Guppy Multiple Moving Average (GMMA): สูตรและกลยุทธ์การซื้อขาย

2025.03.12 2025.03.12 Guppy Multiple Moving Average (GMMA): สูตรและกลยุทธ์การซื้อขาย

Maxim Tkachenkohttps://www.litefinance.org/th/blog/authors/maxim-tkachenko/

Guppy Multiple Moving Average (GMMA) เป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ที่ง่ายที่สุดและสามารถนำไปใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่นๆ ได้ง่าย คุณควรอ่านบทความนี้ก่อนสร้างกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ คุณจะได้รับความรู้ที่มั่นคงซึ่งคุณสามารถใช้ในตลาดใดก็ได้ โดยนําไปใช้กับตราสารการซื้อขายใดๆ ตั้งแต่คู่สกุลเงินไปจนถึงสินทรัพย์ดิจิทัล นอกจากนี้คุณยังจะได้ค้นพบว่าตัวบ่งชี้ GMMA ทํางานอย่างไร และวิธีปรับแต่งอย่างไรเพื่อให้ได้ผลกําไรสูงสุด

ประเด็นสําคัญ

• ตัวบ่งชี้ Guppy Multiple Moving Average (GMMA) ประกอบด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สิบสองเส้นแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มระยะสั้นหมายถึงนักเทรดที่ต้องการใช้กรอบเวลาที่ต่ํากว่า ในขณะที่กลุ่มระยะยาวหมายถึงนักเทรดหรือนักลงทุนที่เลือกกรอบเวลาที่สูงกว่า
• GMMA เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ดีที่สุดสําหรับการระบุทิศทางของแนวโน้ม การกำหนดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม และการบ่งชี้จุดกลับตัว
• หากเส้นทั้งหมดของกลุ่มระยะสั้นสูงกว่าเส้นของกลุ่มระยะยาว แนวโน้มจะเป็นขาขึ้น มิฉะนั้น จะเป็นแนวโน้มขาลง
• ยิ่งเส้นของกลุ่มระยะยาวแตกต่างมากเท่าใด แนวโน้มราคาก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น หากเส้นของกลุ่มระยะยาวเกี่ยวพันกับเส้นของกลุ่มระยะสั้น จะไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจน มันหมายความว่าเป็นการดีกว่าที่จะซื้อขายด้วยกลยุทธ์ Guppy Multiple Moving โดยเพิ่มเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ ลงในกราฟ
• หากราคาหรือเส้นของกลุ่มระยะสั้นทะลุผ่านเส้นทั้งหมดของกลุ่มระยะยาวแนวโน้มมักจะสิ้นสุดลง ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของความเชื่อมั่นของตลาดหรือการพักตัวกำลังใกล้เข้ามา
• GMMA ผสมผสานอย่างลงตัวกับตัวบ่งชี้เช่น RSI เพื่อตรวจจับการกลับตัวและ TTM Squeeze เพื่อระบุช่วงเวลาของการพักตัวและความผันผวนต่ำ

Guppy Multiple Moving Average (GMMA) คืออะไร?

GMMA เป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มพื้นฐานที่ค่อนข้างเข้าใจง่าย และออกแบบมาอย่างดีซึ่งช่วยให้นักเทรดประเมินทิศทางของแนวโน้มตลาด มันสร้างขึ้นโดย Daryl Guppy คอลัมนิสต์การเงินชาวออสเตรเลีย ผู้เขียนอธิบายว่าแนวคิดพื้นฐานคือการคํานึงถึงผู้เข้าร่วมตลาดสองกลุ่มหลัก ท้ายที่สุดแล้ว อาจเป็นเรื่องยากที่จะกําหนดแนวโน้ม เนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาตามทิศทางขึ้นอยู่กับบริบทของตลาด ราคาของสินทรัพย์อาจมีแนวโน้มลดลงในกราฟ 15 นาที ในขณะที่ในกราฟรายวัน การลดลงนี้อาจดูเหมือนการปรับฐานเล็กน้อยภายในแนวโน้มขาขึ้นหลัก

Guppy Multiple Moving Average เป็นสิ่งที่ทําให้เรามีโอกาสพิจารณาการกระทําของนักเทรดทั้งในระยะยาวและระหว่างวัน GMMA เป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุดในการกําหนดแนวโน้มปัจจุบัน

บนกราฟราคา จะแสดงเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (EMA) สองกลุ่ม โดยมีหกเส้นในแต่ละกลุ่ม เส้นสีน้ําเงินสะท้อนถึงการกระทําของนักเทรดระยะสั้น และเส้นสีแดงแสดงถึงผลกระทบของนักลงทุนในระยะยาว เส้นสีแดงสามารถใช้เป็นระดับแนวรับและแนวต้านแบบไดนามิกได้

วิธีการคํานวณ GMMA

ชื่อของตัวบ่งชี้ Guppy Multiple Moving Averages (GMMA) ช่วยไขข้อสงสัยเกี่ยวกับที่มาของการออกแบบ ชื่อของมันบอกว่ามันใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) ที่นิยมใช้กันมากที่สุด โดยมีช่วงเวลาเฉลี่ยที่แตกต่างกัน 

GMMA ใช้สูตรต่อไปนี้ในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล:

EMA = (ราคาปิด - EMA ก่อนหน้า) x ตัวคูณ + EMA ก่อนหน้า

เนื่องจาก GMMA ประกอบด้วย EMA 12 เส้น เส้นคูณจะเปลี่ยน 12 ครั้งเพื่อสร้างตัวบ่งชี้ Guppy Multiple Moving Average ในการคํานวณ GMMA คุณควรสร้างกลุ่ม EMA ระยะสั้นและระยะยาวสองกลุ่ม กลุ่มของ MA ระยะสั้นสีน้ําเงินจับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองของนักเทรดระยะสั้น และเพื่อพล็อตบนกราฟ จะใช้ช่วงเวลาเริ่มต้นที่ 3, 5, 8, 10, 12 และ 15 สําหรับกลุ่ม MA ระยะยาวสีแดง ซึ่งสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ของนักลงทุนระยะยาว ระยะเวลาผิดนัดชําระหนี้คือ 30, 35, 40, 40, 45, 50 และ 60 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขั้นตอนอยู่ระหว่าง 2 ถึง 3 สําหรับกลุ่มระยะสั้น ในขณะที่สําหรับกลุ่มระยะยาว ขั้นตอนจะแตกต่างกันไปตั้งแต่ 5 ถึง 10

วิธีตั้งค่า Guppy Multiple Moving Average

การตั้งค่าตัวบ่งชี้ GMMA นั้นค่อนข้างง่าย คุณสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตลาด MetaTrader 5 มีให้ใช้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ตัวอย่างเช่น ฉันมีเวอร์ชันของ Yuto Tokuhara

ในการตั้งค่า คุณสามารถเลือกสีของเส้นได้ตามความต้องการของคุณ

วิธีใช้ Guppy Multiple Moving Average

เนื่องจาก Guppy Multiple Moving Average เป็นตัวบ่งชี้ที่ติดตามแนวโน้ม คุณควรใช้มันสําหรับการซื้อขายตามแนวโน้ม หากคุณซื้อขายโดยใช้เครื่องมือนี้เมื่อตลาดทรงตัว คุณจะประสบกับการขาดทุน แนวโน้มมีสามพารามิเตอร์:

1. ทิศทาง
2. ความแข็งแกร่ง
3. การกลับตัว

วิธีกําหนดทิศทางแนวโน้มโดยใช้ GMMA

ตัวบ่งชี้ GMMA สามารถช่วยระบุทิศทางแนวโน้มได้ด้วยวิธีที่ค่อนข้างตรงไปตรงมา เมื่อกลุ่ม EMA ระยะสั้นสีน้ําเงินอยู่เหนือกลุ่มระยะยาวสีแดง แนวโน้มจะเป็นขาขึ้น ในทางกลับกัน เมื่อกลุ่มสีน้ำเงินของ EMA อยู่ต่ำกว่า EMA สีแดง แนวโน้มจะเป็นขาลง

วิธีกําหนดความแข็งแกร่งของแนวโน้มโดยใช้ GMMA

ความแข็งแกร่งของแนวโน้มสามารถกําหนดได้จากระดับการแยกจากกันระหว่างเส้น MA ระยะสั้นและระยะยาว ยิ่งเส้น MA สีแดงแยกออกจากกันกว้างเท่าใด แนวโน้มที่แพร่หลายก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น หากเส้น MA สีน้ําเงินเคลื่อนตัวออกจากกัน แสดงว่าแนวโน้มนั้นแข็งแกร่ง ฉันขอแนะนําให้คุณมุ่งเน้นไปที่เส้นสีแดง หากเส้นเหล่านี้แยกจากกันค่อนข้างกว้าง จะเป็นเรื่องยากที่ราคาจะเจาะทะลุผ่านเส้นเหล่านี้ทั้งหมดเพื่อย้อนกลับแนวโน้มหลัก ในขณะเดียวกัน MA สีน้ําเงินมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา และราคาสามารถทะลุผ่านเส้นเหล่านี้ได้ง่าย แม้ว่าเส้นเหล่านี้จะแยกจากกันมากก็ตาม ดังนั้น หากเส้น MA ตัดกัน แนวโน้มจะอ่อนตัวลง

วิธีระบุการกลับตัวของแนวโน้มโดยใช้ GMMA

การกลับตัวของแนวโน้มจะได้รับการยืนยันเมื่อ MA สีน้ําเงินทั้งหมดข้าม MA สีแดงทั้งหมด ดังนั้น หากเส้น MA สีน้ําเงินทะลุ MA สีแดงจากด้านบน แสดงว่ามีการกลับตัวเป็นขาลง ในทางกลับกัน หากจุดตัดเกิดขึ้นจากด้านล่าง สัญญาณการกลับตัวขาขึ้นจะถูกจัดเตรียมโดย GMMA

นอกจากนี้ สิ่งสําคัญคือต้องตรวจสอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวและปริมาณการซื้อขาย หากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นเริ่มขยายตัวอย่างมีนัยสําคัญหลังจากทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว และเส้นหลังเริ่มแคบลง ในขณะที่ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น มีความเป็นไปได้สูงที่จะเปลี่ยนแปลงทิศทางแนวโน้ม หากกลุ่มระยะสั้นยังคงทรงตัวหรือขยายตัว ก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นเพียงแค่การปรับฐาน

นักเทรดมักใช้ตัวบ่งชี้ GMMA ร่วมกับดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) เมื่อตลาดร้อนเกินไปหรือแสดงความแตกต่างขาลง ความน่าจะเป็นของการกลับตัวของขาลงจะเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน หากตลาดถูกขายมากเกินไปและมีการสังเกตเห็นความแตกต่างของขาขึ้น โอกาสที่จะเกิดการกลับตัวของตลาดกระทิงจะมีสูง

กลยุทธ์การซื้อขายโดยใช้ Guuppy Multiple Moving Average (GMMA)

ลองใช้ความรู้นี้กับสถานการณ์จริงกัน สํารวจวิธีที่คุณสามารถซื้อขายโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลายเส้นและเครื่องมือของการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่สามารถปรับปรุงผลการซื้อขายของคุณได้ เริ่มต้นด้วยกลยุทธ์คลาสสิกง่ายๆ เราจะก้าวไปสู่กลยุทธ์ที่ละเอียดซึ่งฉันได้ปรับให้เหมาะสมเป็นการส่วนตัว เราจะใช้สกุลเงินดิจิทัล Ethereum เทียบกับสกุลเงินคงที่ Tether (ETHUSDT)

กลยุทธ์การ Breakout 

ในความเห็นของมืออาชีพของฉัน แนวทางนี้โดดเด่นในฐานะกลยุทธ์ที่แปลกใหม่สําหรับตัวบ่งชี้ที่ล้าหลังตามแนวโน้ม เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการนําทางตลาดในกรณีที่ไม่มีแนวโน้มที่มีอยู่ทั่วไป มีตัวบ่งชี้ TTM Squeeze ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสําหรับกลยุทธ์นี้

อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์นี้มีอยู่จริง ฉันจะดำเนินการอธิบายกลไกและผลกระทบของมันต่อไป

เมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นและระยะยาวตัดกัน ซึ่งบ่งชี้ว่าขาดแนวโน้ม ตลาดจะเข้าสู่ช่วงแห่งความไม่แน่นอน และคุณวางคําสั่งซื้อที่รอดําเนินการเหนือแต่ละจุดสูงสุดที่สูงขึ้นและจุดต่ําสุดที่ต่ํากว่า เมื่อราคายังคงอยู่ในช่วง คุณจะปรับคําสั่งซื้อที่รอดําเนินการ โดยค่อยๆ เคลื่อนไปตามแนวโน้มที่คาดการณ์ไว้ ในที่สุด คําสั่งเหล่านี้ก็ถูกดําเนินการ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่

หากคุณไม่คุ้นเคยกับแนวคิด Smart Money คุณสามารถระบุช่วงเวลาที่ MA สีน้ําเงินบางอันทะลุผ่านเส้นสีแดงและเคลื่อนกลับได้ สิ่งเหล่านี้สามารถใช้เป็นจุดสูงสุดที่สูงขึ้นได้ อีกทางเลือกหนึ่ง คุณสามารถเพิ่มตัวชี้วัด Fractals ของ Bill Williams เพื่อระบุจุดสุดขีดได้

กลยุทธ์นี้แสดงให้เห็นว่า GMMA ไม่เหมาะสมเนื่องจากมีโอกาสสูงที่จะเกิดการ breakout ซึ่งมักนำไปสู่การซื้อขายที่ขาดทุน

กลยุทธ์การติดตามแนวโน้ม

โดยทั่วไป นี่คือกลยุทธ์ที่ตัวบ่งชี้ GMMA ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะ กลยุทธ์การติดตามแนวโน้มเป็นระบบการซื้อขายที่ง่ายและน่าเชื่อถือที่สุดสําหรับเครื่องมือการซื้อขายนี้ นอกจากนี้ ยังสามารถนําไปใช้กับการซื้อขาย Forex และสินทรัพย์การซื้อขายใดๆ เช่น crypto หุ้น และสินค้าโภคภัณฑ์

กลยุทธ์ตรงไปตรงมา อย่างไรก็ตาม มีเงื่อนไขสามประการที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้แน่ใจว่าการเข้าสู่ตลาดที่มีกําไร:

1. แนวโน้มยังคงมีอยู่ เส้น MA สีน้ําเงินมีแนวโน้มเหนือเส้น MA สีแดง
2. ราคาเริ่มมีการปรับฐาน โดยเข้าสู่พื้นที่ของเส้น MA สีแดง
3. ราคาออกจากโซนของเส้น MA สีแดง และแท่งเทียนปิดเหนือ MA สีแดงทั้งหมด

เมื่อตรงตามเงื่อนไขทั้งหมดสําหรับการเข้าสู่ตลาด คุณสามารถเปิดการซื้อขายโดยวางคําสั่งจุดตัดขาดทุน (SL) ไว้ใต้เงาล่างของแท่งเทียนปรับฐาน

มีเงื่อนไขการตรวจสอบความถูกต้องอื่นๆ ตัวอย่างเช่น หาก MA สีแดงขยายออกไปมากในช่วงเริ่มต้นของการปรับฐาน แสดงว่ามีการเคลื่อนไหวของแนวโน้มที่แข็งแกร่ง

มีสองวิธีในการออกจากตลาด:

1. คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่อัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่การบริหารความเสี่ยงของคุณกําหนด ตัวอย่างเช่น ในการทดสอบย้อนหลัง ETHUSDT ของฉัน ฉันใช้อัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่ 2 ซึ่งหมายความว่าระยะห่างระหว่างคําสั่งจุดทํากําไร (TP) ของฉันและจุดเริ่มต้นเป็นสองเท่าของระยะจุดตัดขาดทุน (SL)
2. คุณสามารถเปิดการซื้อขายของคุณไว้จนกว่าเส้น MA สีน้ําเงินจะข้ามเส้นสีแดงในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งบ่งบอกถึงจุดสิ้นสุดของแนวโน้ม นี่คือลักษณะที่กราฟการซื้อขายจะเป็น

นี่คือกลยุทธ์การซื้อขายที่มั่นคงสองกลยุทธ์ที่ใช้ตัวบ่งชี้ Guppy Moving Averages ในตลาด crypto อย่างไรก็ตาม คุณควรทำการทดสอบย้อนหลังกลยุทธ์เหล่านี้กับประวัติราคาของสินทรัพย์เฉพาะ เพื่อพิจารณาว่ากลยุทธ์ใดทำงานได้ดีที่สุดสำหรับคุณ

กลยุทธ์การซื้อขายแบบครอสโอเวอร์

กลยุทธ์ครอสโอเวอร์ GMMA เป็นกลยุทธ์ที่ทํากําไรได้มากที่สุดเมื่อทําการซื้อขายด้วยตัวบ่งชี้ GMMA เนื่องจากมีอัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทนสูง ในตลาดที่มีความผันผวน เช่น สกุลเงินดิจิทัล คุณสามารถใช้อัตราส่วน 3 ได้ สิ่งนี้ช่วยให้คุณได้รับผลกําไรแม้ว่าจะมีเพียง 40% ของการซื้อขายของคุณเท่านั้นที่ชนะ!

ดังนั้น ให้ฉันบอกคุณว่ามันมีลักษณะอย่างไร แล้วจากนั้นเราจะหาวิธีปรับปรุงกลยุทธ์นี้

กลยุทธ์นี้ค่อนข้างตรงไปตรงมา: หากเส้น MA สีน้ําเงินทั้งหมดข้าม MA สีแดงทั้งหมดจากด้านล่าง ตัวบ่งชี้จะสร้างสัญญาณซื้อ ในทางกลับกัน หากเส้น MA สีน้ําเงินข้าม MA สีแดงจากด้านบน GMMA จะส่งสัญญาณขาย อย่างไรก็ตาม หากราคาเคลื่อนไหวไปด้านข้าง ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดสัญญาณเท็จ เพื่อลดสัญญาณเท็จ เราควรแนะนําเงื่อนไขเพิ่มเติม: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สีน้ําเงินควรขยาย

กล่าวอีกนัยหนึ่ง เมื่อแท่งเทียนปิด เส้นสีน้ําเงินทั้งหมดควรสูงกว่าเส้นสีแดงทั้งหมด และระยะห่างระหว่าง MA สีน้ําเงินควรเพิ่มขึ้น สิ่งนี้บ่งชี้ถึงแนวโน้มที่ทวีความรุนแรงขึ้นและชี้ให้เห็นว่าการ breakout ล่าสุดน่าจะไม่ใช่สัญญาณเท็จ แต่เป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่ โดยพื้นฐานแล้ว เราสังเกตเห็นการ breakout ของแนวโน้มก่อนหน้าและการเกิดขึ้นของแนวโน้มใหม่

คําสั่งจุดตัดขาดทุน (SL) สามารถวางไว้ที่จุดสูงสุดของแท่งเทียนแท่งแรกที่ทะลุเส้น MA สีแดง

แม้ว่าจะมีจุดเริ่มต้นที่ผิดพลาดอยู่เสมอ แต่อัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่สําคัญช่วยให้คุณได้รับผลกําไรแม้จะไม่มีการปรับแต่งใดๆ ก็ตาม อย่างไรก็ตาม เราจะใช้การยืนยันการ breakout เพื่อเป็นการปรับปรุงเบื้องต้นของกลยุทธ์นี้

กลยุทธ์การซื้อขายแบบครอสโอเวอร์พร้อมการยืนยัน

กลยุทธ์นี้เสนอวิธีที่ง่ายที่สุดวิธีหนึ่งในการตรวจสอบว่าราคาของสินทรัพย์ได้เริ่มแนวโน้มใหม่หรือไม่

ลองนึกภาพว่าราคาได้ทะลุเส้น MA สีแดงจากด้านบน แต่ไม่สามารถปิดต่ำกว่ามันได้ เพียงทดสอบเส้นเหล่านี้อีกครั้งและดีดตัวขึ้นด้านบน สถานการณ์นี้หมายความว่าเมื่อหมีเปิดตำแหน่งขาย โดยพยายามผลักดันราคาให้ต่ําลง ตลาดกระทิงก็เปิดการเทรดซื้อจํานวนมาก มีประสิทธิภาพเหนือกว่าแรงต้านในตลาด เมื่อเทียบกับแรงกระตุ้นขาขึ้นที่ทรงพลังเช่นนี้ มันจะเป็นประโยชน์ที่จะเข้าร่วมกับตลาดกระทิงในความพยายามที่จะผลักดันราคาของสินทรัพย์ให้สูงขึ้น

ในขณะเดียวกัน หากราคาทดสอบเส้นสีแดงอีกครั้งในปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น สัญญาณที่สร้างโดยตัวบ่งชี้จะถูกขยาย เมื่อแท่งเทียนดังกล่าวปิดลง คุณสามารถเข้าสู่ตลาดได้ โดยตั้งคําสั่งจุดตัดขาดทุน (SL) ให้ต่ํากว่าเส้นสีแดงต่ําสุด

การเข้าสู่ตลาดในการทดสอบซ้ําดังกล่าว คุณสามารถลดความเสี่ยงของสัญญาณเท็จ และเพิ่มอัตราส่วนความเสี่ยง/กําไรได้อย่างมาก เนื่องจากคําสั่งจุดตัดขาดทุน (SL) สามารถวางได้ในระยะทางสั้นๆ คุณสามารถย้ายคําสั่งจุดตัดขาดทุน (SL) ของคุณไปตามเส้นสีแดงจนกว่าราคาจะทริกเกอร์ และอัตราส่วนความเสี่ยง/กําไรอาจมากกว่า 5 ในช่วงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง! นั่นเป็นศักยภาพในการทํากําไรที่ค่อนข้างมหาศาล อย่างไรก็ตาม มันมีอะไรมากกว่านั้น

กลยุทธ์การซื้อขายแบบครอสโอเวอร์พร้อมการยืนยันโดยใช้ระดับ Fibonacci

เมื่อพูดถึงการปรับปรุงกลยุทธ์การซื้อขาย ท้องฟ้ามีขีดจํากัด เราสามารถระบุจุดเริ่มต้นเมื่อแนวโน้มใหม่ปรากฏขึ้นได้แม่นยํายิ่งขึ้นโดยใช้ตัวบ่งชี้ Fibonacci เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคนี้แสดงการปรับฐานภายในการเคลื่อนไหวของราคาที่หุนหันพลันแล่น ดังที่คุณอาจทราบแล้ว การ breakout ที่แท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มหรือการออกจากช่องทางด้านข้าง มักจะเกิดขึ้นในรูปแบบของแรงกระตุ้นเสมอ

ตามกฎแล้ว เมื่อตลาดร้อนเกินไป ราคามักจะเย็นลงและปรับฐานไปที่ช่วง 0.5 ถึง 0.618 ตามการย้อนกลับ Fibonacci ราคาส่วนใหญ่มักจะทดสอบบริเวณนี้อีกครั้ง เมื่อราคาแตะบริเวณนี้ เราสามารถเปิดตำแหน่งได้ นอกจากนี้ การย้อนกลับ Fibonacci จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อนําไปใช้กับสินทรัพย์ที่มีเสถียรภาพ เช่น หุ้น มากกว่าตราสารที่มีความเสี่ยงสูง อย่างเช่น สกุลเงินดิจิทัล

ตัวบ่งชี้ Fibonacci สามารถใช้เพื่อปรับแต่งกลยุทธ์การซื้อขายเพิ่มเติม อํานวยความสะดวกในการเข้าสู่ตลาดที่แม่นยําและให้ผลกําไรมากขึ้น หากเราเข้าสู่ตลาดในช่วงที่กล่าวถึงข้างต้น โดยรักษากลยุทธ์ทางออกของการย้ายคําสั่งจุดตัดขาดทุน (SL) ไปตามเส้น MA ที่ต่ำที่สุดสีแดง เราจะเพิ่มอัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทนให้สูงถึง 6.11!

กลยุทธ์การซื้อขายแบบครอสโอเวอร์พร้อมการยืนยันและ RSI

มาปรับแต่งกลยุทธ์การซื้อขายของเราต่อไปโดยเพิ่ม RSI ฉันใช้ตัวบ่งชี้ RSI Divergence ซึ่งมีให้ใช้งานฟรีในตลาด MetaTrader 5

เราจะระบุจุดเริ่มต้นของตลาดที่เป็นไปได้โดยการตรวจสอบตัวบ่งชี้ RSI สําหรับสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้ม เช่น เมื่อตัวบ่งชี้สูงกว่า 70 หรือต่ํากว่า 30 โดยชี้ไปที่สภาวะตลาดที่ซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปตามลําดับ เราจะมุ่งเน้นไปที่ความแตกต่างในโซนซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป เนื่องจากตลาดอาจแสดงการเคลื่อนไหวที่หุนหันพลันแล่นในบริเวณเหล่านี้

สําหรับผู้ที่ชอบแนวทางที่กล้าแสดงออกมากขึ้น อาจเป็นประโยชน์ในการเข้าสู่ตลาดเมื่อราคาทําแรงกระตุ้นการกลับตัว อย่างไรก็ตาม ไม่แนะนําให้ใช้กลยุทธ์นี้สําหรับนักเทรดมือใหม่ ควรรอให้ราคาเข้าสู่บริเวณปรับฐานแทน เปิดการซื้อขายเมื่อราคาเริ่มออกจากบริเวณนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ราคาควรออกจากโซนการปรับฐานหลังจากเข้าสู่โซนแล้ว

ในสถานการณ์นี้ คุณสามารถวางคําสั่งจุดตัดขาดทุน (SL) ไว้ด้านบนหรือด้านล่างสุดขั้วของแท่งเทียน ซึ่งเป็นคําสั่งที่ทําเครื่องหมายจุดเริ่มต้นของการออกจากโซนการปรับฐาน หลังจากนั้น คุณสามารถย้ายคําสั่งจุดตัดขาดทุน (SL) ไปตามเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สีแดงที่ไกลที่สุด

คุณสามารถออกจากตลาดได้เมื่อตัวบ่งชี้ RSI เลื่อนไปยังโซนตรงข้าม ในกรณีของเรา มันเคลื่อนจากโซนซื้อมากเกินไปไปยังโซนขายมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสในการปิดตำแหน่งอย่างปลอดภัย เมื่อใช้กลยุทธ์นี้กับสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง คุณสามารถบรรลุอัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทนมากกว่า 7 และในบางกรณีอาจมากกว่า 10 ด้วยซ้ํา

ข้อดีและข้อจำกัดของ GMMA

ตัวบ่งชี้ GMMA มีประสิทธิภาพสูงสําหรับการซื้อขายตามแนวโน้ม อย่างไรก็ตาม แม้จะมีข้อดีทั้งหมดที่เครื่องมือการซื้อขายนี้มีให้ แต่ก็ควรพิจารณาข้อเสียของมันด้วย

ข้อดี

• ง่ายต่อการตีความและใช้งาน
• ทํางานได้ดีกับกลยุทธ์การติดตามแนวโน้ม
• ทำงานร่วมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่นๆ ได้อย่างราบรื่น
• แสดงประสิทธิภาพสูงเมื่อใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่นๆ

ข้อจำกัด

• ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วจะมีความล่าช้า
• สร้างสัญญาณหลอกจำนวนมากเมื่อไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจน
• ระยะจุดตัดขาดทุน (SL) มีขนาดใหญ่มากเมื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้แบบสแตนด์อโลน

GMMA เทียบกับ EMA

ตัวบ่งชี้ GMMA แสดงถึงการรวมกันของ 12 EMA ที่มีช่วงเวลาต่างกัน ดังนั้นจึงมีความคล้ายคลึงกันมากมายระหว่างตัวบ่งชี้ Guppy และ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างบางประการที่ต้องใส่ใจ

โดยทั่วไปแล้ว EMA แบบธรรมดาจะใช้เพื่อกำหนดแนวโน้มทั่วไป ในการทําเช่นนี้ จะมีการเลือกค่ารอบเฉพาะ เช่น 30, 50, 100 หรือแม้แต่ 200 อย่างไรก็ตาม EMA แสดงเพียงเส้นเดียวบนกราฟ ซึ่งแทบจะไม่สามารถใช้เป็นแนวรับหรือแนวต้านแบบไดนามิกได้ นักเทรดแต่ละรายปรับแต่ง EMA ให้เหมาะกับกลยุทธ์ของตน ในการเชื่อมต่อนี้ เมื่อคุณคาดหวังว่าราคาจะกลับตัวเมื่อเข้าถึง EMA ของคุณ ซึ่งทําหน้าที่เป็นระดับแนวรับแบบไดนามิก บนกราฟนักเทรดรายอื่นอาจมี EMA ของตนเคลื่อนไหวในบริเวณอื่นหรือไม่มี EMA เลย ด้วยเหตุนี้ ตลาดอาจไม่ดีดตัวขึ้นจากระดับแนวรับของคุณ เนื่องจากการตั้งค่า EMA อาจไม่เหมาะกับสภาวะตลาด

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ Guppy นําเสนอกลยุทธ์ขั้นสูง โดยรวมสองบริเวณบนกราฟเพื่อระบุแนวโน้มได้ดีขึ้น หากราคาทะลุกลุ่ม MA ระยะสั้น แสดงว่ามีการปรับฐานภายในแนวโน้มที่เกิดขึ้น ดังนั้น คุณจึงสามารถเปิดตำแหน่งได้เมื่อราคาดีดตัวขึ้นจากกลุ่ม MA ระยะยาว

นอกจากนี้ EMA ยังให้ข้อมูลเล็กน้อยเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของแนวโน้ม เมื่อราคาเคลื่อนตัวออกห่างจาก EMA อย่างมาก แนวโน้มก็ถือได้ว่าแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม มันยังคงเป็นเรื่องท้าทายที่จะแยกแยะว่าแนวโน้มกําลังอ่อนแอลงหรือกำลังได้รับแรงฉุด ในเรื่องนี้ GMMA ปรากฏขึ้นเป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้งานได้และให้ข้อมูลมากขึ้น

บทสรุป

ตอนนี้คุณคุ้นเคยกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิค Guppy Multiple Moving Average (GMMA) แล้ว คุณใช้กลยุทธ์การซื้อขายที่แนะนําหรือเพิ่มตัวบ่งชี้ที่คุณชื่นชอบเพื่อสร้างผลกําไรมหาศาล แม้ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ก็ตาม กลยุทธ์นี้ช่วยให้คุณทําผิดพลาดในการซื้อขาย และเรียนรู้จากข้อผิดพลาดจากมัน โดยเสนออัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูง