가격 변동에 대해 다른 관점을 취해보면 시장 추세의 변화를 더 신속하게 발견할 수 있습니다. 그래서 숙련된 트레이더들은 캔들 차트에만 의존하지 않고 추가적인 도구를 사용합니다.
라인 돌파 차트는 가격 움직임을 모니터링하기 위한 대체 도구이며 추세 변화를 식별하고 수익성 있는 포지션을 개설할 수 있게 해줍니다. 이 기사는 라인 돌파 차트가 무엇인지와 이를 어떻게 트레이딩에 이용하는지를 설명합니다.
이 글은 다음 주제를 다룹니다.
라인 돌파 차트는 복잡해 보이지만, 분석하는 것은 매우 간단합니다. 라인 돌파 차트는 시장 반전이 발생하려면 선택된 차트 주기에서 가격이 이전 3개 라인의 종가를 돌파해야 한다는 것을 보여줍니다.
라인 수의 기본 설정은 3이지만, 차트를 시장의 변동에 더 잘 반응하도록 렌코 박스 크기처럼 바꿀 수 있습니다.
안타깝게도 차트에서 레벨의 유형을 변경할 수는 없습니다. 차트가 종가 수준보다 고가와 저가의 돌파를 기반으로 하는 라인을 보여준다면, 이러한 움직임이 추세의 방향을 결정하는 마지막 시그널을 제공하기 때문에 더욱 편리할 것입니다. 누군가가 이를 인식하고 이러한 지표를 만들어 냈으면 합니다.
차트 형성
주봉 차트로 두 차트를 분석해 봅시다. 캔들 차트는 왼쪽에 있고 라인 돌파 차트는 오른쪽에 있습니다.
초록색 타원은 검토하는 영역을 표시합니다. 7월 16에 형성된 긴 강세 캔들이 이전 캔들 3개의 종가 수준을 돌파했습니다. 이 캔들들은 차트에 번호가 매겨져 있습니다. 따라서 라인 돌파 차트에서 강세 라인이 나타났습니다. 그러나 이 라인의 고가는 캔들의 고가가 아닌 종가와 일치합니다.
따라서 라인 돌파 차트에서 라인의 시가는 항상 이전 캔들의 종가 수준과 일치합니다.
이 지표는 해석하기 쉬운 시그널을 제공합니다.
매수 시그널은 3개의 연속적인 약세 라인을 강세 라인이 뒤따를 때 발생합니다.
매도 시그널은 3개의 연속적인 강세 라인을 약세 라인이 뒤따를 때 나타납니다.
특히 많은 라인 돌파 차트 이용자들은 반전 라인을 뒤따르며 방향이 같은 추가적인 라인까지 기다리는 것을 추천합니다. 이러한 라인은 추세 반전을 확인합니다. 따라서 패턴이 완전하지 않고 다운 라인(Down Line)이 업 라인(Up Line)과 교차할 때는 트레이딩을 하지 않아야 합니다.
일본인들은 패턴에 독특한 이름을 붙이는 경향이 있습니다.
라인 돌파 차트의 강세 패턴을 분석해 봅시다.
타원으로 표시된 3개의 약세 라인을 "신발(shoes)"이라고 부릅니다. 노란색 타원은 "정장(suit)"이라고 부르는 신발을 뒤따르는 강세 라인을 보여줍니다. 초록색 타원으로 둘러싸인 라인은 "목(neck)"이라고 부르는 확인 라인입니다.
일본인들은 "시장이 약세 신발을 신고 강세 정장을 입은 채로 목을 보여줄 때" 매수를 해야 한다고 믿습니다. 즉, 강세나 약세 정장을 완전히 갖춰 입었을 때입니다.
"정장"의 길이에 주의하세요. 너무 짧을 경우에는 추세가 반전하지 않았을 수도 있습니다. "정장"의 길이가 매우 짧았던 차트의 첫 번째 경우가 바로 이러한 일이 일어난 경우입니다.
위의 차트는 시장이 "약세 정장"을 입는 매도 시그널을 보여줍니다. "강세 정장"에도 똑같이 적용됩니다.
일반적으로 이 패턴은 한 가지 중요한 단점이 있습니다. 주요 추세의 적어도 절반이 시장이 "목"을 보여줄 때까지 지나갈 수도 있다는 것입니다. 이러한 지연을 줄이기 위해서 돌파 레벨의 수를 낮출 수 있습니다. MACD와 이동평균을 분석에 사용해 봅시다.
라인 돌파 차트가 4시간봉 차트에서 약간의 지연과 함께 시그널을 보여줍니다. 그러나 빨간색 타원으로 강조된 횡보 움직임의 경우에 이 지표는 많은 허위 시그널을 보내면서 효과가 없어집니다. 여기서 MACD가 도움이 될 수 있습니다. 이 지표는 캔들 차트와 달리 라인 돌파 차트에서 증가된 변동성을 보여주지 않습니다.
이 지표를 더 자세히 연구하기 위해서 실제 트레이딩에서 확인해 봅시다.
라인 돌파 차트를 적용하는 방법
아래에서 MACD와 이동평균 지표를 사용하는 라인 돌파 차트에서의 가격 변동 분석을 찾을 수 있습니다. 렌코와 캔들 차트가 완전한 이해를 제공하기 위해 추가로 사용되었습니다.
라인 돌파 차트는 3개의 종가가 분석에 이용될 때 최상의 결과를 제공합니다.
2개의 종가만을 사용하는 것은 너무 많은 허위 시그널을 발생시켜 마켓 노이즈를 제거하지 못합니다.
4개의 종가나 그 이상을 사용할 때는 라인 돌파 차트가 상당한 지연과 함께 시그널을 보내서 주요 가격 움직임을 놓치게 됩니다.
렌코 차트와 비교할 때, 라인 돌파 차트는 가격 변동에 더 신속하게 반응하며, 이는 장점과 단점 둘 다 될 수 있습니다. 시그널을 일찍 받을 수 있지만, 허위 시그널일 수도 있습니다.
가운데 라인 돌파 차트는 원형으로 표시된 2개의 허위 반전 패턴을 보여주지만, 가격은 계속해서 오릅니다.
추가적인 시그널 필터링을 위해 MACD 지표를 사용하는 것이 더 좋습니다. 또한 가운데 라인 돌파 차트는 MACD가 렌코 차트에서의 같은 지표보다 반전 시그널을 며칠 일찍 보내는 것을 보여줍니다.
결론
라인 돌파 차트는 확실하게 추세 반전을 확인하는 역할을 할 수 있습니다. 라인 돌파 차트는 렌코 차트와 마찬가지로 단기 변동성이 일으키는 마켓 노이즈를 필터링합니다. 그러나 넓은 채널 내에서의 장기간 횡보 추세 동안은 허위 시그널의 리스크가 존재합니다. 그리고 돌파를 찾아내기 위해 종가에 초점을 맞추는 것은 낯설어 보입니다. 기술적 분석에서는 저가와 고가가 더 중요한 돌파 레벨입니다.
라인 돌파 차트 관련 자주 묻는 질문
라인 돌파 차트는 가격이 특정 차트 주기에서 이전 3개의 종가를 돌파할 때만 가격 움직임을 보여주는 차트의 유형입니다. 이 방식은 마켓 노이즈를 줄이는 데 도움을 주며 트레이더들이 새로운 추세의 시작을 식별할 수 있도록 해줍니다.
전반적인 추세와 핵심 지지선 및 저항선을 확인할 때는 일봉 차트와 같이 더 높은 차트 주기를 사용하는 것이 좋습니다. 단기 트레이딩의 경우, 시간봉 차트를 선택합니다.
숙련된 트레이더들은 종종 MACD와 이동평균을 라인 돌파 차트에 결합합니다. 일반적으로 라인 돌파 차트는 지연된 시그널을 보냅니다. 그러나 추가적인 지표들이 지연을 최소화하여 트레이더들이 수익성 있는 포지션을 적시에 개설할 수 있게 해줍니다.
라인 돌파 차트에 3개의 약세 라인 이후에 강세 라인이 나타나면 매수 포지션을 고려할 수도 있습니다. 3개의 강세 라인 이후에 약세 라인이 나타나면 매도 포지션을 개설할 수 있습니다. 허위 시그널을 제거하기 위해 캔들 차트, MACD, 이동평균 지표를 라인 돌파 차트와 함께 사용하세요.
기본 라인 돌파 차트는 MetaTrader 4 기술적 분석 도구에 포함되어 있지 않지만, MQL5.com 공식 웹사이트에서 다운로드 받을 수 있습니다. 차트는 종가 3개를 기본 설정으로 사용하여 주어진 차트 주기에 적용합니다. 마켓 노이즈에 대한 차트의 민감도를 조정하기 위해 설정을 변경할 수 있습니다.
가격이 선택한 차트 주기에서 직전 종가 3개를 돌파하면 라인 돌파 차트에 라인이 나타납니다. 즉, 추세 반전의 시그널을 보냅니다. 3개의 다운 라인 이후에 업 라인이 형성되면 매수 시그널입니다. 반대로 3개의 업 라인 이후에 다운 라인이 나타나면 매도 시그널입니다.
라인 돌파 차트의 라인들은 주어진 차트 주기에서 추세에 따라 가격이 직전 종가 3개의 위나 아래에서 안정화될 때 나타납니다. 이를 통해 추세 반전이나 추세의 안정적인 지속을 확인할 수 있습니다.
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