O trading posicional é uma tática comercial que prevê a abertura de posições conforme a tendência nos intervalos de tempo a partir de D1 e superiores. Operando com intervalos longos, o trader exclui a influência do ruído dos preços e das atuações especulativas locais dos participantes pequenos e grandes sobre a tendência. As estratégias posicionais não têm maior rentabilidade, mas ao mesmo tempo, não requerem do trader controlar constantemente o diagrama e podem ser usadas como complementares. Neste artigo, você vai conhecendo as caraterísticas distintivas do trading posicional e ferramentas, bem como observarem na prática quanto e como poderá ganhar com este tipo de trading.
Neste artigo analisaremos:
O que é trading posicional
O trading posicional Forex é um sistema que consiste em operar com grandes intervalos de tempo, manter posições durante longos prazos e em necessidade de encerrá-las antes dos fins de semana, feriados ou em momentos de reduções bruscas de liquidez. Esta é uma tática de longo prazo muitas vezes comparada com o investimento específico e trading balanceado, pois todos estes tipos de operações têm muito em comum: trading apenas se realiza conforme a tendência, posições se abrem na hora de recuos locais a melhor preço e se mantêm o maior tempo possível. Esta tática tem suas vantagens e nuances que eu sugiro analisar mais detalhadamente.
Como ganhar com o trading posicional?
Segundo uma das lendas, considera-se que o trading posicional se transformou numa tática individual em tempos do mercado de valores mobiliários, quando as cotações foram escritas nas placas. Os canais de comunicação existentes naquela época simplesmente não permitiram a atualização rápida de dados, portanto o trading de curto prazo foi impossível por razões técnicas.
Este modelo apresenta por si os ganhos com uma tendência estável de longo prazo, reduzindo o ruído dos preços, ou seja, as flutuações do mercado. As operações podem permanecer no mercado mesmo por mais de um ano, embora isto é uma exceção. O conceito da estratégia consiste em encontrar em intervalos a partir de 1 dia (D1) o início dum movimento de tendência que muitas vezes começa após de alguma notícia e manter a posição até a próxima reversão radical. Os intervalos em que ganham os especuladores intra-diários, são um período de incerteza para um trader posicional. Se um trader balanceado ou intra-diário abre várias posições por dia, o trader posicional abre umas posições por mês.
O trading posicional é apenas um dos modelos de comércio que tem mutas semelhanças com o trading balanceado, investimentos a longo prazo e estratégias de tendência. Nenhum destes modelos têm os limites claros e regras duras de comportamento do trader no mercado. O segredo do sucesso consiste em flexibilidade e combinação eficaz de ferramentas de todas as táticas existentes.
As propriedades distintivas do trading posicional
- As operações se realizam conforme a tendência nos intervalos diários, semanais ou mensais. Em maioria de casos, as correções locais na maioria não são tomadas a conta, porque o trader não monitoriza o diagrama 24 horas por dia. Mas a combinação do trading posicional com trading balanceado pode aumentar eficácia.
- O seguro obrigatório de operações com as ordens Stop (por exemplo, em investimentos não se usam estas ordens). Em gral, a distância destas Stop é grande para que operação não se encerrava durante uma correção local. Portanto, uma das regras de gestão de riscos: volumes do depósito e da operação devem sem problemas suportar os recuos relativamente profundos. Você pode assegurar operações com Trailing Stop.
- Muitas vezes, no trading posicional se usam análise fundamental. Os traders podem ganhar com posições curtas em tempos duma crise. Ou vice-versa, buscar o fundo de acordo com a teoria das ondas e investir em recuperação global dos mercados. Os eventos locais (publicação de estatísticas ou relatórios) afetam a tendência apenas a curto prazo e por isso, não são considerados.
- O tempo de para manter uma posição aberta no mercado não tem os limites certos. Considerando o valor de swaps e volatilidade, bastante manter no mercado uma posição com um ativo ao longo de 3-5 dias (até próximo fim de semana).
O trading posicional se distingue de balanceado em que os traders balanceados buscam o recuos na tendência de longo prazo e apenas usam uma parte da tendência global, enquanto os "posicionais" permanecem no mercado durante todo o movimento do preço.
Como um exemplo clássico de trading posicional, mutas vezes referem os ganhos com "blue chips" ou índices bolsistas estadunidenses que mostram um crescimento estável em períodos de recuperação da economia mundial e uma queda brusca em tempos de crise.
Em média, um trader posicional ganha com tendência os 1000-2000 pontos em 2-3 meses. Se subtrair o swap e riscos (necessidade de cobrir as posições desvantajosas) e tomar em conta que nem sempre é possível encontrar uma tendência tão forte, a rentabilidade média diária não fica muito alta. Entretanto, o dinheiro fácil não existe e mesmo assim, você pode obter bastante muito de trading posicional. Tomando em conta o exemplo anterior, em 2019, seria possível ganhar mais de 25% por ano com crescimento dos índices bolsistas estadunidenses. E ganhar o mesmo com sua queda no início de 2020. Se isto é muito ou pouco, decide você.
Além dos swaps, o ponto fraco do trading posicional é a necessidade de cumprir as regras de gestão de riscos que dizem:
- O volume total duma posição não deverá exceder os 5% de depósito.
- O risco total em operações não deverá exceder os 15% de depósito (distância da ordem Stop).
- A distância recomendada das Stops é de 100-200 pontos que corresponde à volatilidade média de 1-3 dias. A redução de distância das ordens Stop poderá levar aos encerramentos frequentes das posições no mercado. Para o trading intra-diário são suficientes os 15-20 pontos. Ou seja, com o volume mínimo da operação de 0,01 lote, onde o custo de um ponto em par (*/USD) é 0,1 de dólar dos EUA, os riscos não terão que ser considerados em suma $1,5-2,0, mas em $10-20 e isto aumenta os requerimentos ao montante mínimo do depósito.
Algumas fontes sugerem usar alavancagem não superior de 1:10 ou 1:20. Gostaria de relembrar que alavancagem usada corretamente, não aumenta os riscos, mas apenas permite incrementar o volume da operação. Por sua vez, o volume da operação influi no custo de um ponto. Os 1000 dólares dos EUA com alavancagem 1:1 ou 10 dólares dos EUA com alavancagem 1:1000, isto não faz a importância. Apenas é importante que o volume da operação afeta o valor do ponto e este deverá permitir o comprimento de condições da gestão de dinheiro. Aqui, impossível evitar o uso de alavancagem.
- Um exemplo. Aprovisiono o depósito com 135 dólares dos EUA, desejando abrir uma operação em par EUR/USD a cotação cambial 1,0900. O lote mínimo é de 0,01, o valor de um ponto é 0,1 de dólar dos EUA. Com uma ordem Stop de 200 pontos, estou arriscando perder os 200*0,1=20 dólares dos EUA que constituem os 14,8%. A regra de risco em operações está cumprida.
- Para abrir uma posição de 0,01 lote, são necessários 1090$. Ou seja, mesmo com alavancagem 1:10 (135*10=1350), a regra de 5% não será cumprida. Seleciono alavancagem 1:200. A corretora bloqueia meus fundos próprios no valor de 1090/200=5,45 dólares dos EUA que constituem os 4,03%. A regra está cumprida.
Não tenha o medo em usar alavancagem! Em trading posicional com as ordens Stop longas, a alavancagem é uma das ferramentas principais.
Os ativos e instrumentos para o trading posicional
Os melhores ativos para o trading posicional de longo prazo com intervalos semanais e mensais são os instrumentos de mercados de valores e commodities. Os pares de moedas também podem mostrar uma tendência de longo prazo, mas em intervalos diários mais curtos. As cotações cambiais são uma balança em que pesam as economias dos países. Dependendo de seu desenvolvimento econômico, a balança tende a um ou outro lado, formando uma tendência de curto prazo e, em perspetiva longa, um intervalo de flutuações (faixa, corredor). Neste caso, o significado do curto prazo é relativo, porque estamos falando sobre intervalos longos. Ou seja, a tendência que dura uma semana no âmbito de diagrama de 2 anos poderá ser considerada de curto prazo.
Por exemplo, aqui, no intervalo semanal do par EUR/GBP se revela uma faixa clara. Não obstante, o trading dentro desta faixa também poderá ser considerado como posicional, porque cada movimento entre seus limites dura mais de um mês e no intervalo mais curto, este trading poderá ser considerado como operações conforme a tendência.
O mesmo quadro observamos em par USD/CHF. Aqui também, no intervalo semanal podemos ver os limites claros das faixas om movimentos fortes de tendência dentro do corredor.
Ao contrário, no diagrama semanal das cotações do petróleo, podemos ver uma tendência de longo prazo e depois descendente. Os índices bolsistas têm um diagrama semelhante.
Estes exemplos mostram que o trading posicional pode ser tanto de faixa, como de tendência em combinação com as táticas de trading balanceado. A única questão consiste em que parte e em qual intervalo de tempo devemos considerá-lo. Para cada ativo selecionamos o seu próprio intervalo de tempo, conforme a estratégia, começando de diário.
As ferramentas de análise técnica para o trading posicional
- As linhas médias deslizantes. É um indicador clássico para confirmar tendência. Por exemplo, nos diagramas diários podemos usar dois EMAs. estabelecendo para cada o par e intervalo um período individual. Mais de outras, nos diagramas diários gostei de linhas médias deslizantes com pequenos períodos de 15-20.
- Os padrões de tendência de velas. Não apenas os modelos de reversão funcionam perfeitamente no trading posicional, mas também as formações de tendências baseados na psicologia. Em geral. uma tendência em longos intervalos está definida por um grande capital que não tem o objetivo de ganhar com especulações, mas que gosta também de níveis arredondados. Se durante três primeiras semanas do mês no mercado houve três velas consecutivas, exista alta probabilidade de que 4ª vela no encerramento do mês será igual.
- Os níveis. As regras para conceber os níveis com vários intervalos de tempo é um tema para um artigo individual. Mas pelo contrário, se em trading especulador de curto prazo os níveis estão manipulados por grandes investidores e o ruído de preços quebra as regras, em trading posicional os canais e níveis de preços são uma ferramenta estratégica específica.
Em trading posicional quase não se usam os osciladores, embora às vezes som estes determinam o início duma tendência.
Um exemplo de estratégia para o trading posicional
A partir de início de 2019, as cotações do petróleo permaneceram num corredor de preços relativamente estreito. O petróleo atingia dificilmente a referência 74 dólares dos EUA e logo após de uma ligeira ruptura corretiva até 58 dólares dos EUA, regressava ao intervalo 60-70.
Como já tinha dito acima, o início ideal para um trader posicional é um forte fator fundamental e em últimos 15 meses no mercado de petróleo apareceram muitos destes. Estou focando atenção em primeiros meses de 2020. Em janeiro, o preço atingiu forte nível de resistência anual a qual estava subindo desde outubro de 2019. Para um trader posicional que opera com níveis, a ruptura inercial é um sinal para reversão breve e nova tendência, desde que não haja os fatores fundamentais que provocam sucessivo crescimento.
Em janeiro de 2020, ocorreram os acontecimentos seguintes:
- Os incêndios florestais severos na Austrália e primeiros sinais da epidemia na cidade de Wuhan, na China. A OPEP publica um relatório, segundo o qual o consumo mundial de petróleo se reduzirá 200 mil de barris por dia (até 1 milhão).
- O conflito geopolítico entre os Estados Unidos e o Irã/Iraque, seguido de um ataque a grupos militares e quebra de acordos nucleares.
- A falta de progresso em resolução de litígios antigos sobre os acordos comerciais entre os EUA e China.
Tal inexistência aparente de razões para o crescimento das cotações é um sinal para abrir uma operação de venda no momento de reversão do preço e ruptura inversa do nível de resistência (ponto verde). O nível-alvo é o nível de resistência (ponto azul).
Alcançando o nível de apoio no final de janeiro, outra vez me pergunto: se continuará a tendência descendente ou se o preço se reverterá para cima como antes? Analiso os fatores fundamentais:
- No mundo se continua o pânico: epidemia se transforma numa pandemia, abrangendo quase todo o planeta.
- A ruptura das comunicações de transporte e dos laços econômicos, redução da produção e tomada de medidas de quarentena (diminuição de consumo) levaram ao excesso da oferta de petróleo no mercado mundial e isto não facilita claramente o aumento do preço.
Não há razões para encerrar posição. Posteriormente, a notícia sobre o acordo fracassado da OPEP arruinou ainda mais o preço. Após de que o preço rompeu o nível de 30 dólares dos EUA, a operação poderia ser encerrada por várias razões:
- É óbvio que o petróleo barato não é rentável para os países-produtores desta matéria-prima e por isso, mais cedo ou mais tarde estes teriam que retomar as negociações sobre os acordos da OPEP.
- Um preço tão baixo foi observado pela última vez em 2016 e não vale a pena esperar o petróleo por 20 dólares dos EUA.
- Em breve, a pandemia vai diminuindo e seria melhor afixar operação, apanhando o início da tendência de reversão em junho-julho, após de retorno do mundo à vida normal.
Aqui, temos uma estratégia posicional simples concebida em níveis e análise fundamental que poderia lucrar mais de 100% em 3 meses.
Sobre os riscos dum trader posicional que opera com análise fundamental, podemos julgar por outro ativo, XAU, que é considerado tradicionalmente como um instrumento protetor. Teoricamente, a crise em março de 2020 deveria levar a um ingresso de dinheiro desde mercados de valores e do petróleo para os ativos de ouro e seus derivados.
O ouro crescia estavelmente durante último ano, atingindo os máximos no início de 2020, graças à guerra comercial entre os EUA e China. No entanto, em março, após a queda do petróleo e fracasso do acordo da OPEP, o ouro caiu, seguindo aos outros ativos e rompendo assim a teoria do investimento. Apesar de que posteriormente as cotações se recuperaram, muitas posições longas dos traders foram encerradas por ordens Stop, devido ao pânico. Este exemplo mostra que o trading com análise fundamental e tendência de longo prazo também nem sempre poderá ser previsto certamente, por isso, é obrigatório ter as ordens asseguradoras.
Por outro lado, devido à crise na primavera de 2020, subiu até máximos de 4 anos o urânio. Os analistas vincularam este facto com que havendo a demanda estável, uma parte de maiores produtores nesta indústria reduziu extração e produção.
Em conclusão, gostaria de acrescentar que os prós e contras do trading de longo prazo, bem como as 5 estratégias concebidas na base de padrões e indicadores (simbiose do trading posicional e trading balançado), estão descritas detalhadamente aqui. No artigo acima referido você poderá ler sobre os ajustes dos indicadores, condições detalhadas para abrir/encerrar posições com otimização de riscos, bem como sobre os padrões de ferramentas únicas para MT4.
O resumo
O trading posicional poderá ser interessante em vários casos:
- Se deseja ganhar o dinheiro com fatores fundamentais da escala mundial e está preparado para manter sua posição no mercado durante uns dias/semanas até meses.
- Possui um depósito grande e suficiente que é capaz de suportar as cedências significativos e swap.
- Opera com estratégias intra-diárias e de curto prazo, então, o trading posicional para você seria uma estratégia adicional para diversificar os riscos.
Escreva, se este artigo foi útil para você? O que valia a pena escrever mais detalhadamente sobre estratégias e ferramentas do trading? Espero suas respostas nos comentários!
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