A visualização alternativa da dinâmica de preços permite determinar oportunamente as mudanças de tendências do mercado. Portanto, os traders experientes não estão limitados com uso de apenas gráficos de velas japonesas, mas também a utilizar ferramentas adicionais.
Um de mesmas é o gráfico de quebra linear. Com sua ajuda, é possível identificar a mudança de tendência atual e, consequentemente, abrir uma operação lucrativa. O que mostra o gráfico de quebra linear e como usá-lo em trading - leia neste material.
Neste artigo analisaremos:
Apesar da aparente complexidade deste gráfico para a análise, realmente, sua essência é extremamente simples. O gráfico de quebra linear mostra apenas os movimentos de preços que quebram os três últimos níveis de encerramento no intervalo de tempo selecionado.
O valor de três níveis é definido por defeito, mas pode ser configurado, por analogia com o tamanho do bloco gráfico Renko. Deste modo, é possível configurar a sensibilidade do indicador às flutuações do mercado.
Infelizmente, não encontrei a possibilidade de alterar o tipo de níveis. Na minha opinião, seria muito mais interessante mostrar a quebra não dos níveis de encerramento, mas dos níveis de máximos ou mínimos, porque em resultado final, mesmos estes movimentos emitem um sinal na direção da tendência. Por isso, espero sinceramente que alguém me ouvirá e fará tal indicador ;))
A formação do gráfico
De cima, vemos dois gráficos num intervalo de tempo semanal. Do lado esquerdo – gráfico de velas, do lado direito – gráfico de quebra linear.
A área observada está marcada com oval verde. Em dia 16 de julho, formou-se uma longa vela "taurina" que quebrou os níveis de encerramento das três anteriores (marcados com números). Consequentemente, no gráfico de quebra linear se formou uma vela "taurina". Ao mesmo tempo, o máximo de tal barra coincidirá não com o máximo da barra japonesa, mas com seu nível de encerramento.
Como não é difícil adivinhar, o nível de abertura da barra no gráfico de quebra linear será sempre o nível de encerramento da barra anterior.
Mesmo por si, este indicador mostra os sinais bastante simples.
- O sinal para comprar é quando após de três velas "ursinas" se aparece uma “taurina”;
- O sinal para vender é quando após de três velas "taurinas" se aparece uma "ursina".
Aqui devemos prestar atenção ao fato de que muitos usuários de quebra linear oferecem esperar, após de vela reversiva, o aparecimento duma adicional que confirma uma tendência estável. Portanto, se esta condição não for cumprida e as velas "ursinas" estão alternadas com "taurinas", é melhor estar fora de mercado.
Como é conhecido, os japoneses gostam de inventar nomes para seus padrões, e este caso não foi exceção.
Para a evidência, mostrei um padrão "taurino" no gráfico de quebra linear.
Com o círculo vermelho marquei três velas "ursinas", os japoneses as chamam "sapatos". Com o círculo amarelo está marcada uma vela "taurina" que segue após de "sapatos", a mesma é chamada o "fato". A vela no círculo verde é a barra afirmativa que é chamada o "pescoço".
Os japoneses dizem que é necessário comprar quando "o mercado calçará os sapatos ursinos e mostrará o pescoço num fato taurino", ou seja, o mercado parece estar vestido num fato de boi ou urso.))
Ao mesmo tempo, é importante prestar atenção ao comprimento do "fato": se não for muito longo, então existe alta probabilidade de falsa quebra. Isto é aconteceu em primeiro caso, quando o comprimento de "fato" foi muito curto.
No gráfico acima, apresentei um exemplo do sinal de venda (semelhante ao "taurino"), quando o mercado vestiu um "fato ursino".
Em geral, este padrão tem uma grande desvantagem: por enquanto o mercado mostra o seu "pescoço", poderá passar pelos menos a metade de tendência principal. Para reduzir este atraso, é possível diminuir o número de níveis de quebra. Mas proponho, como experiência, usar adicionalmente MACD e médias deslizantes.
No gráfico de quatro horas, o gráfico de quebra linear mostra o sinal com um ligeiro atraso. No entanto, em caso de movimento lateral (destaquei com o oval vermelho), este indicador permite muitos sinais falsos e torna-se uma ferramenta ineficaz. Mas devemos fazer justiça ao MACD: no gráfico de quebra linear o indicador não mostra uma volatilidade elevada que não pode ser dito sobre o gráfico de velas japonesas.
Para estudar mais detalhadamente este indicador, vamos verificá-lo em trading real.
A aplicação prática do gráfico de quebra linear
Consegui examinar o gráfico de quebra linear em combinação com os indicadores MACD e médias deslizantes. Para completar o experimento, foram utilizados adicionalmente os gráficos Renko e de velas japonesas.
O resultado mais ótimo para o gráfico de quebra linear foi obtido ao usar três níveis em ajustes do gráfico.
Ao usar dois níveis, o gráfico mostra muitos sinais falsos e deixa de executar sua função principal, ou seja, eliminar o ruído de trading.
Ao usar quatro níveis e mais, o gráfico de quebra linear começa a mostrar sinais com maior atraso, quando a parte principal do movimento já está passada.
O gráfico de quebra linear é mais sensível aos movimentos de preços do que Renko. Isto é positivo e negativo ao mesmo tempo: por um lado, podemos receber um sinal mais cedo, mas existe uma possibilidade de que seja falso.
No gráfico acima, vemos que o gráfico de quebra linear (em centro) mostra dois falsos padrões reversivos (marquei com os círculos), mas o preço continua a crescer.
Para filtragem adicional de sinal, é melhor usar um indicador MACD. Além disso, no gráfico central é visto como o sinal reversivo no MACD de quebra linear mostra o sinal reversivo em alguns dias antes do que no mesmo indicador Renko.
Conclusão
O gráfico de quebra linear, certamente, pode servir como a confirmação de reversão de tendência. Tal como o gráfico Renko, este gráfico é capaz de filtrar os ruídos do mercado relacionados com uma pequena volatilidade durante curtos períodos de tempo. No entanto, existe o risco de receber sinais falsos durante um movimento lateral prolongado com um corredor amplo. Também, considero estranho levar em conta os níveis de encerramento durante a quebra, do ponto de vista da análise técnica os níveis mais significativos durante as quebras são os mínimos e máximos (dependendo de tendência).
As perguntas frequentes sobre o gráfico de quebra linear
O gráfico de quebra linear é um tipo de gráfico que mostra o movimento das cotações apenas se o preço quebra três últimos níveis de encerramento em certo intervalo de tempo. Deste modo, suaviza o ruído do mercado e os traders poderão identificar o início duma nova tendência.
Ao determinar as tendências globais e os principais níveis de apoio e de resistência, é melhor usar intervalos de tempo superiores, por exemplo, o diário. Com trading de curto prazo, é melhor usar o intervalo de tempo H1.
Os traders experientes aplicam frequentemente o MACD e médias deslizantes em conjunto com o gráfico de quebra linear. Normalmente, o gráfico de quebra linear mostra os sinais com atraso e, com a ajuda de indicadores adicionais, é possível reduzir o atraso e abrir uma operação lucrativa oportunamente.
Se no gráfico de quebra linear aparece uma vela "taurina" após três velas "ursinas", é possível abrir uma posição longa. E se após três velas "taurinas" for formada uma vela "ursina" – uma posição de venda. Para eliminar os sinais falsos, os gráficos de velas japonesas, bem como em conjunto com o gráfico de quebra linear são usados os indicadores MACD e de médias deslizantes.
Por defeito, o gráfico de quebra linear não está incluído no conjunto de ferramentas técnicas do MetaTrader 4, mas pode ser baixado a partir de site oficial do MQL5.com. Por defeito, nas configurações é definido o valor em três níveis de encerramento em intervalo de tempo determinado, mas isto pode ser alterado para corrigir a sensibilidade ao ruído do mercado.
As barras no gráfico de quebra linear se formam se o preço quebrar os três últimos níveis de encerramento em certo intervalo de tempo pelo trader, ou seja, sinaliza sobre a mudança de tendência. Se após três velas descendentes for formada uma vela ascendente, isto é um sinal para abrir uma operação de compra. E ao contrário: se após três velas "taurinas" for formada uma "ursina", ~e possível abrir uma posição curta.
As barras no gráfico de quebra linear se formam quando o preço se afixa acima ou abaixo (dependendo de tendência) de três últimos níveis de encerramento em certo intervalo de tempo. Deste modo, é possível determinar uma reversão de tendência ou a sua continuação estável.
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