Uma das principais tarefas do trader consiste em determinar a tendência para abrir uma posição vantajosa e posteriormente, obter um bom lucro. Muitas vezes, em condições da volatilidade no mercado, os profissionais utilizam as ferramentas técnicas extraordinárias. Uma destas é o gráfico "Jogo da velha".
Neste material, Você conhecerá mais sobre as propriedades e caraterísticas únicas do "Jogo da velha". Também, o artigo consta os exemplos práticos do trading utilizando este tipo de gráficos.
Neste artigo analisaremos:
O que é o gráfico "Jogo da velha"?
Talvez, este é o primeiro gráfico de preços que não está relacionado diretamente com a cultura japonesa. A primeira menção sobre o mesmo aparece em ano 1881. Desde fontes abertas, conseguimos esclarecer que o gráfico “Jogo da velha” tem suas raízes nos EUA e foi apresentado por Joseph Klein e Charles Dow. Mesmo em nossos dias, o "Jogo da velha" é um método popular de análise técnica entre os traders e investidores de América do Norte.
O conceito do traçado deste gráfico parece a Renko. Aqui, também se estabelece o volume do bloco que com um crescimento das cotações se tornará uma cruz (verde) e com uma descida, será um zero (vermelho).
Como se forma o "Jogo da velha"?
Quando o preço sobe ou desce dentro durante um intervalo de tempo determinado, aparece o número de cruzes ou zeros, múltiplo ao volume do bloco. Ao mesmo tempo, o resto sempre se anula, ou seja, apenas será visualizado o número completo de blocos sem algum resto.
Se durante um intervalo de tempo determinado não houver o movimento, o “Jogo da velha” não vai a formar-se no gráfico. Consequentemente, uma coluna de cruzes e zeros poderá formar-se indefinidamente muito tempo, dependendo de dinâmica do mercado e de volume do bloco.
Uma mais propriedade destacada do gráfico “Jogo da velha” é o parâmetro de reversão “Reversal”. Este parâmetro mostra o número total de blocos que o preço deverá percorrer em direção oposta para visualizar no gráfico uma nova coluna.
Por defeito, muitas vezes, estabelecem o valor 3. Ou seja, se o volume do bloco é 100 USD, em caso de crescimento o preço terá que corrigir-se pelo menos 300 USD para formar no gráfico uma nova coluna de três zeros. Para uma tendência ursina, a situação é mesma.
Charles Dow chamava este gráfico "livreiro", porque em tempos antigos este era traçado em cadernos e livros com as folhas quadriculadas. As propriedades deste indicador o convertem em bastante compacto. Numa folha, ao ter um grande bloco, seria possível colocar a história do movimento de vários anos.
As tecnologias modernas facilitam a vida do trader e o livram de trabalho manual. Analisamos o gráfico "Jogo da velha" comparando com o gráfico de velas clássico.
Como operar com os gráficos "Jogo da velha"?
Para a análise, tinha tomado o BTCUSD no gráfico com intervalo de quatro horas.
Para que depois seria mais fácil comparar com o Renko e outros gráficos, utilizo o volume do bloco similar, ou seja, os 125 USD. O parâmetro Reversal (reversão) mantive por defeito (3 blocos).
Gostaria de chamar sua atenção para as particularidades do traçado do gráfico “Jogo da velha”:
- A contagem de blocos começa a partir de zero (0).
- Os mesmos blocos são traçados conforme os níveis de encerramento e não consideram os extremos.
- Os limites dos blocos (cruzes e zeros) não dependem de preços e servem para visualizar, portanto, o comprimento da coluna se mede desde centro da cruz ou do zero e não a partir dos seus limites.
No gráfico acima, à direita, abaixo de flecha verde, vemos uma grande coluna de cruzes crescente. No gráfico de barras japonesas, a mesma está marcada com uma grande oval verde.
Em dia 25 de agosto se começou a reversão. Porquê o valor de Reversal se encontra em nível 3 e o volume do bloco é 125 USD, a coluna de zeros vermelhos aparece com a cedência de 375 USD.
O último bloco completo desta coluna verde se encerrou em nível 9625 USD (marcado com uma flecha cinzenta)
Depois de preço começou a descer e quebrou a referência de 9250 USD (9625-375), no gráfico se formarão os três primeiros zeros. Ao mesmo tempo, o primeiro zero estará sempre um grau abaixo de que a última cruz da coluna anterior.
Devido a que contagem de comprimento não começa a partir de limites visuais do zero, mas desde seu centro, no gráfico vemos todos os seis zeros e o comprimento da coluna começa sua contagem no início do segundo bloco.
O último bloco completo da primeira coluna foi encerrado em nível 8875 USD. Ao mesmo tempo, os "restos" das várias velas que não conseguiram caber em último bloco e formar o seu próprio, não entraram no gráfico “Jogo da velha” (tinha marcado está área com uma oval azul no gráfico de velas japonesas).
Posteriormente, no gráfico começou a formar-se onda №2 marcada com flecha azul 2.
A conta duma grande vela verde, cujo comprimento excede os 375 USD, imediatamente foi cumprida a condição de 3 blocos. Apareceu uma nova coluna de cruzes e a contagem começa novamente a partir de segundo bloco (verde) em nível de 9000 USD.
Logo após o crescimento rápido, o preço entrou em correção, mas a barreira de 375 USD não foi superada. No gráfico “Jogo da velha” esta queda não apareceu, ou seja, foi considerada como um movimento falso.
Posteriormente, o crescimento se reiniciou e superou 125 USD a referência de 9250, desta maneira, se formou uma cruz mais na coluna.
Posteriormente, a situação repete-se mesmo na direção oposta.
O último bloco completo se formou em nível 9375 USD. Posteriormente, o preço não conseguiu dar um passo de 125 USD após o encerramento da vela.
Depois começou a correção ordinária. Aqui, vemos que a condição de três blocos apenas foi cumprida em dia 1 de maio. Respetivamente, mesmo neste momento no gráfico "Jogo da velha" apareceu uma nova coluna de três zeros vermelhos.
A minha opinião, a vantagem mais importante do gráfico “Jogo da velha” consiste em possibilidade de realizar uma análise gráfica nestes gráficos.
Mas, os mesmos padrões da análise gráfica clássica funcionam com as regras habituais.
No gráfico acima, se reuniu felizmente um ramo de padrões:
- 1 – a quebra da tendência ascendente;
- 2 – se formou a figura "Bandeira ursina”;
- 3 – foi quebrado para cima o "Triângulo ascendente";
- 4 – foi processado o "Pico duplo".
Também, nestes gráficos, aparecem frequentemente "Cabeça e ombros", bem como os "Triângulos" equilaterais.
As regras de operações com estes modelos são iguais aos que se formam nos gráficos de velas japonesas e Você poderá ler mais sobre o assunto neste artigo.
A aplicação prática de gráficos "Jogo da velha"
Como um exemplo, consideramos o gráfico de BTCUSD. Conforme a previsão inicial, se estimava um movimento lateral e o mesmo aparece no gráfico "Jogo da velha". Isto podia ser visto pela linha de apoio que se traçava no gráfico. O indicador MACD não mostra alguma direção clara.
A convergência taurina no gráfico de velas japonesas confirma esta previsão.
O preço deixou a baixar e entrou num movimento lateral. Ao mesmo tempo, o movimento do par BTCUSD ocorre num corredor estreito, no gráfico “Jogo da velha" esta dinâmica cabe apenas em quatro cruzes com o volume de 108 USD cada.
Desta maneira, em parte direita do gráfico se forma um triângulo equilateral. Além disso, contemplamos que há em reserva um espaço para mais um par de cruzes, ou seja, é possível a subida até os 7000 USD.
Assim, este experimento comprovou que o "Jogo da velha" é perfeito para a análise global de mercado. As particularidades deste gráfico permitem visualizar de forma compacta e informativa toda a dinâmica das cotações. Com a ajuda de "Jogo da velha" é possível determinar os padrões gráficos globais e os níveis de apoio e de resistência.
Além disso, o “Jogo da velha” permite determinar a longitude da tendência corrente. Para isto existem várias abordagens.
Contamos o número de colunas em tendência anterior até o início da reversão
Para identificar a tendência, precisamos calcular o número de colunas que determinavam o comprimento da onda anterior. O valor obtido será igual ao número mínimo de cruzes ou zeros na coluna atual da tendência.
Como vemos no gráfico acima, a tendência descendente é composta por nove colunas e, respetivamente, em próxima onda crescente temos que ver pelo menos nove cruzes, o que aconteceu na realidade.
A contagem horizontal
Tomamos como uma base da consolidação o lugar mais amplo possível. Contamos o número de símbolos nesta base. Ao contar os objetivos para uma tendência taurina”, multiplicamos este valor por 3 e, em caso duma tendência ursina, multiplicamos por 2.
No gráfico acima, a coluna mais ampla era composta por 9 cruzes. Para calcular o objetivo pela futura tendência taurina, multiplicamos este número por 3. Obtemos as 27 cruzes. No gráfico, cada cruz tem um passo de 108 USD, ou seja, a longitude da tendência será:
9 x 3 x 108 = 2916 USD
Como vemos posteriormente no gráfico, o objetivo foi estabelecido com muita precisão.
A contagem vertical
Esta contagem é semelhante à horizontal, apenas para os cálculos tomamos a primeira coluna da reversão que se encontra na base da tendência.
Na captura de tela acima, vemos que em base da tendência taurina se encontrava uma coluna de nove cruzes. Isto significa que o objetivo calculado também deverá encontrar-se dentro de 2916 USD, ao contar a partir de base da tendência. Este objetivo não foi cumprido, embora faltava um pouco.
Em caso de cálculos para a tendência ursina, contamos de forma igual e somente multiplicamos por 2.
A quebra 8/1 do leque de Gann
Mais um método original de determinar o ponto final da tendência é oferecido pelo leque de Gann. Para isto, é necessário colocar o ponto inicial do leque na última cruz da tendência ascendente ou no zero, se a tendência descer. O último ponto para a formar o leque será o último valor da coluna de reversão. Como um resultado, no gráfico será formado um leque, em que a linha extrema 8/1 é tendencial e uma interseção com a mesma vai a significar a mudança de direção.
No gráfico acima, com as cruzes vermelhas estão marcados os pontos de controlo para traçar o leque de Gann. O primeiro ponto é a cruz mais alta da última coluna crescente em tendência taurina. O segundo ponto de controlo é o último zero da primeira coluna descendente em tendência ursina.
O abandono de área do leque com a interseção de linha 8/1 mostra alteração da tendência para ascendente.
De mesma forma realizam avaliação de comprimento duma tendência taurina.
A saída de onda ascendente anterior coincide a 100% com nossa regra da quebra de 8/1 do nível de Gann (marcado com um tique verde).
Com as cruzes verdes estão marcados os pontos extremos das duas tendências transitórias utilizadas para traçar o leque de Gann.
É preciso referir que não há quebras falsas aqui. Se aconteceu a ruptura do nível, traçamos um novo leque que começará a partir de ponto de reversão do mesmo impulso que quebrou o leque anterior.
Assim, se traçar um leque em cada impulso de reversão, veremos o seguinte:
No gráfico acima, o último crescimento impulsivo quebrou o leque (marcado com uma oval verde), isto é, um sinal sobre reversão da tendência. Mas o movimento foi tão curto que, em resultado, o preço regressou à onda ursina.
No entanto, é preciso traçar um novo leque.
Mesmo primeira onda impulsiva rompeu o leque para baixo. Isto significa que a tendência se alterou novamente e é necessário traçar outro leque.
Desta maneira, chegamos até último leque que permaneceu ativo neste momento.
No gráfico vemos que com um crescimento acima de 7200 USD, a tendência ursina se alterará para ascendente. Em caso de quebra não ocorrer e o preço regressar aos níveis de apoio, na próxima subida o sinal de reversão da tendência será a ruptura do nível 6700 USD.
Prestem atenção: este método foi elaborado por mim pessoalmente e apenas examinado com o par BTCUSD. Operando com outros ativos, os resultados poderão ser distintos.
Em conclusão
O "Jogo da velha" é uma ferramenta perfeita para determinar principais níveis de apoio e de resistência. Além disso, neste gráfico é possível revelar os padrões gráficos que vão a mostrar posterior movimento das cotações.
A principal, e talvez única, desvantagem do gráfico "Jogo da velha" é um grande atraso dos sinais. Por isso, seria melhor utilizar este gráfico em conjunto com velas japonesas clássicas e outros indicadores técnicos.
O "Jogo da velha" é ótimo para aplicar em estratégias tendenciais. Com a sua ajuda podemos determinar os sinais de reversão e reduzir o número de sinais falsos.
As perguntas sobre os gráficos "Jogo da velha"
O gráfico "Jogo da velha é uma variedade de gráfico do preço utilizado para determinar as tendências e reduzir o ruído do mercado. Este gráfico se forma como as cruzes (crescendo) e zeros (baixando), quando o preço percorrerá um determinado número de pontos.
Normalmente, os gráficos "Jogo da velha" são utilizados em intervalos de tempo superiores, desde H4 e mais altos. Isto permite revelar grandes tendências e reduzir o número de sinais falsos.
Os traders experientes utilizam o gráfico "Jogo da velha" em conjunto com o indicador MACD. Isto ajuda compreender, se o ativo está sobre-/subvalorizado. Desta maneira, é possível identificar nova tendência muito mais antes.
O gráfico "Jogo da velha" é perfeito para as estratégias tendenciais em combinação com as velas japonesas clássicas e indicadores técnicos. Além disso, em trading com o "Jogo da velha" também se utiliza a análise gráfica e os modelos diferentes no gráfico de preço poderão sugerir o seu posterior movimento.
Logo o preço percorrer um determinado número de pontos (estabelecido em definições do gráfico), se forma uma cruz ou zero, conforme a tendência. Este gráfico não está vinculado à escala de tempo. Quando no mercado ausenta um movimento claro, as cruzes ou zeros não se formam. Também, no gráfico estão visualizados os níveis de apoio e de resistência históricos. Desta maneira, utilizando o "Jogo da velha" podemos avaliar as perspetivas do mercado e abrir uma posição mais vantajosa.
Você poderá examinar o gráfico na conta demo disponível em plataforma online da LiteFinance. Neste terminal de navegador está presente grande conjunto de indicadores técnicos que poderão ser utilizados nos vários mercados.
Por defeito, o terminal de trading MetaTrader 4 não tem o gráfico "Jogo da velha" pré-instalado, mas este poderá ser baixado adicionalmente.
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