Indikator TTM Squeeze: Bagaimanakah Cara Menggunakannya?

2025.03.14 2025.03.14 Indikator TTM Squeeze: Bagaimanakah Cara Menggunakannya?

Maxim Tkachenkohttps://www.litefinance.org/ms/blog/authors/maxim-tkachenko/

Indikator teknikal TTM Squeeze dan sistem dagangannya berasaskan idea yang agak mudah: pasaran menghabiskan kira-kira 80% masanya dalam keadaan konsolidasi (mengukuh) dan hanya 20% secara aktif dalam arah trend tertentu. Konsep ini berfungsi merentasi semua timeframe. John Carter, pengasas Simpler Trading, membangunkan sistem dagangan yang berkesan berdasarkan idea ini, mencapai pulangan tahunan sebanyak 1,270% pada tahun 2020. Menarik, bukan?

Sebaik sahaja anda memahami cara TTM Squeeze berfungsi, anda pasti ingin menambahnya ke dalam ‘senjata’ dagangan anda. Malah, anda mungkin mencipta sistem dagangan unik yang berpusat pada indikator ini. Artikel ini mengkaji beberapa strategi dagangan yang melibatkan indikator teknikal TTM Squeeze.

Perkara Utama

• TTM Squeeze ialah indikator volatility dan momentum yang hebat. Ia menunjukkan tempoh volatility rendah dan menandakan kemungkinan breakout. Indikator ini membantu menentukan saat apabila harga bersedia untuk pergerakan impuls selepas fasa konsolidasi.
• Komponen indikator utama. Indikator TTM Squeeze juga menggabungkan Bollinger Bands, Keltner Channels dan momentum oscillator untuk menilai keadaan pasaran.
• Kelebihan versi lanjutan. Indikator TTM Squeeze Pro menambah gradasi mampatan, ditandai dengan dot hitam, dot oren, dan dot merah, untuk membantu anda menilai prestasi pasaran dengan lebih tepat.
• Aplikasi dalam strategi perdagangan. Indikator adalah universal dan boleh digunakan dalam strategi dagangan harian dan jangka panjang. Selain itu, ia boleh digabungkan dengan berkesan dengan alat analisis teknikal lain, seperti RSI dan indikator supertrend.
• Peraturan utama adalah hanya berdagang dalam arah trend, elakkan membuka dagangan semasa fasa reversal, dan mematuhi prinsip pengurusan risiko dengan berdisiplin.
• Signal entry dan exit. Dot merah pada TTM Squeeze menunjukkan pemampatan pasaran yang kuat, menandakan kemungkinan penembusan (breakout), manakala pengesahan oleh candlestick dan indikator serta alat dagangan lain meningkatkan ketepatan entry.
• Kesesuaian pasaran. TTM Squeeze berfungsi pada pelbagai timeframe, daripada 15 minit hingga harian, dan boleh digunakan dalam mana-mana pasaran.
• Cadangan tambahan. Analisis trading volume dan volatility dapat meningkatkan keberkesanan indikator ini. Selain itu, menggabungkannya dengan alat analisis teknikal lain akan mengurangkan jumlah signal palsu.

Apa Itu Indikator TTM Squeeze?

Artikel ini menerangkan cara sistem asal yang dicipta oleh John Carter berfungsi serta menerangkan sistem dagangan yang dipertingkatkan menggunakan TTM Squeeze, sebuah indikator dagangan untuk mengenal pasti titik entry pasaran. Indikator TTM Squeeze mengukur kedua-dua volatility dan momentum, membantu trader mengenal pasti tempoh volatility rendah dan bersedia untuk kemungkinan breakout harga dari fasa konsolidasi, sekaligus menawarkan peluang dagangan berdasarkan pemampatan harga dan potensi pergerakannya.

Komponen Indikator Squeeze TTM

TTM Squeeze menggabungkan tiga indikator analisis teknikal dan sebenarnya kelihatan seperti satu siri dot yang diplot dalam satu garisan, seperti yang ditunjukkan oleh anak panah hijau pada tangkapan skrin. Selebihnya carta memaparkan indikator yang menentukan kedudukan dot-dot ini.

Komponen utama indikator TTM Squeeze:

1. Bollinger Bands menunjukkan sisihan harga daripada purata, ditunjukkan oleh garis biru muda pada carta. Apabila jalur berada dalam saluran Keltner Channel, ia menandakan volatility yang rendah dan potensi pemampatan pasaran. Apabila band berkembang di luar Keltner Channel, pasaran mula menjadi trend.
2. Keltner Channels, diwakili oleh garis biru gelap, mencerminkan purata volatility aset. Apabila Bollinger Bands dan Keltner Channels ‘squeeze’, ia menunjukkan volatility yang lebih rendah dan potensi momentum di hadapan.
3. Momentum ialah histogram di bahagian bawah carta yang menunjukkan kadar perubahan harga dalam mana-mana arah. Ia mendedahkan arah pergerakan yang dijangkakan apabila ‘squeeze’ berlaku. Walaupun oscillator momentum ini boleh menunjukkan keadaan terlebih jual dan terlebih beli, bergantung pada indikator RSI adalah lebih berkesan untuk tujuan ini.

Menggabungkan Bollinger Bands dan Keltner Channels

Indikator berwarna-warni ini mungkin kelihatan rumit, tetapi sebenarnya ia cukup mudah. Jika Bollinger Bands berada di dalam Keltner Channel, ia menandakan julat dagangan yang sempit apabila pasaran mengalami fasa konsolidasi dan volatility berkurang. Keadaan volatility rendah ini sering mendahului satu impuls kuat dan breakout harga.

Sebenarnya, Bollinger Bands dan Keltner channels sangat serupa. Satu-satunya perbezaan terletak pada cara garisan channel mereka dikira. Keltner Channels menggunakan average true range (ATR), manakala Bollinger Bands menggunakan sisihan piawai (standard deviation), yang membolehkan Keltner Channels bertindak balas dengan lebih pantas. Inilah sebabnya mengapa gabungan kedua-dua indikator yang hampir serupa ini membolehkan anda mencapai ketepatan tinggi dalam menentukan nisbah pemampatan pasaran dan mengenal pasti peluang dagangan yang berpotensi. Memandangkan pasaran cenderung flat kira-kira 80% daripada masa semasa menunggu breakout, adalah penting untuk menyedari fasa pasaran semasa.

Apa yang benar-benar membezakan indikator ini daripada kebanyakan alat teknikal popular ialah keupayaannya yang unik untuk memberi signal berhenti dalam pergerakan harga. Keupayaan ini membolehkan anda memasukkan indikator TTM Squeeze ke dalam hampir semua strategi dagangan. Selain itu, ia membantu anda menilai fasa pasaran semasa dan mengenal pasti titik entry perdagangan yang berpotensi.

Bagaimana untuk Membaca Indikator TTM Squeeze?

Mari kita analisa versi yang lebih baik bagi indikator ini yang dikenali sebagai TTM Squeeze Pro, yang boleh didapati di platform MetaTrader 5 secara percuma.

Versi lanjutan ini berfungsi dengan cara yang sama tetapi memperkenalkan satu parameter tambahan: tahap harga “squeeze”. Semakin dekat Bollinger Bands dan Keltner Channels bertumpu, semakin kuat pemampatan yang dianggap berlaku. Julat ini diwakili oleh warna, bermula dengan dot hitam yang menunjukkan pemampatan lemah (peringkat awal konsolidasi), diikuti dengan dot oren dan dot merah yang menandakan pemampatan kuat. Sementara itu, dot hijau menunjukkan bahawa pemampatan telah berakhir.

Indikator asas hanya memaparkan dot merah, menandakan pemampatan harga yang kukuh, manakala versi yang dikemas kini memperkenalkan dot hitam dan oren, mewakili julat pemampatan harga yang lebih luas dan membolehkan anda bersedia untuk kemungkinan breakout.

Mari kita semak contoh pada carta di bawah:

Pada mulanya, harga berfluktuasi dengan ketara, diikuti oleh tempoh konsolidasi (ditunjukkan oleh anak panah ungu dalam tangkapan skrin). Dalam fasa ini, indikator memaparkan siri bulatan hitam, kemudian merah, dan oren, yang mencadangkan saat yang sesuai bagi trader untuk memasuki posisi dan berpotensi meraih keuntungan besar. Selepas itu, berlaku impuls kuat, dan harga menembusi garisan resistance. Menariknya, terdapat penembusan palsu awal ke arah bertentangan sebelum pergerakan ini berlaku.

Indikator TTM Squeeze vs. Indikator Teknikal Popular

TTM Squeeze sukar dibandingkan dengan indikator teknikal popular yang lain. Secara umumnya, kebanyakan indikator bertujuan untuk mengesan pivot point, yang merupakan strategi berpotensi tinggi, atau menunjukkan arah pergerakan pasaran, dikenali sebagai indikator trend. Namun, sangat sedikit indikator yang dapat memantau pemampatan harga dengan tepat semasa fasa flat seperti yang dilakukan oleh TTM Squeeze.

Momentum dan Bollinger Bands sememangnya boleh digunakan untuk tujuan ini, tetapi indikator TTM Squeeze sudah pun menggabungkan kedua-duanya. Oleh itu, ia menonjol sebagai gabungan terbaik antara indikator popular yang boleh digunakan oleh trader untuk mengenal pasti zon konsolidasi harga sebelum pergerakan impulsif berlaku.

Memandangkan indikator TTM Squeeze sudah mengandungi semua alat untuk menentukan tempoh konsolidasi, sukar bagi mana-mana indikator tunggal untuk menyainginya.

Keistimewaan ini membuka peluang menarik untuk menggabungkannya dengan indikator lain. Dengan memasukkan indikator teknikal trend, seperti moving average atau garisan supertrend, ke dalam sistem dagangan anda, keberkesanannya boleh ditingkatkan dengan ketara. Memahami arah trend sentiasa menjadikan signal indikator lebih sahih.

Cara Menggunakan Indikator TTM Squeeze

Indikator ini menunjukkan bila harga dimampatkan dalam julat tertentu. Sebagai trader, anda perlu mengenal pasti sama ada kedudukan sedang terkumpul sebagai persediaan untuk breakout akan datang atau modal sedang mengalir keluar, menandakan kemungkinan penurunan harga selanjutnya.

Secara umum, TTM Squeeze membantu trader menentukan arah potensi pergerakan harga. Jika histogram momentum meningkat, harga berkemungkinan naik. Sebaliknya, jika momentum menurun, aset mungkin jatuh.

Berdasarkan parameter ini, anda boleh membangunkan pelbagai strategi menguntungkan menggunakan TTM Squeeze Pro. Mari kita lihat beberapa strategi ini, daripada yang mudah hingga yang lebih kompleks.

Strategi TTM Squeeze dalam Praktikal

Indikator carta TTM Squeeze sangat serba boleh, dan mustahil untuk merangkumi semua cara penggunaannya dalam satu penjelasan. Namun, trader boleh mengintegrasikannya ke dalam strategi mereka sendiri. Panduan ini akan mendedahkan tujuan asal indikator momentum TTM Squeeze dan cara menggabungkannya dengan alat lain secara berkesan.

Aplikasi Asas Squeeze TTM

1. Kenal pasti trend semasa pada time frame yang lebih tinggi. Berdagang mengikut arah trend meningkatkan kadar kejayaan strategi ini dengan ketara, kerana penjajaran dengan aliran pasaran secara amnya lebih berkesan daripada menentangnya.
2. Jika pasaran berada dalam fasa konsolidasi, seperti yang ditunjukkan oleh dot indikator TTM Squeeze, dan anda menjangkakan aset akan terus meningkat, pertimbangkan untuk membuka posisi belian (long). Sebaliknya, jika pasaran dijangka menurun, pertimbangkan untuk membuka posisi jualan (short).
3. Beralih kepada time frame yang lebih rendah, kerana indikator TTM Squeeze direka untuk dagangan harian (day trading). Tangkapan skrin di bawah menunjukkan tempoh masa 15 minit. Tunggu sehingga sekurang-kurangnya 3–5 dot muncul pada carta.
4. Buka dagangan semasa tempoh pemampatan, tetapkan stop-loss sedikit di bawah paras konsolidasi, dan letakkan take-profit bergantung pada volatility aset. Pastikan nisbah risiko/ganjaran sekurang-kurangnya 1:2. Tangkapan skrin menunjukkan carta harga saham British American Tobacco. Oleh kerana harganya agak volatile, kita boleh menggunakan nisbah 1:3.
5. Untuk pengesahan tambahan, tunggu sehingga candle ditutup di atas atau di bawah Keltner Channel. Sebaik sahaja ia keluar dari pemampatan, anda boleh memasuki pasaran. Walaupun peluang entry akan berkurang, isyarat yang dihasilkan akan lebih boleh dipercayai.
6. Strategi keluar alternatif adalah tidak menetapkan pesanan take-profit dan sebaliknya menjejak pesanan trailing stop-loss sedikit di bawah Bollinger Bands. Dengan cara ini, anda dapat menangkap keseluruhan pergerakan harga sambil tetap melindungi dagangan daripada pembalikan arah.

Namun begitu, anda harus menguji balik setiap strategi pada setiap instrumen khusus untuk mencari pendekatan yang paling berkesan.

Dengan menggunakan strategi pengurusan risiko ini, anda masih boleh menjana keuntungan walaupun kadar kejayaan hanya 45%. Ini bermakna, walaupun mengalami kerugian dalam 55 daripada 100 dagangan dan hanya 45 dagangan berjaya, anda tetap boleh menjadi trader yang menguntungkan dengan mematuhi strategi pengurusan risiko ini.

Malah strategi mudah sedemikian akan membolehkan anda berdagang dengan menguntungkan. Walau bagaimanapun, jika anda berhasrat untuk meningkatkan keputusan anda, pertimbangkan untuk memasukkan indikator tambahan untuk mengesahkan isyarat.

Strategi Dipertingkat dengan Indikator Tambahan

Mari kita analisis strategi dagangan yang lebih kompleks berdasarkan indikator TTM Squeeze Pro. Untuk tujuan ini, adalah berkesan untuk menggabungkan strategi dagangan Triple Screen, yang dibangunkan oleh Dr. Alexander Elder, bersama indikator teknikal tambahan.

Langkah 1: Tentukan Trend Global dan Jangka Pendek

Pendekatan Alexander Elder melibatkan penilaian trend global dan trend jangka pendek pada time frame yang lebih tinggi, kemudian berdagang mengikut arah trend global sambil memanfaatkan retracement dalam trend jangka pendek. Strategi ini terbukti berkesan. Namun, daripada memberi tumpuan kepada pullback dalam trend jangka pendek, adalah lebih bermanfaat untuk menilai keadaan overbought atau oversold, kerana TTM Squeeze lebih sesuai untuk mengikuti trend berbanding mengenal pasti pembalikan harga secara tepat.

Untuk tujuan ini, anda perlu:

• Tentukan trend dominan. Lihat carta pada timeframe sekurang-kurangnya empat kali lebih tinggi daripada timeframe dagangan anda. Sebagai contoh, jika anda berdagang pada timeframe 15 minit, anda boleh mengenal pasti trend jangka pendek pada carta 4 jam atau bahkan harian.
• Kenal pasti trend yang lebih kecil. Jika trend global ditentukan pada carta harian (daily), adalah lebih baik untuk mencari trend jangka pendek pada timeframe 4 jam (H4).

Langkah 2: Gunakan Indikator Supertrend

Elder mencadangkan penggunaan moving averages untuk mengenal pasti trend. Namun, terdapat indikator yang lebih moden dan mudah digunakan untuk tujuan ini.

Indikator ini dikenali sebagai Supertrend dalam MetaTrader 5.

Tambahkan indikator ini pada carta anda, dan anda akan melihat kawasan yang menyerupai Ichimoku Clouds, yang menunjukkan arah pergerakan pasaran.

• Kawasan hijau: trend bullish, dagangan belian sahaja.
• Kawasan merah: trend menurun, dagangan jualan sahaja.

Langkah 3: Kenal pasti Keadaan Overbought Pasaran Menggunakan RSI

Memandangkan keadaan oversold sering berlaku pada timeframe 1 jam (H1) dan selalunya membawa kepada pergerakan harga yang ketara, pantau bacaan RSI dengan teliti pada timeframe yang sama digunakan untuk mengenal pasti trend keseluruhan. Dalam contoh ini, kita menggunakan carta 4 jam (H4) bersama indikator RSI Divergence yang disesuaikan.

Indikator RSI Divergence menyerupai RSI standard, tetapi ia juga menunjukkan perbezaan harga dan perbezaan tersembunyi. Dengan cara ini, perbezaan ini boleh didagangkan secara bebas.

Sekarang, lihat pasaran ‘terlalu panas’ pada carta 4 jam. Sebagai contoh, jika indikator supertrend menunjukkan kawasan merah, mencadangkan trend menurun, anda juga perlu menyemak nilai RSI, yang sepatutnya melebihi 30. Jika bacaan RSI jatuh di bawah 30, dagangan mungkin membawa risiko yang ketara. Dalam kes ini, pertimbangkan untuk menggunakan faktor risiko tambahan atau mengabaikan isyarat tersebut.

Jika indikator supertrend berada di zon hijau dan anda ingin membuka posisi belian, nilai RSI hendaklah berada di bawah 70.

Memandangkan RSI yang disesuaikan juga menunjukkan divergence, adalah penting untuk kekal berhati-hati, terutamanya jika indikator menunjukkan signal bullish (dicatat oleh garis bawah hijau di bahagian bawah RSI) semasa mempertimbangkan dagangan jualan atau signal bearish (ditandai dengan garis bawah merah di bahagian atas RSI) apabila memasuki dagangan belian.

Memandangkan situasi pasaran yang digambarkan pada carta, adalah lebih baik untuk menahan diri daripada berdagang dan mencari aset lain yang menawarkan signal yang lebih jelas dan lebih dipercayai.

Walaupun strategi ini mungkin menghasilkan kurang peluang dagangan, ia pasti akan meningkatkan kadar kejayaan.

Langkah 4: Gunakan Indikator Supertrend untuk Menetapkan Pesanan Stop-Loss

Selain itu, anda boleh menggunakan indikator supertrend untuk menentukan paras stop-loss yang optimum. Alat ini membantu trader untuk menganggarkan volatility aset. Oleh itu, anda boleh membuat arahan stop-loss pada jarak yang selamat, dengan mengambil kira volatility pasaran semasa. Hanya letakkan stop-loss pada garis merah atau hijau indikator supertrend.

Contoh Dagangan Strategi yang Dipertingkatkan

Mari kita lihat carta saham British American Tobacco.

1. Pada timeframe 15 minit, terdapat pemampatan harga, ditunjukkan oleh lebih daripada lima dot merah, yang menjadi isyarat awal untuk bertindak. Dalam strategi TTM Squeeze klasik, histogram momentum menurun (ditandakan dengan anak panah merah di bawah), menunjukkan potensi kejatuhan harga. Peralihan daripada squeeze kuat (red dots) kepada squeeze lemah (black dot, ditandakan dengan anak panah ungu) berlaku apabila harga menembusi di bawah garisan Keltner Channels (ditandakan dengan anak panah merah di atas). Breakout ini disertai dengan lonjakan ketara dalam trading volume, yang mungkin menandakan berita penting atau laporan kewangan, memberikan pengesahan tambahan untuk mempertimbangkan pembukaan dagangan.

2. Mari beralih kepada timeframe harian, skrin kedua dalam strategi perdagangan Triple Screen, untuk menentukan trend jangka pendek. Indikator supertrend menunjukkan kawasan merah. Oleh itu, hanya dagangan jualan boleh dipertimbangkan.

3. Beralih ke timeframe 4 jam, skrin ketiga, dan semak sama ada pasaran berada dalam keadaan oversold. Bacaan RSI 54 menunjukkan bahawa tiada indikator sedemikian.

Keadaan semasa menunjukkan bahawa dagangan jualan boleh dibuka.

Kembali ke timeframe 15 minit, iaitu skrin pertama dalam strategi ini. Candle telah ditutup di bawah Keltner Channels, dan semua skrin telah diperiksa. Selepas beberapa ketika, harga mengalami sedikit retracement, dan garisan Supertrend muncul, memberikan paras yang jelas untuk menetapkan stop-loss. Dengan menggunakan alat crosshair, stop-loss order (ditandakan dengan garisan merah) dikira pada 0.5%. Berdasarkan nilai ini, paras take-profit boleh ditentukan. Adalah disyorkan untuk menetapkan take-profit sekurang-kurangnya dua kali saiz stop-loss. Namun, dalam contoh ini, nisbah 3:1 digunakan, menghasilkan take-profit sebanyak 1.5% (ditandakan dengan garisan hijau). Dengan semua parameter ditetapkan, dagangan akhirnya boleh dibuka (ditunjukkan oleh garisan biru).

• Stop-loss order hendaklah ditetapkan berhampiran garis merah indikator supertrend jika ia menunjukkannya. Jika tidak, anda boleh menetapkannya tepat di atas bahagian atas, tempat pemampatan bermula.
• Take-profit order dikira berdasarkan nisbah risiko/ganjaran yang biasa anda gunakan. Dalam kes ini, nisbah 1/3 digunakan.

Perdagangan akhirnya dibuka. Satu-satunya perkara yang tinggal ialah menunggu keputusan dan mengambil keuntungan 1.50%!

Petua dan Cadangan Tambahan

• Gunakan filter untuk mengesahkan signal. Menggunakan indikator tambahan untuk mengesahkan signal akan membantu menghapuskan signal palsu dan meningkatkan keberkesanan strategi anda.
• Beri perhatian kepada volatility pasaran. Semasa tempoh volatility tinggi, strategi yang berdasarkan pemampatan harga mungkin kurang berkesan. Oleh itu, adalah penting untuk mengambil kira tahap volatility semasa dan menyesuaikan strategi anda dengan sewajarnya.
• Pantau tingkah laku bulls dan bears. Menganalisis trading volume dan meneroka kedalaman pasaran boleh memberikan pandangan berharga tentang sentimen pasaran dan membantu membuat keputusan termaklum.
• Options trading. Strategi TTM Squeeze boleh menjadi sangat berkesan apabila trading option, kerana ia membolehkan trader memanfaatkan pergerakan harga yang kukuh yang mengikuti tempoh volatility yang rendah.

Kesimpulan

TTM Squeeze ialah indikator volatility dan momentum yang dibangunkan oleh John Carter. Ia bukan sahaja membantu anda melihat pemampatan pasaran tetapi juga berfungsi sebagai alat yang berharga untuk memahami pergerakan pasaran. Selain itu, indikator boleh disepadukan ke dalam strategi yang rumit, memberikan trader kelebihan dalam landskap yang kompetitif.

Dengan menggunakan histogram momentum, anda boleh menilai kedua-dua arah dan kekuatan pergerakan pasaran yang berpotensi. Wawasan yang lebih mendalam ini membolehkan anda membuat keputusan yang lebih tepat, menapis isyarat dan menentukan titik entry dan keluar yang lebih menguntungkan dalam pasaran.

Ingat bahawa tiada indikator memberikan jaminan 100% kejayaan. Oleh itu, adalah penting untuk menggunakan pendekatan yang komprehensif dengan menjalankan analisis teknikal dan fundamental serta mempertimbangkan keistimewaan pasaran kewangan.