Como operar com criptomoedas

2026.02.27 2024.04.24 Como operar com criptomoedas

Michael Hypovhttps://www.litefinance.org/pt/blog/authors/mikhail-hypov/

Apesar de fechamento de algumas bolsas de criptomoedas e uma queda prolongada do valor dos ativos digitais, o trading com criptomoedas ainda é popular. Apareceram novos participantes que desejam começar a operar com criptomoedas e ganhar com isso.

Neste artigo, vamos considerar a estrutura do mercado de moedas virtuais, as características de seu funcionamento e formação de preços, bem como as principais plataformas de trading. Você aprenderá como operar com criptomoedas, quais fatores devem ser considerados ao analisar os mercados de criptomoedas, conhecerá conselhos de investimento e esquemas funcionais para ganhar.

O que é o trading com criptomoedas?

Vamos analisar o que é trading com criptomoedas e como o mesmo difere de outros tipos de operações.

Principalmente, o trading no mercado de criptomoedas é muito semelhante às operações com CFD, ações ou pares de moedas. A principal diferença consiste em que como um instrumento de trading são usadas criptomoedas.

A essência do trading com criptomoedas é que inicialmente precisamos comprar e depois vender moedas digitais a um preço mais alto. Ou seja, um trader de criptomoedas faz o mesmo que os seus colegas no mercado de moedas ou de valores.

Os mercados de criptomoedas são frequentemente pesquisados com os mesmos métodos de análise técnica que os mercados de moedas fiduciárias. Muitos traders preferem operar com Bitcoin por valores de volumes e indicadores comerciais, ao mesmo tempo, frequentemente usam clássicas estratégias de trading adaptadas.

Mas do ponto de vista da análise fundamental, o mercado de criptomoedas pode apresentar muitas surpresas. Os ativos digitais são capazes de mudar bruscamente o preço, devido aos vários eventos: desvio do plano de desenvolvimento do projeto, bifurcações, aumento ou redução das taxas comerciais na bolsa, alteração brusca da popularidade duma moeda entre os mineiros, etc.

Ao mesmo tempo, as cotações das criptomoedas dependem muito de dinâmica do preço do Bitcoin. Este ativo digital ocupa grande parte do mercado, cerca de 50% das transações são realizadas utilizando Bitcoins. Por isso, BTC é o mercado básico que define a tendência para toda a indústria.

A estrutura do mercado de criptomoedas

O trading com criptomoedas, como as operações no mercado monetário ou de valores, é um jogo de soma zero. No âmbito duma certa bolsa, se reúnem os participantes que desejam comprar e vender criptomoedas. A plataforma em que está ocorrendo o trading cobra umas comissões por câmbio de criptomoedas no âmbito da operação a realizar.

Nos limites da operação, um dos participantes obtém lucro e alguém tem prejuízos. Isto se explica pelo fato de que o valor dum ativo digital se altera constantemente. Portanto, se vender uma criptomoeda, com seu crescimento, receberá prejuízos e o comprador terá lucro. E ao contrário: vendendo Bitcoin com uma queda de preço, o vendedor receberá lucro e o comprador sofrerá perdas.

Como no Forex ou ao operar com CFD sobre ações, os participantes da bolsa tentam vender criptomoedas a um preço mais alto e fazer compras a um preço mais baixo. A bolsa regista todos os pedidos dos traders de criptomoedas num livro de ordens. Se os valores de dois ordens individuais coincidem, a bolsa de criptomoedas realiza uma operação. Se não houver ofertas para a ordem enviada, a plataforma oferece realizar compra pelo preço atual.

O que é Blockchain?

Quando você sabe o que é trading com criptomoedas, é hora de estudar mais profundamente os princípios de funcionamento das moedas digitais e o mercado de criptomoedas.

Cada criptomoeda é baseada em blockchain, uma cadeia contínua de blocos digitais com informações. Uma cópia da cadeia é armazenada em cada nodo — um equipamento computacional individual. A cadeia é construída conforme as regras estabelecidas pelos desenvolvedores. A conexão entre os blocos é formada tanto por sua numeração sucessiva, como pelo registo em cada bloco de sua soma hash e soma hash de seu predecessor. Para alterar informações na rede, é necessário editar os seguintes blocos em cada nodo. Teoricamente, tais correções são impossíveis com um grande número de nodos dos validadores, ou seja, os participantes independentes da blockchain, responsáveis ​​pela verificação das operações.

As primeiras tecnologias de computação distribuída e armazenamento descentralizado de informações surgiram ainda na década de 90. No entanto, para criar um sistema financeiro de nova geração, blockchain foi usada pela primeira vez por Satoshi Nakamoto na rede "Bitcoin". No diagrama abaixo é mostrado claramente a diferença entre uma rede blockchain descentralizada e um sistema de armazenamento de dados centralizado.

O que é a mineração de criptomoedas?

A mineração é o procedimento de extração de Bitcoin e outras moedas virtuais. Sua essência consiste em resolução de problemas criptográficos. Como resultado de cálculos bem-sucedidos, um novo bloco de transações é adicionado ao blockchain, iniciando a mineração duma certa quantidade de criptomoeda.

A constância do preço dos ativos no mercado de criptomoedas é apoiada não apenas pelo desejo dos participantes de comprar e vender moedas. Também, a cotação dos ativos criptográficos depende da necessidade de gastar dinheiro real e recursos de mineração em grandes quantidades (compra de equipamentos computacionais e sua manutenção, busca e arrendamento de instalações, pagamento de energia elétrica).

No entanto, durante o período de crescimento do mercado, todos os custos são compensados ​​pelos lucros de trading com criptomoedas. Portanto, tanto os investidores principiantes, como maiores companhias estão envolvidos em mineração.

O volume do mercado e liquidez

Para os investidores é importante comprar e vender criptomoedas a qualquer momento e em qualquer volume. Caso contrário, qual é sentido de lucro se não pode ser convertido em recursos reais? Portanto, ao escolher uma moeda virtual, os traders ativos prestam atenção ao volume do mercado e à liquidez do instrumento.

Se considerar os volumes totais do mercado de criptomoedas, são pequenos em comparação com Forex, CFD sobre contratos futuros, ações. O espaço de criptomoedas do Bitcoin no pico atingiu uma capitalização em $1,3 milhão de milhões. E o mercado de todas as criptomoedas era avaliado com o pico no valor de $3 milhão de milhões. Para comparar, no mercado de valores, a capitalização somente da Bolsa de Valores de Nova Iorque constitui mais de $23 milhão de milhões.

Ao mesmo tempo, os mercados de criptomoedas populares têm bastante liquidez para que os usuários possam comprar e vender um número ilimitado de moedas.

No gráfico acima são mostrados os volumes do trading spot nas melhores bolsas de criptomoedas do mundo, segundo os dados de THE BLOCK.

O que afeta o mercado de criptomoedas?

A demanda e oferta afetam o trading spot e o valor das criptomoedas é maior do que, por exemplo, no mercado de valores. Isto se explica por circunstância que o mercado de criptomoedas é muito volátil.

No entanto, a criptomoeda pertence às finanças descentralizadas. Não é afetada por processos políticos e económicos, pelo estado da economia dum certo país ou região. E os mercados tradicionais são altamente dependentes de fatores acima mencionados.

Outros fatores que afetam o mercado de criptomoedas:

• capitalização mercantil;
• o trading com criptomoedas em bolsas globais de criptomoedas, integração em plataformas comerciais e sistemas de comércio eletrónico;
• a atitude das maiores companhias em relação às moedas, os meios de comunicação social e os traders de criptomoedas experientes;
• eventos de notícias que formam propensão ou tolerância ao risco.

Se vale a pena investir em criptomoedas?

Como antes, os investimentos em criptomoedas são uma direção promissora. Ao mesmo tempo, os traders podem perseguir vários objetivos de investimento. Por exemplo, operar em mercado novo e mais ativo ou diversificação de risco aumentando o número de mercados fracamente correlacionados. Outra opção é o trading com ações de tais companhias como Coinbase, Block e PayPal. Também, é possível investir em uma das principais bolsas de criptomoedas que facilitam o trading com contratos futuros sobre criptomoedas.

Uma das vantagens de mercados de criptomoedas é que, em muitos países, o trading com criptomoedas não está sujeito à tributação. Ao mesmo tempo, as bolsas de criptomoedas cobram taxas comerciais, por analogia com o pagamento por serviços de corretagem ao operar com contratos futuros, pares de moedas e outros instrumentos.

Mais abaixo consideramos, como os investidores principiantes podem investir em criptomoedas, onde comprar e vender moedas e quais existem ferramentas para aumentar os lucros.

Quem investe em criptomoedas

Você sabe quantas pessoas investem em criptomoedas? Quase todos os proprietários duma conta de trading em companhias que fornecem serviços de corretagem, tentaram operar criptomoedas pelo menos uma vez.

Os participantes permanentes de bolsas de criptomoedas são normalmente chamados de traders de criptomoedas. Eles podem realizar operações tanto com uma criptomoeda, como também operar com pares de trading: Bitcoin e Ether ou Bitcoin e Ripple. Os investidores independentes operam apenas com altcoins, ou seja, todas as criptomoedas, menos BTC. Muitos traders escolhem operar em bolsas de criptomoedas com pares compostos por criptomoeda e uma moeda fiduciária, por exemplo, BTCMXN, o par de Bitcoin e peso mexicano.

Outra questão importante: a partir de qual idade é possível operar com criptomoeda? Aqui tudo depende do país em qual você vive, já que, a maioria de bolsas de criptomoedas seguem a legislação nacional. Em alguns países, por exemplo, é possível operar na bolsa de criptomoedas a partir de 14 anos, se existe um consentimento dos pais. Também é possível encontrar caixas automáticas de Bitcoin, com a sua ajuda é possível comprar a criptomoeda a qualquer idade mediante pagamento com cartão de débito ou dinheiro efetivo. Na realidade, a busca de tais caixas automáticas demorará um tempo, são muito poucos.

Com quê operam no mercado de criptomoedas

Antes de começar a operar com criptomoedas, escolha os instrumentos e plataformas que vai a utilizar em trading. O trading na bolsa de criptomoedas é considerada clássico.

Se realizar verificação numa bolsa centralizada, o investidor pode usar simultaneamente carteiras de criptomoedas e contas bancárias.

Outra opção é operar com CFD e derivativos mediante uma corretora. CFD são adequados para os amantes de estratégias de trading de curto prazo. A particularidade deste trading é a possibilidade de obter lucro com a diminuição do valor do ativo.

Os pares de criptomoedas

Os pares de criptomoedas para trading — é um instrumento básico para o trading com criptomoedas. Inicialmente, para principiantes é melhor usar pares de trading com Bitcoin e uma das moedas fiduciárias.

Os traders avançados selecionam operar em bolsas de criptomoedas com pares que são compostos por criptomoedas com alta liquidez (por exemplo, Bitcoin ou Ethereum) e uma das altcoins. Como os líderes entre altcoins atuam Ripple, Dash, Monero, Bitcoin Cash e outros ativos digitais, exceto BTC. Em busca de alta volatilidade, os traders experientes começam a usar apenas altcoins em trading no mercado de criptomoedas.

É possível comprar e vender criptomoedas mediante uma corretora. Em bolsa, o trading é a troca de uma criptomoeda por outra, enquanto as taxas comerciais são mais altas. Operar no mercado de criptomoedas mediante uma corretora permite poupar com pagamentos. O próprio trading com pares de criptomoedas na plataforma se resume a enviar uma ordem de venda ou compra

O trading em bolsas de criptomoedas e mediante uma corretora está relacionado com alto risco. Por isso, é necessário realizar uma profunda análise técnica de cada par virtual separadamente.

Os derivados de criptomoedas

Os derivados de criptomoedas permitem realizar operações no mercado sem possuir moedas Os derivados incluem contratos futuros sobre Bitcoin, swaps, opções binarias. Oferecem mais flexibilidade do que o trading clássico. Para ganhar é possível usar dezenas de estratégias de trading e o trading marginal com uma grande alavancagem permite aumentar significativamente o número de moedas em apenas algumas operações.

Mas este trading é sempre um alto risco de incumprimento de segurança do saldo da conta, se o trader não considera os riscos e gestão de capital. O trading marginal com grande alavancagem pode surpreender com lucros rápidos, mas mesmo um pequeno número de operações prejudicais nestas condições é capaz de esgotar rapidamente o saldo. Portanto, apenas os traders ativos escolhem o trading com derivados.

Os contratos por diferença de preços das criptomoedas

O trading com CFD sobre criptomoedas pressupõe realizar operações sobre como o valor dum ativo criptográfico mudará no futuro. CFD é considerado um derivado, portanto, tem as vantagens destes instrumentos e suas desvantagens.

Em plataforma online da LiteFinance você pode começar a operar com dezenas de diferentes criptomoedas e CFDs com alavancagem flexível. Isto permite tornar compras mais seguras, equilibrando entre o valor de risco e lucro potencial. Para trading com CFD sobre criptomoedas, é melhor para traders principiantes escolher a alavancagem mínima: assim você limitará o tamanho de lucro, mas também reduzirá os riscos de possíveis perdas. Os traders que opera ativamente podem escolher o trading marginal com uma grande alavancagem e obter um grande lucro de cada operação bem-sucedida.

Como começar a operar com criptomoedas: guia para principiantes

Frequentemente, os traders principiantes se perguntam como começar a operar com criptomoedas, CFD ou opções binarias de criptomoedas aqui e agora. O aviso insistente — não vale a pena fazer isso!

Antes de investir em criptomoedas, um trader principiante deve:

• aprender a analisar gráficos de preços e volumes de trading;
• aprender a analisar os valores anteriores e identificar regularidades por história de cotações;
• aprender a realizar operações de compra e venda e controlar alterações de preços;
• dominar estratégia de trading mais rentáveis

Os fundamentos de trading com criptomoedas

Para dominar o trading com criptomoedas, é preciso realizar algumas etapas:

• Registre-se numa das bolsas de criptomoedas. Para os traders principiantes recomenda-se a escolher plataformas de trading conhecidas com condições comerciais transparentes e taxas comerciais mais baixas. Um modo alternativo é registrar-se em corretora, por exemplo, LiteFinance, que fornece acesso aos instrumentos derivados de criptomoedas.
• Deposite sua conta cambial com um cartão de crédito ou débito mediante transferência bancária ou qualquer outro método no valor que você pode perder.
• Selecione uma criptomoeda para trading e comece a operar.

As cotações das moedas digitais estão sempre em movimento, isto é uma das características do mercado. Por um lado, existem muitas oportunidades para ganhar, por outro — os riscos adicionais. Portanto, os principiantes precisam entender os princípios de funcionamento das bolsas e do mercado, aprender os fundamentos de trading com criptomoedas e trading marginais. E só depois começar a operar.

O que é Pip em trading com criptomoedas

Pip é o menor movimento do preço duma criptomoeda. O próprio nome é uma abreviação da frase "percentagem no ponto". Mesmo um trader de criptomoedas principiante pode determinar o valor dum pip: bastante olhar para a última cifra decimal em cotação.

O que é Lote em trading com criptomoedas

As corretoras realizam as operações com lotes — as partidas de tokens de criptomoeda. Os profissionais de trading com criptomoedas sabem que as moedas digitais são muito voláteis, por isso, recomendam começar a operar com pequenos volumes.

O que é Spread em trading com criptomoedas?

Spread em trading é uma diferença entre o preço de compra (Bid) e o preço de venda (Ask). Se compra um ativo na bolsa a um preço mercantil, comprará pelo atual preço Ask e, se o vender, pelo preço Bid. O spread é frequentemente percebido em trading como as taxas comerciais duma bolsa de criptomoedas ou corretora.

O que é alavancagem em trading com criptomoedas

O trading com criptomoedas usando alavancagem é uma forma de aumentar os lucros aumentando o volume da operação, enquanto o trader não gasta próprios fundos. A alavancagem é um serviço de corretagem em forma de empréstimo de fundos para abrir uma operação. A corretora cobra taxas comerciais por isso. Com LiteFinance, o trading com criptomoedas está disponível com uma alavancagem de 1:1.000, ou seja, o valor do empréstimo excederá o valor do depósito em 1000 vezes.

O que é Margem em trading com criptomoedas

Crypto margin trading (trading marginal com criptomoedas) é o trading com alavancagem. O próprio termo "margem" significa uma parte do depósito que o usuário fez por transferência bancária para a conta da plataforma de trading e usa como garantia para cobrir a alavancagem.

Normalmente, a margem se expressa em percentagem do volume da operação. Por exemplo, se 1000 tokens estão envolvidos ao abrir uma posição, então com uma margem em 10%, o trader depositará apenas 100 tokens. Sabendo o tamanho da margem, o trader pode calcular as taxas comerciais da corretora.

Aprenda a celebrar operações e ler gráficos

Antes de começar a operar com pares de criptomoedas ou CFD, é preciso estudar padrões para o trading com criptomoedas, aprender a pesquisar os gráficos usando indicadores e analisar notícias.

Assim parece uma plataforma de trading LiteFinance. Aproximadamente as mesmas ferramentas para comprar e vender de criptomoedas e analisar gráficos estão disponíveis nas melhores bolsas de criptomoedas.

Os métodos de pesquisa do mercado em trading com criptomoedas:

• análise fundamental;
• analisar os dispostos do mercado;
• análise técnica

A análise fundamental pressupõe a previsão de preços baseando em notícias e indicadores financeiros da criptomoeda. A análise de dispostos do mercado permite saber como os participantes do mercado se relacionam com um certo ativo — se o preço deve subir ou cair. Monitorize a demanda mercantil na plataforma de trading e preveja tendências promissoras.

A análise técnica pressupõe o estudo de gráficos dos mercados com base em dados históricos e volumes de trading. Os traders identificam os padrões gráficos e analisam os valores dos indicadores.

Estudar a psicologia do trading

A psicologia do trading é importante independentemente de setor de suas operações: em bolsas de criptomoedas, Forex ou no mercado de valores. Todos os usuários de bolsa estão sujeitos ao comportamento emocional.

Ou seja, os traders compram e vendem sob a influência de fatores tanto lógicos, como também emocionais: esperanças de crescimento das cotações, notícias, medo de perdas, vocação para ganhar muito, etc.

Um exemplo de trading emocional é "traders bloqueados". Evitando prejuízos, eles não encerram posições quando aparecem sinais de reversão. E por muito tempo esperam que o preço comece a mover-se em direção desejada. Como resultado, o encerramento de operações com grande prejuízo, quando todas as esperanças se arruínam.

O componente mais importante em trading é controlar suas emoções. Você pode obter lucros estáveis ​​apenas com sucessiva análise e não com conclusões baseadas em cabeça quente.

Na plataforma online LiteFinance, você pode usar gratuitamente os melhores indicadores para trading com criptomoedas!

As particularidades de escolha duma bolsa de criptomoedas

Existe grande número de plataformas de trading com únicas particularidades. Existe bolsas centralizadas e bolsas descentralizadas com conta interna de trading. Algumas plataformas compram altas taxas comerciais. Em plataformas individuais está disponível trading-demo com criptomoedas, ou seja, operações com funcos virtuais sem risco.

Um artigo inteiro não seria suficiente para descrever as nuances das conhecidas bolsas de criptomoedas, por isso, vou destacar principais particularidades das plataformas:

• Custodiais (existe uma conta cambial interna) e não custodiais (não armazena os ativos dos clientes).
• O suporte de dinheiro fiduciário. Nas bolsas de criptomoedas, é possível pelo menos comprar criptomoedas por dinheiro fiduciário. Algumas plataformas de trading suportem o trading com criptomoedas usando dinheiro convencional e também, permitem pagar taxas comerciais com moedas fiduciárias.
• O acesso ao trading spot (clássico), contratos futuros (com cálculos nos prazos definidos ou sem expiração), CFD, trading marginal, opções, índices.
• Se as autoridades governatórias regulam o funcionamento de bolsa de criptomoedas, existem impostos e outras taxas não comerciais.
• A bolsa de criptomoedas requer verificação dos usuários e KYC.
• O suporte, inglês, francês, russo e outros idiomas.
• As comissões de trading — para que são cobradas e em valor. Como os clientes pagam taxas comerciais.

Análise as vantagens de diferentes plataformas e escolha a melhor bolsa de criptomoedas para você.

LiteFinance, além de ativos criptográficos conhecidos, também permite operar com outros tipos de instrumentos: pares de moedas, ações, metais preciosos, índices de valores. Entre as vantagens da plataforma — as taxas comerciais mínimas e alta alavancagem 1:1000. Para principiantes, a LiteFinance oferece abrir uma conta demo gratuita e sem taxas comerciais, onde é possível praticar habilidades de trading ou experimentar estratégias de trading sem risco de perder seus fundos.

Elabore um plano de trading com criptomoedas

Para que seu trading em bolsa de criptomoedas traga uma renda estável, é preciso elaborar um plano de trading. Deve conter pelo menos dois pontos:

• determinar o ponto em que o lucro é afixado;
• definir o nível de perdas aceitáveis: se as previsões não se justificarem, a posição deve ser encerrada para reduzir as perdas.

O exemplo mais simples dum plano de trading: você vende uma certa quantidade de Bitcoins, se o preço subir 1000 dólares. E se as cotações caírem até 30000 dólares, você venderá todas as moedas acumuladas.

Também, o seu método de trading pode incluir pontos de entrada no mercado. Por exemplo, a operação será aberta quando o preço subir até um certo nível ou ocorrer a reversão com um aumento simultâneo dos volumes de trading.

Com o tempo, seu plano de trading se tornará mais complexo e, em alguma etapa, se transformará em estratégia de trading. Os traders profissionais avançam ainda mais — usam os robôs para operar com criptomoedas. Isto permite poupar tempo e encontrar novas oportunidades de trading.

Principais estratégias de trading com criptomoedas

Não é necessário desenvolver sua própria estratégia de trading, especialmente se você está apenas aprendendo o trading com criptomoedas. Existem muitos métodos baseados em análise fundamental e técnica que permitem operar imediatamente.

Clássica estratégia de trading com criptomoedas é um plano de trading completo em que são descritas as regras para entrar no mercado, limitar o tamanho das operações, controlar os movimentos de preços (Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop), métodos e condições para encerrar posições.

Abaixo, contarei sobre as estratégias de trading com criptomoedas funcionais para diferentes estilos de trading. Por exemplo, a estratégia de trading intra-diária está orientada para obter lucros rápidos. A estratégia com uso a alavancagem está orientada para o aumento múltiplo do lucro. Também, consideramos uma estratégia automatizada que permite abrir e encerrar operações automaticamente.

O trading intra-diário

Básica estratégia comercial para o trading ativo com criptomoedas. Nas bolsas de criptomoedas, onde as cotações mudam diariamente, o conceito trading diário é muito condicional. Neste caso, o trading intra-diário é a abertura de operações de curto prazo.

As regras de negociação diária com criptomoedas:

• operação se realiza durante um dia de trading;
• monitoramento constante de preços, sinais de mercado e avaliação de riscos;
• definir ordens Stops Loss mínimas para reduzir perdas potenciais. Os objetivos de trading são limitados e facilmente alcançados.

A melhor criptomoeda para trading intra-diário — Bitcoin e Ethereum, estes ativos possuem os maiores volumes de trading. Para trading intra-diário, é melhor escolher uma bolsa de criptomoedas com baixas taxas comerciais para abrir posições, porque você terá que abrir muitas operações.

Escalpamento

Provavelmente, uma estratégia comercial mais rápida em trading. Pressupõe obter lucro com trading algorítmico e de alta frequência.

Os escalpadores realizam operações durante alguns minutos ou até segundos. Durante o dia, se abrem dezenas e mesmo centenas de posições, portanto, frequentemente são usados robôs comerciais. Para traders-escalpadores é importante que a bolsa de criptomoedas estabeleça taxas comerciais mínimas para abrir operações, caso contrário, uma parte significativa de receita irá para pagamentos.

A estratégia de alavancagem

Acima, consideramos o que é alavancagem em trading com criptomoedas e como isso ajuda a aumentar o lucro do trader. Agora, vamos falar sobre próprio trading.

Ao usar a alavancagem, o lucro potencial se multiplica, mas possíveis prejuízos também aumentam. Portanto, uma estratégia de alavancagem pressupõe a gestão de riscos cuidadosa.

Principais regras de trading marginal:

• Confirmação múltipla de sinais — para abrir uma posição, vale a pena usar pelo menos dois sinais que confirmam um ao outro.
• A minimização de prejuízos colocando Stop Loss próximo ao ponto de entrada e Trailing Stops com um passo mínimo.
• A duração escassa de posição aberta Com alavancagem, você operar com fundos emprestados e deve pagar juros sobre o crédito diariamente. Uma posição aberta com uma grande alavancagem pode potencialmente tornar-se prejudicial, mesmo que o preço se move conforme a previsão. Ao mesmo tempo, a bolsa cobra uma percentagem por alavancagem do valor da fiança que aumenta o risco de encerrar posição por Stop Out.

Os traders principiantes devem começar a operar com uma pequena alavancagem — os riscos de perder fundos são menores. Em seguida, é possível aumentar gradualmente a alavancagem até um nível confortável.

A estratégia automatizada

Esta estratégia comercial pressupõe a criação e aplicação de robôs para trading com criptomoedas. Ao mesmo tempo, o trader poupa tempo — todas as operações de rotina não serão executadas pelo robô.

O algoritmo de trading com criptomoedas é usado para executar as seguintes tarefas:

• sinais de trading — descobrimento, priorização, eliminação de sinais falsos;
• entrar no mercado — determinação de pontos de entrada, seleção de tamanho da posição dependendo de riscos;
• objetivos de trading e gestão de riscos — colocação de Take Profit Stop Loss, igualamento de posições ao atingir níveis de apoio e de resistência;
• cobertura financeira de posições.

Um robô comercial bem escrito substitui o trabalho de rotina duma pessoa, mas não pode confiar totalmente em algoritmo de trading. O trader deve pelo menos examiná-lo em diferentes mercados, bem como controlar a execução de operações em trading real, registar estatísticas e coletar dados para melhorar o robô.

Swing trading

Em artigo "O que é Swing trading? Melhores estratégias, indicadores e sinais para o trading" consideramos detalhadamente esta estratégia de trading e também, como como usá-la na bolsa de criptomoedas. Portanto, no âmbito deste artigo, descreveremos brevemente as nuances do método.

Swing trading é uma estratégia de longo prazo, no âmbito de qual as posições podem ser mantidas por vários dias ou até uma semana. Não é necessário considerar as taxas comerciais da bolsa. Diferentemente de estratégia intra-diária, swing trading não requer atenção constante, enquanto em trading pode incluir criptomoedas com baixa volatilidade.

Para pesquisar mercados, a análise técnica é mais usada, já que o efeito de 90% das notícias não aparecerá durante a semana de trading. Ao mesmo tempo, mesmo as notícias levam aos prejuízos dos swing traders. Inicialmente, uma posição lucrativa após importantes notícias em meios de comunicação social pode rapidamente tornar-se prejudicial. Por isso, as estratégias swing nas bolsas de criptomoedas são utilizadas pelos traders dispostos a arriscar para obter grandes lucros.

Trading posicional

Um método de trading de prazo ainda mais longo. Pressupõe manter posições por várias semanas, meses ou mesmo anos. Por princípio, a estratégia parece mais o investimento direto em valores mobiliários, apenas é possível abrir posições curtas.

Para trading com criptomoedas posicional selecione os ativos com alta liquidez, para que as taxas comerciais diárias da bolsa não consumiam a maior parte de lucros. O segundo momento é alavancagem. Vale a pena escolher um tamanho mínimo. A estratégia não pressupõe monitorar ativamente o mercado, por isso, as notícias com alta alavancagem podem levar rapidamente aos sérios prejuízos.

O próprio trading posicional pressupõe a busca duma tendência global em grandes intervalos de tempo e a abertura de posições conforme sua direção. Ao mesmo tempo, pequenas flutuações de preços que ocorrem dentro de um ou mais dias não são consideradas.

A entrada em mercado ocorre após o primeiro recuo, quando os níveis de apoio e de resistência forem quebrados ou quando outros sinais de tendência de longo prazo aparecem. O lucro é afixado quando os objetivos de longo prazo são atingidos, que normalmente são identificadas por níveis de apoio ou de resistência.

A estratégia de trading arbitrário

O trading arbitrário pressupõe a compra de valores mobiliários num mercado e revenda com incremento em outro. No nosso caso, a criptomoeda é comprada numa bolsa e depois revendida a um preço mais alto em outra.

Por exemplo, se uma moeda condicional custa $20 mil na Binance e $20.5 mil na Coinbase. Portanto, você pode comprar criptomoeda na Binance e depois vendê-la a um preço mais alto na Coinbase.

No entanto, são consideradas as flutuações inesperadas de preços. Podem anular os lucros estimados ou mesmo levar aos prejuízos. Portanto, é melhor vender criptomoeda imediatamente após a compra. Durante períodos de alta volatilidade, é melhor não realizar o trading arbitrário.

O segundo momento é taxas comerciais. Se a diferença de preço nas plataformas é pequena, os mesmos podem absorver todo o lucro. Portanto, verifique o tamanho das comissões nas bolsas e considere-as ao calcular o lucro potencial.

Igualamento de valor em dólares

Um dos problemas da análise técnica é a dificuldade de prever pontos de entrada no mercado. Por isso, foi inventado um método alternativo — igualamento do valor em dólares.

Todas as atuações podem ser divididas em duas etapas:

1. Se o preço cair, as criptomoedas são adquiridas por intervalos de preços vinculados aos números de Fibonacci ou ao valor fixo.
2. Se o preço subir, a posição é encerrada parcialmente ou totalmente quando uma percentagem fixa de rentabilidade ou um certo nível de preço é atingido.

Esta estratégia é fácil de executar e adequada para traders principiantes. Também, você evitará decisões estressantes ao escolher o momento adequado para abrir uma posição. No entanto, o trader terá que decidir quando é melhor vender os ativos acumulados.

Melhor hora para operar com criptomoedas

O trading é mais lucrativo durante períodos de alta liquidez dos instrumentos. Para os ativos tradicionais, isto é o horário de funcionamento de bolsas de valores, quando os volumes de trading são máximos.

A particularidade do trading com criptomoedas é que as operações nos mercados de moedas virtuais se realizam é 24/7. Mas nos fins de semana e dias festivas, a atividade de grandes participantes diminui. Isto acontece por dois motivos:

• normalmente, os traders profissionais descansam nos fins de semana;
• os bancos estão fechados nos fins de semana — será difícil depositar uma conta de trading.

Por isso, é melhor hora para operar com criptomoedas — de segunda até sexta-feira. Normalmente, o pico diário de atividade normalmente recai às 14:00 UTC. Também, há pausas técnicas que cada plataforma faz em momentos diferentes. No entanto, habitualmente não duram muito, de 5 até 20 minutos.

Para que investir em criptomoedas

As pessoas que conhecem pouco o mundo de criptomoedas perguntam frequentemente: "Para que investir em criptomoedas, quando existem instrumentos de trading clássicos?". A principal característica do trading com ativos digitais é a volatilidade elevada. Isto é uma boa oportunidade de ganhar dinheiro, mas os riscos são muito maiores.

Quase todos os dias aparece uma nova criptomoeda para o investimento. Nos últimos anos, o trading com criptomoedas ampliou significativamente seus horizontes que não pode dizer sobre outros tipos de trading.

O trading com criptomoedas vs Forex

O trading com criptomoedas e o trading com pares de moedas têm muito em comum, mas também existem diferenças.

Ambos mercados pressupõem as operações com pares de moedas. A única diferença é que as moedas digitais estão negociadas no mercado de criptomoedas, enquanto as moedas fiduciárias estão negociadas no Forex. Daqui há duas diferenças. Em primeiro lugar, durante o trading: criptomoeda pode ser negociada 24/7; no Forex, as operações ativas ocorrem durante o funcionamento das bolsas de valores, de segunda até sexta-feira Em segundo lugar, a volatilidade das criptomoedas é muito maior.

No gráfico acima é mostrado o indicador da volatilidade ATR para o par BTCUSD.

Compare-o com os valores do par fiduciário mais volátil EURUSD.

As cotações das criptomoedas e moedas fiduciárias dependem de demanda de mesmas. No entanto, se a cotação dos ativos criptográficos determina a popularidade e o desenvolvimento da plataforma blockchain, as moedas clássicas dependem em muito de decisões dos bancos centrais, de autoridades financeiras dos países-emitentes, de suas economias e de políticas das instituições financeiras internacionais.

Se a análise fundamental difere significativamente em termos de fatores que afetam o preço dos ativos, na análise técnica os métodos e ferramentas são os mesmos: tendências, níveis de apoio e de resistência, volumes de trading, indicadores.

O trading com criptomoedas vs ações

Ao escolher aonde investir — em criptomoedas ou ações, lembre-se de que estes tipos de instrumentos financeiros são significativamente diferentes. Iniciamos de básico: A criptomoeda é digital, ou seja, um ativo virtual que existe em forma de informação em dispositivo eletrónico. As ações são valores mobiliários das companhias e empresas realmente existentes.

Ao comprar um valor mobiliário, o investidor se torna co-proprietário da companhia. Portanto, além de ganhos diretos com mudanças de preço dum ativo, ele pode receber lucro de dividendos, bem como influir sobre a política da empresa. Em alguns projetos criptográficos, os possuidores de tokens também podem influir sobre o desenvolvimento posterior da blockchain por meio de votação.

Também, há outras diferenças.

As vantagens de trading com criptomoedas

• Alta volatilidade do mercado. O trading competente garante um bom lucro em curto período de tempo.
• Ampla gama de instrumentos de trading. Novos projetos aparecem regularmente.
• O sistema de trading descentralizado com alto nível de segurança.
• O trading com criptomoedas está disponível para investidores com um capital mínimo.
• O rápido desenvolvimento da indústria e a introdução em várias áreas da vida oferecem boas oportunidades para os investidores.
• O trading com criptomoedas está disponível a qualquer momento, mesmo nos fins de semana.
• Uma variedade de plataformas de trading, de bolsas clássicas até corretoras.
• Os preços podem ser previstos usando análise fundamental e técnica, bem como as cotações podem ser prognosticadas pelos dispostos do mercado.
• A criptomoeda é facilmente cambiada para moedas fiduciárias.
• O controlo mínimo por parte de instituições financeiras. Baixa dependência de processos económicos globais.

Os riscos e oportunidades de trading com criptomoedas

O sistema comercial descentralizado fornece o trading com criptomoedas com uma certa liberdade. O mercado de criptomoedas não está vinculado a instituições financeiras clássicas, é pouco afetado por processos económicos e autoridades reguladoras. Por outro lado, as moedas virtuais são ativas não regulamentados e muito imprevisíveis que se desenvolvem conforme regras completamente novas para a análise clássica.

A volatilidade do mercado tem vantagens e desvantagens. Juntamente com alto lucro potencial, o trading com criptomoedas traz grandes riscos, especialmente com trading marginal. Sem conhecer os fundamentos da análise de criptomoedas, os investidores principiantes perdem seus fundos em apenas algumas operações malsucedidas. Por isso, ao operar com criptomoedas, é preciso ser prudente.

Outro ponto é a segurança operacional. Todas as transações no mercado de criptomoedas são finais e não podem ser canceladas. Isto permite às bolsas e corretores pouco conscienciosos ganhar com principiantes crédulos. No entanto, se você vai a operar apenas em plataformas confiáveis, o risco de ser enganado é mínimo.