يركز المتداولون على تحديد الترند لفتح صفقات ناجحة ومربحة. وعندما يشهد السوق تقلبات عالية، فإن المتداولين المحترفين يستخدمون غالبا أدوات غير تقليدية للتحليل الفني مثل مخطط Tic-Tac-Toe .
ويناقش هذا المقال الخصائص والميزات الفريدة لمخطط Tic-Tac-Toe مع أمثلة عملية لاستراتيجيات التداول التي تستخدمه.
يغطي المقال الموضوعات التالية:
فهم مخطط Tic-Tac-Toe
ربما يكون مخطط Tic-Tac-Toe أول مخطط سعر غير ياباني حيث أنه ظهر للمرة الأولى في الولايات المتحدة في عام 1881 وتم تطويره من قبل جوزيف كلاين وتشارلز داو من خلال البحث مفتوح المصدر ثم أصبح يحظى بشعبية خاصة بين المتداولين والمستثمرين في أمريكا الشمالية.
وهيكل هذا المخطط مشابهة لهيكل مخطط الرينكو Renko. كما يمكنك تحديد حجم وحدة السعر (الكتلة) الذي يبدو مثل حرف "X" (تقاطعات خضراء) عندما يرتفع سعر الأصل ومثل حرف "O" (دوائر حمراء) عندما ينخفض سعر الأصل.
كيف يتشكل مخطط Tic-Tac-Toe؟
يتحرك سعر الأصل صعودا أو هبوطا خلال فترة زمنية معينة، ويرسم مخطط Tic-Tac-Toe العلامة X في حالة ارتفاع سعر الأصل أو O في حالة انخفاض سعر الأصل بحيث يكون عدد علامات X و O هو مضاعف لحجم الكتلة ثم تتم دائما إزالة الباقي، وبالتالي فإن المخطط يعرض فقط العدد الكامل للكتل.
وإذا ظل السعر ثابتا خلال فترة زمنية معينة، فلن يشكل المخطط أي علامات X أو O، وبالتالي يمكن إنشاء عمود واحد من علامات X أو O لفترة زمنية غير محددة، اعتمادا على وضع السوق وحجم الكتلة.
وثمة ميزة أخرى لمخطط Tic-Tac-Toe هي قيمة الانعكاس التي توضح إجمالي عدد الكتل التي يجب أن يتحرك السعر في الاتجاه المعاكس لها حتى يبدأ المخطط في إنشاء عمود جديد.
وغالبا ما تكون القيمة الافتراضية 3 كتل. فمثلا إذا كان حجم الكتلة 100 دولار أمريكي، فيجب أن يصحح السعر هبوطا بما لا يقل عن 300 دولار أمريكي أثناء الترند الصعودي لإنشاء عمود جديد من ثلاث كتل O. وينطبق الأمر نفسه على الترند الهبوطي.
وقد أطلق تشارلز داو على هذا المؤشر اسم مخطط الدفتر (book chart)، حيث كان المتداولون يتتبعون الأسعار ويقومون بتدوينها في أعمدة في دفاترهم. وميزات هذا المؤشر تجعله موجزا للغاية بحيث يمكنك رسم سجل تحركات السعر لبضعة سنوات على ورقة واحدة، بشرط أن يكون حجم الكتلة كبيرا بما يكفي.
وتوفر التقنيات الحديثة الوقت على المتداولين لرسم المخطط يدويا. فلنقارن مخطط Tic-Tac-Toe بمخطط الشموع التقليدي.
كيفية التداول باستخدام مخطط Tic-Tac-Toe
سنقوم بالتطبيق مستخدمين زوج BTCUSD على الإطار الزمني لمدة 4 ساعات.
ولتسهيل مقارنة مخطط Tic-Tac-Toe مع مخطط Renko والمخططات غير التقليدية الأخرى، فقد تم تعيين حجم كتلة بقيمة 125 دولار أمريكي وقيمة عكسية مكونة من 3 كتل.
فيما يلي الميزات الخاصة لهيكل مخطط Tic-Tac-Toe:
يتم حساب الكتل بدءا من الصفر (0).
يتم رسم الكتل وفقا لأسعار الإغلاق دون مراعاة قمم السعر.
لا تعتمد حدود الكتلة (X و O) على الأسعار وتستخدم للتنبؤ فقط، وبالتالي يتم حساب طول العمود بدءا من مركز X أو O وليس من حدودهما.
ويوضح المخطط على الجانب الأيمن أعلاه عمودا صاعدا من علامات X أسفل السهم الأخضر. وفي مخطط الشموع اليابانية، فيتم تمييزه بدائرة خضراء كبيرة.
في 25 أبريل، بدأ السعر في الانعكاس. ونظرا لأن قيمة الانعكاس هي 3 وحجم الكتلة هو 125 دولار أمريكي، فإن العمود O الأحمر يظهر أثناء انخفاض السعر بقيمة 375 دولار أمريكي.
وقد أغلقت الكتلة الكاملة الأخيرة من هذا العمود الأخضر عند 9,625 دولار أمريكي، وقد تم تمييزها بسهم رمادي على المخطط.
وبعد أن تراجع السعر إلى ما دون المستوى 9,250 دولار أمريكي أي بمقدار 375 دولار أمريكي من المستوى 9,625 دولار أمريكي، تشكلت أول ثلاثة علامات O على المخطط بحيث ستكون أول علامة O دائما أقل بوحدة واحدة من آخر علامة X في العمود السابق.
وحيث أن طول العمود يتم حسابه من مركز X أو O، فإن العمود المكون من 6 علامات O على المخطط يبدأ من الوحدة الثانية.
وقد أغلقت الكتلة الكاملة الأخيرة من العمود 0 عند 8,875 دولار أمريكي ثم أخفقت عدة شموع في الدخول إلى الكتلة الأخيرة وتكوين كتلة خاصة بها لذلك لا يعرضها المخطط. وعلى مخطط الشموع اليابانية، فيتم تمييز مثل هذه الشموع بدائرة زرقاء منخفضة مملوءة.
وبعد ذلك بدأ السعر في تشكيل الموجة 2 والتي تم تحديدها بالسهم الأزرق 2.
وعند تشكل شمعة خضراء كبيرة يبلغ طولها أكثر من 375 دولار أمريكي، تم استيفاء شرط الكتل الثلاث دفعة واحدة ثم ظهر عمود جديد من علامات X، بدءا من الكتلة الخضراء الثانية عند 9,000 دولار أمريكي.
وتم تصحيح السعر بعد ارتفاعه السريع لكنه أخفق في تجاوز المستوى 375 دولار أمريكي. ولا يظهر التصحيح على مخطط Tic-Tac-Toe، أي أنه تم اعتباره كحركة عشوائية.
وقد واصل السعر ارتفاعه وتجاوز المستوى 9,250 دولار أمريكي بمقدار 125 دولار أمريكي وبالتالي تشكلت علامة X أخرى في العمود.
وبعد ذلك يتكرر الوضع في الاتجاه المعاكس.
وقد تشكلت الكتلة الكاملة الأخيرة عند مستوى 9,375 دولار أمريكي لكن السعر أخفق في التحرك باتجاه المستوى 125 دولار أمريكي بعد إغلاق الشمعة.
ثم تبع ذلك تصحيح آخر. ويجب ملاحظة أنه تم استيفاء شرط الثلاث كتل فقط في 1 مايو مما أدى إلى تشكل عمود جديد من ثلاث علامات O حمراء على مخطط Tic-Tac-Toe
والميزة الرئيسية لمخطط Tic-Tac-Toe هي أنه يمكنك تطبيق التحليل الرسومي على هذا النوع من المخططات.
كما أن الأنماط الشائعة للتحليل الرسومي تعمل وفقا للقواعد نفسها كالمعتاد.
ويوضح المخطط أعلاه مجموعة كاملة من الأنماط المختلفة:
1- تم اختراق الحد السفلي للترند الصعودي؛
2- تشكل نمط "الراية الهابطة"؛
3 - تم اختراق الحد العلوي لنمط "المثلث الصاعد"؛
4- تشكل نمط "القمة المزدوجة".
كما أن نمط "الرأس والكتفين" والمثلثات متساوية الأضلاع شائعة أيضا في هذه المخططات.
وقواعد استخدام هذه الأنماط هي مشابهة لتلك الأنماط التي تتشكل على مخطط الشموع اليابانية، ويمكنك قراءة المزيد عنها في هذا المقال .
مثال عملي على التداول باستخدام مخطط Tic-Tac-Toe
على سبيل المثال، لننظر إلى مخطط السعر لزوج BTCUSD. وفقا للتوقعات الأولية، كان من المتوقع حدوث حركة جانبية ويمكن رؤية ذلك على مخطط Tic-Tac-Toe. وكان هذا واضحا من مستوى الدعم الذي ظل يتشكل على المخطط. ولا يشير مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة "ماكد" MACD إلى اتجاه واضح للترند.
ويؤكد التقارب الصعودي على مخطط الشموع اليابانية هذا الافتراض.
ثم استقر السعر وأظهر حركة جانبية ثم تحرك زوج BTCUSD في قناة ضيقة على مخطط Tic-Tac-Toe، مع ظهور أربعة علامات X بقيمة 108 دولار أمريكي أثناء حركة السعر هذه.
وبالتالي تشكل مثلث متساوي الأضلاع على المخطط على اليمين. وربما تظهر المزيد من علامات X، مما يشير إلى إمكانية وصول السعر إلى مستوى 7,000 دولار أمريكي.
وقد أكد التحليل أن هذا المخطط هو الخيار الأمثل لتحليل الزوج بشكل عام حيث تتيح خصائصه المميزة إمكانية التنبؤ الشامل لحركة السعر بطريقة موجزة وعميقة كما أن المخطط يسهل تحديد أنماط المخططات العالمية بالإضافة إلى مستويات الدعم والمقاومة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن مخطط Tic-Tac-Toe يساعد في تحديد مدة الترند السائد مع توفر استراتيجيات متعددة لهذا الغرض.
حساب عدد الأعمدة في الترند السابق قبل الانعكاس
لنحسب عدد الأعمدة التي حددت طول الموجة السابقة لتحديد الترند. وستكون القيمة الناتجة مساوية للحد الأدنى من عدد علامات X أو O في عمود الترند الحالي.
ويوضح المخطط أن الترند الهبوطي يتكون من 9 أعمدة وبالتالي يجب أن تتضمن الموجة الصاعدة 9 علامات X على الأقل.
الحساب في الاتجاه الأفقي
لنطبق قاعدة التماسك على العمود الأوسع ونحسب عدد الأهداف. وعند حساب الأهداف في الترندات الصعودية، نضرب الرقم في 3 وفي الترندات الهبوطية نضرب الرقم في 2.
على المخطط، يتكون العمود الأوسع من 9 علامات X. ولحساب هدف الترند الصعودي التالي، فيجب ضرب هذا الرقم في 3 وبالتالي سنحصل على 27 علامة X بحيث يكون لكل علامة منها مستوى 108 دولار أمريكي، أي أن طول الترند هو:
9 × 3 × 108 = 2916 دولار أمريكي
لقد تم تحديد الهدف بدقة.
الحساب في الاتجاه الرأسي
هذا الحساب مشابه للحساب في الاتجاه الأفقي حيث سنأخذ عمود الانعكاس الأول والذي يشكل قاعدة الترند.
في لقطة الشاشة أعلاه، كان هناك عمود به 9 تقاطعات عند قاعدة الترند الصعودي. وهذا يعني أن الهدف المحسوب يجب أن يكون أيضا 2,916 دولار أمريكي فوق قاعدة الترند حيث اقترب السعر من الوصول إلى هذا الهدف.
أما بالنسبة للترند الهبوطي، فالحساب سيكون هو نفسه ولكن يجب ضرب عدد علامات O في 2.
اختراق مروحة جان Gann Fan 8/1
ثمة طريقة أصلية أخرى لتحديد نهاية الترند وهي مروحة جان حيث يجب وضع النقطة الأولية للمروحة عند آخر علامة X للترند الصعودي أو آخر علامة O للترند الهبوطي وتكون النقطة الأخيرة لتشكيل المروحة هي القيمة الأخيرة لعمود الانعكاس وبالتالي ستتشكل المروحة مع الخط 8/1 باعتباره خط الترند، والذي يشير إلى انعكاس الترند عند تقاطعه.
في المخطط أعلاه، تشير علامات X الحمراء إلى نقاط التحكم التي تُستخدم لبناء مروحة جان. وتكون النقطة الأولى هي أعلى علامة X في العمود الصاعد الأخير في ترند صعودي بينما تكون نقطة التحكم الثانية هي آخر علامة O في العمود الهابط الأول في ترند هبوطي.
الخروج من منطقة المروحة مع تقاطع الخط 8/1 يظهر انعكاس الترند الهبوطي.
ويتم تقييم طول الترند الصعودي بطريقة مماثلة.
الخروج من الموجة الصاعدة السابقة بنسبة 100% يقع ضمن قاعدة اختراق مستوى جان 8/1 وهو مميز بعلامة ✔ خضراء.
تشير التقاطعات الخضراء إلى النقاط النهائية للترندين الانتقاليين اللذين تم بناء مروحة جان وفقا لهما.
ومن الجدير بالذكر أنه لا توجد اختراقات كاذبة. وإذا كان هناك اختراق للمستوى، فيجب علينا بناء مروحة جديدة، والتي ستبدأ من نقطة الانعكاس للموجه الاندفاعية التي اخترقت المروحة.
وبالتالي، إذا قمنا ببناء مروحة على كل موجه اندفاعية عكسية، فسنحصل على ما يلي:
في المخطط أعلاه، اخترقت الموجه الاندفاعية الأخيرة المروحة. وتم تمييز هذه النقطة بدائرة بيضاوية خضراء. وهذه إشارة إلى تغيير الترند ولكن الحركة قصيرة جدا لدرجة أن السعر عاد إلى الموجة الهبوطية.
لذلك ينبغي بناء مروحة جديدة.
اخترقت الموجة الاندفاعية الأولى المروحة من الأعلى مما يعني أن الترند قد انعكس مرة أخرى ويجب بناء مروحة جديدة.
وهكذا فإن المروحة الأخيرة لا تزال صالحة في الوقت الحالي:
وكما هو موضح في المخطط، فسوف ينعكس الترند الهبوطي إذا ارتفع السعر فوق المستوى 7,200 دولار أمريكي. ولكن إذا أخفق السعر في القيام بذلك وعاد إلى مستويات الدعم، فستبدأ مرحلة الارتفاع التالية بمجرد أن يتجاوز السعر المستوى 6,700 دولار أمريكي.
يرجى ملاحظة أن هذه الطريقة تم تطويرها واختبارها حصريا على زوج BTCUSD وبالتالي قد تختلف النتائج عند تطبيقها على أصول أخرى.
الخلاصة
يعد مخطط Tic-Tac-Toe أداة رائعة لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية كما يتيح لك تحديد أنماط المخطط التي تشير إلى مزيد من حركة السعر.
والعيب الأساسي وربما الوحيد لهذا المخطط هو التأخير الشديد في الإشارات لذلك يفضل استخدام هذا المخطط مع مخطط الشموع اليابانية ومؤشرات التحليل الفني.
ويفضل استخدام مخطط Tic-Tac-Toe في استراتيجية التداول بناء على الترند حيث قد يساعدك في تحديد إشارات الانعكاس وتقليل عدد الإشارات الكاذبة.
الأسئلة الشائعة حول مخطط Tic-Tac-Toe
مخطط Tic-Tac-Toe هو أحد أنواع مخططات السعر المستخدمة لتحديد الترندات وتقليل ضجيج السوق. ويتم رسم المخطط في شكل حرف X (عند الارتفاع) وحرف O (عند الانخفاض) بمجرد تجاوز السعر لعدد معين من البيبات.
يتم استخدام مخطط Tic-Tac-Toe عادة على الإطار الزمني 4 ساعات فما فوق، مما يسمح للمتداولين بتحديد الترندات الرئيسية وتقليل عدد الإشارات الكاذبة.
يستخدم المتداولون المحترفون مؤشر ماكد MACD مع مخطط Tic-Tac-Toe لتحديد مستويات ذروة الشراء/ذروة البيع للأصل وبالتالي يمكنهم التنبؤ بانعكاس الترند في وقت مبكر جدا.
يعد مخطط Tic-Tac-Toe ممتازا في استراتيجيات التداول وفقا للترند عند استخدامه مع مخططات الشموع اليابانية التقليدية ومؤشرات التحليل الفني. كما يمكن تحليل المخطط عند التداول باستخدام مخطط Tic-Tac-Toe، حيث يمكن للأنماط المختلفة على مخطط السعر أن تشير إلى مزيد من حركة السعر.
بمجرد أن يتجاوز السعر عددا محددا مسبقا من البيبات، كما هو موضح في إعدادات المخطط، فتظهر علامات X أو O على المخطط، مما يشير إلى الترند السائد. والمخطط غير مقيد بمقاييس زمنية. وفي حالة عدم وجود ترند واضح للسوق، فلا يتم إنشاء علامات X و O. كما يعرض المخطط مستويات الدعم والمقاومة التاريخية. ومن خلال تفسير علامات X و O، فيمكن للمتداولين تقييم تحركات السوق وتحقيق الأرباح.
يمكنك اختبار المخطط على حساب تجريبي مجاني على إصدار الويب لمنصة LiteFinance . وتتوفر مؤشرات مختلفة للتحليل الفني على إصدار الويب لمنصة LiteFinance والتي يمكنك تطبيقها على أصول مختلفة.
لا توفر منصة MetaTrader 4 مخطط Tic-Tac-Toe، ولكن يمكن تنزيله واستخدامه عليها أيضا.
يُعبّر محتوى هذا المقال عن رأي المؤلف ولا يُعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الوسيط LiteFinance، إذ يتمّ إعداد المواد المنشورة في هذه الصفحة لأغراضٍ إعلاميّة حصرًا، وبالتالي لا ينبغي التعامُل معها على أنّها توصية أو نصيحة استثمارية بموجب التوجيه رقم 2014/65/EU.
وفقًا لقانون حقوق النشر، يُعدُّ هذا المقال ملكيةً فكرية، وبالتالي يحظر نسخه وتوزيعه دون موافقة.
