如何交易加密貨幣

2025.08.28 2025.02.21 如何交易加密貨幣

Mikhail Hypovhttps://www.litefinance.org/zh-tw/blog/authors/mikhail-hypov/

儘管已有些加密貨幣交易所倒閉，而且數位資產價值持續下跌，但加密貨幣交易仍然很受歡迎。仍不斷出現一些新玩家想要開始交易加密貨幣並從中賺取收益。

在本文當中，我們將研究虛擬貨幣市場的結構、其運作方式和價格形成，以及主要的交易平台。您將了解如何交易加密貨幣以及在分析加密貨幣市場時需要考量哪些因素，並了解投資技巧和有效的獲利計劃。

什麼是加密貨幣交易

我們來看看什麼是加密交易，它與其他類型的交易有何不同。

就其本質而言，加密貨幣交易與差價合約、股票或貨幣對交易很類似。主要的差異在於，加密貨幣被用作交易工具。

加密貨幣交易的本質是買入數位貨幣，再以更高的價格將之賣出。因此，加密貨幣交易員的工作與其貨幣或股票市場上的同事的工作非常相似。

通常我們會採用與法定貨幣市場相同的技術分析方法來分析加密貨幣市場。許多交易員喜歡根據交易量和指標來交易比特幣，並且經常使用改進版的經典交易策略。

然而，從基本面分析的角度來看，加密貨幣市場也存在一些挑戰。數位資產的價格可能因各種事件而劇烈波動：偏離專案發展計畫、分叉、交易所交易費用的增加或減少、幣種在礦工之間的受歡迎程度突然發生變化等。

同時，加密貨幣的價格極易受到比特幣的價格波動影響。這種數位資產佔據了市場的很大一部分：大約 50% 的交易都是使用比特幣進行的。因此，BTC是影響整個產業趨勢的基礎市場。

加密貨幣市場結構

像在外匯或股票市場上交易一樣，加密貨幣交易是一場零和遊戲。想要購買和出售加密貨幣的參與者聚集到同一個特定的交易所內。在交易過程中，交易平台會對加密貨幣交易收取一定的佣金。

在單筆交易中，一名參與者獲利，另一名參與者就會蒙受損失。數位資產的價值不斷在變化。因此，如果您在加密貨幣價值增長的期間出售它，您就會遭受損失，而買方將獲利。反之亦然：如果在比特幣價格下跌期間時將其售出，賣家將獲利，而買家將蒙受損失。

和外匯或股票差價合約交易一樣，交易參與者試圖以更高的價格賣出加密貨幣並以更低的價格買入。交易所將來自加密貨幣交易者的所有訂單收集到訂單簿中。如果有兩張單獨訂單的參數相同，加密貨幣交易所就會執行交易。如果訂單沒有報價，如果訂單沒有報價，平台會提供當前價格的買入價。

什麼是區塊鏈？

現在您知道什麼是加密貨幣交易了，是時候深入了解數位貨幣和加密市場的運作方式了。

每種加密貨幣都是基於區塊鏈建立的——區塊鏈是包含資訊的連續數位區塊鏈。區塊鏈的副本儲存在每個節點（即一台單獨的電腦）中。區塊鏈是按照各開發人員制定的規則建構的。區塊之間的連接由它們的順序編號以及在每個區塊中記錄其自身的哈希和以及其前身的哈希總和而形成。如果要更改網路當中的資訊，您需要在每個節點中編輯以下區塊。理論上，如果驗證者（區塊鏈中負責驗證交易的獨立參與者）的節點數量很多，是無法進行此類編輯的。

分散式運算和去中心化資訊儲存技術最早出現於 90 年代。然而，最早在比特幣網路中運用區塊鏈的是中本聰 (Satoshi Nakamoto) ，並藉此創造了新一代金融體系。下圖清楚地顯示了去中心化的區塊鏈網路與中心化的資料儲存系統之間的差異。

什麼是加密貨幣挖礦？

挖礦是獲取比特幣和其他虛擬貨幣的過程。這與解決密碼學問題有關。計算成功後，新的交易區塊被添加到區塊鏈中，從而開始釋出一定數量的加密貨幣。

加密貨幣市場上資產價格的穩定度不僅受到參與者買賣貨幣的意願的影響，還取決於是否需要花費大量資金和挖礦資源（購買和維護計算設備、尋找和租賃場地、電力成本）。

然而，在市場成長期間，所有成本都被加密貨幣交易的利潤給抵銷了。因此，無論是新手投資者或大公司都在挖礦。

市場規模和流動性

對於投資者來說，能隨時以任意數量買賣數位貨幣非常重要。否則，如果加密貨幣不能轉化為現實資源，交易獲利能有什麼意義呢？因此，在選擇虛擬貨幣時，活躍的交易者會關注該工具的市場交易量和流動性

如果我們查看加密貨幣市場的總交易量，與外匯、差價合約或股票相比，其規模可謂相當小。比特幣在巔峰時期市值曾高達 1.3 兆美元。整個加密貨幣市場的市值在鼎盛時期估計為 3 兆美元。相較之下，在股票市場上，僅紐約證券交易所的資本總額就超過 23 兆美元。

同時，流行的加密貨幣擁有足夠的市場流動性，因此用戶可以買賣無限數量的加密貨幣。

根據 THE BLOCK 的數據，上圖顯示了全球最佳加密貨幣交易所的現貨交易量。

哪些因素會影響加密貨幣市場？

與股票市場相比，供需對現貨交易和加密貨幣價值的影響更大。因此加密貨幣市場非常不穩定。

然而，加密貨幣是去中心化金融的一種工具。它不受政治和經濟因素或特定國家或地區的經濟狀況的影響，而傳統市場則與上述因素高度相關。

影響加密市場的其他因素：

• 市值；
• 在整合交易平台與電子商務系統的全球加密貨幣交易所進行加密貨幣交易；
• 大公司、媒體和經驗豐富的加密貨幣交易員對加密貨幣的看法；
• 導致問題和風險出現的新聞事件。

加密貨幣是種好的投資嗎？

加密貨幣仍是有發展潛力的投資領域。加密貨幣交易員可以努力實現各種投資目標。比方說，在新的活躍市場進行交易，或透過增加相關性較弱的投資數量來分散風險。另一個選擇是交易 Coinbase、Block 和 PayPal 等公司的股票。您還可以在促進加密貨幣期貨交易的主要加密貨幣交易所中擇一進行投資。

加密貨幣市場的優勢之一在於，在許多國家，加密貨幣交易不徵稅。但應該記住，加密貨幣交易所會收取交易費，類似於交易期貨、貨幣對和其他工具時的經紀費。

現在讓我們來了解新手投資者如何投資加密貨幣，在哪裡買賣加密貨幣，以及哪些工具可以幫助您增加收益。

誰在投資加密貨幣

您知道有多少人在投資加密貨幣嗎？幾乎每個在經紀商公司擁有交易帳戶的人都至少嘗試過一次加密貨幣交易。

加密貨幣交易所的永久參與者被稱為加密貨幣交易員。他們可以交易一種加密貨幣或者貨幣對：比特幣兌以太幣或比特幣兌瑞波幣。部分投資者只投資山寨幣（altcoins）——除 BTC 之外的任何加密貨幣。許多交易員選擇在加密貨幣所交易一種加密貨幣和一種法定貨幣組成的貨幣對，例如 BTCMXN——比特幣兌墨西哥比索。

另一個重要問題：進行加密貨幣交易是否有年齡限制？這取決於您居住的國家，畢竟大部分加密貨幣交易所都遵守所在國的法律。例如，在某些國家，如果您獲得父母的書面同意，您從 14 歲開始就可以在加密貨幣交易所進行交易。無論年紀，您還可以找到比特幣 ATM 並使用金融卡或現金買入加密貨幣。然而，這類型的 ATM 挺少見的。

在加密貨幣市場上交易哪些資產

在開始交易加密貨幣之前，請選擇您將使用的工具和平台。交易員通常會選擇加密貨幣交易所。

如果您在中心化交易所通過了驗證，則可以同時使用加密錢包和銀行帳戶。

還有另一種選擇，那就是透過經紀商交易差價合約和衍生品。差價合約適合偏好短期策略的交易員。此類型的加密貨幣交易很有趣，因為即使資產的價格下跌，您也可以從中獲利。

加密貨幣對

加密貨幣對是加密貨幣交易的基本工具。建議新手交易員先使用比特幣和其中一種法定貨幣組成的交易對。

高級交易員可以選擇在加密貨幣交易所交易由高流動性加密貨幣（例如比特幣或以太坊）和一種山寨幣組成的貨幣對。Ripple、Dash、Monero、Bitcoin Cash 和除 BTC 外的其他數位資產被視為領先的山寨幣。為了追求高波動性，經驗豐富的交易員開始只使用山寨幣在加密貨幣市場上進行交易。

您也可以透過經紀商買賣加密貨幣。在交易所進行交易基本上是用一種加密貨幣兌換為另一種加密貨幣，交易費用較高。透過經紀商在加密貨幣市場進行交易可以讓您節省佣金。在平台上交易加密貨幣對的過程就像下達賣出或買入訂單一樣簡單。

在加密貨幣交易所交易以及透過經紀商進行交易都存在高風險。因此，對每一種虛擬貨幣分別進行深入的技術面分析確有其必要性。

加密貨幣衍生性商品

加密貨幣衍生品讓您無需實際擁有貨幣即可在市場上進行交易。衍生性商品包括比特幣期貨、交換交易和選擇權。與傳統交易相比，它們能給您帶來更大的靈活性。您可以使用數十種交易策略來賺取收益，而採用大槓桿的保證金交易可以讓您在短短幾筆交易中大幅增加加密貨幣的數量。

但是，若交易員沒有遵循風險管理和資金管理原則，就會面臨高風險。採用大槓桿的保證金交易可使您快速獲利，但在這種情況下，即便只有少量交易出現虧損，都可能迅速耗盡您的入金。因此，僅有活躍的交易員才會選擇衍生性商品交易。

加密貨幣差價合約

加密貨幣差價合約交易涉及對加密資產價格的未來變化進行押注。CFD 被視為一種衍生品，因此它兼具這些工具的優點和缺點。

在LiteFinance 的線上平台，您可以使用靈活的槓桿交易數十種加密貨幣和差價合約。這使您可以更安全地進行買入，平衡風險等級和潛在利潤。新手交易員應該選擇最低槓桿來交易加密貨幣差價合約：這樣您的利潤金額雖然會受限，但同時也可以降低遭受損失的風險。活躍的交易員可以選用較大的槓桿進行保證金交易，以從每次成功的交易中獲得豐厚的利潤。

新手交易員如何交易加密貨幣

新手交易員經常詢問如何開始交易加密貨幣、差價合約或加密貨幣選擇權。我強烈建議他們不要著急。

在投資加密貨幣之前，新手交易員應該：

• 學習分析價格圖表和交易量；
• 學會分析資產過去的表現並識別報價歷史記錄中的形態；
• 學習如何進入買入和賣出交易並關注價格變化；
• 尋找可獲利的交易策略。

加密貨幣交易的基礎知識

如要開始交易加密貨幣，您需要遵循以下步驟：

• 在其中一個加密貨幣交易所註冊帳戶。建議新手交易員選擇提供透明交易條件和較低交易手續費的知名交易平台。另一種替代方法是，透過經紀商註冊，比如 LiteFinance，它可以提供加密貨幣衍生品的交易權限。使用信用卡或金融卡、銀行轉帳或任何其他方式將資金存入您的交易帳戶。這應該是您能承受的損失額。
• 選擇一種加密貨幣並開始交易。

數位貨幣的行情總是處於波動之中，這是該市場的顯著特徵之一。一方面，這裡有很多賺錢的機會，另一方面，也存在額外的風險。因此，新手需要先了解交易所和市場的運作原理，學習加密貨幣交易和保證金交易的基礎知識。然後才開始交易。

加密貨幣交易中的點值是什麼

所謂的點 (pip) 是加密貨幣價格的最小變動單位。該名稱為「percentage in point」的縮寫。 即便是新手加密貨幣交易員也能夠確定點值：只需查看報價中的最後一位小數。

加密貨幣交易中的「手數」是什麼

經紀商按手數進行交易——即一批量的加密貨幣代幣。專業的加密貨幣交易員知道數位貨幣的波動性很大，因此他們建議從小一點的數量開始交易。

什麼是加密貨幣交易中的點差

交易中的點差是買入價 (Bid) 和賣出價 (Ask)　之間的差額。若您想在交易所中以市價買入資產，您就會以當前買出價買入，如果您要賣出資產，則是以買入價賣出。在交易中，點差通常被視為加密貨幣交易所或經紀商收取的交易費用。

什麼是加密貨幣交易中的槓桿

採用槓桿進行加密貨幣交易是一種透過增加交易量（但無需花費自有資金）來增加收益的方法。槓桿是一種從您的經紀商那裡借入資金來開倉交易的服務。在 LiteFinance，交易員可以使用高達 1:1,000 的槓桿來進行加密貨幣交易，即，借入金額將等同於自有入金金額的 1,000 倍。

什麼是加密貨幣交易中的保證金

加密貨幣保證金交易是利用槓桿進行交易。「保證金」一詞是指用戶透過銀行轉帳存入交易平台帳戶當中的資金，用作擔保槓桿交易的抵押品。

保證金通常顯示為交易量的百分比。例如，如果開倉交易 1,000 個代幣，保證金為 10%，則交易員只需存入 100 個代幣。知道保證金的大小後，交易員就可以計算出經紀商收取的交易費用。

了解如何進行交易和解讀圖表

在開始交易加密貨幣對或差價合約之前，您需要學習加密貨幣交易的模式，並了解如何使用指標分析圖表並關注新聞。

這是 LiteFinance 交易平台。最好的加密貨幣交易所提供差不多相同的工具用於買賣加密貨幣以及分析圖表。

加密貨幣交易中採用的市場研究方法：

• 基本面分析；
• 市場情緒分析；
• 技術分析。

基本面分析涉及根據加密貨幣的新聞和財務表現進行價格預測。透過分析市場情緒，您可以了解市場參與者對特定資產的感受——預期價格是上漲還是下跌。交易員在交易大廳監控市場需求量，並留意有望上漲的趨勢。

技術分析涉及基於歷史數據和交易量的市場圖表研究。交易者識別圖表形態並分析指標值。

研究交易心理學

無論您是在加密貨幣交易所、外匯或股票市場進行交易，都應該了解交易心理學。所有交易所用戶都會受到情緒化行為的影響。

交易員在受到邏輯和情感因素的影響下進行買賣交易：對價格成長的期望、新聞、對虧損的恐懼、對成功的渴望等。

情緒化交易的一個例子就是所謂的「被困住的交易員」。為了避免損失，他們不會在出現反轉跡象時平倉。然後他們繼續期待價格仍會朝著正確的方向運動。結果，當所有希望都破滅時，他們只好帶著巨大的損失離場。

交易中最重要的部分是控制您的情緒。只有進行一貫的分析並保持頭腦冷靜，您才能獲得穩定的利潤。

在 LiteFinance 線上平台這裡，您可以免費使用最好的加密貨幣交易指標！

選擇您的加密貨幣交易所

有很多具有獨特功能的交易平台。有中心化交易所，也有具有內部交易帳戶的去中心化交易所。有些交易所收取高額的交易費用。在某些平台上，您甚至可以在模擬帳戶上練習使用虛擬資金無風險地交易加密貨幣。

要在一篇文章中詳述各知名加密貨幣交易所的細微差別有點困難，所以我將重點介紹這些平台的主要特點：

• 託管交易所有一個內部交易帳戶，而非託管交易所不儲存客戶的資產。
• 支援法定貨幣。您可以在任何加密貨幣交易所用法定貨幣買入加密貨幣。一些交易所還支援使用法定貨幣進行加密貨幣交易，並允許您使用法定貨幣支付交易費用。
• 可以進行現貨（經典）交易、期貨（有或無到期日）交易、差價合約、保證金交易、選擇權交易、指數交易。
• 政府機構監管、收取稅費和其他非交易費用。
• 加密貨幣交易所是否需要用戶驗證和 KYC？
• 支援英語、法語、俄語等多種語言。
• 交易費用－收取的費用、金額、付款方式。

探索不同平台的優勢並選擇最適合您的加密貨幣交易所。

除了知名的加密貨幣資產外，LiteFinance 還允許您交易其他類型的工具：貨幣對、股票、貴金屬、股票指數。該平台的其他優勢包括低交易費用和 1:1000 的大槓桿。對於新手，LiteFinance 也提供免費模擬帳戶且無須支付交易費：您可以練習交易技巧或嘗試交易策略，而不會面臨資金損失的風險。

制定加密貨幣交易計劃

為了從加密貨幣交易中獲得穩定的收入，您需要制定交易計劃。它必須至少包含以下兩項：

• 停利點；
• 可接受的損失額：如果您的預測錯誤，則應該平倉以減少損失。

最簡單的交易計劃例子是，如果價格上漲 1,000 美元，就賣出一定數量的比特幣。如果報價跌至 30,000 美元，那麼您就賣掉所有累積的硬幣。

此外，您的交易方法可能包括進場點。例如，當價格上漲到某個水平或隨著交易量增加而出現反轉時，您就開倉交易。

隨著時間的推移，您的交易計劃將變得更加複雜，並在某個階段變成加密貨幣交易策略。專業交易員更進一步，使用機器人交易加密貨幣。這使您可以節省時間並找到新的交易機會。

基本的加密貨幣交易策略

您不必制定自己的加密貨幣交易策略，特別是如果您才剛在學習加密貨幣交易。有許多基於基本面和技術分析的方法可供立即採用。

經典的加密貨幣交易策略是一個全面的交易計劃，其中詳細說明了進入市場的規則、交易規模限制、對價格變動的反應（止損、止盈、追蹤止損）以及平倉的方法和條件。

以下我將討論適用於不同交易風格的加密交易策略。例如，日內交易策略旨在快速獲利。利用槓桿的策略是為了實現倍數成長的收益。我們還將了解一種自動化策略，它可讓您自動開倉和平倉。

加密貨幣日內交易策略

這種基本策略適合活躍類型的加密貨幣交易。在加密貨幣交易所，報價全天都在變化，可隨時進行日內交易。在此情況下，日內交易僅意味著進行短期交易。

加密貨幣日內交易規則：

• 在一個交易日內開倉和平倉；
• 持續關注價格、市場信號和風險評估；
• 設定最小的止損距離以減少潛在損失。設定有限且容易實現的交易目標。

最適合日內交易的加密貨幣是比特幣和以太坊，因為這些資產的交易量最大。若要進行日內交易，最好選擇交易費用較低的加密貨幣交易所來開倉，因為您將需要建立很多筆交易。

加密貨幣剝頭皮交易策略

這可能是最快獲利的交易策略。它與透過高頻演算法交易獲利有關。

剝頭皮交易員在幾分鐘甚至幾秒鐘內就完成交易。他們一天會開設數十甚至數百個部位，因此經常在交易中使用加密交易貨幣機器人。對於剝頭皮交易員來說，得選擇開倉費用低的加密貨幣交易所，否則很大一部分收入將用於支付加密貨幣所費用。

加密貨幣槓桿交易策略

我們已經知道加密貨幣交易中的槓桿是什麼，以及它如何幫助增加您的收益。現在讓我們來談談交易本身。

槓桿使潛在利潤倍增，但可能產生的損失額也隨之增加。因此，槓桿策略需要謹慎的風險管理。

保證金交易的主要規則：

• 多重訊號確認——如要開倉，應至少要有兩個相互確認的信號。
• 透過在接近入場點的位置設定止損單並設定有最小步長的追蹤止損單來最小化損失。
• 短期未平倉部位。利用槓桿，您可以用借來的資金進行交易，但必須每天支付貸款利息。即使價格依照預測變動，採用大槓桿的未平倉部位也可能會無法獲利。交易所從保證金金額收取一定比例的槓桿費，這增加了倉位爆倉的風險。

新手交易員開始交易時應該較小的槓桿——這樣可以降低資金損失的風險。然後您可以逐漸將槓桿增加到適當的水平。

自動交易

此交易策略涉及使用機器人進行加密貨幣交易。這節省了交易員的時間——所有常規交易操作都將由機器人執行。

加密貨幣交易演算法用於執行以下任務：

• 交易信號——偵測、優先排序、消除假信號；
• 進入市場——確定入場點，根據風險選擇部位規模；
• 交易目標和風險管理——設定止盈位和止損位，在達到支撐位和阻力位時平均倉位；
• 倉位對沖。

編寫良好的交易機器人可以完成您的日常工作，但您不能完全依賴交易演算法。您需要在不同的市場上對其進行測試，監控它在即時交易中的執行情況，保存統計資料並收集資料以改善機器人。

加密貨幣波段交易策略

在《什麼是波段交易？適合新手交易員的最佳交易策略、指標和信號》一文中我們詳細討論過 這種交易策略，以及如何在加密貨幣交易所使用它。這裡我們僅簡單談一下該方法的細節。

波段交易是一種長期策略，可以持有部位幾天甚至一週時間。它不一定會去考慮到交易所的交易費用。與日內策略不同，使用波段交易時交易員不需要持續關注交易情況。該策略允許使用波動性較低的加密貨幣。

進行市場研究時使用技術分析，因為 90% 的新聞所造成的影響不會在交易週內顯現出來。然而，正是這些新聞會導致波段交易員遭受損失。在重要的媒體報導發布後，最初獲利的部位可能很快就會失去利潤。因此，一般是願意為了高收益而承擔風險的加密貨幣交易員會採用波段交易策略。

加密貨幣倉位交易策略

這是一種長期交易方式。使用此策略，您應該持有部位數週、數月甚至數年時間。該策略更像是直接投資證券，但您可建立空頭部位。

對於加密貨幣倉位交易，請選擇流動性高的資產，如此交易所的日常交易費用才不會消耗掉大部分利潤。您還應該使用最低槓桿。使用該策略時，您不需要積極關注市場情況，因為新聞可能會導致高槓桿交易迅速遭受嚴重損失。

倉位交易本身涉及在較大的時間框架上尋找全局趨勢，並按照其方向開倉。一天或幾天內發生的微小價格波動不予考慮。

在價格第一次回滾之後、支撐位和阻力位被突破時，或出現其他長期趨勢信號時進入交易。當您達到通常由支撐位或阻力位決定的長期目標價位時，獲利了結。

加密貨幣套利交易策略

套利交易涉及在一個市場上買進證券，然後在另一個市場上以更高價格轉售。在我們的案例中，交易員在一家交易所買進加密貨幣，然後在另一家交易所以更高的價格轉售。

例如，一枚代幣在 Binance 上的售價為 20,000 美元，在 Coinbase 上的售價為 20,500 美元。因此，您可以在 Binance 上買入這種加密貨幣，然後在 Coinbase 上以更高的價格轉售。

這種方法考量到了意外的價格波動，因為價格波動可能會吞噬預期的利潤，甚至導致損失。因此，最好在買入後立即售出加密貨幣。在波動性較高的時期，不建議進行套利交易。

交易員也應該考慮到交易費用。如果價格差異很小，費用可能會抵銷所有的利潤。請留意交易所收取的費用，並在計算潛在收入時將其考慮在內。

美元平均成本法

技術分析的挑戰之一是預測進場點。為此，人們發明了一種替代方法——美元成本平均法。

所有操作可以分為兩個階段：

1. 如果價格下跌，請在與斐波那契數列或固定值相關的價格區間內買入加密貨幣。
2. 如果價格上漲，當盈餘達到固定百分比或某個價格標記時，部分或全部平倉。

此策略易於執行，適合新手交易員。在選擇正確的開倉時機時，您還可以避免在高壓之下做出重要決定。然而，交易員仍必須決定何時出售累積的資產。

何時可以交易加密貨幣

在流動性高的時期交易利潤最高。對於傳統資產而言，在證券交易所營運期間交易量達到最高峰。

加密交易的獨特之處在於虛擬貨幣市場全天候開放。但在週末和假日，大型玩家的活躍度就會減少。出現這種情況有兩個原因：

• 專業交易員通常在週末休息；
• 週末銀行不營業——很難將資金存入交易帳戶。

因此，交易加密貨幣的最佳時間是週一至週五。每日的活動高峰期通常為 UTC 時間 14:00。每個平台的技術中斷時間也不同。然而，休息時間通常不會持續很久——約莫為 5 到 20 分鐘。

為何投資加密貨幣

不熟悉加密貨幣世界的人經常會問：「既然有經典的交易工具，為什麼還要投資加密貨幣？」數位資產交易的主要優勢是波動性增加。這是一個賺錢的好機會，但風險也高得多。

幾乎每天都會出現一種可供投資的新加密貨幣。近年來，加密貨幣交易的範圍已大大擴展，這是其他類型的交易無法比擬的。

加密貨幣 vs 外匯

加密貨幣和貨幣交易有很多共同點，但也有其不同之處。

兩個市場都涉及貨幣對交易。在加密市場上交易數位貨幣，而在外匯市場上則交易法定貨幣。因此存在兩個主要差異。第一個是交易時間：加密貨幣可以每週 7 天全天候交易，但在外匯市場上，活躍交易發生在周一至週五的證券交易所營運時間內。第二個區別是加密貨幣的波動性要高得多。

上圖顯示了 BTCUSD 貨幣對的 ATR 波動率指標。

將其與波動性最大的法定貨幣對 EURUSD 進行比較。

加密貨幣和法定貨幣的價格取決於對它們的需求量。然而，雖然加密資產的價格取決於區塊鏈平台的普及度和發展程度，但傳統貨幣在很大程度上取決於中央銀行的決策、發行國金融當局、其經濟以及國際金融機構的政策決定影響。

從影響資產價格的因素來看，上述兩類資產的基本面分析有顯著差異。然而，在技術分析中，方法和工具是相同的：趨勢、支撐位和阻力位、交易量和指標。

加密貨幣 vs 股票

在選擇是否應該投資加密貨幣或股票時，請記住這些類型的金融工具有著顯著差異。讓我們從基礎開始：加密貨幣是一種以資訊形式存在的數位（虛擬）資產。股票是現實生活中公司和企業的證券。

當買入證券時，投資者就成為該公司的共同所有人。因此，除了直接從資產價格變動中獲利外，他們還可以從股息中獲利並影響公司的政策。在一些加密貨幣專案中，代幣持有者還可以透過投票來影響區塊鏈的進一步發展。

還有其他一些差異：

加密貨幣交易的優勢

• 市場波動性較大。成功的交易可以在短時間內帶來豐厚的收入。
• 廣泛的交易工具。新項目經常出現。
• 具有高安全性的去中心化交易系統。
• 加密貨幣交易適合資金交少的投資者。
• 該行業快速發展並且進入到生活的各個領域，為投資者提供了良好的機會。
• 加密貨幣交易隨時可進行，即使在週末也可交易。
• 從傳統交易所到經紀商等各種交易平台皆可交易。
• 可以使用基本面和技術分析來預測價格，也可以透過市場情緒來預測價格。
• 可以輕鬆將加密貨幣兌換成法定貨幣。
• 受金融機構的控制最少。對全球經濟進程的依賴程度較低。

加密貨幣的風險與機遇

去中心化的交易系統為加密貨幣交易提供了一定的自由。加密貨幣市場並不與傳統金融機構掛鉤，受經濟過程和監管機構的影響較小。另一方面，虛擬貨幣是不受監管且非常難以預測的資產，其發展遵循著對傳統分析來說全新的規則。

市場波動度既有優點也有缺點。加密貨幣交易除了具有高潛在利潤外，還伴隨著巨大的風險，尤其是在保證金交易時。如果不了解加密分析的基礎知識，新手投資者可能會在幾次不成功的交易中損失資金。交易加密貨幣時你需要保持小心謹慎。

另一個需要考慮的點是操作安全性。加密貨幣市場的所有交易都是最終的，不可取消。這使得不正當的交易所和經紀商可以以犧牲新手的利益為代價來快速賺錢。然而，如果您只與值得信賴的網站合作，被欺騙的風險就很小。