اندیکاتور TTM Squeeze: چگونه از آن استفاده کنیم؟

۲۰۲۶.۰۴.۱۷ ۲۰۲۵.۰۸.۲۱ اندیکاتور TTM Squeeze: چگونه از آن استفاده کنیم؟

Maxim Tkachenkohttps://www.litefinance.org/fa/blog/authors/maxim-tkachenko/

اندیکاتور تکنیکال TTM Squeeze و سیستم معاملاتی مبتنی بر آن از یک ایده نسبتاً ساده نشأت می‌گیرند: بازار حدود ۸۰٪ از زمان خود را در حالت تثبیت (Consolidation) می‌گذراند و تنها ۲۰٪ از زمان را به‌طور فعال در یک جهت خاص روند‌دار حرکت می‌کند. این مفهوم در تمامی تایم‌فریم‌ها کاربرد دارد. جان کارتر، بنیان‌گذار Simpler Trading، بر اساس این ایده یک سیستم معاملاتی کارآمد توسعه داد و در سال ۲۰۲۰ به بازده سالانه چشمگیر ۱٬۲۷۰٪ دست یافت. جالب به‌نظر می‌رسد، این‌طور نیست؟

زمانی که درک کنید اندیکاتور TTM Squeeze چگونه کار می‌کند، قطعاً مایل خواهید بود آن را به زرادخانه معاملاتی خود اضافه کنید. در واقع، حتی ممکن است یک سیستم معاملاتی منحصربه‌فرد حول محور این اندیکاتور طراحی کنید. این مقاله به بررسی چندین استراتژی معاملاتی مبتنی بر اندیکاتور تکنیکال TTM Squeeze می‌پردازد.

برداشت های اصلی

• TTM Squeeze یک اندیکاتور قدرتمند برای سنجش نوسان‌پذیری (Volatility) و مومنتوم (Momentum) است. این اندیکاتور دوره‌های نوسان پایین را آشکار می‌کند و به یک بریک‌اوت (شکست) بالقوه اشاره دارد. همچنین کمک می‌کند لحظاتی را تشخیص دهید که قیمت پس از فاز تثبیت در حال آماده‌سازی برای یک حرکت تکانه-ایمپالس است.
• اجزای اصلی اندیکاتور. اندیکاتور TTM Squeeze ترکیبی از باندهای بولینگر (Bollinger Bands)، کانال‌های کلتنر (Keltner Channels) و یک اسیلاتور مومنتوم است تا شرایط بازار را ارزیابی کند.
• مزایای نسخه پیشرفته. اندیکاتور TTM Squeeze Pro سطوح فشردگی را با نقاط سیاه، نارنجی و قرمز مشخص می‌کند تا به شما در ارزیابی دقیق‌تر عملکرد بازار کمک کند.
• کاربرد در استراتژی‌های معاملاتی. این اندیکاتور ماهیتی همه‌کاره دارد و می‌تواند هم در استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت (اینترادی) و هم بلندمدت مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این، به‌طور مؤثری می‌توان آن را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال همچون RSI و اندیکاتور سوپرترند (Supertrend) ترکیب کرد.
• قانون کلیدی این است که تنها در جهت روند معامله کنید، از باز کردن معاملات در فاز بازگشتی خودداری نمایید و به‌طور سختگیرانه به اصول مدیریت ریسک پایبند باشید.
• سیگنال‌های ورود و خروج. نقاط قرمز در اندیکاتور TTM Squeeze نشان‌دهنده فشردگی قوی بازار هستند که احتمال وقوع یک بریک‌اوت (شکست) را سیگنال می‌دهند، در حالی‌که تأیید این سیگنال‌ها توسط کندل‌ها و سایر اندیکاتورها و ابزارهای معاملاتی، دقت ورود را افزایش می‌دهد.
• سازگاری با بازار. اندیکاتور TTM Squeeze در تایم‌فریم‌های مختلف، از ۱۵ دقیقه‌ای تا روزانه، کارایی دارد و می‌توان از آن در هر بازاری استفاده کرد.
• توصیه‌های تکمیلی. بررسی حجم معاملات و تحلیل نوسان‌پذیری، کارایی اندیکاتور را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، ترکیب آن با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال باعث کاهش تعداد سیگنال‌های اشتباه می‌شود.

اندیکاتور TTM Squeeze چیست؟

این مقاله توضیح می‌دهد که سیستم اصلی ایجادشده توسط جان کارتر چگونه عمل می‌کند و همچنین مقاله یک سیستم معاملاتی بهبودیافته را توصیف می‌کند که از اندیکاتور TTM Squeeze به‌عنوان ابزاری برای شناسایی نقاط ورود به بازار استفاده می‌کند. اندیکاتور TTM Squeeze هم نوسان‌پذیری و هم مومنتوم را اندازه‌گیری می‌کند و به معامله‌گران کمک می‌کند دوره‌های نوسان پایین را شناسایی کرده و برای یک بریک‌اوت احتمالی قیمت از فاز تثبیت آماده شوند، و همچنین بر اساس فشردگی قیمت و حرکت بالقوه آن فرصت‌های معاملاتی ایجاد کنند.

اجزای اندیکاتور TTM Squeeze

همان‌طور که در اسکرین‌شات با فلش سبز نشان داده شده است اندیکاتور TTM Squeeze شامل سه اندیکاتور تحلیل تکنیکال است و در عمل به‌صورت یک سری نقاط که در یک خط ترسیم شده‌اند دیده می‌شود. بخش‌های دیگر نمودار اندیکاتورهایی را نشان می‌دهند که جای‌گیری این نقاط را تعیین می‌کنند.

اجزای اصلی اندیکاتور TTM Squeeze:

1. باندهای بولینگر (Bollinger Bands) انحراف قیمت از میانگین را نشان می‌دهند، که با خطوط آبی روشن روی نمودار مشخص شده‌اند. زمانی که باندها در داخل خطوط کانال کلتنر قرار می‌گیرند، این وضعیت نشان‌دهنده نوسان پایین و فشردگی احتمالی بازار است. هنگامی که باندها به بیرون از کانال کلتنر گسترش می‌یابند، بازار شروع به گرفتن حالت روندی می‌کند.
2. کانال‌های کلتنر (Keltner Channels) که با خطوط آبی تیره نمایش داده می‌شوند، نوسان متوسط دارایی را منعکس می‌کنند. زمانی که باندهای بولینگر و کانال‌های کلتنر به حالت فشرده درآیند، این نشان‌دهنده کاهش نوسان و احتمال ایجاد مومنتوم در آینده است.
3. مومنتوم (Momentum) یک هیستوگرام در پایین نمودار است که نرخ تغییر قیمت‌ها را در هر دو جهت نشان می‌دهد. این بخش جهت مورد انتظار حرکت را زمانی که Squeeze فعال می‌شود آشکار می‌سازد. هرچند این اسیلاتور مومنتوم می‌تواند شرایط اشباع فروش یا اشباع خرید را نیز نشان دهد، اما برای این منظور تکیه بر اندیکاتور RSI مؤثرتر است.

ترکیب باندهای بولینگر و کانال های کلتنر

این اندیکاتور رنگارنگ ممکن است پیچیده به‌نظر برسد، اما در واقع کاملاً ساده است. اگر باندهای بولینگر داخل کانال کلتنر قرار داشته باشند، این وضعیت نشان‌دهنده یک محدوده معاملاتی فشرده است؛ جایی که بازار در حال تثبیت بوده و نوسان‌پذیری کاهش یافته است. این حالت نوسان پایین اغلب پیش از یک تکانه-ایمپالس قدرتمند و یک شکست قیمتی رخ می‌دهد.

در واقع، باندهای بولینگر و کانال‌های کلتنر شباهت بسیار زیادی به هم دارند. تنها تفاوت در روش محاسبه خطوط کانال آن‌هاست. کانال‌های کلتنر از شاخص ATR (مخفف Average True Range) استفاده می‌کنند، در حالی‌که اندیکاتور باندهای بولینگر از انحراف معیار (Standard Deviation) بهره می‌برد که باعث می‌شود کانال‌های کلتنر اندکی سریع‌تر واکنش نشان دهند. به همین دلیل، ترکیب این دو اندیکاتور بسیار مشابه، امکان دستیابی به دقت بالا در تعیین نسبت فشردگی بازار و شناسایی فرصت‌های معاملاتی بالقوه را فراهم می‌کند. با توجه به اینکه بازار حدود ۸۰٪ مواقع در حالت افقی و منتظر شکست است، آگاهی از فاز فعلی بازار بسیار حیاتی است.

آنچه این اندیکاتور را واقعاً از اکثر ابزارهای محبوب تکنیکال متمایز می‌سازد، توانایی منحصربه‌فرد آن در سیگنال‌دادن توقف حرکت قیمت است. این قابلیت به شما اجازه می‌دهد اندیکاتور TTM Squeeze را در تقریباً هر استراتژی معاملاتی بگنجانید. علاوه بر این، امکان ارزیابی فاز فعلی بازار و شناسایی نقاط احتمالی ورود به معامله را فراهم می‌آورد.

چگونه اندیکاتور را بخوانیم؟

حال بیایید نسخه بهبودیافته این اندیکاتور به نام TTM Squeeze Pro را بررسی کنیم که به‌صورت رایگان در پلتفرم MetaTrader 5 در دسترس است.

نسخه پیشرفته عملکردی مشابه دارد اما یک پارامتر اضافی معرفی می‌کند: درجه فشردگی قیمت. هرچه باندهای بولینگر و کانال‌های کلتنر به یکدیگر نزدیک‌تر شوند، میزان فشردگی شدیدتر تلقی می‌شود. این طیف با رنگ‌ها نمایش داده می‌شود: نقاط سیاه نشان‌دهنده فشردگی ضعیف (مرحله ابتدایی تثبیت)، سپس نارنجی، و در نهایت نقاط قرمز که بیانگر فشردگی قوی هستند. در مقابل، نقاط سبز نشان می‌دهند که فشردگی از بین رفته است.

نسخه پایه تنها نقاط قرمز را نشان می‌دهد که به معنای فشردگی قوی قیمت است، در حالی‌که نسخه به‌روزرسانی‌شده نقاط سیاه و نارنجی را نیز معرفی می‌کند تا طیف گسترده‌تری از فشردگی قیمت را نمایش دهد و به شما اجازه دهد برای یک شکست بالقوه بهتر آماده شوید.

بیایید نمونه‌ای از نمودار زیر را مرور کنیم:

در ابتدا، قیمت نوسانات شدیدی دارد، سپس وارد یک دوره تثبیت می‌شود (که با فلش‌های بنفش در تصویر مشخص شده است). در طول این فاز، اندیکاتور توالی‌ای از نقاط سیاه، سپس قرمز و نارنجی را نمایش می‌دهد که نشان‌دهنده یک زمان مناسب برای ورود معامله‌گران و کسب سود قابل توجه است. پس از آن، یک تکانه-ایمپالس قوی ایجاد می شود و قیمت از خط مقاومت عبور می‌کند. شایان ذکر است که پیش از این حرکت، یک شکست جعلی اولیه در جهت مخالف اتفاق می‌افتد.

اندیکاتور TTM Squeeze Indicator در مقایسه با سایر اندیکاتورهای محبوب

اندیکاتور TTM Squeeze به‌سختی با سایر اندیکاتورهای تکنیکال محبوب قابل مقایسه است. به‌طور کلی، بیشتر آن‌ها یا برای شناسایی نقاط پیوت طراحی شده‌اند (که یک استراتژی بسیار سودآور محسوب می‌شود)، و یا برای نمایش جهت حرکت بازار یعنی همان اندیکاتورهای روند به کار می روند. با این حال، تعداد بسیار کمی از اندیکاتورها می‌توانند مانند TTM Squeeze به‌طور دقیق فشردگی قیمت را در فازهای خنثی (Flat) پایش کنند.

مومنتوم و باندهای بولینگر می‌توانند آشکارا برای این منظور به‌کار گرفته شوند، اما اندیکاتور TTM Squeeze همین حالا آن‌ها را در خود ادغام کرده است. از همین رو، این اندیکاتور به‌عنوان بهترین ترکیب از اندیکاتورهای محبوب برجسته شده است؛ ترکیبی که معامله‌گران می‌توانند از آن برای شناسایی مناطق تثبیت قیمت پیش از یک حرکت تکانه-ایمپالس استفاده کنند.

از آنجا که اندیکاتور TTM Squeeze همچنین تمام ابزارهای لازم برای تعیین دوره‌های تثبیت را در خود دارد، عملاً هیچ اندیکاتور منفردی وجود ندارد که بتواند با آن رقابت کند.

این مزیت امکان‌های جذابی برای ترکیب آن با سایر اندیکاتورها ایجاد می‌کند. با افزودن اندیکاتورهای تکنیکال روند مثل میانگین متحرک (Moving Average) یا خط سوپرترند (Supertrend) به سیستم معاملاتی خود می‌توانید کارایی آن را به شکل چشمگیری افزایش دهید. درک جهت روند همواره باعث می‌شود سیگنال‌های اندیکاتور اعتبار بیشتری داشته باشند.

چگونه از اندیکاتور TTM Squeeze Indicator استفاده کنیم؟

این اندیکاتور به شما نشان می‌دهد زمانی که قیمت در یک محدوده خاص فشرده می‌شود. به‌عنوان یک معامله‌گر، باید تشخیص دهید که آیا موقعیت‌ها در حال انباشت برای یک شکست پیش‌رو هستند یا سرمایه در حال خروج است و افت بیشتر انتظار می‌رود.

به‌طور کلی، TTM Squeeze به معامله‌گران کمک می‌کند جهت بالقوه حرکت قیمت را تعیین کنند. اگر هیستوگرام مومنتوم در حال افزایش باشد، احتمال رشد قیمت وجود دارد. برعکس، اگر مومنتوم در حال کاهش باشد، ممکن است دارایی افت کند.

با توجه به این پارامترها، می‌توانید استراتژی‌های سودآور متعددی را با اندیکاتور TTM Squeeze Pro ایجاد کنید. بیایید به برخی از این استراتژی‌ ها (از ساده ترین به پیچیده ترین نوع آن ها) نگاهی بیندازیم.

راهبرد مبتنی بر اندیکاتور TTM Squeeze Indicator به صورت عملی

اندیکاتور TTM Squeeze چندکاره است و نمی‌توان همه روش‌های احتمالی استفاده از آن را در یک مطلب پوشش داد. با این حال، معامله‌گران می‌توانند آن را در استراتژی‌های خود به‌کار بگیرند. این راهنما هدف اصلی اندیکاتور مومنتوم TTM Squeeze و چگونگی ترکیب مؤثر آن با سایر ابزارها را توضیح می دهد.

کاربرد پایه ای اندیکاتور TTM Squeeze

1. ابتدا روند غالب را در تایم‌فریم‌های بالاتر شناسایی کنید. معامله در جهت روند به شکل چشمگیری نرخ موفقیت این استراتژی را افزایش می‌دهد، زیرا هم‌سو شدن با جریان بازار معمولاً مؤثرتر از حرکت خلاف آن است.
2. اگر بازار در فاز تثبیت باشد (که با نقاط اندیکاتور TTM Squeeze مشخص می‌شود) و در عین حال شما بر این باور باشید که دارایی به رشد خود ادامه خواهد داد، به معاملات خرید (Long) فکر کنید. برعکس، اگر انتظار افت بازار را دارید، معاملات فروش (Short) را در نظر بگیرید.
3. سپس به تایم‌فریم پایین‌تر تغییر حالت ایجاد کنید زیرا اندیکاتور TTM Squeeze برای معاملات روزانه طراحی شده است. تصویر زیر تایم‌فریم ۱۵ دقیقه‌ای را نشان می‌دهد. لازم است صبر کنیم تا حداقل ۳ تا ۵ نقطه روی نمودار ظاهر شوند.
4. یک معامله را در دوره فشردگی قیمت باز کنید، حد ضرر (Stop-Loss) را درست زیر سطح تثبیت قرار دهید و حد سود (Take-Profit) را بسته به نوسان دارایی مشخص کنید. نسبت سود به ضرر (Risk/Reward) را در سطح حداقل ۱/۲ رعایت کنید. تصویر، نمودار قیمت سهام British American Tobacco را نشان می‌دهد. قیمت آن بسیار پرنوسان است، بنابراین حتی می‌توانیم از نسبت ۱/۳ نیز استفاده کنیم.
5. برای تأیید بیشتر، منتظر بمانید تا کندل بالای کانال کلتنر بسته شود یا پایین آن. وقتی قیمت از فشردگی خارج شد، می‌توانید وارد بازار شوید. هرچند نقاط ورود کمتر خواهند شد، اما قابل اعتمادتر خواهند بود.
6. یک استراتژی خروج جایگزین این است که به‌جای تعیین حد سود، حد ضرر خود را به کمی پایین‌تر از باندهای بولینگر بکشید. به این ترتیب، می‌توانید کل حرکت قیمت را شکار کنید و همچنان از معاملات خود در برابر بازگشت‌های ناگهانی محافظت کنید.

با این حال، لازم است هر استراتژی را روی هر ابزار معاملاتی مشخص تست کنید تا مؤثرترین رویکرد را بیابید.

استفاده از این استراتژی مدیریت ریسک به شما اجازه می‌دهد حتی با نرخ موفقیت تنها ۴۵٪ همچنان سودآوری داشته باشید. این یعنی حتی اگر در ۵۵ معامله از ۱۰۰ معامله دچار ضرر شوید و تنها در ۴۵ معامله موفق باشید، با پیروی از این استراتژی مدیریت ریسک همچنان می‌توانید یک معامله‌گر سودآور باقی بمانید.

حتی چنین استراتژی ساده‌ای به شما امکان می‌دهد به‌طور سودآور معامله کنید. با این حال، اگر قصد دارید نتایج خود را بهبود دهید، افزودن اندیکاتورهای تکمیلی برای تأیید سیگنال‌ها را مدنظر قرار دهید.

راهبرد ارتقا یافته ی مبتنی بر اضافه کردن سایر اندیکاتور ها

بیایید یک استراتژی معاملاتی پیچیده‌تر مبتنی بر اندیکاتور TTM Squeeze Pro را بررسی کنیم. برای این منظور، استفاده از استراتژی معاملاتی Triple Screen که توسط دکتر الکساندر الدر (Alexander Elder) توسعه یافته، همراه با اندیکاتورهای تکنیکال تکمیلی بسیار مؤثر خواهد بود.

گام اول: تعریف روندهای بلند و کوتاه مدت

رویکرد الکساندر الدر شامل ارزیابی روندهای کلی (Global) و کوتاه‌مدت در تایم‌فریم‌های بالاتر و معامله در جهت روند کلی بازار است و این در حالی‌ است که از بازگشت های قیمتی در روند کوتاه‌مدت استفاده می شود. این استراتژی کارایی بالایی دارد. با این حال، به‌جای تمرکز بر بازگشت ها در روند کوتاه‌مدت، بهتر است شرایط اشباع خرید (Overbought) یا اشباع فروش (Oversold) ارزیابی شود، زیرا اندیکاتور TTM Squeeze برای دنبال‌کردن روند (Trend-Following) مناسب‌تر از شناسایی بازگشت‌ها (Reversals) است. 

برای این منظور لازم است:

• تعیین روند غالب: نمودار را در تایم‌فریمی بررسی کنید که حداقل چهار برابر بزرگ‌تر از تایم‌فریمی باشد که در آن معامله می‌کنید. به‌عنوان مثال، اگر در تایم‌فریم ۱۵ دقیقه‌ای معامله می‌کنید، روند کوتاه‌مدت را می‌توانید در نمودار ۴ ساعته یا حتی روزانه شناسایی کنید.
• شناسایی روند کوچک‌تر: اگر روند کلی در نمودار روزانه مشخص شد، بهتر است روند کوتاه‌مدت را در تایم‌فریم ۴ ساعته جستجو کنید.

گام دوم: استفاده از اندیکاتور Supertrend

الدر پیشنهاد می‌کرد از میانگین‌های متحرک برای شناسایی روند استفاده شود. با این حال، اندیکاتور مدرن‌تر و کارآمدتری برای این کار وجود دارد:

این اندیکاتور در متاتریدر ۵ با نام Supertrend شناخته می‌شود.

آن را به نمودار اضافه کنید و می بینید که مناطقی مشابه ابرهای ایچیموکو (Ichimoku Clouds) نمایش می‌دهد که جهت حرکت بازار را نشان می‌دهند:

• ناحیه سبز: روند صعودی → فقط معاملات خرید (Long)
• ناحیه قرمز: روند نزولی → فقط معاملات فروش (Short)

گام سوم: شناسایی شرایط بیش خرید با استفاده از اندیکاتور RSI

از آنجا که شرایط اشباع فروش (Oversold) در تایم‌فریم‌های یک‌ساعته بسیار رایج است و اغلب منجر به حرکات قیمتی قابل توجه می‌شود، باید قرائت‌های اندیکاتور RSI را در همان تایم‌فریم مرتبط با روند کلی بازار به‌دقت پایش کنید. در این مثال، از نمودار ۴ ساعته همراه با اندیکاتور سفارشی RSI Divergence استفاده می‌کنیم.

اندیکاتور RSI Divergence شبیه RSI استاندارد است، اما علاوه بر آن واگرایی‌ها (Divergences) و واگرایی‌های مخفی (Hidden Divergences) را نیز نشان می‌دهد. ضمناً، این واگرایی‌ها می‌توانند به‌طور مستقل هم معامله شوند.

اکنون به وضعیت اشباع بازار (Overheating) در نمودار ۴ ساعته توجه کنید. برای مثال، اگر اندیکاتور Supertrend ناحیه قرمز را نشان دهد (نشانگر روند نزولی)، باید مقدار RSI را بررسی کنید که بالاتر از ۳۰ باشد. اگر مقدار RSI زیر ۳۰ باشد، معامله ممکن است ریسک بالایی داشته باشد. در این حالت، یا یک فاکتور ریسک اضافی لحاظ کنید یا به‌سادگی از آن سیگنال صرف‌نظر کنید.

اگر اندیکاتور Supertrend در ناحیه سبز باشد و قصد ورود به پوزیشن خرید (Long) داشته باشید، مقدار RSI باید کمتر از ۷۰ باشد.

از آنجا که نسخه سفارشی RSI واگرایی‌ها را نیز نمایش می‌دهد، لازم است احتیاط کنید، مخصوصاً اگر اندیکاتور یا سیگنال صعودی (خط سبز زیر RSI) را در حالی نشان دهد که در حال بررسی موقعیت فروش هستید و یا سیگنال نزولی (خط قرمز بالای RSI) را در هنگام ورود به پوزیشن خرید ارائه کند.

با توجه به وضعیت بازار در نمودار، در چنین شرایطی بهتر است از معامله خودداری کرده و به‌دنبال دارایی دیگری باشید که سیگنال شفاف‌تر و معتبرتری ارائه کند.

اگرچه این استراتژی باعث می‌شود تعداد معاملات بازشده کمتر شود، اما بدون شک منجر به افزایش نرخ موفقیت خواهد شد.

گام چهارم: استفاده از اندیکاتور Supertrend برای تعیین دستور حدضرر

همچنین می‌توانید از اندیکاتور Supertrend برای تعیین سطح بهینه حد ضرر (Stop-Loss) استفاده کنید. این ابزار به معامله‌گران کمک می‌کند نوسان‌پذیری دارایی را تخمین بزنند. بنابراین می‌توانید حد ضرر را با در نظر گرفتن نوسان فعلی بازار در فاصله‌ای امن قرار دهید. کافی است حد ضرر را روی خط قرمز یا سبز اندیکاتور Supertrend تنظیم کنید.

مثال راهبرد معاملاتی ارتقا یافته

اکنون بیایید به نمودار سهام British American Tobacco نگاهی بیندازیم:

۱. در تایم‌فریم ۱۵ دقیقه‌ای، فشردگی قیمت مشخص است که با بیش از پنج نقطه قرمز نمایش داده می‌شود و اولین نشانه برای اقدام محسوب می‌گردد. در استراتژی کلاسیک TTM Squeeze، هیستوگرام مومنتوم در حال کاهش است (با فلش قرمز در پایین نشان داده شده) که احتمال افت قیمت را بیان می‌کند. گذار از یک فشردگی قوی (نقاط قرمز) به یک فشردگی ضعیف‌تر (نقطه سیاه که با فلش بنفش مشخص شده) زمانی رخ می‌دهد که قیمت به زیر خط کانال کلتنر شکسته می‌شود (با فلش قرمز بالا نشان داده شده). این شکست (بریک آوت) همراه با افزایش قابل توجه در حجم معاملات است که می‌تواند نشان‌دهنده انتشار اخبار یا گزارش‌های مهم باشد؛ عاملی که به‌عنوان تأییدیه اضافی برای ورود به معامله محسوب می‌شود.

۲. بیایید به تایم‌فریم روزانه (Daily) که صفحه دوم در استراتژی معاملاتی Triple Screen است برویم تا روند کوتاه‌مدت را مشخص کنیم. اندیکاتور Supertrend ناحیه قرمز را نشان می‌دهد. بنابراین، تنها معاملات فروش (Short) قابل بررسی هستند.

۳. به تایم‌فریم ۴ ساعته (صفحه سوم) بروید و بررسی کنید که آیا بازار در وضعیت اشباع فروش قرار دارد یا خیر. قرائت RSI در سطح ۵۴ نشان می‌دهد چنین شرایطی وجود ندارد.

وضعیت فعلی بیانگر این است که می‌توان یک معامله فروش باز کرد.

اکنون به تایم‌فریم ۱۵ دقیقه‌ای (صفحه اول) بازگردیم. کندل زیر کانال کلتنر بسته شده و همه صفحه‌ها بررسی شده‌اند. پس از مدتی، قیمت کمی بازگشت داشته و یک خط Supertrend ظاهر شده که سطح مشخصی برای تعیین حد ضرر (Stop-Loss) ارائه می‌دهد. با استفاده از ابزار Crosshair، حد ضرر (که با خط قرمز مشخص شده) در سطح ۰.۵٪ محاسبه می‌شود. بر اساس این مقدار، سطح حد سود (Take-Profit) قابل تعیین است. توصیه می‌شود حد سود حداقل دو برابر اندازه حد ضرر تعیین شود. اما در این مثال، نسبت ۳:۱ اعمال شده و حد سود ۱.۵٪ (با خط سبز مشخص شده) قرار داده شده است. با آماده‌سازی تمام موارد، معامله سرانجام باز می‌شود (با خط آبی نشان داده شده است).

• اگر خط قرمز اندیکاتور Supertrend نشان داده شود، حد ضرر باید نزدیک به همان خط قرار داده شود. در غیر این صورت، می‌توان آن را درست بالای نقطه‌ای قرار داد که فشردگی قیمت آغاز شده است.
• حد سود بر اساس نسبت ریسک به سودی که معمولاً با آن کار می‌کنید محاسبه می‌شود. در این مثال، نسبت ۱/۳ اعمال شده است.

معامله سرانجام باز می‌شود. تنها کاری که باقی می‌ماند انتظار برای نتیجه و کسب سود ۱.۵٪ است!

نکات و توصیه های اضافی

• از فیلترها برای تأیید سیگنال‌ها استفاده کنید. به‌کارگیری اندیکاتورهای اضافی برای تأیید سیگنال‌ها به شما کمک می‌کند سیگنال‌های اشتباه را حذف کرده و اثربخشی استراتژی خود را افزایش دهید.
• به نوسان‌پذیری بازار توجه کنید. در دوره‌های نوسان بالا، استراتژی‌های مبتنی بر فشردگی قیمت ممکن است عملکرد ضعیف‌تری داشته باشند. بنابراین ضروری است نوسان فعلی بازار را در نظر گرفته و استراتژی‌های خود را متناسب با آن تنظیم کنید.
• رفتار خریداران و فروشندگان (Bulls & Bears) را پایش کنید. تحلیل حجم معاملات و بررسی عمق بازار می‌تواند بینش ارزشمندی درباره فضای هیجانی بازار ارائه داده و به تصمیم‌گیری آگاهانه کمک کند.
• معاملات آپشن (Options Trading). استراتژی TTM Squeeze می‌تواند به‌ویژه در معاملات آپشن مؤثر باشد، زیرا امکان بهره‌برداری از حرکات قوی قیمت پس از دوره‌های نوسان پایین را فراهم می‌آورد.

نتیجه گیری

اندیکاتور TTM Squeeze که توسط جان کارتر توسعه یافته، یک اندیکاتور نوسان‌پذیری و مومنتوم است. این اندیکاتور نه‌تنها به شما کمک می‌کند فشردگی بازار را شناسایی کنید، بلکه به‌عنوان ابزاری ارزشمند برای درک حرکات بازار نیز عمل می‌کند. علاوه بر این، اندیکاتور می‌تواند در استراتژی‌های پیچیده ادغام شود و به معامله‌گران در محیط رقابتی برتری بدهد.

با استفاده از هیستوگرام مومنتوم، می‌توانید هم جهت و هم قدرت یک حرکت بالقوه بازار را ارزیابی کنید. این بینش عمیق‌تر به شما امکان می‌دهد تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرید، سیگنال‌های اشتباه را فیلتر کنید و نقاط ورود و خروج مناسب‌تری را در بازار شناسایی کنید.

به یاد داشته باشید هیچ اندیکاتوری تضمین ۱۰۰٪ موفقیت نمی‌دهد. بنابراین، مهم است که رویکردی جامع در پیش بگیرید: هم تحلیل تکنیکال و هم تحلیل فاندامنتال را انجام دهید و ویژگی‌های خاص بازارهای مالی را در نظر بگیرید.