¿Cómo analizar las criptomonedas?

2025.12.03 2023.08.29 ¿Cómo analizar las criptomonedas?

Oleg Tkachenkohttps://www.litefinance.org/es/blog/authors/oleg-tkachenko/

Estrategias de negociación de criptomonedas en un bróker y la aplicación de todo tipo de análisis de criptomonedas

Estrategias de criptomonedas en Forex: trading de análisis fundamental, niveles de resistencia y de soporte, patrones, correlación de pares de criptomonedas

El arsenal de LiteFinance tendrá 9 nuevas criptomonedas, que se pueden intercambiar en pares con el dólar estadounidense, euro, bitcoin y bitcoin cash. Decidimos hacer un pequeño resumen de las estrategias de negociación para el análisis fundamental y técnico, contándole sobre las características específicas de los pares de criptomonedas en relación con el dinero fiduciario y entre sí. En el artículo aprenderá: qué noticias reaccionan más a las criptomonedas, cuáles son las perspectivas de start-ups principales, cómo negociar con patrones y niveles de resistencia y familiarizarse con la manera de utilizar la dependencia de correlación de pares de criptomonedas entre sí.

La criptomoneda se convirtió en el activo más rentable de 2017 y tiene todas las posibilidades de seguir siendo el líder en 2018. El lado fuerte de las criptomonedas: su gran volatilidad, permitiendo ganar hasta 30-50% en una operación exitosa en 1-3 días. Ningún activo puede mostrar un resultado similar. Sin embargo, una gran volatilidad conlleva grandes riesgos. Si perder la mitad de la posición en los pares de divisas en un día, sólo es posible con el uso de apalancamiento, en las criptomonedas es posible perder y sin él. Pero el deseo de ganar en las fuertes fluctuaciones de monedas no se detiene. Mientras el mercado se mueve en ondas, siempre hay una posibilidad de recuperar la pérdida anterior sin problemas.

Todos los fans del trading de criptomonedas muy pronto esperan una grata sorpresa de LiteFinance. Además de los pares usuales USD/BTC y USD/ETH, se añadirán otras criptomonedas como Bitcoin Cash, Dashcoin, Ethereum, Ethereum Classic, LiteCoin, Monero, Ripple y ZCash. Además, para reducir el riesgo de los traders podrán asegurar el depósito, invirtiendo en pares correlativos entre sí. Por ejemplo, BTC/BCH o BTC/ETH. La volatilidad de estos pares es muchas veces menor que la volatilidad de las criptomonedas en pares con dinero fiduciario. Sobre cómo ganar dinero con estas criptomonedas, sigue leyendo.

Estrategias de negociación de criptomonedas

En comparación con la negociación de criptomonedas de casas de cambio, Forex tiene una serie de ventajas:

• Aquí se puede abrir posiciones cortas. La gran volatilidad indica que las monedas tienen largas subidas y bajadas alternas. Esto significa que en caso de un pronóstico erróneo de la dirección de precios es necesario simplemente abrir una posición opuesta, y en el caso de una ya abierta, o cerrar en pérdida, o ser paciente, hasta que las cotizaciones no se reviertan. La naturaleza ondulante de las cotizaciones es bien visible en el gráfico semanal LTC/USD (Litecoin vs US Dollar). Además de los zigzags intradía frecuentes, la onda intra-semana es claramente visible.

• La velocidad de apertura y cierre de una posición es de varios milisegundos. La compra y venta de criptomonedas a través de monederos puede durar varias horas.
• Protección de depósito perfecto. Nadie hackea las cuentas del bróker. En primer lugar, no hay sentido (el trading se realiza por CFD), en segundo lugar, es controlado por el regulador (los intercambios no son controlados por nadie).

2.1. Trading según los niveles de soporte y resistencia

El análisis gráfico en criptomonedas muestra resultados bastante buenos. En primer lugar, se trata de los niveles psicológicos que representan las cifras redondeadas. Por ejemplo, para un BTC es 6000, 7000, etc. las monedas se repelen a menudo de los niveles redondeados. Es más fácil para los compradores colocar un nivel objetivo de ventas en un número redondeado, en el cual se produce un cambio hacia abajo. A continuación se muestra el gráfico mensual del par DSH/USD (DASH vs US Dollar).

También en el mercado de criptomonedas será influenciado por las noticias generales: bancarrota de las casas de cambio de criptomonedas, endurecimiento del control sobre el trading de las criptomonedas en China y Corea del Sur, que representan el volumen de ventas más grande, la lealtad de parte de la legislación y las grandes corporaciones.

2. Trading según el análisis técnico

Al igual que en el trading de divisas, el análisis técnico y fundamental se puede aplicar en el mercado de criptomonedas. La criptomoneda es un instrumento demasiado joven, en la que hay un montón de componentes especulativos. Es por eso que ambas opciones tienen ventajas y desventajas. Veamos los fundamentos del trading en el análisis técnico y fundamental.

1. Trading según el análisis fundamental

Las criptomonedas presentadas son representantes de tres tipos de proyectos. Sistemas de pago (BTC, LTC, XRP), redes descentralizadas para la creación sobre su base de aplicaciones (ETH), anonimizador, sistemas de pago con alto nivel de anonimato (XMR, DSH, ZEC). En consecuencia, influirán en el curso de las noticias. Por ejemplo:

ETH/USD (Ethereum vs US Dollar). Este par en primer lugar será influenciado por las declaraciones de Vitalik Buterin con respecto a la efectividad del fork que se realiza, que incluye la transición del algoritmo PoW a PoS. Y aunque poca información proviene de él. Sin embargo, ethereum se considera una de las monedas más óptimas a largo plazo debido al interés potencial de nuevos proyectos en su plataforma.

XMR/USD (Monero vs US Dollar). La criptomoneda encuentra una feroz resistencia por parte de la legislación. Utilizado para el mercado de juegos y otros servicios en línea, la moneda es totalmente anónima. Este problema fue una de las razones por las que el proyecto perdió su lugar en el Top 10 en el sitio web de Coin Market Cap. Sin embargo, a finales de enero apareció información sobre la posible fusión futura de XMR y LTC. Es posible que los desarrolladores sólo estén rellenando información. Pero si esto sucede, el híbrido será capaz de poner patas arriba el mercado de criptomonedas.

A pesar del hecho de que no hay un toque perfecto de los niveles, se puede ver. El círculo amarillo destaca las secciones características del corredor. La primera sección es bastante amplia, limitada por los niveles de 600 y 1000 dólares estadounidenses. La segunda sección que ya muestra la ofensiva de flat, está marcada con un círculo rojo y se encuentra en el nivel de 800 dólares estadounidenses. La tercera sección muestra cómo el precio ha rebotado del nivel de 400 dólares estadounidenses, acercándose a 600 dólares estadounidenses, casi se detiene.

Reglas para construir niveles de soporte y resistencia:

• El nivel construido por dos puntos no está claro. Lo ideal es tener por lo menos tres puntos. Deje que el precio no alcance el nivel o lo pierda ligeramente, no es importante para una visión general.
• Lo ideal es la combinación de los niveles encontrados en los plazos cortos y los largos, comparando cuánto coinciden.
• Hay indicadores interesantes para MT4 que dibujan automáticamente los niveles. Por ejemplo, PowerDynamiteAreas, ATR Levels.

Conclusión: En plazos largos los niveles se ven bastante bien debido al hecho de que los traders básicamente no mantienen por mucho tiempo las monedas, ganando en las subidas locales. Este es un momento psicológico y debe tenerse en cuenta en el desarrollo de la estrategia. Algunos traders intentan construir estrategias en los niveles de Fibonacci, pero para las criptomonedas este patrón es dudoso, otra vez debido a la psicología.

2.2. Trading según los patrones

La psicología de los traders se refleja en el gráfico de la divisa criptográfica en forma de patrones, figuras que indican la posible reversión u origen de flat. Ejemplos de los patrones más comunes en las criptomonedas:

• Barra pin. Una vela con un cuerpo muy pequeño en relación con las anteriores, una sombra larga en la dirección de la tendencia y una sombra inversa corta (o ausente). El modelo dice que el precio en el plazo actual tuvo una ruptura hacia adelante, pero a su final regresó casi a las mismas posiciones. Para una posición larga es una señal de que los toros se detuvieron y una reversión es posible. La sombra de una vela debe ser por lo menos 2 veces más larga que la sombra de la vela anterior.
• "Tres soldados que avanzan". Es un modelo que consiste en tres velas consecutivas (ascendentes o descendentes), cada una de las cuales es mayor que la anterior. El modelo muestra que la tendencia tiene una dirección pronunciada. Generalmente después de ellas hay una corrección de menor importancia de 3-4 velas pequeñas. En la siguiente vela de la dirección principal se puede abrir una posición.

En la figura de abajo en el par XRP/USD la flecha azul con el contorno amarillo demuestra un ejemplo de barra pin. La segunda formación circundaba óvalos amarillos, y las mejores velas para entrar se indican con flechas de color marrón.

Para otros patrones más raros y menos precisos, pero aún útiles, vale la pena destacar las siguientes:

• Doble fondo (doble vértice). Representa un doble rebote del nivel de soporte o resistencia. El primer reverso sólo puede ser una corrección antes de la ruptura de nivel. Pero si se forma un segundo fondo (vértice) y se produce un rebote, la tendencia se desarrollará con gran probabilidad.
• Cabeza y hombros Una figura inversa, que se encuentra a menudo después de una tendencia fuerte. Representa tres picos consecutivos, de los cuales el promedio es el más alto (cabeza). El primer hombro se caracteriza por un pico y una corrección ligera, cuyo punto más bajo no es inferior al de la línea de precios actual. La cabeza es un fuerte impulso del precio, seguido de un retroceso al nivel de corrección del hombro. Luego se forma el tercer hombro, que significa la atenuación de la tendencia y luego puede abrir con seguridad una posición corta. La ilustración siguiente muestra un ejemplo de tal modelo. El segundo hombro se ve muy confuso, pero al final de cuentas el precio sigue bajando. Este es un vívido ejemplo de por qué el modelo es complejo.

• Triángulos, banderas, banderines, figuras de consolidación, después de lo cual, por regla general, sigue la ruptura del límite de la figura.

Otra herramienta interesante de análisis técnico son los fractales. Para aquellos que quieren ver más de cerca este patrón, recomiendo leer este artículo de un trader profesional Como demuestra la práctica, el análisis gráfico en el mercado de criptomonedas trabaja bajo los mismos principios que en los pares de divisas. Solo es necesario poder reconocer los modelos a tiempo y combinarlos con el análisis fundamental y niveles de soporte.

Si hablamos de indicadores técnicos, en las criptomonedas dan señales bastante precisas los estocásticos clásicos, MACD, RSI, Momentum, ZigZag, deslizamiento. El período recomendado para el análisis, que atenúa la volatilidad es no menos de H4.

3. Trading con pares de criptomonedas correlativos

En comparación con los pares, donde la segunda divisa es el dólar estadounidense, los pares correlativos son menos volátiles. La fuerza de la moneda en un par, como demuestra la práctica, está determinada por el entusiasmo del mercado y su confianza en el proyecto. Un ejemplo claro son los fuertes estallidos del último mes. En el momento del crecimiento en cascada, los "dinosaurios" BTC y ETH crecieron más despacio. Pero al momento de una recesión cayeron menos. Esto se ve claramente en el ejemplo del par XRP/BTC (Ripple vs Bitcoin): Línea verde, en dólares estadounidenses, amarillo en BTC.

En el momento de crecimiento de todo el mercado de criptomonedas, Ripple creció en relación con ambas monedas, es decir, Bitcoin frente al dólar creció más lento, que Ripple. Pero en el momento de la reducción la línea verde cayó por debajo de la línea amarilla. Esto significa que Bitcoin se depreció más lento que Ripple. Esto se confirma con la participación de Bitcoin en capitalización. El 10-13 de enero, fue de 32-32.5% con una capitalización total de 750 mil millones dólares estadounidenses, ahora la participación de BTC es 35% con una capitalización de 400 mil millones de dólares estadounidenses. Gráficos muy similares en las demás criptomonedas. El par LTC/BTC (Litecoin vs Bitcoin) se depreció en la misma proporción, como se muestra en la línea amarilla relativamente horizontal tras la verde que cae.

Una reducción más fuerte en relación con BTC es el par DSH/BTC (DASH vs Bitcoin) y ZEC/BTC (ZCash vs Bitcoin).

Conclusión: En el momento del rápido crecimiento del mercado tiene sentido apostar por la reducción de BTC en relación con otros proyectos más recientes, pero en el momento de la caída del mercado "rebosa" en BTC. Esto se puede explicar de la siguiente manera: Bitcoin es un sistema de pago demasiado antiguo con muchos problemas de escala y velocidad de transacción. En el momento de crecimiento general los inversores prefieren confiar en los jóvenes análogos de BTC (esto explica la caída de la participación de BTC en la capitalización del 60% en diciembre de 2017 al 35% para finales de febrero de 2018). Pero en el momento de pánico la confianza hacia BTC es mucho más debido a su estatus en la comunidad económica mundial.

El análisis técnico también se puede utilizar en estos pares. Y, finalmente, algunos consejos sobre el trading de criptomonedas en Forex:

• No use apalancamiento o úselo con mucho cuidado. Recuerde que debido a las posiciones de la volatilidad puede ser cerrado por stop out.

• Dar preferencia al trading intradía, ahorre en swaps.

• Limite el uso de asesores comerciales y mejor opere manualmente. El mercado está más sujeto a factores psicológicos y fundamentales.

Volatilidad promedio diaria de los pares ofrecidos por LiteFinance es 0,5-6%. En comparación con los pares de divisas, es incluso un buen beneficio. Por eso abrimos una cuenta demo, probamos un nuevo instrumento y seguimos de cerca las noticias. ¡Buena suerte en la negociación!

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