راهنمای جامع برای معامله بر اساس نمودار Tic-Tac-Toe

۲۰۲۴.۰۹.۲۵ ۲۰۲۴.۰۹.۲۵ راهنمای جامع برای معامله بر اساس نمودار Tic-Tac-Toe

میکائیل هایپوف (Mikhail Hypov)https://www.litefinance.org/fa/blog/authors/mikhail-hypov/

یکی از اهداف اصلی معامله گران شناسایی روند برای باز کردن یک معامله سودآور و کسب سود است. زمانی که بازار پر نوسان است، معامله گران حرفه‎ای از ابزارهای تکنیکال غیرمعمول استفاده می‌کنند که نمودار تیک‌-تاک‌-تو (Tic-Tac-Toe) یکی از این ابزارها است.

این مقاله ویژگی‌ها و خصوصیات منحصر به ‌فرد نمودار Tic-Tac-Toe را شرح داده و نمونه‌های عملی از استراتژی‌های معاملاتی را که از آن استفاده می‌کنند، ارائه می‌دهد.

درک نمودار Tic-Tac-Toe

نمودار Tic-Tac-Toe احتمالا اولین نمودار قیمتی است که به طور مستقیم مربوط به ژاپن نیست. اولین اشاره مستند به این مفهوم را می‌توان در سال 1881 یافت. این نمودار از طریق تحقیقات متن باز (open-source) مشخص شد که پیدایش نمودار Tic-Tac-Toe برای اولین بار در ایالات متحده آمریکا بوده و توسط جوزف کلاین و چارلز داو ارائه شد. روش تحلیل تکنیکال Tic-Tac-Toe به ویژه در میان معامله گران و سرمایه گذاران در آمریکای شمالی محبوب است.

ساختار نمودار مشابه نمودار رنکو (Renko) است. همچنین می‌توانید اندازه واحد قیمت (بلوک) را تنظیم کنید که وقتی قیمت دارایی افزایش می‌یابد شبیه "X" (ضربدر سبز) و زمانی که قیمت کاهش می‌یابد شبیه "O" (دایره‌های قرمز) است.

چگونگی تشکیل نمودار Tic-Tac-Toe

در بازار، قیمت در یک دوره معین به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کند و نمودار Tic-Tac-Toe این حرکات را به ترتیب X یا O را نشان می‌دهد. تعداد X و O‌ها مضربی از اندازه بلوک است. افزون بر این، باقیمانده همیشه حذف می‌شود؛ از این رو نمودار فقط تعداد کل بلوک‌ها را نشان می‌دهد.

اگر قیمت در یک دوره معین بدون تغییر باقی بماند، نمودار هیچگونه X یا O را شکل نخواهد داد. بنابراین، بسته به وضعیت بازار و اندازه بلوک، ممکن است برای مدت نامحدودی یک ستون X یا O تشکیل شود.

یکی دیگر از ویژگی های نمودار Tic-Tac-Toe پارامتر برگشت روند است. این پارامتر نشان می‌دهد که قیمت در مجموع چند بلوک باید در جهت مخالف حرکت کند تا نمودار ستون جدیدی را شروع کند.

در اغلب موارد مقدار پیش فرض سه بلوک است. برای نمونه، اگر اندازه بلوک 100 دلار باشد، قیمت باید در طول روند صعودی حداقل 300 دلار به سمت پایین اصلاح شود تا یک ستون جدید از سه O ایجاد شود. همین امر در مورد یک روند نزولی نیز صادق است.

چارلز داو آن را نمودار کتابی نامید، زیرا معامله‌گران قیمت‌ها را دنبال می‌کردند و آن‌ها را در ستون‌هایی در کتاب‌ها یا دفترچه‌های خود یادداشت می‌کردند. ویژگی‌های این نمودار آن را کاملاً مختصر و خلاصه می‌کند. بنابراین می‌توانید تاریخچه چند ساله تغییرات قیمت را روی یک صفحه کاغذ رسم کنید؛ مشروط بر اینکه اندازه بلوک به اندازه کافی بزرگ باشد.

فناوری های مدرن، معامله گران را از ترسیم نمودار به صورت دستی بی نیاز می‌کند. بیایید نمودار Tic-Tac-Toe را در نظر بگیریم و آن را با نمودار شمعدان کلاسیک مقایسه کنیم.

چگونگی معامله با استفاده از نمودار Tic-Tac-Toe

​

بیایید نمودار BTCUSD را در بازه زمانی 4 ساعته بررسی کنیم.

به منظور آسان‌تر شدن مقایسه نمودار Tic-Tac-Toe با نمودار Renko و سایر نمودارهای غیر استاندارد، اندازه بلوک 125 دلار و پارامتر برگشت روند روی 3 بلوک تنظیم شده است.

شایان ذکر است که ویژگی های خاصی در تشکیل نمودار Tic-Tac-Toe وجود دارد:

• شمارش بلوک‌ها از صفر (0) آغاز می‌شود.

• بلوک‌ها با توجه به قیمت های بسته شدن بدون در نظر گرفتن نقاط اکسترمم قیمت ترسیم می‌شوند.

• مرزهای بلوک (Xs و Os) به قیمت بستگی ندارد و فقط برای نمایش دادن استفاده می‌شود؛ بنابراین، طول ستون از مرکز X یا O محاسبه می‌شود نه از مرزهای آن.

نمودار بالا در سمت راست، ستون رو به افزایش X را در زیر پیکان سبز نشان می‌دهد. این حرکت در نمودار شمعدان ژاپنی با یک دایره سبز بزرگ مشخص شده است.

در 25 آوریل، برگشت روند قیمت آغاز شد. از آنجایی که مقدار پارامتر برگشت روند برابر با 3 و اندازه بلوک 125 دلار است، ستون قرمز O در هنگام کاهش 375 دلاری قیمت پدیدار می‌شود.

​

آخرین بلوک کامل این ستون سبز با قیمت 9625 دلار بسته شد. این بلوک با یک پیکان خاکستری روی نمودار مشخص شده است.

پس از کاهش قیمت به زیر 9250 دلار و کاهش 375 دلاری از 9625 دلار، سه O اول در نمودار شکل گرفتند. در همین هنگام، نخستین O همیشه یک واحد کمتر از X آخر ستون قبلی خواهد بود.

با توجه به اینکه طول ستون از مرکز X یا O محاسبه می‌شود، ستون شش O در نمودار از واحد دوم شروع می‌شود.

آخرین بلوک کامل ستون O اول با قیمت 8875 دلار بسته شد. در همین زمان، چندین شمعدان نتوانستند در آخرین بلوک قرار بگیرند و بلوک خود را تشکیل دهند. بنابراین، نمودار آنها را نشان نمی‌دهد. در نمودار شمعدان ژاپنی، این شمعدان‌ها با یک دایره تو پر آبی در زیرشان مشخص شده اند.

پس از آن قیمت شروع به ساخت موج 2 کرد. این موج با پیکان آبی 2 مشخص شده است.

با توجه به یک شمعدان سبز بزرگ که طول آن بیش از 375 دلار است، شرط 3 بلوک به طور همزمان برآورده شد. بنابراین ستون جدیدی از X با شروع از بلوک سبز دوم با قیمت 9000 دلار پدیدار شد.

قیمت پس از رشد سریع اصلاح شد اما نتوانست از آستانه 375 دلار گذر کند. حرکت اصلاحی در نمودار Tic-Tac-Toe نشان داده نشده است، یعنی به عنوان یک حرکت تصادفی در نظر گرفته شده است.

قیمت به رشد خود ادامه داد و 125 دلار از قیمت 9250 دلار فراتر رفت. بنابراین X دیگری در ستون تشکیل شد.

​​

سپس، وضعیت در جهت مخالف تکرار می‌شود.

آخرین بلوک کامل با قیمت 9375 دلار تشکیل شد. با این حال پس از بسته شدن شمعدان، قیمت نتوانست یک پله 125 دلاری را طی کند.

سپس اصلاح دیگری رخ داد. شایان ذکر است که شرط سه بلوک تنها در تاریخ 1 مه برآورده شد. در نتیجه، در آن لحظه بود که یک ستون جدید از سه O قرمز رنگ در نمودار Tic-Tac-Toe پدیدار شد.

مزیت اصلی نمودار Tic-Tac-Toe این است که می‌توانید تحلیل گرافیکی را در این نوع نمودار اِعمال کنید.

​

افزون بر این، الگوهای رایج تحلیل گرافیکی طبق قوانین معمول و همیشگی کار می‌کنند.

نمودار بالا مجموعه کاملی از الگوهای مختلف را نشان می‌دهد:

• 1.     مرز پایینی روند صعودی شکسته شد؛

• 2.     یک الگوی "پرچم نزولی" تشکیل شد؛

• 3.     مرز بالایی الگوی "مثلث صعودی" شکسته شد؛

• 4.     یک الگوی "دو قله" پدیدارشد.

الگوی "سر و شانه‌ها" و مثلث های متساوی الاضلاع نیز در این نمودارها رایج است.

قوانین کار با این الگوها مشابه مواردی است که بر روی نمودار شمعدان ساخته شده است. در این مقاله می‌توانید بیشتر در مورد آنها مطالعه کنید.

یک مثال کاربردی از معامله بر اساس نمودار Tic-Tac-Toe

برای نمونه، بیایید نمودار BTCUSD را در نظر بگیریم. بر اساس پیش‌بینی اولیه، یک حرکت خنثی پیش‌بینی می‌شد؛ این حرکت را می‌توان در نمودار Tic-Tac-Toe مشاهده کرد. این حرکت از سطح پشتیبانی که در نمودار در حال ساخته شدن بود، مشهود بود. اندیکاتور MACD به یک جهت روند روشن اشاره نمی کند.

همگرایی صعودی در نمودار شمعدان این فرضیه را تأیید می‌کند.

قیمت تثبیت شد و حرکت خنثی را نشان داد. افزون بر این، جفت BTCUSD در یک کانال باریک در نمودار Tic-Tac-Toe حرکت کرد و با چهار  X به میزان 108 دلار در طول چنین حرکت قیمتی پدیدار شدند.

بنابراین، یک مثلث متساوی الاضلاع بر روی نمودار سمت راست تشکیل شد. افزون بر این، Xهای بیشتری ممکن است پدیدار شوند که نشان دهنده احتمال رسیدن به قیمت 7000 دلار است.

این تحلیل تایید کرد که این نمودار انتخاب بهینه برای تحلیل کلی بازار است. ویژگی های متمایز آن امکان نمایش جامع حرکت قیمت را به شیوه‌ای مختصر و روشن کننده فراهم می‌کند. نمودار شناسایی الگوهای نمودار و همچنین سطوح پشتیبانی و مقاومت را تسهیل می‌کند.

افزون بر این، نمودار Tic-Tac-Toe به تعیین مدت زمان روند غالب، با متدولوژی های متعددی که برای این منظور در دسترس است، کمک می‌کند.

شمارش تعداد ستون‌ها در روند قبلی پیش از بازگشت روند

بیایید تعداد ستون هایی را که طول موج قبلی را تعیین کرده‌اند بشماریم تا روند را تعیین کنیم. مقدار بدست آمده برابر با حداقل تعداد X یا O در ستون روند کنونی خواهد بود.

نمودار نشان می‌دهد که روند نزولی از نُه ستون تشکیل شده است. از این رو، موج صعودی باید شامل حداقل نُه X باشد.

شمارش در جهت افقی

بیایید ابتدای تثبیت قیمت را در عریض‌ترین قسمت در نظر بگیریم و تعداد کاراکترها را بشماریم. هنگام محاسبه تارگت‌ها در روندهای صعودی و نزولی، تعداد را به ترتیب در 3 و 2 ضرب می‌کنیم.

در نمودار، عریض‌ترین ستون از نُه X تشکیل شده است. برای محاسبه تارگت برای روند صعودی آتی، باید این عدد را در 3 ضرب کنیم. 27 X بدست می‌آید. هر X دارای یک پله 108 دلار است، یعنی طول روند برابر است با:

9 x 3 x 108 = $2916

تارگت به درستی تعیین شد.

شمارش در جهت عمودی

این شمارش شبیه به شمارش در جهت افقی است. در این حالت اولین ستون بازگشتی را در نظر می‌گیریم که پایه روند است.

در تصویر بالا، ستونی با 9 ضربدر در پایه روند صعودی قرار داشت. این بدان معناست که تارگت محاسبه شده نیز باید 2916 دلار بالاتر از پایه روند باشد. قیمت تقریباً به این تارگت رسیده است.

در مورد روند نزولی، محاسبه یکسان است؛ اما تعداد O باید در 2 ضرب شود.

شکست خط 8/1 گَن فن (بادبزن گن)

روش اصلی دیگر برای شناسایی پایان یک روند گَن فن است. برای انجام این تحلیل، نقطه اولیه فن باید در X انتهایی یک روند صعودی یا O انتهایی یک روند نزولی قرار گیرد. آخرین نقطه برای تشکیل فن آخرین مقدار ستون برگشتی قیمت است. در نتیجه، گن فن با خط 8/1 که خط روند است، تشکیل می‌شود. شکست این خط و عبور قیمت از آن به برگشت روند اشاره می‌کند.

در نمودار بالا، X  قرمز رنگ نقاط کنترلی را نشان می‌دهد که برای ساختن گن فن استفاده می‌شود. نقطه اول بالاترین X آخرین ستون صعودی در روند صعودی است. دومین نقطه کنترل، آخرین O  اولین ستون نزولی در یک روند نزولی است.

خروج از منطقه فن با گذر از خط 8/1 نشان دهنده معکوس شدن روند به سمت پایین است.

طول روند صعودی به روشی مشابه ارزیابی می‌شود.

خروج از موج صعودی قبلی 100% تحت قانون شکستن سطح 8/1 گان است. این اتفاق با یک تیک سبز مشخص شده است.

ضربدرهای سبز نقاط انتهایی دو روند انتقالی را نشان می‌دهد که بر اساس آن گن فن ساخته شده است.

شایان ذکر است که هیچ شکست کاذبی وجود ندارد. اگر شکست سطح وجود داشته باشد، باید یک فن جدید بسازیم که از نقطه بازگشت همان ایمپالسی که از فن گذر کرده است، آغاز شود.

بنابراین، اگر روی هر ایمپالس بازگشتی یک فن بسازیم، چنین چیزی خواهیم داشت:

در نمودار بالا، آخرین حرکت صعودی از طریق فن شکست. این نقطه با یک بیضی سبز مشخص شده است. این نشانه تغییر روند است. با این حال، این حرکت به قدری کوتاه بود که قیمت به یک موج نزولی بازگشت.

با این وجود، یک فن جدید باید ساخته شود.

اولین موج ایمپالس، فن را از بالا شکست. این به معنی معکوس شدن مجدد روند است و ما باید یک فن جدید بسازیم.

بنابراین، آخرین فن هنوز در حال حاضر معتبر است:

همانگونه که در نمودار نشان داده شده است، اگر قیمت به بالای 7200 دلار افزایش یابد، روند نزولی معکوس خواهد شد. اگر قیمت نتواند این کار را انجام دهد و به سطوح حمایتی بازگردد، مرحله رشد بعدی زمانی شروع می‌شود که قیمت از 6700 دلار فراتر رود.

لطفاً توجه داشته باشید که این روش منحصراً روی BTCUSD توسعه یافته و آزمایش شده است. در صورت استفاده برای سایر دارایی‌ها نتایج ممکن است متفاوت باشد.

نتیجه‌گیری

نمودار Tic-Tac-Toe ابزاری عالی برای تعیین سطوح پشتیبانی و مقاومت کلیدی است. این نمودار به شما امکان می‌دهد الگوهای نموداری را شناسایی کنید و در مورد ادامه حرکت قیمت به شما سیگنال می‌دهد.

اصلی ترین و شاید تنها ایراد این نمودار تاخیر شدید در ارسال سیگنال‌ها است. بنابراین بهتر است از این نمودار همراه با نمودار شمعدان و اندیکاتورهای تکنیکال استفاده شود.

نمودار Tic-Tac-Toe به بهترین شکل برای استراتژی روند اعمال می‌شود. با کمک این نمودار می‌توانید سیگنال های بازگشت روند را شناسایی کرده و تعداد سیگنال های نادرست را کاهش دهید.