Exploramos las posibilidades de ganar dinero con las epidemias
El uso de patrones es característico no solo para el análisis técnico, donde la aparición de un patrón familiar en el gráfico permite al trader seguir un algoritmo conocido, sino también en la investigación fundamental. Al intentar evitar una recesión, la Fed bajó la tasa de fondos federales tres veces el 2019, como lo hicieron sus predecesores en los años 90. La reacción del mercado al actual brote de coronavirus se compara con la reacción al brote de neumonía atípica en el 2003. Lo mismo ocurre con las guerras comerciales, las elecciones parlamentarias y presidenciales, y otros eventos.
Hay que admitir que los últimos 3-4 años brindan una oportunidad perfecta para estudiar esos patrones y utilizarlos racionalmente en el futuro. El Brexit, la victoria de Donald Trump en las elecciones del 2016, la victoria de los conservadores en el Reino Unido el 2019, las guerras comerciales y, por último, el coronavirus son un brillante ejemplo de cómo estos o esos activos reaccionan ante eventos esperados o inesperados. Obviamente, las epidemias se repetirán en el futuro, entonces ¿por qué no elaborar un patrón hoy para saber qué hacer exactamente mañana?
Las situaciones con neumonía atípica, coronavirus y otras epidemias se desarrollaron de manera similar. En la primera etapa, cuando el virus estaba en su punto máximo, hubo aversión al riesgo y una desaceleración económica mundial causada por la disminución de la actividad empresarial y los volúmenes de consumo, y las brechas en las cadenas de suministro. Los mercados bursátiles, los tipos de cambio y las materias primas de los países en desarrollo estaban cayendo, mientras que el oro, el yen y otros activos de refugio tenían una gran demanda.
Respuesta de varios activos al coronavirus
Fuente: Nordea Markets.
Todo cambiaría drásticamente en la segunda etapa. Una vez que las epidemias alcanzaran su punto máximo, el interés de los inversores volvería a los principales activos y la economía global recuperaría las pérdidas. Por ejemplo, durante la epidemia de fiebre del Zika en el 2016, el índice mundial MSCI cayó un 5,5% y luego creció un 8,4% en los 6 meses siguientes. El análisis de 13 brotes ocurridos desde 1981 mostró que el índice crecía un 7,1% en promedio dentro de los 6 meses posteriores al pico de una epidemia.
Reacción del mercado de acciones a los virus
Fuente: Wall Street Journal.
Se considera que el impacto negativo de la epidemia actual en la economía mundial es más grave que en el 2003 porque el papel de China es más importante ahora que hace 17 años, y también debido a la globalización y una peor condición actual del comercio mundial y el PIB.
Dinámica del comercio internacional
Fuente: Financial Times.
Sin embargo, una epidemia no puede durar para siempre. Los inversores pueden formar una estrategia que permita ganar dinero cuando una epidemia haya alcanzado su punto máximo y se vuelva menos interesante para los periodistas. Obviamente, debemos apostar por una recuperación de los activos de riesgo. Se volvieron mucho más baratos y los cataclismos económicos, políticos y de otro tipo ofrecen una oportunidad perfecta para comprar lo que es barato.
La idea de comprar las monedas de los países que más sufrieron debido a sus estrechas conexiones con China parece bastante interesante. Por ejemplo, preste atención a una caída del 5% del rand sudafricano, 4% de «aussie» y «kiwi», 3% del dólar singapurense, 2% del rublo ruso desde principios del 2020. La participación de China en la exportación de esos estados es bastante grande, por lo que una recuperación de la economía china ayudará a esas monedas.
Exportaciones a China y PIB
Fuente: Nordea Markets.
Por lo tanto, los inversores no deben entrar en pánico por los virus. Con el conocimiento de cómo se comportan los mercados financieros, puede construir una estrategia competente y ganar dinero.
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