спотовой торговли на лучших криптобиржах мира по данным THE BLOCK.

Что влияет на крипторынок?

Спрос и предложение влияет на спотовую торговлю и стоимость криптовалюты больше, чем, например, на фондовом рынке. Этим объясняется то, что криптовалютный рынок очень изменчивый.

Однако крипта относится к децентрализованным финансам. На нее не влияют политические и экономические процессы, состояние экономики отдельной страны или региона. А традиционные рынки сильно зависят от вышеперечисленных факторов.

Другие факторы, влияющие на крипторынок:

• рыночная капитализация;
• торговля криптовалютой на глобальных криптобиржах, интеграция на торговые площадки и системы электронной коммерции;
• отношение к монете крупных компаний, СМИ и опытных криптотрейдеров;
• новостные события, формирующие предрасположенность или толерантность к риску.

Стоит ли инвестировать в криптовалюты?

Инвестиции в криптовалюту по-прежнему являются перспективным направлением. При этом трейдеры могут преследовать различные инвестиционные цели. Например, торговля на новом, более активном рынке или диверсификация рисков за счет роста количества рынков со слабой корреляцией. Другой вариант — торговля акциями таких компаний, как Coinbase, Block и PayPal. Еще можно инвестировать в одну из крупных криптобирж, облегчающих торговлю фьючерсами в криптовалюте.

Одно из преимуществ крипторынков — во многих странах не берутся налоги с торговли криптовалютами. При этом криптобиржи взимают торговые сборы, по аналогии с оплатой брокерских услуг при торговле фьючерсами, валютными парами и другими инструментами.

Ниже мы рассмотрим, как инвестировать в криптовалюту начинающим инвесторам, где купить и продать монеты и какие есть инструменты для увеличения заработка.

Кто инвестирует в криптовалюту

А вы знаете, сколько людей инвестируют в криптовалюту? Почти каждый владелец торгового счета в компаниях, оказывающих брокерские услуги, хотя бы раз пробовал торговать криптовалютой.

Постоянных участников криптобирж принято называться криптотрейдерами. Они могут проводить сделки как с одной криптовалютой, так и оперировать торговыми парами: биткоином и эфиром или биткоином и рипплом. Отдельные инвесторы работают только с альткоинами, то есть всеми криптовалютами, кроме BTC. Немало трейдеров выбирают торговлю на криптобиржах парами, состоящими из криптовалюты и одной из фиатных валют, например, BTCMXN — пара биткоин и мексиканский песо.

Другой важный вопрос: со скольки лет можно торговать криптовалютой? Здесь все зависит страны, в которой вы живете — большинство криптовалютных бирж следуют внутреннему законодательству. В некоторых странах, например, можно работать на криптобирже с 14 лет, если есть письменное согласие родителей.Также можно встретить банкоматы биткоина, с их помощью можно купить крипту в любом возрасте с оплатой дебетовой картой или за обычные деньги. Правда, поиск таких банкоматов займет время — их очень мало.

Чем торгуют на рынке криптовалют

Прежде чем начать торговать криптовалютами, выберите инструменты и платформы, которые вы будете использовать в торговле. Классической принято считать торговлю на бирже криптовалют.

Если на централизованной бирже пройти верификацию, то инвестор может одновременно использовать криптокошельки и банковские счета.

Другим вариантом является торговля CFD и деривативами через брокера. CFD подходят для любителей краткосрочных торговых стратегий. Особенность такой торговли — возможность получения прибыли при снижении стоимости актива.

Криптовалютные пары

Криптовалютные пары для торговли — базовый инструмент криптотрейдинга. Начинающим лучше поначалу использовать торговые пары c биткоином и одной из фиатных валют.

Продвинутые трейдеры выбирают торговлю на криптобиржах парами, состоящими из высоколиквидной криптовалюты (например, Bitcoin или Ethereum) и одного из альткоинов. Лидерами среди альтов считаются Ripple, Dash, Monero, Bitcoin Cash и другие цифровые активы, кроме BTC. В погоне за высокой волатильностью опытные трейдеры начинают использовать в торговле на крипторынке только альткоины.

Покупать и продавать криптовалюту можно и через брокера. На бирже торговля — это обмен одной криптовалюты на другую, при этом торговые сборы выше. Трейдинг на крипторынке через брокера позволяет сэкономить на платежах. Сама же торговля криптовалютными парами на платформе сводится к отправке ордера на продажу или покупку.

Трейдинг на криптовалютных биржах и через брокера сопряжен с высоким риском. Поэтому необходимо проводить углубленный технический анализ каждой виртуальной валюты по отдельности.

Деривативы криптовалют

Деривативы криптовалют позволяют проводить сделки на рынке, не владея монетами. К деривативам относятся биткойн фьючерсы, свопы, опционы. Они дают большую гибкость, чем классическая торговля. Для заработка можно использовать десятки торговых стратегий, а маржинальная торговля с большим кредитным плечом позволяет всего за несколько сделок заметно увеличить количество монет.

Но такой трейдинг — это всегда высокий риск нарушения безопасности баланса счета, если трейдер не соблюдает учет рисков и мани-менеджмент. Маржинальная торговля с большим плечом может удивить быстрой прибылью, но даже небольшое количество убыточных сделок в таких условиях способно быстро обнулить баланс. Поэтому торговлю деривативами выбирают только активные трейдеры.

Контракты на разницу цен криптовалют

CFD-торговля криптовалютой подразумевает заключение сделок на то, как изменится стоимость криптоактива в будущем. CFD считается деривативом, поэтому обладает как преимуществами этих инструментов, так и их недостатками.

В онлайн-платформе LiteFinance вы можете начать торговать десятками разных криптовалют и CFD с гибким кредитным плечом. Это позволяет сделать покупки более безопасными, балансируя между величиной риска и потенциальной прибыли. Начинающим трейдерам для торговли крипто-CFD лучше выбрать минимальное кредитное плечо: так вы ограничите размер прибыли, но и снизите риски возможных потерь. Те же трейдеры, кто активно торгует, могут выбрать маржинальную торговлю с большим плечом и получать большую прибыль от каждой успешной сделки.

Как начать торговать криптовалютами: руководство для начинающих

Начинающие трейдеры часто интересуются, как начать торговать криптовалютой, CFD или крипто-опционами здесь и сейчас. Настоятельное предупреждение — не стоит этого делать!

Перед тем, как инвестировать в криптовалюту, начинающий трейдер должен:

• научиться анализировать графики цен и объемы торгов;
• научиться анализировать прошлые показатели и выявлять закономерности по истории котировок;
• научиться заключать сделки на покупку и продажу и контролировать изменение цен;
• освоить прибыльные торговые стратегии.

Основы торговли криптовалютами

Чтобы освоить криптовалютный трейдинг, необходимо выполнить несколько шагов:

• зарегистрируйтесь на одной из криптовалютных бирж. Начинающим трейдерам рекомендуется выбирать хорошо известные торговые площадки с прозрачными условиями торговли и меньшими торговыми сборами. Альтернативный способ — зарегистрироваться у брокера, например, LiteFinance, который предоставляет доступ к производным криптовалютным инструментам.
• пополните обменный счет кредитной или дебетовой картой, через банковский перевод или любым другим способом на сумму, которую не жалко потерять.
• выберите криптовалюту для торговли и начинайте торговать.

Котировки цифровых валют всегда в движении, это одна из отличительных черт рынка. С одной стороны, есть масса возможностей для заработка, с другой — дополнительные риски. Поэтому новичкам нужно понять принципы работы бирж и рынка, изучить основы криптовалютного трейдинга и маржинальной торговли. И только потом начинать торговлю.

Что такое Пипс в торговле криптовалютой

Пипс (Pip) — это наименьшее движение цены криптовалюты. Само название является сокращением фразы «процент в точке». Определить значение пипса в может даже начинающий криптотрейдер: достаточно посмотреть на последнюю десятичную цифру в котировках.

Что такое Лот в торговле криптой

У брокеров торговля ведется лотами — партиями токенов криптовалюты. Профи криптотрейдинга знают, что цифровые валюты очень волатильны, поэтому рекомендуют начинать торговлю небольшими объемами.

Что такое Спред в криптовалютном трейдинге

Спредом в трейдинге называется разница между ценой покупателя (Bid) и ценой продавца (Ask). Если берете актив на бирже по рыночной цене, то будете покупать его по текущей цене Ask, а если продавать — то по цене Bid. Спред часто воспринимается в трейдинге, как торговые сборы криптобиржи или брокера.

Что такое кредитное плечо в криптоторговле

Криптотрейдинг с кредитным плечом — способ увеличения заработка за счет роста объема сделки, при этом трейдер не тратит собственные средства. Кредитное плечо является брокерской услугой в виде заимствования средств для открытия сделки. За нее брокер взимает торговые сборы. С LiteFinance криптотрейдинг доступен с плечом 1:1000, то есть размер займа будет превышать сумму депозита в 1000 раз.

Что такое Маржа в торгах криптовалютой

Crypto margin trading (маржевой криптотрейдинг) — торговля с кредитным плечом. Сам же термин «маржа» означает часть депозита, которую пользователь внес банковским переводом на счет торговой площадки и использует в качестве залога для покрытия кредитного плеча.

Маржу принято отображать в процентах от объема сделки. Например, если при открытии позиции задействовано 1000 токенов, то при марже 10% трейдер внесет лишь 100 токенов. Зная размер маржи, трейдер может посчитать брокерские торговые сборы.

Научитесь заключать сделки и читать графики

Прежде чем начать торговать криптовалютными парами или CFD, нужно изучить паттерны для криптоторговли, научиться исследовать графики с помощью индикаторов и анализировать новости.

Вот так выглядит торговая площадка LiteFinance. Примерно те же инструменты для покупки и продажи криптовалюты и анализа графиков доступны на лучших криптобиржах.

Методы исследования рынка в криптотрейдинге:

• фундаментальный анализ;
• анализ настроения рынка;
• технический анализ.

Фундаментальный анализ предполагает прогнозирование цены по новостям и финансовым показателям криптовалюты. Анализ настроений рынка позволяет узнать, как участники рынка относятся к тому или иному активу — ожидается ли рост цены или снижение. Отслеживайте рыночный спрос на торговых площадках и прогнозируйте перспективные тренды.

Технический анализ предполагает исследование графиков рынка на основе исторических данных и объемов торгов. Трейдеры выявляют графические паттерны и анализируют показания индикаторов.

Изучение психологии трейдинга

Психология трейдинга важна независимо от того, где вы торгуете: на криптовалютных биржах, Форексе или фондовом рынке. Все пользователи биржи подвержены эмоциональному поведению.

То есть трейдеры покупают и продают под воздействием как логических, так и эмоциональных факторов: надежд на рост котировок, новостей, страха потерь, стремления к большему заработку и т.д.

Примером эмоциональной торговли являются «запертые трейдеры». Избегая убытков, они не закрывают позиции при появлении признаков разворота. И долго надеются, что цена все же начнет двигаться в нужном направлении. Итог — закрытие сделок с большим убытком, когда рушатся все надежды.

Важнейшая составляющая в трейдинге — контролировать свои эмоции. Вы сможете достичь стабильной прибыли только при последовательном анализе, а не с выводами, построенными на горячую голову.

В онлайн-платформе LiteFinance вы можете бесплатно использовать лучшие индикаторы для торговли криптовалютами!

Особенности выбора Криптовалютной биржи

Есть большое количество торговых платформ с уникальными особенностями. Есть централизованные биржи и децентрализованные биржи с внутренним торговым счетом. Некоторые площадки взимают высокие торговые сборы. На отдельных платформах доступна даже демо-торговля криптовалютами, т.е торговля виртуальными средствами, без риска.

Чтобы описать нюансы известных криптобирж, не хватило бы и целой статьи, поэтому выделю основные особенности платформ:

• Кастодиальные (есть внутренний обменный счет) и некастодиальные (не хранят активы клиентов).
• Поддержка фиатных денег. На криптовалютных биржах можно как минимум купить криптовалюту за фиатные деньги. Некоторые торговые площадки поддерживают криптотрединг с использованием обычных денег, а также позволяют оплачивать фиатом торговые сборы.
• Доступ к спотовой (классической) торговле, фьючерсам (с расчетами в заданные сроки или без экспирации), CFD, маржинальному трейдингу, опционам, индексам.
• Регулируют ли работу криптобиржи государственные органы, есть ли налоги и другие неторговые сборы.
• Требует ли криптобиржа верификацию пользователей и KYC.
• Поддержка, английского, французского, русского и других языков.
• Торговые комиссии — за что берутся и в каком размере. Каким образом клиенты оплачивают торговые сборы.

Изучите преимущества разных платформ и выберите для себя лучшую криптобиржу.

LiteFinance помимо известных криптоактивов позволяет торговать и другими видами инструментов: валютными парами, акциями, ценными металлами, биржевыми индексами. Среди преимуществ платформы — минимальные торговые сборы и большое кредитное плечо 1:1000. Новичкам LiteFinance предлагает бесплатно и без торговых сборов открыть демо-счет, на котором можно отработать навыки трейдинга или опробовать торговые стратегии без риска потерять свои средства.

Составьте план торговли криптовалютами

Чтобы ваша торговля на криптовалютных биржах приносила стабильный доход, нужно разработать торговый план. В нем должно быть как минимум два пункта:

• определить точку, в которой фиксируется прибыль;
• установить уровень допустимых потерь: если прогнозы не оправдаются, то позиция должна закрыться, чтобы сократить потери.

Самый простой пример торгового плана: вы продаете определенное количество биткоинов, если цена вырастет на 1000 долларов. А если котировки упадут к $30000, то продаете все накопленные монеты.

Также ваш метод торговли может включать точки входа в рынок. Например, сделка откроется при росте цены до определенного уровня или развороте с одновременным повышением объемов торговли.

Со временем ваш торговый план будет усложняться и на каком-то этапе превратится в торговую стратегию. Профессиональные трейдеры идут еще дальше — используют ботов для торговли криптовалютой. Это позволяет сэкономить время и найти новые торговые возможности.

Основные криптотрейдинговые стратегии

Необязательно разрабатывать свою торговую стратегию, особенно если вы только осваиваете криптотрейдинг. Есть немало методов, основанных на фундаментальном и техническом анализе, по ним можно торговать сразу.

Классическая стратегия торговли криптовалютой — полноценный торговый план, в котором прописаны правила входа в рынок, ограничения размера сделок, контроля за движением цены (стоп-лосс, тейк-профит, трейлинг-стоп), способы и условия закрытия позиций.

Ниже я расскажу про работающие криптотрейдинговые стратегии для разных стилей торговли. Например, стратегия внутридневной торговли направлена на быстрое получение прибыли. Стратегия с использованием кредитного плеча нацелена на кратное увеличение заработка. Также рассмотрим автоматизированную стратегию, которая позволит автоматически открывать и закрывать сделки.

Торговля внутри дня

Базовая торговая стратегия для активного криптотрейдинга. На криптобиржах, где котировки меняются круглосуточно, понятие дневной торговли весьма условно. В данном случае интрадей-трейдинг — это открытие краткосрочных сделок.

Правила дневной торговли криптовалютой:

• сделки совершаются в течение одного торгового дня;
• постоянный мониторинг цен, рыночных сигналов и оценка рисков;
• установка минимальных стоп-лоссов для снижения потенциальных убытков. Торговые цели ограничены и легко достигаются.

Лучшая криптовалюта для дневной торговли — Bitcoin и Ethereum, по этим активам самые большие объемы торгов. Для интрадей-трейдинга лучше выбрать криптобиржу с небольшими торговыми сборами на открытие позиций, так как вам придется открывать много сделок.

Скальпинг

Наверное, самая быстрая торговая стратегия в трейдинге. Она предполагает получение прибыли от высокочастотного, алгоритмического трейдинга.

Скальперы проводят сделки в течение нескольких минут или даже секунд. За день открываются десятки и даже сотни позиций, поэтому в торговле нередко используются торговые боты. Для трейдеров-скальперов важно, чтобы биржа криптовалют устанавливала минимальные торговые сборы за открытие сделок иначе значительная часть доходов будет уходить на выплаты.

Стратегия кредитного плеча

Выше мы рассмотрели, что такое кредитное плечо в торговле криптовалютами и как оно помогает увеличить заработок трейдера. Теперь поговорим о самой торговле.

При использовании кредитного плеча потенциальная прибыль кратно увеличивается, но возрастают и возможные убытки. Поэтому стратегия с кредитным плечом предполагает осторожный риск-менеджмент.

Главные правила маржинальной торговли:

• Многократное подтверждение сигналов — для открытия позиции стоит использовать не меньше двух подтверждающих друг друга сигналов.
• Минимизация убытков за счет установки близких к точке входа стоп-лоссов и трейлинг-стопов с минимальным шагом.
• Краткосрочность открытой позиции. С кредитным плечом вы торгуете на заемные средства и должны ежедневно платить процент по кредиту. Открытая позиция с большим кредитным плечом потенциально может стать убыточной, даже если цена движется согласно прогнозу. При этом биржа берет процент за кредитное плечо из суммы залога, что повышает риск закрытия позиции по стоп-ауту.

Начинающим трейдерам стоит начинать торговлю с небольшим кредитным плечом — риски потерять средства ниже. Дальше можно постепенно повышать кредитное плечо до комфортного уровня.

Автоматизированная стратегия

Эта торговая стратегия предполагает создание и применение ботов для торговли криптовалютой. При этом экономится время трейдера — все рутинные операции на будет выполнять бот.

Алгоритм трейдинга криптовалютами используется для выполнения следующих задач:

• торговые сигналы — обнаружение, приоритизация, отсеивание ложных сигналов;
• вход в рынок — определение точек входа, выбор размера позиции в зависимости от рисков;
• торговые цели и риск-менеджмент — установка тейк-профитов и стоп-лоссов, усреднение позиций при достижении уровней поддержки и сопротивления;
• хеджирование позиций.

Хорошо написанный трейдинговый бот заменяет рутинный труд человека, однако полностью положиться на торговый алгоритм нельзя. Трейдер должен как минимум протестировать его на разных рынках, а также контролировать исполнение сделок в реальной торговле, вести статистику и собирать данные для совершенствования бота.

Свинг-трейдинг

В статье “Что такое Свинг трейдинг? Лучшие стратегии, индикаторы и сигналы для торговли” мы подробно рассказывали об этой торговой стратегии, а также как ее использоваться на бирже криптовалют. Поэтому в рамках этой статьи кратко опишем нюансы метода.

Свинг-трейдинг — долгосрочная стратегия, в рамках которой позиции могут удерживаться по нескольку дней и даже неделю. В ней не обязательно учитывать торговые сборы биржи. В отличие от внутридневной стратегии, свинг-трейдинг не требует постоянного внимания, при этом в торговлю можно включать криптовалюты с невысокой волатильностью.

Для исследования рынков по большей части применяется технический анализ, так как эффект от 90% новостей не будет проявляться на протяжении торговой недели. При этом как раз новости приводят к убыткам свинг-трейдеров. Изначально прибыльная позиция после важных сообщений в СМИ может резко стать убыточной. Поэтому на криптобиржах по свинг-стратегии торгуют трейдеры, готовые пойти на риск ради высокого заработка.

Позиционная торговля

Еще более долгосрочный метод торговли. Предполагается удерживать позиции несколько недель, месяцев или даже лет. По своему принципу стратегия больше напоминает прямое инвестирование в ценные бумаги, только можно открыть короткие позиции.

Для позиционного криптотрединга выбирайте высоколиквидные активы, чтобы ежедневные торговые сборы биржи не съедали большую часть прибыли. Второй момент — кредитное плечо. Стоит выбрать минимальный размер. Стратегия не предполагает активного отслеживания рынка, поэтому новости при большом кредитном плече могут быстро привести к серьезным убыткам.

Сама же позиционная торговля предполагает поиск глобального тренда на больших таймфреймах и открытие позиций по его направлению. При этом незначительные колебания цен, которые происходят в течение одного или нескольких дней, не учитываются.

Вход в рынок происходит после первого отката, при пробитии уровней поддержки и сопротивления или при появлении других сигналов долгосрочного тренда. Прибыль фиксируется при достижении долгосрочных целей, которые обычно выявляются по уровням поддержки или сопротивления.

Стратегия арбитражной торговли

Арбитражная торговля предполагает покупку ценных бумаг на одном рынке и перепродажу с наценкой на другом. В нашем же случае криптовалюту покупают на одной бирже, а затем перепродают по более высокой цене на другой.

Например, если условная монета на Binance стоит $20 тысяч, а на Coinbase $20,5 тысяч. Следовательно, вы можете купить криптовалюту на Binance и затем продать дороже на Coinbase.

При этом учитываются неожиданные колебания цен. Они могут свести на нет прогнозируемую прибыль или вообще привести к убыткам. Поэтому продавать криптовалюту лучше сразу после покупки. В периоды высокой волатильности арбитражной торговлей лучше не заниматься.

Второй момент — торговые сборы. Если разница в цене на площадках невелика, они могут поглотить всю прибыль. Поэтому уточняйте размер комиссий на биржах и учитывайте их при расчете потенциального дохода.

Усреднение долларовой стоимости

Одной из проблем технического анализа является сложность в прогнозировании точек входа в рынок. Поэтому был придуман альтернативный метод — усреднения долларовой стоимости.

Все действия можно разделить на два этапа:

1. Если цена падает, криптовалюта покупается через ценовые интервалы, которые привязаны либо к числам Фибоначчи, либо через фиксированное значение.
2. Если цена растет, то позиция закрывается частично или полностью при достижении фиксированного процента доходности или определенной ценовой отметки.

Эта стратегия проста в своем исполнении и подходит для начинающих трейдеров. Также вы избежите стрессовых решений при выборе подходящего момента для открытия позиции. Однако трейдеру все же придется решать: когда лучше продавать накопленные активы.

Лучшее время для торговли криптовалютой

Трейдинг наиболее прибылен в периоды высокой ликвидности инструментов. Для традиционных активов это время работы фондовых бирж, когда торговые объемы максимальны.

Особенность криптотрейдинга в том, что торги на рынках виртуальных валют идут 24/7. Но в выходные и праздничные дни активность крупных игроков снижается. Это происходит по двум причинам:

• профессиональные трейдеры в выходные обычно отдыхают;
• банки закрыты на выходные — пополнить торговый счет будет сложно.

Поэтому лучшее время для торговли криптовалютами — с понедельника по пятницу. Дневной пик активности обычно приходится на 14:00 UTC. Ещё есть технические перерывы, которые каждая платформа делает в разное время. Однако они обычно длятся недолго, от 5 до 20 минут.

Зачем инвестировать в криптовалюту

Люди, слабо знакомые с миром криптовалют, часто спрашивают: «Зачем инвестировать в криптовалюту, когда есть классические торговые инструменты?». Главная особенность торговли цифровыми активами — повышенная волатильность. Это хорошая возможность для заработка, но и риски существенно выше.

Чуть ли не каждый день появляется новая криптовалюта для инвестиций. За последние годы криптотрейдинг значительно расширил свои горизонты, чего нельзя сказать о других видах торговли.

Торговля криптовалютой против Forex

У криптотрейдинга и торговли валютными парами есть немало общего, но есть и различия.

Оба рынка предполагают торговлю валютными парами. Разница лишь в том, что на крипторынке торгуются цифровые валюты, а на Форекс — фиатные. Отсюда два различия. Во-первых, во времени торговли: криптой можно торговать круглосуточно, 7 дней в неделю; на Форекс же активные торги идут в период работы фондовых бирж, с понедельника по пятницу. Во-вторых, волатильность криптовалют намного выше.

На графике выше показан индикатор волатильности ATR для пары BTCUSD.

Сравните его с показателями самой волатильной фиатной пары EURUSD.

Котировки криптовалют и фиатных валют зависят от спроса на них. Однако если курс криптоактивов определяет популярность и развитие блокчейн-платформы, то классические валюты во многом зависят от решений центробанков, финансовых органов стран-эмитентов, их экономик, политики международных финансовых институтов.

Если фундаментальный анализ значительно отличается по факторам воздействия на цену активов, то при техническом анализе методы и инструменты одинаковы: тренды, уровни поддержки и сопротивления, объемы торгов, индикаторы.

Торговля криптовалютой против торговли акциями

Выбирая куда инвестировать — в криптовалюту или акции — помните, что эти типы финансовых инструментов значительно отличаются. Начнем с основ: криптовалюта является цифровым, то есть виртуальным активом, который существует в виде информации на носителях. Акции же являются ценными бумагами реально существующих компаний и предприятий.

При покупке ценной бумаги инвестор становится совладельцем компании. Поэтому, кроме прямого заработка на изменении цены актива, он может получить прибыль с дивидендов, а также влиять на политику предприятия. В некоторых криптопроектах владельцы токенов также могут влиять на дальнейшее развитие блокчейна посредством голосования.

Есть и другие отличия:

Преимущества криптотрейдинга

• Высокая волатильность рынка. Грамотный трейдинг обеспечивает хороший доход за короткий срок.
• Широкий выбор торговых инструментов. Новые проекты появляются регулярно.
• Децентрализованная система торгов с высоким уровнем безопасности.
• Трейдинг криптовалютами доступен для инвесторов с минимальным капиталом.
• Стремительное развитие индустрии и внедрение в разные сферы жизни предоставляет хорошие возможности для инвесторов.
• Криптотрейдинг доступен в любое время, даже по выходным.
• Разнообразие торговых площадок, от классических бирж до брокеров.
• Цены можно предсказать с помощью фундаментального и технического анализу, также котировки можно спрогнозировать по настроениям рынка.
• Криптовалюта легко обменивается на фиатные валюты.
• Минимальный контроль со стороны финансовых институтов. Низкая зависимости от глобальных экономических процессов.

Риски и возможности торговли криптовалютой

Децентрализованная система торгов обеспечивает криптотрейдинг определенной свободой. Рынок криптовалют не привязан к классическим финансовым институтам, на него слабо влияют экономические процессы и контролирующие органы. С другой стороны, виртуальные валюты — это нерегулируемые и очень непредсказуемые активы, которые развиваются по совершенно новым для классической аналитики правилам.

Волатильность рынка обладает как преимуществами, так и недостатками. Вместе с высокой потенциальной прибылью трейдинг криптой несет большие риски, особенно при маржинальной торговле. Не зная основ криптоанализа, начинающие инвесторы теряют свои средства буквально за несколько неудачных сделок. Поэтому при торговле криптовалютами нужно проявлять осторожность.

Другой момент — операционная безопасность. Все транзакции на рынке криптовалют окончательные и не подлежат отмене. Это позволяет недобросовестным биржам и брокерам нажиться на доверчивых новичках. Однако если вы будете работать только на проверенных площадках, риск быть обманутым минимален.