Comment trader les crypto monnaies

2025.11.26 2025.03.07 Comment trader les crypto monnaies

Mikhail Hypovhttps://www.litefinance.org/fr/blog/authors/mikhail-hypov/

Malgré la clôture de certaines bourses de cryptomonnaies et une chute prolongée de la valeur des actifs numériques, le trading de cryptomonnaies reste populaire. Plusieurs nouveaux acteurs veulent commencer à trader les cryptomonnaies et à gagner de l’argent.

Dans cet article, nous examinerons la structure du marché des monnaies virtuelles, les caractéristiques de son fonctionnement et de la formation de ses prix, ainsi que les principales plateformes de trading. Vous apprendrez comment trader crypto, les facteurs qui doivent être prises en compte lors de l'analyse des marchés des cryptomonnaies, les conseils d'investissement et les schémas pour gagner.

Qu'est-ce que le trading de cryptomonnaies ?

Examinons ce qu'est le trading de cryptomonnaies et en quoi il diffère des autres types de trading.

En principe, le trading sur le marché des cryptomonnaies est très similaire au travail avec des CFD, des actions ou des paires de devises. La principale différence est que les cryptomonnaies sont utilisées comme outil de trading.

L’essence du trading de cryptomonnaies consiste dans le fait qu'il faut d’abord acheter puis vendre des actifs numériques à un prix plus élevé. Autrement dit, un trader de cryptomonnaies fait la même chose que ses homologues sur le marché des devises ou des actions.

Les marchés des cryptomonnaies sont souvent étudiés par les mêmes méthodes d’analyse technique que les marchés des monnaies fiduciaires. De nombreux traders préfèrent trader le Bitcoin en fonction des volumes de trading et des indicateurs, en utilisant souvent des stratégies de trading classiques adaptées.

Mais du point de vue de l’analyse fondamentale, le marché des cryptomonnaies peut présenter de nombreuses surprises. Les actifs numériques peuvent changer radicalement de prix en raison de divers événements : écart par rapport au plan de développement du projet, fourchettes, augmentation ou diminution des frais de négociation en bourse, changement radical de la popularité de la pièce parmi les mineurs, etc.

Dans le même temps, les cotations des cryptomonnaies dépendent fortement de la dynamique du prix du Bitcoin. Cet actif numérique occupe une majeure partie du marché, avec environ 50 % des transactions effectuées en bitcoins. Par conséquent, le BTC est le marché de base qui définit la tendance pour l’ensemble de l'industrie.

Structure du marché des cryptomonnaies

Le trading de cryptomonnaies, comme le trading sur le Forex ou sur le marché boursier, est un jeu à somme nulle. Au sein d'une même bourse, les participants qui veulent acheter et vendre des actifs numériques se réunissent. La plateforme sur laquelle le trading a lieu prélève une commission pour l'échange de crypto monnaie dans le cadre d'une transaction.

Lors d’une transaction, l’un des participants réalise un bénéfice et l’autre subit une perte, car la valeur d’une monnaie numérique change constamment. Par conséquent, si vous vendez de la cryptomonnaie et si elle augmente, vous subirez des pertes et l'acheteur recevra un bénéfice. Et vice versa : en vendant du BTC lorsque le prix baisse, le vendeur recevra un bénéfice, et l’acheteur subira des pertes.

Comme sur le Forex ou CFD sur actions, les participants à la bourse tentent de vendre des cryptomonnaies à un prix plus élevé et d'effectuer des achats à un prix inférieur. La bourse collecte toutes les demandes des traders de cryptomonnaies dans un carnet d'ordres. Si les résultats de deux ordres distincts correspondent, l'échange cryptographique exécute une transaction. S'il n'y a pas d'offres pour la demande soumise, la plateforme propose d'effectuer un achat au cours actuel.

Qu'est-ce qu'une blockchain ?

Lorsque vous savez ce qu'est le trading de cryptomonnaies, il est temps d'examiner de plus près le fonctionnement des monnaies numériques et du marché des cryptomonnaies.

Chaque cryptomonnaie est construite sur une blockchain, une chaîne continue de blocs d’informations numériques. Une copie de la chaîne est stockée dans chaque nœud — une machine informatique distincte. La chaîne est construite selon les règles établies par les développeurs. La relation entre les blocs est formée à la fois par leur numérotation séquentielle et par l'enregistrement dans chaque bloc de sa propre somme de hachage et de la somme de hachage de son prédécesseur. Pour modifier les informations sur le réseau, vous devez modifier les blocs suivants dans chaque nœud. En théorie, de telles modifications sont impossibles avec un grand nombre de nœuds de validation — des participants indépendants de la blockchain responsables de la vérification des transactions.

Les premières technologies de calcul distribué et de stockage décentralisé d’informations sont apparues dans les années 90. Cependant, pour créer un système financier de nouvelle génération, la blockchain a été utilisée pour la première fois par Satoshi Nakamoto dans le réseau Bitcoin. Le diagramme ci-dessous montre clairement la différence entre un réseau blockchain décentralisé et un système de stockage centralisé.

Qu'est-ce que le minage de cryptomonnaie ?

Le minage est le processus d'extraction de Bitcoin et d'autres monnaies virtuelles. Son essence réside dans le règlement de problèmes cryptographiques. À la suite de calculs réussis, un nouveau bloc de transactions est ajouté à la blockchain, initiant la libération d'une certaine quantité de crypto monnaie.

La constance du cours des actifs sur le marché des crypto monnaies n’est pas seulement soutenue par la volonté des participants d’acheter et de vendre des monnaies. Le cours des crypto actifs dépend également de la nécessité de dépenser de l'argent réel et des ressources de minage en grande quantité (achat d'équipement informatique et sa maintenance, recherche et location de locaux, paiement de l'électricité).

Cependant, pendant la période de croissance du marché, tous les coûts sont compensés par les bénéfices du trading de crypto monnaies. Par conséquent, les investisseurs novices et les grandes entreprises s’impliquent dans le minage.

Volume et liquidité du marché

Il est important pour les investisseurs d’acheter et de vendre des cryptomonnaies à tout moment et dans n’importe quel volume. Sinon, à quoi sert le profit s’il ne peut pas être converti en ressources réelles ? Par conséquent, lors du choix d’une monnaie virtuelle, les traders actifs prêtent attention au volume du marché et à la liquidité de l’instrument.

Si nous prenons les volumes globaux du marché des cryptomonnaies, ils sont faibles par rapport au même Forex, aux contrats à terme CFD et aux actions. À son apogée, l'espace crypto Bitcoin a atteint une capitalisation de 1,3 billion de dollars. À son tour, le marché de toutes les cryptomonnaies était évalué à 3 billions de dollars. Par exemple, la capitalisation de la bourse de New York est supérieure à 23 billions de dollars.

Dans le même temps, les marchés des cryptomonnaies populaires sont suffisamment liquides pour que les utilisateurs puissent acheter et vendre un nombre illimité de pièces.

Le graphique ci-dessus montre les volumes de transactions au comptant sur les meilleures bourses de cryptomonnaies au monde, selon THE BLOCK.

Qu'est-ce qui influence le marché des cryptomonnaies ?

L’offre et la demande affectent les échanges au comptant et le prix des cryptomonnaies plus que, par exemple, sur le marché boursier. Cela explique pourquoi le marché des cryptomonnaies est très volatil.

Cependant, la crypto monnaie est une forme de finance décentralisée. Elle n’est pas affectée par les processus politiques et économiques, ni par l’état de l’économie d’un pays ou d’une région particulière. Les marchés traditionnels dépendent fortement des facteurs mentionnés ci-dessus.

Autres facteurs influençant le marché des cryptomonnaies :

• capitalisation boursière ;
• trade de cryptomonnaies sur les bourses mondiales de cryptomonnaies, intégration sur les plateformes de trading et les systèmes d'e-commerce ;
• attitude des grandes entreprises, des médias et des traders de crypto expérimentés envers la monnaie ;
• des informations formant une prédisposition ou une tolérance au risque.

Faut-il investir dans les cryptomonnaies ?

Les investissements dans la cryptomonnaie sont toujours une direction prometteuse. Dans le même temps, les traders peuvent poursuivre différents objectifs d’investissement. Par exemple, trader sur un nouveau marché plus actif ou diversifier les risques en augmentant le nombre de marchés à faible corrélation. Une autre option consiste à trader des actions de sociétés telles que Coinbase, Block et PayPal. Vous pouvez également investir dans l’une des principales crypto bourses qui facilitent le trading de contrats à terme dans les monnaies numériques.

L’un des avantages des crypto marchés est que de nombreux pays n’imposent pas de taxes sur les transactions de cryptomonnaies. Dans le même temps, les crypto bourses facturent des frais de négociation, similaires aux frais payés par les courtiers lors du trading de contrats à terme, de paires de devises et d’autres instruments.

Ci-dessous, nous examinons comment investir dans la cryptomonnaie pour les investisseurs débutants, où acheter et vendre des monnaies et quels instruments sont disponibles pour augmenter les revenus.

Qui investit dans la cryptomonnaie ?

Savez-vous combien de personnes investissent dans la crypto monnaie ? Presque tous les propriétaires de comptes de trading dans les sociétés de courtage ont essayé de trader des cryptomonnaies au moins une fois.

Les participants réguliers aux crypto échanges sont généralement appelés crypto traders. Ils peuvent effectuer des transactions avec une seule cryptomonnaie, ainsi qu'opérer des paires de trading : Bitcoin et Ethereum ou Bitcoin et Ripple. Certains investisseurs travaillent uniquement avec des altcoins, c'est-à-dire toutes les cryptomonnaies à l'exception du BTC. De nombreux traders choisissent de trader sur des de crypto bourses par paires composées d'une crypto-monnaie et de l'une des monnaies fiduciaires, par exemple, BTCMXN - une paire de bitcoin et de peso mexicain.

Autre question importante : à partir de quel âge peut-on trader des cryptomonnaies ? Tout dépend du pays dans lequel vous vivez, car la plupart des échanges de cryptomonnaie suivent la législation reconnue par l'État. Dans certains pays, par exemple, vous pouvez trader sur une crypto bourse à partir de 14 ans, si vous avez le consentement écrit de vos parents. Vous pouvez également trouver des distributeurs automatiques de bitcoins. Avec leur assistance, vous pouvez acheter des cryptomonnaies à tout âge avec un paiement par carte de débit ou pour de l'argent ordinaire. Certes, trouver de tels distributeurs automatiques prendra du temps, car ils sont très peu nombreux.

Qu'est-ce qui est échangé sur le cryptomarché

Avant de commencer à trader des cryptomonnaies, choisissez les instruments et les plateformes que vous utiliserez. Le trading sur la crypto bourse est considéré comme classique.

En cas de vérification sur une bourse centralisée, un investisseur peut utiliser simultanément des portefeuilles cryptographiques et des comptes bancaires.

Une autre option consiste à trader des CFD et des produits dérivés via un courtier. Les CFD conviennent à ceux qui préfèrent les stratégies de trading à court terme. La particularité de ce type de trading est la possibilité de réaliser un bénéfice lorsque la valeur d’un actif diminue.

Paires de cryptomonnaies

Les paires de cryptomonnaies destinées au trading sont l'instrument de base du trading crypto. Pour les débutants, il est préférable d’utiliser des paires de trading avec Bitcoin et l’une des monnaies fiduciaires.

Les traders expérimentés choisissent de trader sur les bourses de cryptomonnaies par paires composées d'une cryptomonnaie très liquide (par exemple, Bitcoin ou Ethereum) et de l'un des altcoins. Les leaders parmi les altcoins sont Ripple, Dash, Monero, Bitcoin Cash et d'autres monnaies numériques, à l'exception du BTC. À la recherche d'une volatilité élevée, les traders expérimentés commencent à utiliser uniquement les altcoins dans le trading sur le marché des crypto monnaies.

Vous pouvez également acheter et vendre des crypto monnaies via un courtier. En bourse, le trading est l'échange d'une crypto monnaie contre une autre, et les frais de trading sont plus élevés. Le trading via un courtier vous permet d'économiser sur les paiements. Le trading sur la plateforme elle-même consiste à l'envoi d'un ordre de vente ou d'achat.

Le trading sur les crypto bourses et via un courtier est lié à un risque élevé. Par conséquent, il est nécessaire d'effectuer une analyse technique approfondie de chaque monnaie virtuelle séparément.

Dérivés de cryptomonnaie

Les dérivés de cryptomonnaie vous permettent de trader sur le marché sans posséder les monnaies. Les dérivés comprennent les contrats à terme, les swaps et les options Bitcoin. Ils donnent plus de flexibilité que le trading classique. Il existe des dizaines de stratégies de trading que vous pouvez utiliser pour gagner de l'argent, et le trading sur marge avec un effet de levier élevé vous permet d'augmenter considérablement le nombre de monnaies seulement en quelques transactions.

Mais ce type de trading comporte toujours un risque élevé de violation de la sécurité du solde du compte si le trader ne respecte pas la comptabilité des risques et la gestion de l’argent. Le trading sur marge avec un effet de levier élevé peut vous surprendre avec des bénéfices rapides, mais même avec un petit nombre de transactions perdantes dans de telles conditions peut rapidement annuler votre solde. Par conséquent, seuls les traders actifs choisissent le trading de dérivés.

Contrats de cryptomonnaie sur différence

Le trading de CFD en cryptomonnaie implique d'effectuer des transactions sur la manière dont la valeur d'un crypto actif évoluera dans le futur. Les CFD sont considérés comme un produit dérivé, il présente donc à la fois les avantages et les inconvénients de ces instruments.

Sur la plateforme en ligne LiteFinance, vous pouvez commencer à trader des dizaines de cryptomonnaies et de CFD différents avec un effet de levier flexible. Cela vous permet d'effectuer des achats plus sûrs, en équilibrant le niveau de risque et le profit potentiel. Pour les traders débutants, il est préférable de choisir l'effet de levier minimum pour trader les crypto CFD : vous limiterez ainsi la taille des bénéfices, mais réduirez également le risque de pertes éventuelles. Les traders actifs peuvent choisir le trading sur marge avec un effet de levier élevé et tirer un profit important de chaque transaction réussie.

Comment commencer à trader des cryptomonnaies : guide pour les débutants

Les traders débutants se demandent souvent comment commencer à trader des cryptomonnaies, des CFDs ou des options cryptographiques ici et maintenant. Avertissement urgent — ne le faites pas !

Avant d'investir dans la cryptomonnaie, un trader débutant doit :

• apprendre à analyser les graphiques de prix et les volumes de transactions ;
• apprendre à analyser les indicateurs passés et les modèles dans l’historique des cotations ;
• apprendre à effectuer les transactions d'achat et de vente et à contrôler les changements de prix ;
• maîtriser les stratégies de trading rentables.

Bases du trading de cryptomonnaies

Pour maîtriser le trading de crypto monnaies, il faut suivre plusieurs étapes :

• Inscrivez-vous sur l'une des crypto-bourses. Il est conseillé aux traders débutants de choisir des plateformes de trading bien connues avec des conditions de trading transparentes et des frais moins élevés. Une autre méthode consiste à s’inscrire auprès d’un courtier, tel que LiteFinance, qui donne accès aux produits dérivés de cryptomonnaies.
• Recharger votre compte avec une carte de crédit ou de débit, par virement bancaire ou toute autre méthode avec un montant que vous pouvez vous permettre de perdre.
• Choisissez une cryptomonnaie et commencez à trader.

Les cotations des monnaies numériques sont toujours en évolution, c'est l'une des caractéristiques distinctives du marché. D'une part, il existe de nombreuses possibilités de gagner de l’argent, d'autre part, il existe des risques supplémentaires. Par conséquent, les débutants doivent comprendre les principes des échanges et du marché, apprendre les bases du trading crypto et du trading sur marge. Et seulement ensuite, commencez à trader.

Qu'est-ce qu'un pip dans le trading crypto

Un pip est le plus petit mouvement du prix d'une crypto monnaie. Le nom lui-même est une abréviation de l'expression point de pourcentage. Même un crypto trader débutant peut déterminer la valeur d'un pip : il suffit de regarder le dernier chiffre décimal dans les cotations.

Qu'est-ce qu'un lot dans le trading crypto

Le courtier trade par lots de crypto jetons. Les professionnels du trading crypto savent que les monnaies numériques sont très volatiles, ils recommandent donc de commencer à trader avec de petits volumes.

Qu'est-ce qu'un spread dans le trading crypto

Un spread est la différence entre le prix de l'acheteur (Bid) et le prix du vendeur (Ask). Si vous prenez un actif en bourse au prix du marché, vous achèterez au prix actuel de la demande, et si vous vendez — alors au prix de l'offre. Le spread est souvent considéré dans le trading comme les frais de négociation d'un crypto échange ou d'un courtier.

Qu'est-ce qu'un effet de levier dans le trading crypto

Le trading crypto avec effet de levier est un moyen d'augmenter les bénéfices grâce à la hausse du volume d'une transaction, tandis que le trader ne dépense pas ses propres fonds. L'effet de levier est un service de courtage sous forme d'emprunt de fonds pour ouvrir une transaction. Pour cela, le courtier facture des frais de négociation. Avec LiteFinance, le trading crypto est disponible avec un effet de levier de 1:1000, ce qui signifie que le montant du prêt dépasse 1000 fois le montant du dépôt.

Qu'est-ce qu'une marge dans le trading crypto

Le trading crypto sur marge est un trading avec effet de levier. Le terme marge lui-même signifie la partie du dépôt que le trader dépose par virement bancaire sur le compte de la plateforme de trading et l'utilise comme garantie pour couvrir l'effet de levier.

La marge est généralement affichée en pourcentage du volume de la transaction. Par exemple, si 1000 jetons sont utilisés lors de l'ouverture d'une position, alors avec une marge de 10 %, le trader ne déposera que 100 jetons. Avec les connaissances de la taille de marge, le trader peut calculer les frais de négociation du courtier.

Apprenez à conclure des transactions et à lire des graphiques

Avant de commencer à trader des cryptopaires ou des CFD, vous devez étudier les modèles de trading crypto, les graphiques à l'assistance d'indicateurs et analyser l'actualité.

Voici à quoi ressemble la plateforme de trading LiteFinance. À peu près les mêmes instruments d’achat et de vente de cryptomonnaies et d’analyse de graphiques sont disponibles sur les meilleurs crypto-échanges.

Méthodes d’étude de marché dans le trading crypto :

• analyse fondamentale ;
• analyse du sentiment du marché ;
• analyse technique.

L'analyse fondamentale consiste à prévoir le prix en fonction des actualités et des indicateurs financiers de la crypto monnaie. L’analyse du sentiment du marché permet de découvrir ce que les participants au marché se rapportent à tel ou tel actif — si le prix devrait augmenter ou diminuer. Suivez la demande du marché sur les plateformes de trading et prédisez les tendances prometteuses.

L'analyse technique consiste à étudier les graphiques du marché sur la base de données historiques et de volumes de transactions. Les traders identifient les modèles graphiques et analysent les lectures des indicateurs

Étude de la psychologie du trading

La psychologie du trading est importante, peu importe où on trade : sur les crypto-échanges, sur le Forex ou en bourse. Tous les participants aux échanges sont soumis à un comportement émotionnel.

Autrement dit, les traders achètent et vendent sous l'influence de facteurs logiques et émotionnels : les espoirs de croissance des cotations, actualités, la peur des pertes, la volonté de gains supplémentaires, etc.

Un exemple de trading émotionnel sont les traders "verrouillés". Pour éviter les pertes, ils ne ferment pas leurs positions lorsque des signes d'inversion apparaissent. Ils espèrent depuis longtemps que le prix va enfin évoluer dans la bonne direction. Le résultat est la clôture des transactions avec des pertes significatives, lorsque tous les espoirs s'effondrent.

L’un des éléments les plus importants dans le trading est de contrôler les émotions. Vous ne pouvez réaliser des bénéfices stables qu’avec une analyse cohérente, et non avec des conclusions spontanées.

Sur la plateforme en ligne LiteFinance, vous pouvez utiliser gratuitement les meilleurs indicateurs pour trader crypto monnaies !

Caractéristiques du choix d'un crypto-échange

Il existe un grand nombre de plateformes de trading avec des caractéristiques uniques. Il y a des échanges centralisés et des échanges décentralisés avec un compte de trading interne. Certaines plateformes facturent des frais élevés. Certaines proposent même le trading démo de cryptomonnaies, c'est-à-dire le trading avec des fonds virtuels, sans risque.

Il ne suffirait pas d'un article entier pour décrire les nuances des crypto-échanges bien connus, je vais donc souligner les principales caractéristiques des plateformes :

• Dépositaires (il y a un compte d'échange interne) et non-dépositaires (ne stockent pas les actifs des clients).
• Support de l'argent fiduciaire. Au minimum, vous pouvez acheter des cryptomonnaies avec de la monnaie fiduciaire sur les crypto-échanges. Certaines plateformes de trading supportent le trading crypto à l'assistance de monnaie fiduciaire et permettent également de payer les frais avec la monnaie fiduciaire.
• Accès au trading au comptant (classique), aux contrats à terme (avec ou sans échéance), aux CFD, au trading sur marge, aux options et aux indices.
• Réglementation des opérations de crypto-échange par le gouvernement, taxes et autres frais non commerciaux.
• Présence de vérification des utilisateurs et KYC.
• Support de l'anglais, du français, du russe et d'autres langues.
• Frais.

Découvrez les avantages des différentes plateformes et choisissez le meilleur crypto-échange pour vous.

En plus des crypto actifs bien connus, LiteFinance vous permet de trader d'autres types d'instruments : paires de devises, actions, métaux précieux, indices boursiers. Les avantages de la plateforme sont des frais minimums et un effet de levier élevé de 1:1000. LiteFinance propose aux débutants d'ouvrir un compte démo gratuitement et sans frais, où ils peuvent mettre en pratique leurs connaissances ou essayer des stratégies sans risquer de perdre leurs fonds.

Créez un plan de trading crypto

Pour garantir que vos transactions sur les crypto-échanges vous apportent des bénéfices stables, vous devez développer un plan de trading. Il doit contenir au moins deux points :

• déterminer le point où le profit est fixé ;
• fixer le niveau de pertes acceptables : si les prévisions ne sont pas justifiées, la position doit être clôturée afin de réduire les pertes.

L’exemple le plus simple d’un plan de trading : vous vendez une certaine quantité de Bitcoin si le prix augmente de 1,000 dollars. Cependant, si les cotations tombent à 30,000 dollars, alors vous vendez toutes les monnaies accumulées.

De plus, votre méthode de trading peut également inclure des points d’entrée sur le marché. Par exemple, une transaction sera ouverte lorsque le prix augmente jusqu'à un certain niveau ou une inversion avec une augmentation simultanée des volumes de transactions.

Au fil du temps, votre plan de trading deviendra plus complexe et se transformera, à un moment donné, en une stratégie de trading. Les traders professionnels vont encore plus loin — ils utilisent des bots pour trader des cryptomonnaies, ce qui permet de gagner du temps et de trouver de nouvelles opportunités de trading.

Principales stratégies de trading crypto

Il n'est pas nécessaire de développer votre propre stratégie de trading, surtout si vous maîtrisez uniquement le trading crypto. Il existe de nombreuses méthodes basées sur l’analyse fondamentale et technique avec lesquelles vous pouvez trader tout de suite.

Une stratégie de trading crypto classique est un plan de trading à part entière qui spécifie les règles d'entrée sur le marché, les limites de la taille des transactions, le contrôle des mouvements de prix (stop loss, take profit, trailing stop), les méthodes et conditions de clôture des positions.

Ci-dessous, je vous parlerai des stratégies de trading crypto pour différents styles de trading. Par exemple, une stratégie de trading intrajournalier vise à réaliser des bénéfices rapides. Une stratégie utilisant l’effet de levier vise à multiplier les bénéfices. Nous examinerons également une stratégie automatisée qui vous permettra d’ouvrir et de clôturer automatiquement des transactions.

Trading intrajournalier

Une stratégie de trading de base pour le trading crypto actif. Sur les crypto-échanges, où les cotations changent 24h 24 et 7j, le concept de trading intrajournalier est très conditionnel. Dans ce cas, le trading intrajournalier consiste à ouvrir des transactions à court terme.

Règles du trading intrajournalier de cryptomonnaies :

• les transactions sont effectuées lors d’une journée de négociation ;
• suivi continue des prix, des signaux du marché et de l’évaluation des risques ;
• définir des stop loss minimums pour réduire les pertes potentielles. Les objectifs commerciaux sont limités et faciles à atteindre.

Les meilleures cryptomonnaies pour le trading intrajournalier sont Bitcoin et Ethereum, ces actifs ont les volumes de transactions les plus élevés. Pour le trading intrajournalier, il est préférable de choisir le crypto-échange avec des frais faibles pour ouvrir des positions, car vous devrez ouvrir plusieurs transactions.

Scalping

Probablement la stratégie de trading la plus rapide. Il s’agit de réaliser des bénéfices grâce au trading algorithmique à haute fréquence.

Les scalpeurs effectuent des transactions en quelques minutes, voire quelques secondes. Des dizaines et même des centaines de positions sont ouvertes par jour, c'est pourquoi les bots de trading sont souvent utilisés. Pour les scalpeurs, il est important que le crypto-échange fixe des frais minimums pour l'ouverture de transactions, sinon une partie importante des revenus sera dirigée aux paiements.

Effet de levier

Ci-dessus, nous avons examiné ce qu’est l’effet de levier dans le trading de crypto monnaie et comment il contribue à augmenter les bénéfices d’un trader. Parlons maintenant du trading lui-même.

En utilisant l’effet de levier, les profits potentiels sont multipliés, mais les pertes potentielles augmentent également. Par conséquent, une stratégie à effet de levier implique une gestion prudente des risques.

Règles principales du trading sur marge :

• Confirmation multiple des signaux – vous devez utiliser au moins deux signaux qui se confirment mutuellement pour ouvrir une position.
• Minimisation des pertes en fixant des stop loss et des trailing stops proches du point d'entrée avec un pas minimum.
• Caractère à court terme de la position ouverte. Avec l’effet de levier, on trade avec des fonds empruntés et doit payer des intérêts sur le prêt chaque jour. Une position ouverte avec un effet de levier élevé peut potentiellement devenir non rentable même si le prix évolue comme prévu. Dans le même temps, la bourse prélève un pourcentage pour l'effet de levier du montant de la garantie, ce qui augmente le risque de clôture de la position sur un stop-out.

Les traders débutants peuvent commencer à trader avec un petit effet de levier, car les risques de perdre des fonds sont plus faibles. Vous pouvez ensuite augmenter progressivement l’effet de levier jusqu’à un niveau confortable.

Stratégie automatisée

Cette stratégie de trading implique la création et l'application de bots pour trader des crypto monnaies. Cela permet au trader de gagner du temps, car toutes les opérations de routine seront effectuées par le bot.

L'algorithme de trading crypto est utilisé pour effectuer les objectifs suivants :

• signaux de trading — détection, priorisation, filtrage des faux signaux ;
• entrée sur le marché — détermination des points d'entrée, sélection de la taille de la position en fonction des risques ;
• objectifs de trading et gestion des risques — fixation des take profits et des stop loss, calcul de la moyenne des positions lorsque les niveaux de support et de résistance sont atteints ;
• couverture de positions.

Un bot de trading bien écrit remplace le travail de routine, mais vous ne pouvez pas compter entièrement sur l'algorithme de trading. Le trader doit au moins le tester sur différents marchés, ainsi que suivre l'exécution des transactions dans le trading réel, conserver des statistiques et collecter des données pour améliorer le bot.

Swing trading

Le swing trading est une stratégie à long terme dans laquelle les positions peuvent être conservées pendant plusieurs jours et même une semaine. Il n'est pas nécessaire de prendre en compte les frais en bourse. Contrairement à la stratégie intrajournalière, le swing trading ne nécessite pas une attention constante et tandis que les cryptomonnaies à faible volatilité peuvent être utilisés dans le trading.

L'analyse technique est principalement utilisée pour la recherche sur les marchés, car l'effet de 90 % des nouvelles ne sera pas visible tout au long de la semaine de négociation. Dans le même temps, l'actualité peut entraîner des pertes pour les swing traders. Une position initialement rentable peut soudainement devenir non rentable après d’importantes actualités. C'est pourquoi les traders qui sont prêts à prendre des risques afin d'obtenir des bénéfices élevés négocient sur les crypto-échanges en utilisant une stratégie swing.

Trading positionnel

Une méthode de trading à plus long terme. Il est prévu que les positions soient maintenues pendant plusieurs semaines, mois, voire années. Cette stratégie ressemble davantage à un investissement direct en titres, sauf que vous pouvez ouvrir des positions courtes.

Pour le trading crypto positionnel, choisissez des actifs très liquides afin que les frais quotidiens n'absorbent pas la majeure partie de vos bénéfices. Le deuxième point est l’effet de levier. Il faut choisir la taille minimale. Cette stratégie n’implique pas de suivi actif du marché, de sorte que l'actualité à fort effet de levier peut rapidement entraîner de graves pertes.

Le trading positionnel lui-même implique la recherche d'une tendance mondiale sur de grandes intervalles et l'ouverture de positions dans sa direction. Dans le même temps, les légères fluctuations de prix qui se produisent lors d'une ou plusieurs journées ne sont pas prises en compte.

L'entrée sur le marché se produit après la première inversion, lorsque les niveaux de support et de résistance sont percés ou lorsque d'autres signaux d'une tendance à long terme apparaissent. Les bénéfices sont fixés lorsque les objectifs à long terme sont atteints, qui sont généralement identifiés par les niveaux de support ou de résistance.

Arbitrage

L’arbitrage consiste à acheter des titres sur un marché et à les revendre à un cours plus élevé sur un autre. Dans notre cas, la crypto monnaie est achetée sur une bourse, puis revendue à un prix plus élevé sur une autre.

Par exemple, si une monnaie conditionnelle sur Binance coûte 20,000 dollars et sur Coinbase — 20,500 dollars. Par conséquent, vous pouvez acheter des cryptomonnaies sur Binance, puis les revendre plus cher sur Coinbase.

Les fluctuations inattendues des prix sont également prises en compte. Ils peuvent annuler les bénéfices projetés ou même entraîner des pertes. Il est donc préférable de vendre la cryptomonnaie immédiatement après l’achat. En période de forte volatilité, il est préférable de ne pas se lancer dans le trading d’arbitrage.

Le deuxième point concerne les frais. Si la différence de prix sur les plateformes est faible, ils peuvent absorber tous les bénéfices. Précisez donc le montant des commissions sur les échanges et prenez-les en compte lors du calcul des revenus potentiels.

Moyenne de la valeur en dollars

L’un des problèmes de l’analyse technique est la difficulté de prédire les points d’entrée sur le marché. Par conséquent, une méthode alternative a été inventée — la moyenne de la valeur en dollars.

Toutes les actions peuvent être divisées en deux étapes :

1. Si le prix baisse, la cryptomonnaie est achetée à des intervalles de prix liés aux séquences de Fibonacci ou à une valeur fixe.
2. Si le prix augmente, la position est clôturée partiellement ou complètement lorsqu'un pourcentage fixe de revenu ou un certain niveau de prix est atteint.

Cette stratégie est simple à mettre en œuvre et convient aux traders débutants. Vous éviterez également des décisions stressantes lors du choix du bon moment pour ouvrir une position. Cependant, le trader devra toujours décider quand il est préférable de vendre les actifs accumulés.

Meilleur moment pour le trading crypto

Le trading est plus rentable pendant les périodes de forte liquidité des instruments. Pour les actifs traditionnels, c’est le moment où les bourses sont ouvertes et les volumes d’échanges sont à leur sommet.

La particularité du trading crypto est que les échanges sur les marchés de devises virtuelles se déroulent 24h 24 et 7j. Mais les week-ends et les jours fériés, l’activité des grands acteurs diminue. Cela se produit pour deux raisons :

• les traders professionnels se reposent généralement les week-ends ;
• les banques sont fermées les week-ends, il sera alors difficile de recharger votre compte de trading.

Par conséquent, le meilleur moment pour le trading crypto est du lundi au vendredi. Le pic d'activité quotidien est généralement à 14h00 UTC. Il y a également des pauses techniques que chaque plateforme fait à des moments différents. Cependant, ils ne durent généralement pas longtemps, de 5 à 20 minutes.

Pourquoi faut-il investir dans la cryptomonnaie

Les personnes qui ne connaissent pas très bien le monde des cryptomonnaies demandent souvent : "Pourquoi faut-il investir dans les cryptomonnaies alors qu’il existe des instruments de trading classiques ?". La principale caractéristique du trading d’actifs numériques est une volatilité accrue. C’est une bonne possibilité de gagner de l’argent, mais les risques sont également beaucoup plus élevés.

Presque chaque jour, une nouvelle cryptomonnaie pour l’investissement apparaît. Au cours des dernières années, le trading crypto a considérablement élargi ses horizons, ce qui n’est pas le cas des autres types de trading.

Trading crypto contre Forex

Le trading crypto et le trading de paires de devises ont beaucoup en commun, mais il existe également des différences.

Les deux marchés impliquent le trading de paires de devises. La différence est que les monnaies numériques sont négociées sur le cryptomarché, tandis que les monnaies fiduciaires — sur le Forex. Il y a donc deux différences. Tout d’abord, en termes de temps de trading : les cryptomonnaies peuvent être négociées 24h sur 24 et 7j. Sur le Forex, le trading actif se déroule pendant les heures de bourse, du lundi au vendredi. Deuxièmement, la volatilité des cryptomonnaies est beaucoup plus élevée.

Le graphique ci-dessus montre l'indicateur de volatilité ATR pour le BTCUSD.

Comparez-le aux indicateurs de la paire fiduciaire la plus volatile EURUSD.

Les cotations des crypto-monnaies et des monnaies fiduciaires dépendent de la demande. Cependant, si le taux des cryptoactifs détermine la popularité et le développement de la plateforme blockchain, alors les monnaies classiques dépendent largement des décisions des banques centrales, des autorités financières des pays émetteurs, de leurs économies et des politiques des institutions financières internationales.

Si l'analyse fondamentale diffère considérablement en termes de facteurs influençant le prix des actifs, alors dans l'analyse technique les méthodes et les instruments sont les mêmes : tendances, niveaux de support et de résistance, volumes de transactions, indicateurs.

Trading de cryptomonnaies contre trading d'actions

Lorsque vous choisissez où investir – dans la cryptomonnaie ou dans les actions – n’oubliez pas que ces types d’instruments financiers diffèrent considérablement. Commençons par les bases : la cryptomonnaie est un actif numérique, c'est-à-dire virtuel, qui existe sous forme d'informations sur le stockage. Les actions sont des titres de sociétés et d’entreprises existantes.

Lors de l’achat d’un titre, l’investisseur devient copropriétaire de l'entreprise. Ainsi, en plus des benefices directs sur le changement de prix de l'actif, il peut percevoir des bénéfices provenant des dividendes et également influencer la politique de l'entreprise. Dans certains projets crypto, les détenteurs de jetons peuvent également influencer le développement ultérieur de la blockchain par le vote.

Il y a d'autres différences :

Avantages du trading de cryptomonnaies

• Forte volatilité du marché. Un trading compétent fournit de bons revenus en peu de temps.
• Large choix d'instruments de trading. De nouveaux projets apparaissent régulièrement.
• Système de trading décentralisé avec un haut niveau de sécurité.
• Disponible pour les investisseurs avec un capital minimal.
• Développement rapide de l'industrie et sa mise en œuvre dans diverses domaines de la vie offrent de bonnes opportunités aux investisseurs.
• Trading crypto est disponible à tout moment, même le week-end.
• Plusieurs plateformes de trading, bourses classiques aux courtiers.
• Les prix peuvent être prédits à l’assistance de l'analyse fondamentale et technique, et les cotations peuvent également être prédites par le sentiment du marché.
• Facilement échangée contre des monnaies fiduciaires.
• Contrôle minimal des institutions financières. Faible dépendance aux processus économiques mondiaux.

Risques et opportunités du trading crypto

Le système décentralisé offre un certain degré de liberté au trading crypto. Le cryptomarché n’est pas lié aux institutions financières traditionnelles et est faiblement influencé par les processus économiques et les organismes de réglementation. En revanche, les monnaies virtuelles sont des actifs non réglementés et hautement imprévisibles qui se développent selon des règles complètement nouvelles pour l’analyse classique.

La volatilité du marché présente à la fois des avantages et des inconvénients. Outre les bénéfices potentiels élevés, le trading crypto comporte des risques élevés, en particulier lors du trading sur marge. Sans connaître les bases de la cryptoanalyse, les investisseurs débutants perdent leurs fonds en quelques transactions infructueuses. Par conséquent, il faut faire preuve de prudence.

Un autre point est la sécurité opérationnelle. Toutes les transactions sur le cryptomarché sont définitives et ne peuvent pas être annulées. Cela permet aux bourses et aux courtiers peu scrupuleux de profiter des débutants crédules. Cependant, si vous travaillez uniquement sur des sites fiables, le risque d’être trompé est minimal.