Una de las principales tareas del trader es determinar la tendencia para abrir una posición rentable y obtener un beneficio sólido en el futuro. En condiciones de alta volatilidad del mercado, los profesionales a menudo usan herramientas técnicas no estándar. Una de ellas es el gráfico de punto y figura (Tic-Tac-Toe).
Con este material Ud aprenderá más sobre las propiedades y características únicas de Tic-Tac-Toe. También en el artículo se presentan ejemplos prácticos de negociación con la ayuda de este tipo de gráficos.
En este artículo analizaremos:
¿Qué es un gráfico de punto y figura?
Quizás este es el primer gráfico de precios que no está directamente relacionado con la cultura japonesa. Se menciona por primera vez en el año 1881. De fuentes abiertas, conseguí descubrir que el "Tic-Tac-Toe" apareció en Estados Unidos y fue presentado por Joseph Klein y Charles Dow. Incluso ahora el gráfico de punto y figura es un método popular de análisis técnico entre los traders e inversores de América del Norte.
De acuerdo con el principio de construcción, este gráfico se asemeja al Renko. Aquí también se establece el tamaño del bloque, que con un crecimiento en las cotizaciones se convertirá en una equis (verde), y con una disminución producirá un cero (rojo).
¿Cómo se forma Tic-Tac-Toe (gráfico de punto y figura)?
Con un movimiento del precio hacia arriba o hacia abajo para un timeframe determinado, se traza una cantidad de los X o 0, múltipla del tamaño del bloque. En este caso, el resto siempre se pondrá a cero, es decir, solo se dibujará el número total de bloques sin el resto.
Si no hay un movimiento durante un período de tiempo determinado, entonces no se formará un Tic-Tac-Toe en el gráfico. Por lo consiguiente, una sola columna de X y 0 puede construirse indefinidamente durante mucho tiempo, dependiendo de la dinámica del mercado y el tamaño del bloque.
Otra característica distintiva del gráfico de punto y figura es el parámetro de reversión "reversal". Él muestra cuántos bloques en el total debe pasar el precio en la dirección opuesta para visualizar una nueva columna en el gráfico.
La mayoría de las veces, el valor predeterminado es 3. Es decir, si el tamaño del bloque es 100 USD, el precio en caso de crecimiento debe corregirse al menos en 300 USD para que se forme una nueva columna de tres ceros en el gráfico. Una situación similar con la tendencia bajista.
Charles Dow llamó a este gráfico un gráfico de libros, ya que en los viejos tiempos se dibujaba en cuadernos y libros con hojas a cuadros. Las propiedades de este indicador lo hacen bastante compacto. En una sola hoja, bajo la condición de un bloque grande, se podría colocar la evolución del movimiento durante varios años.
Las tecnologías modernas facilitan la vida del trader y lo libran del trabajo manual. Consideremos un gráfico de punto y figura en comparación con un gráfico de velas clásico.
¿Cómo operar con gráficos de punto y figura?
Para un análisis, tomé el par BTCUSD en un marco de tiempo de cuatro horas.
Para que sea más fácil compararlo con el Renko y otros gráficos no estándar, utilizo un tamaño de bloque similar de 125 USD. Para el parámetro Reversal dejé el valor predeterminado (3 bloques).
Quiero prestar atención a las peculiaridades de la construcción de gráficos Tic-Tac-Toe:
El cálculo de bloques va desde cero (0).
Los bloques en sí se construyen por niveles de cierre y no consideran los extremos.
Los límites de los bloques (equis y ceros) no dependen de los precios y sirven para la visualización, por lo tanto, la longitud de la columna se calcula desde el centro de una equis o un cero y no desde sus bordes.
En el gráfico de arriba, en el lado derecho debajo de la flecha verde, vemos una gran columna creciente de equis. En el gráfico de velas japonesas, ella está marcada con un gran óvalo verde.
El 25 de agosto comenzó una reversión. Dado que el valor de Reversal está en el nivel 3, y el tamaño del bloque es 125 USD, la columna de ceros rojos aparece cuando se reduce en 375 USD.
El último bloque completo de esta columna verde se cerró en el nivel de 9625 USD (marcado con una flecha gris).
Después de que el precio bajó y superó la marca de 9250 USD (9625 - 375), los tres primeros ceros se formarán en el gráfico. En este caso, el primer cero siempre será más bajo en una división que la última X de la columna anterior.
Debido al hecho de que el cálculo de la longitud no se realiza de los límites visuales del cero, sino del centro, en el gráfico vemos los seis círculos, donde la longitud de la columna comienza su recuento desde el inicio del segundo bloque.
El último bloque completo de la primera columna cerró en el punto 8875 USD. Al mismo tiempo, los restos de varias velas que no pudieron encajar en el último bloque y formar su propia, no se incluyeron en el gráfico de punto y figura (marqué el área con un óvalo azul en el gráfico de velas japonesas).
A continuación la onda №2 comenzó a construirse en el gráfico, ella está marcada con una flecha azul 2.
Gracias a una gran vela verde, cuya longitud es mayor que 375 USD, se cumplió inmediatamente la condición de 3 bloques. Apareció una nueva columna de equis, la cuenta comienza nuevamente con el segundo bloque (verde) en el nivel de 9000 USD.
Inmediatamente después del rápido crecimiento, el precio entró en corrección, pero la barrera en 375 USD no se superó. En el gráfico Tic-Tac-Toe, este fracaso no se visualiza, es decir, fue tomado como un movimiento falso.
Luego el crecimiento se reanudó y superó la marca de 9250 en 125 USD, por lo que se formó otra equis en la columna.
A continuación, la situación se repite en la dirección opuesta.
El último bloque completo se formó en el nivel de 9375 USD. Luego el precio no pudo realizar un paso en 125 USD después del cierre de la vela.
Después de esto, comenzó otra corrección. Vemos que la condición de tres bloques solo se cumplió el 1 de mayo. Por lo tanto, fue en este momento cuando apareció una nueva columna de tres ceros rojos en el gráfico de punto y figura.
La ventaja más importante de Tic-Tac-Toe, en mi opinión, es la capacidad de realizar un análisis gráfico en estos gráficos.
Al mismo tiempo, los patrones del análisis gráfico clásico funcionan de acuerdo con las mismas reglas habituales.
En el gráfico de arriba, todo un ramo de patrones se reunió muy bien:
1: ruptura de la tendencia alcista;
2: se formó la figura de la "bandera bajista";
3: se rompió el "triángulo ascendente" hacia arriba;
4: se ejerció el "doble techo".
También en estos gráficos a menudo se encuentran "cabeza y hombros" y triángulos equiláteros.
Las reglas para operar con estos patrones son equivalentes a aquellas según las cuales se construyen en un gráfico de velas japonesas, se puede encontrar más detalles en este artículo.
Aplicación práctica de gráficos de punto y figura
Como ejemplo, examinemos el gráfico de BTCUSD. De acuerdo con el pronóstico original, se esperaba un movimiento lateral, se puede verlo en el gráfico Tic-Tac-Toe. Esto se observaba en la línea de soporte, que se construía en el gráfico. El indicador MACD no muestra una dirección clara.
La convergencia alcista en el gráfico de velas japonesas confirma la suposición.
El precio dejó de caer y se fue al movimiento lateral. Además, el movimiento de BTCUSD ocurre en un pasillo estrecho: en el gráfico de punto y figura esta dinámica se realiza en solo cuatro equis de 108 USD cada una.
Por lo tanto, en el gráfico a la derecha se forma un triángulo equilátero. También vemos espacio en la reserva para un par de equis, es decir, es posible una subida hasta 7000 USD.
Por lo tanto, el experimento confirmó que el Tic-Tac-Toe es ideal para un análisis global del mercado. Las características de este gráfico permiten mostrar de forma compacta e informativa toda la dinámica de las cotizaciones. Con la ayuda del gráfico de punto y figura, es posible determinar patrones gráficos globales y niveles de soporte y resistencia.
Además, el Tic-Tac-Toe permite determinar la longitud de la tendencia actual. Hay varios enfoques para esto.
Cálculo del número de columnas en la tendencia anterior antes de la reversión
Para determinar la tendencia, necesitamos contar el número de columnas que determinaron la longitud de la onda anterior. El valor resultante será igual al número mínimo de equis o ceros en la columna de tendencia actual.
Como se puede ver en el gráfico anterior, la tendencia bajista consta de nueve columnas, por lo consiguiente, en la próxima onda creciente debemos ver al menos nueve equis, que es lo que sucedió.
Cálculo horizontal
Tomamos la base de la consolidación en el lugar más amplio. Contamos el número de signos en esta base. Al calcular los objetivos para la tendencia alcista, multiplicamos este valor por 3, en el caso de la tendencia bajista, por 2.
En el gráfico de arriba, la barra más ancha consistía en 9 equis. Para calcular el objetivo de la futura tendencia alcista, esta cantidad multiplicamos por 3. Resulta 27 equis. En el gráfico, cada equis es en incrementos de 108 USD, es decir, la longitud de la tendencia será
9 x 3 x 108 = 2916 USD.
Como se puede ver más adelante en el gráfico, el objetivo se estableció con extrema precisión.
Cálculo vertical
Esta cuenta es similar a la horizontal, solo para el cálculo se toma la primera columna de reversión que subyace a la tendencia.
En la captura de pantalla de arriba, vemos que en la base de la tendencia alcista había una columna con nueve equis. Esto significa que el objetivo calculado también debe ser dentro de 2916 USD, si contamos desde la base de la tendencia. Este objetivo no se cumplió, aunque faltó solo un poco.
En el caso del cálculo para la tendencia bajista, calculamos de la misma manera, solo multiplicamos por 2.
Ruptura 8/1 de Gann Fan
Otra manera original de determinar el punto de finalización de la tendencia nos ofrece el abanico de Gann. Para esto, el punto de inicio del abanico debe colocarse en la última X de la tendencia alcista o en el 0 en caso de la tendencia bajista. El último punto de la formación del abanico será el último valor de la columna de reversión. Como resultado, se formará un abanico en el gráfico, donde la línea extrema 8/1 será de la tendencia, el cruce de la cual significará un cambio de dirección.
En el gráfico de arriba, las equis rojas indican los puntos de control sobre los cuales se construye el abanico de Gann. El primer punto es la X superior de la última columna creciente en una tendencia alcista. El segundo punto de control es el último 0 de la primera barra descendente en la tendencia bajista.
La salida de la zona del abanico con el cruce de la línea 8/1 muestra el cambio de tendencia al alza.
Se produce una estimación similar para la longitud de la tendencia alcista.
La salida de la onda ascendente anterior en 100% cae bajo nuestra regla de la ruptura 8/1 del nivel de Gann (marcado con una marca de verificación verde).
Las X verdes muestran los puntos extremos de las dos tendencias de transición, según las cuales se construyó el abanico de Gann.
Cabe señalar que aquí no se producen falsas rupturas. Si hay una ruptura del nivel, construimos un nuevo abanico, que comenzará desde el momento de reversión del mismo impulso que rompió el abanico.
Entonces, si construimos un abanico en cada impulso de reversión, veremos lo siguiente:
En el gráfico de arriba, el último crecimiento de impulso rompió el abanico (marcado por un óvalo verde): esto es una señal de un cambio de tendencia. Sin embargo, el movimiento fue tan corto que, al final, el precio volvió a la onda bajista.
Sin embargo, es necesario construir un nuevo abanico.
La siguiente onda de impulso rompió el abanico hacia abajo. Esto significa que la tendencia ha revertido de nuevo, es necesario construir un nuevo abanico.
De esta manera, llegamos al último abanico que sigue vigente en este momento:
En el gráfico vemos que, con un crecimiento por encima de 7200 USD, la tendencia bajista cambiará a una tendencia alcista. Si no hay ruptura y el precio vuelve a los niveles de soporte, con el próximo crecimiento, la señal para una reversión de la tendencia será la ruptura del nivel de 6700 USD.
Tenga en cuenta: este método fue desarrollado personalmente por mí y probado solo en un par de BTCUSD. Al negociar con otros activos, los resultados pueden ser diferentes.
Conclusión
El gráfico de punto y figura es una herramienta estupenda para identificar los niveles clave de soporte y resistencia. Además, en este gráfico se puede revelar patrones gráficos que indicarán el movimiento siguiente de las cotizaciones.
El principal y quizás el único inconveniente del Tic-Tac-Toe es un fuerte retraso en las señales. Por lo tanto, es mejor usar este gráfico junto con las velas japonesas clásicas e indicadores técnicos.
El gráfico de punto y figura se utiliza mejor en una estrategia de tendencia. Con la ayuda de este gráfico, es posible determinar las señales de reversión y reducir el número de señales falsas.
Preguntas sobre gráficos de punto y figura
El gráfico Tic-Tac-Toe es un tipo de gráfico de precios que se utiliza para determinar las tendencias y reducir el ruido del mercado. El gráfico se construye en forma de X (con crecimiento) y 0 (con disminución), tan pronto como el precio pasa un cierto número de puntos.
Los gráficos de punto y figura se usan generalmente en marcos de tiempo mayores, desde H4 y superiores. Esto permite identificar grandes tendencias y reducir el número de señales falsas.
Con el gráfico Tic-Tac-Toe, los traders experimentados usan el indicador MACD. Con su ayuda se puede identificar el estado de sobrecompra / sobreventa de un activo. Por lo tanto, es posible detectar una nueva tendencia mucho antes.
El gráfico de punto y figura es ideal en estrategias de tendencia, en combinación con velas japonesas clásicas e indicadores técnicos. El análisis gráfico también se aplica al trading con Tic-Tac-Toe, varios modelos en el gráfico de precios pueden sugerir el futuro movimiento de los precios.
Tan pronto como el precio pasa un cierto número de puntos (se establece en la configuración del gráfico), se forma una equis o un cero, dependiendo de la tendencia. Al mismo tiempo, el gráfico no está vinculado a la línea de tiempo. Si no hay un movimiento claro en el mercado, entonces el Tic-Tac-Toe no se forma. Además, el gráfico muestra los niveles históricos de soporte y resistencia. Por lo tanto, con la ayuda del gráfico de punto y figura, se puede evaluar las perspectivas del mercado y abrir la posición más ventajosa.
Se puede probar el gráfico en una cuenta demo disponible en la plataforma online LiteFinance. En el terminal web están disponibles varios indicadores técnicos que se puede aplicar en diferentes mercados.
Por defecto, en el terminal de trading MetaTrader 4 no hay un gráfico Tic-Tac-Toe, pero se puede descargarlo adicionalmente.
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