Momentum Indicator untuk dagangan Forex 2026-2027: Panduan Penuh beserta Carta dan Contoh

2026.04.21 2024.12.20 Momentum Indicator untuk dagangan Forex 2026-2027: Panduan Penuh beserta Carta dan Contoh

Alex Rodionovhttps://www.litefinance.org/ms/blog/authors/alex-rodionov/

Penunjuk momentum ialah alat teknikal yang menentukan kekuatan arah aliran, arah pergerakan harga, dan potensi selanjutnya dalam pembangunan pasaran. Penunjuk momentum digunakan untuk menganalisis mana-mana pasaran: Forex, saham, komoditi, mata wang kripto. Penunjuk momentum terbukti paling cekap dalam strategi dagangan jangka panjang, tetapi ia juga boleh digunakan untuk dagangan jangka pendek.

Penunjuk Momentum dicipta oleh ahli matematik Perancis berbakat Paul Émile Appell. Appell terkenal dengan penemuannya dalam bidang analisis, matematik, geometri dan mekanik. Beliau menulis lebih daripada seratus buku, menerima ijazah kedoktoran dalam matematik, dan telah dipilih sebagai ahli Akademi Sains Perancis.

Pedagang terkenal Martin Pring dianggap sebagai penganjur Momentum yang paling popular. Martin Pring telah terlibat dalam analisis komprehensif corak teknikal dan penunjuk teknikal selama bertahun-tahun. Ramalan pasarannya adalah berdasarkan model ekonomi jangka panjang yang menyediakan asas untuk penggunaan penunjuk lain. Dalam bukunya mengenai analisis pasaran, Pring sering menggunakan konsep penunjuk Momentum sebagai penapis tambahan untuk mencari isyarat dagangan untuk entry.

Apakah Momentum Trading (MTM) dalam Saham? Definisi & Maksud

Penunjuk Momentum atau MTM digunakan untuk menganalisis arah aliran, kekuatan pergerakan harga, dan menentukan titik pangsi yang berpotensi.

MTM ialah penunjuk utama yang mudah, bacaannya agak mudah. Jika penunjuk meningkat dan kekal di atas beberapa garis median, pergerakan harga naik, dan arah aliran juga. Jika penunjuk menunjukkan pergerakan harga menurun dan kekal di bawah median, arah aliran menurun.

Momentum membandingkan harga penutup semasa dengan harga penutup sebelumnya untuk n tempoh yang lalu dan memberikan kesimpulan digital, mengikut mana pedagang momentum menentukan sama ada ia menguntungkan untuk membeli atau menjual, apakah potensi keuntungan untuk perdagangan, dan sama ada a trend akan berbalik tidak lama lagi.

Ramai peniaga sering merujuk kepada Momentum sebagai pengayun, tetapi ia tidak tepat. Penunjuk MTM boleh digunakan sebagai penunjuk momentum dan pengayun.

Penunjuk momentum dalam dagangan saham paling kerap digunakan dalam carta harian untuk menentukan keadaan kewangan pasaran semasa, kekuatan arah aliran, dan arah pergerakan harga. Pedagang dalam pasaran saham sering menggunakan penunjuk momentum sebagai alat tambahan untuk menapis isyarat dagangan kemasukan. Idea utama ialah bacaan penunjuk harus sepadan dengan berita tentang prestasi syarikat.

Bagaimana Momentum Indicator berfungsi?

Penunjuk membandingkan harga penutupan semasa dengan harga penutupan sebelumnya untuk n tempoh yang lalu, dan hasilnya ditunjukkan sebagai garis putus-putus dalam carta. Bacaan penunjuk membentuk perkara utama dalam carta, tinggi dan rendah yang boleh dilihat dengan mudah. Dengan menganalisis titik ekstrem ini, seorang peniaga memutuskan cara menggunakan penunjuk momentum:

• Jika garis penunjuk berada di atas garisan sifar, arah aliran menaik. Jika penunjuk berada di bawah garisan sifar, arah aliran sepatutnya turun.
• Jika momentum menarik sangat tinggi atau rendah, aliran semasa harus diteruskan.
• Jika garisan harga menarik tinggi seterusnya lebih tinggi daripada prestasi masa lalu harga, dan Momentum tinggi, sebaliknya, lebih rendah daripada sebelumnya, momentum aliran menaik yang berterusan mungkin meletihkan, momentum semakin lemah, dan harga akan segera mula jatuh perlahan.
• Jika carta pergerakan harga menarik rendah seterusnya lebih rendah daripada yang sebelumnya, dan rendah Momentum adalah lebih tinggi daripada yang sebelumnya, arah aliran pergerakan harga menurun yang berterusan mungkin meletihkan, momentum semakin lemah dan akan mula pembetulan atau pembalikan arah aliran.

Nota: dua kes terakhir dipanggil divergence dan convergence, dan penunjuk Momentum berfungsi sebagai pengayun dalam situasi sedemikian. Seseorang harus mengambil kira bahawa arah aliran boleh berterusan selepas perlahan, jadi, isyarat perbezaan harus disahkan oleh penunjuk teknikal lain.

Formula Penunjuk Momentum untuk Pengiraan

Terdapat beberapa formula untuk mengira penunjuk momentum popular ini. Salah satu formula pengiraan penunjuk momentum yang paling popular ialah yang ditawarkan oleh John J. Murphy dalam bukunya Analisis Teknikal Pasaran Kewangan. Murphy menasihatkan mengira nilai momentum sebagai perbezaan dalam harga penutupan semasa dan (sebilangan bar ke belakang) tempoh yang lalu:

M(j) = CLOSE(j) – CLOSE(j – n), dimana:

• M(j) — bacaan petunjuk Momentum;
• CLOSE(j) — harga tutup paling terkini;
• CLOSE(j – n) — harga tutup n tempoh lalu.

Formula ini menunjukkan bahawa penunjuk Momentum ialah perbezaan antara harga penutupan terkini dan harga penutup n tempoh yang lalu. Faktor n ditentukan oleh peniaga secara bebas dan dinyatakan dalam tetapan penunjuk momentum. Secara lalai, faktor n bersamaan dengan 10 atau 14 digunakan. Nilai penunjuk 21 sering ditemui.

Berdasarkan formula yang dinasihatkan oleh John Murphy, bacaan penunjuk momentum boleh sama ada positif atau negatif.

Sesetengah peniaga menganggap nilai penunjuk, turun naik sekitar 0, tidak begitu mudah, jadi Steve Achelis, dalam bukunya Analisis Teknikal dari A hingga Z, menawarkan formula pengiraan penunjuk momentum berikut:

M(j) = CLOSE (j) * 100 / CLOSE (j – n), dimana:

• M(j) — Momentum;
• CLOSE(j) — harga tutup paling terkini;
• CLOSE(j – n) — harga tutup n tempoh lalu

Perbezaan antara versi kedua formula dan yang pertama ialah penunjuk dinyatakan dalam istilah relatif dan bacaannya tidak berubah-ubah di sekitar sifar, tetapi di sekitar tahap 100. Tidak begitu ketara formula yang hendak digunakan.

Cara Membaca Penunjuk Momentum?

Fungsi utama alat ini adalah untuk menentukan arah aliran pergerakan harga. Marilah kita meneroka detik ini dari segi mempercepatkan dan memperlahankan trend.

Bayangkan bahawa pasaran tiba-tiba membuat pergerakan yang kuat ke atas atau ke bawah. Ia mungkin reaksi peniaga terhadap berita yang dikeluarkan, atau mungkin hasil manipulasi besar oleh pedagang besar. Tanpa mengira puncanya, pergerakan sebegini akan dipanggil pergerakan impulse atau momentum.

Momentum harga dalam carta bermakna arah aliran semakin pantas. Penunjuk momentum akan meningkat. Apabila trend semakin perlahan, bacaan momentum akan menurun.

Momentum dalam sistem perdagangan ialah kadar perubahan harga aset dalam jangka masa tertentu:

• Semakin pantas pergerakan harga semasa naik, semakin besar pertumbuhan nilai penunjuk momentum.
• Lebih cepat garis harga semasa menurun, lebih besar kejatuhan nilai momentum.

Penunjuk momentum popular: penerangan dan aplikasi. Pengambilan utama:

• Jika penunjuk momentum berada di atas tahap 0, arah aliran meningkat.
• Jika penunjuk momentum berada di atas paras 0 dan bacaan penunjuk meningkat, aliran menaik semakin laju. Ini bermakna momentum aliran menaik semasa adalah kukuh, dan tindakan harga harus terus meningkat.
• Jika penunjuk momentum mula menurun tetapi masih di atas paras 0, arah aliran kekal meningkat, tetapi harga pertumbuhan jangka panjang semakin perlahan. Ini bermakna momentum aliran menaik meletihkan tetapi arah aliran mungkin tidak berbalik.
• Jika penunjuk momentum berada di bawah paras 0, arah aliran menurun.
• Jika penunjuk momentum berada di bawah paras 0 dan bacaan penunjuk menurun, momentum aliran menurun semakin pantas. Ini bermakna bahawa momentum aliran menurun semasa adalah kukuh, dan pergerakan harga harus terus jatuh perlahan atau cepat.
• Jika penunjuk momentum mula meningkat tetapi masih di bawah paras 0, arah aliran kekal menurun, tetapi kejatuhan harga semakin perlahan. Ini bermakna momentum aliran menurun adalah meletihkan tetapi arah aliran mungkin tidak berbalik.

Isyarat Beli Potensi Momentum

Apabila garis penunjuk momentum menembusi tahap sifar terbalik, terdapat potensi isyarat beli. Ini bermakna pergerakan harga ekuiti, niaga hadapan atau pasangan mata wang sedang memulakan aliran menaik atau pembetulan menaik.

Isyarat Jual Potensi Momentum

Apabila garis penunjuk momentum menembusi bahagian bawah garis sifar, terdapat potensi isyarat jualan. Ini bermakna harga ekuiti, niaga hadapan atau pasangan mata wang sedang memulakan aliran menurun atau pembetulan menurun.

Isyarat Keluar Potensi Momentum

Apabila penunjuk momentum kembali hampir kepada paras sifar, ia boleh berfungsi sebagai isyarat keluar yang berpotensi. Walau bagaimanapun, jika keluar perdagangan hanya berdasarkan isyarat sedemikian, anda boleh kehilangan sebahagian besar potensi keuntungan atau bahkan mengalami kerugian.

Untuk mengelakkan ini, sesetengah peniaga memberi tumpuan kepada berapa banyak penunjuk telah meningkat atau menurun berbanding dengan data prestasi masa lalu. Jika garis penunjuk telah mendalam jauh ke bawah, maka sudah tiba masanya untuk mengambil keuntungan daripada perdagangan jual. Jika garis penunjuk telah berkembang dengan ketara berhubung dengan tahap 0, maka sudah tiba masanya untuk mengambil keuntungan daripada pembelian.

Varian kedua isyarat keluar ialah apabila penunjuk momentum melintasi garis arah alirannya. Setelah garis arah aliran dipecahkan ke arah yang bertentangan dengan arah pergerakan harga dagangan, tiba masanya untuk menutup kedudukan.

Satu lagi varian isyarat keluar adalah untuk menutup kedudukan apabila terdapat perbezaan antara carta harga dan garis penunjuk. Sebagai contoh, isyarat untuk keluar dari dagangan jual dalam carta di bawah ialah apabila harga menembusi paras rendah tempatannya manakala penunjuk momentum gagal membuat paras rendah yang lebih rendah.

Mengkaji contoh di atas, kita boleh membuat kesimpulan bahawa tafsiran garis isyarat adalah pendekatan yang kompleks. Anda harus memahami sentimen pasaran semasa dan merujuk bukan sahaja kepada isyarat penunjuk tetapi juga mengambil kira peraturan strategi dagangan anda.

Cara Memohon Momentum dalam MT4

Penunjuk momentum berada dalam senarai penunjuk standard platform MetaTrader. Untuk menggunakan penunjuk Momentum dalam terminal dagangan MetaTrader 4, seseorang harus mengikuti langkah-langkah ini:

1. Masukkan menu “Insert”.
2. Klik pada tab “Penunjuk”.
3. Pilih kumpulan "Pengayun".
4. Pilih “Momentum”.

Dalam tetapan lalai penunjuk momentum, anda boleh menentukan Tempoh (yang lalai ialah 14). Seterusnya, anda boleh memilih harga, berdasarkan penunjuk yang dibina (pembukaan, penutupan, tinggi, rendah). Parameter "Guna pada" disyorkan untuk menjadi Tutup. Anda juga boleh memilih warna dan jenis garis penunjuk, menetapkan tinggi atau rendah.

Anda boleh menambah lebih banyak tahap jika anda memerlukannya dalam menu Tahap. Adalah disyorkan untuk menambah tahap 100, jadi anda akan mempunyai garis penunjuk median. Untuk menambah tahap yang diperlukan, anda harus mengklik pada butang Tambah dan masukkan nilai yang sepadan.

Selepas anda menentukan dan mengaktifkan semua parameter yang diperlukan, klik pada butang OK, dan penunjuk momentum akan muncul di bawah carta pergerakan harga, di bahagian bawah terminal MetaTrader.

Cara Memohon Momentum dalam terminal LiteFinance

Untuk membolehkan pengayun momentum dalam LiteFinance trading terminal, ikut arahan di bawah:

1. Log masuk ke Profil Pelanggan anda.
2. Klik pada tab Perdagangan dalam menu kiri.
3. Buka carta harga instrumen dagangan yang diperlukan.
4. Klik pada menu technical indicators dalam carta pergerakan harga.

5. Masukkan Momentum dalam bar carian, dan pilih Momentum Oscillator dalam senarai di sebelah kanan.

6. Tutup senarai penunjuk dan anda akan melihat bahawa momentum telah muncul di bawah carta harga.

   Untuk mengkonfigurasi parameter momentum, klik pada ikon gear di sebelah kiri nama penunjuk.

Terminal dagangan LiteFinance menyediakan tetapan penunjuk momentum berikut: Panjang, Sumber dan Gaya. Menu Gaya menawarkan tetapan lalai warna dan jenis baris.

Formula pengiraan momentum pada terminal LiteFinance adalah yang klasik. Ini bermakna bacaan penunjuk akan lebih besar daripada 0 atau kurang daripada 0, bergantung pada arah aliran yang berterusan.

Garis tengah ditambah dengan cara berikut:

1. Dalam menu lukisan dalam bar alat di sebelah kiri tetingkap Carta, pilih garisan Mendatar.

2. Lukis sendiri garis tengah terus dalam tetingkap penunjuk, tetapkannya kepada tahap 0.

Bagaimana Mengukur Momentum Saham di Forex?

Untuk mengurangkan kebisingan pasaran, penganalisis teknikal biasanya menggunakan penunjuk momentum dengan tempoh 21 dalam jangka masa harian. Bilangan tempoh ini membolehkan mengukur arah aliran jangka pendek yang biasanya berterusan selama sebulan.

Carta di bawah memaparkan penunjuk momentum dalam carta S&P 500. Saya ingin menerangkan cara mengukur momentum, jadi saya memadamkan harga indeks itu sendiri daripada rajah untuk memaparkan carta momentum sahaja.

Mari kita lihat bagaimana untuk mengira momentum harga saham. Jika harga penutupan terkini bagi S&P 500 adalah lebih tinggi daripada harga penutup 21 hari yang lalu, garis penunjuk akan berada di atas garisan sifar. Dan sebaliknya, jika harga penutup terkini S&P 500 adalah lebih rendah daripada harga penutup 21 hari yang lalu, garis penunjuk akan berada di bawah garisan sifar.

Tahap sifar ialah zon di mana indeks atau saham didagangkan dalam arah aliran sisi atau tidak dalam arah aliran langsung. Sebaik sahaja harga saham menjadi impulsif (meningkatkan kelajuan), arah aliran kenaikan harga atau penurunan harga semakin pantas, garisan momentum (ungu) pergi dari garisan sifar (hitam).

Tanpa melihat harga S&P 500 dan hanya menggunakan penunjuk momentum, kita boleh mengandaikan bahawa harga S&P 500 sedang meningkat bersama dengan paras tertinggi penunjuk di atas paras sifar. Dan sebaliknya, indeks mesti telah jatuh bersama-sama dengan pergerakan harga menurun Momentum di bawah paras sifar.

Jika kita melihat carta harga S&P 500 dengan carta Momentum, kita akan melihat bahawa pergerakan harga sepadan atau berkait rapat dengan bacaan penunjuk.

• Pada September 2021 (bahagian kiri carta) momentum mula bergerak di bawah 0, dan indeks S&P juga jatuh dan mencapai tahap harga 4300.
• Pada November 2021, garisan momentum melepasi 0 dan harga S&P 500 mula meningkat dan mencecah paras tertinggi lain sekitar 4700.
• Dari 30 November hingga 22 Disember 2021, (tengah carta) penunjuk momentum berayun di sekitar garisan sifar, manakala S&P 500 didagangkan secara mengiring.
• Pada penghujung Disember 2021, momentum mula meningkat dan harga saham juga meningkat dan mencecah paras tertinggi baharu 4800.
• Selepas momentum ditetapkan di bawah paras sifar pada akhir Januari 2022, S&P telah didagangkan menurun, yang disahkan oleh bacaan penunjuk (bahagian kanan carta).

Contoh di atas menunjukkan bahawa jika penunjuk momentum saham berada di atas sifar, tetapi tidak menunjukkan arah aliran lebih tinggi, maka ini akhirnya boleh menyebabkan harga S&P 500 jatuh, seperti dalam kes dari pertengahan November hingga akhir November 2021 (kotak oren putus-putus) .

Ramai pelabur dan peniaga menonton carta penunjuk Momentum dan S&P 500. Jika mereka tidak bergerak selari, terdapat situasi yang tidak standard. Oleh itu, S&P 500 dan Momentum mesti disegerakkan, supaya harga aset akan meneruskan aliran.

Strategi Dagangan Momentum

Terdapat beberapa strategi yang menguntungkan untuk berdagang dengan penunjuk Momentum. Mereka boleh digunakan secara berasingan atau digabungkan bersama. Pilihan platform dagangan atau instrumen dagangan tidak akan menjejaskan prestasi dagangan Momentum.

Momentum menembusi tahap 100

Ini adalah strategi perdagangan Momentum yang agak mudah yang mencadangkan memasuki perdagangan apabila penunjuk menembusi tahap 100.

Tempoh untuk berdagang dalam jangka masa harian ialah 21. Strategi ini digunakan dalam pasaran trend.

Peraturan untuk berdagang:

1. Kenal pasti arah aliran semasa (secara visual atau menggunakan penunjuk teknikal arah aliran).
2. Jika arah aliran menaik, penunjuk Momentum harus menembusi tahap 100 menaik untuk menghantar isyarat beli.
3. Jika arah aliran menurun, garisan Momentum harus menembusi tahap 100 menurun untuk menghantar isyarat jual.

Stop loss ditetapkan di atas paras tertinggi tempatan sebelumnya atau di bawah paras terendah tempatan sebelumnya (bergantung pada arah pergerakan harga dagangan).

Anda keluar dari perdagangan apabila garis penunjuk menembusi tinggi atau rendah tempatan sebelumnya. Pilihan kedua untuk keluar dari perdagangan adalah untuk mengambil keuntungan apabila penunjuk momentum menyimpang dengan nilai yang ketara.

Momentum dan Moving Average

Untuk menapis isyarat perdagangan Momentum, ramai pedagang suka menambah Moving Average kepada penunjuk. Dalam kes ini, isyarat masuk muncul apabila penunjuk momentum melintasi Moving Average.

Isyarat masuk dan keluar penunjuk momentum:

1. Isyarat beli ialah apabila penunjuk Momentum melintasi MA dari bawah ke atas.
2. Isyarat jual adalah apabila penunjuk Momentum melintasi MA dari atas ke bawah.

Apabila Momentum digunakan bersama-sama dengan MA, tahap 100 tidak digunakan.

Stop Loss ditetapkan melebihi tinggi/rendah tempatan.

Perdagangan terkeluar apabila Momentum menyimpang dengan ketara.

Momentum sebagai Pengayun

Anda boleh menggunakan penunjuk Momentum sebagai pengayun jika anda mengurangkan nilai Tempoh. Dalam kes ini, penunjuk selalunya akan melintasi tahap 100 dan bergerak dekat dengan sempadan tetingkap penunjuk. Apabila Momentum hampir dengan sempadan tingkap, ia akan memberi isyarat bahawa pasaran berada dalam keadaan terlebih beli atau terlebih jual.

Cara menggunakan Momentum oscillator

1. Tempoh Momentum ialah 3.
2. Apabila Momentum menyimpang dengan ketara, terdapat isyarat jual.
3. Apabila Momentum ketara menyimpang ke bawah, terdapat isyarat beli.

Strategi dagangan Momentum Oscillator berfungsi dengan baik apabila tiada trend yang kukuh dalam pasaran atau apabila momentum dagangan pasaran meletihkan.

Memandangkan amplitud Momentum tidak terhad, anda perlu mengenal pasti keadaan terlebih beli dan terlebih jual untuk setiap instrumen yang didagangkan, berdasarkan data sejarah dan tempoh yang dinyatakan dalam tetapan penunjuk momentum. Ia memerlukan sedikit pengalaman dan pemahaman tentang peluang pasaran semasa.

Momentum sebagai petunjuk trend

Penunjuk Momentum berfungsi sebagai alat untuk mengenal pasti arah aliran jika tempohnya agak tinggi. Untuk menentukan arah aliran jangka pendek (sehingga satu bulan) tempoh 21 adalah sesuai. Dalam kes ini, akan menjadi penunjuk arah aliran.

Nota: anda harus memilih sendiri nilai tempoh untuk setiap aset tertentu dan turun naiknya. Pedagang paling kerap menggunakan tempoh berikut: 10, 14, 20, atau 21.

Cara membaca penunjuk arah arah aliran Momentum:

• Jika garis penunjuk berada di atas tahap 100 dan menembusi paras tertinggi tempatannya, arah aliran meningkat.
• Jika penunjuk berada di bawah tahap 100 dan menembusi paras rendah tempatan, arah aliran menurun.

Kekuatan arah aliran ditentukan oleh kadar sisihan garisan dari tahap 100. Semakin besar sisihan semakin kuat arah aliran.

Divergence

Isyarat kemasukan yang baik ialah perbezaan antara carta harga dan penunjuk momentum.

Perbezaan bermakna carta harga dan penunjuk bergerak dalam arah pergerakan harga yang bertentangan.

• Jika harga meningkat dan mencecah paras tinggi baharu, dan penunjuk momentum Forex naik tetapi tidak membuat paras tinggi yang lain, ini adalah perbezaan kenaikkan harga, isyarat jual.
• Jika harga jatuh dan mencecah paras rendah baru, dan momentum juga jatuh tetapi tidak mencapai paras rendah baharu, ini ialah perbezaan menurun, isyarat bel.

Untuk mengenal pasti perbezaan penurunan harga dalam pasaran kenaikkan, anda perlu melukis garisan bersama dengan paras tertinggi terkini dalam carta harga dan melakukan perkara yang sama dengan penunjuk. Perbezaan muncul apabila kedua-dua baris ini berpisah. Lebih luas perbezaannya, lebih kuat isyaratnya.

Untuk mengenal pasti perbezaan (ia kadang-kadang dipanggil penumpuan) dalam pasaran menurun, anda perlu melukis garis lurus bersama-sama dengan rendah dalam carta harga dan dalam carta penunjuk. Apabila garisan semakin dekat antara satu sama lain, terdapat perbezaan. Semakin sempit jarak antara garisan, semakin kuat isyaratnya.

Seperti yang anda lihat daripada carta Minyak Mentah Brent di atas, terdapat empat isyarat dagangan perbezaan sepanjang tempoh dari Mac 2017 hingga Februari 2018.

• Isyarat beli pertama muncul selepas pergerakan harga menembusi tahap rendah sebelumnya, tetapi penunjuk momentum hanya mencapai tahap rendah sebelumnya. Dalam kes ini, dua baris mula bergerak antara satu sama lain (tumpuan).
• Dalam kes kedua dan ketiga, harga telah diperbetulkan ke bawah setiap kali selepas harga menetapkan satu lagi tinggi penting, tetapi penunjuk hanya mencapai tahap tinggi sebelumnya, naik sedikit.
• Dalam kes keempat, harga Brent membuat satu lagi tinggi, dan Momentum membuat tinggi yang lebih rendah. Ini adalah isyarat yang kuat, dan harga turun dengan ketara.

Apabila anda berdagang isyarat perbezaan, anda juga harus menganalisis situasi pada jangka masa yang lebih panjang. Laporan keputusan ujian menunjukkan bahawa semasa aliran yang kukuh, perbezaan momentum boleh memberikan isyarat palsu, jadi untuk mencari isyarat perdagangan dengan cara ini anda perlu menggunakan alat analisis teknikal tambahan, penunjuk teknikal, corak tindakan harga dan faktor analisis asas.

Tahap sokongan dan rintangan utama juga akan menjadi alat yang berguna apabila berdagang divergens kenaikkan atau menurun. Bollinger Bands boleh berfungsi sebagai penapis tambahan untuk memasuki atau keluar dari dagangan.

Zon Overbought/Oversold

Oleh kerana amplitud Momentum tidak terhad, anda perlu menentukan sendiri keadaan terlebih beli dan terlebih jual untuk setiap instrumen yang didagangkan, berdasarkan data sejarah dan tempoh yang dinyatakan dalam tetapan.

Mari pelajari carta USDCHF dalam contoh di bawah. USDCHF tidak cenderung kepada pergerakan tajam atau dalam. Volatiliti purata harian bagi instrumen (ATR) ialah 62 pip pada Mac 2022.

Tetapkan tempoh penunjuk supaya Momentum akan berfungsi sebagai pengayun. Kebanyakan peniaga menetapkan tempoh 3 dalam kes ini. Untuk instrumen lain, tempoh boleh diubah, semuanya bergantung pada turun naik dan ciri instrumen dagangan, jadi, saat ini memerlukan ujian.

Carta USDCHF harian menunjukkan bahawa penunjuk membentuk paras tertinggi apabila sisihan adalah 1.5%...2%. Paras terendah dibuat dalam zon -1.5%...-2.0%. Julat ini akan berfungsi sebagai keadaan terlebih jual/terlebih beli.

• Dalam contoh di atas, keadaan terlebih beli diserlahkan dengan warna merah. Selepas mencapai zon ini, pasaran terlebih beli, dan pelabur tidak mahu membeli aset pada harga yang tidak menguntungkan.
• Zon terlebih jual diserlahkan dengan warna biru. Apabila mencapai zon ini, harga meningkat, kerana pasaran terlebih jual, dan harga yang lebih menguntungkan diperlukan untuk memasuki dagangan baharu.

Keadaan terlebih beli dan zon terlebih jual dalam pasaran memberi pedagang idea di mana harga boleh dihentikan dan pembalikan, atau sekurang-kurangnya pembetulan, boleh berlaku. Dengan penggunaan zon ini dengan betul, peniaga boleh membuat keuntungan daripada kedua-dua kejatuhan harga dan kenaikannya.

Zon terlebih beli/terlebih jual menyediakan isyarat perdagangan yang berpotensi menguntungkan dalam arah aliran sisi. Dalam aliran menaik dan aliran menurun yang kuat, zon ini boleh menunjukkan tahap pengambilan untung.

Strategi dagangan hari momentum

Penunjuk momentum boleh digunakan dalam dagangan harian. Dalam kes ini, anda perlu menambah dua penunjuk dagangan Momentum dengan tempoh yang berbeza:

1. Momentum dengan tempoh 24 membantu untuk menentukan arah aliran umum.
2. Momentum dengan tempoh 4 berfungsi sebagai pengayun dan menjana isyarat dagangan.

Strategi dagangan hari momentum:

• Jika garis momentum (tempoh 24) berada di atas tahap 100, arah aliran meningkat.
• Jika garisan momentum (tempoh 24) berada di bawah tahap 100, arah aliran menurun.
• Jika garisan momentum berayun sekitar tahap 100, pasaran tidak dalam arah aliran dan tidak disyorkan untuk berdagang.
• Masukkan dagangan beli apabila arah aliran meningkat, dan pengayun momentum (yang mempunyai tempoh yang lebih pendek) bergabung di bawah tahap 100.
• Masukkan dagangan jual apabila arah aliran menurun, dan pengayun momentum (yang mempunyai tempoh yang lebih pendek) bergabung di atas tahap 100.

Dalam rajah di atas, kotak hitam menandakan isyarat dagangan yang berpotensi dalam carta AUDUSD (timeframe H1). 14 isyarat telah dibentuk selama sepuluh hari dagangan. Jika anda memasuki dagangan berdasarkan semua isyarat, akan terdapat 10 dagangan yang menang dan 4 yang kalah. Dagangan yang berpotensi rugi ditandakan dengan anak panah bertitik merah berlabel Henti Kerugian dalam tetingkap penunjuk teknikal.

Momentum dalam perdagangan saham

Berdagang saham menggunakan pelbagai strategi momentum tidak berbeza dengan berdagang instrumen lain menggunakan penunjuk teknikal ini. Perdagangan saham momentum melibatkan pemilihan tempoh penunjuk untuk setiap saham secara individu, bergantung pada turun naiknya dan sifat pergerakan harga.

Isyarat yang paling berkesan dalam perdagangan saham dijana oleh dua penunjuk teknikal dagangan momentum dengan tempoh yang berbeza. Momentum dengan tempoh yang lebih lama digunakan untuk menentukan arah aliran, dan satu dengan tempoh yang lebih pendek berfungsi sebagai pengayun.

Penunjuk Momentum Terbaik untuk Dagangan Saham & FX

Banyak pengayun popular telah dicipta berdasarkan penunjuk Momentum. Yang paling popular ialah Relative Strength Index (RSI), MACD (Moving average convergence divergence), Stochastic Oscillator, dan Average Directional Index (tolak penunjuk arah dan tambah penunjuk arah). Penunjuk teknikal ini mentakrifkan keadaan pasaran, menandakan keadaan terlebih beli dan zon terlebih jual. Di bawah saya akan menerangkan penunjuk momentum yang paling popular dalam perdagangan saham dan Forex.

Relative strength index (RSI)

Seperti yang anda lihat dari namanya, penunjuk RSI mentakrifkan kekuatan aliran dan kemungkinan pembalikan arah aliran. RSI ialah pengayun, yang bacaannya ditunjukkan sebagai garis dinamik yang bergerak dalam skala dari 0 hingga 100

Penunjuk momentum popular ini mengukur momentum, halaju dan magnitud pergerakan harga. Semakin kuat pergerakan harga relatif naik, semakin besar bacaan penunjuk. Garisan pengayun menghampiri nilai 100. Semakin kuat pergerakan harga relatif ke bawah, semakin hampir garisan pengayun kepada 0.

Untuk menggunakan penunjuk RSI dengan lebih cekap, peniaga menambah pada carta penunjuk zon yang dipanggil terlebih beli dan terlebih jual. Julat zon terlebih beli dan terlebih jual ditentukan secara berasingan untuk setiap instrumen dagangan. Terdapat beberapa julat standard untuk zon terlebih beli.

1. 80 - 100;
2. 70 - 100;
3. 60 - 100.

Zon terlebih jual biasa ialah:

1. 0 - 20;
2. 0 - 30;
3. 0 - 40.

Berdasarkan jenis instrumen (mata wang, komoditi atau saham) dan turun naiknya, peniaga biasanya memilih salah satu daripada tiga julat yang disenaraikan di atas.

Prinsip utama perdagangan dengan penunjuk RSI:

• Apabila garis penunjuk memasuki zon terlebih beli, terdapat potensi isyarat jualan.
• Apabila garis penunjuk memasuki zon terlebih jual, terdapat kemungkinan isyarat beli.
• Untuk menganalisis arah aliran dalam carta harian, seseorang harus menetapkan tempoh penunjuk 21.
• Dalam pasaran saham, zon terlebih beli/terlebih jual biasanya mempunyai julat yang lebih luas, kira-kira 40%
• Dalam pasaran Forex, zon terlebih jual/terlebih beli adalah lebih sempit, kira-kira 30%.

Dalam contoh di atas, isyarat berpotensi untuk membeli saham The Boeing Company dalam zon terlebih jual ditandakan dengan kotak merah. Isyarat jualan ditandakan dengan kotak biru.

Seperti yang anda lihat, penunjuk RSI memberikan maklumat apabila ia berkaitan untuk memasuki perdagangan beli atau jual.

Moving averages (MACD)

Indikator MACD (Average Convergence/Divergence) juga merupakan pengayun. Ia adalah penunjuk yang sangat popular dan mudah yang boleh digunakan untuk menganalisis sebarang trend.

Moving Average Convergence Divergence terdiri daripada tiga unsur:

1. Garis MACD ialah perbezaan antara EMA perlahan dan EMA pantas. Talian MACD agak pantas.
2. Garis isyarat ialah EMA yang dikira berdasarkan garis MACD. Secara berbeza, garis MACD diratakan menggunakan purata bergerak mudah untuk menapis isyarat. Ia adalah garisan perlahan.
3. Histogram MACD ialah paparan visual interaksi antara garis MACD dan garis isyarat. Ia mengira perbezaan antara garis MACD dan garis isyarat. Semakin besar perbezaan antara garis MACD dan garis isyarat, semakin tinggi bar dalam histogram.

Salah satu isyarat penunjuk yang paling tepat ialah perbezaan antara Moving Average Convergence Divergence dan carta harga.

• Apabila harga meningkat dan membentuk tinggi yang lebih tinggi daripada yang sebelumnya dan MACD juga meningkat, tetapi paras tertinggi baharu adalah lebih rendah daripada yang sebelumnya, terdapat perbezaan momentum kenaikkan, isyarat jual.
• Apabila harga jatuh, dan setiap rendah seterusnya lebih rendah daripada sebelumnya dan garis MACD juga jatuh tetapi membuat rendah lebih tinggi, terdapat perbezaan momentum penurunan harga, ia adalah isyarat beli.

Strategi dagangan MACD yang popular:

• Secara default, tempoh 12 ditetapkan untuk MA yang cepat dan tempoh 26 – untuk yang lambat.
• Dagangan dimasukkan apabila perbezaan muncul dalam carta.
• Anda memasuki perdagangan jual selepas penutupan batang lilin isyarat seterusnya, yang bar histogramnya dalam tetingkap penunjuk akan lebih rendah daripada yang sebelumnya.
• Anda memasuki perdagangan beli selepas penutupan batang lilin isyarat seterusnya, yang bar histogram dalam tetingkap penunjuk akan lebih tinggi daripada yang sebelumnya.
• Anda juga harus melampirkan saluran tambahan pada carta – purata bergerak mudah dengan tempoh 12 dan varian terlicin (EMA) dengan tempoh 26 untuk melihat prestasi masa hadapan dan mengambil keuntungan kemudian.

Stop Loss adalah di atas tertinggi paling terkini atau di bawah terendah paling terkini.

Take Profit ditetapkan di sempadan jauh saluran yang dilampirkan (garisan EMA 26 dalam warna oren dalam carta MA).

Dalam contoh di atas, perbezaan, isyarat berpotensi, ditandakan dengan ungu dalam carta. Anak panah hitam menghala ke pintu masuk. Kotak bertitik hitam menandakan tahap TakeProfit.

Biar saya terangkan isyarat untuk berdagang saham Amazon:

1. Selepas isyarat jualan pertama muncul pada Julai 2021, harga tidak mencapai tahap TakeProfit (EMA oren) semasa penurunan pertama. Seterusnya, berikutan pembetulan singkat, pasaran dibuka dengan jurang, dan keuntungan adalah lebih besar daripada yang sepatutnya jika kedudukan telah ditutup pada garisan EMA.
2. Apabila isyarat jual kedua muncul, harga tidak mencapai tahap TakeProfit dan kedudukan telah ditutup oleh Stop Loss.
3. Isyarat ketiga terbentuk apabila perbezaan berterusan dan harga menembusi tinggi lain dalam carta. Bar histogram tidak boleh membuat paras tinggi baharu. Terdapat perbezaan tiga kali ganda dan keuntungan yang baik daripada jualan.
4. Isyarat keempat, isyarat untuk membeli, muncul pada akhir Januari 2022. Ia adalah luar biasa kerana histogram MACD pecah sedikit di bawah paras rendah sebelumnya. Walau bagaimanapun, jika anda membandingkan garisan yang menghubungkan paras terendah tempatan carta harga dan garisan yang menghubungkan paras terendah tempatan histogram, anda akan melihat perbezaan yang ketara antara garisan tersebut. Ia juga ditafsirkan sebagai isyarat.

Sebagai kesimpulan, saya ingin ambil perhatian bahawa anda boleh memilih parameter lain untuk tempoh MACD yang anda anggap lebih cekap. Tiada peraturan yang ketat. Selain itu, anda harus mengaitkan isyarat perbezaan dengan arah aliran jangka panjang, jangka masa jangka panjang tidak boleh bercanggah dengan isyarat dalam carta jangka pendek.

The Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator atau hanya stokastik dalam kit alat standard dalam banyak terminal dagangan. Isyarat stokastik mudah ditafsirkan, itulah sebabnya ia agak popular di kalangan pedagang. Seperti kebanyakan pengayun, stokastik berjulat dari 0% hingga 100%, menjana isyarat dagangan terlebih beli dan terlebih jual.

Pengayun stokastik ialah penunjuk momentum yang membandingkan harga penutup tertentu dengan harga tinggi dan rendah dalam tempoh masa tertentu. Secara berbeza, penunjuk menunjukkan di mana harga adalah relatif kepada julat dagangannya baru-baru ini. Julat yang didagangkan dipilih mengikut tempoh penunjuk.

Penunjuk terdiri daripada:

• Blue line – garis stochastic (fast);
• Orange line – moving average bagi garisan stochastic line (slow);
• Overbought zone – jarak 80% - 100%;
• Oversold zone – jarak 0% - 20%.

Peraturan utama untuk berdagang dengan Stochastic:

• Parameter penunjuk lebih baik menjadi lalai (14; 1; 3). Pedagang yang berpengalaman boleh cuba menukar parameter dan percubaan.
• Isyarat yang paling boleh dipercayai dijana apabila Stochastic memasuki zon terlebih jual/terlebih beli dan kemudian keluar dari zon tersebut.
• Isyarat yang agak kuat ialah perbezaan antara harga dan penunjuk.
• Stochastic membenarkan dagangan dalam arah aliran sisi dan menjangkakan potensi pembetulan selepas momentum.
• Persilangan garis biru dan oren sesuai untuk berdagang dalam arah pergerakan harga arah aliran.

Contoh penggunaan penunjuk Stochastic dengan gabungan isyarat jual:

1. Jangkakan apabila garis stokastik memasuki zon terlebih beli.
2. Apabila garis Stochastic cepat menembusi garis perlahan, bersedia untuk memasuki perdagangan jual.
3. Isyarat masuk akan menjadi saat apabila talian pantas kembali ke julat 20% - 80%.

Contoh penggunaan penunjuk Stochastic dengan gabungan isyarat beli:

1. Jangkakan apabila garis stokastik memasuki zon terlebih jual.
2. Apabila garis Stochastic pantas menembusi garis perlahan, bersedia untuk memasuki perdagangan beli.
3. Isyarat masuk akan menjadi saat apabila talian pantas kembali ke julat 20% - 80%.

Rate of change (ROC)

Price Rate of Change (ROC) ialah penunjuk teknikal berasaskan momentum yang mengukur perubahan harga antara harga semasa dan harga beberapa tempoh yang lalu, dinyatakan dalam peratusan. Bergantung pada tempoh, penunjuk ROC boleh digunakan sebagai pengayun (tempoh 5-14) dan penunjuk arah arah aliran (tempoh lebih daripada 20). Selalunya, penunjuk ROC digunakan sebagai pengayun.

Tempoh lalai ialah 9, penunjuk digunakan pada harga penutupan.

Penunjuk diplot terhadap sifar dan sisihan daripada tahap sifar atau perbezaan menjana isyarat.

• Apabila ROC meningkat melebihi sifar, pasaran terlebih beli.
• Apabila ROC turun di bawah sifar, pasaran terlebih jual.
• Anda boleh menandakan zon terlebih beli dan terlebih jual dalam tetingkap penunjuk, melukis garisan bersama-sama dengan sejarah tinggi dan rendah.

Contoh perdagangan dengan Rate of Change:

Rajah di atas memaparkan carta saham AMD. Kotak biru menandakan isyarat jualan berpotensi apabila ROC berada dalam zon terlebih beli. Kotak merah menandakan isyarat belian berpotensi apabila ROC berada dalam zon terlebih jual. Garis putus-putus menandakan perbezaan.

Commodity Channel Index (CCI)

Commodity Channel Index (CCI) ialah pengayun momentum yang digunakan untuk menentukan tahap pasaran terlebih beli dan terlebih jual.

Penunjuk CCI mengukur perbezaan antara harga semasa dan harga purata sejarah. Secara berbeza, penunjuk menganalisis hubungan antara harga dan purata bergerak.

Pada asalnya, strategi perdagangan CCI telah dibangunkan untuk pasaran komoditi tetapi menunjukkan prestasi yang agak berjaya dalam pasaran lain: mata wang, saham, indeks, dll.

Penunjuk mempunyai tetapan berikut:

• Indicator period = 20;
• Applied to Typical Price (HLC/3);
• Smoothing method – SMA;
• Smoothing period = 5.

Pedagang yang menggunakan penunjuk ini buat kali pertama dinasihatkan untuk meninggalkan nilai default.

Berdagang dengan CCI adalah serupa dengan menggunakan pengayun lain:

• Jika garis isyarat penunjuk melepasi +100 mata, pasaran terlebih beli.
• Jika garis isyarat penunjuk melepasi - 100 mata, pasaran terlebih jual.
• Perbezaan antara carta harga dan garis penunjuk menandakan kemungkinan pembalikan arah aliran.
• Penunjuk CCI menjana isyarat yang boleh dipercayai di flat. Dalam aliran yang kuat, ia boleh menghantar banyak isyarat palsu.

Mari kita kaji contoh perdagangan saham Netflix menggunakan CCI.

Dalam rajah di atas, kotak bertitik menandakan titik di mana garis isyarat penunjuk memasuki zon terlebih beli/terlebih jual dan pembalikan arah aliran. Garis putus-putus menandakan perbezaan yang menjana isyarat yang berpotensi menguntungkan untuk memasuki kaunter dagangan arah aliran.

Petunjuk Momentum Kebaikan dan Keburukan

Penunjuk Momentum boleh digunakan sebagai penunjuk arah dan sebagai pengayun. Ia menghasilkan isyarat yang agak banyak, penunjuk mudah ditetapkan dan boleh digunakan dalam semua jenis pasaran. Untuk dagangan yang menguntungkan, seseorang harus menggunakan penunjuk momentum bersama dengan penunjuk lain.

Indikator Momentum: Rumusan

Penunjuk Momentum, seperti pengayun lain berdasarkannya, sangat popular di kalangan pedagang. Walaupun alat ini dibangunkan lama dahulu, ia masih berguna dalam perdagangan.

Penunjuk Momentum boleh digunakan untuk menganalisis sebarang instrumen kewangan, aset dagangan, dan mana-mana pasaran: pertukaran asing, minyak, gas, mata wang kripto, saham, indeks saham, pilihan binari, dsb.

Kebanyakan pedagang menyukai kesederhanaan dan keterusterangan penunjuk. Jika anda menetapkan tempoh yang lebih lama, anda boleh menentukan arah aliran, atau anda boleh menggunakan momentum dengan tempoh yang lebih pendek untuk melihat zon terlebih beli/terlebih jual.

Seperti kebanyakan pengayun, penunjuk momentum menunjukkan prestasi yang agak baik dalam arah aliran sisi. Momentum menentukan perbezaan yang selalunya mendahului pembetulan harga atau pembalikan arah aliran, membolehkan untuk membuat keuntungan yang lebih besar.

Perlu diingatkan bahawa had penunjuk momentum ialah seseorang itu perlu menapis isyarat menggunakan penunjuk lain dalam arah aliran yang jelas.

Kesimpulannya, saya boleh katakan dengan selamat bahawa Penunjuk Momentum ialah alat yang cekap untuk pedagang yang berpengalaman dan juga baru. Seseorang boleh membangunkan strategi dagangan sendiri berdasarkan penunjuk Momentum digabungkan dengan penunjuk lain.