Analisamos oportunidades para ganhar com epidemias
O uso de padrões é típico não apenas para análise técnica em que o aparecimento dum padrão conhecido permite ao trader atuar conforme um algoritmo predefinido, mas também, podemos usar padrões em pesquisas fundamentais. Tentando prevenir a recessão em 2019, o SRF três vezes reduzia a taxa de fundos federais à semelhança com atuações de seus antecessores nos anos 90. A reação do mercado ao coronavírus atual está comparada com o comportamento do mercado em tempos de epidemia de pneumonia atípica em 2003. O mesmo é justo para as guerras comerciais, eleições presidenciais e parlamentárias e outros eventos.
É preciso reconhecer que últimos 3-4 anos oferecem excelentes oportunidades para analisar os padrões com o objetivo de usá-los racionalmente no futuro. O Brexit, vitória do Donald Trump nas eleições presidenciais em 2016, triunfo do Partido Conservador no Reino Unido em 2019, guerras comerciais e enfim, o coronavírus são os exemplos brilhantes de que como uns ou outros ativos reagem aos eventos esperados e imprevistos. Obviamente que no futuro as epidemias vão repetindo e por que não conceber um padrão hoje para saber claramente o que fazer amanhã?
Nos casos de pneumonia atípica, coronavírus e outras epidemias as circunstâncias se desenvolveram por um cenário similar. Na primeira etapa, à medida de aproximação do vírus ao seu pico, teve lugar a fuga de riscos e abrandamento da economia mundial, devido à redução da atividade empresarial, volumes do consumo e interrupções de cadeia de abastecimentos. Os mercado de valores mobiliários, cotações cambiais das moedas dos países em desenvolvimento, preços das matérias-primas caíram e ao contrário, o ouro, iene e outros ativos-refúgios tinham grande demanda.
A reação de vários ativos ao coronavírus
Fonte: Nordea Markets.
Na segunda etapa tudo se alterou bruscamente. Após de diminuição da epidemia, o pico do interesse dos investidores em ativos lucrativos regressava e economia mundial recuperava as posições perdidas. Por exemplo, o MSCI do mercado mundial de valores mobiliários em tempos de propagação do vírus Zica em 2016 caiu 5,5%, mas posteriormente, ao longo de 6 meses, subiu 8,4%. Analisando 13 casos epidêmicos desde ano 1981, foi revelado que dentro de 6 meses após de alcançar o pico da epidemia, o índice crescia 7,1%, em média.
A reação do mercado de valores mobiliários aos vírus
Fonte: The Wall Street Journal
O grau do impacto negativo do coronavírus atual sobre economia mundial se avalia como mais alto, comparando com caso de pneumonia atípica em 2003, devido a maior papel da China nesta situação do que 17 anos atrás, globalização e facto de que o comércio internacional e PIB mundial naquela época foram muito mais firmes do que agora.
A dinâmica do comércio internacional
Fonte: Financial Times.
No entanto, a epidemia não se pode continuar sempre. Para os investidores faz o sentido conceber uma estratégia que permitirá ganhar o dinheiro, quando esta epidemia alcança o seu pico e começa desaparecer de primeiras páginas dos periódicos. Obviamente, é preciso apostar à recuperação de posições dos ativos de risco. Estes últimos se desvalorizaram profundamente e os desastres de caráter econômico, político ou outro oferecem excelentes oportunidades para adquirir o que é barato.
Parece bastante interessante a ideia de comprar as moedas dos países que ficaram prejudicados por coronavírus, devido às relações estreitas com China. Prestem atenção à cedência de 5% do rand do África do Sul, 4% do “aussie” e “kiwi”, 3% do dólar de Singapura e 2% do rublo russo desde início de 2020. A quota da China em exportação destes países-emitentes é grande, por isso, a recuperação da sua economia estenderá uma mão de ajuda para as moedas referidas.
A quota da exportação para China no PIB
Fonte: Nordea Markets.
Desta maneira, não vale a pena aos investidores entrarem em pânico por causa de vírus. Conhecendo a atitude dos mercados financeiros, é possível conceber uma estratégia correta e ganhar dinheiro.
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