Cara untuk berdagang kripto

2025.08.28 2024.04.24 Cara untuk berdagang kripto

Michael Hypovhttps://www.litefinance.org/ms/blog/authors/mikhail-hypov/

Walaupun beberapa kripto exchange ditutup dan nilai aset digital mengalami penurunan yang berlarutan, perdagangan kripto masih popular. Terdapat pemain baru yang ingin memulakan perdagangan mata wang kripto dan menjana keuntungan daripadanya.

Dalam artikel ini, kita akan melihat struktur pasaran mata wang maya, operasi dan pembentukan harganya, serta platform perdagangan utama. Anda akan belajar bagaimana untuk berdagang mata wang kripto dan perkara yang perlu diambil kira semasa menganalisis pasaran kripto, dan mendapatkan tip pelaburan dan skim pendapatan yang cekap.

Apa itu Perdagangan Mata Wang Kripto

Mari kita lihat apa itu perdagangan kripto dan bagaimana ia berbeza daripada jenis perdagangan yang lain.

Pada asasnya, perdagangan di pasaran mata wang kripto hampir sama dengan bekerja dengan CFD, saham atau pasangan mata wang. Perbezaan utamanya ialah mata wang kripto digunakan sebagai instrumen dagangan.

Intipati perdagangan kripto ialah membeli mata wang digital dan kemudian menjualnya pada harga yang lebih tinggi. Oleh itu, tugas pedagang kripto agak serupa dengan rakan sekerja mereka di pasaran mata wang atau saham.

Pasaran kripto sering dianalisis dengan kaedah analisis teknikal yang sama seperti pasaran mata wang fiat. Ramai pedagang lebih suka berdagang bitcoin berdasarkan volume perdagangan dan indikator dan sering menggunakan strategi perdagangan klasik yang diubah suai.

Walau bagaimanapun, dari segi analisis fundamental, pasaran mata wang kripto boleh memberikan beberapa cabaran. Aset digital boleh turun naik secara mendadak disebabkan oleh pelbagai peristiwa: penyimpangan daripada pelan pembangunan projek, “fork”, peningkatan atau penurunan yuran perdagangan bursa, perubahan mendadak dalam populariti syiling di kalangan pelombong, dsb.

Pada masa yang sama, harga kripto sangat bergantung kepada dinamik harga bitcoin. Aset digital ini menduduki sebahagian besar pasaran: kira-kira 50% daripada semua transaksi dilakukan dengan bitcoin. Oleh itu, BTC ialah “underlying market” yang menetapkan trend untuk keseluruhan industri.

Struktur pasaran mata wang kripto

Seperti berdagang di pasaran tukaran wang asing atau pasaran saham, perdagangan kripto ialah permainan “zero-sum”. Peserta yang ingin membeli dan menjual kripto disambungkan dalam bursa tertentu yang sama. Platform di mana perdagangan berlaku mengenakan komisen untuk pertukaran mata wang kripto sebagai sebahagian daripada transaksi.

Dalam satu transaksi, salah seorang peserta mendapat keuntungan, dan seorang lagi mengalami kerugian. Nilai aset digital sentiasa berubah. Oleh itu, jika anda menjual mata wang kripto semasa pertumbuhannya, anda akan rugi dan pembeli akan untung. Dan sebaliknya: dengan menjual bitcoin semasa penurunan harga, penjual akan mendapat keuntungan, dan pembeli akan mengalami kerugian.

Seperti pada Forex atau semasa berdagang CFD saham, peserta bursa cuba menjual mata wang kripto pada harga yang lebih tinggi dan membeli pada harga yang lebih rendah. Bursa tersebut mengumpul semua pesanan daripada pedagang kripto dalam buku pesanan. Jika parameter dua pesanan berasingan adalah sama, kripto exchange membuat transaksi. Jika tiada tawaran untuk pesanan, platform menawarkan untuk membeli pada harga semasa.

Apa itu blockchain?

Sekarang anda sudah tahu apa itu perdagangan kripto, tiba masanya untuk melihat dengan lebih mendalam tentang cara mata wang digital dan pasaran mata wang kripto berfungsi.

Setiap mata wang kripto dibina berdasarkan blockchain — satu rantaian berterusan blok digital yang mengandungi maklumat. Salinan rantaian disimpan dalam setiap nod — komputer yang berasingan. Rantaian ini dibina mengikut peraturan yang ditetapkan oleh pemaju. Sambungan antara blok dibentuk melalui penomboran berurutan dan dengan merekodkan dalam setiap blok jumlah “hash”nya sendiri dan jumlah “hash” pendahulunya. Untuk menukar maklumat dalam rangkaian, anda perlu mengedit blok-blok berikut di setiap nod. Secara teori, adalah mustahil untuk mengedit dengan sejumlah besar nod daripada pengesah — peserta persendirian dalam blockchain yang bertanggungjawab untuk mengesahkan transaksi.

Teknologi pertama pengkomputeran teragih dan penyimpanan maklumat terdesentralisasi muncul pada tahun 90-an. Walau bagaimanapun, blockchain pertama kali digunakan oleh Satoshi Nakamoto dalam rangkaian Bitcoin untuk mencipta sistem kewangan generasi baharu. Gambar rajah di bawah jelas menunjukkan perbezaan antara rangkaian blockchain terdesentralisasi dan sistem penyimpanan data terpusat.

Apa itu perlombongan mata wang kripto?

Perlombongan ialah proses mengekstrak bitcoin dan mata wang maya lain. Ia melibatkan penyelesaian masalah kriptografi. Hasil daripada pengiraan yang berjaya, satu blok transaksi baharu ditambahkan pada blockchain, memulakan pengeluaran sejumlah mata wang kripto tertentu.

Kestabilan harga aset di pasaran mata wang kripto disokong bukan sahaja oleh kesediaan peserta untuk membeli dan menjual syiling. Kadar aset kripto juga bergantung pada keperluan untuk membelanjakan wang sebenar dan sumber perlombongan (pembelian dan penyelenggaraan peralatan pengkomputeran, pencarian dan penyewaan premis, kos tenaga).

Walau bagaimanapun, dalam tempoh pertumbuhan pasaran, semua kos diimbangi oleh keuntungan daripada perdagangan mata wang kripto. Oleh itu, baik pelabur baru mahupun syarikat besar terlibat dalam perlombongan.

Saiz dan kecairan pasaran

Adalah penting bagi pelabur untuk membeli dan menjual mata wang digital pada bila-bila masa dan dalam apa jua jumlah. Jika tidak, apa gunanya keuntungan jika ia tidak dapat ditukar kepada sumber sebenar? Oleh itu, apabila memilih mata wang maya, pedagang aktif memberi perhatian kepada volume pasaran dan kecairan instrumen.

Jika kita mengambil jumlah keseluruhan pasaran mata wang kripto, ia agak kecil berbanding dengan Forex, CFD, atau saham. Bitcoin pada kemuncaknya mencapai permodalan sebanyak $1.3 trilion dan keseluruhan pasaran mata wang kripto dianggarkan $3 trilion pada kemuncaknya. Untuk perbandingan, di pasaran saham, permodalan Bursa Saham New York sahaja adalah lebih daripada $23 trilion.

Pada masa yang sama, pasaran mata wang kripto popular cukup cair supaya pengguna boleh membeli dan menjual syiling tanpa had.

Carta di atas menunjukkan volume spot trading pada kripto exchange terbaik di dunia menurut THE BLOCK.

Apakah yang menggerakkan pasaran mata wang kripto?

Penawaran dan permintaan mempengaruhi spot trading dan nilai mata wang kripto lebih daripada contohnya, pasaran saham. Ini menjelaskan mengapa pasaran mata wang kripto sangat “volatile”.

Walau bagaimanapun, kripto ialah instrumen kewangan terdesentralisasi. Ia tidak dipengaruhi oleh proses politik atau ekonomi, atau keadaan ekonomi negara atau wilayah tertentu, tidak seperti pasaran tradisional yang sangat bergantung kepada faktor di atas.

Faktor lain yang mempengaruhi pasaran kripto:

• permodalan pasaran;
• perdagangan mata wang kripto di kripto exchange global, integrasi ke dalam platform dagangan dan sistem e-dagang;
• sentimen syarikat besar, media dan pedagang kripto yang berpengalaman terhadap syiling;
• peristiwa berita yang membentuk kerentanan atau toleransi risiko.

Adakah mata wang kripto satu pelaburan yang baik?

Pelaburan dalam mata wang kripto masih merupakan hala tuju yang menjanjikan. Pedagang kripto boleh mengejar pelbagai objektif pelaburan. Contohnya, berdagang dalam pasaran baru yang aktif atau kepelbagaian risiko dengan menambah bilangan pasaran dengan korelasi yang lemah. Pilihan lain ialah untuk berdagang saham syarikat seperti Coinbase, Block, dan PayPal. Anda juga boleh melabur dalam salah satu kripto exchange utama yang memudahkan perdagangan dalam niaga hadapan mata wang kripto.

Salah satu kelebihan pasaran kripto ialah perdagangan mata wang kripto tidak dikenakan cukai di banyak negara. Walau bagaimanapun, perlu diingat bahawa kripto exchange mengenakan yuran perdagangan, sama seperti yuran pembrokeran apabila berdagang niaga hadapan, pasangan mata wang dan instrumen lain.

Sekarang mari kita fahami bagaimana pelabur pemula boleh melabur dalam mata wang kripto, tempat untuk membeli dan menjual syiling, dan alat apa yang boleh meningkatkan pendapatan anda.

Siapa yang Melabur dalam Mata Wang Kripto

Adakah anda tahu berapa ramai orang yang melabur dalam mata wang kripto? Hampir setiap pemilik akaun perdagangan dengan syarikat broker pernah mencuba perdagangan mata wang kripto sekurang-kurangnya sekali.

Peserta tetap kripto exchange dirujuk sebagai pedagang kripto. Mereka boleh berdagang satu mata wang kripto atau pasangan: bitcoin kepada ethereum atau bitcoin kepada ripple. Sesetengah pelabur hanya berurusan dengan altcoin — mana-mana mata wang kripto kecuali BTC. Ramai trader memilih untuk berdagang di kripto exchange secara berpasangan yang terdiri daripada mata wang kripto dan salah satu mata wang fiat, contohnya, BTCMXN — bitcoin ke peso Mexico.

Satu lagi soalan penting: berapa umur yang diperlukan seseorang itu untuk berdagang mata wang kripto? Semuanya bergantung pada negara tempat anda tinggal kerana kebanyakan pertukaran mata wang kripto adalah mengikut undang-undang negara. Di sesetengah negara, sebagai contoh, anda boleh berdagang di kripto exchange dari umur 14 tahun jika anda mendapat kebenaran bertulis daripada ibu bapa anda. Anda juga boleh mencari ATM bitcoin dan membeli kripto pada sebarang umur dengan membuat pembayaran menggunakan kad debit atau secara tunai. Walau bagaimanapun, tidak banyak ATM seperti itu.

Apa yang Didagangkan dalam Pasaran Kripto

Sebelum anda mula berdagang mata wang kripto, pilihlah alatan dan platform yang akan anda gunakan dalam dagangan anda. Pedagang biasanya memilih cryptocurrency exchange.

Jika anda lulus pengesahan pada centralized exchange, anda boleh menggunakan crypto wallet dan akaun bank secara serentak.

Pilihan lain adalah untuk berdagang CFD dan derivatif dengan broker. CFD sesuai untuk pedagang yang lebih suka strategi perdagangan jangka pendek. Jenis perdagangan kripto ini menarik kerana anda boleh membuat keuntungan daripada penurunan nilai aset.

Pasangan perdagangan kripto

Pasangan mata wang kripto ialah instrumen asas untuk perdagangan kripto. Trader pemula dinasihatkan untuk menggunakan pasangan dagangan dengan bitcoin dan salah satu mata wang fiat pada mulanya.

Pedagang yang mahir boleh memilih untuk berdagang di kripto exchange secara berpasangan yang terdiri daripada mata wang kripto yang sangat cair (contohnya, Bitcoin atau Ethereum) dan salah satu altcoin. Ripple, Dash, Monero, Bitcoin Cash dan aset digital lain, kecuali BTC, dianggap sebagai altcoin terkemuka. Dalam mengejar “volatility” yang tinggi, pedagang berpengalaman mula menggunakan hanya altcoin untuk berdagang di pasaran kripto.

Anda juga boleh membeli dan menjual mata wang kripto melalui broker. Berdagang di bursa pada asasnya menukar satu mata wang kripto dengan yang lain dengan yuran dagangan yang lebih tinggi. Berdagang di pasaran kripto melalui broker membolehkan anda menjimatkan komisen. Proses perdagangan pasangan mata wang kripto pada platform adalah semudah menghantar pesanan untuk menjual atau membeli.

Berdagang di cryptocurrency exchange dan dengan broker membawa risiko yang tinggi. Oleh itu, adalah penting untuk melakukan analisis teknikal yang mendalam bagi setiap mata wang maya secara berasingan.

Derivatif mata wang kripto

Derivatif mata wang kripto membolehkan anda membuat transaksi di pasaran tanpa memiliki syiling tersebut. Derivatif termasuk niaga hadapan bitcoin, swap dan option. Mereka memberi anda lebih fleksibiliti daripada perdagangan klasik. Anda boleh menggunakan berpuluh-puluh strategi dagangan untuk mendapatkan keuntungan, dan margin trading dengan leverage yang besar membolehkan anda meningkatkan bilangan syiling dengan ketara hanya dalam beberapa perdagangan sahaja.

Namun, perdagangan sedemikian sentiasa berisiko tinggi jika pedagang tidak mematuhi peraturan pengurusan risiko dan pengurusan wang. Margin trading dengan “leverage” yang besar boleh mengejutkan anda dengan keuntungan yang cepat, tetapi walaupun dengan sebilangan kecil dagangan yang rugi dalam keadaan sedemikian boleh mengosongkan deposit anda dengan cepat. Oleh itu, hanya pedagang yang aktif memilih perdagangan derivatif.

CFD mata wang kripto

CFD trading mata wang kripto melibatkan pertaruhan tentang bagaimana nilai aset kripto akan berubah pada masa hadapan. CFD dianggap sebagai derivatif, oleh itu ia mempunyai kelebihan dan kekurangan dari instrumen ini.

Pada platform dalam talian LiteFinance, anda boleh mula berdagang puluhan mata wang kripto dan CFD yang berbeza dengan leverage yang fleksibel. Ini membolehkan anda membuat pembelian dengan lebih selamat, mengimbangi tahap risiko dan potensi keuntungan. Trader pemula harus memilih “leverage” yang paling rendah untuk berdagang CFD kripto: dengan cara ini anda akan mengehadkan jumlah keuntungan, tetapi juga mengurangkan risiko kemungkinan kerugian. Pedagang aktif boleh memilih margin trading dengan “leverage” yang besar untuk mendapatkan keuntungan yang besar daripada setiap perdagangan yang berjaya.

Cara Berdagang Mata Wang Kripto untuk Trader Pemula

Trader pemula sering bertanya bagaimana cara untuk memulakan perdagangan mata wang kripto, CFD atau option kripto. Saya sangat menasihatkan mereka untuk tidak tergesa-gesa.

Sebelum melabur dalam mata wang kripto, seorang trader pemula harus:

• belajar menganalisis carta harga dan volume dagangan;
• belajar menganalisis prestasi masa lalu dan mengenal pasti corak dalam sejarah sebut harga;
• belajar bagaimana untuk memasuki dagangan beli dan jual dan memantau perubahan harga;
• mencari strategi perdagangan yang menguntungkan.

Asas Perdagangan Mata Wang Kripto

Untuk memulakan perdagangan mata wang kripto, anda perlu mengikuti beberapa langkah:

• Daftar dengan salah satu cryptocurrency exchange. Trader pemula disarankan untuk memilih platform dagangan yang terkenal dengan syarat dagangan yang telus dan yuran dagangan yang lebih rendah. Cara alternatif ialah mendaftar dengan broker, seperti LiteFinance, yang menyediakan akses kepada derivatif mata wang kripto.
• Deposit dana ke akaun bursa anda dengan kad kredit atau debit, pindahan bank atau sebarang kaedah lain. Ini sepatutnya jumlah yang anda tidak kisah jika kehilangannya.
• Pilih mata wang kripto dan mulakan perdagangan.

Sebut harga mata wang digital sentiasa bergerak, ini adalah salah satu ciri khas pasaran. Dari satu segi, terdapat banyak peluang untuk memperoleh pendapatan, dari segi lain pula, terdapat risiko tambahan. Oleh itu, trader pemula perlu memahami prinsip bursa dan pasaran, mempelajari asas cryptocurrency trading dan margin trading. Dan barulah mula berdagang.

Apa itu Pip dalam Perdagangan Mata Wang Kripto

Pip ialah pergerakan terkecil dalam harga mata wang kripto. Nama itu sendiri adalah singkatan daripada frasa "peratusan dalam poin". Malah trader kripto pemula pun boleh menentukan nilai pip: lihat sahaja digit perpuluhan terakhir dalam sebut harga (quote).

Apa itu Lot dalam Perdagangan Mata Wang Kripto

Broker berdagang dalam lot — kelompok token mata wang kripto. Pakar perdagangan kripto tahu bahawa mata wang digital sangat “volatile”, jadi mereka mengesyorkan untuk memulakan dagangan dalam jumlah yang kecil.

Apa itu Spread dalam perdagangan mata wang kripto

Spread dalam perdagangan ialah perbezaan antara harga tawaran (Bid) dan harga permintaan (Ask). Jika anda mengambil aset di bursa pada harga pasaran, anda akan membelinya pada harga Ask semasa, dan jika anda menjualnya, maka pada harga Bid. Spread sering dianggap dalam perdagangan sebagai yuran dagangan kripto exchange atau broker.

Apa itu Leverage dalam Perdagangan Mata Wang Kripto

Dagangan kripto dengan leverage ialah cara untuk meningkatkan pendapatan dengan meningkatkan volume dagangan tanpa menggunakan dana anda sendiri. Leverage ialah perkhidmatan meminjam dana daripada broker anda untuk membuka perdagangan. Broker mengenakan yuran perdagangan untuk ini. Dengan LiteFinance, perdagangan kripto tersedia dengan leverage 1:1,000, iaitu jumlah yang dipinjam akan bersamaan dengan 1,000 kali jumlah deposit.

Apa itu Margin dalam Perdagangan Mata Wang Kripto

Perdagangan margin kripto adalah berdagang dengan leverage. Istilah margin bermaksud bahagian deposit yang didepositkan oleh pengguna melalui pemindahan bank ke akaun platform perdagangan dan digunakan sebagai cagaran untuk mendapatkan leverage.

Margin biasanya dipaparkan sebagai peratusan volume dagangan. Sebagai contoh, jika 1,000 token terlibat dalam pembukaan posisi, dengan margin 10%, pedagang akan mendepositkan hanya 100 token. Dengan mengetahui saiz margin, pedagang boleh mengira yuran dagangan broker.

Belajar Cara Meletakkan Dagangan dan Membaca Carta

Sebelum anda mula berdagang pasangan kripto atau CFD, anda perlu mempelajari corak untuk perdagangan kripto dan tahu cara menganalisis carta menggunakan indikator dan mengikuti berita.

Ini ialah platform perdagangan LiteFinance. Kripto exchange terbaik menawarkan lebih kurang alat yang sama untuk membeli dan menjual mata wang kripto dan menganalisis carta.

Kaedah penyelidikan pasaran dalam perdagangan kripto:

• analisis fundamental;
• analisis sentimen pasaran;
• analisis teknikal.

Analisis fundamental melibatkan ramalan harga berdasarkan berita dan prestasi kewangan mata wang kripto. Analisis sentimen pasaran membolehkan anda mengetahui perasaan peserta pasaran tentang aset tertentu — sama ada harga dijangka naik atau turun. Pedagang memantau permintaan pasaran di platform perdagangan dan mengambil perhatian terhadap trend yang menjanjikan.

Analisis teknikal melibatkan kajian carta pasaran berdasarkan data sejarah dan volume perdagangan. Pedagang mengenal pasti corak carta dan menganalisis nilai indikator.

Kajian Psikologi Perdagangan

Psikologi perdagangan adalah penting tidak kira di mana anda berdagang: di cryptocurrency exchange, Forex atau pasaran saham. Semua pengguna bursa tertakluk kepada tingkah laku emosi (emotional behavior).

Pedagang membeli dan menjual di bawah pengaruh faktor-faktor yang bersifat logik dan emosi: harapan untuk pertumbuhan sebut harga, berita, ketakutan kerugian, keinginan untuk berjaya, dsb.

Satu contoh perdagangan emosi ialah apa yang dipanggil "locked-in traders". Cuba untuk mengelakkan kerugian, mereka tidak menutup posisi mereka apabila tanda-tanda pembalikan muncul. Dan kemudian mereka terus berharap bahawa harga akan terus bergerak ke arah yang betul. Akibatnya, mereka keluar dengan kerugian besar apabila semua harapan musnah.

Komponen terpenting dalam perdagangan ialah mengawal emosi anda. Anda boleh mencapai keuntungan yang stabil hanya dengan analisis yang konsisten dan fikiran yang tenang.

Di platform dalam talian LiteFinance, anda boleh menggunakan indikator dagangan kripto terbaik secara percuma!

Pilih Kripto Exchange Anda

Terdapat banyak platform dagangan dengan ciri-ciri unik. Terdapat centralized exchange dan decentralized exchange dengan akaun dagangan dalaman. Sesetengah bursa mengenakan yuran dagangan yang tinggi. Pada sesetengah platform, anda juga boleh berdagang mata wang kripto pada akaun demo dengan dana maya tanpa risiko.

Agak mustahil untuk menerangkan nuansa kripto exchange yang terkenal dalam satu ulasan, jadi saya akan menyerlahkan ciri utama platform:

• Custodial exchange mempunyai akaun exchange dalaman, manakala non-custodial exchange tidak menyimpan aset pelanggan.
• Sokongan wang fiat. Anda boleh membeli mata wang kripto dengan wang fiat di mana-mana cryptocurrency exchange. Sesetengah bursa juga menyokong perdagangan kripto dengan wang fiat, dan membenarkan anda membayar yuran dagangan dengan wang fiat.
• Akses kepada spot (classic) trading, niaga hadapan (dengan atau tanpa tamat tempoh), CFD, margin trading, option, indeks.
• Peraturan oleh agensi kerajaan, cukai dan yuran bukan perdagangan lain.
• Adakah kripto exchange memerlukan pengesahan pengguna dan KYC?
• Sokongan bahasa Inggeris, Perancis, Rusia dan bahasa lain.
• Yuran perdagangan — untuk apa mereka dicaj, berapa banyak, kaedah pembayaran

Terokai kelebihan platform yang berbeza dan pilih kripto exchange terbaik untuk anda.

Sebagai tambahan kepada aset kripto yang terkenal, LiteFinance membolehkan anda berdagang dengan jenis instrumen lain: pasangan mata wang, saham, logam berharga, indeks saham. Kelebihan lain platform termasuk yuran dagangan yang rendah dan leverage yang besar 1:1000. Untuk pemula, LiteFinance menawarkan untuk membuka akaun demo secara percuma dan tanpa yuran dagangan: anda boleh mengamalkan kemahiran dagangan atau mencuba strategi dagangan tanpa risiko kehilangan dana anda.

Buat Pelan Dagangan Kripto

Untuk mendapatkan pendapatan yang stabil daripada perdagangan anda di cryptocurrency exchange, anda perlu membangunkan pelan perdagangan. Ia mesti mengandungi sekurang-kurangnya dua perkara:

• titik take-profit;
• tahap kerugian yang boleh diterima: jika ramalan anda salah, posisi harus ditutup untuk mengurangkan kerugian.

Contoh paling mudah bagi pelan perdagangan ialah untuk menjual sejumlah tertentu bitcoin jika harganya meningkat sebanyak $1,000. Dan jika sebut harga jatuh kepada $30,000, maka anda menjual semua syiling yang terkumpul.

Selain itu, kaedah perdagangan anda mungkin termasuk titik-titik entri pasaran. Sebagai contoh, anda membuka perdagangan apabila harga naik ke paras tertentu atau harga berbalik dengan peningkatan serentak dalam volume perdagangan.

Lama kelamaan, pelan perdagangan anda akan menjadi lebih kompleks dan pada satu peringkat akan berubah menjadi strategi perdagangan kripto. Pedagang profesional melangkah lebih jauh dengan menggunakan bot untuk berdagang mata wang kripto. Ini membolehkan anda menjimatkan masa dan mencari peluang perdagangan baharu.

Strategi Asas Perdagangan Kripto

Anda tidak perlu membangunkan strategi perdagangan mata wang kripto anda sendiri, terutamanya jika anda baru belajar perdagangan kripto. Terdapat banyak kaedah berdasarkan analisis fundamental dan teknikal yang boleh digunakan dengan segera.

Strategi perdagangan mata wang kripto klasik ialah pelan dagangan yang komprehensif, yang menetapkan peraturan untuk memasuki pasaran, mengehadkan saiz dagangan, bertindak balas terhadap pergerakan harga (stop loss, take profit, trailing stop), serta kaedah dan syarat untuk menutup posisi.

Di bawah ini saya akan membincangkan tentang strategi perdagangan kripto yang berfungsi untuk gaya perdagangan yang berbeza. Sebagai contoh, strategi perdagangan intraday bertujuan untuk membuat keuntungan yang cepat. Strategi menggunakan leverage bertujuan untuk meningkatkan pendapatan secara berganda. Kita juga akan mempertimbangkan strategi automatik yang membolehkan anda membuka dan menutup perdagangan secara automatik.

Dagangan harian kripto

Ini adalah strategi perdagangan asas untuk perdagangan kripto aktif. Di kripto exchange, di mana sebut harga berubah sepanjang masa, konsep day trading adalah sangat rawak. Dalam kes ini, perdagangan intraday hanya bermaksud membuka perdagangan jangka pendek.

Peraturan day trading mata wang kripto:

• Dagangan dibuka dan ditutup dalam satu hari perdagangan;
• Pemantauan harga secara berterusan, isyarat pasaran dan penilaian risiko;
• Menetapkan stop loss minimum untuk mengurangkan potensi kerugian. Matlamat perdagangan adalah terhad dan mudah dicapai.

Mata wang kripto terbaik untuk dagangan harian ialah Bitcoin dan Ethereum kerana aset ini mempunyai volume perdagangan terbesar. Untuk perdagangan intraday, adalah lebih baik untuk memilih kripto exchange dengan yuran dagangan yang rendah untuk membuka posisi, kerana anda perlu membuka banyak dagangan.

Scalping kripto

Ini mungkin strategi dagangan terpantas. Ia melibatkan membuat keuntungan daripada perdagangan algoritma frekuensi tinggi.

Scalper melaksanakan perdagangan dalam beberapa minit atau bahkan beberapa saat. Mereka membuka berpuluh-puluh malah ratusan posisi dalam sehari, jadi bot perdagangan kripto sering digunakan dalam perdagangan. Bagi scalper, adalah penting bahawa pertukaran mata wang kripto mempunyai yuran dagangan yang rendah untuk membuka dagangan, jika tidak, sebahagian besar pendapatan akan dibazirkan untuk yuran kripto exchange.

Leverage trading kripto

Kita sudah tahu apakah leverage dalam perdagangan mata wang kripto dan bagaimana ia membantu meningkatkan pendapatan anda. Sekarang mari kita bercakap tentang perdagangan itu sendiri.

Leverage menggandakan potensi keuntungan, tetapi kemungkinan untuk rugi juga meningkat. Oleh itu, strategi dengan leverage melibatkan pengurusan risiko yang teliti.

Peraturan utama margin trading:

• Pengesahan berkali-kali terhadap signal — untuk membuka posisi, anda harus menggunakan sekurang-kurangnya dua isyarat yang mengesahkan satu sama lain.
• Meminimumkan kerugian dengan menetapkan pesanan stop loss berhampiran dengan titik entri dan pesanan trailing stop dengan langkah minimum.
• Posisi buka jangka pendek. Dengan leverage, anda berdagang pada dana yang dipinjam dan mesti membayar faedah ke atas pinjaman setiap hari. Posisi buka dengan leverage yang besar berpotensi menjadi tidak menguntungkan walaupun harga bergerak mengikut ramalan. Bursa mengenakan peratusan untuk leverage daripada jumlah margin, yang meningkatkan risiko posisi ditutup dengan stop-out.

Pedagang baharu harus mula berdagang dengan leverage yang kecil — dengan cara ini risiko kehilangan dana adalah lebih rendah. Kemudian anda boleh meningkatkan leverage secara beransur-ansur ke tahap yang selesa.

Automatik Trading

Strategi perdagangan ini melibatkan penggunaan bot untuk perdagangan mata wang kripto. Ini menjimatkan masa pedagang — semua operasi rutin akan dilakukan oleh bot.

Algoritma perdagangan mata wang kripto digunakan untuk melakukan tugas-tugas berikut:

• Signal dagangan — pengesanan, pengutamaan, penghapusan signal palsu;
• Masuk pasaran — menentukan titik entri, memilih saiz posisi bergantung pada risiko;
• Matlamat perdagangan dan pengurusan risiko — menetapkan take profit dan stop loss, posisi averaging apabila mencapai paras support dan resistance;
• Posisi hedging.

Bot dagangan yang ditulis dengan baik boleh melakukan kerja rutin anda, tetapi anda tidak boleh bergantung sepenuhnya pada algoritma dagangan. Anda sekurang-kurangnya perlu menguji di pasaran yang berbeza, memantau pelaksanaan dalam perdagangan secara langsung, menyimpan statistik dan mengumpul data untuk menambah baik bot.

Swing trading kripto

Dalam artikel "Apa itu swing trading? Strategi, indikator dan signal terbaik untuk perdagangan” kita membincangkan secara terperinci tentang strategi perdagangan ini, serta cara menggunakannya di cryptocurrency exchange. Di sini kita hanya akan menyentuh secara ringkas tentang nuansa kaedah.

Swing trading adalah strategi jangka panjang di mana posisi boleh dipegang selama beberapa hari atau bahkan seminggu. Ia tidak semestinya mengambil kira yuran perdagangan bursa. Tidak seperti strategi intraday, swing trading tidak memerlukan perhatian yang berterusan. Strategi ini membolehkan penggunaan mata wang kripto dengan “volatility” yang rendah.

Analisis teknikal digunakan untuk penyelidikan pasaran, kerana 90% kesan berita tidak akan ditunjukkan semasa minggu dagangan. Walau bagaimanapun, berita inilah yang membawa kepada kerugian bagi pedagang swing. Posisi yang pada mulanya menguntungkan boleh menjadi tidak menguntungkan dengan cepat selepas laporan media penting diterbitkan. Oleh itu, strategi swing digunakan oleh pedagang kripto yang bersedia untuk mengambil risiko demi keuntungan yang tinggi.

Position trading kripto

Ini adalah kaedah perdagangan dengan jangka masa yang lebih panjang. Dengan strategi ini, anda sepatutnya “hold” posisi selama beberapa minggu, bulan atau bahkan tahun. Strategi ini lebih seperti pelaburan secara langsung dalam sekuriti, tetapi anda boleh membuka posisi jualan.

Untuk position trading kripto, pilih aset yang sangat cair supaya yuran bursa dagangan harian tidak menghabiskan sebahagian besar keuntungan. Anda juga harus menggunakan leverage minimum. Strategi ini tidak memerlukan anda memantau pasaran secara aktif, jadi berita boleh membawa kepada kerugian yang serius dengan leverage yang tinggi.

Position trading itu sendiri melibatkan pencarian trend global pada timeframe yang besar dan membuka posisi ke arahnya. Sedikit turun naik harga yang berlaku dalam masa satu atau beberapa hari tidak diambil kira.

Masuk selepas rollback pertama, apabila paras support dan resistance ditembusi, atau apabila isyarat trend jangka panjang lain muncul. Take profit apabila anda telah mencapai matlamat jangka panjang anda, yang biasanya ditentukan oleh paras support atau resistance.

Arbitrage trading kripto

Arbitrage trading melibatkan pembelian sekuriti di satu pasaran dan menjualnya semula dengan harga premium di pasaran lain. Dalam satu kes, pedagang membeli mata wang kripto di satu bursa dan kemudian menjualnya semula pada harga yang lebih tinggi pada bursa yang lain.

Sebagai contoh, syiling berharga $20,000 pada Binance dan $20,500 pada Coinbase. Oleh itu, anda boleh membeli mata wang kripto ini di Binance dan kemudian menjualnya dengan harga lebih tinggi di Coinbase.

Pendekatan ini mengambil kira turun naik harga yang tidak dijangka kerana ia boleh ‘makan’ habis keuntungan yang diunjurkan atau bahkan menyebabkan kerugian. Oleh itu, adalah lebih baik untuk segera menjual mata wang kripto tersebut selepas pembelian. Semasa tempoh “volatility” yang tinggi, tidak disyorkan untuk terlibat dalam arbitrage trading.

Pedagang juga harus mengambil kira yuran dagangan. Jika perbezaan harga adalah kecil, yuran boleh menghapuskan semua keuntungan. Semak saiz yuran di bursa dan ambil kira ketika mengira potensi pendapatan.

Dollar Cost Averaging

Salah satu cabaran analisis teknikal ialah meramalkan titik entri pasaran. Untuk ini, satu kaedah alternatif telah dicipta — “dollar cost averaging”.

Semua tindakan boleh dibahagikan kepada dua peringkat:

1. Jika harga menurun, belilah mata wang kripto pada selang harga yang diikat sama ada pada nombor Fibonacci atau melalui nilai tetap.
2. Jika harga meningkat, tutup posisi sebahagian atau sepenuhnya apabila peratusan keuntungan yang tetap atau tanda harga tertentu dicapai.

Strategi ini mudah untuk dilaksanakan dan sesuai untuk pedagang pemula. Anda juga akan mengelakkan daripada membuat keputusan dalam keadaan tertekan apabila memilih masa yang sesuai untuk membuka posisi. Walau bagaimanapun, pedagang masih perlu membuat keputusan bila hendak menjual aset yang terkumpul.

Bilakah Anda Boleh Berdagang Kripto

Perdagangan adalah paling menguntungkan semasa tempoh kecairan yang tinggi. Bagi aset tradisional, volume perdagangan berada pada tahap tertinggi semasa masa operasi bursa saham.

Ciri khas perdagangan kripto ialah pasaran mata wang maya dibuka 24/7. Tetapi pada hujung minggu dan cuti, aktiviti pemain besar berkurangan. Ini berlaku kerana dua sebab:

• pedagang profesional biasanya berehat pada hujung minggu;
• bank ditutup untuk hujung minggu — sukar untuk mendepositkan wang ke akaun perdagangan.

Oleh itu, masa terbaik untuk berdagang mata wang kripto ialah Isnin hingga Jumaat. Puncak aktiviti harian biasanya pada pukul 14:00 UTC. Terdapat juga “technical break” yang setiap platform ambil pada masa yang berbeza. Walau bagaimanapun, mereka biasanya tidak ambil masa yang lama — dari 5 hingga 20 minit.

Mengapa Melabur dalam Kripto

Orang yang tidak biasa dengan dunia mata wang kripto sering bertanya: “Mengapa melabur dalam mata wang kripto apabila terdapat instrumen perdagangan klasik?”. Kelebihan utama perdagangan aset digital ialah “volatility” yang menaik. Ini adalah peluang yang baik untuk mendapatkan wang, tetapi risikonya jauh lebih tinggi.

Hampir setiap hari terdapat mata wang kripto baharu yang tersedia untuk pelaburan. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, perdagangan kripto telah meluaskan horizonnya dengan ketara, yang tidak boleh dikatakan mengenai jenis perdagangan lain.

Kripto vs Forex

Perdagangan kripto dan mata wang mempunyai banyak persamaan, tetapi juga terdapat perbezaan.

Kedua-dua pasaran melibatkan perdagangan dalam pasangan mata wang. Mata wang digital didagangkan di pasaran kripto, manakala mata wang fiat didagangkan di Forex. Oleh itu, terdapat dua perbezaan utama. Yang pertama ialah masa perdagangan: kripto boleh didagangkan sepanjang masa 7 hari seminggu, tetapi di Forex, dagangan aktif berlaku dari Isnin hingga Jumaat semasa waktu operasi bursa saham. Perbezaan kedua ialah “volatility” mata wang kripto adalah lebih tinggi.

Carta di atas menunjukkan indikator volatility ATR untuk pasangan BTCUSD.

Bandingkan dengan pasangan fiat paling “volatile” EURUSD.

Sebut harga mata wang kripto dan mata wang fiat bergantung kepada permintaan. Walau bagaimanapun, sementara kadar aset kripto ditentukan oleh populariti dan perkembangan platform blockchain, mata wang klasik sebahagian besarnya bergantung pada keputusan bank pusat, pihak berkuasa kewangan negara pengeluar, ekonomi mereka, dan dasar institusi kewangan antarabangsa.

Analisis fundamental adalah jauh berbeza bagi kedua-dua jenis aset di atas dari segi faktor yang mempengaruhi harga aset. Walau bagaimanapun, dalam analisis teknikal, kaedah dan alatan adalah sama: trend, paras support dan resistance, volume perdagangan dan indikator.

Kripto vs Saham

Apabila memilih sama ada anda perlu melabur dalam mata wang kripto atau saham, ingatlah bahawa jenis instrumen kewangan ini sangat berbeza. Mari kita mulakan dengan asas: mata wang kripto ialah aset digital (maya) yang wujud dalam bentuk maklumat. Saham ialah sekuriti syarikat dan perusahaan dalam kehidupan sebenar.

Apabila membeli sekuriti, pelabur menjadi pemilik bersama syarikat. Oleh itu, sebagai tambahan kepada pendapatan langsung atas perubahan dalam harga aset, mereka boleh mendapat keuntungan daripada dividen dan mempengaruhi dasar syarikat. Dalam beberapa projek kripto, pemegang token juga boleh mempengaruhi perkembangan lanjut blockchain melalui pengundian.

Terdapat juga perbezaan lain:

Kelebihan perdagangan kripto

• “Volatility” pasaran yang tinggi. Perdagangan yang cekap memberikan pendapatan yang baik dalam masa yang singkat.
• Pelbagai instrumen perdagangan. Projek baru muncul dengan kerap.
• Sistem perdagangan terdesentralisasi dengan tahap keselamatan yang tinggi.
• Perdagangan mata wang kripto tersedia untuk pelabur dengan modal yang kecil.
• Perkembangan pesat industri dan pengenalannya ke dalam pelbagai bidang kehidupan memberi peluang yang baik kepada pelabur.
• Perdagangan kripto tersedia pada bila-bila masa, walaupun pada hujung minggu.
• Pelbagai platform dagangan daripada pertukaran klasik kepada broker.
• Harga boleh diramal menggunakan analisis fundamental dan teknikal, dan sebut harga juga boleh diramalkan oleh sentimen pasaran.
• Cryptocurrency boleh ditukar dengan mudah untuk mata wang fiat.
• Kawalan minima oleh institusi kewangan. Kebergantungan yang rendah kepada proses ekonomi global.

Risiko & Peluang Mata Wang Kripto

Sistem perdagangan terdesentralisasi menyediakan perdagangan kripto dengan kebebasan tertentu. Pasaran mata wang kripto tidak terikat dengan institusi kewangan klasik, ia kurang dipengaruhi oleh proses ekonomi dan pihak berkuasa kawal selia. Sebaliknya, mata wang maya adalah aset yang tidak dikawal dan sangat tidak dapat diramalkan yang berkembang mengikut peraturan yang benar-benar baharu bagi analisis klasik.

“Volatility” pasaran mempunyai kelebihan dan kekurangan. Bersama-sama dengan potensi keuntungan yang tinggi, perdagangan kripto juga membawa risiko yang besar, terutamanya apabila berdagang dengan margin. Tanpa mengetahui asas analisis kripto, pelabur baru boleh kehilangan dana mereka hanya dalam beberapa dagangan yang tidak berjaya. Anda perlu berhati-hati apabila berdagang mata wang kripto.

Perkara lain yang perlu dipertimbangkan ialah keselamatan operasi. Semua transaksi dalam pasaran mata wang kripto adalah muktamad dan tidak boleh dibatalkan. Ini membolehkan bursa dan broker yang tidak jujur membuat wang tunai dengan cepat dengan mengorbankan pemula. Walau bagaimanapun, jika anda hanya bekerja dengan laman web yang dipercayai, risiko untuk ditipu adalah minimum.