O sentimento do mercado é um indicador duma forma livre que mostra a proporção de compradores e vendedores no mercado. É construído de acordo com o número e o volume de ordens na profundidade do mercado neste momento. É uma ferramenta auxiliar que permite avaliar a direção de tendência ou ver a sua reversão potencial.
Neste artigo analisaremos:
- O que é o sentimento do mercado?
- Para que precisa um indicador de sentimento do mercado Forex
- Como funciona o indicador de sentimento do mercado?
- Onde encontrar o indicador de sentimento do mercado
- As vantagens do indicador "Sentimento do mercado"
- Como usar o sentimento do mercado no trading
- Indicadores de sentimento do mercado para МТ4
- As perguntas frequentes sobre sentimento do mercado
- A conclusão sobre uso de sentimento do mercado no trading
Você aprenderá mais sobre o que é o indicador de tendência do mercado Forex e como saber o índice de sentimento do mercado Forex online nesta revista.
O que é o sentimento do mercado?
Cada trader tem sua própria opinião sobre para onde o preço irá. E pode haver apenas três opções de movimento no momento atual: para cima, para baixo, flat. Dependendo de que o quanto forte o trader é em sua decisão, depende o volume da operação. Quanto mais confiança, mais volume.
O sentimento do mercado é a proporção do volume de operações entre compradores e vendedores.
Se o volume total de operações predomina para a compra - o mercado é "taurino", para a venda - o "ursino".
A disposição do mercado nos mostra a distribuição da porcentagem dos volumes de compras e vendas em pool total de operações. Segundo a este indicador, podemos concluir quantos traders consideram atualmente que o mercado irá subir ou ao contrário - descer.
Existem muitos métodos para determinar sentimento do mercado no trading no Forex. Entre os mesmos são pesquisas de opiniões de analistas, coleta de dados estatísticas de bolsas, etc. A maneira mais fácil de determinar sentimentos do mercado é analisar as ordens na profundidade do mercado duma corretora individual.
Para que precisa um indicador de sentimento do mercado Forex
- Para avaliar visualmente o estado geral do mercado de moedas, monitorizar a direção de movimento de vários pares ao mesmo tempo.
- Para avaliar a potência da tendência, monitorizar um par de moedas individualmente. Uma proporção de 50/50 pode significar flat ou reversão potencial. Uma proporção de 90/10 - forte tendência ou entrada de grande capital no mercado.
- Para confirmar a exatidão de sua decisão sobre abertura duma operação.
- Para construir um sistema de trading independente. Isto pode ser uma estratégia de trading dos pares com correlação direta ou inversa, uma estratégia de trading "contra tendência", ganho com cotações cruzadas, etc.
Uma das desvantagens do indicador de sentimento do mercado é a influência dos formadores de mercado sobre o seu valor.
Como funciona o indicador de sentimento do mercado?
Apresento um exemplo simples:
Admitimos que neste momento, quinhentos traders entraram no mercado e eles consideram que o índice HK50 vai a descer. Eles abrem posições curtas no valor de 100 dólares cada. O quingentésimo primeiro trader entra no mercado com um volume 150000 USD que considera o contrário, e abre uma posição longa por este montante.
O volume conjunto de compradores é 50000 USD e o volume conjunto de vendedores é 150000 USD obtido à conta de apenas 1 grande participante.
O indicador calcula o volume conjunto das vendas de compras:
$volume_buy / ($volume_buy + $volume_sell) * 100 = sentimento atual do mercado
$150000 / ($150000 + $50000) * 100 = 75%
Esta diferença entre os volumes de compradores e vendedores determinou a preponderância em direção de "touros" no sentimento do mercado. Portanto, em nosso exemplo, o indicador nos mostrará que 75% do sentimento do mercado apoia as compras. Embora a maioria de traders conta com venda.
Por isso, quanto mais participantes houver no mercado, mais exacto (relevante) será o valor do indicador. Mas admitir a ideia de que os participantes com grandes volumes são mais visíveis - muito vale a pena.
Também, os valores do indicador de sentimento do mercado não podem ser correlacionados com o intervalo de tempo - não se pode dizer se os mesmos se relacionam a uma tendência de curto ou de longo prazo. Portanto, esta ferramenta é exclusivamente auxiliar que complementa a estratégia principal.
Onde encontrar o indicador de sentimento do mercado
O índice de sentimento do mercado pode ser encontrado nos sites de recursos analíticos independentes: finviz.com/forex.ashx ou barchart.com/forex - existem várias plataformas deste tipo. Mas é difícil dizer com que frequência as suas informações são atualizadas e como são formadas. Portanto, proponho uma opção mais simples - usar o indicador de sentimento do mercado forex online em área de cliente da Litefinance.
É possível encontrar o indicador:
1. Na página principal da área de operações. O valor do sentimento atual do mercado é mostrado no cartão do par de moedas (retângulos vermelhos). A cor vermelha - disposição "ursino", verde - "taurina".
Se o sentimento do mercado não é representado no gráfico, então ativamos-na nas configurações no canto superior direito.
Preste atenção que a segunda seta ativa a oportunidade de abrir uma operação com um clique diretamente na página principal da área de cliente. Por exemplo, em par EUR/USD você vê o sentimento do mercado de 71,9% e abaixo, pressiona o botão "Vender". A operação se abre imediatamente. Com ajuda desta função, você pode gerir operações em vários pares de moedas ao mesmo tempo. Também está na moda rastrear o sentimento do mercado de valores passando para separador "ações" ou "índices".
2. Dentro do cartão dum par de moedas individual no menu "Análise". Aqui, o indicador é apresentado como uma faixa de duas cores, indicando a proporção percentual do sentimento "taurino" e "ursino".
A análise do indicador mesmo neste separador é conveniente porque, junto com a escala na "Análise" são representadas as informações gerais sobre outros indicadores técnicos (que também podem ser usados em sua análise técnica) com uma recomendação de Buy ou Sell, bem como as notícias que explicam diária direção prognosticada do preço.
As vantagens do indicador "Sentimento do mercado"
Aqui está uma lista das vantagens que destaquei para mim usando o indicador de sentimento do mercado no terminal de trading online LiteFinance:
- Sempre à mão. Não há necessidade de abrir sites adicionais, a indicação está convenientemente localizada próximo aos instrumentos de trading. Na primeira página da área de cliente, é possível rastrear a indicação para vários pares de moedas ao mesmo tempo, que foi mostrado na captura de ecrã acima. É conveniente para encontrar correlação.
- É atualizado a cada hora. O sentimento do mercado é formado com base nas posições abertas dos traders da LiteFinance, por isso, os valores são sempre atuais.
Como usar o sentimento do mercado no trading
Não há um único conselho sobre a construção duma estratégia baseada no sentimento do mercado - tudo é individual. A opção mais fácil é abrir uma operação em direção de opinião da maioria. Por exemplo, existem uma proporção de 80/20 dos volumes de compradores e vendedores, então a maioria conta com o crescimento do instrumento - abrimos uma posição longa (para comprar). Mas aqui vale a pena considerar que “pular para última caruagem do comboio” é um risco para abrir uma operação no pico da tendência.
Outra estratégia é abrir uma operação na reversão de tendência. Por exemplo, por várias horas, vemos um aumento da predominância de compradores (65/45, 70/30, 90/10). E em algum momento, a tendência ascendente para e começa a mover-se em direção oposta à proporção de 50/50. Isto significa que a tendência ascendente está desacelerando e, quando a referência 50/50 for cruzada, ocorrerá a reversão do mercado. Estamos procurando a confirmação usando osciladores (analisamos áreas de sobrevalorização e desvalorização), aplicamos outras ferramentas, abrimos uma operação de venda.
Apesar de que o sentimento do mercado mostra bem a tendência atual do mercado, deve ser usado com prudencia no trading.
Aplicar o sentimento do mercado operando no Forex
Eu gostaria de dar alguns conselhos sobre como usar o indicador "Sentimento do mercado":
- Oriente-se para os dados do indicador apenas no período de curto prazo. Verifique o seu valor a cada hora no momento de atualização. A ferramenta considera os volumes de operações abertas numa ou outra direção no momento atual, mas não leva em consideração quanto tempo estas operações permanecerão no mercado. É possível uma situação quando você vê uma proporção de 70/30 a favor de posições longas, mas depois de uma hora, a proporção muda na direção oposta. O motivo é que os grandes formadores de mercado encerraram posições longas no nível de resistência principal.
- Analise os dados do indicador em conjunto com outros indicadores, por exemplo, no separador "Análise". É possível outra situação oposta à descrita no parágrafo anterior. Os indicadores mostram "Comprar", mas os 72% dos traders "estão alojados" em posições curtas.
O motivo: indicadores sinalizam sobre a situação local no momento atual, enquanto a maioria de traders orienta-se para tendência descendente de longo prazo.
Aqui podemos ver que a vela horária atual (última) é crescente, mas a tendência principal é descendente.
- Confie mais nos dados do indicador para os pares de moedas mais líquidos com os maiores volumes de operações. Quanto mais participantes no trading no mercado de moedas e quanto mais eles abrirem operações, mais exatos serão os dados do indicador. Em pares de moedas exóticas, onde há volumes relativamente pequenos e poucas operações, um grande formador de mercado pode afetar cardialmente o valor com uma grande posição por minuto.
Indicadores de sentimento do mercado para МТ4
A área de cliente da Litefinance é conveniente para traders com exclusivos indicadores técnicos e funcionalidade. Mas se você está acostumado a trabalhar com MetaTrader 4, aqui também existem indicadores interessantes que permitem avaliar o sentimento do mercado.
Um dos indicadores de sentimento do mercado mt4 que uso é chamado Sentiment.
O indicador avalia o equilíbrio das forças no mercado usando a profundidade do mercado. Numa das versões, localizando abaixo de gráfico, se move em relação ao nível zero central. Quanto mais longe o indicador estiver de centro, maior será a predominância de compradores (localização acima de “0”) ou vendedores (localização abaixo de “0”).
O modelo para esta versão do indicador de sentimento do mercado pode ser descarregado aqui. Existe outra versão de mesmo - um histograma que representa 4 estados do mercado: sentimentos "taurinos" e "ursinos" ascendentes e descendentes. O seu modelo pode ser descarregado aqui.
As perguntas frequentes sobre sentimento do mercado
Existem duas opções:
1. Aumentar os volumes de operações duma ou outra parte. Por exemplo, há paridade no mercado - o número de ordens com pequenos volumes de compra e venda é aproximadamente igual, o preço está em movimento lateral. Para mudar o sentimento do mercado, é necessário abrir uma operação com um grande volume que é capaz de satisfazer uma parte significativa das atuais ordens opostas. Respectivamente, aparecerá preponderância. Na prática, tal situação surge quando um formador de mercado, um investidor institucional com grande capital, entra no mercado de flat.
2. Aumentar o número de participantes em operações dum ou outro lado. Por exemplo, quanto mais privados compradores aparecerem no mercado, mais o sentimento do mercado mudará em direção de crescimento do preço. Na prática, isto acontece após o fator fundamental. Por exemplo, a notícia de que Tesla do Elon Musk investiu em Bitcoin, aumentou bruscamente o número de investidores privados com pequeno capital que desejam investir em criptomoeda.
Trata-se de uma série de ações que permitem avaliar a proporção no mercado de compradores e vendedores de ações, títulos, contratos futuros e outros ativos de valores mobiliário. E determinar usando esta proporção, quais sentimentos predominam - "taurinas" ou "ursinas". Por exemplo:
• Análise de dados dos indicadores de portais analíticos. Por exemplo, Finviz, AAII, Barchart.
• Análise de dados do indicador de sentimento do mercado para corretoras individuais.
• Análise de índices: índice de indicadores adiantados, índice de sentimento dos consumidores.
• Uso os indicadores de análise técnica: médias deslizantes, indicadores de volume. Uso a profundidade do mercado.
A conclusão sobre uso de sentimento do mercado no trading
O sentimento do mercado é uma ferramenta auxiliar que permite obter a confirmação de suas ações ou construir uma estratégia individual. Não vale a pena confiar completamente nisso, mas isto é mais uma oportunidade adicional para analisar o mercado e certificar-se de que a decisão seja tomada corretamente.
É possível ver o sentimento do mercado atualmente para quaisquer ativos de trading em área de cliente da LiteFinance sem registar, clicando no instrumento em qual está interessado e passando para separador "informações sobre o instrumento". Se você ainda tiver perguntas - escreva nos comentários, com certeza tentarei respondê-las!
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