Perdagangan kedudukan: definisi, kebaikan dan keburukan. Contoh strategi posisi perdagangan

2022.08.15 2022.08.15 Perdagangan kedudukan: definisi, kebaikan dan keburukan. Contoh strategi posisi perdagangan

Oleg Tkachenkohttps://www.litefinance.org/ms/blog/authors/oleg-tkachenko/

Dagangan kedudukan ialah strategi di mana pedagang membuka kedudukan mengikut arah aliran dalam rangka masa bermula dari D1 dan lebih lama. Bekerja dengan pergerakan pasaran jangka panjang, anda akan menghapuskan pengaruh bunyi harga dan manipulasi spekulatif tempatan bagi peniaga individu dan pelabur institusi. Strategi perdagangan kedudukan tidak mempunyai keuntungan tertinggi. Walau bagaimanapun, pedagang kedudukan tidak perlu memantau carta sepanjang masa, dan strategi dagangan kedudukan boleh digunakan sebagai strategi tambahan.

Artikel ini ialah panduan muktamad dan komprehensif untuk perdagangan kedudukan. Teruskan membaca, dan anda akan mempelajari semua yang diperlukan oleh pedagang kedudukan. Saya juga akan menerangkan secara terperinci beberapa strategi dagangan kedudukan dengan contoh dagangan sebenar. 

Apakah dagangan posisi?

Dagangan posisi forex ialah strategi dagangan di mana peniaga bekerja dalam jangka masa jangka panjang dan memegang dagangan untuk masa yang lama. Selain itu, peniaga kedudukan keluar dari dagangan sebelum hujung minggu, cuti, atau semasa kejatuhan mendadak dalam kecairan. Dagangan kedudukan ialah strategi dagangan jangka panjang, yang sering dibandingkan dengan pelaburan sasaran atau dagangan swing, kerana mereka mempunyai banyak persamaan.

Pedagang kedudukan adalah pengikut aliran; dagangan dimasukkan pada pembetulan tempatan dan dipegang selama mungkin. Dagangan kedudukan, seperti mana-mana strategi dagangan, mempunyai keistimewaan, kebaikan dan keburukannya.

Bagaimana untuk mendapat manfaat daripada perdagangan posisi?

Menurut salah satu lagenda, dagangan kedudukan menjadi strategi perdagangan sepenuhnya semasa masa pasaran saham persepuluhan, apabila petikan ditulis pada tablet. Cara komunikasi sedia ada tidak menyediakan kemas kini data pantas, jadi perdagangan jangka pendek adalah mustahil atas sebab teknikal.

Dagangan kedudukan mencadangkan mendapat manfaat daripada arah aliran jangka panjang yang kukuh, menghapuskan hingar harga – perubahan pasaran jangka pendek. Tempoh penahanan mungkin lebih lama daripada setahun, walaupun ini agak pengecualian.

Strategi dagangan kedudukan mencadangkan anda melihat permulaan pergerakan arah aliran pada jangka masa bermula dari 1 hari (H1). Trend jangka panjang selalunya bermula selepas faktor asas, contohnya, penerbitan berita yang penting. Dagangan diadakan sehingga pembalikan arah aliran global seterusnya.

Tempoh apabila peniaga hari membuat keuntungan adalah tempoh ketidakpastian untuk pedagang kedudukan. Jika peniaga swing atau peniaga kedudukan membuat beberapa transaksi dalam satu hari, peniaga kedudukan memasuki beberapa dagangan dalam sebulan.

Dagangan kedudukan hanyalah salah satu sistem dagangan yang mempunyai persamaan dengan perdagangan swing, pelaburan jangka panjang dan strategi aliran. Tiada satu pun daripada sistem perdagangan ini mempunyai sempadan yang jelas dan peraturan tegar untuk tingkah laku pasaran pedagang. Rahsia kejayaan adalah fleksibiliti dan gabungan berkesan alat dan strategi dagangan sedia ada.

Ciri utama perdagangan kedudukan

• Dagangan dimasukkan mengikut arah aliran dalam jangka masa harian, mingguan atau bulanan. Pembetulan tempatan kebanyakannya diabaikan, kerana pedagang kedudukan tidak memantau carta sepanjang hari. Walau bagaimanapun, gabungan kedudukan dan dagangan swing boleh meningkatkan prestasi strategi.
• Anda mesti menginsuranskan dagangan dengan pesanan henti (dalam pelaburan, contohnya, hentian tidak digunakan). Jarak henti rugi biasanya panjang supaya kedudukan tidak akan ditutup pada pembetulan setempat. Oleh itu, salah satu peraturan penting pengurusan risiko perdagangan kedudukan ialah saiz deposit dan volum dagangan harus membolehkan anda menahan pembetulan yang agak mendalam. Anda boleh menginsuranskan kedudukan dengan trailing stop.
• Pedagang kedudukan sering menggunakan analisis asas. Pedagang boleh mendapat manfaat daripada kedudukan pendek semasa krisis. Atau peniaga kedudukan boleh melihat bahagian bawah tempatan, mengikut teori gelombang, dan bertaruh pada pemulihan pasaran global. Peristiwa asas tempatan (penerbitan data ekonomi atau keluaran berita) mempengaruhi arah aliran hanya dalam jangka pendek; oleh itu, mereka tidak diendahkan.
• Masa pegangan tidak mempunyai had yang tegar. Untuk satu aset, berdasarkan saiz swap dan tahap turun naik, ia sudah cukup untuk memegang kedudukan terbuka selama 3-5 hari (sehingga hujung minggu).

Salah satu perbezaan antara dagangan kedudukan dan dagangan swing adalah seperti berikut. Dalam arah aliran jangka panjang, peniaga swing melihat pembetulan dan mengambil hanya sebahagian daripada arah aliran global, manakala pedagang kedudukan memegang dagangan semasa keseluruhan pergerakan harga arah aliran.

Contoh klasik perdagangan kedudukan ialah membuat wang pada saham mewah atau indeks saham AS. Indeks saham AS semakin meningkat semasa perkembangan ekonomi global dan penurunan mendadak semasa krisis.

Secara purata, seorang pedagang kedudukan memperoleh 1000-2000 pip pada trend selama dua atau tiga bulan. Jika kita mempertimbangkan kos dan risiko swap (keperluan untuk mengimbangi kerugian dagangan) dan peluang bahawa tidak selalu mungkin untuk mengambil arah aliran yang kukuh, purata keuntungan harian tidak begitu tinggi. Walau bagaimanapun, tiada wang mudah di mana-mana.

Mari kita lihat semula contoh sebelumnya. Pada 2019, pada trend kenaikan indeks saham AS, seseorang boleh memperoleh lebih daripada 25% setahun.

Seseorang juga boleh mendapat keuntungan yang sama daripada kejatuhan mereka pada awal 2020. Adakah ia banyak atau sedikit? Terpulang kepada anda untuk membuat keputusan.

Selain swap, satu lagi masalah peniaga kedudukan ialah keperluan untuk mematuhi peraturan pengurusan risiko dengan tegas, yang dibaca:

• Jumlah volum kedudukan tidak melebihi 5% daripada deposit.
• Jumlah risiko untuk semua jawatan tidak boleh melebihi 15% daripada deposit.
• Jarak yang disyorkan untuk stop loss ialah 100-200 pip, yang sepadan dengan purata turun naik untuk satu-tiga hari. Jarak stop loss yang lebih pendek boleh mengakibatkan penutupan kedudukan yang kerap dengan stop loss.

  Untuk dagangan hari, 15-20 pip sudah cukup untuk stop loss. Jika volum dagangan minimum ialah 0.01 lot, di mana harga pip pasangan */USD ialah 0.1 USD, risiko yang diambil kira hendaklah $10-$20, bukan $1.5-$2.0. Oleh itu, saiz deposit minimum yang diperlukan meningkat.

Sesetengah sumber mengesyorkan menggunakan leverage tidak lebih daripada 1:10 atau 1:20. Biar saya ingatkan anda bahawa leverage, jika digunakan dengan betul, tidak meningkatkan risiko tetapi hanya membolehkan anda meningkatkan volum transaksi. Jumlah urus niaga, seterusnya, mempengaruhi nilai pip. $ 1000 dengan leverage 1: 1 atau $ 10 dengan leverage 1: 1000 tidak penting.

Satu perkara penting: volum urus niaga mempengaruhi nilai pip, dan ia mestilah sedemikian untuk mematuhi peraturan pengurusan risiko. Leverage diperlukan di sini.

• Contoh. Saya menambah deposit saya dengan $135, bersedia untuk membuka posisi  EURUSD pada kadar pertukaran 1.0900.

  Lot minimum ialah 0.01, dan nilai pip ialah $ 0.1. Dengan henti rugi 200 pip, saya berisiko kehilangan 200 * 0.1 = $ 20, iaitu 14.8%. Syarat untuk jumlah risiko jawatan yang dibuka dipenuhi.

  Untuk membuka kedudukan lot 0.01, saya memerlukan $1090. Iaitu, walaupun dengan leverage 1:10 (135 * 10 = 1350), syarat 5% tidak akan dipenuhi. Saya menggunakan leverage 1:200. Broker membekukan dana dalam jumlah 1090/200 = 5.45 dolar AS, menyumbang 4.03% daripada deposit. Syaratnya dipenuhi.

Jangan takut leverage! Leveraj adalah salah satu alat utama untuk pedagang kedudukan yang menggunakan henti rugi panjang.

Aset dan alat untuk perdagangan kedudukan

Aset terbaik untuk dagangan kedudukan jangka panjang dalam jangka masa mingguan dan bulanan ialah aset pasaran saham dan komoditi. Pasangan mata wang juga boleh bergerak dalam arah aliran jangka panjang tetapi dalam selang harian yang lebih pendek. Kadar pertukaran mata wang adalah skala di mana ekonomi negara berada. Dan bergantung pada pembangunan ekonomi mereka, skala condong ke satu arah atau yang lain, membentuk arah aliran jangka pendek dan, dalam jangka panjang, julat penyatuan.. 

Jangka pendek dalam kes ini adalah relatif kerana kita bercakap tentang selang masa yang panjang. Iaitu, trend mingguan dalam konteks carta 2 tahun boleh dipanggil jangka pendek.

Sebagai contoh, terdapat julat yang jelas dalam carta harga EURGBP. Walau bagaimanapun, perdagangan dalam koridor ini juga boleh dilihat sebagai perdagangan kedudukan, kerana setiap pergerakan harga dalam julat itu berlangsung selama lebih daripada sebulan. Ia boleh dilihat sebagai strategi mengikut arah aliran dalam jangka masa yang lebih singkat.

Situasi yang sama dalam USDCHF. Dalam timeframe mingguan, terdapat juga koridor dagangan dengan pergerakan arah aliran yang kukuh dalam koridor.

Terdapat juga aliran menaik jangka panjang dalam rangka masa mingguan carta harga minyak, diikuti oleh aliran menurun. Keadaan yang sama adalah dalam carta pasaran saham.

Contoh-contoh ini menunjukkan bahawa perdagangan kedudukan boleh merujuk kepada saluran dan strategi trend yang digabungkan dengan dagangan swing. Perkara itu ialah dalam konteks tempoh masa yang dipertimbangkan. Untuk setiap aset dagangan, anda perlu memilih jangka masa yang berbeza bergantung pada strategi.

Alat analisis teknikal untuk dagangan kedudukan

• Purata bergerak. Penunjuk klasik untuk mengesahkan arah aliran. Dalam carta harian, sebagai contoh, seseorang boleh menggunakan dua EMA.

  Tetapkan tempoh yang berasingan untuk setiap pasangan dan selang. Saya lebih suka menggunakan MA dengan tempoh singkat 15-20 dalam jangka masa harian.

• Aliran corak batang lilin. Dalam dagangan kedudukan, bukan sahaja corak pembalikan tetapi juga corak aliran berasaskan psikologi menunjukkan prestasi yang baik. Dalam selang masa yang panjang, trend ditentukan oleh modal besar, yang tidak bertujuan untuk mengaut keuntungan daripada spekulasi tetapi juga seperti tahap pusingan. Jika terdapat tiga batang lilin berturut-turut dalam arah yang sama, menandakan tiga minggu pertama bulan itu, yang terakhir, keempat, batang lilin juga harus ditutup dalam arah yang sama.

• Aliran corak candlestick. Dalam dagangan kedudukan, bukan sahaja corak pembalikan tetapi juga corak aliran berasaskan psikologi menunjukkan prestasi yang baik. Dalam selang masa yang panjang, trend ditentukan oleh modal besar, yang tidak bertujuan untuk mengaut keuntungan daripada spekulasi tetapi juga seperti tahap pusingan. Jika terdapat tiga batang candle berturut-turut dalam arah yang sama, menandakan tiga minggu pertama bulan itu, yang terakhir, keempat, candlestick juga harus ditutup dalam arah yang sama.

Oscillators jarang digunakan dalam dagangan kedudukan, walaupun anda boleh mengenal pasti aliran mula menggunakan oscillators.

Contoh strategi perdagangan kedudukan

Sejak awal 2019, minyak telah didagangkan dalam julat harga yang agak sempit. Minyak hampir tidak mencapai $74 dan, berikutan pengeluaran inersia yang singkat kepada $58, kembali kepada julat $60-$70.

Seperti yang telah saya nyatakan, permulaan yang ideal untuk pedagang kedudukan adalah faktor asas yang kukuh. Terdapat berita asas yang mencukupi dalam pasaran minyak sejak lima belas tahun yang lalu. Saya fokus pada beberapa bulan pertama tahun 2020.

Pada bulan Januari, harga mencapai tahap rintangan yang kuat, yang telah berlaku sejak 2019. Bagi pedagang kedudukan, yang dagangannya berdasarkan tahap kukuh, ia adalah isyarat pembalikan tidak lama lagi dan arah aliran baharu, melainkan terdapat yang lain. faktor asas yang menyokong pertumbuhan selanjutnya.

Peristiwa berikut berlaku pada Januari 2020:

• Terdapat kebakaran hutan yang teruk dan tanda-tanda pertama wabak coronavirus di Wuhan China. OPEC menerbitkan laporan itu, menunjukkan bahawa permintaan minyak global akan menurun sebanyak 200,000 tong sehari (turun kepada 1 juta).
• Terdapat konflik geopolitik antara Amerika Syarikat dan Iran/Iraq, diikuti dengan serangan ke atas ruangan tentera dan gangguan perjanjian nuklear.
• Terdapat kekurangan kemajuan dalam menyelesaikan pertikaian perdagangan yang telah lama wujud antara Amerika Syarikat dan China 

Pertumbuhan harga tidak mungkin berterusan, kerana terdapat isyarat jual, muncul pada saat pembalikan harga dan penembusan terbalik tahap rintangan (titik hijau). Tahap sasaran ialah tahap rintangan (titik biru).

Selepas harga mencapai tahap sokongan pada akhir Disember, saya sekali lagi mempunyai soalan sama ada aliran menurun akan berterusan atau harga akan berbalik naik. Saya melihat faktor asas:

• Panik berterusan, wabak bertukar menjadi pandemik, merebak ke seluruh dunia.
• Gangguan hubungan pengangkutan dan ekonomi, pengurangan pengeluaran dan penutupan (penurunan penggunaan) mengakibatkan lebihan bekalan minyak di pasaran global, yang tidak akan menyokong pertumbuhan harga.

Tiada sebab untuk menutup posisi. Seterusnya, berita bahawa perjanjian OPEC gagal menyebabkan harga turun lebih mendalam. Selepas harga minyak menembusi paras $30, saya boleh keluar dari perdagangan atas beberapa sebab:

• Adalah jelas bahawa minyak murah tidak menguntungkan negara pengeluar minyak, jadi lambat laun, ia perlu kembali kepada perjanjian OPEC.
• Kali terakhir harganya begitu rendah ialah pada tahun 2016 dan ia tidak berbaloi untuk menunggu minyak pada 20 USD.
• Pandemik akan merosot tidak lama lagi, dan adalah lebih baik untuk keluar dari perdagangan, menangkap permulaan arah aliran yang bertentangan pada bulan Jun-Julai selepas dunia kembali kepada kehidupan normal.

Sekarang anda melihat bagaimana strategi perdagangan kedudukan yang mudah, berdasarkan tahap yang kukuh dan analisis asas, boleh menghasilkan lebih daripada 100% keuntungan dalam tempoh tiga bulan.

Risiko peniaga kedudukan yang bekerja pada analisis asas boleh dinilai oleh aset lain - XAU, yang secara tradisinya dianggap sebagai tempat selamat. Secara teorinya, krisis Mac 2020 sepatutnya menyebabkan aliran masuk wang dari pasaran saham dan minyak ke dalam aset emas dan emas.

Emas berkembang dengan stabil sepanjang tahun lalu, memuncak pada awal 2020 berikutan perang perdagangan A.S.-China. Tetapi pada bulan Mac, selepas penurunan harga minyak dan kejatuhan perjanjian OPEC, emas turun berikutan aset yang lain, sekali gus melanggar teori pelaburan.

Walaupun harga emas pulih kemudian, di tengah-tengah panik, banyak posisi beli ditutup oleh stop loss. Contoh ini menunjukkan bahawa perdagangan berdasarkan analisis asas dalam arah aliran jangka panjang juga tidak selalu boleh diramal dengan tepat; oleh itu, seseorang mesti meletakkan perintah perlindungan.

Di tengah-tengah krisis pada musim bunga 2020, uranium naik harga ke paras tertinggi 4 tahun. Penganalisis menjelaskan bahawa, dengan permintaan yang stabil, beberapa pengeluar terbesar industri telah mengurangkan perlombongan dan pengeluaran.

Sebagai kesimpulan, saya ingin menambah bahawa kedua-dua kebaikan dan keburukan strategi perdagangan forex jangka panjang, serta lima strategi berdasarkan corak dan penunjuk (gabungan kedudukan dan dagangan swing), diliputi dalam artikel ini. Di sana anda akan temui tetapan penunjuk, syarat terperinci mengenai keadaan masuk dan keluar, dengan pengoptimuman risiko dan templat alat dagangan unik untuk MT4

Rumusan

Dagangan kedudukan mungkin menarik dalam beberapa kes:

• Jika anda ingin mendapat keuntungan daripada faktor asas skala global dan bersedia untuk memegang jawatan terbuka dari beberapa hari/minggu hingga beberapa bulan.
• Jika anda mempunyai deposit yang cukup besar untuk menahan pengeluaran yang banyak dan pertukaran perlindungan.
• Jika anda menggunakan strategi dagangan harian jangka pendek dan dagangan kedudukan untuk anda ialah strategi dagangan tambahan untuk mempelbagaikan risiko.

Adakah anda suka artikel ini? Apa lagi yang anda ingin baca tentang strategi perdagangan dan alat dagangan? Saya menantikan komen anda!

P.S. Adakah anda suka artikel saya? Kongsikan di laman sosial: itu menjadi "penghargaan" yang terbaik :)

Pautan link:

• Saya mencadangkan untuk berdagang dengan broker yang dipercayai di sini. Sistem membenarkan anda berdagang sendiri atau menyalin pedagang yang berjaya dari seluruh dunia.
• Gunakan kod promo BLOG untuk mendapatkan bonus deposit 50% di platform LiteFinance. Hanya masukkan kod ini di ruang yang disediakan semasa membuat deposit ke akaun perdagangan anda.
• Channel Telegram dengan analisis berkualiti tinggi, ulasan Forex, artikel latihan dan perkara lain yang berguna untuk pedagang https://t.me/forex_hari_ini_malaysia

Carta graf harga EURUSD dalam mode real time